Letno poroÄilo 2010.pdf - Banka Koper
Letno poroÄilo 2010.pdf - Banka Koper
Letno poroÄilo 2010.pdf - Banka Koper
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Eurizon EasyFundKrovni sklad po luksemburškem pravu s podskladiVpis na podlagi letnih porocil ni mogoc.Vpis enot premoženja sklada Eurizon EasyFund je veljaven samo, ce se opravi na podlagiobjavljenega veljavnega prospekta s priloženo kopijo zadnjega razpoložljivega letnegaporocila in naslednjega polletnega porocila, ce je bilo objavljeno.Ta dokument je sestavljen v angleškem jeziku in preveden v slovenski jezik.V primeru nesoglasij je veljavna angleška razlicica.<strong>Letno</strong> poročilo na dan 31. December 2010
Eurizon EasyFundVsebinaOrganizacija sklada 5Poročilo upravnega odbora družbe za upravljanje oupravljanju skladaPoročilo pooblaščenega zakonitega revizorja 19Nerevidirani izkazi 21Primerjalne ciste vrednosti sredstev v zadnjih trehletihKonsolidirani izkazi neto premoženja 33Konsolidirani izkazi sprememb neto premoženja 34Linija Limited Tracking ErrorEurizon EasyFund - Equity Italy 35Izkaz neto premoženja 35Izkazi sprememb neto premoženja 36Portfelj vrednostnih papirjev 37Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji43Eurizon EasyFund - Equity Euro 44Izkaz neto premoženja 44Izkazi sprememb neto premoženja 45Portfelj vrednostnih papirjev 46Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji57Opcijske pogodbe 58Eurizon EasyFund - Equity Europe 59Izkaz neto premoženja 59Izkazi sprememb neto premoženja 60Portfelj vrednostnih papirjev 61Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji78Opcijske pogodbe 79Devizne terminske pogodbe 80Eurizon EasyFund - Equity North America 82Izkaz neto premoženja 82Izkazi sprememb neto premoženja 83Portfelj vrednostnih papirjev 84Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji99Devizne terminske pogodbe 100Eurizon EasyFund - Equity Japan 1011526Izkaz neto premoženja 101Izkazi sprememb neto premoženja 102Portfelj vrednostnih papirjev 103Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji110Devizne terminske pogodbe 111Eurizon EasyFund - Equity Oceania 112Izkaz neto premoženja 112Izkazi sprememb neto premoženja 113Portfelj vrednostnih papirjev 114Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji119Devizne terminske pogodbe 120Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets 121Izkaz neto premoženja 121Izkazi sprememb neto premoženja 122Portfelj vrednostnih papirjev 123Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji149Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEurope, Middle East & Africa150Izkaz neto premoženja 150Izkazi sprememb neto premoženja 151Portfelj vrednostnih papirjev 152Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji158Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia 159Izkaz neto premoženja 159Izkazi sprememb neto premoženja 160Portfelj vrednostnih papirjev 161Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji178Eurizon EasyFund - Equity Latin America 179Izkaz neto premoženja 179Izkazi sprememb neto premoženja 180Portfelj vrednostnih papirjev 181Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji187Eurizon EasyFund - Equity China 188Izkaz neto premoženja 188Izkazi sprememb neto premoženja 189Portfelj vrednostnih papirjev 190Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji195Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials 196Izkaz neto premoženja 1962
Eurizon EasyFundIzkazi sprememb neto premoženja 197Portfelj vrednostnih papirjev 198Devizne terminske pogodbe 206Eurizon EasyFund - Equity Industrials 207Izkaz neto premoženja 207Izkazi sprememb neto premoženja 208Portfelj vrednostnih papirjev 209Devizne terminske pogodbe 216Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary 217Izkaz neto premoženja 217Izkazi sprememb neto premoženja 218Portfelj vrednostnih papirjev 219Devizne terminske pogodbe 227Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples 230Izkaz neto premoženja 230Izkazi sprememb neto premoženja 231Portfelj vrednostnih papirjev 232Devizne terminske pogodbe 237Eurizon EasyFund - Equity Pharma 240Izkaz neto premoženja 240Izkazi sprememb neto premoženja 241Portfelj vrednostnih papirjev 242Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji247Devizne terminske pogodbe 248Eurizon EasyFund - Equity Financial 251Izkaz neto premoženja 251Izkazi sprememb neto premoženja 252Portfelj vrednostnih papirjev 253Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji264Devizne terminske pogodbe 265Eurizon EasyFund - Equity High Tech 266Izkaz neto premoženja 266Izkazi sprememb neto premoženja 267Portfelj vrednostnih papirjev 268Devizne terminske pogodbe 273Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication 276Izkaz neto premoženja 276Izkazi sprememb neto premoženja 277Portfelj vrednostnih papirjev 278Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji282Devizne terminske pogodbe 283Eurizon EasyFund - Equity Utilities 286Izkaz neto premoženja 286Izkazi sprememb neto premoženja 287Portfelj vrednostnih papirjev 288Devizne terminske pogodbe 292Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe 293Izkaz neto premoženja 293Izkazi sprememb neto premoženja 294Portfelj vrednostnih papirjev 295Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji306Eurizon EasyFund - Cash EUR 307Izkaz neto premoženja 307Izkazi sprememb neto premoženja 308Portfelj vrednostnih papirjev 309Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji314Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate 315Izkaz neto premoženja 315Izkazi sprememb neto premoženja 316Portfelj vrednostnih papirjev 317Eurizon EasyFund - Bond EUR Short Term 319Izkaz neto premoženja 319Izkazi sprememb neto premoženja 320Portfelj vrednostnih papirjev 321Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term 325Izkaz neto premoženja 325Izkazi sprememb neto premoženja 326Portfelj vrednostnih papirjev 327Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji330Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term 331Izkaz neto premoženja 331Izkazi sprememb neto premoženja 332Portfelj vrednostnih papirjev 333Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji337Eurizon EasyFund - Bond International 338Izkaz neto premoženja 338Izkazi sprememb neto premoženja 339Portfelj vrednostnih papirjev 340Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji345Devizne terminske pogodbe 346Eurizon EasyFund - Bond GBP 347Izkaz neto premoženja 3473
Eurizon EasyFundIzkazi sprememb neto premoženja 348Portfelj vrednostnih papirjev 349Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji351Devizne terminske pogodbe 352Eurizon EasyFund - Cash USD 353Izkaz neto premoženja 353Izkazi sprememb neto premoženja 354Portfelj vrednostnih papirjev 355Eurizon EasyFund - Bond USD 357Izkaz neto premoženja 357Izkazi sprememb neto premoženja 358Portfelj vrednostnih papirjev 359Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji362Devizne terminske pogodbe 363Eurizon EasyFund - Bond JPY 364Izkaz neto premoženja 364Izkazi sprememb neto premoženja 365Portfelj vrednostnih papirjev 366Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji368Devizne terminske pogodbe 369Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR ShortTerm370Izkaz neto premoženja 370Izkazi sprememb neto premoženja 371Portfelj vrednostnih papirjev 372Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji383Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets 384Izkaz neto premoženja 384Izkazi sprememb neto premoženja 385Portfelj vrednostnih papirjev 386Devizne terminske pogodbe 394Eurizon EasyFund - Bond High Yield 395Izkaz neto premoženja 395Izkazi sprememb neto premoženja 396Portfelj vrednostnih papirjev 397Devizne terminske pogodbe 406Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia Flessibile 411Izkaz neto premoženja 411Izkazi sprememb neto premoženja 412Portfelj vrednostnih papirjev 413Devizne terminske pogodbe 419Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6 420Izkaz neto premoženja 420Izkazi sprememb neto premoženja 421Portfelj vrednostnih papirjev 422Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji427Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12 428Izkaz neto premoženja 428Izkazi sprememb neto premoženja 429Portfelj vrednostnih papirjev 430Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji435Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24 436Izkaz neto premoženja 436Izkazi sprememb neto premoženja 437Portfelj vrednostnih papirjev 438Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji443Eurizon EasyFund - ABS Prudente 444Izkaz neto premoženja 444Izkazi sprememb neto premoženja 445Portfelj vrednostnih papirjev 446Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji451Devizne terminske pogodbe 452Eurizon EasyFund - ABS Attivo 453Izkaz neto premoženja 453Izkazi sprememb neto premoženja 454Portfelj vrednostnih papirjev 455Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji461Devizne terminske pogodbe 462Pojasnila k računovodskim izkazom 463Eurizon EasyFund - Bond Inflation Linked 407Izkaz neto premoženja 407Izkazi sprememb neto premoženja 408Portfelj vrednostnih papirjev 409Linija Flex/Multiasset4
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN PROMOTOREurizon Capital S.A.8, avenue de la LibertéL-1930 LuksemburgUPRAVNI ODBOR DRUŽBE ZA UPRAVLJANJER.C.S. Luxembourg B 28536Predsednik upravnega odboraMauro MICILLOGeneralni direktorEurizon Capital SGR S.p.A., Milanostanujoč v Milanu (Italija)Podpredsednik upravnega odboraDaniel GROSPodpredsednikEurizon Capital SGR S.p.A., Milanostanujoč v Bruslju (Belgija)(od 10. decembra 2010)Generalni direktorMassimo MAZZINIGeneralni direktorEurizon Capital S.A., Luxembourgstanujoč v Luxembourgu (Veliko vojvodstvo Luksemburg)(od 6. avgusta 2010)Generalni direktorCiro BEFFIGeneralni direktorEurizon Capital S.A., Luxembourgstanujoč v Luxembourgu (Veliko vojvodstvo Luksemburg)(do 5. avgusta 2010)UpraviteljAlex SCHMITTNeodvisni upravitelj, odvetnik, Luxembourgstanujoč v Luxembourgu (Veliko vojvodstvo Luksemburg)UpraviteljCarlo NICOLETTINeodvisni upravitelj, Rüschlikonstanujoč v Rüschlikonu (Švica)UpraviteljBruno ROVELLIUpravitelj oddelka Alpha-CoreEurizon Capital SGR S.p.A., Milanostanujoč v Milanu (Italija)(do 13. decembra 2010)5
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________UpraviteljAlessandro SOLINAglavni direktor za naložbe pri področju naložbenih rešitevEurizon Capital SGR S.p.A., Milanostanujoč v Milanu (Italija)(od 6. avgusta 2010 do 13. decembra 2010)UpraviteljAlessandro VARALDOdirektor prodaje in trženjaEurizon Capital SGR S.p.A., Milanostanujoč v Milanu (Italija)(od 20. januarja 2010 do 27. julija 2010)SKRBNIŠKA BANKA IN IZVAJALEC PLAČILNEGA PROMETAState Street Bank Luxembourg S.A.49, avenue J.F. KennedyL-1855 Luxembourg (Veliko vojvodstvo Luksemburg)(od 18. maja 2010)Sanpaolo Bank S.A.8, avenue de la LibertéL-1930 Luxembourg (Veliko vojvodstvo Luksemburg)(do 17. maja 2010)UPRAVNI AGENT, AGENT ZA NADZOR PLAČIL IN PRENOSUPRAVLJALCI NALOŽBState Street Bank Luxembourg S.A.49, avenue J.F KennedyL-1855 Luxembourg (Veliko vojvodstvo Luksemburg)(od 18. maja 2010)Sanpaolo Bank S.A.8, avenue de la LibertéL-1930 Luxembourg (Veliko vojvodstvo Luksemburg)(do 17. maja 2010)(Te funkcije je delegirala družba Eurizon Capital S.A.)Eurizon Capital S.A.8, avenue de la LibertéL-1930 Luxembourg (Veliko vojvodstvo Luksemburg)Eurizon Capital SGR S.p.A.Piazzale Cadorna 3I-20123 Milano (Italija)NEODVISNI REVIZOR INVESTICIJSKEGA SKLADA IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJEErnst & Young S.A.7, rue Gabriel LippmannParc d’Activité Syrdall 2L-5365 Munsbach (Veliko vojvodstvo Luksemburg)6
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________USTANOVITEVDružba za upravljanje Eurizon Capital S.A. je bila ustanovljena v obliki delniške družbe po pravuVelikega vojvodstva Luksemburga. Pravila upravljanja so bila objavljena 28. septembra 1988 v»Mémorialu«.Krovni sklad Eurizon EasyFund (»sklad«) je bil ustanovljen 27. julija 1988 v Velikem vojvodstvuLuksemburgu in ga upravlja družba Eurizon Capital S.A. (»družba za upravljanje«) na podlagipravil upravljanja, ki so bila objavljena 28. septembra 1988 v »Mémorialu«, zbirki družb inzdruženj (Recueil Spécial des Sociétés et Associations) Velikega vojvodstva Luksemburg, potemko so bila deponirana pri Poslovnem registru in registru družb (»Registre de Commerce et desSociétés«) v Luksemburgu. V pravila upravljanja so bile 20. januarja 1991, 13. novembra 1992,10. septembra 1998, 10. junija 2000, 20. septembra 2002, 17. oktobra 2003 in 9. septembra 2005in 3. julija 2006 vnesene spremembe, ki so bile objavljene v »Mémorialu«, zbirki družb in združenj(Recueil Spécial des Sociétés et Associations) Velikega vojvodstva Luksemburg. Obvestilo ovlogi zadnjih sprememb pravil upravljanja v »Registre de Commerce et des Sociétés« vLuksemburgu, je bilo objavljeno v »Mémorialu«, zbirki družb in združenj (Recueil Spécial desSociétés et Associations) 14. maja 2007, 14. decembra 2007, 20. marca 2008,27. februarja 2009, 20. oktobra 2009, 22. marca 2010 in 11. junija 2010. Veljavna pravilaupravljanja so bila deponirana pri »Registre de Commerce et des Sociétés« v Luksemburgu, kjerso na vpogled in kjer se lahko dobijo prepisi.Ime sklada je bilo 24. avgusta 1998 v skladu z odločitvijo upravnega odbora družbe zaupravljanje spremenjeno iz »Sanpaolo ECU Fund« v »Sanpaolo International Fund«. Družba zaupravljanje se je odločila za spremembo imena sklada iz »Sanpaolo International Fund« v»Eurizon EasyFund« efektivno z dnem 26. februarja 2008.Na podlagi združitve, s katero je bila družba Sanpaolo Bank S.A z dnem 18. maja 2010priključena družbi State Street Bank Luxembourg S.A., družba State Street Bank LuxembourgS.A. z navedenim dnem za sklad prevzema naloge skrbniške banke in plačilnega agenta ter, popooblastilu, naloge upravnega agenta, agenta za registracijo in prenos plačil. Družba State StreetBank Luxembourg S.A. je delniška družba (société anonyme) po luksemburškem pravu in imasedež na naslovu 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.Eurizon EasyFundSklad je krovni sklad. Podskladi, ki so dejavni 31. decembra 2010, so navedeni spodaj:Linija Limited Tracking Error:Eurizon EasyFund - Equity ItalyEurizon EasyFund - Equity EuroEurizon EasyFund - Equity EuropeEurizon EasyFund - Equity North AmericaEurizon EasyFund - Equity JapanEurizon EasyFund - Equity OceaniaEurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaEurizon EasyFund - Equity Latin AmericaEurizon EasyFund - Equity ChinaEurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsEurizon EasyFund - Equity IndustrialsEurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary7
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesEurizon EasyFund - Equity PharmaEurizon EasyFund - Equity FinancialEurizon EasyFund - Equity High TechEurizon EasyFund - Equity TelecommunicationEurizon EasyFund - Equity UtilitiesEurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeEurizon EasyFund - Cash EUREurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateEurizon EasyFund - Bond EUR Short TermEurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermEurizon EasyFund - Bond EUR Long TermEurizon EasyFund - Bond InternationalEurizon EasyFund - Bond GBPEurizon EasyFund - Cash USDEurizon EasyFund - Bond USDEurizon EasyFund - Bond JPYEurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermEurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsEurizon EasyFund - Bond High YieldEurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedLinija Flex/Multiasset:Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileEurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24Eurizon EasyFund - ABS PrudenteEurizon EasyFund - ABS Attivo.Podsklada Sanpaolo Ecu Fond – Obligations in Sanpaolo Ecu Fond – Mixte sta začela poslovati29. novembra 1988.Podsklada Sanpaolo Ecu Fond – Obligations France in Sanpaolo Ecu Fond – Actions France stazačela poslovati 16. februarja 1990.Podsklad Sanpaolo Ecu Fund – Actions je začel poslovati 20. februarja 1990.Podsklad Sanpaolo Ecu Fond – Obligations Italie je začel poslovati 8. februarja 1993. PodskladSanpaolo Ecu Fund – Actions Italie je začel poslovati 6. aprila 1993, medtem ko sta podskladaSanpaolo Ecu Fond – Actions Allemagne in Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Ibérie začelaposlovati 7. decembra 1993.Krovni sklad je bil preimenovan v Sanpaolo International Fund na podlagi sklepa upravnegaodbora družbe za upravljanje z dne 24. avgusta 1998.Podskladi, imenovani Sanpaolo Ecu Fund – Obligations, Sanpaolo Ecu Fund – Mixte, SanpaoloEcu Fund – Actions, Sanpaolo Ecu Fund – Actions Allemagne, Sanpaolo Ecu Fund – ObligationsItalie, Sanpaolo Ecu Fund – Actions Italie in Sanpaolo Ecu Fund – Actions France, so bilipreimenovani v Sanpaolo International Fund – Bonds Euro, Sanpaolo International Fund – Mixed,8
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________Sanpaolo International Fund – Equity Europe Small Cap, Sanpaolo International Fund – EquityGermany, Sanpaolo International Fund – Bonds Italy, Sanpaolo International Fund – Equity Italyoziroma Sanpaolo International Fund – Equity France v skladu s sklepom upravnega odboradružbe za upravljanje z dne 24. avgusta 1998.Podsklada Sanpaolo Ecu Fund – Obligations France in Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Ibériesta se 26. septembra 1998 združila v podsklad Sanpaolo International Fund – Bonds Euro vskladu s sklepom upravnega odbora družbe za upravljanje z dne 24. avgusta 1998.Podskladi Sanpaolo International Fund – Equity USA, Sanpaolo International Fund – EquityJapan in Sanpaolo International Fund – Equity Europe so začeli poslovati 15. oktobra 1998.Podskladi Sanpaolo International Fund – Bonds US$, Sanpaolo International Fund – Bonds Yenin Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Far East so začeli poslovati20. oktobra 1998.Podsklad Sanpaolo International Fund – Bonds Italy je bil 1. februarja 1999 preimenovan v EuroShort Term.Podskladi Sanpaolo International Fund – Bonds UK£, Sanpaolo International Fund – BondsEmerging Markets, Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain in Sanpaolo InternationalFund – Equity Latin America so začeli poslovati 15. februarja 1999.Podskladi Sanpaolo International Fund – Equity Switzerland, Sanpaolo International Fund –Equity Scandinavia, Sanpaolo International Fund – Equity Canada, Sanpaolo International Fund– Equity Australia in Sanpaolo International Fund – Equity Africa so začeli poslovati15. julija 1999.Podskladi Sanpaolo International Fund – Bonds FrSw, Sanpaolo International Fund – BondsEquity Emerging Markets Europe, Sanpaolo International Fund – Equity China, SanpaoloInternational Fund – Euro Medium Term, Sanpaolo International Fund – Euro Long Term inSanpaolo International Fund – Dollar Short Term so začeli poslovati 16. julija 1999.Podsklad Sanpaolo International Fund – World Convertible Bonds je začel poslovati16. septembra 1999.Podsklad Sanpaolo International Fund – Autumn 36-100 je začel poslovati 18. oktobra 1999.Podsklad Winter Sanpaolo International Fund – 36-100 je začel poslovati 15. januarja 2000.Podskladi Sanpaolo International Fund – Bond High Yield, Sanpaolo International Fund – EquityEnergy and Materials, Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, Sanpaolo International Fund– Equity Utilities, Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, SanpaoloInternational Fund – Equity Finance, Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunications,Sanpaolo International Fund – Equity High Growth, Sanpaolo International Fund – Equity Media,Sanpaolo International Fund – Equity World Small Cap, Sanpaolo International Fund – Equity USSmall Cap, Sanpaolo International Fund – Equity Pacific Small Cap, Sanpaolo InternationalFund – Equity Eastern Europe in Sanpaolo International Fund – Equity India so začeli poslovati14. julija 2000.Podskladi Sanpaolo International Fund – Obiettivo USA, Sanpaolo International Fund – ObiettivoEuro, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa, Sanpaolo International Fund – Obiettivo9
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________Giappone, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia in Sanpaolo International Fund –Obiettivo Paesi Emergenti so začeli poslovati 11. junija 2001.Podskladi, poznani kot Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, Sanpaolo InternationalFund – Equity Energy and Materials, Sanpaolo International Fund – Equity Finance, SanpaoloInternational Fund – Equity Media, Sanpaolo International Fund – Euro Short Term, SanpaoloInternational Fund – Euro Medium Term, Sanpaolo International Fund – Euro Long Term,Sanpaolo International Fund – Bonds US$ in Sanpaolo International Fund – Bonds Yen so bilipreimenovani v Sanpaolo International Fund – Obiettivo Biofarma, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Materie Prime, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Finanza, Sanpaolo InternationalFund – Obiettivo Media, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo EuroLungo Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari oziromaSanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen v skladu s sklepom upravnegaodbora družbe za upravljanje z dne 15. novembra 2001.Podskladi, poznani kot Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, SanpaoloInternational Fund – Equity Telecommunications in Sanpaolo International Fund – Equity Utilitiesso bili preimenovani v Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Telecomunicazioni oziroma Sanpaolo International Fund –Obiettivo Utilities v skladu s sklepom upravnega odbora družbe za upravljanje z dne26. novembra 2001.Dne 27. septembra 2002 so bili podskladi Sanpaolo International Fund – Obiettivo USA,Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Europe, Sanpaolo International Fund –Equity Emerging Markets Far East, Sanpaolo International Fund – Equity World Small Cap,Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain, Sanpaolo International Fund – EquityAustralia, Sanpaolo International Fund – Equity Latin America, Sanpaolo International Fund –Equity China, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Materie Prime, Sanpaolo InternationalFund – Obiettivo Media, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Biofarma, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Finanza, Sanpaolo International Fund – Equity Europe Small Cap,Sanpaolo International Fund – Equity US Small Cap, Sanpaolo International Fund – Mixed,Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund – Bonds Euro, SanpaoloInternational Fund – Bonds FrSw, Sanpaolo International Fund – Bonds UK£, SanpaoloInternational Fund – Dollar Short Term, Sanpaolo International Fund – World Convertible Bonds,Sanpaolo International Fund – Bonds Emerging Markets in Sanpaolo International Fund – BondsHigh Yield preimenovani v Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Sanpaolo International Fund – Small CapInternazionale, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna, Sanpaolo InternationalFund – Obiettivo Oceania, Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Cina, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & MateriePrime, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Farma, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche, Sanpaolo International Fund –Small Cap Europa, Sanpaolo International Fund – Small Cap USA, Sanpaolo International Fund– Obiettivo Bilanciato, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Euro, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo EuroMedio Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri,Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Liquidità Dollari, Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili, SanpaoloInternational Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti oziroma Sanpaolo International Fund –Obbligazionario High Yield.10
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________Dne 27. septembra 2002 je bil podsklad Sanpaolo International Fund – Equity Italy pripojenpodskladu Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia, podskladi Sanpaolo International Fund– Equity Euro, Sanpaolo International Fund – Equity France in Sanpaolo International Fund –Equity Germany so bili pripojeni podskladu Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro,podsklada Sanpaolo International Fund – Equity Scandinavia in Sanpaolo International Fund –Equity Switzerland sta bila pripojena podskladu Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa,podsklada Sanpaolo International Fund – Equity USA in Sanpaolo International Fund – EquityCanada sta bila pripojena podskladu Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America,podsklad Sanpaolo International Fund – Equity Japan je bil pripojen podskladu SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Giappone, podsklada Sanpaolo International Fund – Equity Africain Sanpaolo International Fund – Equity Eastern Europe sta bila pripojena podskladu SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, podskladaSanpaolo International Fund – Equity India in Sanpaolo International Fund – Obiettivo PaesiEmergenti sta bila pripojena podskladu Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi EmergentiAsia, podsklada Sanpaolo International Fund – Equity High Growth in Sanpaolo InternationalFund – Equity Pacific Small pa sta bila pripojena podskladu Sanpaolo International Fund – SmallCap Internazionale.Podskladi Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Beni Durevoli, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo in SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Assicurazioni so začeli poslovati 30. septembra 2002.Podskladi Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6, Sanpaolo International Fund –Orizzonte Protetto 12, Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 in SanpaoloInternational Fund – Euro Inflation Linked so začeli poslovati 31. marca 2003.Dne 7. novembra 2003 so se podskladi Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Euro,Sanpaolo International Fund – Euro Inflation Linked in Sanpaolo International Fund – Autumn 36-100 preimenovali v Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità, Sanpaolo International Fund –Valore Reale oziroma Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio.Dne 7. novembra 2003 sta se podsklada Sanpaolo International Fund –Small Cap USA inSanpaolo International Fund – Small Cap Internazionale pripojila podskladu SanpaoloInternational Fund – Small Cap Europa in podsklad Sanpaolo International Fund – Winter 36-100se je pripojil podskladu Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio.Podsklada Sanpaolo International Fund – ABS Prudente in Sanpaolo International Fund – ABSAttivo sta začela delovati 30. septembra 2005.Dne 26. februarja 2008 so bili podskladi Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Euro, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Gran Bretagna, Sanpaolo International Fund – Obiettivo NordAmerica, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Oceania, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, SanpaoloInternational Fund – Medio Oriente ed Africa, Sanpaolo International Fund – Obiettivo PaesiEmergenti Asia, Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina, Sanpaolo InternationalFund – Obiettivo Cina, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime,Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria, Sanpaolo International Fund – Obiettivo BeniDurevoli, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Beni di Consumo, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Banche, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni,Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia, Sanpaolo International Fund – ObiettivoTelecomunicazioni, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities, Sanpaolo International Fund11
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________– Small Cap Europa, Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità, Sanpaolo International Fund– Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine,Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine, Sanpaolo International Fund –Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Sanpaolo International Fund – ObiettivoObbligazionario Sterline, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari, SanpaoloInternational Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari, Sanpaolo International Fund – ObiettivoObbligazionario Yen, Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili, SanpaoloInternational Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti, Sanpaolo International Fund –Obbligazionario High Yield in Sanpaolo International Fund – Valore Reale preimenovani vSanpaolo International Fund – Equity Italy, Sanpaolo International Fund – Equity Euro, SanpaoloInternational Fund – Equity Europe, Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain, SanpaoloInternational Fund – Equity North America, Sanpaolo International Fund – Equity Japan,Sanpaolo International Fund – Equity Oceania, Sanpaolo International Fund – Equity EmergingMarkets Europe, Sanpaolo International Fund – Middle East & Africa, Sanpaolo InternationalFund – Equity Emerging Markets Asia, Sanpaolo International Fund – Equity Latin America,Sanpaolo International Fund – Equity China, Sanpaolo International Fund – Equity Energy &Materials, Sanpaolo International Fund – Equity Industrials, Sanpaolo International Fund – EquityDurable Goods, Sanpaolo International Fund – Equity Media, Sanpaolo International Fund –Equity Consumer Staples, Sanpaolo International Fund – Equity Pharma, Sanpaolo InternationalFund – Equity Banks, Sanpaolo International Fund – Equity Insurance, Sanpaolo InternationalFund – Equity High Tech, Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunication, SanpaoloInternational Fund – Equity Utilities, Sanpaolo International Fund – Equity Small Cap Europe,Sanpaolo International Fund – Cash EUR, Sanpaolo International Fund – Bond EUR Short Term,Sanpaolo International Fund – Bond EUR Medium Term, Sanpaolo International Fund – BondEUR Long Term, Sanpaolo International Fund – Bond CHF, Sanpaolo International Fund – BondGBP, Sanpaolo International Fund – Cash USD, Sanpaolo International Fund – Bond USD,Sanpaolo International Fund – Bond JPY, Sanpaolo International Fund – Bond Convertible,Sanpaolo International Fund – Bond Emerging Markets, Sanpaolo International Fund – BondHigh Yield oziroma Sanpaolo International Fund – Bond Inflation Linked.Dne 7. julija 2008 je družba Eurizon Capital S.A. predala svojo vejo dejavnosti »Organizacijeskladov« banki Sanpaolo Bank S.A. in se odločila, da ji skladno s sporazumom z družbo zaupravljanje Sklada preda tudi funkciji upravnega agenta, agenta za nadzor plačil in prenos zaračun Sklada od istega datuma dalje.Dne 27. februarja 2009 so podskladi Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato, Eurizon EasyFund– Valore Equilibrio in Eurizon EasyFund – Equity Great Britain prispevali svoja sredstva inobveznosti v podsklade Eurizon EasyFund – ABS Attivo, Eurizon EasyFund – ABS Prudenteoziroma Eurizon EasyFund – Equity Europe. Poleg tega je podsklad Eurizon EasyFund – ABSPrudente sprejel novo naložbeno politiko.Na isti datum sta bila podsklada Eurizon EasyFund – Bond Convertible in Eurizon EasyFund –Bond CHF preimenovana v Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term oziromaEurizon EasyFund – Bond International. Poleg tega sta preimenovana podsklada sprejela novonaložbeno politiko.Dne 24. aprila 2009 sta podsklada Eurizon Capital Corporate Fund – Premium 5 in EurizonCapital Corporate Fund – Premium 25 prispevala svoja sredstva in obveznosti v podskladEurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term.Dne 27. novembra 2009 sta bila podsklada Eurizon EasyFund – Equity Durable Goods in EurizonEasyFund – Equity Banks preimenovana v Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionaryoziroma Eurizon EasyFund – Equity Financial.12
