REVIZORSKI IZVJESTAJ 2012 KONACNA VERZIJA - Blberza.com

"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
1. Dio dugoročnih kredita koji dospijeva za plaćanje do jedne godine
1,126,417 1,226,114
2. Dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu koji dospijeva za
plaćanje do jedne godine 354,293 626,273
II Tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza 1,480,709 1,852,387
Na dan bilansa stanje obaveza po kratkoročnim kreditima iskazano je u iznosu od 700,000 KM, a isti
su uzeti od sljedećih banaka:
u KM
R.b. Banka Iznos doznačenog
kredita
Rok vraćanja Kamata
%
Stanje duga po
kreditu
1. Nova banka 250,000 01.02.2013. 9,50 150,000.00
2. Bobar banka 550,000 28.09.2013. 9,30 550,000.00
Ukupno: 800,000 700,000.00
Na osnovu Ugovora o kreditu br. 077012009 od 01. februara 2012. godine Društvu je odobren
okvirni kratkoročni kredit od strane Nove banke u iznosu od 250,000 KM na 12 mjeseci uz godišnju
kamatnu stopu od 9,50% na iskorištena sredstva i 2% na neiskorištena sredstva. Kao sredstvo obezbjeđenja
po ovom kreditu, osim ovjerenih bjanko naloga za plaćanje, mjenica i izjava o blokadi računa, stavljeno je
založno pravo na dva autobusa marke Setra ukupno procjenjene vrijednosti na 420,000 KM koja su u
vlasništvu Društva, te ugovor o jemstvu sa Društvom Golubić d.o.o., Kotor Varoš. Obaveza po ovom kreditu
na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 150,000 KM.
Na osnovu Ugovora o kreditu broj 59-0/12 od 28.09.2012. godine Društvu je odobren kratkoročni
kredit od strane Bobar banke u iznosu od 550.000 KM na period od 12 mjeseci i uz kamatnu stopu od 9,30
% na godišnjem nivou. Na dan 31. decembra 2012. godine obaveza po ovom kreditu iznosila je 550,000
KM.
Ostale kratkoročne finansijske obaveze na dan bilansa iskazane su u ukupnom iznosu od 372. 096
KM, a odnose se na obaveze prema:
u KM
R.b. Naziv kreditora Iznos datog
kredita
Rok vraćanja Kamata
%
Stanje duga po
kreditu
1. Đurić Sladomir 340.000,00 1 godina 0 20.001,22
2. Babić Borislav 117.740,97 1 godina 0 102,094.33
3. Pavlović turs 250,000.00 1 godina 0 250,000.00
Ukupno: 707.740,97 372,095,55
Obaveze prema Đurić Sladomiru i Babić Borislavu su izmirene u periodu između dana bilansa i dana
revizije.
Obaveze po dugoročnim kreditima koje dospijevaju za plaćanje do jedne godine na dan bilansa
iskazane su u ukupnom iznosu od 1,126,417 KM i prikazane su u narednom pregledu:
u KM
R.b. Banka Kamata % Ukupan iznos dospio za
plaćanje
1. Nova banka 7,50 276.837,99
2. Nova banka 8,30 153.086,35
3. Bobar banka 9,50 290.379,63
4. Bobar banka 10.78 406.112,69
Ukupno: 1,126,416.66
Obaveze po finansijskom lizingu koje dospijevaju za plaćanje do jedne godine na dan bilansa iskazane su
u ukupnom iznosu od 354,293 KM i prikazane su u narednom pregledu:
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu 34