Diversa: Ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ - Euro2day.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Έµµεση µέθοδος
30.06.2009 30.06.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
311.785,12 22.707,88
Αποσβέσεις 121.509,31 54.830,62
Προβλέψεις 4.152,52 1.407,82
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας (31.059,85) (15.245,19)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
77.194,45 64.946,08
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (804.172,47) (49.698,77)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (529.212,45) (500.475,04)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
124.615,40 282.526,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (77.194,45) (64.946,08)
Καταβεβληµένοι φόροι (34.716,84) (65.403,73)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (837.099,26) (269.350,33)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (216.891,28) (57.973,70)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 40.708,11 69.680,00
Τόκοι εισπραχθέντες 2.335,23 63,14
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (173.847,94) 11.769,44
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 528.000,00 95.039,92
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 615.477,47 99.254,18
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.143.477,47 194.294,10
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
132.530,27 (63.286,79)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 51.728,96 115.015,75
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 184.259,23 51.728,96
Ηµεροµηνία 10/06/2010 Σελίδα 95 από 169