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________Na isti datum sta podsklada Eurizon EasyFund – Equity Media in Eurizon EasyFund – EquityInsurance prispevala svoja sredstva in obveznosti v podsklada Eurizon EasyFund – EquityConsumer Discretionary oziroma Eurizon EasyFund – Equity Financial.Podsklada Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets in Eurizon EasyFund – Bond EURFloating Rate sta začela poslovati 11. decembra 2009.Dne 11. decembra 2009 je podsklad Giotto Lux Fund – Monetario Plus prispeval svoja sredstvain obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Cash EUR, podsklad Giotto Lux Fund – EuroMedium Term je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – BondEUR Medium Term, podsklad Giotto Lux Fund – Euro Long Term je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term, podsklad Giotto Lux Fund –Euro TV je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Bond EURFloating Rate, podsklad Giotto Lux Fund – Global Credit Bond je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term, podsklad GiottoLux Fund – Global Government Bond je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podskladEurizon EasyFund – Bond International, podsklad Giotto Lux Fund – Equity Italy je prispevalsvoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity Italy, podsklad Giotto LuxFund – Equity Euro je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund –Equity Euro, podsklad Giotto Lux Fund – Equity Europe ex Euro je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity Europe, podsklad Giotto Lux Fund – EquityEurope Small Cap je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund –Equity Small Cap Europe, podsklad Giotto Lux Fund – Equity North America je prispeval svojasredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity North America, podsklad GiottoLux Fund – Equity Japan je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund– Equity Japan, podsklad Giotto Lux Fund – Equity Pacific je prispeval svoja sredstva inobveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – Equity Oceania, podsklad Giotto Lux Fund – EquityEmerging Markets je prispeval svoja sredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund –Equity Emerging Markets, podsklad Giotto Lux Fund – Absolute Bond pa je prispeval svojasredstva in obveznosti v podsklad Eurizon EasyFund – ABS Prudente.Podsklad Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile je začel poslovati 20. maja 2010.Različne enote premoženja, ki so na voljo vlagateljem za vse podsklade, so podrobnoobrazložene v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo 11 »Enote premoženja krovnegasklada«.GENERALNE SKUPŠČINELetna generalna skupščina družbe za upravljanje zaseda zadnji torek v mesecu marcu ob 15.00uri na sedežu družbe v Luxembourgu, ali, če tak dan ni delovni dan v Velikem vojvodstvuLuksemburg, naslednji delovni dan.KOTACIJAEnote premoženja krovnega sklada so denominirane v evrih in nekatere od njih kotirajo na trguvrednostnih papirjev v Luksemburgu.13
ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________INFORMACIJE ZA IMETNIKE ENOT PREMOŽENJAKopije revidiranih letnih poročil na dan 31. decembra in kopije nerevidiranih polletnih poročil nadan 30. junija so imetnikom enot premoženja brezplačno na razpolago pri skrbniški banki, pridrugih ustanovah, ki jih slednja določi, in na sedežu družbe za upravljanje.Obdobna poročila vsebujejo vse informacije v zvezi s krovnim skladom, z njegovo sestavo in sspremembami aktive.Poslovno leto se začne 1. januarja in zaključi 31. decembra.Čista vrednost sredstev je vsak dan objavljena v časopisu/dnevniku »Il Sole 24 Ore« v Italiji in v»Diário Económico« na Portugalskem.Čista vrednost sredstev ter cene izdaje in odkupa enot premoženja krovnega sklada se dobijo priskrbniški banki.Druge informacije, namenjene imetnikom enot premoženja, so objavljene v listu Mémorial,Recueil Spécial des Sociétés et Associations ter v poslovnem registru in registru družb (Registrede Commerce et des Sociétés) v Luksemburgu, če tako objavo predpisujejo pravila upravljanja alizakonodaja.14
POROČILO UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE O UPRAVLJANJUSKLADASpoštovani imetniki enot premoženja!Tržna gibanjaLeto 2010 je bilo za svetovno gospodarstvo in svetovne delniške trge leto okrevanja, čeprav jeprihajalo tudi do negativnih gibanj, ki so bila posledica naraščajočih dvomov glede ohranjanjasvetovne rasti in zaskrbljenosti glede vzdržnosti javnih financ v evroobmočju.Na začetku leta je trge zajel val optimizma, ki ga je spodbudila objava zelo pozitivnihmakroekonomskih podatkov, iz katerih je bilo razvidno, da se bo okrevanje nadaljevalo.Spomladi se je kot odziv na grško dolžniško krizo razpoloženje vlagateljev na trgih močnoposlabšalo in se hitro sprevrglo v zaskrbljenost glede možnih posledic za svetovno gospodarskorast. Grčija je morala maja, soočena z nevarnostjo, da ne bo mogla odplačati svojega javnegadolga, zaprositi za skupno pomoč Evropske unije, Mednarodnega denarnega sklada (»MDS«) indrugih držav evroobmočja, in ti so skupaj ustanovili evropsko družbo za finančno stabilnost(»EFSF«). Na trgu je nato zavladal strah, da bi se lahko posledice dolžniške krize vevroobmočju razširile na celotni svetovni finančni sektor. Zaskrbljenost se je povečala poleti,ko je bila objavljena vrsta precej nerazveseljivih makroekonomskih podatkov, zlasti iz ZDA inKitajske, zaradi česar so se vlagatelji začeli spraševati, ali se morebiti ne bližamo novi recesiji.Ta zaskrbljenost je na začetku septembra izginila zaradi izboljšanja makroekonomskihpodatkov in naravnanosti, za katero se je pri izvajanju svoje denarne politike odločila ameriškacentralna banka (»Fed«), ki je za podporo gospodarstvu naznanila novo fazo v popuščanjudenarne politike.Javne finance v evroobmočju so bile znova v ospredju zanimanja medijev novembra, ko jemorala Irska črpati finančno pomoč iz EFSF. Zaradi nadaljevanja napetosti v zvezi z javnimifinancami je Evropska centralna banka (»ECB«) prenehala odpravljati izredne likvidnostneukrepe in izvedla neposredne nakupe na trgih državnih obveznic v najbolj prizadetih obrobnihdržavah. Ta naravnanost denarne politike ECB je sicer pomirila trge obveznic zunajevroobmočja glede tveganja širitve negativnih učinkov krize na svetovne trge, vendar pa nibila dovolj za pomiritev obvezniških trgov držav na obrobju evroobmočja, kjer so se ob konculeta 2010 razlike v donosnosti glede na Nemčijo približale najvišjim vrednostim v letu.Trend naraščanja na svetovnih delniških trgih, ki se je začel spomladi 2009, se je nadaljevaltudi v letu 2010, čeprav so se med letom pojavljala tudi nihanja. Svetovni delniški indeks MSCIWorld, merjen v lokalni valuti in z vključenimi dividendami, je zrasel za 10 %. Najbolje se jeodrezal delniški trg ZDA (14,8 %), sledile so mu borze nastajajočih trgov (14,1 %) inpacifiškega območja (5,9 %). Po drugi strani je bila rast na delniških trgih evroobmočjaskromna (2,4 %), kar se je odrazilo v krizah javnega dolga v obrobnih državah.Leta 2010 je v ZDA in Nemčiji prišlo do očitnega padca kratko- in dolgoročnih obrestnih mer zaobveznice, medtem ko so se obrestne mere v obrobnih državah močno zvišale. Razlike vdonosnosti med osrednjimi in obrobnimi državami so se zato močno povečale, kar je negativnovplivalo na cene državnih obveznic v zadnjih. Razlike so se najbolj povečale pri Grčiji in Irski,sledita pa jima Portugalska in Španija. Kar zadeva obrobne države, so na Italijo napetostivplivale manj. Zaradi navedenega gibanja obrestnih mer je svetovni trg obveznic leto končal s4,2-odstotno rastjo (indeks JPM Global Index v lokalni valuti). Z vidika glavnih geografskihobmočij je, izraženo v lokalni valuti, trg ZDA dosegel 6,1-odstotno, trg evroobmočja 1,2-odstotno in nastajajoči trgi 11,8-odstotno rast.15
Trg podjetniških obveznic (tj. obveznic, ki jih izdajo podjetja) je dosegel pozitivne rezultate,zlasti pri visoko donosnih obveznicah (za katere sta značilna na splošno višja potencialnadonosnost, vendar pa tudi večje tveganje v zvezi s solventnostjo izdajatelja).Leto 2010 je zaznamovala izrazita volatilnost deviznih trgov. V prvih nekaj mesecih leta jeenotna valuta zaradi precej ugodnih makroekonomskih podatkov za ZDA in dolžniške krize vdržavah na obrobju evroobmočja oslabela v primerjavi z dolarjem, in sicer je z 1,43 dolarja zaen evro ob koncu leta 2009 zdrsnila na zgolj 1,19 na začetku junija 2010. Priprava svežnjaukrepov evropske pomoči za Grčijo je omogočila, da se je evro v drugi polovici leta znovanekoliko okrepil. Vendar pa se je zaradi vztrajne zaskrbljenosti glede javnih financ in krize naIrskem (ki se je morala novembra prav tako zateči po evropsko finančno pomoč) okrevanjeevra zaustavilo, tako da je ob koncu leta dosegel 1,34, kar je precej manj kot ob konculeta 2009. Dolžniška kriza v evroobmočju in vztrajna zaskrbljenost glede tega, ali bo svetovnookrevanje še trajalo, sta prispevali k precejšnji okrepitvi japonskega jena, ki velja za varnovaluto. Skratka, evro je v primerjavi z drugimi valutami na splošno oslabel, pri čemer je naprimer njegova vrednost glede na ameriški dolar padla za 6,5 %, glede na jen pa za 18,5 %.Če dosežene rezultate na trgih zunaj evroobmočja preračunamo v evro, so spremembe tečajevvplivale nanje. Preračunano v evre se je vrednost svetovnega delniškega trga tako povečala na19,5 %, medtem ko so se pozitivni rezultati na svetovnem trg obveznic povečali na 13,8 %.Dejavnost skladaNa dan 31. decembra 2010 je bil vzajemni investicijski sklad Eurizon EasyFund sestavljen iz41 podskladov v skupni čisti vrednosti sredstev 17.655 milijonov EUR.Premoženje sklada se je v primerjavi s koncem leta 2009 povečalo (za 1.954 milijonov EUR ali+12,44 %) zaradi pozitivnega letnega salda neto prodaj (v višini 1.302 milijonov EUR, ki izhajaiz vpisov v vrednosti +10.289 milijonov EUR in odkupov v vrednosti –8.987 milijonov EUR) inhkratnega pozitivnega neto rezultata poslovanja v višini +652 milijonov EUR.Kar zadeva prilive in odlive, so pozitivne salde dosegli obvezniški podskladi(+1.235,18 milijona EUR), delniški podskladi (+228,29 milijona EUR) in denarni podskladi(+63,20 milijona EUR), medtem ko so podskladi skupine »Flex/Multiasset« beležili neto odlive(–224,86 milijona EUR).Najboljši rezultati so bili doseženi pri podskladu Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term(+615,34 milijona EUR), sledijo mu podskladi Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets(+193,19 milijona EUR), Eurizon EasyFund – Equity North America (+191,67 milijona EUR) inEurizon EasyFund – Equity Emerging Markets (+164,62 milijona EUR).Najbolj negativne salde sta dosegla podsklada Eurizon EasyFund – ABS Attivo (–174,64milijona EUR) in Eurizon EasyFund – ABS Prudente (–153,54 milijona EUR).Delež obvezniških podskladov v skupnih čistih sredstvih sklada se je zato povečal s 44 % obkoncu leta 2009 na 48 % ob koncu leta 2010, delež delniških podskladov pa z 20 % ob konculeta 2009 na 21 % ob koncu leta 2010. Obenem se je relativna teža podskladov skupine»Flex/Multiasset« zmanjšala z 9 % ob koncu leta 2009 na 8 % ob koncu leta 2010, medtem kose je relativna teža denarnih podskladov v istem obdobju zmanjšala s 26 na 23 %.V spodnji tabeli, ki obsega vse razrede enot premoženja, so prikazani letni prilivi in odlivi terstanje sredstev vseh podskladov na dan 31. decembra 2010:16
NAZIV PODSKLADA VPISI ODKUPIČISTA VREDNOSTSREDSTEVSkupina »Limited Tracking Error«Eurizon EasyFund - Equity Italy 27.537.130,14 (60.373.644,98) 79.995.800,77Eurizon EasyFund - Equity Euro 61.892.146,63 (61.735.906,27) 154.419.569,63Eurizon EasyFund - Equity Europe 660.882.829,73 (704.412.159,77) 673.146.177,65Eurizon EasyFund - Equity North America 940.047.093,13 (748.372.992,67) 1.005.439.773,55Eurizon EasyFund - Equity Japan 456.610.729,28 (461.902.822,85) 298.077.775,88Eurizon EasyFund - Equity Oceania 93.592.255,05 (96.468.316,81) 156.701.454,87Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets 231.933.521,34 (67.308.526,10) 253.856.611,47Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEurope, Middle East & Africa 80.701.502,07 (64.620.565,07) 125.589.833,01Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsAsia 103.586.786,82 (132.349.205,57) 172.832.811,62Eurizon EasyFund - Equity Latin America 126.179.175,06 (105.943.196,62) 167.710.044,64Eurizon EasyFund - Equity China 106.865.777,70 (87.713.163,72) 267.300.635,33Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials 34.952.197,49 (44.735.080,88) 73.723.574,29Eurizon EasyFund - Equity Industrials 29.838.017,17 (18.769.711,04) 40.122.163,96Eurizon EasyFund - Equity ConsumerDiscretionary 12.014.692,45 (15.888.650,57) 27.310.420,87Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples 46.819.403,82 (57.877.855,20) 23.836.481,42Eurizon EasyFund - Equity Pharma 41.745.404,06 (57.411.236,61) 26.628.034,01Eurizon EasyFund - Equity Financial 15.300.273,95 (28.804.559,42) 39.884.392,13Eurizon EasyFund - Equity High Tech 12.269.412,31 (20.675.004,83) 27.292.622,47Eurizon EasyFund - EquityTelecommunication 22.231.597,96 (35.391.426,66) 13.009.267,30Eurizon EasyFund - Equity Utilities 33.888.151,70 (34.757.608,45) 33.407.569,09Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe 37.546.178,37 (42.634.916,36) 104.934.439,07Eurizon EasyFund - Cash EUR 1.837.860.958,37 (1.735.613.161,23) 4.000.557.843,24Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate 118.556.623,84 (208.523.460,49) 365.769.379,65Eurizon EasyFund - Bond EUR Short Term 721.250.274,99 (740.977.176,26) 1.698.245.598,44Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term 732.497.772,37 (608.628.308,08) 1.287.887.179,23Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term 1.429.339.805,83 (814.003.848,74) 2.516.670.888,68Eurizon EasyFund - Bond International 135.031.054,72 (90.479.330,23) 213.568.598,7317
Eurizon EasyFund - Bond GBP 55.780.203,58 (26.321.876,32) 90.404.560,21Eurizon EasyFund - Cash USD 127.997.333,61 (167.042.603,52) 127.322.545,56Eurizon EasyFund - Bond USD 308.575.860,90 (159.976.171,71) 396.335.394,86Eurizon EasyFund - Bond JPY 139.740.874,46 (42.605.040,54) 303.921.209,11Eurizon EasyFund - Bond Corporate EURShort Term 322.324.357,68 (344.774.533,61) 486.330.936,88Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets(*) 401.809.190,84 (208.617.032,76) 485.383.253,50Eurizon EasyFund - Bond High Yield (*) 507.801.039,23 (344.408.013,52) 417.422.187,87Eurizon EasyFund - Bond Inflation Linked 39.926.554,03 (88.138.160,34) 114.443.712,56Skupina »Flex/Multiasset«Eurizon EasyFund - Focus Azioni StrategiaFlessibile 128.460.588,57 (3.119.506,72) 130.849.649,67Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6 5.321.739,00 (9.117.599,06) 30.532.049,78Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12 3.950.602,12 (9.619.510,30) 30.139.167,43Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24 2.739.258,46 (15.287.701,29) 41.157.954,44Eurizon EasyFund - ABS Prudente 36.142.200,58 (189.681.162,23) 583.446.992,44Eurizon EasyFund - ABS Attivo 57.696.665,41 (232.341.539,78) 569.048.502,30Eurizon EasyFund 10.289.237.234,82 (8.987.422.287,18) 17.654.657.057,61(*) Ti podskladi so od 17. maja 2010 vsak mesec razdelili dividende v naslednjih zneskih (v EUR):Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets: 19.461,06Eurizon EasyFund - Bond High Yield: 29.319,94Skupaj: 48.781,00Luxembourg, 21. aprila 2011Upravni odbor18
Poročilo revizorjaImetnikom enot premoženjasklada Eurizon EasyFund8, avenue de la LibertéL-1930 LuxembourgNa podlagi našega imenovanja s strani upravnega odbora družbe za upravljanje z dne 24. 2. 2010 smorevidirali priložene računovodske izkaze sklada Eurizon EasyFund in vseh njegovih podskladov, ki zajemajoizkaz čiste vrednosti sredstev, portfelja, obveznosti pri nakupu/prodaji standardiziranih terminskih pogodb,opcij in deviznih terminskih pogodb na dan 31. 12. 2010 ter izkaz gibanja čiste vrednosti sredstev za poslovnoleto, ki se je zaključilo na ta datum, in prilogo, ki vsebuje temeljne računovodske metode in druga pojasnila kračunovodskim izkazom.Odgovornost upravnega odbora družbe za upravljanje za pripravo in predstavitev računovodskih izkazovUpravni odbor družbe za upravljanje je odgovoren za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazovskladno z zakoni in drugimi predpisi, ki zadevajo pripravo in predstavitev računovodskih izkazov in ki veljajo vLuksemburgu, ter za notranji nadzor, ki je po mnenju upravnega odbora družbe za upravljanje potreben, da seomogočita priprava in predstavitev računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembnih odstopanj, ne glede nato, ali so slednja posledica goljufij ali napak.Odgovornost revizorja (»réviseur d’entreprises agréé«)Naša odgovornost je, da na podlagi svoje revizije izrazimo mnenje o predloženih računovodskih izkazih.Revizijo smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je za Luksemburg sprejela komisijaza nadzor finančnega sektorja (»Commission de Surveillance du Secteur Financier«). Ti standardi določajo,da moramo pri svojem revizijskem delu upoštevati etična pravila in revizijo načrtovati in opraviti tako, daomogoča pridobitev razumnega zagotovila, da v računovodskih izkazih ni nobenih pomembnih napačnihnavedb.Revizija pomeni izvajanje postopkov za zbiranje dokazov o zneskih in podatkih, navedenih v računovodskihizkazih. Izbira postopkov in ocena tveganja za pomembna odstopanja v računovodskih izkazih, ne glede na to,ali so ta posledica goljufij ali napak, sta odvisni od presoje revizorja (»réviseur d’entreprises agréé«). Revizor(»réviseur d’entreprises agréé«) pri svoji oceni tveganja upošteva izvajanje notranjega nadzora v subjektu,povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov, da glede na razmere opredeliustrezne revizijske postopke, in ne z namenom, da bi izrazil mnenje o uspešnosti omenjenega nadzora.Revizija zajema tudi oceno ustreznosti uporabljenih računovodskih metod in razumnosti računovodskih ocen,ki jih je pripravil upravni odbor družbe za upravljanje, ter oceno predstavitve računovodskih izkazov kot celote.19
Ocenjujemo, da so zbrani revizijski dokazi zadostni in ustrezni za utemeljitev našega mnenja.MnenjePo našem mnenju računovodski izkazi predstavljajo pošteno sliko sredstev in finančnega stanja skladaEurizon EasyFund in vseh njegovih podskladov na dan 31. 12. 2010 ter rezultata dejavnosti in gibanja čistevrednosti sredstev za poslovno leto, ki se je končalo na ta dan, v skladu z luksemburškimi zakoni in drugimipredpisi v zvezi s pripravo in predstavitvijo računovodskih izkazov.DrugoDodatne informacije, ki so vključene v letno poročilo, so bile preučene v okviru naše naloge, vendar niso bilepredmet posebnih revizijskih postopkov glede na prej opisane standarde. Zato o teh informacijah ne bomopodali mnenja. Vendar pa omenjene informacije ne dajejo razloga za posebne pripombe z naše strani, karzadeva računovodske izraze v celoti.ERNST & YOUNGSociété AnonymeCabinet de révision agrééLuxembourg, 21. april 2011Sylvie TESTA20
Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Equity ItalyEnote kategorije I LU0130323602 22/06/01 EUR 8,00 (6,68) (41,02) (33,50) - (28,94) 1,99Enote kategorije R LU0130323438 22/06/01 EUR 7,95 (6,77) (41,18) (33,72) - (29,32) 2,07Enote kategorije R2 LU0299357342 07/01/08 USD 18,30 (12,78) - - - (44,30) 2,09Enote kategorije Z LU0335977038 25/01/08 EUR 8,79 (5,34) - - - (30,04) 0,54Eurizon EasyFund - Equity EuroEnote kategorije I LU0130321226 22/06/01 EUR 11,45 1,13 (31,54) (13,07) - (18,27) 1,98Enote kategorije R LU0130320921 22/06/01 EUR 11,39 1,04 (31,70) (13,35) - (18,65) 2,07Enote kategorije Z LU0335977202 25/01/08 EUR 12,25 2,58 - - - (17,87) 0,54Eurizon EasyFund - Equity EuropeEnote kategorije I LU0130322380 22/06/01 EUR 12,81 9,16 (22,45) (8,38) - (12,70) 1,98Enote kategorije IH LU0155225005 05/11/02 EUR 13,25 4,71 (22,08) (6,42) - 35,47 1,98Enote kategorije R LU0130322117 22/06/01 EUR 12,77 9,07 (22,55) (8,48) - (12,83) 2,07Enote kategorije RH LU0155224883 10/01/03 EUR 13,20 4,62 (22,25) (6,70) - 38,88 2,07Enote kategorije Z LU0335977384 15/01/08 EUR 13,64 10,78 - - - (12,38) 0,52Enote kategorije ZH LU0335977541 21/02/08 EUR 13,99 6,15 - - - (8,39) 0,53Eurizon EasyFund - Equity North AmericaEnote kategorije I LU0130323941 22/06/01 EUR 11,56 20,27 (6,15) (9,60) - (34,35) 1,98Enote kategorije IH LU0130324675 22/06/01 EUR 20,78 10,87 (17,28) (6,53) - (4,84) 1,98Enote kategorije R LU0130323784 14/06/01 EUR 11,51 20,17 (6,35) (9,85) - (35,66) 2,07Enote kategorije RH LU0130324162 22/06/01 EUR 20,71 10,76 (17,48) (6,83) - (5,23) 2,07Enote kategorije Z LU0335977970 15/01/08 EUR 12,35 21,99 - - - 5,87 0,58Enote kategorije ZH LU0335978275 21/02/08 EUR 21,60 12,39 - - - (6,08) 0,58Eurizon EasyFund - Equity JapanEnote kategorije I LU0130322976 22/06/01 EUR 8,51 18,57 (13,51) (32,11) - (39,91) 1,98Enote kategorije IH LU0130323271 22/06/01 EUR 8,82 (4,43) (44,09) (46,45) - (29,88) 1,98Enote kategorije R LU0130322620 22/06/01 EUR 8,46 18,46 (13,58) (32,20) - (40,11) 2,07Enote kategorije R2 LU0299358662 18/08/08 USD 16,41 9,68 - - - (5,17) 2,02Enote kategorije RH LU0130323198 22/06/01 EUR 8,77 (4,50) (44,20) (46,61) - (30,37) 2,07Enote kategorije Z LU0335978358 23/01/08 EUR 9,26 20,23 - - - 0,92 0,58Enote kategorije ZH LU0335978515 21/02/08 EUR 9,58 (3,09) - - - (34,79) 0,58Eurizon EasyFund - Equity OceaniaEnote kategorije I LU0114034258 21/08/00 EUR 24,19 22,31 3,99 40,03 111,64 86,33 1,98Enote kategorije IH LU0114034332 11/01/01 EUR 13,74 1,47 (17,85) 16,05 - 67,56 1,98Enote kategorije R LU0090979880 15/07/99 EUR 24,15 22,23 4,28 40,31 112,58 94,57 2,07Enote kategorije RH LU0114034761 28/12/00 EUR 13,70 1,38 (18,04) 15,71 68,77 67,38 2,07Enote kategorije Z LU0335978606 23/01/08 EUR 25,08 24,07 - - - 24,08 0,58Enote kategorije ZH LU0335978861 21/02/08 EUR 14,56 2,90 - - - (0,37) 0,58Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEnote kategorije R LU0457147568 11/12/09 EUR 17,89 23,46 - - - 28,00 2,12Enote kategorije Z LU0457148020 28/01/10 EUR 18,79 - - - - 29,18-Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaEnote kategorije I LU0114039646 24/04/01 EUR 21,45 29,12 (7,84) 15,76 - 166,85 1,99Enote kategorije R LU0090981357 15/07/99 EUR 21,38 28,99 (8,18) 15,22 137,57 84,28 2,08Enote kategorije R2 LU0299359397 07/01/08 USD 33,03 20,68 - - - (14,70) 2,03Enote kategorije Z LU0335979083 24/01/08 EUR 22,29 30,93 - - - 10,39 0,59Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.21
Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaEnote kategorije I LU0114040149 14/11/00 EUR 16,99 25,67 (2,55) 35,77 73,04 49,79 2,11Enote kategorije R LU0090981274 19/10/98 EUR 16,94 25,56 (2,84) 35,32 72,52 66,19 2,22Enote kategorije R2 LU0299921006 24/02/10 USD 25,50 - - - - 26,31-Enote kategorije Z LU0335979323 23/01/08 EUR 17,83 27,45 - - - 18,48 0,70Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaEnote kategorije I LU0114044992 21/08/00 EUR 16,38 22,26 18,00 86,64 243,18 194,13 1,98Enote kategorije R LU0090980466 12/02/99 EUR 16,33 22,17 17,71 86,06 240,24 331,93 2,08Enote kategorije R2 LU0299359553 07/01/08 USD 27,47 14,29 - - - 13,34 2,02Enote kategorije Z LU0335979679 23/01/08 EUR 17,20 23,98 - - - 42,30 0,58Eurizon EasyFund - Equity ChinaEnote kategorije R LU0090980383 15/07/99 EUR 4,78 11,97 (10,51) 101,71 98,89 (4,65) 2,07Enote kategorije R2 LU0299359710 24/02/10 USD 12,47 - - - - 12,94-Enote kategorije Z LU0335979919 19/11/09 EUR 5,57 13,63 - - - 15,26 0,58Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsEnote kategorije I LU0114064834 12/02/01 EUR 24,09 20,87 (6,96) 14,46 - 47,08 1,99Enote kategorije IH LU0155225930 30/01/03 EUR 28,50 10,65 (16,47) 12,16 - 112,72 1,99Enote kategorije R LU0114064677 14/07/00 EUR 24,03 20,78 (7,16) 14,14 46,29 46,29 2,08Enote kategorije R2 LU0299359983 18/08/08 USD 35,91 12,99 - - - (1,99) 2,02Enote kategorije RH LU0155226151 10/01/03 EUR 28,45 10,56 (16,66) 11,80 - 94,28 2,08Enote kategorije Z LU0335980255 22/01/08 EUR 24,97 22,59 - - - 13,27 0,59Enote kategorije ZH LU0335980412 25/01/08 EUR 29,40 12,19 - - - (2,34) 0,58Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsEnote kategorije I LU0155231235 08/01/03 EUR 15,68 29,06 (7,41) (0,26) - 49,59 2,01Enote kategorije IH LU0155231318 30/01/03 EUR 20,06 16,69 (21,06) (4,04) - 73,09 2,01Enote kategorije R LU0155253635 01/10/02 EUR 15,62 28,95 (7,64) (0,58) - 46,43 2,11Enote kategorije RH LU0155254013 08/01/03 EUR 20,01 16,61 (21,23) (4,33) - 54,72 2,10Enote kategorije Z LU0335980842 22/01/08 EUR 16,51 30,88 - - - 12,25 0,61Enote kategorije ZH LU0335981063 15/07/08 EUR 20,87 18,30 - - - 1,22 0,62Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryEnote kategorije I 08/01/03 EUR 17,34 30,50 7,96 (1,26) - 43,45 2,01Enote kategorije IH 30/01/03 EUR 22,83 18,24 (10,64) (7,06) - 58,58 2,01Enote kategorije R LU0155230005 01/10/02 EUR 17,29 30,36 7,64 (1,63) - 40,54 2,11Enote kategorije RH 08/01/03 EUR 22,77 18,12 (10,83) (7,34) - 43,33 2,10Enote kategorije Z LU0335981493 22/01/08 EUR 18,18 32,35 - - - 29,79 0,61Enote kategorije ZH 25/01/08 EUR 23,71 19,91 - - - 4,05 0,61Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesEnote kategorije I LU0155230344 08/01/03 EUR 6,61 17,89 7,34 18,40 - 34,10 2,02Enote kategorije IH LU0155230427 30/01/03 EUR 11,19 8,36 (3,26) 19,53 - 60,85 2,02Enote kategorije R LU0155230690 01/10/02 EUR 6,55 17,77 7,09 18,02 - 32,53 2,11Enote kategorije RH LU0155230773 08/01/03 EUR 11,14 8,27 (3,46) 19,16 - 42,95 2,11Enote kategorije Z LU0335982467 17/01/08 EUR 7,36 19,56 - - - 19,29 0,62Enote kategorije ZH LU0335982624 25/01/08 EUR 11,98 9,87 - - - 10,00 0,57Eurizon EasyFund - Equity PharmaEnote kategorije I LU0114064164 14/03/01 EUR 2,44 7,37 (2,93) (13,39) - (30,87) 2,00Enote kategorije IH LU0155223646 30/01/03 EUR 7,46 (1,28) (12,77) (10,88) - 16,92 2,00Enote kategorije R LU0114064081 14/07/00 EUR 2,38 7,26 (3,16) (13,65) (34,74) (34,74) 2,09Enote kategorije RH LU0155223729 10/01/03 EUR 7,41 (1,35) (12,97) (11,18) - 7,42 2,09Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.22
Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Equity PharmaEnote kategorije Z LU0335982970 22/01/08 EUR 3,17 8,92 - - - 6,29 0,60Enote kategorije ZH LU0335983275 15/07/08 EUR 8,21 0,09 - - - 1,81 0,57Eurizon EasyFund - Equity FinancialEnote kategorije I LU0114065054 12/02/01 EUR 7,26 9,26 (36,82) (45,55) - (52,07) 2,00Enote kategorije IH LU0155225187 30/01/03 EUR 10,16 (0,90) (44,71) (47,46) - (11,02) 2,00Enote kategorije R LU0114064917 14/07/00 EUR 7,23 9,17 (36,96) (45,70) (52,24) (52,24) 2,09Enote kategorije R2 LU0299361534 24/02/10 USD 17,50 - - - - 6,46-Enote kategorije RH LU0155505208 10/01/03 EUR 10,11 (0,97) (44,84) (47,63) - (20,53) 2,08Enote kategorije Z LU0335983606 17/01/08 EUR 8,05 10,82 - - - (25,87) 0,59Enote kategorije ZH LU0335983861 15/07/08 EUR 10,95 0,50 - - - (10,51) 0,60Eurizon EasyFund - Equity High TechEnote kategorije I LU0114068587 27/03/01 EUR 10,80 15,68 (2,97) (5,68) - (46,01) 2,01Enote kategorije IH LU0155181620 30/01/03 EUR 18,52 5,53 (17,31) (6,23) - 38,30 2,00Enote kategorije R LU0114066961 14/07/00 EUR 10,75 15,54 (3,21) (5,99) (44,76) (44,76) 2,10Enote kategorije RH LU0155223059 10/01/03 EUR 18,47 5,44 (17,54) (6,54) - 19,25 2,09Enote kategorije Z LU0335984752 17/01/08 EUR 11,59 17,32 - - - 15,89 0,60Enote kategorije ZH LU0335984919 15/07/08 EUR 19,35 7,02 - - - 3,80 0,60Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationEnote kategorije I LU0114069981 12/02/01 EUR 12,10 17,78 (11,09) 10,43 - (47,01) 2,03Enote kategorije IH LU0155228363 30/01/03 EUR 15,12 9,56 (18,07) 10,17 - 35,35 2,03Enote kategorije R LU0114069635 14/07/00 EUR 12,03 17,66 (11,35) 10,05 (46,90) (46,90) 2,12Enote kategorije RH LU0155228447 10/01/03 EUR 15,09 9,50 (18,24) 9,84 - 19,08 2,12Enote kategorije Z LU0335985130 22/01/08 EUR 12,90 19,48 - - - 4,67 0,63Enote kategorije ZH LU0335985486 15/07/08 EUR 15,94 11,15 - - - 9,12 0,57Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesEnote kategorije I LU0114070302 04/04/01 EUR 2,53 4,76 (15,41) 7,57 - (3,88) 2,01Enote kategorije IH LU0155228793 30/01/03 EUR 7,13 (1,96) (22,44) 8,81 - 85,10 2,01Enote kategorije R LU0114070138 14/07/00 EUR 2,49 4,68 (15,57) 7,30 (3,67) (3,67) 2,10Enote kategorije R2 LU0299362425 18/08/08 USD 12,29 (2,07) - - - (9,71) 2,05Enote kategorije RH LU0155228959 10/01/03 EUR 7,10 (2,03) (22,65) 8,42 - 71,63 2,10Enote kategorije Z LU0335985726 22/01/08 EUR 3,28 6,26 - - - (1,82) 0,61Enote kategorije ZH LU0335986021 15/07/08 EUR 7,96 (0,50) - - - (7,65) 0,58Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeEnote kategorije I LU0114040909 28/12/00 EUR 22,10 22,99 (8,59) 11,95 28,07 27,71 2,06Enote kategorije R LU0012157102 09/11/92 EUR 22,05 22,91 (8,80) 11,61 28,07 301,34 2,20Enote kategorije R2 LU0299362771 07/01/08 USD 33,73 14,98 - - - (11,55) 2,15Enote kategorije Z LU0335986534 23/01/08 EUR 23,03 24,87 - - - 14,59 0,61Eurizon EasyFund - Cash EUREnote kategorije A LU0458092185 11/12/09 EUR 0,21 0,26 - - - 0,32 0,62Enote kategorije I LU0114049959 21/08/00 EUR 0,04 (0,09) 4,46 9,67 21,83 23,68 0,98Enote kategorije R LU0042866854 01/02/93 EUR 0,02 (0,14) 4,37 9,59 21,82 114,39 1,02Enote kategorije Z LU0335987003 10/01/08 EUR 0,39 0,61 - - - 6,45 0,28Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateEnote kategorije R LU0457148293 11/12/09 EUR (1,28) (2,49) - - - (2,36) 1,12Enote kategorije Z LU0457148533 03/02/10 EUR (0,93) - - - - (1,75)-Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.23
Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermEnote kategorije I LU0114049876 21/08/00 EUR (0,59) (0,47) 8,92 12,41 32,37 36,94 1,18Enote kategorije R LU0097116437 15/07/99 EUR (0,64) (0,56) 8,68 12,08 31,74 36,10 1,26Enote kategorije Z LU0335987268 15/01/08 EUR (0,16) 0,39 - - - 10,91 0,32Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermEnote kategorije I LU0114015893 21/08/00 EUR (1,21) 0,36 12,18 13,83 40,96 46,71 1,28Enote kategorije R LU0012017942 02/11/92 EUR (1,25) 0,27 11,92 13,49 40,12 113,28 1,36Enote kategorije Z LU0335987698 15/01/08 EUR (0,74) 1,30 - - - 13,75 0,34Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermEnote kategorije I LU0114049447 21/08/00 EUR (2,67) 0,35 13,18 9,16 52,22 58,11 1,27Enote kategorije R LU0097116510 15/07/99 EUR (2,71) 0,26 12,97 8,87 51,51 58,48 1,37Enote kategorije Z LU0335987854 15/01/08 EUR (2,22) 1,28 - - - 13,98 0,36Eurizon EasyFund - Bond InternationalEnote kategorije IH LU0114016602 11/01/01 EUR (0,75) 2,38 11,76 8,77 - 32,87 1,27Enote kategorije R LU0090978726 15/07/99 EUR (4,12) 11,95 27,75 13,23 25,08 30,60 1,37Enote kategorije RH LU0114016941 05/01/01 EUR (0,81) 2,27 11,48 8,42 - 31,43 1,37Enote kategorije Z LU0335988076 05/03/09 EUR (3,64) 13,06 - - - 8,14 0,40Enote kategorije ZH LU0335988316 05/03/09 EUR (0,31) 3,27 - - - 4,39 0,40Eurizon EasyFund - Bond GBPEnote kategorije I LU0114029845 21/08/00 EUR (3,82) 9,83 (1,08) (5,38) 6,05 6,37 1,49Enote kategorije IH LU0114030009 11/01/01 EUR 0,55 5,58 12,60 10,52 - 23,77 1,49Enote kategorije R LU0090978999 15/02/99 EUR (3,87) 9,71 (1,29) (5,65) 5,58 20,83 1,58Enote kategorije RH LU0114030777 05/01/01 EUR 0,49 5,47 12,32 10,18 - 23,39 1,58Enote kategorije Z LU0335988746 24/01/08 EUR (3,30) 11,03 - - - 3,64 0,41Enote kategorije ZH LU0335989041 21/02/08 EUR 1,09 6,72 - - - 17,27 0,41Eurizon EasyFund - Cash USDEnote kategorije I LU0114033441 15/05/01 EUR (8,89) 6,47 9,04 (4,55) - (25,24) 0,98Enote kategorije R LU0097116601 15/07/99 EUR (8,91) 6,41 8,92 (4,65) (18,89) (3,58) 1,03Enote kategorije Z LU0335989397 21/01/08 EUR (8,56) 7,21 - - - 10,00 0,29Eurizon EasyFund - Bond USDEnote kategorije I LU0114031155 21/08/00 EUR (9,16) 12,16 23,13 8,36 4,65 6,07 1,48Enote kategorije IH LU0114031312 21/08/00 EUR (0,78) 4,41 14,23 19,72 47,71 53,28 1,48Enote kategorije R LU0090978569 19/10/98 EUR (9,20) 12,07 22,89 8,08 4,12 34,58 1,57Enote kategorije RH LU0114031668 28/12/00 EUR (0,83) 4,31 14,02 19,39 47,64 48,77 1,57Enote kategorije Z LU0335989553 25/01/08 EUR (8,66) 13,38 - - - 24,47 0,40Enote kategorije ZH LU0335989710 25/01/08 EUR (0,24) 5,54 - - - 14,94 0,40Eurizon EasyFund - Bond JPYEnote kategorije I LU0114032716 21/08/00 EUR (1,51) 23,41 51,64 30,50 0,16 (8,41) 1,48Enote kategorije IH LU0114032989 21/08/00 EUR (0,70) 1,06 6,27 12,75 35,64 38,01 1,48Enote kategorije R LU0090978643 19/10/98 EUR (1,57) 23,25 51,43 30,25 (0,20) 21,07 1,57Enote kategorije RH LU0114033284 05/01/01 EUR (0,74) 0,97 6,02 12,40 - 26,66 1,56Enote kategorije Z LU0335989983 24/01/08 EUR (0,97) 24,73 - - - 52,28 0,40Enote kategorije ZH LU0335990304 21/02/08 EUR (0,16) 2,15 - - - 8,72 0,40Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermEnote kategorije I LU0114052748 06/08/03 EUR - - - - - --Enote kategorije R LU0102684353 15/09/99 EUR 1,17 1,76 (16,40) (19,99) (24,67) (39,45) 1,17Enote kategorije Z LU0335990569 24/01/08 EUR 1,58 2,62 - - - (9,57) 0,34Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.24
Eurizon EasyFundNEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 31. DECEMBER 2010ISINDatum Osnovnaustanovitve valuta6mesecev%1leto%3leta%5let%10let%Odustanovitve%TER%Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsEnote kategorije I LU0114015620 21/08/00 EUR (4,08) 17,42 29,03 17,78 49,95 46,53 1,48Enote kategorije IH LU0155180655 02/11/04 EUR 4,75 9,03 22,69 33,16 - 45,96 1,48Enote kategorije R LU0090979021 16/03/99 EUR (4,12) 17,29 28,66 17,35 49,08 123,25 1,57Enote kategorije R2 LU0299363662 18/08/08 USD 5,06 9,73 - - - 13,50 1,51Enote kategorije RH LU0155179483 10/01/03 EUR 4,70 8,93 22,33 32,66 - 82,19 1,57Enote kategorije Z LU0335990726 23/01/08 EUR (3,57) 18,66 - - - 32,01 0,43Enote kategorije ZH LU0335991294 17/01/08 EUR 5,30 10,13 - - - 25,67 0,43Enote kategorije D LU0497415298 06/04/10 EUR (6,90) - - - - 1,40-Enote kategorije D2 LU0497422583 06/04/10 USD 1,97 - - - - 1,64-Eurizon EasyFund - Bond High YieldEnote kategorije I LU0114075103 24/01/01 EUR 8,54 13,21 42,48 48,15 - 55,51 1,48Enote kategorije R LU0114074718 14/07/00 EUR 8,49 13,14 42,24 47,79 51,80 51,80 1,57Enote kategorije R2 LU0299364041 07/01/08 USD 18,89 5,84 - - - 30,06 1,51Enote kategorije Z LU0335991534 17/01/08 EUR 9,11 14,42 - - - 49,44 0,43Enote kategorije D LU0497415611 06/04/10 EUR 4,77 - - - - 0,39-Enote kategorije D2 LU0497424365 06/04/10 USD 14,75 - - - - 0,63-Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedEnote kategorije I LU0163967614 31/03/03 EUR (0,60) (0,98) 7,06 7,77 - 19,00 1,18Enote kategorije R LU0163967960 31/03/03 EUR (0,64) (1,07) 6,86 7,58 - 18,77 1,27Enote kategorije Z LU0335993407 23/01/08 EUR (0,20) (0,16) - - - 8,00 0,36Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileEnote kategorije R LU0497415702 09/07/10 EUR - - - - - 7,32-Enote kategorije RL LU0497416007 09/07/10 EUR - - - - - 7,50-Enote kategorije Z LU0497418391 20/05/10 EUR 10,34 - - - - 8,99-Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6Enote kategorije R LU0163969230 31/03/03 EUR 0,54 0,14 (0,39) 5,45 - 10,82 1,29Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12Enote kategorije R LU0163968265 31/03/03 EUR 1,63 1,53 (0,89) 6,40 - 16,28 1,49Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24Enote kategorije R LU0163968935 31/03/03 EUR 2,66 1,19 (1,70) 6,53 - 19,47 1,88Eurizon EasyFund - ABS PrudenteEnote kategorije R LU0230568445 09/01/06 EUR 0,09 (0,58) 2,26 - - 6,90 1,16Enote kategorije Z LU0335993746 24/01/08 EUR 0,45 0,11 - - - 4,42 0,47Eurizon EasyFund - ABS AttivoEnote kategorije R LU0230568957 09/01/06 EUR 0,67 (0,59) (0,09) - - 5,10 1,66Enote kategorije Z LU0335994041 25/01/08 EUR 1,22 0,50 - - - 2,94 0,57Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) razredov aktivnih enot premoženja na dan objave tega poročila se izkazujejo samo za celotna zaključena leta.Celotni stroški poslovanja (koeficient TER) ne vključujejo provizij za uspešnost, kot so podrobno opisane v pojasnilih k računovodskim izkazom pod opombo6 »Provizija za uspešnost«.25
Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - Equity ItalyEnote kategorije I EUR 1 463 426,95 71,12 2 165 246,16 76,21 2 042 626,43 61,29Enote kategorije R EUR 27 928 942,57 70,74 57 593 208,35 75,88 13 715 168,29 61,10Enote kategorije R2 USD 150 690,29 94,959 804,62 108,86 5 173,47 84,91Enote kategorije Z EUR 50 491 105,74 74,12 59 483 490,04 78,30 41 085 264,25 62,10Skupaj čista vrednost sredstev EUR 79 995 800,77 119 248 778,23 56 846 780,76Eurizon EasyFund - Equity EuroEnote kategorije I EUR 3 761 351,98 82,13 5 111 949,74 81,21 9 825 623,60 65,05Enote kategorije R EUR 84 499 620,80 81,75 125 963 505,22 80,91 40 388 169,03 64,87Enote kategorije Z EUR 66 158 596,85 85,59 22 268 514,76 83,44 6 901 832,48 65,88Skupaj čista vrednost sredstev EUR 154 419 569,63 153 343 969,72 57 115 625,11Eurizon EasyFund - Equity EuropeEnote kategorije I EUR 135 908 731,67 87,27 27 545 134,59 79,95 22 183 926,64 61,84Enote kategorije IH EUR 112 729 372,31 90,51 125 506 794,79 86,44 162 542 395,99 68,86Enote kategorije R EUR 60 918 756,29 87,15 70 349 604,94 79,90 31 390 079,44 61,84Enote kategorije RH EUR 5 077 278,32 88,48 5 897 441,58 84,57 3 917 583,96 67,44Enote kategorije Z EUR 319 547 697,48 91,05 398 288 717,79 82,19 281 718 942,54 62,67Enote kategorije ZH EUR 38 964 341,58 94,27 36 459 784,01 88,81 3 282 292,72 69,73Skupaj čista vrednost sredstev EUR 673 146 177,65 664 047 477,70 505 035 221,29Eurizon EasyFund - Equity North AmericaEnote kategorije I EUR 146 590 929,38 64,67 92 456 896,56 53,77 48 885 822,23 44,66Enote kategorije IH EUR 106 885 945,12 93,74 110 897 651,21 84,55 96 303 266,86 69,49Enote kategorije R EUR 76 437 347,99 64,34 77 471 249,07 53,54 31 279 631,47 44,51Enote kategorije RH EUR 17 025 780,13 93,36 15 189 661,81 84,29 10 931 051,84 69,34Enote kategorije Z EUR 502 564 172,06 67,41 325 833 283,56 55,26 272 460 822,29 45,27Enote kategorije ZH EUR 155 935 598,87 97,58 53 075 058,69 86,82 23 745 643,41 70,36Skupaj čista vrednost sredstev EUR 1 005 439 773,55 674 923 800,90 483 606 238,10Eurizon EasyFund - Equity JapanEnote kategorije I EUR 41 054 529,78 60,07 32 211 806,69 50,66 26 093 332,33 49,81Enote kategorije IH EUR 25 697 228,93 70,10 21 545 552,61 73,35 20 179 639,77 69,02Enote kategorije R EUR 57 246 429,91 59,87 52 511 457,20 50,54 37 532 861,63 49,73Enote kategorije R2 USD 47 175,33 80,0331 803,67 72,97 772,99 69,33Enote kategorije RH EUR 11 187 806,18 69,61 12 070 498,03 72,89 13 602 817,75 68,65Enote kategorije Z EUR 110 507 858,07 62,53 136 817 387,38 52,01 73 212 967,83 50,42Enote kategorije ZH EUR 52 348 617,42 72,87 18 551 105,25 75,19 7 826 896,23 69,78Skupaj čista vrednost sredstev EUR 298 077 775,88 273 729 834,15 178 449 070,29Eurizon EasyFund - Equity OceaniaEnote kategorije I EUR 12 475 079,76 197,12 10 735 196,72 161,17 1 926 508,26 99,66Enote kategorije IH EUR 11 473 629,99 159,70 11 160 997,70 157,39 6 753 490,81 113,77Enote kategorije R EUR 55 984 813,19 194,57 44 449 770,65 159,18 14 137 715,93 98,30Enote kategorije RH EUR 9 854 512,06 156,23 10 062 877,50 154,10 8 092 332,31 111,49Enote kategorije Z EUR 66 287 969,21 206,26 55 064 362,38 166,25 27 348 366,53 101,15Enote kategorije ZH EUR 625 450,66 167,01 4 248 553,93 162,30 2 235 864,01 115,39Skupaj čista vrednost sredstev EUR 156 701 454,87 135 721 758,88 60 494 277,8526
Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryEnote kategorije I EUR 3 975 285,63 141,15 2 688 617,74 108,16 1 269 256,97 80,40Enote kategorije IH EUR 6 391 589,73 142,88 5 328 693,29 120,84 2 608 272,90 88,93Enote kategorije R EUR 2 152 558,00 140,54 777 797,38 107,81 275 507,20 80,25Enote kategorije RH EUR 1 057 578,77 141,04 434 126,90 119,40 221 297,68 87,95Enote kategorije Z EUR 13 634 896,34 146,99 15 485 132,37 111,06 11 221 968,69 81,41Enote kategorije ZH EUR 98 512,40 148,87 131 637,66 124,15 111 492,96 90,09Skupaj čista vrednost sredstev EUR 27 310 420,87 24 846 005,34 15 707 796,40Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesEnote kategorije I EUR 3 648 784,39 133,11 2 909 844,73 112,91 2 151 159,89 97,64Enote kategorije IH EUR 5 897 474,58 143,43 5 242 407,60 132,36 3 864 982,55 114,76Enote kategorije R EUR 1 659 049,04 132,53 927 208,15 112,53 677 229,67 97,40Enote kategorije RH EUR 936 341,94 141,89 868 818,99 131,05 518 157,14 113,73Enote kategorije Z EUR 11 608 337,60 138,65 13 980 578,50 115,97 16 073 284,86 98,88Enote kategorije ZH EUR 86 493,87 149,33 6 224 748,72 135,91 174 719,90 116,21Skupaj čista vrednost sredstev EUR 23 836 481,42 30 153 606,69 23 459 534,01Eurizon EasyFund - Equity PharmaEnote kategorije I EUR 3 239 839,49 65,56 2 913 047,45 61,06 2 321 921,29 54,07Enote kategorije IH EUR 5 799 430,64 72,76 6 127 158,98 73,70 3 786 323,84 64,14Enote kategorije R EUR 6 826 570,26 65,26 7 812 165,48 60,84 6 749 164,43 53,92Enote kategorije RH EUR 3 289 616,14 71,77 3 833 694,12 72,75 2 950 974,16 63,38Enote kategorije Z EUR 7 394 402,63 68,27 13 700 648,83 62,68 12 660 201,59 54,73Enote kategorije ZH EUR 78 174,85 75,26 6 260 613,80 75,19 204 231,26 64,55Skupaj čista vrednost sredstev EUR 26 628 034,01 40 647 328,66 28 672 816,57Eurizon EasyFund - Equity FinancialEnote kategorije I EUR 7 100 703,71 48,02 5 832 944,23 43,95 2 344 616,02 33,59Enote kategorije IH EUR 10 970 467,52 48,45 9 335 352,04 48,89 3 670 718,96 38,51Enote kategorije R EUR 5 624 644,61 47,76 6 320 379,68 43,75 3 681 002,94 33,46Enote kategorije R2 USD 17 481,55 64,11- - - -Enote kategorije RH EUR 2 951 104,37 47,80 3 237 509,35 48,27 1 684 627,88 38,06Enote kategorije Z EUR 13 061 826,15 50,08 24 878 181,19 45,19 12 506 733,99 34,05Enote kategorije ZH EUR 162 614,91 50,15 252 698,01 49,90 220 713,42 38,76Skupaj čista vrednost sredstev EUR 39 884 392,13 49 857 064,50 24 108 413,21Eurizon EasyFund - Equity High TechEnote kategorije I EUR 4 111 392,06 55,49 3 449 077,46 47,97 2 012 617,07 33,11Enote kategorije IH EUR 7 412 854,71 60,66 7 006 035,90 57,48 3 295 323,94 38,88Enote kategorije R EUR 4 556 891,74 55,24 3 392 897,10 47,81 2 315 610,90 33,03Enote kategorije RH EUR 2 811 858,98 59,71 2 470 332,78 56,63 1 789 248,61 38,34Enote kategorije Z EUR 8 299 330,91 57,77 15 531 643,43 49,24 11 277 089,38 33,51Enote kategorije ZH EUR 100 294,07 62,79 157 472,13 58,67 199 660,37 39,13Skupaj čista vrednost sredstev EUR 27 292 622,47 32 007 458,80 20 889 550,27Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationEnote kategorije I EUR 1 463 611,14 53,38 1 265 439,95 45,32 1 010 598,81 40,53Enote kategorije IH EUR 2 769 662,24 55,36 2 007 112,02 50,53 1 808 804,34 45,7928
Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - Equity TelecommunicationEnote kategorije R EUR 3 199 032,74 53,10 3 011 890,02 45,13 3 056 397,50 40,39Enote kategorije RH EUR 1 291 455,39 54,61 1 923 355,75 49,87 2 136 683,40 45,22Enote kategorije Z EUR 4 225 873,54 55,56 9 439 326,15 46,50 5 329 999,20 41,02Enote kategorije ZH EUR 59 632,25 57,33 6 132 386,33 51,58 92 232,33 46,08Skupaj čista vrednost sredstev EUR 13 009 267,30 23 779 510,22 13 434 715,58Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesEnote kategorije I EUR 1 522 725,21 96,74 1 326 579,39 92,34 1 102 935,33 83,26Enote kategorije IH EUR 2 621 861,15 103,64 2 522 957,14 105,71 2 299 506,76 94,30Enote kategorije R EUR 6 629 288,24 96,33 6 510 699,66 92,02 5 943 874,89 83,00Enote kategorije R2 USD 80 582,00 129,2934 276,29 132,02 19 279,17 115,38Enote kategorije RH EUR 5 712 773,23 102,36 6 603 958,62 104,48 5 784 433,38 93,29Enote kategorije Z EUR 11 065 234,66 100,76 10 477 579,28 94,82 7 924 895,44 84,31Enote kategorije ZH EUR 5 795 620,26 107,37 6 172 535,81 107,91 91 943,02 94,93Skupaj čista vrednost sredstev EUR 33 407 569,09 33 638 199,98 23 161 458,23Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeEnote kategorije I EUR 20 107,92 441,10 17 949 190,96 358,65 12 876 703,21 238,53Enote kategorije R EUR 70 056 344,36 441,11 67 001 781,25 358,90 38 282 069,25 238,91Enote kategorije R2 USD 626 682,33 592,07 1 693 889,90 514,93 5 079,20 332,09Enote kategorije Z EUR 34 390 853,75 460,53 4 566 604,58 368,81 5 913,83 241,66Skupaj čista vrednost sredstev EUR 104 934 439,07 90 698 193,55 51 168 340,26Eurizon EasyFund - Cash EUREnote kategorije A EUR 30 179 950,01 111,18 46 951 873,41 110,89 - -Enote kategorije I EUR 364 517 036,29 110,73 400 660 149,76 110,83 538 891 763,29 109,44Enote kategorije R EUR 495 166 087,05 110,71 689 313 831,67 110,86 969 640 574,76 109,51Enote kategorije Z EUR 3 110 694 769,89 112,99 2 743 709 492,99 112,30 1 886 637 555,17 110,13Skupaj čista vrednost sredstev EUR 4 000 557 843,24 3 880 635 347,83 3 395 169 893,22Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateEnote kategorije R EUR 361 368 982,89 116,89 466 334 579,13 119,87 - -Enote kategorije Z EUR 4 400 396,76 117,68- - - -Skupaj čista vrednost sredstev EUR 365 769 379,65 466 334 579,13 -Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermEnote kategorije I EUR 94 761 257,29 136,78 108 985 060,64 137,43 108 483 746,67 132,66Enote kategorije R EUR 67 851 372,85 136,10 93 429 621,36 136,87 120 196 640,06 132,23Enote kategorije Z EUR 1 535 632 968,30 140,22 1 512 401 904,60 139,68 1 505 612 061,93 133,68Skupaj čista vrednost sredstev EUR 1 698 245 598,44 1 714 816 586,60 1 734 292 448,66Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermEnote kategorije I EUR 57 471 189,65 296,32 70 763 361,43 295,27 88 470 103,20 283,03Enote kategorije R EUR 107 302 771,38 294,45 134 449 875,17 293,67 68 958 474,28 281,75Enote kategorije Z EUR 1 123 113 218,20 304,53 949 523 495,93 300,62 1 426 584 380,23 285,46Skupaj čista vrednost sredstev EUR 1 287 887 179,23 1 154 736 732,53 1 584 012 957,71Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermEnote kategorije I EUR 167 611 044,94 159,25 187 892 656,39 158,69 219 951 449,22 153,2729
Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - Bond EUR Long TermEnote kategorije R EUR 66 047 985,51 158,48 62 581 727,06 158,07 72 433 421,27 152,79Enote kategorije Z EUR 2 283 011 858,23 163,60 1 636 509 218,13 161,53 1 494 536 221,69 154,59Skupaj čista vrednost sredstev EUR 2 516 670 888,68 1 886 983 601,58 1 786 921 092,18Eurizon EasyFund - Bond InternationalEnote kategorije IH EUR 13 935,69 139,3513 611,29 136,11 13 501,45 135,01Enote kategorije R EUR 49 354 856,23 130,60 25 096 093,16 116,66 3 247 321,83 121,89Enote kategorije RH EUR 1 758 549,28 137,62 1 003 155,28 134,56 1 022 972,71 133,60Enote kategorije Z EUR 162 429 895,71 132,87 122 629 327,93 117,52 - -Enote kategorije ZH EUR 11 361,82 140,0710 206,26 135,63 - -Skupaj čista vrednost sredstev EUR 213 568 598,73 148 752 393,92 4 283 795,99Eurizon EasyFund - Bond GBPEnote kategorije I EUR 3 204 709,18 121,32 3 857 211,89 110,46 3 882 083,72 104,34Enote kategorije IH EUR 886 298,52 141,57 1 082 676,40 134,09 1 044 172,83 138,03Enote kategorije R EUR 17 899 486,39 120,76 6 881 057,58 110,07 8 023 310,84 104,03Enote kategorije RH EUR 2 401 905,07 140,31 2 937 311,92 133,03 8 877 261,24 137,06Enote kategorije Z EUR 9 946 469,22 125,13 8 753 308,48 112,70 14 354 155,60 105,29Enote kategorije ZH EUR 56 065 691,83 145,88 31 397 493,99 136,70 16 419 746,74 139,23Skupaj čista vrednost sredstev EUR 90 404 560,21 54 909 060,26 52 600 730,97Eurizon EasyFund - Cash USDEnote kategorije I EUR 4 162 300,03 96,49 5 644 220,59 90,63 8 463 928,64 93,66Enote kategorije R EUR 94 358 804,23 96,42 125 899 950,91 90,61 139 252 835,79 93,67Enote kategorije Z EUR 28 801 441,30 98,49 22 868 635,45 91,87 26 228 233,09 94,26Skupaj čista vrednost sredstev EUR 127 322 545,56 154 412 806,95 173 944 997,52Eurizon EasyFund - Bond USDEnote kategorije I EUR 9 096 142,74 135,28 10 068 392,06 120,61 12 811 375,18 130,94Enote kategorije IH EUR 4 179 676,56 195,49 4 367 037,92 187,24 4 127 982,42 195,82Enote kategorije R EUR 22 099 056,37 134,58 18 776 510,98 120,09 29 232 141,55 130,48Enote kategorije RH EUR 7 969 621,80 194,66 9 609 641,68 186,61 18 840 014,57 195,29Enote kategorije Z EUR 77 424 594,95 139,56 59 485 413,77 123,09 86 202 285,11 132,19Enote kategorije ZH EUR 275 566 302,44 201,68 122 749 138,70 191,10 64 200 690,54 197,73Skupaj čista vrednost sredstev EUR 396 335 394,86 225 056 135,11 215 414 489,37Eurizon EasyFund - Bond JPYEnote kategorije I EUR 5 588 796,30 121,51 7 201 984,78 98,46 10 793 705,62 104,08Enote kategorije IH EUR 3 874 644,84 183,10 4 533 467,89 181,18 5 593 020,92 181,04Enote kategorije R EUR 8 255 107,30 121,07 4 545 833,84 98,23 6 937 420,68 103,88Enote kategorije RH EUR 165 135,43 149,43 277 803,67 147,99 524 025,72 148,02Enote kategorije Z EUR 44 888 370,10 125,22 37 231 613,51 100,39 84 645 200,94 104,98Enote kategorije ZH EUR 241 149 155,14 188,79 136 836 741,14 184,81 76 248 087,24 182,70Skupaj čista vrednost sredstev EUR 303 921 209,11 190 627 444,83 184 741 461,12Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermEnote kategorije I EUR - -- - 13 291 160,67 56,15Enote kategorije R EUR 95 507 633,84 60,55 97 519 986,65 59,50 4 465 848,81 56,0530
Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermEnote kategorije Z EUR 390 823 303,04 63,15 399 367 145,36 61,54 8 165,99 57,03Skupaj čista vrednost sredstev EUR 486 330 936,88 496 887 132,01 17 765 175,47Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsEnote kategorije I EUR 6 734 024,87 223,29 7 687 236,41 190,17 8 369 310,80 156,17Enote kategorije IH EUR 77 885 245,24 274,73 88 546 439,37 251,98 10 845,87 199,17Enote kategorije R EUR 26 675 505,69 222,00 11 065 836,35 189,28 9 482 198,36 155,61Enote kategorije R2 USD 92 860,60 297,9718 435,05 271,56 56 061,01 216,31Enote kategorije RH EUR 33 622 220,74 273,50 25 024 226,76 251,09 23 168 513,00 198,59Enote kategorije Z EUR 198 534 548,73 230,18 74 040 211,77 193,98 52 694 245,17 157,64Enote kategorije ZH EUR 141 389 028,70 282,96 49 094 709,08 256,93 37 208 532,61 201,03Enote kategorije D EUR 385 336,20 213,63- - - -Enote kategorije D2 USD 118 223,34 286,59- - - -Skupaj čista vrednost sredstev EUR 485 383 253,50 255 471 508,70 130 973 976,02Eurizon EasyFund - Bond High YieldEnote kategorije I EUR 36 262 290,39 152,45 19 236 299,80 134,66 22 880 684,21 82,32Enote kategorije R EUR 117 736 453,01 151,80 98 714 579,71 134,17 11 099 915,48 82,08Enote kategorije R2 USD 4 844 320,90 203,75 8 686 937,77 192,50 8 395,32 114,09Enote kategorije Z EUR 258 674 964,03 157,20 89 932 222,18 137,39 60 774 432,83 83,12Enote kategorije D EUR 749 539,07 144,93- - - -Enote kategorije D2 USD 520 458,90 194,43- - - -Skupaj čista vrednost sredstev EUR 417 422 187,87 213 937 771,68 94 761 072,10Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedEnote kategorije I EUR 4 792 047,28 119,00 6 298 568,63 120,18 8 011 087,43 114,00Enote kategorije R EUR 78 037 246,38 118,77 82 633 859,97 120,06 84 898 972,53 113,98Enote kategorije Z EUR 31 614 418,90 121,83 74 782 821,07 122,03 46 877 533,27 114,82Skupaj čista vrednost sredstev EUR 114 443 712,56 163 715 249,67 139 787 593,23Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileEnote kategorije R EUR 59 729 993,74 107,32- - - -Enote kategorije RL EUR 32 611 881,55 107,50- - - -Enote kategorije Z EUR 38 507 774,38 108,99- - - -Skupaj čista vrednost sredstev EUR 130 849 649,67 - -Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6Enote kategorije R EUR 30 532 049,78 110,82 34 289 798,46 110,67 47 548 872,29 108,86Skupaj čista vrednost sredstev EUR 30 532 049,78 34 289 798,46 47 548 872,29Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12Enote kategorije R EUR 30 139 167,43 116,28 35 326 396,98 114,53 44 798 478,96 109,41Skupaj čista vrednost sredstev EUR 30 139 167,43 35 326 396,98 44 798 478,96Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24Enote kategorije R EUR 41 157 954,44 119,47 53 188 684,19 118,06 63 606 911,29 110,19Skupaj čista vrednost sredstev EUR 41 157 954,44 53 188 684,19 63 606 911,2931
Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - ABS PrudenteEnote kategorije R EUR 583 364 845,36 107,32 740 728 774,23 107,95 748 200 727,05 104,68Enote kategorije Z EUR 82 147,08 109,8988 941,40 109,77 121 855,29 105,82Skupaj čista vrednost sredstev EUR 583 446 992,44 740 817 715,63 748 322 582,34Eurizon EasyFund - ABS AttivoEnote kategorije R EUR 526 240 644,73 105,96 689 608 891,69 106,59 893 486 780,71 104,00Enote kategorije Z EUR 42 807 857,57 109,24 58 231 904,73 108,70 75 145 803,56 105,04Skupaj čista vrednost sredstev EUR 569 048 502,30 747 840 796,42 968 632 584,2732
Eurizon EasyFundKONSOLIDIRANI IZKAZI NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 VEURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 16 547 075 930,35Banke 1 021 889 893,09Terjatve do borznih posrednikov 15 049 376,27Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 13 110 593,51Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 3 753 094,44Neiztrženi dobicek od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 1 171 709,62Terjatve za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 288 844,44Druge terjatve iz obresti 153 648 795,85Pogodbe o povratni prodaji (opomba 9) 36 817 136,95Terjatve iz prodaje naložb 69 171 228,04Terjatve iz vpisov 60 338 452,36Druga aktiva (opomba 10) 4 685 123,90Skupaj aktiva 17 927 000 178,82PasivaBancni limit (15 345 390,45)Opcijske pogodbe po tržni vrednosti (opomba 8) (107 840,00)Obveznosti do borznih posrednikov (214 722,99)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (13 395 896,88)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (1 853 340,91)Nerealizirana izguba od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (452 877,72)Obveznosti za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (499 849,49)Druge obveznosti iz obresti (15 591,75)Obveznosti iz nakupa naložb (161 294 393,10)Obveznosti iz odkupov (66 056 327,50)Druga pasiva (13 106 890,42)Skupaj pasiva (272 343 121,21)Skupaj aktiva 17 654 657 057,61Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.33
Eurizon EasyFundKONSOLIDIRANI IZKAZI SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JEKONČALO 31. DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 15 700 833 709,44Neto naložbeni prihodki 408 770 521,86Obresti bancnih vlog 9 523 350,34Obresti, prejete za pogodbe o rokovni menjavi 946 669,39Drugi prihodki (opomba 9) 1 615 300,26Skupaj prihodki 420 855 841,85Upravljavska provizija (opomba 5) (94 930 202,80)Provizija za uspešnost (opomba 6) (124 799,13)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (17 079 191,06)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (3 203 937,24)Obresti bancnih vlog (129 998,55)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (3 366 601,22)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7, 10) (14 532 462,59)Skupaj odhodki (133 367 192,59)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 287 488 649,26Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnihinstrumentov86 809 948,27Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 274 089 232,59Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri opcijskih pogodbah (opomba 8) 108 952,10Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 3 010 551,62pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 394 472,68terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) 155 375,01(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 652 057 181,53Vpisi med poslovnim letom 10 289 237 234,82Odkupi med poslovnim letom (8 987 422 287,18)Izplacane dividende (opomba 2 o) (48 781,00)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 17 654 657 057,61Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.34
Eurizon EasyFund - Equity ItalyIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 77 470 422,04Banke 2 275 197,29Terjatve do borznih posrednikov 380 786,01Druge terjatve iz obresti 741,05Terjatve iz vpisov 227 653,67Skupaj aktiva 80 354 800,06PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (32 250,00)Obveznosti iz odkupov (241 943,72)Druga pasiva (84 805,57)Skupaj pasiva (358 999,29)Skupaj aktiva 79 995 800,77Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR71,1220 576,069Enote kategorije R EUR70,74394 759,565Enote kategorije R2 USD94,951 586,888Enote kategorije Z EUR74,12681 122,445Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.35
Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 80 469 108,31 77 470 422,04 96,84UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 79 471 273,33 77 464 764,72 96,83Delnice 79 467 468,57 77 459 747,48 96,82ITALIJA 75 633 067,78 72 294 541,54 90,36Finance 28 744 851,78 22 645 693,08 28,303 568 615,00 UNICREDIT SPA EUR 6 942 296,38 5 524 216,02 6,901 970 832,00 INTESA SANPAOLO EUR 5 586 572,00 4 000 788,96 4,99259 250,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4 506 376,65 3 683 942,50 4,60208 470,00 MEDIOBANCA EUR 1 659 734,54 1 388 410,20 1,7340 388,00 EXOR SPA EUR 609 447,83 996 775,84 1,241 099 861,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 1 456 019,46 935 981,71 1,17122 690,00 UBI BANCA SPCA EUR 1 283 078,63 803 619,50 1,00308 528,00 BANCA CARIGE SPA EUR 633 078,62 483 771,90 0,6048 719,00 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA EUR 514 843,68 455 522,65 0,57144 174,00 MEDIOLANUM SPA EUR 556 700,07 445 858,10 0,56114 152,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 737 938,93 386 975,28 0,4854 915,00 BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 401 796,13 337 727,25 0,4233 198,00 BANCA GENERALI SPA EUR 233 444,81 300 939,87 0,3813 846,00 EXOR SPA -PFD- EUR 158 493,47 257 535,60 0,32122 557,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 269 395,53 218 519,13 0,27337 241,00 BENI STABILI SPA EUR 207 161,49 213 473,55 0,2710 442,00 CREDITO BERGAMASCO EUR 260 038,54 213 434,48 0,2742 359,00 CREDITO EMILIANO SPA EUR 202 167,09 196 016,27 0,2563 644,00 BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 282 943,45 166 747,28 0,218 290,00 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL EUR 181 225,73 157 675,80 0,20323 557,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA EUR 253 282,21 149 321,56 0,1917 929,00 AZIMUT HLDG SPA EUR 130 357,98 121 558,62 0,1516 579,00 FONDIARIA-SAI SPA EUR 190 117,98 103 867,44 0,1323 400,00 BANCA INTERMOBILIARE SPA EUR 77 146,05 97 812,00 0,1270 226,00 MILANO ASSICURAZIONI EUR 148 379,22 83 077,36 0,1024 193,00 PICCOLO CREDITO VALTELLINESE EUR 137 429,07 79 715,94 0,1027 518,00 BANCA CARIGE SPA -RISP- EUR 70 797,52 76 362,45 0,1017 653,00 BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 77 960,47 71 671,18 0,0939 837,00 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA EUR 49 269,17 58 042,51 0,0742 303,00 CREDITO ARTIGIANO SPA EUR 87 483,05 54 105,54 0,07114 852,00 PIRELLI & C REAL ESTATE SPA EUR 25 716,57 51 223,99 0,0660 724,00 PREMAFIN FINANZIARIA SPA EUR 72 199,83 45 026,85 0,06121 514,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA -PFD- EUR 63 998,93 43 684,28 0,058 225,00 BANCA IFIS SPA EUR 35 972,64 43 099,00 0,0511 931,00 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA EUR 60 969,88 36 568,52 0,0510 248,00 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 41 580,39 36 380,40 0,05187 289,00 AEDES SPA EUR 39 212,20 34 966,86 0,0463 839,00 ALERION CLEANPOWER SPA EUR 34 325,49 33 834,67 0,0410 466,00 MITTEL SPA EUR 34 677,30 32 523,10 0,046 714,00 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 32 296,91 32 428,62 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.37
Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja57 962,00 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 35 743,95 28 981,00 0,047 303,00 FONDIARIA-SAI SPA -RISP- EUR 59 990,51 28 554,73 0,041 185,00 EXOR RSP EUR 14 488,02 21 993,60 0,034 496,00 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA EUR 30 579,30 15 218,96 0,0225 237,00 UNI LAND SPA EUR 65 610,53 12 833,01 0,0288 960,00 BROSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 19 734,42 12 676,80 0,0230 753,00 INTEK SPA EUR 25 937,28 12 116,68 0,027 545,00 MILANO ASSICURAZIONI -RISP- EUR 28 448,33 10 080,12 0,0139 896,00 RISANAMENTO SPA EUR 46 841,57 8 924,74 0,012 222,00 BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA -RISP- EUR 18 755,38 8 204,74 0,0117 741,00 BANCA PROFILO SPA EUR 10 876,65 7 939,10 0,013 725,00 UNICREDIT SPA -RISP- EUR 10 220,99 7 006,73 0,01702,00 BANCO DI SARDEGNA -RISP- EUR 10 581,34 6 647,94 0,013 984,00 BASTOGI SPA EUR 8 662,70 6 362,45 0,0114 142,00 MERIDIE EUR 12 454,92 4 949,70 0,01Luksuzne dobrine 10 649 293,78 13 203 203,47 16,50226 445,00 FIAT SPA EUR 2 060 509,72 3 494 046,35 4,36107 612,00 LUXOTTICA GP SPA EUR 1 785 905,61 2 453 553,60 3,07286 845,00 MEDIASET SPA EUR 1 477 473,16 1 298 690,74 1,62119 994,00 PIRELLI & C EUR 559 359,24 725 963,70 0,9177 936,00 BULGARI SPA EUR 470 834,93 630 112,56 0,798 030,00 TOD'S SPA EUR 373 328,22 593 417,00 0,7450 108,00 AUTOGRILL SPA EUR 405 700,87 529 641,56 0,6641 103,00 LOTTOMATICA SPA EUR 588 150,46 381 230,33 0,4838 699,00 GRUPPO COIN SPA EUR 211 395,54 301 658,71 0,38113 745,00 PIAGGIO & C SPA EUR 226 219,13 267 585,11 0,3332 809,00 INDESIT CO SPA EUR 240 088,03 263 456,27 0,3344 028,00 DE'LONGHI SPA EUR 151 185,43 258 884,64 0,3218 356,00 SAFILO GP SPA EUR 176 462,44 244 318,36 0,3116 052,00 FIAT SPA -PFD- EUR 85 231,29 179 300,84 0,2220 570,00 BREMBO SPA EUR 115 435,79 158 903,25 0,2039 485,00 GEOX SPA EUR 202 640,23 135 137,41 0,1726 430,00 BENETTON GP SPA EUR 169 825,31 130 101,68 0,164 812,00 SABAF SPA EUR 83 796,33 122 657,88 0,1510 728,00 FIAT SPA -RISP- EUR 68 850,50 118 973,52 0,15107 805,00 RCS MEDIAGP SPA EUR 143 830,46 110 823,54 0,1437 735,00 ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA EUR 116 416,81 99 997,75 0,1355 564,00 GRUPPO EDITORIALE L ESPRESSO SPA EUR 107 091,97 94 236,54 0,126 388,00 YOOX SPA EUR 50 249,85 61 452,56 0,0816 867,00 LANDI RENZO SPA EUR 59 626,83 50 348,00 0,0654 643,00 IMMSI SPA EUR 47 471,99 44 561,37 0,0616 901,00 SOGEFI EUR 55 962,22 41 745,47 0,0514 121,00 SNAI SPA EUR 42 821,10 38 197,31 0,058 734,00 MARCOLIN SPA EUR 16 452,36 38 167,58 0,0518 754,00 CALTAGIRONE EDITORE SPA EUR 65 706,81 31 881,80 0,0431 138,00 POLTRONA FRAU SPA EUR 27 275,45 29 892,48 0,0410 413,00 BASICNET SPA EUR 15 481,29 28 844,01 0,0425 949,00 AS ROMA SPA EUR 20 510,85 27 376,20 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.38
Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja27 705,00 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA EUR 24 502,75 26 499,83 0,03307 911,00 SEAT PAGINE GIALLE EUR 48 081,17 25 464,24 0,035 286,00 EMAK SPA EUR 18 946,86 23 469,84 0,0327 611,00 CICCOLELLA SPA EUR 31 072,38 18 223,26 0,0239 075,00 MONRIF SPA EUR 20 693,07 15 825,38 0,0211 020,00 IL SOLE 24 ORE EUR 36 191,88 15 240,66 0,0210 574,00 ELICA SPA EUR 27 394,02 15 173,69 0,0217 875,00 DAMIANI SPA EUR 32 606,83 14 639,63 0,022 521,00 PIRELLI & C -RISP- EUR 14 083,03 14 142,81 0,0258 268,00 TELECOM ITALIA MEDIA SPA EUR 75 007,71 13 856,13 0,0224 737,00 CLASS EDITORI SPA EUR 26 249,08 11 045,07 0,018 753,00 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 8 439,83 7 146,82 0,014 297,00 COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE EUR 30 087,40 5 757,98 0,015 300,00 RCS MEDIAGP SPA -RISP- EUR 15 967,35 3 866,35 0,003 528,00 CSP INTERNATIONAL FASHION GP EUR 2 689,91 3 711,46 0,005 037,00 BIALETTI INDUSTRIE SPA EUR 12 287,51 1 858,65 0,00499,00 PININFARINA SPA EUR 3 620,64 1 765,21 0,00437,00 SEAT PAGINE GIALLE SPA -RISP- EUR 82,14 358,34 0,00Komunalne storitve 11 873 609,04 11 111 226,35 13,891 465 275,00 ENEL SPA EUR 5 965 294,04 5 480 128,50 6,85471 022,00 TERNA SPA EUR 1 290 360,33 1 488 429,52 1,86356 642,00 SNAM RETE GAS EUR 1 180 764,03 1 326 708,24 1,661 068 947,00 EDISON SPA EUR 1 180 863,54 919 294,42 1,15612 317,00 A2A SPA EUR 892 414,89 630 074,19 0,79340 121,00 IRIDE SPA EUR 430 875,11 426 171,61 0,5340 876,00 ACEA SPA EUR 377 538,45 351 533,60 0,44194 821,00 HERA SPA EUR 305 695,33 301 777,73 0,3837 210,00 ASCOPIAVE SPA EUR 58 893,75 58 642,96 0,078 519,00 ACEGASAPS SPA EUR 46 355,62 31 605,49 0,0411 964,00 ACTELIOS SPA EUR 59 208,63 26 051,61 0,0317 418,00 EDISON SPA -RISP- EUR 26 001,75 21 337,05 0,0317 228,00 ACSM AGAM SPA EUR 18 137,26 18 916,34 0,0215 251,00 ERG RENEW SPA EUR 22 120,12 14 663,84 0,028 222,00 ACQUE POTABILI SPA EUR 14 229,10 11 543,69 0,019 048,00 ERGYCAPITAL SPA EUR 4 857,09 4 347,56 0,01ENERGIJA 8 728 782,07 9 941 638,49 12,43335 433,00 ENI SPA EUR 5 834 357,62 5 480 975,22 6,8499 588,00 SAIPEM SPA EUR 1 935 470,85 3 668 821,92 4,59267 672,00 SARAS SPA EUR 538 839,81 421 583,40 0,5328 852,00 ERG SPA EUR 294 148,18 301 503,40 0,387 177,00 GAS PLUS SPA EUR 49 296,24 28 528,58 0,0427 080,00 PREMUDA SPA EUR 33 098,10 20 540,18 0,0353 494,00 CAM FINANZIARIA SPA EUR 43 571,27 19 685,79 0,02Industrija 7 858 466,07 7 833 408,18 9,79138 105,00 ATLANTIA SPA EUR 2 106 569,41 2 108 863,35 2,63797 029,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 1 261 047,64 1 260 102,85 1,57Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.39
Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja139 966,00 FINMECCANICA SPA EUR 1 421 084,78 1 190 410,83 1,4846 465,00 PRYSMIAN SPA EUR 575 984,56 592 428,75 0,7393 877,00 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 229 790,24 309 090,02 0,3939 526,00 SIAS SPA EUR 235 941,75 285 772,98 0,36130 047,00 IMPREGILO SPA EUR 298 143,96 275 374,52 0,3418 383,00 ANSALDO STS SPA EUR 175 263,39 197 065,76 0,257 547,00 DANIELI & CO EUR 121 707,94 180 750,65 0,2311 848,00 INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC SPA EUR 159 764,01 173 454,72 0,2231 938,00 ASTALDI SPA EUR 151 149,08 157 214,81 0,20108 482,00 CIR SPA EUR 151 875,72 149 054,27 0,1913 234,00 AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA EUR 126 180,63 133 001,70 0,17216 866,00 GEMINA SPA EUR 120 076,26 115 264,28 0,149 416,00 TREVI FINANZIARIA SPA EUR 93 980,65 101 504,48 0,1319 926,00 GEWISS SPA EUR 81 019,54 79 106,22 0,10111 004,00 COFIDE SPA EUR 68 548,68 73 151,64 0,095 476,00 DANIELI & CO -RISP- EUR 47 523,38 70 749,92 0,0911 120,00 INTERPUMP GP SPA EUR 46 670,12 63 328,40 0,087 800,00 SAVE SPA EUR 63 396,02 59 904,00 0,077 136,00 FIERA MILANO SPA EUR 42 666,84 31 202,16 0,046 841,00 CARRARO SPA EUR 24 241,46 26 645,70 0,036 302,00 VIANINI LAVORI SPA EUR 35 337,49 25 081,96 0,0337 841,00 BEGHELLI SPA EUR 30 290,13 25 050,74 0,031 922,00 AEROPORTO DI FIRENZE SPA EUR 30 465,51 21 526,40 0,035 192,00 GRANITIFIANDRE SPA EUR 24 963,25 20 482,44 0,033 122,00 BIESSE SPA EUR 20 350,74 16 968,07 0,021 602,00 SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA EUR 19 308,74 16 372,44 0,0210 511,00 PANARIAGP INDUSTRIE CERAMICHE SPA EUR 37 079,08 16 113,36 0,027 096,00 BOLZONI SPA EUR 12 536,66 15 433,80 0,022 361,00 CEMBRE SPA EUR 9 475,79 14 744,45 0,024 804,00 KINEXIA SPA EUR 13 795,14 10 040,36 0,01880,00 IMPREGILO SPA -RISP- EUR 6 635,31 6 947,60 0,014 211,00 IRCE SPA EUR 8 810,45 6 548,11 0,013 635,00 VIANINI INDUSTRIA SPA EUR 6 791,72 4 656,44 0,01Telekomunikacijske storitve 4 113 952,46 3 598 270,19 4,502 518 207,00 TEL ITALIA SPA EUR 2 906 290,86 2 435 106,17 3,051 432 468,00 TEL ITALIA -RISP- EUR 1 207 661,60 1 163 164,02 1,45Osnovne dobrine 1 486 383,05 1 797 109,11 2,25426 753,00 PARMALAT SPA EUR 801 985,79 874 843,65 1,09145 854,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 523 184,78 710 308,98 0,8921 007,00 MARR SPA EUR 129 213,45 182 235,73 0,23781,00 BONIFICA FERRARESI EUR 25 632,05 22 977,02 0,033 570,00 LA DORIA SPA EUR 6 366,98 6 743,73 0,01Zdravstvo 885 557,03 1 144 110,27 1,4314 685,00 DIASORIN SPA EUR 313 778,47 473 003,85 0,5858 545,00 RECORDATI SPA EUR 336 311,95 413 034,98 0,5266 468,00 SORIN SPA EUR 93 566,22 114 324,96 0,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.40
Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja29 539,00 AMPLIFON SPA EUR 104 792,44 110 328,17 0,143 454,00 SERVIZI ITALIA SPA EUR 18 222,37 20 482,22 0,0331 784,00 MOLECULAR MEDICINE SPA EUR 18 885,58 12 936,09 0,02Surovine 1 126 089,18 896 754,86 1,1228 324,00 BUZZI UNICEM SPA EUR 279 735,84 241 886,96 0,3029 127,00 ITALCEMENTI SPA EUR 247 968,77 184 228,28 0,233 073,00 ITALMOBILIARE SPA EUR 93 430,77 77 132,30 0,1012 596,00 SOL SPA EUR 46 419,96 62 098,28 0,0816 086,00 ITALCEMENTI SPA -RISP- EUR 84 324,95 55 979,28 0,0711 110,00 ZIGNAGO VETRO SPA EUR 44 524,23 53 105,80 0,0719 039,00 CEMENTIR HLDG SPA EUR 58 200,61 40 267,49 0,052 222,00 ITALMOBILIARE SPA -RISP- EUR 51 037,36 39 396,06 0,0520 227,00 CALTAGIRONE SPA EUR 82 414,14 35 781,56 0,045 162,00 BUZZI UNICEM SPA -RISP- EUR 35 774,25 28 081,28 0,0453 773,00 KME GP EUR 23 034,57 17 879,52 0,02854,00 BOERO BARTOLOMEO EUR 20 217,50 17 080,00 0,024 635,00 ISAGRO SPA EUR 14 392,14 15 735,83 0,027 103,00 RDB SPA EUR 24 815,74 14 206,00 0,022 181,00 GRUPPO MINERALI MAFFEI SPA EUR 16 172,77 9 749,07 0,014 049,00 KME GP -RISP- EUR 2 184,12 2 348,42 0,007 390,00 RENO DE MEDICI SPA EUR 1 441,46 1 798,73 0,00Informatika 166 083,32 123 127,54 0,1517 593,00 NICE SPA EUR 50 763,99 53 482,72 0,061 724,00 DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA EUR 38 296,21 26 032,40 0,032 116,00 SAES GETTERS SPA EUR 31 331,90 14 685,04 0,029 523,00 EEMS ITALIA SPA EUR 19 779,44 12 732,25 0,022 219,00 GEFRAN SPA EUR 7 222,35 9 475,13 0,011 344,00 SAES GETTERS SPA -RISP- EUR 18 689,43 6 720,00 0,01LUKSEMBURG 2 522 292,74 3 703 613,66 4,63ENERGIJA 2 522 292,74 3 703 613,66 4,63200 597,00 TENARIS SA EUR 2 485 166,75 3 680 954,95 4,6023 204,00 D AMICO INTL SHIPPING SA EUR 37 125,99 22 658,71 0,03NIZOZEMSKA 1 312 108,05 1 461 592,28 1,83Informatika 1 312 108,05 1 461 592,28 1,83185 835,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 1 312 108,05 1 461 592,28 1,83Nakupni boni 3 804,765 017,24 0,01ITALIJA 3 804,765 017,24 0,01Finance 3 804,764 693,51 0,01106 707,00 UNIPOL GRUPPO FIN -CW13 WTS 31/12/2013 EUR 0,00 2 475,60 0,0167 236,00 UNIPOL GRUPPO FIN -PFD-CW13 WTS 31/12/2013 EUR 0,00 1 519,53 0,00218 243,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 3 804,76 698,38 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.41
Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSurovine 0,00200,92 0,0011 481,00 KME GROUP SPA CW (KME GP) 30/12/2011 EUR 0,00 200,92 0,00Luksuzne dobrine 0,00122,81 0,009 097,00 RICHARD GINORI WTS 16/12/2011 EUR 0,00 122,81 0,00KI NE KOTIRAJO 997 834,985 657,32 0,01Delnice 997 830,935 657,32 0,01ITALIJA 997 830,935 657,32 0,01Surovine 14 056,515 284,65 0,0115 099,00 NGP SPA EUR 14 056,51 5 284,65 0,01Osnovne dobrine 88 818,72372,67 0,00372 672,00 CIRIO FINANZIARIA SPA EUR 88 818,72 372,67 0,00Luksuzne dobrine 590 961,560,00 0,008 115,00 MARIELLA BURANI SPA EUR 74 719,57 0,00 0,00221 691,00 FINPART SPA EUR 320 912,77 0,00 0,0051 295,00 IT HLDG SPA EUR 39 078,97 0,00 0,00104 628,00 GIACOMELLI SPORT SPA EUR 141 287,32 0,00 0,0010 001,00 I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA EUR 14 962,93 0,00 0,00ENERGIJA 29 178,450,00 0,008 393,00 SOCOTHERM SPA EUR 29 178,45 0,00 0,00Industrija 274 815,690,00 0,009 760,00 TREVISAN COMETAL SPA EUR 14 214,32 0,00 0,00373 284,00 ALITALIA SPA EUR 260 601,37 0,00 0,00Zamenljive obveznice 4,050,00 0,00ITALIJA 4,050,00 0,00Industrija 4,050,00 0,0027,00 ALITALIA SPA CV 7.50% 22/07/2010 -DEFAULTED- EUR 4,05 0,00 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 80 469 108,31 77 470 422,04 96,84Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.42
Eurizon EasyFund - Equity ItalyOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(32 250,00) 3 030 750,005 30,00 Nakup ASX S&P/MIB IDX 18/03/11 20 205,00 EUR (32 250,00) 3 030 750,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.43
Eurizon EasyFund - Equity EuroIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 149 811 867,30Banke 4 528 253,16Terjatve do borznih posrednikov 563 791,90Druge terjatve iz obresti 1 242,64Terjatve iz vpisov 70 176,15Druga aktiva 2 065,39Skupaj aktiva 154 977 396,54PasivaOpcijske pogodbe po tržni vrednosti (opomba 8) (18 240,00)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (126 200,00)Obveznosti iz odkupov (216 157,07)Druga pasiva (197 229,84)Skupaj pasiva (557 826,91)Skupaj aktiva 154 419 569,63Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR82,1345 796,781Enote kategorije R EUR81,751 033 563,768Enote kategorije Z EUR85,59772 894,755Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.44
Eurizon EasyFund - Equity EuroIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 153 343 969,72Neto naložbeni prihodki 3 517 338,83Obresti bancnih vlog 10 786,09Drugi prihodki 23 116,99Skupaj prihodki 3 551 241,91Upravljavska provizija (opomba 5) (1 876 364,27)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (137 170,91)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (48 938,04)Obresti bancnih vlog (74,95)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (150 727,12)Skupaj odhodki (2 213 275,29)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 1 337 966,62Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(896 929,08)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 876 744,27Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri opcijskih pogodbah (opomba 8) 18 428,10Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (416 850,36)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 919 359,55Vpisi med poslovnim letom 61 892 146,63Odkupi med poslovnim letom (61 735 906,27)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 154 419 569,63Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.45
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 147 213 499,63 149 811 867,30 97,02UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 147 011 744,44 149 811 841,01 97,02Delnice 146 692 408,66 149 389 678,51 96,75FRANCIJA 45 057 807,51 45 609 430,57 29,55Finance 9 434 266,81 8 481 078,34 5,5053 656,00 BNP PARIBAS EUR 2 791 472,32 2 554 562,16 1,6636 332,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 1 751 251,85 1 461 273,04 0,96100 657,00 AXA SA EUR 1 550 339,31 1 253 179,65 0,824 919,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 702 142,60 728 012,00 0,4727 568,00 SCOR SE EUR 499 644,92 523 792,00 0,3451 155,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 685 734,22 486 177,12 0,315 712,00 ICADE EUR 442 231,85 436 111,20 0,287 182,00 EURAZEO EUR 351 912,67 398 529,18 0,2650 377,00 NATIXIS EUR 183 470,74 176 319,50 0,115 425,00 KLEPIERRE EUR 149 065,61 146 447,88 0,098 540,00 CNP ASSURANCES EUR 142 519,60 115 332,70 0,071 552,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 98 435,77 112 364,80 0,071 081,00 GECINA SA (REGD) EUR 86 045,35 88 977,11 0,06Luksuzne dobrine 7 212 917,03 8 355 400,14 5,4216 258,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 1 263 086,92 2 001 359,80 1,3167 353,00 VIVENDI SA EUR 1 438 564,38 1 360 530,60 0,896 886,00 PPR EUR 624 638,81 819 434,00 0,5315 172,00 PUBLICIS GP SA EUR 503 109,46 591 708,00 0,3810 123,00 MICHELIN (CGDE) -B- EUR 536 185,96 543 605,10 0,3511 054,00 RENAULT SA EUR 493 667,09 480 849,00 0,3130 583,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 384 418,66 397 579,00 0,263 674,00 CHRISTIAN DIOR EUR 274 032,70 392 750,60 0,2521 434,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 391 289,82 387 955,40 0,258 213,00 ACCOR SA EUR 318 962,03 273 492,90 0,185 213,00 SODEXO EUR 214 657,12 268 834,41 0,178 789,00 PEUGEOT SA EUR 234 317,73 249 695,49 0,166 817,00 LAGARDERE SCA EUR 204 111,02 210 168,11 0,145 300,00 EUTELSAT COMS EUR 125 347,68 145 167,00 0,094 059,00 JC DECAUX SA EUR 72 423,92 93 458,48 0,06555,00 HERMES INTL EUR 53 508,11 86 996,25 0,067 620,00 PAGES JAUNES EUR 80 595,62 51 816,00 0,03Industrija 6 491 412,58 7 392 897,31 4,7915 890,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1 254 443,25 1 779 680,00 1,1523 682,00 VINCI SA EUR 913 071,35 963 383,76 0,6221 754,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 805 906,72 837 529,00 0,5419 523,00 ALSTOM EUR 837 265,30 699 118,63 0,4518 842,00 LEGRAND SA EUR 442 368,83 574 209,95 0,376 393,00 VALLOUREC EUR 394 122,29 502 489,80 0,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.46
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja13 358,00 BOUYGUES EUR 478 778,09 430 862,29 0,286 216,00 SOCIETE BIC SA EUR 384 777,30 399 813,12 0,269 826,00 SAFRAN SA EUR 154 987,57 260 389,00 0,1727 523,00 GPE EUROTUNNEL SA (REGD) EUR 190 591,30 181 101,34 0,129 413,00 EDENRED EUR 22 019,60 166 751,30 0,112 831,00 BUREAU VERITAS SA EUR 99 373,84 160 574,32 0,105 612,00 THALES SA EUR 174 762,49 146 950,22 0,108 181,00 AIR FRANCE-KLM EUR 119 264,29 111 507,03 0,071 810,00 ADP EUR 117 722,50 106 916,70 0,072 170,00 EIFFAGE EUR 101 957,86 71 620,85 0,05ENERGIJA 5 992 067,45 5 773 688,00 3,74123 437,00 TOTAL SA EUR 5 300 429,24 4 894 277,05 3,1710 109,00 TECHNIP SA EUR 500 186,70 698 531,90 0,457 942,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE-VERITAS EUR 191 451,51 180 879,05 0,12Osnovne dobrine 4 346 045,36 4 586 173,49 2,9731 497,00 DANONE EUR 1 330 376,84 1 480 988,94 0,9612 997,00 L'OREAL SA EUR 977 456,73 1 079 790,76 0,7031 931,00 CARREFOUR SA EUR 1 165 401,44 985 071,35 0,6411 414,00 PERNOD-RICARD SA EUR 670 990,49 803 089,04 0,523 252,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 201 819,86 237 233,40 0,15Zdravstvo 3 442 603,76 3 310 970,66 2,1456 473,00 SANOFI-AVENTIS EUR 2 935 796,28 2 702 233,05 1,7511 666,00 ESSILOR INTL EUR 458 167,07 562 009,55 0,36633,00 BIOMERIEUX EUR 48 640,41 46 728,06 0,03Komunalne storitve 3 338 416,58 2 927 919,76 1,9066 761,00 GDF SUEZ EUR 2 047 651,83 1 792 532,85 1,1714 864,00 EDF EUR 587 662,49 456 250,48 0,3020 114,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 505 161,13 439 893,18 0,2815 485,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 197 941,13 239 243,25 0,15Surovine 1 963 441,28 2 167 808,54 1,4015 382,00 AIR LIQUIDE SA EUR 1 143 006,38 1 455 752,48 0,9411 591,00 LAFARGE SA EUR 684 557,09 543 849,72 0,352 071,00 IMERYS SA EUR 77 042,18 103 311,84 0,07253,00 ERAMET SA EUR 58 835,63 64 894,50 0,04Telekomunikacijske storitve 1 830 614,64 1 625 073,63 1,0599 314,00 FRANCE TEL SA EUR 1 760 213,62 1 548 801,83 1,00937,00 ILIAD SA EUR 70 401,02 76 271,80 0,05Informatika 1 006 022,02 988 420,70 0,648 508,00 CAP GEMINI SA EUR 267 717,81 297 184,44 0,19133 396,00 ALCATEL-LUCENT EUR 412 568,40 290 803,28 0,193 553,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 148 192,72 200 460,26 0,131 669,00 NEOPOST SA EUR 95 903,82 108 818,80 0,072 288,00 ATOS ORIGIN SA EUR 81 639,27 91 153,92 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.47
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNEMCIJA 35 394 668,10 39 953 811,91 25,87Surovine 7 031 791,63 8 687 626,19 5,6350 504,00 BASF SE EUR 2 112 014,32 3 015 088,80 1,9644 798,00 BAYER AG EUR 2 239 066,04 2 477 329,40 1,609 773,00 LINDE AG EUR 806 777,55 1 109 724,15 0,7219 313,00 THYSSENKRUPP AG EUR 499 052,26 598 413,31 0,398 289,00 K+S AG EUR 357 013,46 467 168,04 0,308 091,00 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 371 970,22 379 467,90 0,254 803,00 LANXESS AG EUR 280 500,72 283 857,30 0,182 427,00 SALZGITTER AG EUR 156 666,74 140 207,79 0,091 475,00 BRENNTAG AG EUR 106 713,05 112 542,50 0,07795,00 WACKER CHEMIE AG EUR 102 017,27 103 827,00 0,07Finance 7 564 411,24 7 216 225,61 4,6728 544,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 2 550 932,58 2 538 417,92 1,6450 584,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 2 255 751,85 1 977 834,40 1,2810 244,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 1 107 164,46 1 162 181,80 0,7516 647,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 921 510,24 862 314,60 0,5611 028,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 372 527,68 442 608,78 0,2941 928,00 COMMERZBANK AG EUR 356 524,43 232 868,11 0,15Luksuzne dobrine 5 072 587,10 6 810 589,25 4,4155 294,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 2 210 585,15 2 805 064,62 1,819 813,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 749 598,72 1 191 298,20 0,7719 115,00 BMW AG EUR 681 019,23 1 124 917,75 0,7318 070,00 ADIDAS AG EUR 709 028,67 883 442,30 0,571 686,00 VOLKSWAGEN AG EUR 142 331,89 178 547,40 0,122 890,00 CONTINENTAL AG EUR 120 872,96 170 914,60 0,113 085,00 KABEL DEUTSCHLAND GMBH EUR 109 771,20 107 589,38 0,07773,00 AXEL SPRINGER AG EUR 89 855,78 94 306,00 0,068 702,00 TUI AG EUR 98 532,94 91 371,00 0,063 988,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 91 637,73 89 730,00 0,06296,00 PUMA AG EUR 69 352,83 73 408,00 0,05Industrija 5 197 127,41 6 765 979,39 4,3848 895,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 3 311 648,12 4 532 566,50 2,9448 909,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 660 492,13 621 144,30 0,4026 503,00 GEA GP AG EUR 480 678,85 573 259,89 0,376 107,00 MAN SE EUR 350 825,56 543 461,93 0,3513 474,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) EUR 161 279,78 220 367,27 0,142 669,00 HOCHTIEF AG EUR 144 856,43 169 588,26 0,112 239,00 FRAPORT AG EUR 87 346,54 105 591,24 0,07Komunalne storitve 4 531 614,56 3 757 167,46 2,43111 099,00 E.ON AG EUR 3 043 650,44 2 548 055,57 1,6522 330,00 RWE AG EUR 1 379 865,24 1 114 043,70 0,721 981,00 RWE AG -PFD- (NVTG) EUR 108 098,88 95 068,19 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.48
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaInformatika 2 144 712,74 2 603 783,30 1,6946 050,00 SAP AG EUR 1 484 854,46 1 754 505,00 1,1462 749,00 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 270 757,99 436 921,29 0,2833 897,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 389 100,29 412 357,01 0,27Osnovne dobrine 1 214 241,91 1 472 562,75 0,9510 293,00 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG EUR 356 650,21 478 984,76 0,307 459,00 METRO AG EUR 330 240,23 401 890,92 0,267 191,00 HENKEL AG & CO KGAA EUR 222 038,70 277 680,47 0,185 822,00 BEIERSDORF AG EUR 251 624,76 241 758,55 0,163 626,00 SUEDZUCKER AG EUR 53 688,01 72 248,05 0,05Telekomunikacijske storitve 1 601 546,96 1 458 011,21 0,94151 011,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 1 601 546,96 1 458 011,21 0,94Zdravstvo 1 036 634,55 1 181 866,75 0,7711 104,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 413 551,49 480 025,92 0,324 634,00 FRESENIUS SE -PFD- EUR 228 835,46 296 900,38 0,193 733,00 MERCK KGAA EUR 248 031,71 223 420,05 0,141 740,00 FRESENIUS SE EUR 71 762,89 109 185,00 0,073 889,00 CELESIO AG EUR 74 453,00 72 335,40 0,05ŠPANIJA 17 874 025,98 16 028 986,70 10,38Finance 8 741 069,37 6 909 451,12 4,46478 105,00 BANCO SANTANDER SA EUR 4 615 821,73 3 790 416,44 2,45271 931,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 2 822 296,85 2 055 798,36 1,33125 129,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 468 102,50 498 263,68 0,3250 058,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 275 157,42 192 222,72 0,1259 780,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 246 399,80 176 351,00 0,1143 504,00 MAPFRE SA EUR 109 962,73 90 401,31 0,0616 098,00 BANKINTER SA EUR 125 475,77 66 903,29 0,0411 919,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 77 852,57 39 094,32 0,03Telekomunikacijske storitve 3 816 645,45 3 760 716,38 2,44221 675,00 TELEFONICA SA EUR 3 816 645,45 3 760 716,38 2,44Komunalne storitve 2 307 601,60 2 121 855,57 1,37218 361,00 IBERDROLA SA EUR 1 329 061,08 1 259 506,25 0,816 248,00 RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 222 668,52 219 929,60 0,1418 602,00 GAS NATURAL SDG SA EUR 242 458,61 213 736,98 0,1410 122,00 ENAGAS SA EUR 146 821,02 150 969,63 0,1050 927,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 179 824,88 135 262,11 0,091 572,00 ACCIONA SA EUR 113 110,68 83 316,00 0,0513 635,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 73 656,81 59 135,00 0,04Industrija 943 867,05 926 228,92 0,608 180,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 273 331,85 286 913,50 0,1817 008,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 222 640,33 228 842,64 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.49
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja25 416,00 FERROVIAL SA EUR 201 901,30 188 967,96 0,1227 653,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 50 928,21 88 351,34 0,068 108,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 118 721,85 85 458,32 0,062 426,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 76 343,51 47 695,16 0,03ENERGIJA 710 078,91 826 639,95 0,5439 647,00 REPSOL YPF SA EUR 710 078,91 826 639,95 0,54Luksuzne dobrine 606 635,66 785 689,04 0,5112 603,00 INDITEX EUR 516 870,86 706 146,09 0,469 665,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 89 764,80 79 542,95 0,05Informatika 574 246,88 548 340,84 0,3628 648,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 396 508,80 366 264,68 0,2411 612,00 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 177 738,08 182 076,16 0,12Zdravstvo 110 844,12 86 343,00 0,068 465,00 GRIFOLS SA EUR 110 844,12 86 343,00 0,06Surovine 63 036,94 63 721,88 0,044 855,00 ACERINOX SA EUR 63 036,94 63 721,88 0,04NIZOZEMSKA 12 503 646,73 13 512 069,49 8,75Osnovne dobrine 3 544 768,45 3 828 861,13 2,4988 490,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 1 866 512,76 2 061 817,00 1,35101 646,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 960 758,93 1 003 855,90 0,6514 905,00 HEINEKEN NV EUR 511 183,25 546 864,45 0,356 651,00 HEINEKEN HLDG NV EUR 206 313,51 216 323,78 0,14Industrija 2 298 093,77 2 601 906,50 1,6853 024,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 1 085 807,83 1 215 310,08 0,7821 679,00 TNT NV EUR 442 444,57 428 160,25 0,2823 578,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 345 319,87 411 200,32 0,276 370,00 RANDSTAD HLDG NV EUR 186 403,11 251 615,00 0,164 213,00 VOPAK EUR 127 081,08 148 929,55 0,104 109,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 111 037,31 146 691,30 0,09Finance 2 345 455,92 2 222 878,79 1,44220 960,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 1 697 033,16 1 608 588,80 1,0484 606,00 AEGON NV EUR 430 340,13 387 157,06 0,253 541,00 CORIO NV EUR 162 873,07 170 021,12 0,113 786,00 DELTA LLOYD NV EUR 55 209,56 57 111,81 0,04Surovine 1 153 135,53 1 300 060,04 0,8419 801,00 AKZO NOBEL NV EUR 840 520,89 920 449,49 0,598 910,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 312 614,64 379 610,55 0,25Informatika 769 867,10 1 008 542,47 0,6524 877,00 ASML HLDG NV EUR 520 860,97 718 945,30 0,4636 821,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 249 006,13 289 597,17 0,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.50
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 1 011 929,78 992 595,24 0,6490 897,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 1 011 929,78 992 595,24 0,64ENERGIJA 528 965,33 711 619,68 0,469 119,00 FUGRO NV -CVA- EUR 403 286,42 560 818,50 0,368 995,00 SBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION) EUR 125 678,91 150 801,18 0,10Luksuzne dobrine 654 540,22 649 036,96 0,4239 680,00 REED ELSEVIER NV EUR 374 543,37 367 317,76 0,2417 178,00 WOLTERS KLUWER EUR 279 996,85 281 719,20 0,18Zdravstvo 196 890,63 196 568,68 0,1313 436,00 QIAGEN NV EUR 196 890,63 196 568,68 0,13ITALIJA 14 618 980,30 13 075 440,19 8,47Finance 5 499 722,57 3 838 644,50 2,50761 249,00 UNICREDIT SPA EUR 1 692 651,94 1 178 413,45 0,77453 104,00 INTESA SANPAOLO EUR 1 318 645,65 919 801,12 0,6062 192,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 1 135 627,01 883 748,32 0,5735 071,00 UBI BANCA SPCA EUR 386 589,97 229 715,05 0,1527 298,00 MEDIOBANCA EUR 236 768,73 181 804,68 0,1232 544,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 293 876,46 110 324,16 0,07128 208,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 163 971,73 109 105,01 0,0753 078,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 145 188,44 94 638,07 0,063 550,00 EXOR SPA EUR 71 777,85 87 614,00 0,0627 730,00 BANCA CARIGE SPA EUR 54 624,79 43 480,64 0,03ENERGIJA 3 442 567,84 3 527 714,32 2,28161 180,00 ENI SPA EUR 2 833 603,14 2 633 681,20 1,7024 268,00 SAIPEM SPA EUR 608 964,70 894 033,12 0,58Komunalne storitve 2 733 945,74 2 584 934,09 1,67440 895,00 ENEL SPA EUR 1 809 434,39 1 648 947,30 1,07171 389,00 SNAM RETE GAS EUR 622 858,10 637 567,08 0,4175 250,00 TERNA SPA EUR 212 550,34 237 790,00 0,1558 921,00 A2A SPA EUR 89 102,91 60 629,71 0,04Luksuzne dobrine 1 196 114,36 1 510 371,49 0,9866 320,00 FIAT SPA EUR 723 947,39 1 023 317,60 0,6640 930,00 MEDIASET SPA EUR 204 053,79 185 310,58 0,126 713,00 LUXOTTICA GP SPA EUR 129 857,91 153 056,40 0,107 053,00 AUTOGRILL SPA EUR 71 065,20 74 550,21 0,0512 254,00 PIRELLI & C EUR 67 190,07 74 136,70 0,05Telekomunikacijske storitve 854 020,54 763 251,62 0,49497 531,00 TEL ITALIA SPA EUR 549 123,54 481 112,48 0,31347 462,00 TEL ITALIA -RISP- EUR 304 897,00 282 139,14 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.51
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 717 662,98 661 048,82 0,4313 008,00 ATLANTIA SPA EUR 226 869,54 198 632,16 0,1323 352,00 FINMECCANICA SPA EUR 234 942,45 198 608,76 0,1310 965,00 PRYSMIAN SPA EUR 133 001,70 139 803,75 0,0978 434,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 122 849,29 124 004,15 0,08Osnovne dobrine 174 946,27 189 475,35 0,1292 427,00 PARMALAT SPA EUR 174 946,27 189 475,35 0,12FINSKA 6 906 871,51 7 371 412,63 4,77Industrija 1 330 725,00 1 884 024,90 1,2217 029,00 KONE OYJ -B- EUR 530 168,19 708 406,40 0,4614 302,00 METSO OYJ EUR 403 648,13 597 823,60 0,3910 119,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 396 908,68 577 794,90 0,37Informatika 2 255 579,22 1 565 190,54 1,01202 221,00 NOKIA CORP EUR 2 255 579,22 1 565 190,54 1,01Komunalne storitve 744 160,80 923 752,53 0,6041 001,00 FORTUM OYJ EUR 744 160,80 923 752,53 0,60Finance 747 325,98 869 806,74 0,5640 218,00 SAMPO OYJ -A- EUR 686 476,86 806 370,90 0,527 072,00 POHJOLA BANK PLC EUR 60 849,12 63 435,84 0,04Surovine 697 970,68 828 765,10 0,5430 021,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 318 553,54 396 877,62 0,2634 406,00 STORA ENSO OYJ -R- EUR 217 799,69 264 410,11 0,176 885,00 OUTOKUMPU OYJ EUR 97 453,56 95 563,80 0,064 107,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 64 163,89 71 913,57 0,05Osnovne dobrine 373 444,14 436 135,98 0,2812 486,00 KESKO OYJ -B- EUR 373 444,14 436 135,98 0,28Zdravstvo 384 043,47 412 082,01 0,2725 173,00 ORION OYJ -B- EUR 384 043,47 412 082,01 0,27Luksuzne dobrine 177 326,51 250 530,45 0,166 583,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 113 001,38 180 703,35 0,114 305,00 SANOMA CORP -B- EUR 64 325,13 69 827,10 0,05Telekomunikacijske storitve 100 315,36 112 897,53 0,076 939,00 ELISA OYJ -A- EUR 100 315,36 112 897,53 0,07ENERGIJA 95 980,35 88 226,85 0,067 383,00 NESTE OIL OYJ EUR 95 980,35 88 226,85 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.52
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaBELGIJA 4 914 294,24 5 145 967,14 3,33Osnovne dobrine 1 965 715,01 2 461 676,93 1,5938 858,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 1 196 466,95 1 663 122,40 1,0711 397,00 DELHAIZE GP EUR 606 160,64 629 912,19 0,414 430,00 COLRUYT SA EUR 162 966,16 168 561,50 0,1120 211,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV -STRIP VVPR- EUR 121,26 80,84 0,00Finance 1 380 080,87 886 561,63 0,574 659,00 GP BRUXELLES LAMBERT SA EUR 297 271,22 293 190,87 0,199 309,00 KBC GROEP NV EUR 305 300,23 237 379,50 0,15129 091,00 FORTIS EUR 451 623,02 220 745,61 0,1429 560,00 DEXIA SA EUR 258 444,83 76 856,00 0,051 595,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 67 432,64 58 377,00 0,041 581,00 GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 8,93 12,65 0,00Surovine 625 161,00 853 198,82 0,5514 746,00 UMICORE EUR 370 592,93 573 914,32 0,373 502,00 SOLVAY SA EUR 254 568,07 279 284,50 0,18Industrija 491 107,12 508 098,50 0,335 915,00 BEKAERT NV EUR 491 107,12 508 098,50 0,33Telekomunikacijske storitve 291 615,10 288 572,06 0,198 989,00 BELGACOM SA EUR 229 073,28 225 848,63 0,151 293,00 MOBISTAR SA EUR 62 541,82 62 723,43 0,04Zdravstvo 160 615,14 147 859,20 0,105 760,00 UCB SA EUR 160 615,14 147 859,20 0,10AVSTRIJA 2 086 646,42 2 343 204,95 1,52Finance 1 074 296,07 1 232 462,49 0,81167 052,00 IMMOFINANZ AG EUR 453 825,77 532 728,83 0,3514 081,00 ERSTE GP BANK AG EUR 414 195,60 494 806,34 0,322 896,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL HOLDING AG EUR 119 558,21 118 736,00 0,082 216,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 86 716,49 86 191,32 0,06Surovine 395 016,45 531 185,00 0,3414 900,00 VOESTALPINE AG EUR 395 016,45 531 185,00 0,34ENERGIJA 259 278,12 267 677,70 0,178 607,00 OMV AG EUR 259 278,12 267 677,70 0,17Telekomunikacijske storitve 241 013,19 207 023,08 0,1319 679,00 TEL AUSTRIA AG EUR 241 013,19 207 023,08 0,13Komunalne storitve 117 042,59 104 856,68 0,073 761,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 117 042,59 104 856,68 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.53
