Diversa: Ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ - Euro2day.gr

Έµµεση µέθοδος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €
1/7/2009-
31/12/2009
1/7/2008-
31/12/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
451.130,67 44.386,00
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
36.669,54 48.713,56
επενδυτικής δραστηριότητας (1.600,87) (14.330,11)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογ/σµών κεφαλαίου κινήσεως ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες :
36.141,08 35.134,31
Μείωση /(Αύξηση ) αποθεµάτων 342.362,10 (188.571,70)
Αύξηση απαιτήσεων (958.207,93) (396.472,35)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
241.286,75 838.538,24
καταβεβληµένα (36.141,08) (35.134,31)
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές
(47.736,69) (20.410,12)
δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσωµάτων και άυλων παγίων
63.903,57 311.853,52
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και
(146.466,37) (100.809,44)
άυλων παγίων στοιχείων 0,00 41.554,68
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές
1.600,87 957,88
δραστηριότητες ( β )
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(144.865,50) (58.296,88)
Πληρωµές δανειακών υποχρεώσεων (151.629,64) 0,00
Λήψη δανείων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
223.794,01 54.588,44
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( γ )
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά
72.164,37 54.588,44
διαθέσιµα και ισοδύναµα (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
(8.797,56) 308.145,08
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
184.259,23 51.728,96
περιόδου 175.461,67 359.874,04
Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 140 από 169