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLUKSEMBURG 1 988 165,29 2 135 193,93 1,38Surovine 1 338 259,68 1 327 446,12 0,8646 774,00 ARCELOR MITTAL EUR 1 338 259,68 1 327 446,12 0,86ENERGIJA 378 364,45 500 367,80 0,3227 268,00 TENARIS SA EUR 378 364,45 500 367,80 0,32Luksuzne dobrine 271 541,16 307 380,01 0,2017 254,00 SES EUR 271 541,16 307 380,01 0,20PORTUGALSKA 1 564 989,92 1 473 787,09 0,95Surovine 365 522,45 355 047,03 0,2370 029,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 365 522,45 355 047,03 0,23Telekomunikacijske storitve 283 166,12 282 238,40 0,1833 680,00 PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD) EUR 283 166,12 282 238,40 0,18Komunalne storitve 311 181,63 273 960,18 0,18109 980,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 311 181,63 273 960,18 0,18ENERGIJA 150 269,91 190 607,28 0,1213 292,00 GALP ENERGIA SGPS SA -B- EUR 150 269,91 190 607,28 0,12Finance 312 101,89 181 749,86 0,12162 139,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 186 884,03 94 364,90 0,0630 342,00 BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD) EUR 125 217,86 87 384,96 0,06Osnovne dobrine 77 517,23 142 294,80 0,0912 482,00 JERONIMO MARTINS EUR 77 517,23 142 294,80 0,09Industrija 65 230,69 47 889,54 0,039 176,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 65 230,69 47 889,54 0,03IRSKA 1 515 585,03 1 398 727,16 0,91Surovine 1 029 668,14 925 753,00 0,6159 726,00 CRH PLC EUR 1 029 668,14 925 753,00 0,61Osnovne dobrine 181 514,61 207 226,03 0,138 299,00 KERRY GP PLC -A- EUR 181 514,61 207 226,03 0,13Zdravstvo 144 729,18 119 295,90 0,0828 746,00 ELAN CORP PLC EUR 144 729,18 119 295,90 0,08Industrija 73 721,88 79 825,98 0,0521 174,00 RYANAIR HLDG PLC EUR 73 721,88 79 825,98 0,05Finance 85 951,22 66 626,25 0,04177 670,00 BANK OF IRELAND EUR 85 951,22 66 626,25 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.54
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 2 126 052,27 1 235 593,27 0,80Finance 1 477 970,34 711 751,20 0,4671 898,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 897 236,70 434 982,90 0,2844 098,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 345 497,23 165 367,50 0,1129 316,00 ALPHA BANK AE EUR 235 236,41 111 400,80 0,07Osnovne dobrine 183 239,20 203 764,00 0,1310 525,00 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING EUR 183 239,20 203 764,00 0,13Luksuzne dobrine 221 668,54 166 473,10 0,1112 865,00 OPAP SA EUR 221 668,54 166 473,10 0,11Telekomunikacijske storitve 161 314,26 86 941,79 0,0614 183,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 161 314,26 86 941,79 0,06Komunalne storitve 81 859,93 66 663,18 0,046 207,00 PUBLIC POWER CORP EUR 81 859,93 66 663,18 0,04CIPER 140 675,36 106 053,48 0,07Finance 140 675,36 106 053,48 0,0741 106,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 140 675,36 106 053,48 0,07Druge delnice 316 356,23 421 077,40 0,27NEMCIJA 313 025,49 417 728,16 0,27Luksuzne dobrine 313 025,49 417 728,16 0,275 051,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 244 736,34 301 342,66 0,193 023,00 BMW -PFD- EUR 68 289,15 116 385,50 0,08BELGIJA 3 330,743 349,24 0,00Finance 3 330,743 349,24 0,0037,00 COFINIMMO -PFD- EUR 3 330,74 3 349,24 0,00Nakupni boni 2 979,551 085,10 0,00FRANCIJA 0,00718,65 0,00Finance 0,00718,65 0,001 252,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 718,65 0,00ITALIJA 2 979,55366,45 0,00Finance 2 979,55366,45 0,0044 401,00 MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 EUR 2 029,67 244,21 0,0038 200,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 949,88 122,24 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.55
Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKI NE KOTIRAJO 201 755,1926,29 0,00Delnice 201 755,195,29 0,00IRSKA 201 755,195,29 0,00Finance 201 755,195,29 0,0052 871,00 ANGLO IRISH BANK CORP LTD EUR 201 755,19 5,29 0,00Pravice 0,0021,00 0,00AVSTRIJA 0,0021,00 0,00Finance 0,0021,00 0,0021 000,00 IMMOEAST AG RTS EUR 0,00 21,00 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 147 213 499,63 149 811 867,30 97,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.56
Eurizon EasyFund - Equity EuroOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(126 200,00) 5 727 700,0010 205,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (126 200,00) 5 727 700,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.57
Eurizon EasyFund - Equity EuroOPCIJSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Nominalno /KoličinaNakup /Prodaja Call/Put OpisValuta Stroški nakupa Tržna vrednostObveznost(EUR)(36 668,10) (18 240,00)17 100 000,00UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO (36 668,10) (18 240,00) 17 100 000,00(570,00) Prodaja DJ EURO STOXX 50 ST3000 21JAN11 EUR (36 668,10) (18 240,00) 17 100 000,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.58
Eurizon EasyFund - Equity EuropeIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 648 705 275,93Banke 22 712 732,77Terjatve do borznih posrednikov 2 395 417,05Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 557 458,56Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 47 616,27Druge terjatve iz obresti 371,56Terjatve iz prodaje naložb 3 064 232,97Terjatve iz vpisov 489 620,71Druga aktiva 693 247,96Skupaj aktiva 678 665 973,78PasivaBancni limit (3 719 209,59)Opcijske pogodbe po tržni vrednosti (opomba 8) (89 600,00)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (539 431,49)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (185 753,61)Druge obveznosti iz obresti (165,72)Obveznosti iz odkupov (255 636,77)Druga pasiva (729 998,95)Skupaj pasiva (5 519 796,13)Skupaj aktiva 673 146 177,65Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR87,271 557 279,466Enote kategorije IH EUR90,511 245 373,140Enote kategorije R EUR87,15698 982,595Enote kategorije RH EUR88,4857 380,789Enote kategorije Z EUR91,053 509 393,503Enote kategorije ZH EUR94,27413 283,294Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.59
Eurizon EasyFund - Equity EuropeIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 664 047 477,70Neto naložbeni prihodki 18 115 982,08Obresti bancnih vlog 13 021,29Drugi prihodki 65 907,18Skupaj prihodki 18 194 910,55Upravljavska provizija (opomba 5) (6 416 237,83)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (659 010,07)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (92 324,20)Obresti bancnih vlog (4 924,89)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (474 691,49)Skupaj odhodki (7 647 188,48)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 10 547 722,07Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih11 562 620,12instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 30 108 909,40Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri opcijskih pogodbah (opomba 8) 90 524,00Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 602 815,64pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (284 561,24)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 52 628 029,99Vpisi med poslovnim letom 660 882 829,73Odkupi med poslovnim letom (704 412 159,77)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 673 146 177,65Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.60
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 597 538 319,58 648 705 275,93 96,37UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 596 787 061,22 648 705 220,94 96,36Delnice 596 108 791,03 647 896 736,43 96,24VEL. BRITANIJA 170 278 383,16 186 085 556,92 27,64Finance 45 586 455,95 43 177 480,71 6,412 047 370,00 HSBC HLDG PLC GBP 16 402 843,18 15 557 479,22 2,32309 002,00 STANDARD CHARTERED PLC GBP 5 579 632,84 6 222 593,81 0,921 174 614,00 BARCLAYS PLC GBP 3 440 914,14 3 586 832,62 0,534 442 382,00 LLOYDS BANKING GP PLC GBP 4 384 624,83 3 406 249,60 0,51278 548,00 PRUDENTIAL PLC GBP 1 812 040,91 2 171 559,36 0,32308 626,00 AVIVA PLC GBP 1 713 368,61 1 415 533,85 0,2164 297,00 ADMIRAL GP PLC GBP 1 072 278,94 1 136 837,89 0,1752 276,00 SCHRODERS PLC GBP 941 242,14 1 131 726,44 0,17608 161,00 OLD MUTUAL PLC GBP 824 030,48 873 719,08 0,131 893 457,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC GBP 1 987 616,80 863 364,24 0,1385 908,00 LONDON STOCK EXCHANGE GP GBP 902 477,92 840 180,94 0,12667 494,00 LEGAL & GENERAL GP PLC GBP 768 329,23 753 691,37 0,1185 040,00 LAND SECURITIES GP PLC GBP 690 698,57 668 926,42 0,10189 075,00 MAN GP PLC GBP 1 013 458,05 653 162,16 0,10250 889,00 STANDARD LIFE PLC GBP 619 043,15 632 456,37 0,0996 279,00 BRITISH LAND CO PLC GBP 485 397,62 589 348,61 0,09390 942,00 RSA INSURANCE GP PLC GBP 594 681,29 571 231,11 0,08109 822,00 3I GP PLC GBP 549 394,03 421 036,67 0,0665 679,00 ICAP PLC GBP 403 337,23 410 086,54 0,0678 745,00 HAMMERSON PLC GBP 329 031,16 383 409,16 0,0656 402,00 INVESTEC PLC GBP 495 569,88 346 896,82 0,0585 378,00 SEGRO PLC GBP 325 292,10 285 373,86 0,0452 483,00 LIBERTY INTERNATIONAL PLC GBP 251 152,85 255 784,57 0,04Osnovne dobrine 25 852 435,43 30 696 247,12 4,56260 170,00 BRIT AMERICAN TOBACCO PLC GBP 5 597 259,17 7 480 058,29 1,11849 309,00 TESCO PLC GBP 3 902 141,24 4 212 596,43 0,6393 917,00 RECKITT BENCKISER GP PLC GBP 3 386 485,72 3 863 656,71 0,57272 725,00 DIAGEO PLC GBP 3 248 180,11 3 771 711,79 0,56158 203,00 IMPERIAL TOBACCO GP PLC GBP 3 565 968,41 3 633 582,35 0,54140 470,00 UNILEVER PLC GBP 2 873 365,96 3 218 096,63 0,48103 848,00 SABMILLER PLC GBP 1 561 251,32 2 734 819,54 0,41222 809,00 MORRISON SUPERMARKETS GBP 740 565,01 695 847,44 0,10129 052,00 SAINSBURY (J) PLC GBP 564 703,41 566 753,43 0,0837 664,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 412 515,08 519 124,51 0,08Surovine 19 081 847,35 27 787 959,94 4,13285 048,00 BHP BILLITON PLC GBP 5 514 405,58 8 486 403,08 1,26159 636,00 RIO TINTO PLC GBP 5 640 679,09 8 358 603,19 1,24145 479,00 ANGLO AMERICAN PLC GBP 3 845 610,58 5 663 128,96 0,84Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.61
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja97 072,00 ANTOFAGASTA PLC GBP 1 385 063,80 1 826 224,71 0,2776 717,00 KAZAKHMYS PLC GBP 986 478,57 1 445 074,84 0,2121 444,00 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 379 480,38 510 041,10 0,0813 618,00 VEDANTA RESOURCES PLC GBP 384 924,87 400 029,25 0,0617 156,00 LONMIN PLC GBP 358 367,01 393 635,95 0,0698 268,00 REXAM PLC GBP 362 098,44 381 557,61 0,0626 430,00 EURASIAN NATURAL RESOURCES GBP 224 739,03 323 261,25 0,05ENERGIJA 22 707 968,57 23 108 837,97 3,432 318 495,00 BP PLC GBP 13 791 055,92 12 597 016,36 1,87365 623,00 BG GP PLC GBP 4 585 940,26 5 530 109,21 0,8296 150,00 TULLOW OIL PLC GBP 1 292 683,10 1 415 010,21 0,2173 084,00 PETROFAC LTD GBP 1 049 583,56 1 353 612,74 0,2093 091,00 AMEC PLC GBP 1 089 451,90 1 249 397,79 0,19151 348,00 CAIRN ENERGY PLC GBP 686 319,94 741 858,67 0,1132 772,00 ESSAR ENERGY PLC GBP 212 933,89 221 832,99 0,03Telekomunikacijske storitve 13 496 325,19 14 620 141,60 2,176 312 949,00 VODAFONE GP PLC GBP 11 357 132,31 12 215 521,32 1,81869 378,00 BT GP PLC GBP 1 549 642,80 1 834 434,76 0,2747 992,00 INMARSAT PLC GBP 365 584,15 377 226,03 0,06251 655,00 CABLE & WIRELESS WORLDWIDE GBP 223 965,93 192 959,49 0,03Zdravstvo 14 130 815,11 13 927 317,00 2,07554 522,00 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 8 510 984,19 8 024 826,75 1,19151 170,00 ASTRAZENECA PLC GBP 4 957 633,91 5 155 146,64 0,7794 658,00 SMITH & NEPHEW PLC GBP 662 197,01 747 343,61 0,11Luksuzne dobrine 10 821 229,49 12 494 172,50 1,86112 326,00 BURBERRY GP PLC GBP 1 067 165,67 1 473 471,72 0,22206 973,00 COMPASS GP PLC GBP 1 047 624,13 1 403 411,48 0,21137 046,00 WPP PLC GBP 1 030 308,01 1 262 739,30 0,19127 109,00 BRIT SKY BROADCASTING GP PLC GBP 917 895,85 1 091 815,65 0,1688 200,00 PEARSON PLC GBP 872 052,46 1 037 586,51 0,15137 676,00 REED ELSEVIER PLC GBP 1 030 626,45 870 065,40 0,13259 455,00 KINGFISHER PLC GBP 606 047,53 797 577,72 0,12178 711,00 MARKS & SPENCER GP PLC GBP 706 588,42 769 613,81 0,1131 182,00 WOLSELEY PLC GBP 548 698,52 744 568,73 0,1118 621,00 CARNIVAL PLC GBP 488 565,35 648 046,01 0,1037 059,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GP GBP 457 902,77 537 600,95 0,0820 656,00 NEXT PLC GBP 486 911,61 476 111,34 0,0719 250,00 WHITBREAD PLC GBP 343 431,61 402 141,57 0,06491 659,00 ITV PLC GBP 351 502,47 401 945,65 0,0673 121,00 TUI TRAVEL PLC GBP 271 387,78 210 099,67 0,0389 892,00 HOME RETAIL GP GBP 334 166,76 197 755,06 0,0376 616,00 THOMAS COOK GP PLC GBP 260 354,10 169 621,93 0,03Komunalne storitve 9 359 644,74 10 370 602,63 1,54377 135,00 NATIONAL GRID PLC GBP 2 426 866,25 2 433 980,92 0,36560 198,00 CENTRICA PLC GBP 1 807 793,01 2 167 960,05 0,32Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.62
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja353 067,00 INTL POWER PLC GBP 1 336 145,20 1 803 140,79 0,27203 373,00 UNITED UTILITIES GP PLC GBP 1 356 941,69 1 405 109,60 0,2195 525,00 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY GBP 1 261 241,51 1 365 678,07 0,2069 263,00 SEVERN TRENT PLC GBP 1 170 657,08 1 194 733,20 0,18Industrija 7 939 178,61 8 256 961,55 1,23210 385,00 ROLLS-ROYCE GP PLC GBP 1 193 303,45 1 529 670,95 0,23348 742,00 BAE SYSTEMS PLC GBP 1 615 552,06 1 343 115,60 0,2045 458,00 SMITHS GP PLC GBP 584 753,95 660 503,12 0,1072 895,00 CAPITA GP PLC GBP 572 414,09 592 535,08 0,0930 000,00 AGGREKO PLC GBP 447 206,85 518 877,28 0,0824 927,00 WEIR GP PLC /THE GBP 521 797,71 517 827,62 0,08159 636,00 G4S PLC GBP 467 316,77 474 334,20 0,0742 959,00 BUNZL PLC GBP 382 418,73 360 477,57 0,0555 519,00 SERCO GP PLC GBP 271 285,42 359 932,37 0,0584 377,00 INVENSYS PLC GBP 323 008,34 348 793,06 0,0516 000,00 INTERTEK GP PLC GBP 344 812,61 331 446,58 0,05129 527,00 COBHAM PLC GBP 271 800,57 307 623,80 0,0577 019,00 BALFOUR BEATTY PLC GBP 295 764,50 281 253,95 0,0441 488,00 BABCOCK INTL GP PLC GBP 311 550,35 276 473,69 0,0455 489,00 FIRSTGP PLC GBP 258 925,75 257 936,27 0,0425 672,00 BRITISH AIRWAYS PLC GBP 77 267,46 81 643,46 0,0112 438 848,00 ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS GBP 0,00 14 516,95 0,00Informatika 1 302 482,72 1 645 835,90 0,24150 000,00 ARM HLDG PLC GBP 435 531,38 741 028,18 0,11149 850,00 SAGE GP PLC/THE GBP 387 334,07 478 134,91 0,0724 292,00 AUTONOMY CORP PLC GBP 479 617,27 426 672,81 0,06FRANCIJA 95 585 982,45 96 820 864,70 14,38Finance 21 462 203,69 19 141 240,79 2,83138 285,00 BNP PARIBAS EUR 7 114 229,47 6 583 748,85 0,97110 410,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 5 012 985,91 4 440 690,20 0,65229 905,00 AXA SA EUR 3 533 916,22 2 862 317,25 0,429 272,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 1 262 989,19 1 372 256,00 0,2079 361,00 CNP ASSURANCES EUR 1 225 917,27 1 071 770,31 0,16103 764,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 1 375 775,67 986 173,06 0,1519 924,00 SCOR SE EUR 326 190,64 378 556,00 0,06104 355,00 NATIXIS EUR 397 370,12 365 242,50 0,0512 474,00 KLEPIERRE EUR 327 022,78 336 735,63 0,052 568,00 GECINA SA (REGD) EUR 278 471,62 211 372,08 0,032 532,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 172 432,98 183 316,80 0,032 345,00 ICADE EUR 189 002,97 179 040,75 0,033 064,00 EURAZEO EUR 245 898,85 170 021,36 0,03Luksuzne dobrine 13 925 665,03 15 796 904,49 2,3437 507,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 3 157 408,39 4 617 111,70 0,68132 416,00 VIVENDI SA EUR 2 971 069,90 2 674 803,20 0,397 143,00 HERMES INTL EUR 852 997,45 1 119 665,25 0,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.63
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja20 842,00 MICHELIN (CGDE) -B- EUR 1 060 875,18 1 119 215,40 0,178 764,00 PPR EUR 768 347,63 1 042 916,00 0,1521 753,00 RENAULT SA EUR 1 129 697,11 946 255,50 0,147 265,00 CHRISTIAN DIOR EUR 512 362,66 776 628,50 0,1215 305,00 PUBLICIS GP SA EUR 396 882,96 596 895,00 0,0910 620,00 SODEXO EUR 457 388,29 547 673,40 0,0815 815,00 ACCOR SA EUR 439 410,70 526 639,50 0,0817 546,00 PEUGEOT SA EUR 417 232,91 498 481,86 0,0713 701,00 LAGARDERE SCA EUR 468 042,51 422 401,83 0,0610 795,00 EUTELSAT COMS EUR 261 974,16 295 675,05 0,048 260,00 JC DECAUX SA EUR 218 773,39 190 186,50 0,0313 540,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 358 688,46 176 020,00 0,037 714,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 114 033,92 139 623,40 0,0215 693,00 PAGES JAUNES EUR 340 479,41 106 712,40 0,02Industrija 11 354 012,03 12 958 753,71 1,9327 353,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2 186 285,27 3 063 536,00 0,4549 311,00 VINCI SA EUR 1 673 112,80 2 005 971,48 0,2944 632,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 1 480 676,53 1 718 332,00 0,2619 883,00 BUREAU VERITAS SA EUR 972 050,99 1 127 763,76 0,1713 276,00 VALLOUREC EUR 826 243,24 1 043 493,60 0,1626 559,00 BOUYGUES EUR 977 629,02 856 660,55 0,1323 079,00 ALSTOM EUR 1 146 431,37 826 458,99 0,1219 365,00 SAFRAN SA EUR 363 434,63 513 172,50 0,0814 674,00 LEGRAND SA EUR 356 255,20 447 190,15 0,0757 283,00 GPE EUROTUNNEL SA (REGD) EUR 443 610,45 376 922,14 0,0617 529,00 EDENRED EUR 203 215,60 310 526,24 0,058 760,00 THALES SA EUR 308 546,25 229 380,60 0,0315 976,00 AIR FRANCE-KLM EUR 207 784,47 217 752,88 0,032 638,00 ADP EUR 154 854,46 155 826,66 0,02945,00 SOCIETE BIC SA EUR 45 775,21 60 782,40 0,01151,00 EIFFAGE EUR 8 106,54 4 983,76 0,00ENERGIJA 11 891 291,42 11 755 503,18 1,75265 783,00 TOTAL SA EUR 10 991 228,49 10 538 295,95 1,5711 340,00 TECHNIP SA EUR 437 065,17 783 594,00 0,1219 039,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE-VERITAS EUR 462 997,76 433 613,23 0,06Osnovne dobrine 10 973 318,41 11 567 494,97 1,7287 279,00 DANONE EUR 3 720 866,20 4 103 858,58 0,6140 446,00 L'OREAL SA EUR 3 204 075,41 3 360 253,68 0,5066 161,00 CARREFOUR SA EUR 2 411 263,47 2 041 066,85 0,3022 976,00 PERNOD-RICARD SA EUR 1 271 644,65 1 616 591,36 0,246 110,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 365 468,68 445 724,50 0,07Zdravstvo 8 289 595,75 8 191 659,47 1,22144 420,00 SANOFI-AVENTIS EUR 7 206 692,41 6 910 497,00 1,0323 327,00 ESSILOR INTL EUR 924 859,77 1 123 778,23 0,172 132,00 BIOMERIEUX EUR 158 043,57 157 384,24 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.64
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKomunalne storitve 6 331 113,97 5 910 147,55 0,88138 861,00 GDF SUEZ EUR 4 084 439,99 3 728 417,85 0,5530 049,00 EDF EUR 1 257 856,26 922 354,06 0,1435 547,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 825 992,73 777 412,89 0,1231 195,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 162 824,99 481 962,75 0,07Surovine 4 027 418,55 4 465 001,80 0,6632 048,00 AIR LIQUIDE SA EUR 2 430 837,43 3 033 022,72 0,4523 000,00 LAFARGE SA EUR 1 327 060,31 1 079 160,00 0,163 895,00 IMERYS SA EUR 107 145,06 194 302,08 0,03618,00 ERAMET SA EUR 162 375,75 158 517,00 0,02Telekomunikacijske storitve 4 686 287,10 4 169 521,85 0,62209 070,00 FRANCE TEL SA EUR 3 852 754,81 3 260 446,65 0,4811 168,00 ILIAD SA EUR 833 532,29 909 075,20 0,14Informatika 2 645 076,50 2 864 636,89 0,4322 798,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 1 132 373,30 1 286 263,16 0,1917 239,00 CAP GEMINI SA EUR 437 262,19 602 158,27 0,09267 361,00 ALCATEL-LUCENT EUR 754 872,09 582 846,98 0,095 982,00 ATOS ORIGIN SA EUR 160 988,74 238 322,88 0,042 378,00 NEOPOST SA EUR 159 580,18 155 045,60 0,02NEMCIJA 73 047 183,26 83 762 719,90 12,44Surovine 14 580 046,38 19 202 286,15 2,85124 187,00 BASF SE EUR 4 847 749,69 7 413 963,90 1,0992 722,00 BAYER AG EUR 4 337 070,03 5 127 526,60 0,7620 603,00 LINDE AG EUR 1 599 083,73 2 339 470,65 0,3538 328,00 THYSSENKRUPP AG EUR 985 179,39 1 187 593,08 0,1816 710,00 K+S AG EUR 688 114,15 941 775,60 0,1416 219,00 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 726 183,38 760 671,10 0,119 880,00 LANXESS AG EUR 576 761,44 583 908,00 0,095 696,00 SALZGITTER AG EUR 369 018,88 329 057,92 0,052 004,00 WACKER CHEMIE AG EUR 207 579,93 261 722,40 0,043 363,00 BRENNTAG AG EUR 243 305,76 256 596,90 0,04Finance 15 647 240,68 14 614 508,38 2,1750 808,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 4 678 132,70 4 518 355,44 0,68103 685,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 4 657 065,79 4 054 083,50 0,6030 454,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 3 385 815,93 3 455 006,30 0,5121 373,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 1 223 232,76 1 107 121,40 0,1626 635,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 900 059,32 1 068 995,73 0,1673 991,00 COMMERZBANK AG EUR 802 934,18 410 946,01 0,06Luksuzne dobrine 9 968 534,02 13 704 820,20 2,0498 656,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 3 733 251,83 5 004 818,88 0,7519 501,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 1 528 910,28 2 367 421,40 0,3638 312,00 BMW AG EUR 1 426 499,43 2 254 661,20 0,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.65
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja14 287,00 VOLKSWAGEN AG EUR 1 107 147,18 1 512 993,30 0,2223 896,00 ADIDAS AG EUR 848 080,91 1 168 275,44 0,175 632,00 CONTINENTAL AG EUR 242 341,56 333 076,48 0,057 576,00 KABEL DEUTSCHLAND GMBH EUR 272 954,19 264 213,00 0,041 762,00 AXEL SPRINGER AG EUR 204 820,03 214 964,00 0,039 093,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 208 942,30 204 592,50 0,0318 552,00 TUI AG EUR 191 866,36 194 796,00 0,03746,00 PUMA AG EUR 203 719,95 185 008,00 0,03Industrija 9 378 256,92 12 329 567,10 1,8392 890,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 6 254 296,11 8 610 903,00 1,2798 249,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 1 370 990,27 1 247 762,30 0,1912 110,00 MAN SE EUR 672 816,84 1 077 668,90 0,1628 774,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) EUR 399 039,34 470 598,77 0,0718 889,00 GEA GP AG EUR 315 461,41 408 569,07 0,065 129,00 HOCHTIEF AG EUR 178 178,41 325 896,66 0,053 990,00 FRAPORT AG EUR 187 474,54 188 168,40 0,03Komunalne storitve 8 307 114,60 7 051 650,71 1,05198 049,00 E.ON AG EUR 5 308 235,45 4 542 253,82 0,6845 944,00 RWE AG EUR 2 781 034,23 2 292 146,16 0,344 527,00 RWE AG -PFD- (NVTG) EUR 217 844,92 217 250,73 0,03Informatika 4 388 635,02 5 482 720,77 0,8196 103,00 SAP AG EUR 3 227 074,82 3 661 524,30 0,54234 622,00 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 989 545,45 1 633 672,99 0,2415 415,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 172 014,75 187 523,48 0,03Zdravstvo 3 842 814,83 4 219 290,54 0,6323 818,00 FRESENIUS SE -PFD- EUR 1 250 420,22 1 526 019,26 0,2217 723,00 FRESENIUS SE EUR 1 048 800,82 1 112 118,25 0,1722 376,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 840 951,01 967 314,48 0,147 399,00 MERCK KGAA EUR 467 091,90 442 830,15 0,079 194,00 CELESIO AG EUR 235 550,88 171 008,40 0,03Osnovne dobrine 3 489 295,79 4 109 242,21 0,6144 066,00 HENKEL AG & CO KGAA EUR 1 518 715,16 1 701 608,59 0,2520 339,00 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG EUR 716 478,19 946 475,37 0,1414 819,00 METRO AG EUR 636 798,68 798 447,72 0,1211 161,00 BEIERSDORF AG EUR 482 496,00 463 460,53 0,0710 000,00 SUEDZUCKER AG EUR 134 807,76 199 250,00 0,03Telekomunikacijske storitve 3 445 245,02 3 048 633,84 0,45315 757,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 3 445 245,02 3 048 633,84 0,45ŠVICA 64 107 307,50 77 482 555,85 11,51Zdravstvo 17 277 609,05 19 107 981,86 2,83218 822,00 NOVARTIS AG (REGD) CHF 8 145 051,41 9 615 953,38 1,4273 112,00 ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEIN- CHF 7 708 576,22 8 010 191,53 1,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.66
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja5 844,00 SONOVA HLDG AG (REGD) CHF 454 740,71 564 093,57 0,0811 194,00 ACTELION LTD (REGD) CHF 397 629,89 458 341,24 0,075 092,00 LONZA GP AG (REGD) CHF 420 535,67 305 206,45 0,05901,00 STRAUMANN HLDG AG (REGD) CHF 151 075,15 154 195,69 0,02Osnovne dobrine 12 219 958,74 16 873 552,69 2,51365 382,00 NESTLE SA (REGD) CHF 11 437 126,19 15 997 972,33 2,379 363,00 ARYZTA AG CHF 302 296,60 323 094,45 0,0513,00 LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) CHF 259 524,61 312 927,35 0,05106,00 LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERT- CHF 221 011,34 239 558,56 0,04Finance 15 457 184,80 15 866 972,25 2,36371 929,00 UBS AG (REGD) CHF 4 814 963,60 4 565 644,49 0,68118 334,00 CREDIT SUISSE GP AG (REGD) CHF 3 833 927,80 3 564 830,08 0,5315 697,00 ZURICH FIN SERVICES AG CHF 2 623 748,13 3 040 356,19 0,4563 587,00 SWISS RE (REGD) CHF 2 024 508,20 2 557 820,06 0,3822 613,00 JULIUS BAER GP LTD CHF 358 491,30 792 074,37 0,125 767,00 BALOISE HLDG (REGD) CHF 334 646,13 419 686,51 0,063 515,00 SWISS LIFE HLDG AG (REGD) CHF 289 516,46 380 045,58 0,0626 641,00 GAM HLDG AG (REGD) CHF 982 013,24 329 164,26 0,053 423,00 PARGESA HLDG SA -BRD- CHF 195 369,94 217 350,71 0,03Surovine 8 117 203,90 10 658 667,41 1,58226 820,00 XSTRATA PLC GBP 2 687 982,28 3 985 265,92 0,5814 870,00 SYNGENTA AG (REGD) CHF 2 538 520,82 3 252 385,14 0,481 968,00 GIVAUDAN (REGD) CHF 1 358 333,84 1 587 997,92 0,2425 766,00 HOLCIM LTD (REGD) CHF 1 225 599,88 1 455 770,24 0,22230,00 SIKA AG CHF 306 767,08 377 248,19 0,06Industrija 5 112 040,61 6 659 656,29 0,99233 167,00 ABB LTD (REGD) CHF 3 140 151,31 3 884 096,61 0,584 668,00 GEBERIT AG (REGD) CHF 478 855,88 807 086,73 0,12603,00 SGS SA (REGD) CHF 561 849,76 756 613,22 0,116 474,00 KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) CHF 502 560,34 673 053,70 0,1011 000,00 ADECCO SA (REGD) CHF 428 623,32 538 806,03 0,08Luksuzne dobrine 2 531 818,59 4 626 163,23 0,6956 875,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF 1 436 270,75 2 501 599,42 0,383 246,00 THE SWATCH GP AG -B- CHF 528 836,85 1 081 956,74 0,165 362,00 SCHINDLER HLDG -PART CERT- CHF 218 654,72 474 259,03 0,075 659,00 THE SWATCH GP AG (REGD) CHF 231 827,91 341 228,04 0,052 538,00 SCHINDLER HLDG AG -REG- CHF 116 228,36 227 120,00 0,03Telekomunikacijske storitve 1 373 714,36 1 755 258,43 0,265 339,00 SWISSCOM AG (REGD) CHF 1 373 714,36 1 755 258,43 0,26ENERGIJA 1 714 008,87 1 652 253,87 0,2532 257,00 TRANSOCEAN LTD CHF 1 714 008,87 1 652 253,87 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.67
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaInformatika 303 768,58 282 049,82 0,0419 814,00 LOGITECH INTERNATIONAL (REGD) CHF 303 768,58 282 049,82 0,04NIZOZEMSKA 41 337 283,30 46 526 179,99 6,91ENERGIJA 16 488 609,91 19 038 846,57 2,82386 795,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- GBP 8 582 939,23 9 653 511,21 1,43349 239,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 7 380 580,39 8 620 417,63 1,287 813,00 FUGRO NV -CVA- EUR 280 225,04 480 499,50 0,0716 965,00 SBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION) EUR 244 865,25 284 418,23 0,04Osnovne dobrine 6 354 843,45 6 991 024,36 1,04183 595,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 3 779 231,59 4 277 763,50 0,64127 749,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 1 230 468,46 1 261 649,12 0,1927 704,00 HEINEKEN NV EUR 955 303,89 1 016 459,76 0,1513 379,00 HEINEKEN HLDG NV EUR 389 839,51 435 151,98 0,06Industrija 5 295 744,49 6 019 997,00 0,89110 207,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 2 310 548,54 2 525 944,44 0,3728 284,00 VOPAK EUR 824 068,26 999 839,40 0,1544 504,00 TNT NV EUR 822 008,40 878 954,00 0,1348 609,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 754 308,47 847 740,96 0,1311 829,00 RANDSTAD HLDG NV EUR 258 880,04 467 245,50 0,078 411,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 325 930,78 300 272,70 0,04Finance 5 847 830,92 5 936 220,52 0,88640 044,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 4 497 671,35 4 659 520,32 0,69177 688,00 AEGON NV EUR 919 844,56 813 100,29 0,126 955,00 CORIO NV EUR 309 286,61 333 944,33 0,058 595,00 DELTA LLOYD NV EUR 121 028,40 129 655,58 0,02Surovine 2 329 540,56 2 945 860,24 0,4440 096,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 1 239 833,85 1 708 290,08 0,2626 623,00 AKZO NOBEL NV EUR 1 089 706,71 1 237 570,16 0,18Informatika 1 460 515,08 2 059 859,92 0,3150 007,00 ASML HLDG NV EUR 1 015 563,38 1 445 202,30 0,2278 151,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 444 951,70 614 657,62 0,09Telekomunikacijske storitve 2 030 078,29 1 994 516,16 0,30182 648,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 2 030 078,29 1 994 516,16 0,30Luksuzne dobrine 1 128 369,72 1 136 389,08 0,1735 640,00 WOLTERS KLUWER EUR 510 066,64 584 496,00 0,0959 619,00 REED ELSEVIER NV EUR 618 303,08 551 893,08 0,08Zdravstvo 401 750,88 403 466,14 0,0627 578,00 QIAGEN NV EUR 401 750,88 403 466,14 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.68
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠPANIJA 35 912 267,33 32 865 021,44 4,88Finance 15 600 116,45 12 232 642,62 1,81897 709,00 BANCO SANTANDER SA EUR 8 204 818,26 7 117 036,95 1,06467 242,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 4 530 588,64 3 532 349,52 0,52106 835,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 1 006 023,23 410 246,40 0,0694 352,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 382 724,12 375 709,66 0,06119 793,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 644 469,40 353 389,35 0,0594 606,00 MAPFRE SA EUR 265 544,74 196 591,27 0,0336 272,00 BANKINTER SA EUR 345 770,75 150 746,43 0,0229 443,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 220 177,31 96 573,04 0,01Telekomunikacijske storitve 7 545 877,52 7 691 489,91 1,14453 374,00 TELEFONICA SA EUR 7 545 877,52 7 691 489,91 1,14Komunalne storitve 5 215 039,41 4 958 730,04 0,74446 728,00 IBERDROLA SA EUR 2 654 593,31 2 576 727,10 0,3932 963,00 RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 1 182 614,75 1 160 297,60 0,1742 212,00 GAS NATURAL SDG SA EUR 562 785,46 485 015,88 0,0798 074,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 259 890,61 260 484,54 0,0412 920,00 ENAGAS SA EUR 223 354,31 192 701,80 0,032 951,00 ACCIONA SA EUR 198 759,87 156 403,00 0,0229 306,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 133 041,10 127 100,12 0,02Industrija 2 798 721,10 2 845 832,71 0,42104 168,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 1 375 985,85 1 401 580,44 0,2016 937,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 554 673,62 594 065,28 0,0850 761,00 FERROVIAL SA EUR 326 994,44 377 408,04 0,0617 601,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 252 161,51 185 514,54 0,0354 498,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 114 729,38 174 121,11 0,035 755,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 174 176,30 113 143,30 0,02Luksuzne dobrine 2 264 601,34 2 565 250,22 0,3843 874,00 INDITEX EUR 2 157 811,98 2 458 260,22 0,3613 000,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 106 789,36 106 990,00 0,02ENERGIJA 1 496 204,86 1 718 206,80 0,2682 408,00 REPSOL YPF SA EUR 1 496 204,86 1 718 206,80 0,26Informatika 520 665,28 513 055,31 0,0823 916,00 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 365 010,78 375 002,88 0,0610 798,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 155 654,50 138 052,43 0,02Zdravstvo 327 106,31 188 863,20 0,0318 516,00 GRIFOLS SA EUR 327 106,31 188 863,20 0,03Surovine 143 935,06 150 950,63 0,0211 501,00 ACERINOX SA EUR 143 935,06 150 950,63 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.69
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠVEDSKA 22 584 573,76 29 270 802,47 4,35Industrija 6 904 160,58 10 592 387,19 1,57125 543,00 ATLAS COPCO AB -A- SEK 1 633 238,33 2 362 196,15 0,34143 044,00 VOLVO AB -B- SEK 1 077 632,48 1 879 444,95 0,28103 186,00 SANDVIK AB SEK 883 476,35 1 499 909,59 0,2240 156,00 SKF AB -B- SEK 619 861,45 853 075,68 0,1339 399,00 ATLAS COPCO AB -B- SEK 316 710,41 664 440,39 0,1030 599,00 ASSA ABLOY AB -B- SEK 507 632,16 642 921,67 0,1042 763,00 SKANSKA AB -B- SEK 499 795,85 632 033,25 0,0933 943,00 SCANIA AB -B- SEK 342 356,02 582 213,34 0,0935 636,00 ALFA LAVAL AB SEK 270 367,25 559 887,04 0,0833 084,00 HEXAGON AB -B- SEK 467 390,92 528 962,50 0,0829 963,00 SECURITAS AB -B- SEK 220 978,37 261 291,71 0,047 865,00 HEXAGON AB-NEW SEK 64 720,99 126 010,92 0,02Finance 5 624 337,38 6 812 812,10 1,01310 362,00 NORDEA BANK AB SEK 2 142 785,74 2 517 239,20 0,3748 424,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A- SEK 946 922,30 1 153 821,67 0,17131 239,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA -A- SEK 643 738,19 816 333,06 0,1246 283,00 INVESTOR AB -B- SEK 663 971,89 738 454,78 0,1168 336,00 SWEDBANK AB -A- SEK 492 748,85 710 712,58 0,1126 088,00 KINNEVIK INVESTMENT AB SEK 324 877,45 396 280,74 0,0612 210,00 RATOSAB -B- SEK 278 344,61 337 098,35 0,0510 920,00 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SEK 130 948,35 142 871,72 0,02Luksuzne dobrine 3 492 391,22 4 295 850,26 0,6495 856,00 HENNES & MAURITZ AB -B- SEK 2 105 121,51 2 380 723,36 0,3662 986,00 ELECTROLUX AB -B- SEK 947 218,19 1 333 886,91 0,2052 924,00 HUSQVARNA AB -B- SEK 234 810,28 329 491,36 0,054 769,00 MODERN TIMES GP -B- SEK 205 241,24 235 303,80 0,034 769,00 CDON GROUP SEK 0,00 16 444,83 0,00Telekomunikacijske storitve 2 360 643,15 2 667 809,23 0,40375 363,00 TELIASONERA AB SEK 1 968 025,34 2 218 300,02 0,3329 041,00 TELE2 AB -B- SEK 392 617,81 449 509,21 0,07Informatika 2 334 549,74 2 645 445,52 0,39305 301,00 ERICSSON LM -B- SEK 2 334 549,74 2 645 445,52 0,39Surovine 1 142 934,52 1 423 180,40 0,2152 487,00 SVENSKA CELLULOSA AB -B- SEK 521 027,65 618 041,84 0,1027 311,00 BOLIDEN AB SEK 256 931,96 413 949,85 0,0618 487,00 SSAB CORP -A- SEK 225 480,53 231 625,57 0,036 500,00 HOLMEN AB -B- SEK 139 494,38 159 563,14 0,02Osnovne dobrine 407 652,70 515 882,68 0,0823 897,00 SWEDISH MATCH AB SEK 407 652,70 515 882,68 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.70
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZdravstvo 317 904,47 317 435,09 0,0520 319,00 GETINGE AB -B- SEK 317 904,47 317 435,09 0,05ITALIJA 30 750 783,66 26 931 532,56 4,00Finance 14 376 289,41 10 506 172,68 1,56205 636,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3 636 905,64 2 922 087,56 0,431 767 243,00 UNICREDIT SPA EUR 3 976 357,92 2 735 692,16 0,411 068 048,00 INTESA SANPAOLO EUR 2 968 648,86 2 168 137,44 0,32169 174,00 MEDIOBANCA EUR 1 327 033,98 1 126 698,84 0,1768 012,00 UBI BANCA SPCA EUR 982 806,33 445 478,60 0,0772 151,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 387 067,34 244 591,89 0,04287 039,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 397 033,63 244 270,19 0,049 508,00 EXOR SPA EUR 207 423,77 234 657,44 0,03128 395,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 333 681,16 228 928,29 0,0399 254,00 BANCA CARIGE SPA EUR 159 330,78 155 630,27 0,02ENERGIJA 6 380 374,30 6 808 015,24 1,01284 048,00 ENI SPA EUR 4 950 209,78 4 641 344,32 0,6958 813,00 SAIPEM SPA EUR 1 430 164,52 2 166 670,92 0,32Komunalne storitve 4 404 351,57 4 024 510,71 0,60735 201,00 ENEL SPA EUR 3 094 179,15 2 749 651,74 0,42170 843,00 SNAM RETE GAS EUR 589 779,48 635 535,96 0,09155 790,00 TERNA SPA EUR 449 195,85 492 296,40 0,07142 883,00 A2A SPA EUR 271 197,09 147 026,61 0,02Luksuzne dobrine 1 709 366,25 2 280 959,91 0,3482 953,00 FIAT SPA EUR 843 680,78 1 279 964,79 0,2080 661,00 MEDIASET SPA EUR 464 220,38 365 192,68 0,0512 765,00 LUXOTTICA GP SPA EUR 176 973,87 291 042,00 0,0433 850,00 PIRELLI & C EUR 111 711,65 204 792,50 0,0313 242,00 AUTOGRILL SPA EUR 112 779,57 139 967,94 0,02Telekomunikacijske storitve 2 119 179,10 1 603 402,93 0,241 048 408,00 TEL ITALIA SPA EUR 1 406 032,76 1 013 810,54 0,15726 099,00 TEL ITALIA -RISP- EUR 713 146,34 589 592,39 0,09Industrija 1 382 431,04 1 284 678,69 0,1927 876,00 ATLANTIA SPA EUR 440 504,30 425 666,52 0,0646 678,00 FINMECCANICA SPA EUR 438 835,24 396 996,39 0,06154 343,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 247 146,36 244 016,28 0,0417 098,00 PRYSMIAN SPA EUR 255 945,14 217 999,50 0,03Osnovne dobrine 378 791,99 423 792,40 0,06206 728,00 PARMALAT SPA EUR 378 791,99 423 792,40 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.71
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 14 175 855,09 15 669 117,18 2,33Industrija 1 991 889,34 3 693 705,40 0,5541 354,00 KONE OYJ -B- EUR 1 028 487,06 1 720 326,40 0,2523 266,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 691 620,67 1 328 488,60 0,2015 428,00 METSO OYJ EUR 271 781,61 644 890,40 0,10Informatika 4 911 243,47 3 288 517,02 0,49424 873,00 NOKIA CORP EUR 4 911 243,47 3 288 517,02 0,49Komunalne storitve 2 060 596,56 2 381 668,83 0,35105 711,00 FORTUM OYJ EUR 2 060 596,56 2 381 668,83 0,35Finance 1 564 300,07 1 795 891,78 0,2750 848,00 SAMPO OYJ -A- EUR 791 237,85 1 019 502,40 0,1586 554,00 POHJOLA BANK PLC EUR 773 062,22 776 389,38 0,12Surovine 1 184 417,51 1 697 843,15 0,2559 581,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 487 703,38 787 660,82 0,1265 475,00 STORA ENSO OYJ -R- EUR 348 254,44 503 175,38 0,0711 973,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 182 229,16 209 647,23 0,0314 219,00 OUTOKUMPU OYJ EUR 166 230,53 197 359,72 0,03Luksuzne dobrine 918 931,32 1 218 024,30 0,1838 434,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 758 794,73 1 055 013,30 0,1610 050,00 SANOMA CORP -B- EUR 160 136,59 163 011,00 0,02Zdravstvo 808 287,60 864 450,59 0,1352 807,00 ORION OYJ -B- EUR 808 287,60 864 450,59 0,13Osnovne dobrine 262 477,14 268 402,12 0,047 684,00 KESKO OYJ -B- EUR 262 477,14 268 402,12 0,04Telekomunikacijske storitve 199 972,47 254 739,39 0,0415 657,00 ELISA OYJ -A- EUR 199 972,47 254 739,39 0,04ENERGIJA 273 739,61 205 874,60 0,0317 228,00 NESTE OIL OYJ EUR 273 739,61 205 874,60 0,03DANSKA 11 079 722,53 13 444 098,85 2,00Zdravstvo 4 262 402,86 6 363 846,43 0,9562 226,00 NOVO NORDISK A/S -B- DKK 3 185 129,04 5 252 231,45 0,789 111,00 COLOPLAST -B- DKK 904 159,15 926 737,16 0,143 344,00 WILLIAM DEMANT HLDG DKK 173 114,67 184 877,82 0,03Industrija 2 688 278,30 2 357 459,99 0,35147,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -B- DKK 879 369,83 996 359,42 0,1523 820,00 VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 1 238 969,83 562 888,58 0,0861,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -A- DKK 373 913,06 402 240,98 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.72
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja23 932,00 DSV A/S DKK 196 025,58 395 971,01 0,06Finance 2 111 510,19 2 169 381,78 0,32107 650,00 DANSKE BANK A/S BEARER SHS DKK 1 969 686,09 2 065 719,73 0,303 000,00 TRYGVESTA AS DKK 141 824,10 103 662,05 0,02Osnovne dobrine 1 693 819,22 1 986 725,42 0,3026 509,00 CARLSBERG AS -B- DKK 1 693 819,22 1 986 725,42 0,30Surovine 323 711,96 566 685,23 0,085 435,00 NOVOZYMES A/S -B- DKK 323 711,96 566 685,23 0,08BELGIJA 8 324 911,57 8 462 077,58 1,26Osnovne dobrine 3 244 115,31 4 491 004,04 0,6781 741,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 2 271 798,19 3 498 514,80 0,5212 206,00 DELHAIZE GP EUR 677 188,46 674 625,62 0,108 350,00 COLRUYT SA EUR 294 909,47 317 717,50 0,0536 531,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV -STRIP VVPR- EUR 219,19 146,12 0,00Finance 3 136 759,52 1 718 912,77 0,269 305,00 GP BRUXELLES LAMBERT SA EUR 574 760,25 585 563,65 0,09257 677,00 FORTIS EUR 813 673,51 440 627,67 0,0713 997,00 KBC GROEP NV EUR 440 034,60 356 923,50 0,0572 840,00 DEXIA SA EUR 1 158 611,51 189 384,00 0,034 000,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 149 679,65 146 400,00 0,021 744,00 GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 0,00 13,95 0,00Surovine 745 071,91 1 092 752,39 0,167 313,00 SOLVAY SA EUR 536 736,11 583 211,75 0,0813 092,00 UMICORE EUR 208 335,80 509 540,64 0,08Telekomunikacijske storitve 493 291,32 464 300,54 0,0715 263,00 BELGACOM SA EUR 404 798,94 383 482,88 0,061 666,00 MOBISTAR SA EUR 88 492,38 80 817,66 0,01Industrija 369 067,26 396 514,40 0,064 616,00 BEKAERT NV EUR 369 067,26 396 514,40 0,06Zdravstvo 336 606,25 298 593,44 0,0411 632,00 UCB SA EUR 336 606,25 298 593,44 0,04NORVEŠKA 6 397 410,45 7 361 879,17 1,09ENERGIJA 2 201 821,34 2 523 474,88 0,37128 395,00 STATOIL ASA NOK 2 011 257,56 2 282 138,69 0,3318 961,00 AKER SOLUTIONS ASA NOK 190 563,78 241 336,19 0,04Surovine 1 220 085,23 1 537 878,52 0,2322 577,00 YARA INTL ASA NOK 713 348,89 977 171,30 0,15102 611,00 NORSK HYDRO ASA NOK 506 736,34 560 707,22 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.73
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 819 475,02 1 227 540,10 0,18100 971,00 TELENOR ASA NOK 819 475,02 1 227 540,10 0,18Finance 941 219,29 1 226 869,40 0,18116 811,00 DNB NOR ASA NOK 941 219,29 1 226 869,40 0,18Industrija 1 214 809,57 846 116,27 0,1393 846,00 ORKLA ASA NOK 637 786,50 682 385,07 0,1171 767,00 RENEWABLE ENERGY CORP AS NOK 577 023,07 163 731,20 0,02IRSKA 4 722 363,13 5 300 637,65 0,79Industrija 1 629 781,30 2 115 774,32 0,31209 075,00 EXPERIAN PLC GBP 1 503 635,78 1 947 153,53 0,2844 727,00 RYANAIR HLDG PLC EUR 126 145,52 168 620,79 0,03Zdravstvo 1 199 675,58 1 338 528,37 0,2061 120,00 SHIRE PLC GBP 847 765,29 1 100 637,92 0,1657 323,00 ELAN CORP PLC EUR 351 910,29 237 890,45 0,04Surovine 1 361 652,47 1 251 594,00 0,1980 748,00 CRH PLC EUR 1 361 652,47 1 251 594,00 0,19Osnovne dobrine 315 088,54 394 251,33 0,0615 789,00 KERRY GP PLC -A- EUR 315 088,54 394 251,33 0,06Finance 216 165,24 200 489,63 0,03534 639,00 BANK OF IRELAND EUR 216 165,24 200 489,63 0,03LUKSEMBURG 4 179 454,11 5 085 096,03 0,76Surovine 2 528 154,89 2 767 390,56 0,4197 512,00 ARCELOR MITTAL EUR 2 528 154,89 2 767 390,56 0,41ENERGIJA 551 930,59 1 048 537,35 0,1657 141,00 TENARIS SA EUR 551 930,59 1 048 537,35 0,16Telekomunikacijske storitve 493 276,18 649 366,45 0,109 066,00 MILLICOM INTL CELLULAR -SDR- SEK 493 276,18 649 366,45 0,10Luksuzne dobrine 606 092,45 619 801,67 0,0934 791,00 SES EUR 606 092,45 619 801,67 0,09AVSTRIJA 3 368 334,93 3 621 351,79 0,54Finance 1 724 854,93 1 888 054,43 0,2734 102,00 ERSTE GP BANK AG EUR 1 056 931,78 1 198 344,28 0,17121 534,00 IMMOFINANZ AG EUR 340 535,69 387 571,93 0,054 417,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 218 512,96 171 799,22 0,033 179,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL HOLDING AG EUR 108 874,50 130 339,00 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.74
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 516 103,72 572 830,90 0,0918 419,00 OMV AG EUR 516 103,72 572 830,90 0,09Surovine 269 606,36 443 129,50 0,0712 430,00 VOESTALPINE AG EUR 269 606,36 443 129,50 0,07Telekomunikacijske storitve 511 988,21 442 523,80 0,0742 065,00 TEL AUSTRIA AG EUR 511 988,21 442 523,80 0,07Komunalne storitve 345 781,71 274 813,16 0,049 857,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 345 781,71 274 813,16 0,04PORTUGALSKA 3 091 070,08 3 125 179,60 0,46Osnovne dobrine 797 377,93 1 137 172,80 0,1699 752,00 JERONIMO MARTINS EUR 797 377,93 1 137 172,80 0,16Komunalne storitve 576 881,66 538 322,54 0,08216 107,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 576 881,66 538 322,54 0,08Telekomunikacijske storitve 458 836,74 532 733,36 0,0863 572,00 PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD) EUR 458 836,74 532 733,36 0,08ENERGIJA 314 716,43 373 729,08 0,0626 062,00 GALP ENERGIA SGPS SA -B- EUR 314 716,43 373 729,08 0,06Finance 745 839,62 363 732,56 0,05314 222,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 517 780,66 182 877,20 0,0262 797,00 BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD) EUR 228 058,96 180 855,36 0,03Industrija 145 926,54 128 789,26 0,0224 677,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 145 926,54 128 789,26 0,02Surovine 51 491,16 50 700,00 0,0110 000,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 51 491,16 50 700,00 0,01GRCIJA 4 511 609,65 2 886 072,82 0,43Finance 3 224 437,95 1 769 579,85 0,26166 747,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 1 578 395,62 1 008 819,35 0,15151 458,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 972 975,85 567 967,50 0,0850 735,00 ALPHA BANK AE EUR 673 066,48 192 793,00 0,03Osnovne dobrine 404 468,47 462 065,12 0,0723 867,00 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING EUR 404 468,47 462 065,12 0,07Luksuzne dobrine 399 018,58 333 269,70 0,0525 755,00 OPAP SA EUR 399 018,58 333 269,70 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.75
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 331 524,87 189 668,33 0,0330 941,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 331 524,87 189 668,33 0,03Komunalne storitve 152 159,78 131 489,82 0,0212 243,00 PUBLIC POWER CORP EUR 152 159,78 131 489,82 0,02BERMUDI 497 258,48 808 298,11 0,12ENERGIJA 497 258,48 808 298,11 0,1231 933,00 SEADRILL LTD NOK 496 955,93 807 564,69 0,121 505,00 INDEPENDENT TANKERS CORP LTD NOK 302,55 733,42 0,00ZDA 568 037,88 638 949,02 0,09Zdravstvo 568 037,88 638 949,02 0,096 326,00 SYNTHES INC CHF 568 037,88 638 949,02 0,09JERSEY 509 418,85 606 700,41 0,09Surovine 509 418,85 606 700,41 0,099 855,00 RANDGOLD RESOURCES LTD GBP 509 418,85 606 700,41 0,09GUERNSEY 599 928,01 486 122,58 0,07Finance 599 928,01 486 122,58 0,07177 930,00 RESOLUTION LTD GBP 599 928,01 486 122,58 0,07MEHIKA 126 924,63 377 302,63 0,06Surovine 126 924,63 377 302,63 0,0619 382,00 FRESNILLO PLC GBP 126 924,63 377 302,63 0,06CIPER 352 725,02 278 616,78 0,04Finance 352 725,02 278 616,78 0,04107 991,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 352 725,02 278 616,78 0,04GIBRALTAR 2,202,40 0,00Luksuzne dobrine 2,202,40 0,001,00 PARTYGAMING PLC GBP 2,20 2,40 0,00Druge delnice 678 270,19 806 426,84 0,12NEMCIJA 678 270,19 806 426,84 0,12Luksuzne dobrine 678 270,19 806 426,84 0,129 749,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 507 750,76 581 625,34 0,095 839,00 BMW -PFD- EUR 170 519,43 224 801,50 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.76
Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNakupni boni 0,002 057,67 0,00FRANCIJA 0,001 453,37 0,00Finance 0,001 453,37 0,002 532,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 1 453,37 0,00ITALIJA 0,00604,30 0,00Finance 0,00604,30 0,0058 311,00 MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 EUR 0,00 320,71 0,0088 622,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 0,00 283,59 0,00KI NE KOTIRAJO 751 258,3654,99 0,00Delnice 751 258,368,49 0,00IRSKA 751 258,368,49 0,00Finance 751 258,368,49 0,0084 948,00 ANGLO IRISH BANK CORP LTD EUR 751 258,36 8,49 0,00Pravice 0,0046,50 0,00AVSTRIJA 0,0046,50 0,00Finance 0,0046,50 0,0046 500,00 IMMOEAST AG RTS EUR 0,00 46,50 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 597 538 319,58 648 705 275,93 96,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.77
Eurizon EasyFund - Equity EuropeOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(138 137,34) 25 470 843,0510 180,00 Nakup LON FTSE 100 ID 18/03/11 5 893,00 GBP 47 616,27 12 379 529,67100 337,00 Nakup OMX IDX FUT 21/01/11 1 157,00 SEK (4 457,26) 4 323 195,4810 110,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (60 060,00) 3 073 400,0010 112,00 Nakup SWI SWISS IDX M 18/03/11 6 358,00 CHF (121 236,35) 5 694 717,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.78
Eurizon EasyFund - Equity EuropeOPCIJSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Nominalno /KoličinaNakup /Prodaja Call/Put OpisValuta Stroški nakupa Tržna vrednostObveznost(EUR)(180 124,00) (89 600,00)84 000 000,00UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO (180 124,00) (89 600,00) 84 000 000,00(2 800,00) Prodaja DJ EURO STOXX 50 ST3000 21JAN11 EUR (180 124,00) (89 600,00) 84 000 000,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.79
Eurizon EasyFund - Equity EuropeDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR18 027,0720/01/11 231 372,93 GBP272 724,54 EUR(2 662,04)20/01/11 1 211 386,55 SEK135 208,85 EUR(955,52)20/01/11 295 143,86 DKK39 622,63 EUR(19,76)20/01/11 10 906,58 CHF8 673,81 EUR51,0720/01/11 281,96 EUR370,63 USD5,6720/01/11 992,36 EUR1 303,26 USD20,8520/01/11 5 507,76 EUR43 341,90 NOK(44,44)20/01/11 21 025,59 EUR165 115,13 NOK(126,05)20/01/11 80 032,18 EUR596 744,48 DKK(21,92)20/01/11 81 570,81 EUR734 818,21 SEK147,0820/01/11 230 565,51 EUR291 712,55 CHF(2 757,56)20/01/11 890 539,37 EUR761 483,21 GBP1 916,6120/01/11 869,03 USD661,12 EUR(13,19)20/01/11 10 625,58 EUR79 184,56 DKK2,8620/01/11 16 384,03 EUR129 308,31 NOK(180,67)20/01/11 47 678,56 EUR429 079,06 SEK133,1720/01/11 144 599,42 EUR184 675,68 CHF(3 111,39)20/01/11 352 564,30 EUR299 830,27 GBP2 673,4620/01/11 69 004,80 CHF54 992,09 EUR209,2920/01/11 372 455,68 SEK41 500,41 EUR(222,57)20/01/11 189 943,70 NOK24 250,58 EUR89,2120/01/11 19 058,82 GBP22 391,79 EUR(146,00)20/01/11 8 587,35 CHF6 879,52 EUR(9,95)20/01/11 59 652,54 SEK6 633,09 EUR(22,03)20/01/11 26 362,93 DKK3 538,38 EUR(0,96)20/01/11 12,73 USD9,69 EUR(0,20)20/01/11 17,69 EUR23,10 USD0,4720/01/11 11 795,17 EUR92 220,50 NOK(18,49)20/01/11 17 315,81 EUR129 128,18 DKK(6,92)20/01/11 317 367,05 EUR269 323,84 GBP3 076,0820/01/11 270 465,90 GBP316 749,68 EUR(1 057,18)20/01/11 361 110,35 CHF289 214,51 EUR(339,08)20/01/11 466 913,72 SEK51 822,34 EUR(76,08)20/01/11 269 150,83 DKK36 116,77 EUR(1,68)20/01/11 125 865,42 NOK16 095,55 EUR33,1120/01/11 178,00 USD135,58 EUR(2,87)20/01/11 22 951,36 EUR30 363,75 USD316,7520/01/11 168 008,69 EUR223 639,14 CAD299,5320/01/11 1 778 792,55 EUR14 070 190,21 NOK(23 632,19)20/01/11 3 093 030,85 EUR23 043 675,22 DKK1 689,7220/01/11 7 912 397,69 EUR71 751 962,80 SEK(38 293,66)20/01/11 18 558 303,49 EUR23 775 823,91 CHF(458 527,19)20/01/11 53 216 473,00 EUR45 142 757,08 GBP536 543,8120/01/11 143 609,11 GBP170 007,36 EUR(2 384,31)20/01/11 156 336,15 CHF123 821,70 EUR1 241,6620/01/11 99 664,91 SEK11 086,24 EUR(40,76)20/01/11 59,50 USD45,46 EUR(1,10)20/01/11 15 654,88 EUR123 267,76 NOK(136,01)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.80
Eurizon EasyFund - Equity EuropeDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 29 556,39 EUR220 278,47 DKK5,7320/01/11 435 484,63 GBP504 807,99 EUR3 497,2320/01/11 243 763,03 CHF196 007,63 EUR(1 005,88)20/01/11 88 032,47 DKK11 812,96 EUR(0,62)20/01/11 41 352,88 NOK5 283,73 EUR15,3220/01/11 45,81 USD34,50 EUR(0,35)20/01/11 26 591,92 EUR239 092,28 SEK98,5820/01/11 154 302,78 GBP182 500,54 EUR(2 395,66)20/01/11 539 747,01 DKK72 481,59 EUR(57,48)20/01/11 265 899,00 SEK29 474,68 EUR(6,11)20/01/11 1 021,82 USD774,74 EUR(12,89)20/01/11 152,66 USD116,60 EUR(2,78)20/01/11 1 381,33 EUR10 897,83 NOK(14,71)20/01/11 21 452,55 EUR27 479,67 CHF(526,76)20/01/11 44 695,88 EUR333 237,32 DKK(8,37)20/01/11 74 944,25 EUR589 625,00 NOK(588,11)20/01/11 200 846,49 EUR250 660,40 CHF358,5320/01/11 278 079,44 EUR2 503 927,95 SEK624,2020/01/11 615 383,30 EUR523 559,62 GBP4 408,57Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.81
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 932 671 010,40Banke 71 178 117,98Terjatve do borznih posrednikov 4 071 106,88Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 3 855 688,70Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 609 292,08Druge terjatve iz obresti 2 165,23Terjatve iz vpisov 18 950 938,39Druga aktiva 843 899,97Skupaj aktiva 1 032 182 219,63PasivaBancni limit (7 603 235,68)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (153 796,19)Druge obveznosti iz obresti (189,76)Obveznosti iz odkupov (18 070 977,73)Druga pasiva (914 246,72)Skupaj pasiva (26 742 446,08)Skupaj aktiva 1 005 439 773,55Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR64,672 266 532,398Enote kategorije IH EUR93,741 140 199,552Enote kategorije R EUR64,341 187 985,182Enote kategorije RH EUR93,36182 350,013Enote kategorije Z EUR67,417 454 984,228Enote kategorije ZH EUR97,581 597 882,240Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.82
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 674 923 800,90Neto naložbeni prihodki 11 631 905,88Obresti bancnih vlog 18 418,25Drugi prihodki 557 268,76Skupaj prihodki 12 207 592,89Upravljavska provizija (opomba 5) (7 591 714,47)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (810 299,58)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (122 666,15)Obresti bancnih vlog (15 870,62)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (585 168,02)Skupaj odhodki (9 125 718,84)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 3 081 874,05Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(24 820 297,43)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 155 376 298,15Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 4 586 149,84pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 617 847,58terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 138 841 872,19Vpisi med poslovnim letom 940 047 093,13Odkupi med poslovnim letom (748 372 992,67)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 1 005 439 773,55Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.83
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 818 159 302,64 932 671 010,40 92,76UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 817 718 284,43 932 023 968,98 92,70Delnice 814 658 853,58 929 044 442,06 92,41ZDA 736 773 858,81 828 598 865,94 82,40Informatika 126 159 720,63 153 942 373,49 15,3187 075,00 APPLE INC USD 10 627 527,38 20 936 164,88 2,09743 344,00 MICROSOFT CORP USD 14 329 376,49 15 470 287,71 1,55120 548,00 IBM USD 10 044 336,15 13 187 450,70 1,3123 608,00 GOOGLE INC -A- USD 7 858 456,34 10 452 419,78 1,04386 680,00 ORACLE CORP USD 5 805 281,80 9 021 716,67 0,90534 738,00 INTEL CORP USD 7 697 826,66 8 382 497,96 0,83547 834,00 CISCO SYSTEMS INC USD 8 492 268,77 8 261 102,32 0,82218 507,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 6 252 348,42 6 857 101,64 0,68155 915,00 QUALCOMM INC USD 4 619 612,80 5 751 729,98 0,57207 154,00 EMC CORP/MASS USD 2 415 579,36 3 536 078,86 0,35112 228,00 TEXAS INSTRUMENTS INC USD 2 278 423,48 2 718 802,88 0,2747 706,00 VISA INC -A- USD 2 417 145,11 2 502 738,09 0,25158 208,00 CORNING INC USD 2 127 766,14 2 278 393,32 0,23108 782,00 EBAY INC USD 2 269 893,70 2 256 645,72 0,22172 842,00 DELL INC USD 2 384 469,72 1 745 748,65 0,1747 278,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 1 530 002,08 1 630 968,54 0,169 515,00 MASTERCARD INC -A- USD 1 301 517,08 1 589 509,63 0,1628 781,00 COGNIZANT TECH SOLUTIONS -A- USD 844 792,90 1 572 330,13 0,16216 969,00 MOTOROLA INC USD 2 371 307,28 1 466 891,90 0,1544 933,00 BROADCOM CORP -A- USD 1 144 879,84 1 458 635,27 0,15116 140,00 YAHOO! INC USD 1 756 276,90 1 439 684,10 0,1435 039,00 NETAPP INC USD 766 400,39 1 435 461,55 0,14136 918,00 APPLIED MATERIALS INC USD 1 541 756,74 1 433 936,79 0,14146 046,00 XEROX CORP USD 1 165 651,60 1 254 108,99 0,1254 585,00 ADOBE SYSTEMS INC USD 1 414 087,52 1 252 376,95 0,1244 983,00 JUNIPER NETWORKS INC USD 869 008,74 1 237 950,40 0,1287 196,00 SYMANTEC CORP USD 1 042 174,74 1 088 040,73 0,1110 950,00 SALESFORCE.COM INC USD 665 009,91 1 077 410,46 0,1120 606,00 CITRIX SYSTEMS INC USD 667 820,87 1 050 766,99 0,1033 480,00 AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 821 142,97 1 033 935,67 0,1026 575,00 INTUIT INC USD 620 904,10 976 592,37 0,1034 160,00 ANALOG DEVICES USD 795 127,64 959 194,36 0,1033 830,00 ALTERA CORPORATION USD 651 680,18 897 224,40 0,0964 642,00 WESTERN UNION CO USD 1 015 561,03 894 787,33 0,0923 205,00 BMC SOFTWARE INC USD 599 791,30 815 387,95 0,0821 460,00 SANDISK CORP USD 840 744,09 797 581,60 0,086 798,00 F5 NETWORKS INC USD 390 595,52 659 556,24 0,0728 348,00 PAYCHEX INC USD 695 624,67 653 152,46 0,0634 751,00 CA INC USD 621 054,09 633 084,45 0,0615 577,00 AMPHENOL CORP -A- USD 403 321,43 612 838,93 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.84
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja17 340,00 AKAMAI TECHNOLOGIES USD 490 829,06 608 137,60 0,0664 203,00 ACTIVISION BLIZZARD INC USD 583 762,95 595 345,18 0,0650 383,00 NVIDIA CORP USD 698 281,71 578 359,51 0,0612 742,00 FISERV INC USD 433 474,84 556 201,05 0,0619 213,00 AUTODESK INC USD 621 823,57 547 081,06 0,0525 243,00 XILINX INC USD 649 347,15 545 296,22 0,0526 019,00 FIDELITY NATIONAL INFORMATION USD 618 341,48 531 221,65 0,0515 453,00 RED HAT INC USD 334 517,46 525 831,65 0,0518 664,00 MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 441 489,21 475 938,61 0,0518 447,00 LINEAR TECHNOLOGY CORP USD 526 565,54 475 630,23 0,0512 314,00 LAM RESEARCH CORP USD 401 931,31 475 285,24 0,0518 611,00 WESTERN DIGITAL CORP USD 372 287,53 470 286,53 0,0516 320,00 KLA-TENCOR CORPORATION USD 389 878,78 470 056,87 0,0512 542,00 COMPUTER SCIENCES CORP USD 486 976,08 463 704,82 0,056 900,00 VMWARE INC -A- USD 300 360,57 457 291,19 0,0513 244,00 MCAFEE INC USD 351 297,08 457 179,86 0,0538 167,00 SAIC INC USD 513 995,16 451 215,85 0,0473 836,00 ADVANCED MICRO DEVICES USD 458 085,10 450 209,44 0,0425 183,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 352 665,77 443 384,49 0,048 913,00 CREE INC USD 454 056,94 437 760,48 0,0414 097,00 TERADATA CORP USD 301 185,49 432 509,05 0,0470 041,00 MICRON TECHNOLOGY INC USD 782 819,45 418 716,28 0,0415 883,00 VERISIGN INC USD 267 313,96 386 789,62 0,0410 899,00 HARRIS CORP USD 254 734,80 368 025,57 0,0414 673,00 AVNET INC USD 292 160,70 361 260,62 0,0427 997,00 ELECTRONIC ARTS INC USD 329 196,94 341 836,58 0,0316 827,00 SYNOPSYS INC USD 295 796,07 337 530,89 0,03Finance 134 854 198,97 127 127 488,55 12,64380 957,00 JPMORGAN CHASE & CO USD 10 966 823,67 12 045 914,01 1,19472 997,00 WELLS FARGO & CO USD 11 315 851,07 10 926 299,45 1,082 791 725,00 CITIGP INC USD 11 784 010,43 9 842 987,03 0,97967 832,00 BANK OF AMERICA CORP USD 15 351 162,18 9 623 852,17 0,9548 148,00 GOLDMAN SACHS GP INC USD 5 229 518,28 6 035 233,63 0,5983 432,00 BERKSHIRE HATHAWAY INC -B- USD 4 853 079,87 4 982 100,94 0,50191 268,00 US BANCORP USD 3 658 614,18 3 845 177,56 0,38102 415,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 2 974 137,03 3 276 547,13 0,3392 796,00 METLIFE INC USD 3 256 381,19 3 073 947,48 0,31114 922,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD 2 881 735,93 2 587 040,66 0,26120 143,00 MORGAN STANLEY USD 2 905 232,41 2 436 801,48 0,2453 293,00 PNC FINANCIAL SERVICES GP USD 3 065 487,81 2 412 098,66 0,2430 117,00 SIMON PROPERTY GP INC USD 1 673 538,02 2 233 491,36 0,2244 709,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 1 802 609,85 1 956 591,55 0,1945 182,00 AFLAC INC USD 1 532 924,49 1 900 503,34 0,1945 169,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 1 553 673,69 1 875 714,65 0,1952 053,00 STATE STREET CORP USD 1 844 812,11 1 798 021,71 0,186 838,00 CME GP INC USD 1 865 701,57 1 639 988,45 0,1646 714,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 1 878 177,39 1 481 978,19 0,1569 421,00 BB&T CORP USD 1 732 182,81 1 360 424,95 0,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.85
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja16 134,00 FRANKLIN RESOURCES INC USD 1 067 258,72 1 337 454,54 0,1354 697,00 ALLSTATE CORP USD 1 402 308,48 1 299 795,28 0,1329 090,00 CHUBB CORP USD 1 005 842,68 1 293 226,19 0,1357 185,00 SUNTRUST BANKS INC USD 1 455 769,23 1 257 895,23 0,138 657,00 BLACKROCK INC USD 1 161 582,90 1 229 809,59 0,1293 988,00 SCHWAB (CHARLES) CORP USD 1 138 772,00 1 198 713,94 0,1258 773,00 MARSH & MCLENNAN COS USD 1 051 685,29 1 197 759,17 0,1233 319,00 AON CORP USD 991 338,42 1 142 713,42 0,1126 481,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 877 843,00 1 135 985,65 0,1114 952,00 PUBLIC STORAGE USD 867 690,23 1 130 358,05 0,1122 527,00 T ROWE PRICE GP INC USD 773 439,06 1 083 740,88 0,1117 356,00 VORNADO REALTY TRUST USD 808 113,98 1 078 063,05 0,1124 636,00 NORTHERN TRUST CORP USD 1 078 286,63 1 017 539,98 0,1025 540,00 EQ RESIDENTIAL USD 755 141,23 989 007,49 0,1035 934,00 HCP INC USD 776 272,04 985 436,14 0,1088 861,00 FIFTH THIRD BANCORP USD 750 129,50 972 367,40 0,1014 957,00 BOSTON PROPERTIES INC USD 837 909,10 959 932,69 0,1052 771,00 INVESCO LTD USD 901 130,11 946 420,38 0,0947 435,00 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP USD 1 577 177,14 936 642,80 0,0966 029,00 HOST HOTELS & RESORTS INC USD 706 376,42 879 533,55 0,0930 148,00 LOEWS CORP USD 769 665,00 874 405,49 0,0965 342,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT USD 855 998,32 872 817,74 0,0934 582,00 PRINCIPAL FINANCIAL GP USD 741 307,76 839 320,13 0,0859 642,00 DISCOVER FIN SERVICES USD 1 023 875,96 823 798,04 0,0855 404,00 PROGRESSIVE CORP USD 824 809,58 820 601,16 0,089 657,00 AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 691 968,12 810 178,79 0,08115 809,00 KEYCORP USD 1 271 710,74 763 974,25 0,0823 685,00 COMERICA INC USD 937 893,03 745 745,15 0,0743 161,00 NEW YORK COMMUNITY BANCORP USD 659 530,94 606 451,38 0,06114 961,00 REGIONS FINANCIAL CORP USD 1 843 652,08 599 848,68 0,066 542,00 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC USD 459 455,59 581 028,88 0,0614 607,00 VENTAS INC USD 569 183,84 571 410,20 0,0616 099,00 CIT GROUP INC USD 482 545,54 565 214,04 0,0659 823,00 SLM CORP USD 1 309 960,46 561 418,93 0,0626 947,00 LINCOLN NATIONAL CORP USD 665 418,01 558 604,65 0,068 196,00 M & T BANK CORP USD 613 061,31 531 819,02 0,0518 341,00 PLUM CREEK TIMBER CO USD 537 264,09 511 997,65 0,0514 349,00 HEALTH CARE REIT INC USD 428 088,24 509 549,67 0,058 594,00 FEDERAL REALTY INVS TRUST USD 425 496,16 499 221,36 0,0527 242,00 UNUM GP USD 352 702,86 491 820,09 0,0511 374,00 AMERICAN INTL GP USD 323 532,62 488 516,92 0,0521 417,00 NYSE EURONEXT USD 933 830,20 478 611,80 0,0519 872,00 AMB PROPERTY CORP USD 386 176,66 469 711,24 0,0540 257,00 GENERAL GROWTH PROPERTIES USD 497 045,15 464 521,16 0,0543 076,00 PROLOGIS USD 344 720,52 463 655,80 0,0529 890,00 CB RICHARD ELLIS GROUP INC -A- USD 442 700,62 456 298,46 0,0532 982,00 KIMCO REALTY CORP USD 634 133,00 443 513,31 0,0412 519,00 MACERICH CO/THE USD 402 408,94 442 044,67 0,0420 045,00 LEUCADIA NATIONAL CORP USD 324 160,03 435 997,99 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.86
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja41 033,00 HUDSON CITY BANCORP INC USD 405 749,74 389 668,98 0,0439 500,00 GENWORTH FINANCIAL INC -A- USD 356 524,68 386 888,30 0,0413 347,00 LEGG MASON INC USD 890 043,30 360 848,04 0,0417 781,00 MOODY'S CORP USD 310 511,84 351 763,07 0,0316 967,00 WR BERKLEY CORP USD 378 497,47 346 283,37 0,0312 767,00 LIBERTY PROPERTY TRUST USD 306 950,26 303 770,00 0,0328 637,00 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL USD 343 906,17 299 060,32 0,03ENERGIJA 84 143 123,85 101 394 181,53 10,08483 421,00 EXXON MOBIL CORP USD 23 712 100,48 26 348 435,41 2,63190 799,00 CHEVRON CORP USD 10 420 348,95 12 977 830,68 1,29131 623,00 SCHLUMBERGER LTD USD 6 210 251,05 8 192 404,68 0,81136 536,00 CONOCOPHILLIPS USD 5 980 868,81 6 930 864,75 0,6979 628,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 3 901 521,88 5 822 747,42 0,5837 798,00 APACHE CORP USD 2 410 668,54 3 359 290,03 0,3348 507,00 ANADARKO PETROLEUM CORP USD 1 932 529,71 2 753 749,86 0,2788 146,00 HALLIBURTON CO USD 1 869 054,97 2 682 718,63 0,2740 644,00 DEVON ENERGY CORPORATION USD 2 070 845,33 2 378 562,44 0,2442 293,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 1 418 192,39 2 120 088,14 0,2169 488,00 MARATHON OIL CORP USD 1 755 515,28 1 918 035,59 0,1942 064,00 BAKER HUGHES INC USD 1 758 004,59 1 792 552,55 0,1825 978,00 EOG RESOURCES INC USD 1 707 663,35 1 770 078,63 0,1831 021,00 HESS CORP USD 1 456 438,39 1 769 853,78 0,1872 166,00 CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 1 361 008,37 1 393 776,65 0,1428 064,00 PEABODY ENERGY CORP USD 807 366,42 1 338 403,13 0,1367 726,00 SPECTRA ENERGY CORP USD 1 212 633,00 1 261 580,07 0,1364 043,00 VALERO ENERGY CORP USD 1 453 760,19 1 103 704,04 0,1137 717,00 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 1 000 193,73 1 052 325,53 0,1015 978,00 NOBLE ENERGY INC USD 623 602,17 1 025 221,75 0,1051 777,00 WILLIAMS COS INC USD 839 189,20 954 066,15 0,0916 738,00 MURPHY OIL CORP USD 766 625,12 930 131,49 0,0982 680,00 EL PASO CORP USD 697 358,77 848 031,61 0,0815 711,00 NEWFIELD EXPLORATION CO USD 584 973,10 844 486,01 0,0822 429,00 CONSOL ENERGY INC USD 693 285,93 814 870,46 0,0821 157,00 CAMERON INTERNATIONAL CORP USD 575 728,25 800 040,71 0,0811 444,00 PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 586 510,32 740 612,04 0,0710 651,00 CIMAREX ENERGY CO USD 522 182,43 702 868,35 0,0710 102,00 FMC TECHNOLOGIES INC USD 276 547,57 669 500,82 0,0716 969,00 ULTRA PETROLEUM CORP USD 598 648,67 604 233,26 0,0615 610,00 HELMERICH & PAYNE USD 530 982,72 564 103,31 0,068 530,00 CONCHO RESOURCES INC USD 543 791,27 557 433,64 0,0639 000,00 PETROHAWK ENERGY CORP USD 523 482,13 530 543,03 0,0537 153,00 DENBURY RESOURCES INC USD 457 151,97 528 680,09 0,0515 451,00 RANGE RESOURCES CORP USD 595 894,68 518 047,02 0,0511 392,00 ALPHA NATURAL RESOURCES INC USD 340 743,30 509 754,96 0,059 449,00 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC USD 365 303,35 471 058,94 0,0512 162,00 EQUITABLE RESOURCES INC USD 357 221,82 406 502,99 0,0415 436,00 ARCH COAL INC USD 447 640,71 403 403,65 0,0415 660,00 PRIDE INTERNATIONAL INC USD 305 733,38 385 211,14 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.87
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja12 525,00 QEP RESOURCES INC USD 216 732,48 338 997,99 0,039 298,00 SUNOCO INC USD 254 829,08 279 380,11 0,03Luksuzne dobrine 75 493 122,29 94 436 687,27 9,39103 292,00 MCDONALD'S CORP USD 4 430 162,09 5 910 099,45 0,58173 738,00 THE WALT DISNEY CO USD 3 846 740,77 4 857 748,41 0,4732 850,00 AMAZON.COM INC USD 1 980 337,39 4 407 588,24 0,43159 892,00 HOME DEPOT INC USD 3 250 978,42 4 178 609,46 0,42294 461,00 FORD MOTOR COMPANY USD 1 795 133,00 3 685 289,55 0,37192 981,00 COMCAST CORP -A- USD 2 852 004,25 3 160 368,66 0,3163 208,00 TARGET CORP USD 2 088 199,98 2 833 064,02 0,28107 266,00 TIME WARNER INC USD 3 283 185,52 2 572 209,18 0,26137 128,00 LOWE'S COMPANIES INC USD 2 249 524,45 2 563 579,62 0,2580 612,00 DIRECTV GP INC/THE USD 1 140 520,41 2 399 341,93 0,2436 227,00 NIKE INC -B- USD 1 623 052,55 2 306 667,91 0,2366 959,00 JOHNSON CONTROLS INC USD 1 390 502,88 1 906 625,77 0,19174 771,00 NEWS CORP -PFD ADR- USD 1 967 805,34 1 896 810,23 0,1974 000,00 STARBUCKS CORP USD 1 145 978,19 1 772 293,24 0,1846 628,00 YUM! BRANDS INC USD 1 244 313,36 1 704 821,59 0,1734 322,00 TIME WARNER CABLE USD 464 421,33 1 689 300,93 0,1748 271,00 CARNIVAL CORP USD 1 351 307,29 1 659 107,61 0,1759 611,00 GENERAL MOTORS CO USD 1 537 937,47 1 637 852,83 0,1653 649,00 VIACOM INC -B- USD 1 414 976,59 1 584 016,17 0,164 986,00 PRICELINE.COM INC USD 768 875,33 1 484 966,12 0,1543 451,00 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 1 799 102,73 1 342 185,86 0,1334 700,00 LAS VEGAS SANDS CORP USD 552 345,28 1 188 524,47 0,1234 035,00 OMNICOM GP USD 1 065 291,94 1 161 941,78 0,1234 858,00 TJX COMPANIES INC USD 723 775,26 1 153 402,12 0,1164 748,00 STAPLES INC USD 979 317,21 1 098 961,62 0,1127 040,00 KOHLS CORP USD 1 070 995,87 1 095 265,63 0,1125 974,00 COACH INC USD 716 456,79 1 070 867,24 0,1163 363,00 COMCAST CORP -A- USD 1 053 924,20 982 881,02 0,1020 785,00 STARWOOD HOTELS & RESORTS USD 641 624,46 941 681,12 0,0936 548,00 BEST BUY CORP INC USD 1 102 042,32 934 166,39 0,0932 641,00 THOMSON REUTERS CORP CAD 786 392,36 911 891,10 0,0924 550,00 BED BATH & BEYOND INC USD 686 790,42 899 431,63 0,0917 792,00 STANLEY WORKS/THE USD 773 674,73 886 848,08 0,0946 592,00 MACY'S INC USD 1 038 235,07 878 668,41 0,0961 207,00 CBS CORP -B- (NVTG) USD 1 316 212,09 869 138,94 0,0917 598,00 FORTUNE BRANDS INC USD 961 038,96 790 339,16 0,0824 993,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A- USD 525 777,67 773 887,83 0,0846 040,00 GAP INC/THE USD 645 856,98 759 811,86 0,0836 506,00 VIRGIN MEDIA INC USD 534 379,49 741 249,63 0,079 413,00 WYNN RESORTS LTD USD 533 411,08 728 594,48 0,0726 077,00 MCGRAW-HILL COMPANIES INC USD 585 014,95 707 736,25 0,0718 069,00 GENUINE PARTS CO USD 588 541,34 691 485,57 0,0721 187,00 NORDSTROM INC USD 605 905,86 669 304,21 0,0727 382,00 CARMAX INC USD 541 757,04 650 693,72 0,063 200,00 AUTOZONE INC USD 357 765,70 650 209,09 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.88
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja13 705,00 TIFFANY & CO USD 363 262,14 636 137,56 0,0611 655,00 BORGWARNER INC USD 368 741,47 628 642,84 0,0624 186,00 CABLEVISION SYSTEMS NY GP -A- USD 583 341,79 610 081,06 0,0613 697,00 COOPER INDUSTRIES LTD -A- USD 446 460,65 595 131,10 0,0646 801,00 NEWS CORP -B- USD 565 907,84 572 824,29 0,0613 343,00 DOLLAR TREE INC USD 424 431,01 557 769,33 0,0650 143,00 MGM MIRAGE USD 466 526,68 555 047,18 0,0622 962,00 J.C. PENNEY CORP INC USD 747 808,87 553 018,69 0,0646 665,00 LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -A- USD 758 712,19 548 549,85 0,0523 732,00 LIMITED BRANDS INC USD 447 018,79 543 613,25 0,058 919,00 AUTOLIV INC USD 505 488,39 524 815,22 0,0519 887,00 HARLEY-DAVIDSON INC USD 374 864,32 513 944,53 0,0526 899,00 MATTEL INC USD 324 014,60 509 888,99 0,0510 807,00 ROSS STORES INC USD 258 218,09 509 517,16 0,056 141,00 POLO RALPH LAUREN CORP USD 386 421,73 507 740,84 0,058 128,00 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 325 621,60 507 413,07 0,0563 864,00 INTERPUBLIC GP OF COS INC USD 776 022,06 505 561,24 0,053 779,00 NETFLIX INC USD 351 763,87 494 927,73 0,053 045,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD 605 795,63 482 687,71 0,057 345,00 VF CORP USD 419 456,73 471 836,38 0,0512 631,00 FAMILY DOLLAR STORES USD 256 828,45 468 031,02 0,0510 565,00 ABERCROMBIE & FITCH CORP -A- USD 290 421,26 453 848,87 0,056 789,00 WHIRLPOOL CORP USD 431 030,67 449 529,92 0,0414 962,00 APOLLO GP INC -A- USD 670 933,75 440 422,93 0,0430 660,00 INTL GAME TECHNOLOGY USD 753 593,10 404 290,11 0,0413 439,00 PETSMART INC USD 334 460,85 398 897,53 0,0411 300,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD USD 199 253,41 395 885,36 0,0415 358,00 LIBERTY GLOBAL INC -C- USD 340 148,62 387 971,09 0,047 775,00 ADVANCE AUTO PARTS INC USD 214 889,34 383 374,64 0,0410 846,00 DARDEN RESTAURANTS INC USD 266 444,04 375 452,45 0,0410 270,00 HASBRO INC USD 188 592,37 361 178,19 0,0413 446,00 LIBERTY GLOBAL INC -A- USD 292 249,11 354 604,36 0,0425 802,00 NEWELL RUBBERMAID INC USD 339 969,12 349 655,52 0,0318 587,00 EXPEDIA INC USD 278 049,22 347 618,67 0,0312 340,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -C- USD 307 794,09 337 486,19 0,0310 393,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -A- USD 298 839,70 323 050,28 0,038 072,00 SCRIPPS NETWORKS INTER -A- USD 266 127,20 311 375,65 0,0310 315,00 URBAN OUTFITTERS INC USD 252 033,13 275 338,34 0,03Zdravstvo 88 212 665,72 92 689 738,30 9,22261 656,00 JOHNSON & JOHNSON USD 11 952 744,89 12 063 228,06 1,21770 234,00 PFIZER INC USD 10 719 684,88 10 053 145,50 1,01293 785,00 MERCK & CO INC USD 7 161 921,38 7 892 371,81 0,79150 702,00 ABBOTT LABORATORIES USD 5 660 450,35 5 381 933,45 0,5492 773,00 AMGEN INC USD 3 871 929,35 3 796 532,15 0,38160 043,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 2 857 270,33 3 158 986,72 0,31109 362,00 UNITEDHEALTH GP INC USD 2 635 782,80 2 943 656,08 0,29102 423,00 MEDTRONIC INC USD 3 304 333,81 2 831 701,44 0,2892 884,00 ELI LILLY & CO USD 2 838 409,13 2 426 041,04 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.89
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja76 834,00 GILEAD SCIENCES INC USD 2 352 472,21 2 075 557,50 0,2144 995,00 CELGENE CORP USD 1 805 318,53 1 983 529,72 0,2052 479,00 BAXTER INTERNATIONAL INC USD 2 144 077,86 1 980 162,48 0,2047 399,00 EXPRESS SCRIPTS INC USD 1 150 244,23 1 909 668,63 0,1940 579,00 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC USD 1 020 789,64 1 853 285,62 0,1841 581,00 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD 1 164 052,71 1 715 869,08 0,1737 341,00 WELLPOINT INC USD 1 518 653,55 1 582 653,84 0,1630 029,00 ALLERGAN INC USD 1 390 176,46 1 537 096,22 0,1528 335,00 MCKESSON CORP USD 1 018 978,64 1 486 502,40 0,1521 431,00 BECTON DICKINSON & CORP USD 1 179 956,44 1 350 190,54 0,1323 530,00 GENZYME CORP USD 1 141 093,48 1 248 806,23 0,1224 183,00 BIOGEN IDEC INC USD 907 176,10 1 208 654,28 0,1229 297,00 STRYKER CORP USD 1 047 934,56 1 172 709,85 0,1238 284,00 CARDINAL HEALTH INC USD 1 299 508,14 1 093 257,83 0,1120 305,00 MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A USD 684 692,43 942 183,48 0,09162 770,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 1 686 390,18 918 466,62 0,0939 812,00 AETNA INC USD 1 135 385,62 905 418,45 0,0921 665,00 LIFE TECHNOLOGIES CORP USD 541 575,62 896 282,29 0,0932 066,00 CIGNA CORP USD 939 762,82 876 254,75 0,0926 903,00 ST JUDE MEDICAL INC USD 790 951,18 857 294,36 0,0933 355,00 AMERISOURCEBERGEN CORP USD 619 205,82 848 326,64 0,084 408,00 INTUITIVE SURGICAL INC USD 805 835,95 846 902,46 0,0813 463,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 471 619,02 811 262,29 0,0833 714,00 FOREST LABORATORIES INC USD 735 291,89 803 677,63 0,0819 315,00 HOSPIRA INC USD 663 607,29 801 798,18 0,0819 360,00 HUMANA INC USD 661 394,46 789 956,69 0,0817 787,00 ZIMMER HLDG INC USD 755 871,59 711 718,65 0,0710 274,00 BARD (C.R.) INC USD 604 687,11 702 802,71 0,079 960,00 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDG USD 384 763,78 652 739,89 0,069 863,00 ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 584 658,51 592 199,06 0,0610 324,00 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 311 781,80 533 149,51 0,0511 022,00 ILLUMINA INC USD 390 546,36 520 393,19 0,0512 884,00 QUEST DIAGNOSTICS USD 484 391,35 518 317,98 0,058 899,00 WATERS CORP USD 394 021,43 515 479,33 0,0511 141,00 HENRY SCHEIN INC USD 448 224,63 509 817,74 0,0519 429,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 452 168,65 507 322,03 0,0512 727,00 WATSON PHARMACEUTICALS INC USD 424 611,52 489 992,58 0,059 601,00 PERRIGO CO USD 482 158,22 453 230,46 0,058 557,00 DAVITA INC USD 357 750,66 443 237,99 0,045 919,00 CERNER CORP COM USD 376 266,47 417 998,63 0,0425 635,00 MYLAN INC USD 357 686,93 403 762,48 0,0425 215,00 HOLOGIC INC USD 279 503,39 353 729,86 0,047 358,00 CEPHALON INC USD 340 414,97 338 515,72 0,0317 452,00 CAREFUSION CORP USD 312 648,36 334 327,01 0,0313 078,00 DENTSPLY INTERNATIONAL INC USD 327 566,64 333 103,69 0,035 609,00 BECKMAN COULTER INC USD 264 271,60 314 535,48 0,03Osnovne dobrine 77 284 670,85 87 077 922,65 8,66270 304,00 PROCTER AND GAMBLE CO USD 12 051 465,92 12 961 616,28 1,29Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.90
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja198 085,00 COCA-COLA CO/THE USD 7 590 964,97 9 711 192,61 0,97195 049,00 WAL-MART STORES INC USD 7 569 319,58 7 840 924,73 0,78176 521,00 PHILIP MORRIS INTL USD 4 619 824,34 7 701 370,90 0,77153 093,00 PEPSICO INC USD 6 856 307,48 7 455 231,40 0,74164 073,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 3 516 179,18 3 853 706,70 0,38195 841,00 ALTRIA GP INC USD 4 095 804,25 3 594 055,70 0,36130 193,00 CVS CAREMARK CORP USD 3 065 399,05 3 374 313,75 0,3492 622,00 WALGREEN CO USD 2 415 853,27 2 689 838,71 0,2744 292,00 COLGATE-PALMOLIVE CO USD 2 404 289,38 2 653 459,09 0,2641 802,00 COSTCO WHOLESALE CORP USD 1 768 945,24 2 250 026,03 0,2243 509,00 KIMBERLY CLARK CORP USD 1 992 791,01 2 044 506,25 0,2058 523,00 GENERAL MILLS INC USD 1 338 855,06 1 552 557,54 0,1566 261,00 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO USD 1 596 735,09 1 485 692,58 0,1530 807,00 KELLOGG CO USD 1 208 721,63 1 172 987,63 0,1249 125,00 SYSCO CORP USD 1 004 317,30 1 076 571,88 0,1146 831,00 AVON PRODUCTS USD 1 152 117,28 1 014 430,22 0,1026 974,00 HJ HEINZ CO USD 929 131,85 994 472,10 0,1018 556,00 CLOROX CO USD 906 483,01 875 273,88 0,0951 340,00 KROGER CO USD 918 808,10 855 698,56 0,0913 145,00 LORILLARD INC USD 668 542,90 804 054,04 0,0847 110,00 CONAGRA FOODS INC USD 837 002,34 792 921,47 0,0842 227,00 COCA-COLA ENTERPRISES USD 338 309,92 787 851,22 0,0814 912,00 JM SMUCKER CO/THE USD 679 034,15 729 732,62 0,0729 000,00 REYNOLDS AMERICAN INC USD 486 970,06 705 139,58 0,0753 634,00 SARA LEE CORP USD 821 481,82 700 034,54 0,0716 430,00 MOLSON COORS BREWING CORP -B- USD 550 604,62 614 678,32 0,0610 196,00 ESTEE LAUDER COMPANIES -A- USD 384 041,65 613 333,23 0,0615 863,00 WHOLE FOODS MKT INC USD 381 182,04 598 195,50 0,0635 062,00 SAFEWAY INC USD 612 290,61 587 786,05 0,0620 954,00 DR PEPPER SNAPPLE GP INC USD 407 361,46 549 172,70 0,0515 573,00 HERSHEY CO/THE USD 476 378,61 547 327,31 0,0510 958,00 BUNGE LTD USD 542 239,27 535 178,09 0,0530 359,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A- USD 417 569,07 501 249,93 0,0518 955,00 CAMPBELL SOUP CO USD 524 131,95 490 988,97 0,0512 193,00 HORMEL FOODS CORP USD 385 889,95 465 888,84 0,058 545,00 ENERGIZER HLDG INC USD 442 424,03 464 336,40 0,058 389,00 CHURCH & DWIGHT CORP INC USD 382 437,22 431 596,87 0,0426 814,00 TYSON FOODS INC -A- USD 402 710,59 344 181,79 0,039 695,00 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS USD 294 132,88 336 259,07 0,036 168,00 BROWN-FORMAN CORP -B- USD 247 622,72 320 089,57 0,03Industrija 72 533 587,84 86 348 032,01 8,591 024 063,00 GENERAL ELEC CO USD 15 700 404,79 13 961 546,17 1,3982 636,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 3 681 347,27 4 848 947,80 0,4861 480,00 CATERPILLAR INC USD 2 421 918,92 4 292 211,84 0,4362 302,00 3M CO USD 3 374 670,92 4 007 798,89 0,4065 892,00 UNITED PARCEL SERVICE -B- USD 3 039 684,90 3 564 862,55 0,3546 894,00 UNION PACIFIC CORP USD 2 194 483,58 3 238 938,57 0,3265 188,00 BOEING CO USD 2 788 849,56 3 171 084,85 0,32Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.91
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja74 064,00 EMERSON ELECTRIC CO USD 2 325 087,32 3 156 228,90 0,3173 761,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2 261 314,21 2 922 839,07 0,2942 929,00 DEERE & CO USD 1 716 099,49 2 657 562,86 0,2629 918,00 FEDEX CORP USD 1 788 244,80 2 074 222,49 0,2139 122,00 CSX CORP USD 1 476 716,49 1 884 143,28 0,1944 533,00 ILLINOIS TOOL WORKS USD 1 550 367,02 1 772 622,86 0,1848 682,00 DANAHER CORP USD 997 002,35 1 711 699,11 0,1736 512,00 NORFOLK SOUTHERN CORP USD 1 434 070,45 1 709 726,69 0,1730 863,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 1 315 269,68 1 632 468,77 0,1628 709,00 LOCKHEED MARTIN CORP USD 1 809 272,50 1 496 065,14 0,1534 097,00 PACCAR INC USD 787 783,86 1 459 393,79 0,1517 417,00 CUMMINS INC USD 716 463,50 1 428 231,65 0,1427 812,00 NORTHROP GRUMMAN CORP USD 1 250 616,99 1 342 969,97 0,1348 608,00 WASTE MANAGEMENT INC USD 1 172 747,60 1 335 900,23 0,1338 615,00 RAYTHEON CO USD 1 330 288,31 1 333 844,51 0,1317 622,00 EATON CORP USD 1 045 437,70 1 333 389,90 0,1312 356,00 PRECISION CASTPARTS CORP USD 1 019 164,66 1 282 157,77 0,1323 681,00 EXPEDITORS INTL WASH INC USD 712 576,78 963 797,55 0,1014 184,00 GOODRICH CORP USD 604 856,30 931 150,45 0,0914 458,00 PARKER HANNIFIN CORP USD 609 642,19 930 062,54 0,0919 261,00 DOVER CORP USD 658 016,07 839 182,62 0,0813 924,00 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD 573 381,17 832 295,15 0,0814 598,00 L-3 COMMUNICATIONS HLDG USD 824 287,09 767 032,92 0,0815 298,00 FLUOR CORP (NEW) USD 658 115,76 755 577,86 0,0832 611,00 REPUBLIC SERVICES INC USD 656 720,57 725 850,29 0,0716 019,00 FASTENAL CO USD 599 640,86 715 365,28 0,076 530,00 WW GRAINGER INC USD 423 659,12 672 250,98 0,0711 752,00 ROPER INDUSTRIES INC USD 487 517,75 669 528,05 0,0716 609,00 ITT CORP USD 628 872,69 645 145,53 0,0614 685,00 ROCKWELL COLLINS INC USD 626 048,79 637 731,06 0,0611 288,00 ROCKWELL AUTOMATION INC USD 501 350,52 603 378,54 0,0630 362,00 PITNEY BOWES INC USD 469 070,20 547 242,49 0,058 400,00 JOY GLOBAL INC USD 331 142,22 543 177,67 0,055 230,00 FIRST SOLAR INC USD 507 358,26 507 347,62 0,0515 286,00 AVERY DENNISON CORP USD 491 770,88 482 433,93 0,057 218,00 BUCYRUS INTERNATIONAL INC USD 307 858,85 481 002,72 0,0516 350,00 AMETEK INC USD 277 855,53 478 355,26 0,0517 263,00 PENTAIR INC USD 488 797,18 469 808,90 0,0549 781,00 MASCO CORP USD 495 519,09 469 775,60 0,057 511,00 STERICYCLE INC USD 326 479,31 453 050,67 0,0524 124,00 IRON MOUNTAIN INC USD 426 927,20 449 734,44 0,046 862,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 426 165,52 419 888,62 0,0410 600,00 TRW AUTOMOTIVE HLDG CORP USD 388 070,30 416 398,94 0,044 591,00 FLOWSERVE CORP USD 318 166,62 407 990,03 0,0415 386,00 FOSTER WHEELER AG USD 331 340,14 395 903,78 0,0410 706,00 PALL CORP USD 258 306,06 395 664,33 0,0422 246,00 TEXTRON INC USD 313 748,98 392 005,84 0,0410 753,00 JACOBS ENGINEERING GP INC USD 323 504,73 367 504,04 0,047 771,00 MANPOWER INC USD 289 514,24 363 540,65 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.92
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSurovine 26 443 226,59 33 380 452,71 3,3243 728,00 FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2 174 298,31 3 914 349,46 0,4087 543,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 2 323 497,50 3 254 925,15 0,33108 170,00 DOW CHEMICAL CO USD 1 759 340,25 2 752 729,16 0,2752 517,00 MONSANTO CO USD 3 004 974,50 2 726 162,93 0,2747 938,00 NEWMONT MINING CORP USD 1 772 196,45 2 195 096,22 0,2230 197,00 PRAXAIR INC USD 1 506 636,44 2 148 937,86 0,21112 509,00 ALCOA INC USD 1 655 013,37 1 290 681,31 0,1318 825,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 967 242,43 1 276 235,51 0,1329 987,00 NUCOR CORP USD 1 023 633,73 979 486,67 0,1046 710,00 INTERNATIONAL PAPER CO USD 683 602,01 948 440,54 0,0914 889,00 PPG INDUSTRIES INC USD 777 622,71 933 038,82 0,0915 702,00 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC USD 459 426,31 913 058,04 0,098 900,00 CF INDUSTRIES HLDG INC USD 516 348,62 896 600,95 0,0922 496,00 ECOLAB INC USD 679 656,53 845 475,99 0,0813 207,00 MOSAIC CO/THE USD 354 274,66 751 732,34 0,0714 647,00 SIGMA-ALDRICH USD 562 942,23 726 699,95 0,0716 564,00 UNITED STATES STEEL CORP USD 539 000,22 721 306,61 0,0747 365,00 WEYERHAEUSER CO USD 488 053,35 668 345,91 0,076 892,00 MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 505 319,06 473 868,35 0,0514 246,00 VULCAN MATERIALS CO USD 826 248,97 471 061,50 0,0510 016,00 AIRGAS INC USD 400 953,35 466 325,79 0,0511 128,00 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC USD 399 184,73 457 711,63 0,055 545,00 LUBRIZOL CORP USD 293 546,38 441 764,82 0,0413 479,00 CELANESE CORP -A- USD 281 415,93 413 648,71 0,0415 451,00 CROWN HLDG INC USD 310 345,14 384 446,63 0,047 115,00 BALL CORP USD 302 473,79 360 907,72 0,0414 795,00 OWENS-ILLINOIS INC USD 345 231,69 338 568,45 0,038 095,00 INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 276 333,13 335 433,68 0,035 588,00 FMC CORP USD 268 301,59 332 768,31 0,038 433,00 RAYONIER INC USD 310 903,46 330 141,37 0,035 156,00 EASTMAN CHEMICAL CO USD 248 153,83 323 145,97 0,0315 762,00 MEADWESTVACO CORP USD 427 055,92 307 356,36 0,03Telekomunikacijske storitve 25 048 864,42 26 228 879,45 2,61565 810,00 AT&T INC USD 11 704 514,94 12 391 262,20 1,23271 052,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 6 467 463,17 7 229 130,90 0,7238 324,00 AMERICAN TOWER CORP -A- USD 1 050 537,73 1 475 197,61 0,1529 913,00 CENTURYTEL INC USD 747 242,87 1 029 468,31 0,10302 993,00 SPRINT NEXTEL CORP USD 2 628 412,45 955 357,90 0,1026 744,00 CROWN CASTLE INTL CORP USD 614 801,56 873 757,61 0,09127 862,00 QWEST COMMUNICATIONS INTL USD 590 267,89 725 302,69 0,0789 924,00 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP USD 195 658,19 652 201,20 0,0645 862,00 WINDSTREAM CORP USD 336 065,68 476 550,47 0,0512 636,00 NII HLDG INC USD 713 899,94 420 650,56 0,04Komunalne storitve 26 600 677,65 25 973 109,98 2,5882 577,00 SOUTHERN CO USD 2 140 200,36 2 353 187,51 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.93
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja59 473,00 EXELON CORP USD 2 389 756,91 1 845 966,02 0,1956 076,00 DOMINION RESOURCES INC/VA USD 1 744 419,37 1 785 670,84 0,18123 683,00 DUKE ENERGY CORP USD 1 640 998,39 1 641 976,99 0,1651 014,00 AMERICAN ELECTRIC POWER USD 1 429 601,94 1 368 181,37 0,1437 847,00 P G & E CORP USD 1 152 333,33 1 349 633,25 0,1334 340,00 FPL GP INC USD 1 341 766,00 1 330 801,39 0,1355 547,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP USD 1 363 054,18 1 317 095,95 0,1334 805,00 CONSOLIDATED EDISON INC USD 1 217 565,73 1 286 037,68 0,1352 266,00 PPL CORPORATION USD 1 350 694,11 1 025 411,74 0,1031 185,00 PROGRESS ENERGY INC USD 1 103 907,65 1 010 714,32 0,1018 793,00 ENTERGY CORP USD 1 095 970,46 992 216,61 0,1054 847,00 XCEL ENERGY INC USD 878 872,70 962 801,87 0,1034 301,00 FIRSTENERGY CORP USD 1 356 013,02 946 534,25 0,0921 165,00 SEMPRA ENERGY USD 632 469,53 827 952,14 0,0878 931,00 AES CORP USD 714 176,18 716 618,52 0,0724 321,00 EDISON INTERNATIONAL USD 713 944,04 699 780,55 0,0727 689,00 AMEREN CORPORATION USD 567 874,82 581 829,16 0,0613 214,00 WISCONSIN ENERGY CORP USD 470 053,10 579 759,26 0,0645 464,00 CALPINE CORP USD 470 566,51 452 081,37 0,0417 400,00 NORTHEAST UTILITIES USD 333 286,51 413 485,89 0,049 743,00 ONEOK INC USD 350 167,74 402 850,59 0,0433 544,00 CENTERPOINT ENERGY INC USD 373 423,43 393 061,52 0,0410 752,00 DTE ENERGY CO USD 406 622,19 363 222,12 0,0426 297,00 NISOURCE INC USD 330 043,95 345 386,41 0,0314 859,00 CONSTELLATION ENERGY GP USD 430 396,14 339 257,70 0,0310 761,00 SCANA CORP USD 320 590,66 325 665,54 0,0316 759,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 281 908,70 315 929,42 0,03KANADA 66 393 949,19 86 094 296,00 8,56Finance 24 503 338,28 29 274 004,92 2,91138 643,00 ROYAL BANK OF CANADA CAD 4 376 544,27 5 441 711,75 0,5485 826,00 TORONTO-DOMINION BANK CAD 3 716 380,54 4 780 630,53 0,4894 932,00 BANK OF NOVA SCOTIA CAD 2 821 147,33 4 066 479,52 0,40177 061,00 MANULIFE FINANCIAL CORP CAD 3 149 055,31 2 278 016,62 0,2352 529,00 BANK OF MONTREAL CAD 1 878 015,25 2 265 091,46 0,2336 816,00 CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CAD 1 440 157,72 2 163 388,81 0,2256 933,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A- CAD 1 070 743,95 1 417 986,20 0,1462 612,00 SUN LIFE FINANCIAL INC CAD 1 233 077,30 1 414 289,06 0,1449 379,00 POWER CORP OF CANADA CAD 970 389,35 1 024 993,95 0,1018 832,00 NATIONAL BANK OF CANADA CAD 790 559,69 968 018,48 0,1036 936,00 POWER FINANCIAL CORP CAD 794 799,04 851 495,33 0,0842 882,00 GREAT-WEST LIFECO INC CAD 831 324,60 849 275,92 0,081 998,00 FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD CAD 447 943,51 613 024,77 0,0631 932,00 BROOKFIELD PROPERTIES CORP CAD 420 058,15 420 649,60 0,049 794,00 INTACT FINANCIAL CORP CAD 245 779,31 373 685,55 0,0410 590,00 IGM FINANCIAL INC CAD 317 362,96 345 267,37 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.94
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 15 758 568,28 21 374 655,34 2,13151 718,00 SUNCOR ENERGY INC CAD 3 558 862,58 4 356 913,01 0,43102 354,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 1 975 115,15 3 405 401,28 0,3468 386,00 TRANSCANADA CORP CAD 1 464 433,51 1 948 975,35 0,19100 422,00 TALISMAN ENERGY INC CAD 1 030 256,79 1 666 417,58 0,1766 640,00 CENOVUS ENERGY INC CAD 1 173 696,06 1 663 750,34 0,1773 062,00 ENCANA CORP CAD 1 550 455,26 1 594 428,79 0,1636 679,00 ENBRIDGE INC CAD 972 025,72 1 548 332,58 0,1541 415,00 CAMECO CO CAD 857 628,87 1 252 081,40 0,1256 028,00 NEXEN INC CAD 901 301,38 958 318,38 0,1024 598,00 IMPERIAL OIL LTD CAD 295 601,00 748 827,34 0,0733 423,00 HUSKY ENERGY INC CAD 667 325,38 665 701,91 0,0719 891,00 CRESCENT POINT ENERGY CORP CAD 534 373,19 659 402,32 0,0721 792,00 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP CAD 426 013,33 551 747,94 0,054 578,00 NIKO RESOURCES LTD CAD 351 480,06 354 357,12 0,04Surovine 13 625 745,88 20 527 108,78 2,0497 120,00 BARRICK GOLD CORP (CA0679011084 EN CAD) CAD 2 589 993,12 3 870 228,36 0,3729 846,00 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CAD 2 437 855,28 3 458 150,56 0,3481 048,00 GOLDCORP INC CAD 1 913 502,75 2 789 559,07 0,2853 910,00 TECK RESOURCES LTD -B- CAD 1 455 391,59 2 498 948,91 0,25109 199,00 KINROSS GOLD CORP CAD 1 221 961,35 1 549 102,09 0,1517 721,00 AGRIUM INC CAD 608 375,85 1 216 407,73 0,1236 540,00 SILVER WHEATON CORP USD 598 823,34 1 063 338,38 0,1114 902,00 AGNICO-EAGLE MINES LTD CAD 467 337,47 856 333,98 0,0982 215,00 YAMANA GOLD INC CAD 634 416,04 787 611,07 0,0849 337,00 ELDORADO GOLD CORP CAD 430 400,65 684 722,06 0,077 357,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD CAD 360 604,03 596 066,02 0,0623 999,00 IVANHOE MINES LTD CAD 272 237,87 414 086,27 0,0428 459,00 IAMGOLD CORP CAD 236 544,58 378 955,18 0,0433 380,00 OSISKO MINING CORP CAD 398 301,96 363 599,10 0,04Industrija 2 960 001,74 4 212 924,45 0,4244 844,00 CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 1 373 900,93 2 232 107,58 0,2220 150,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 800 800,27 976 813,95 0,1012 469,00 SNC-LAVALIN GP INC CAD 356 080,66 559 093,87 0,06118 376,00 BOMBARDIER INC -B- CAD 429 219,88 444 909,05 0,04Luksuzne dobrine 1 844 967,83 2 434 470,82 0,2427 358,00 MAGNA INTERNATIONAL INC -A- CAD 883 928,62 1 065 381,68 0,1029 085,00 SHAW COMMUNICATIONS INC -B- CAD 331 335,90 465 840,02 0,0514 864,00 TIM HORTONS INC USD 317 866,31 456 816,91 0,058 727,00 CANADIAN TIRE CORP -A- CAD 311 837,00 446 432,21 0,04Informatika 2 665 592,29 2 418 959,73 0,2447 196,00 RESEARCH IN MOTION CAD 2 320 162,06 2 056 017,79 0,2028 128,00 CGI GP INC -A- CAD 345 430,23 362 941,94 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.95
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 1 701 783,96 2 148 658,06 0,2139 926,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- CAD 755 398,07 1 036 338,78 0,0924 815,00 BCE INC CAD 584 333,15 657 886,05 0,0714 006,00 TELUS CORP -NON VOTE- CAD 362 052,74 454 433,23 0,05Osnovne dobrine 1 664 330,11 1 887 908,03 0,1920 984,00 SHOPPERS DRUG MART INC CAD 549 020,21 622 278,71 0,077 602,00 WESTON (GEORGE) LTD CAD 418 118,56 480 186,35 0,0514 866,00 SAPUTO INC CAD 363 069,84 441 407,56 0,0410 146,00 METRO INC -A- CAD 334 121,50 344 035,41 0,03Komunalne storitve 1 173 791,92 1 194 570,28 0,1220 061,00 FORTIS INC CAD 446 214,54 511 382,43 0,058 926,00 CANADIAN UTILITIES LTD -A- CAD 309 842,49 364 271,87 0,0420 100,00 TRANSALTA CORP CAD 417 734,89 318 915,98 0,03Zdravstvo 495 828,90 621 035,59 0,0629 273,00 VALEANT PHARMACEUTICAL CAD 495 828,90 621 035,59 0,06IRSKA 2 921 481,39 4 981 739,11 0,50Industrija 2 366 238,13 3 363 260,50 0,3463 879,00 ACCENTURE PLC -A- USD 1 717 516,90 2 308 890,99 0,2430 038,00 INGERSOLL-RAND PLC USD 648 721,23 1 054 369,51 0,10Zdravstvo 555 243,26 1 618 478,61 0,1647 553,00 COVIDIEN LTD USD 555 243,26 1 618 478,61 0,16ŠVICA 3 514 262,88 4 475 179,35 0,45ENERGIJA 1 920 956,91 1 848 865,02 0,1977 675,00 WEATHERFORD INTL LTD USD 1 432 271,82 1 320 107,34 0,1419 831,00 NOBLE CORP USD 488 685,09 528 757,68 0,05Finance 1 352 623,06 1 605 122,43 0,1634 592,00 ACE LTD USD 1 352 623,06 1 605 122,43 0,16Informatika 240 682,91 1 021 191,90 0,1038 700,00 TYCO ELECTRONICS LTD USD 240 682,91 1 021 191,90 0,10BERMUDI 3 382 724,82 3 179 372,01 0,32Finance 1 665 004,48 2 011 510,64 0,217 600,00 ARCH CAPITAL GP LTD USD 376 334,54 498 811,08 0,0528 200,00 XL CAPITAL LTD -A- USD 319 846,80 458 666,47 0,056 582,00 PARTNERRE LTD USD 370 243,04 394 218,40 0,045 776,00 EVEREST REINSURANCE GP LTD USD 381 092,30 365 189,76 0,0411 016,00 AXIS CAPITAL HLDG LTD USD 217 487,80 294 624,93 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.96
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaInformatika 1 085 065,16 743 935,82 0,0753 802,00 MARVELL TECHNOLOGY GP LTD USD 1 085 065,16 743 935,82 0,07ENERGIJA 632 655,18 423 925,55 0,0424 242,00 NABORS INDUSTRIES LTD USD 632 655,18 423 925,55 0,04KAJMANSKI OTOKI 436 438,01 501 433,20 0,05Informatika 436 438,01 501 433,20 0,0544 757,00 SEAGATE TECHNOLOGY USD 436 438,01 501 433,20 0,05SINGAPUR 620 028,51 453 433,98 0,05Informatika 620 028,51 453 433,98 0,0577 491,00 FLEXTRONICS INTL LTD USD 620 028,51 453 433,98 0,05VEL. BRITANIJA 373 741,78 401 966,65 0,04Finance 373 741,78 401 966,65 0,0415 572,00 WILLIS GP HLDG LTD USD 373 741,78 401 966,65 0,04HONG KONG 242 368,19 358 155,82 0,04Surovine 242 368,19 358 155,82 0,0420 499,00 SINO-FOREST CORPORATION CAD 242 368,19 358 155,82 0,04Druge delnice 3 059 430,85 2 955 401,89 0,29KANADA 3 059 430,85 2 955 401,89 0,29ENERGIJA 3 058 591,32 2 943 019,43 0,2948 279,00 PENN WEST ENERGY TRUST CAD 901 446,15 863 444,38 0,0820 339,00 ENERPLUS RESOURCES FD CAD 596 634,70 467 964,84 0,0412 979,00 BAYTEX ENERGY TRUST - UNITS CAD 419 008,04 453 826,85 0,0540 610,00 PENGROWTH ENERGY TRUST CAD 401 160,09 389 344,19 0,0419 561,00 CANADIAN OIL SANDS TRUST CAD 439 170,16 388 138,37 0,0410 968,00 VERMILION ENERGY TRUST CAD 301 172,18 380 300,80 0,04Finance 839,53 12 382,46 0,00642,00 GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F- CAD 839,53 12 382,46 0,00Pravice 0,00 24 125,03 0,00KANADA 0,00 24 125,03 0,00Surovine 0,00 24 125,03 0,0023 999,00 IVANHOE MINES LTD RTS 26/01/2011 CAD 0,00 24 125,03 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.97
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 422 411,05 646 918,03 0,06Delnice 422 411,05 646 918,03 0,06ZDA 422 411,05 646 918,03 0,06Luksuzne dobrine 422 411,05 646 918,03 0,0614 364,00 O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD 422 411,05 646 918,03 0,06KI NE KOTIRAJO 18 607,16123,39 0,00Delnice 18 607,16123,39 0,00ZDA 18 607,16123,39 0,00Telekomunikacijske storitve 18 607,16123,39 0,0016 553,00 METROMEDIA FIBER NETWORK -A- USD 18 607,16 123,39 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 818 159 302,64 932 671 010,40 92,76Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.98
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)609 292,08 70 371 465,13100 40,00 Nakup CHI NASDAQ 100 17/03/11 2 216,00 USD 3 693,49 6 607 282,62250 244,00 Nakup CHI S&P 500 17/03/11 1 253,00 USD 523 694,61 56 973 649,88200 59,00 Nakup THE S&P/TSE 60 17/03/11 767,10 CAD 81 903,98 6 790 532,63Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.99
Eurizon EasyFund - Equity North AmericaDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR3 701 892,5120/01/11 1 335 498,83 USD1 016 372,19 EUR(20 652,60)20/01/11 1 767 900,44 EUR2 321 766,68 USD37 143,0120/01/11 3 882 515,44 EUR5 103 806,49 USD77 890,6820/01/11 1 607 608,10 USD1 231 228,55 EUR(32 630,06)20/01/11 679 310,14 EUR892 853,19 CAD9 750,8720/01/11 7 955 445,88 EUR10 452 324,62 USD163 776,4320/01/11 477 083,50 EUR626 403,05 CAD7 337,7720/01/11 5 168 046,87 EUR6 786 740,65 USD108 881,4020/01/11 22 270 376,34 EUR29 644 465,41 CAD39 703,9520/01/11 213 383 047,95 EUR282 297 471,82 USD2 944 828,1720/01/11 4 324 794,63 USD3 304 461,26 EUR(79 986,14)20/01/11 1 792 409,52 EUR2 382 171,40 CAD5 996,0620/01/11 15 964 368,64 EUR21 208 809,02 USD154 294,3120/01/11 1 474 196,18 USD1 117 732,34 EUR(18 602,95)20/01/11 539 145,09 CAD406 297,97 EUR(1 924,44)20/01/11 1 508 754,98 EUR2 008 267,24 CAD2 735,8820/01/11 12 863 594,77 EUR16 849 245,83 USD303 350,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.100
Eurizon EasyFund - Equity JapanIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 284 896 135,88Banke 15 996 245,68Terjatve do borznih posrednikov 280 246,97Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 33 808,29Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 107 483,59Druge terjatve iz obresti 489,53Terjatve iz vpisov 355 440,78Druga aktiva 226 990,86Skupaj aktiva 301 896 841,58PasivaBancni limit (1 043 456,49)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (1 619 432,59)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (7 924,09)Druge obveznosti iz obresti (0,05)Obveznosti iz nakupa naložb (626 843,69)Obveznosti iz odkupov (194 262,27)Druga pasiva (327 146,52)Skupaj pasiva (3 819 065,70)Skupaj aktiva 298 077 775,88Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR60,07683 432,749Enote kategorije IH EUR70,10366 569,092Enote kategorije R EUR59,87956 036,207Enote kategorije R2 USD80,03589,322Enote kategorije RH EUR69,61160 716,342Enote kategorije Z EUR62,531 767 079,753Enote kategorije ZH EUR72,87718 360,485Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.101
Eurizon EasyFund - Equity JapanIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 273 729 834,15Neto naložbeni prihodki 5 655 281,35Obresti bancnih vlog 1 955,32Skupaj prihodki 5 657 236,67Upravljavska provizija (opomba 5) (2 961 546,69)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (295 481,33)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (56 196,68)Obresti bancnih vlog (4 294,42)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (311 773,79)Skupaj odhodki (3 629 292,91)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 2 027 943,76Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(15 287 358,99)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 46 141 193,53Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (3 185 647,25)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (56 095,75)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 29 640 035,30Vpisi med poslovnim letom 456 610 729,28Odkupi med poslovnim letom (461 902 822,85)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 298 077 775,88Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.102
Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 264 914 355,98 284 896 135,88 95,58UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 264 279 587,92 284 291 523,51 95,38Delnice 264 279 587,92 284 291 523,51 95,38JAPONSKA 264 279 587,92 284 291 523,51 95,38Luksuzne dobrine 51 158 666,32 56 715 704,19 19,02430 703,00 TOYOTA MOTOR CORP JPY 12 700 808,38 12 704 771,54 4,26242 690,00 HONDA MOTOR CO LTD JPY 5 601 919,67 7 147 693,98 2,40153 298,00 SONY CORP JPY 3 705 573,43 4 110 477,76 1,38282 850,00 PANASONIC CORP JPY 3 131 546,78 2 987 573,38 1,00389 530,00 NISSAN MOTOR CORP LTD JPY 2 221 495,01 2 758 376,19 0,9380 731,00 DENSO CORP JPY 1 729 708,68 2 072 247,17 0,7063 813,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP JPY 1 376 095,56 1 473 720,41 0,4997 446,00 BRIDGESTONE CORP JPY 1 291 924,31 1 400 619,12 0,47146 010,00 SHARP CORP JPY 1 433 129,49 1 119 543,96 0,3859 151,00 SUZUKI MOTOR CORP JPY 996 768,25 1 083 740,19 0,3638 639,00 AISIN SEIKI CORP LTD JPY 751 354,91 1 016 938,28 0,3464 372,00 NIKON CORP JPY 886 402,03 971 233,59 0,337 956,00 FAST RETAILING CORP LTD JPY 730 909,34 942 380,72 0,32137 360,00 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 536 637,75 792 745,75 0,27216 967,00 ISUZU MOTORS LTD JPY 469 356,67 733 420,66 0,25343 038,00 MAZDA MOTOR CORP JPY 634 752,38 732 202,56 0,2523 815,00 MAKITA CORP JPY 539 972,01 724 305,46 0,2457 006,00 YAMAHA MOTOR CORP LTD JPY 587 783,35 690 897,31 0,2328 395,00 DENTSU INC JPY 507 227,65 655 764,36 0,2287 148,00 SEKISUI HOUSE LTD JPY 620 348,66 655 441,10 0,2212 538,00 YAMADA DENKI CORP LTD JPY 654 423,29 636 313,48 0,211 009,00 RAKUTEN INC JPY 464 412,10 628 540,36 0,21555 878,00 MITSUBISHI MOTORS CORP JPY 614 083,78 600 889,46 0,2050 476,00 NGK SPARK PLUG CORP LTD JPY 565 442,85 576 150,66 0,198 018,00 ORIENTAL LAND CORP LTD JPY 441 310,08 552 353,34 0,1959 576,00 ISETAN MITSUKOSHI HLDG LTD JPY 510 296,52 515 200,68 0,1732 987,00 NOK CORP JPY 438 116,71 511 300,56 0,1733 432,00 SEGA SAMMY HLDG INC JPY 260 321,06 473 177,33 0,167 072,00 NITORI CORP LTD JPY 397 486,50 459 974,43 0,1524 421,00 TOYODA GOSEI CORP LTD JPY 412 372,81 426 625,91 0,1422 809,00 MCDONALD'S HLDG CO JAPAN JPY 403 599,88 425 419,22 0,1410 632,00 SHIMANO INC JPY 287 564,37 402 251,91 0,1315 055,00 DENA CORP LTD JPY 279 473,14 401 610,65 0,138 731,00 SANKYO CO LTD JPY 350 115,58 366 721,54 0,125 999,00 USS CORP LTD JPY 321 953,69 364 905,18 0,1245 220,00 NAMCO BANDAI HLDG INC JPY 336 721,22 361 226,94 0,1265 508,00 SEKISUI CHEMICAL CORP LTD JPY 335 927,90 349 861,37 0,1225 147,00 STANLEY ELECTRIC CORP LTD JPY 380 201,16 349 465,94 0,129 601,00 BENESSE HLDG JPY 285 767,63 328 943,39 0,114 263,00 SHIMAMURA CORP LTD JPY 280 155,27 294 065,04 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.103
Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja70 415,00 J FRONT RETAILING CORP LTD JPY 318 033,77 286 405,43 0,1042 567,00 TAKASHIMAYA CO LTD JPY 280 074,16 271 403,46 0,09333,00 JUPITER TELECOMMUNICATIONS JPY 215 283,54 260 516,48 0,0922 288,00 DAIHATSU MOTOR CO LTD JPY 203 578,39 254 403,00 0,095 501,00 RINNAI CORP JPY 232 527,72 249 951,88 0,0840 887,00 MARUI GP CORP LTD JPY 206 950,97 247 956,97 0,0829 000,00 NISSHINBO INDUSTRIES INC JPY 229 399,81 236 440,08 0,0829 463,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES JPY 198 870,85 228 878,98 0,0819 536,00 KOITO MANUFACTURING CO LTD JPY 219 384,74 227 285,88 0,0824 034,00 YAMAHA CORP JPY 204 988,97 221 931,87 0,0736 700,00 CASIO COMPUTER CORP LTD JPY 192 433,51 220 211,73 0,0726 113,00 NHK SPRING CORP LTD JPY 183 680,04 211 227,55 0,07Industrija 48 295 631,19 56 063 505,73 18,80198 540,00 MITSUBISHI CORP JPY 3 349 481,86 3 997 687,08 1,3429 683,00 FANUC LTD JPY 2 313 706,48 3 390 840,31 1,14145 890,00 KOMATSU LTD JPY 2 178 328,50 3 283 702,26 1,10253 757,00 MITSUI & CO LTD JPY 2 661 372,26 3 117 309,34 1,0549 531,00 EAST JAPAN RAILWAY CO JPY 2 445 528,14 2 395 764,42 0,80305 191,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP JPY 1 838 754,10 2 382 014,54 0,80188 762,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD JPY 1 798 842,16 1 912 505,92 0,64168 193,00 SUMITOMO CORP JPY 1 332 663,65 1 770 357,75 0,59225 672,00 ITOCHU CORP JPY 1 292 568,76 1 699 349,02 0,57173 404,00 ASAHI GLASS CORP LTD JPY 1 266 487,06 1 507 503,80 0,51131 704,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 1 108 395,49 1 360 946,82 0,46211,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO JPY 1 262 914,36 1 314 390,64 0,449 908,00 SMC CORP JPY 992 993,96 1 262 543,12 0,42240 300,00 MARUBENI CORP JPY 973 007,53 1 256 964,38 0,42435 711,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES JPY 1 204 097,39 1 217 394,84 0,41160 245,00 KUBOTA CORP JPY 932 707,80 1 128 869,97 0,3831 694,00 SECOM CORP LTD JPY 1 113 574,74 1 116 365,71 0,3742 055,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1 086 340,23 1 109 540,65 0,37301,00 WEST JAPAN RAILWAY CO JPY 869 019,19 836 870,54 0,28158 973,00 MITSUI OSK LINES LTD JPY 877 050,27 806 800,62 0,27225 706,00 NIPPON YUSEN JPY 706 073,44 744 352,58 0,2568 844,00 YAMATO HLDG CORP LTD JPY 762 287,45 729 049,51 0,2494 562,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO JPY 541 829,88 654 894,79 0,2296 433,00 NSK LTD JPY 509 185,94 648 417,65 0,22131 811,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES JPY 538 665,68 630 311,53 0,2147 723,00 TOYOTA TSUSHO CORP JPY 451 511,77 625 168,18 0,2135 627,00 JS GP CORP JPY 436 905,64 583 226,03 0,2085 347,00 TOPPAN PRINTING CORP LTD JPY 569 894,49 580 129,91 0,19172 941,00 FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD JPY 528 946,69 578 261,02 0,19145 422,00 NTN CORP JPY 486 325,29 574 169,97 0,19159 806,00 HANKYU HANSHIN HLDG INC JPY 587 249,49 551 909,06 0,1934 088,00 JGC CORP JPY 388 922,92 551 786,62 0,19265 342,00 NIPPON SHEET GLASS CORP LTD JPY 524 997,63 532 332,77 0,1859 796,00 JTEKT CORP JPY 485 153,11 524 772,10 0,1830 599,00 THK CORP LTD JPY 454 584,09 523 340,86 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.104
Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja151 685,00 TOKYU CORP JPY 520 890,93 516 914,44 0,17219 109,00 KINTETSU CORP JPY 576 992,71 509 831,92 0,17120 220,00 TOBU RAILWAY CORP LTD JPY 471 289,52 502 197,63 0,1741 095,00 NGK INSULATORS LTD JPY 526 693,10 498 813,22 0,17198 491,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES JPY 304 388,87 496 405,47 0,17133 078,00 NIPPON EXPRESS CORP LTD JPY 399 054,06 446 190,63 0,1587 365,00 KEIO CORP JPY 389 555,03 443 384,33 0,1567 100,00 KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY JPY 386 049,09 440 732,19 0,1518 598,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD JPY 395 398,66 435 812,69 0,1590 384,00 MINEBEA CORP LTD JPY 399 194,91 423 930,45 0,1422 770,00 HITACHI CONSTRUCTION MACHINE JPY 350 434,66 405 918,61 0,1451 744,00 JAPAN STEEL WORKS LTD JPY 436 496,74 401 965,65 0,13113 894,00 OBAYASHI CORP JPY 356 121,66 390 216,42 0,13228 523,00 IHI CORP JPY 314 688,70 378 914,81 0,13115 153,00 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JPY 379 240,46 376 596,75 0,13131 125,00 ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD JPY 281 217,03 363 966,34 0,1256 584,00 AMADA CO LTD JPY 246 912,53 342 632,22 0,11199 760,00 SOJITZ CORP JPY 255 286,29 325 732,90 0,1120 000,00 NABTESCO CORP JPY 283 560,85 317 329,89 0,1150 000,00 KAMIGUMI CORP LTD JPY 294 921,90 312 383,06 0,10156 090,00 KAJIMA CORP JPY 307 674,72 308 860,18 0,10169 626,00 TAISEI CORP JPY 291 802,90 295 242,66 0,1086 406,00 SHIMIZU CORP JPY 344 402,47 274 666,99 0,0952 761,00 GS YUASA CORP JPY 296 657,20 271 632,93 0,0950 024,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO JPY 209 263,52 248 376,67 0,0854 378,00 HINO MOTORS LTD JPY 207 123,52 219 184,08 0,0740 000,00 TOTO LTD JPY 199 951,72 215 828,29 0,07Finance 50 356 799,12 48 215 530,34 16,181 995 281,00 MITSUBISHI UFJ FIN GP JPY 8 875 725,76 8 024 198,78 2,68214 277,00 SUMITOMO MITSUI FIN GP JPY 6 000 213,07 5 676 843,70 1,893 320 533,00 MIZUHO FIN GP INC JPY 5 276 935,88 4 654 063,70 1,56521 887,00 NOMURA HLDG INC JPY 3 217 545,18 2 462 162,99 0,83178 059,00 MITSUBISHI ESTATE CO LTD JPY 2 267 403,17 2 456 529,55 0,82100 742,00 TOKIO MARINE HLDG INC JPY 2 202 822,54 2 239 821,64 0,75130 556,00 MITSUI FUDOSAN CORP LTD JPY 1 655 571,66 1 936 318,41 0,6580 358,00 MITSUI SUMITOMO INSURANCE GP JPY 1 661 383,00 1 498 051,09 0,501 064,00 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE JPY 1 310 175,98 1 285 640,41 0,4315 925,00 ORIX CORP JPY 1 373 747,42 1 165 626,23 0,39204 995,00 NKSJ HOLDINGS INC JPY 1 153 071,42 1 122 994,28 0,3856 346,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT JPY 724 738,67 1 000 861,52 0,34200 293,00 SUMITOMO TRUST & BANKING CO JPY 828 669,38 939 439,52 0,32239 363,00 DAIWA SECURITIES GP INC JPY 1 143 719,95 916 571,59 0,3185 483,00 AEON CREDIT SERVICE CO LTD JPY 770 748,83 898 989,74 0,3036 828,00 T&D HLDG INC JPY 779 431,53 694 989,82 0,23170 165,00 BANK OF YOKOHAMA LTD/THE JPY 743 179,94 656 274,34 0,2271 627,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD JPY 535 314,12 654 847,83 0,2294 041,00 SHIZUOKA BANK LTD/THE JPY 676 152,82 645 256,14 0,2211 457,00 DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD JPY 382 439,16 583 550,97 0,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.105
Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja76,00 NIPPON BUILDING FD INC JPY 504 552,21 579 951,51 0,1975,00 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JPY 465 657,84 578 504,11 0,1998 142,00 CHIBA BANK LTD/THE JPY 459 459,13 474 702,94 0,16329,00 JAPAN RETAIL FD INVESTMENT JPY 341 196,14 469 264,39 0,16141 949,00 CHUO MITSUI TRUST HLDG JPY 501 291,13 438 223,16 0,1597 339,00 HACHIJUNI BANK LTD/THE JPY 407 772,63 404 832,92 0,1487 100,00 RESONA HLDG INC JPY 826 946,16 388 579,79 0,13126,00 SONY FINANCIAL HLDG INC JPY 282 008,05 379 174,40 0,133 214,00 SBI HLDG INC JPY 462 430,49 362 735,17 0,1250 688,00 BANK OF KYOTO LTD/THE JPY 360 244,81 357 543,57 0,1288 725,00 77 BANK LTD/THE JPY 377 848,08 350 313,09 0,12104 406,00 FUKUOKA FIN GP INC JPY 299 490,46 337 623,96 0,1136 661,00 CHUGOKU BANK LTD/THE JPY 335 526,74 330 134,50 0,11103 076,00 HIROSHIMA BANK LTD/THE JPY 329 922,94 322 936,22 0,1124 997,00 CREDIT SAISON CORP LTD JPY 270 500,50 305 704,79 0,10196 735,00 HOKUHOKU FIN GP INC JPY 355 915,87 297 371,04 0,1089 124,00 JOYO BANK LTD/THE JPY 277 473,62 291 471,42 0,1076 508,00 TOKYU LAND CORP JPY 262 150,06 285 956,59 0,1053,00 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD JPY 258 746,98 284 515,92 0,1064 779,00 GUNMA BANK LTD/THE JPY 278 632,13 264 668,46 0,098 760,00 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN JPY 226 343,38 258 400,33 0,0912 299,00 AEON MALL CO LTD JPY 201 135,36 245 617,55 0,0831 351,00 YAMAGUCHI FIN GP INC JPY 250 352,69 236 078,43 0,08103 296,00 NISHI-NIPPON CITY BANK LTD JPY 202 727,37 233 729,51 0,0832 411,00 SURUGA BANK LTD JPY 239 484,87 224 464,32 0,08Informatika 41 129 228,61 44 018 991,87 14,77171 618,00 CANON INC JPY 5 273 049,02 6 618 781,18 2,21937 976,00 HITACHI LTD JPY 3 095 778,35 3 720 597,71 1,2514 471,00 NINTENDO CORP LTD JPY 3 143 258,28 3 159 044,02 1,06470 512,00 FUJITSU LTD JPY 2 375 694,91 2 435 298,74 0,82596 622,00 TOSHIBA CORP JPY 2 309 204,92 2 415 764,66 0,81176 869,00 RICOH CORP LTD JPY 1 983 099,10 1 928 109,85 0,6570 404,00 FUJIFILM HLDG CORP JPY 1 664 839,91 1 893 592,29 0,6424 847,00 KYOCERA CORP JPY 1 590 515,05 1 886 955,17 0,6330 411,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1 241 896,78 1 585 170,78 0,5319 720,00 NIDEC CORP JPY 1 253 390,49 1 493 982,50 0,5030 574,00 TOKYO ELECTRON LTD JPY 1 356 179,46 1 439 621,99 0,485 973,00 KEYENCE CORP JPY 954 813,91 1 286 953,70 0,43214 468,00 SHIMADZU CORP JPY 1 281 070,44 1 239 723,84 0,4214 007,00 HIROSE ELECTRIC CORP LTD JPY 1 086 183,47 1 174 084,39 0,3960 080,00 HOYA CORP JPY 1 106 658,44 1 085 350,29 0,36453 422,00 NEC CORP JPY 1 339 368,14 1 013 504,09 0,3418 252,00 TDK CORP JPY 816 867,16 944 695,83 0,32100 069,00 KONICA MINOLTA HLDG INC JPY 878 185,40 773 704,46 0,2640 400,00 ADVANTEST CORP JPY 862 385,68 679 866,45 0,2313 833,00 ROHM CORP LTD JPY 865 443,03 671 622,66 0,232 233,00 YAHOO! JAPAN CORP JPY 733 593,98 644 365,63 0,2229 889,00 OMRON CORP JPY 447 231,60 588 958,76 0,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.106
Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja52 478,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD JPY 518 779,16 563 427,42 0,1975 225,00 YASKAWA ELECTRIC CORP JPY 468 808,74 529 244,69 0,18188,00 NTT DATA CORP JPY 624 546,76 484 118,62 0,1619 484,00 IBIDEN CORP LTD JPY 566 793,44 457 288,56 0,1552 403,00 ELPIDA MEMORY INC JPY 528 882,61 453 650,14 0,1538 341,00 BROTHER INDUSTRIES LTD JPY 342 511,54 422 885,71 0,1416 304,00 TREND MICRO INC JPY 394 434,77 400 427,66 0,1311 800,00 HAMAMATSU PHOTONICS KK JPY 282 091,36 320 832,97 0,1123 477,00 SEIKO EPSON CORP JPY 353 786,03 318 300,56 0,111 750,00 OBIC CORP LTD JPY 242 816,18 268 044,82 0,0916 053,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE JPY 265 561,34 265 881,26 0,096 558,00 ORACLE CORP JAPAN JPY 239 430,02 239 705,17 0,0846 400,00 CITIZEN HLDG CORP LTD JPY 217 158,06 238 034,06 0,0823 984,00 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 224 424,29 199 938,35 0,0716 700,00 SUMCO CORP JPY 200 496,79 177 462,89 0,06Surovine 21 477 944,65 22 795 498,76 7,6583 078,00 SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD JPY 3 287 171,54 3 348 665,75 1,13777 458,00 NIPPON STEEL CORP JPY 2 129 758,38 2 079 662,59 0,7169 693,00 JFE HLDG INC JPY 1 803 338,99 1 805 517,31 0,62886 412,00 SUMITOMO METAL INDUSTRIES JPY 1 759 811,20 1 624 047,45 0,5579 106,00 SUMITOMO METAL MINING CORP LTD JPY 799 674,47 1 028 312,02 0,35205 614,00 ASAHI KASEI CORP JPY 798 738,02 998 301,31 0,33193 481,00 MITSUBISHI CHEMICAL HLDG JPY 742 028,49 976 614,15 0,33210 238,00 TORAY INDUSTRIES INC JPY 832 033,00 934 084,24 0,31228 992,00 SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD JPY 790 423,40 839 099,37 0,2823 851,00 NITTO DENKO CORP JPY 764 601,96 835 739,87 0,28376 336,00 KOBE STEEL LTD JPY 549 417,77 710 192,49 0,2450 661,00 KURARAY CORP LTD JPY 399 223,79 540 206,53 0,18101 588,00 DOWA HLDG CORP LTD JPY 459 431,68 496 024,02 0,17135 852,00 OJI PAPER CORP LTD JPY 519 836,75 489 093,26 0,16165 777,00 MITSUI CHEMICALS INC JPY 422 115,08 441 926,82 0,15251 035,00 SHOWA DENKO K K JPY 381 944,53 420 841,40 0,14176 139,00 MITSUBISHI MATERIALS CORP JPY 377 194,31 417 915,41 0,14125 643,00 TEIJIN LTD JPY 384 009,15 399 393,38 0,13174 606,00 UBE INDUSTRIES LTD JPY 310 461,69 390 285,20 0,1326 871,00 TOYO SEIKAN KAISHA LTD JPY 332 042,64 380 316,71 0,1341 263,00 HITACHI METALS LTD JPY 368 557,91 368 551,77 0,1226 400,00 JSR CORP JPY 374 358,15 366 395,09 0,1217 356,00 NIPPON PAPER GP INC JPY 442 022,25 338 658,78 0,1158 973,00 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO JPY 244 594,30 311 718,18 0,1086 154,00 DENKI KAGAKU KOGYO K K JPY 296 182,71 304 646,25 0,1042 777,00 TAIYO NIPPON SANSO CORP JPY 291 922,21 280 971,69 0,0953 358,00 KANEKA CORP JPY 290 925,01 275 195,31 0,09104 402,00 MITSUI MINING & SMELTING CO JPY 239 513,08 256 316,58 0,0946 074,00 DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES JPY 262 185,88 250 290,12 0,0815 451,00 HITACHI CHEMICAL CORP LTD JPY 247 976,54 237 934,49 0,0822 865,00 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES JPY 200 906,27 220 563,00 0,0749 332,00 DAIDO STEEL CORP LTD JPY 188 546,82 215 565,97 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.107
Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja22 364,00 AIR WATER INC JPY 186 996,68 212 452,25 0,07Zdravstvo 13 942 343,26 14 987 514,57 5,03106 556,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 3 648 883,63 3 899 669,34 1,3164 806,00 ASTELLAS PHARMA INC JPY 1 791 693,88 1 837 422,21 0,62100 361,00 DAIICHI SANKYO CORP LTD JPY 1 561 179,21 1 633 749,62 0,5525 760,00 TERUMO CORP JPY 859 956,12 1 078 437,92 0,3637 586,00 EISAI CORP LTD JPY 974 300,25 1 012 293,69 0,3442 488,00 OLYMPUS CORP JPY 936 998,06 956 712,08 0,3238 701,00 SHIONOGI & CORP LTD JPY 511 642,28 568 314,58 0,1927 718,00 TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 440 825,64 451 213,84 0,1512 165,00 ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 390 856,38 422 361,59 0,1430 093,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 390 276,46 410 756,88 0,1430 899,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA JPY 265 906,24 388 074,38 0,1311 348,00 ALFRESA HLDG CORP JPY 399 433,34 374 763,85 0,1312 869,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 293 872,50 332 450,51 0,1110 200,00 MIRACA HOLDINGS INC JPY 278 186,96 305 549,10 0,1038 869,00 KYOWA HAKKO KIRIN CORP LTD JPY 291 922,94 297 675,26 0,108 911,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO JPY 210 873,78 279 180,86 0,0911 300,00 SUZUKEN CORP LTD JPY 266 141,97 256 722,08 0,094 724,00 SYSMEX CORP JPY 206 078,81 243 641,56 0,089 904,00 TSUMURA & CO JPY 223 314,81 238 525,22 0,08Komunalne storitve 13 487 567,34 14 005 085,27 4,70200 824,00 TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC JPY 3 774 180,58 3 648 139,35 1,23106 833,00 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC JPY 1 788 464,19 1 961 264,79 0,6688 288,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC JPY 1 579 668,25 1 614 341,11 0,54364 046,00 TOKYO GAS CORP LTD JPY 1 088 674,22 1 200 582,08 0,4063 099,00 TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 985 978,18 1 046 246,80 0,3553 152,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 835 095,71 886 184,38 0,30306 633,00 OSAKA GAS CORP LTD JPY 810 093,61 884 835,50 0,3047 044,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO JPY 682 519,13 711 084,61 0,2429 790,00 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO JPY 530 075,51 544 435,57 0,1823 594,00 SHIKOKU ELECTRIC POWER CO JPY 482 169,60 516 141,75 0,1725 907,00 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO JPY 364 075,97 393 965,60 0,1314 865,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C JPY 328 086,64 346 838,22 0,1267 493,00 TOHO GAS CORP LTD JPY 238 485,75 251 025,51 0,08Osnovne dobrine 12 219 556,60 13 434 351,38 4,51109 833,00 SEVEN & I HLDG CORP LTD JPY 2 104 277,57 2 183 361,62 0,74675,00 JAPAN TOBACCO INC JPY 1 662 247,18 1 858 152,44 0,6285 051,00 KAO CORP JPY 1 589 778,38 1 704 746,60 0,57127 818,00 KIRIN HLDG CORP LTD JPY 1 277 829,63 1 333 671,38 0,4586 945,00 AEON CO LTD JPY 790 532,45 809 228,95 0,2755 078,00 ASAHI BREWERIES LTD JPY 646 464,82 793 670,02 0,2746 012,00 SHISEIDO CORP LTD JPY 672 002,33 747 752,40 0,2596 129,00 AJINOMOTO CORP INC JPY 712 693,32 745 002,76 0,2516 353,00 UNICHARM CORP JPY 343 639,25 483 874,85 0,1613 577,00 MEIJI HLDG CO LTD JPY 403 469,23 456 460,26 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.108
Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 750,00 YAKULT HONSHA CORP LTD JPY 255 244,51 337 476,76 0,118 607,00 LAWSON INC JPY 283 363,18 316 570,50 0,1119 116,00 TOYO SUISAN KAISHA LTD JPY 315 513,24 316 437,73 0,1131 301,00 NISSHIN SEIFUN GP INC JPY 280 449,94 295 631,00 0,1010 771,00 NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD JPY 242 190,66 287 132,34 0,109 732,00 FAMILYMART CORP LTD JPY 235 444,52 272 807,70 0,0932 958,00 UNY CORP LTD JPY 205 001,43 247 877,49 0,0825 155,00 NIPPON MEAT PACKERS INC JPY 199 414,96 244 496,58 0,08Telekomunikacijske storitve 8 752 525,93 10 277 218,18 3,45120 727,00 SOFTBANK CORP JPY 2 149 523,44 3 108 839,82 1,052 203,00 NTT DOCOMO INC JPY 2 512 003,20 2 861 698,13 0,9672 665,00 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 2 314 033,54 2 446 333,78 0,82433,00 KDDI CORP JPY 1 776 965,75 1 860 346,45 0,62ENERGIJA 3 459 324,90 3 778 123,22 1,27334 733,00 JX HOLDINGS INC JPY 1 346 916,47 1 689 597,35 0,57323,00 INPEX CORP JPY 1 526 294,54 1 406 974,20 0,4746 895,00 TONENGENERAL SEKIYU KK JPY 314 464,44 381 480,72 0,133 800,00 IDEMITSU KOSAN CORP LTD JPY 271 649,45 300 070,95 0,10UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 634 768,06 604 612,37 0,20Delnice 634 768,06 604 612,37 0,20JAPONSKA 634 768,06 604 612,37 0,20Zdravstvo 634 768,06 604 612,37 0,2033 000,00 OTSUKA HOLDINGS CO LTD JPY 634 768,06 604 612,37 0,20Skupni portfelj vrednostnih papirjev 264 914 355,98 284 896 135,88 95,58Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.109
Eurizon EasyFund - Equity JapanOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)99 559,50 15 683 095,1810 000 166,00 Nakup NAG JAPAN TOPIX 10/03/11 896,00 JPY 107 483,59 13 625 397,751 000 22,00 Nakup OSA NIKKEI 225 10/03/11 10 210,00 JPY (7 924,09) 2 057 697,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.110
Eurizon EasyFund - Equity JapanDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(1 585 624,30)05/01/11 2 782 171,05 EUR300 000 000,00 JPY33 808,2920/01/11 88 185 091,38 EUR9 800 146 605,00 JPY(1 607 525,89)20/01/11 392 014,17 EUR43 000 000,00 JPY(1 967,95)20/01/11 35 000 000,00 JPY322 575,23 EUR(1 853,34)20/01/11 454 094,53 EUR50 000 000,00 JPY(4 024,22)20/01/11 187 182,56 EUR20 832 817,00 JPY(3 695,52)20/01/11 274 505,58 EUR30 000 000,00 JPY(365,67)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.111
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 152 660 567,62Banke 5 013 353,07Terjatve do borznih posrednikov 269 875,79Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 62 612,92Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 48 813,64Terjatve iz vpisov 393 352,28Druga aktiva 154 805,06Skupaj aktiva 158 603 380,38PasivaBancni limit (1 213 052,24)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (375 892,46)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (34 705,54)Druge obveznosti iz obresti (709,65)Obveznosti iz odkupov (84 682,00)Druga pasiva (192 883,62)Skupaj pasiva (1 901 925,51)Skupaj aktiva 156 701 454,87Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR197,1263 283,745Enote kategorije IH EUR159,7071 841,086Enote kategorije R EUR194,57287 733,936Enote kategorije RH EUR156,2363 076,575Enote kategorije Z EUR206,26321 369,640Enote kategorije ZH EUR167,013 744,829Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.112
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 135 721 758,88Neto naložbeni prihodki 5 066 250,80Obresti bancnih vlog 166,54Skupaj prihodki 5 066 417,34Upravljavska provizija (opomba 5) (1 592 883,74)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (138 456,73)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (38 704,21)Obresti bancnih vlog (10 207,39)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (130 351,22)Skupaj odhodki (1 910 603,29)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 3 155 814,05Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih11 875 816,55instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 8 851 811,70Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 77 366,04pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (105 050,59)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 23 855 757,75Vpisi med poslovnim letom 93 592 255,05Odkupi med poslovnim letom (96 468 316,81)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 156 701 454,87Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.113
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 121 556 859,74 152 660 567,62 97,42UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 121 556 817,54 152 660 567,62 97,42Delnice 120 818 678,33 151 784 403,80 96,86AVSTRALIJA 76 933 896,70 97 449 766,65 62,19Finance 34 407 329,25 41 596 709,09 26,55218 353,00 COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA AUD 6 421 191,75 8 451 139,17 5,40461 914,00 WESTPAC BANKING CORP AUD 6 336 583,79 7 820 933,82 4,99391 225,00 AUST & NZ BANKING GP AUD 5 165 596,01 6 964 058,51 4,44253 272,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4 182 425,73 4 575 983,53 2,92164 726,00 QBE INSURANCE GP LTD AUD 2 068 921,55 2 279 227,67 1,45248 298,00 WESTFIELD GP AUD 2 043 853,49 1 813 375,14 1,16334 480,00 AMP LTD AUD 1 312 625,53 1 348 884,47 0,8639 304,00 MACQUARIE GP LTD AUD 1 070 298,06 1 108 931,61 0,71366 472,00 INSURANCE AUSTRALIA GP AUD 908 700,28 1 083 980,45 0,69152 267,00 SUNCORP GROUP LTD AUD 887 430,39 999 442,63 0,64178 469,00 AXA ASIA PACIFIC HLDG AUD 666 582,64 858 501,54 0,55302 059,00 STOCKLAND AUD 742 043,40 828 978,39 0,5327 806,00 ASX LTD AUD 574 739,48 798 726,95 0,51906 297,00 DEXUS PROPERTY GP AUD 521 016,78 549 270,91 0,35528 792,00 MIRVAC GP AUD 524 808,83 493 821,38 0,32218 669,00 GPT GP AUD 429 077,62 490 098,62 0,31248 298,00 WESTFIELD RETAIL TRUST AUD 0,00 486 469,11 0,3163 937,00 LEND LEASE GROUP AUD 367 851,84 420 641,36 0,2729 563,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK AUD 183 582,08 224 243,83 0,14Surovine 19 603 616,31 27 806 365,19 17,74415 816,00 BHP BILLITON LTD AUD 9 485 852,27 14 343 948,16 9,1652 928,00 RIO TINTO LTD AUD 2 333 319,29 3 448 642,01 2,20111 544,00 NEWCREST MINING LTD AUD 2 558 177,01 3 438 795,01 2,1967 240,00 ORICA LTD AUD 932 538,37 1 276 368,21 0,81230 272,00 FORTESCUE METALS GP LTD AUD 780 138,39 1 148 068,52 0,73256 180,00 INCITEC PIVOT LTD AUD 622 379,03 773 373,58 0,49144 200,00 AMCOR LTD AUD 605 689,56 742 024,01 0,47509 681,00 OZ MINERALS LTD AUD 556 215,43 668 306,70 0,43308 889,00 ALUMINA LTD AUD 447 675,62 583 986,83 0,37196 484,00 BLUESCOPE STEEL LTD AUD 339 933,40 337 022,30 0,2287 049,00 BORAL LTD AUD 274 226,85 320 523,48 0,20150 496,00 ONESTEEL LTD AUD 297 801,17 297 148,57 0,1922 173,00 MACARTHUR COAL LTD AUD 196 767,16 216 363,18 0,1412 880,00 SIMS METAL MANAGEMENT LTD AUD 172 902,76 211 794,63 0,14Osnovne dobrine 7 480 390,38 9 749 872,13 6,22194 048,00 WOOLWORTHS LTD AUD 3 154 738,73 3 989 689,01 2,54117 414,00 WESFARMERS LTD AUD 1 866 708,27 2 864 301,89 1,83325 385,00 FOSTER'S GP LTD AUD 1 184 400,31 1 408 947,44 0,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.114
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja79 482,00 COCA-COLA AMATIL LTD AUD 555 429,83 658 032,80 0,4217 974,00 WESFARMERS LTD -PPS- AUD 357 646,92 442 584,49 0,28123 297,00 METCASH LTD AUD 361 466,32 386 316,50 0,25ENERGIJA 5 153 775,34 6 348 531,53 4,0573 689,00 WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 2 032 181,77 2 390 854,84 1,54167 160,00 ORIGIN ENERGY LTD AUD 1 587 124,73 2 123 030,76 1,3591 205,00 SANTOS LTD AUD 775 634,72 914 309,70 0,5830 980,00 WORLEYPARSONS LTD AUD 541 441,56 631 526,74 0,4076 845,00 PALADIN ENERGY LTD AUD 217 392,56 288 809,49 0,18Industrija 4 030 459,12 4 457 415,14 2,84166 823,00 BRAMBLES LTD AUD 777 127,58 905 492,48 0,58399 409,00 QR NATIONAL LTD AUD 811 851,69 837 335,43 0,53159 721,00 TRANSURBAN GP AUD 543 808,82 623 420,26 0,4022 322,00 LEIGHTON HLDG LTD AUD 447 535,64 523 782,09 0,33413 274,00 ASCIANO GP AUD 441 364,83 502 513,46 0,32247 531,00 QANTAS AIRWAYS LTD AUD 470 139,59 479 305,31 0,3175 442,00 TOLL HLDG LTD AUD 289 613,40 329 546,53 0,21199 901,00 CSR LTD AUD 249 017,57 256 019,58 0,16Zdravstvo 2 286 295,82 3 113 455,49 1,9966 561,00 CSL LTD AUD 1 270 843,47 1 841 432,20 1,189 734,00 COCHLEAR LTD AUD 450 823,34 596 692,16 0,3845 853,00 SONIC HEALTHCARE LTD AUD 338 547,87 405 484,89 0,2619 886,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD AUD 226 081,14 269 846,24 0,17Luksuzne dobrine 1 915 072,57 2 034 267,97 1,30180 990,00 TABCORP HLDG LTD AUD 920 657,11 981 009,26 0,6271 444,00 CROWN LTD AUD 426 873,26 449 333,33 0,29166 724,00 TATTS GP LTD AUD 294 554,62 327 919,13 0,21258 608,00 FAIRFAX MEDIA LTD AUD 272 987,58 276 006,25 0,18Telekomunikacijske storitve 1 081 454,05 1 070 998,42 0,68503 542,00 TELSTRA CORPORATION LTD AUD 1 081 454,05 1 070 998,42 0,68Komunalne storitve 669 183,83 823 784,23 0,5370 952,00 AGL ENERGY LTD AUD 669 183,83 823 784,23 0,53Informatika 306 320,03 448 367,46 0,2954 559,00 COMPUTERSHARE LTD AUD 306 320,03 448 367,46 0,29HONG KONG 26 197 149,56 32 961 136,80 21,03Finance 16 786 708,91 21 213 024,10 13,53223 146,00 CHEUNG KONG HLDG LTD HKD 2 047 524,75 2 702 103,17 1,711 035 000,00 AIA GROUP LTD HKD 2 360 165,03 2 218 441,13 1,41161 169,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 1 589 492,14 2 040 113,92 1,29116 769,00 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1 285 448,30 2 022 529,16 1,29614 913,00 BOC HONG KONG HLDG LTD HKD 1 155 789,02 1 584 583,04 1,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.115
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja108 994,00 SWIRE PACIFIC LTD -A- HKD 879 310,94 1 388 070,71 0,89217 269,00 WHARF HLDG LTD HKD 845 482,22 1 296 631,65 0,83338 751,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 865 747,30 1 207 424,14 0,7788 298,00 HANG SENG BANK LTD HKD 948 993,95 1 105 787,72 0,71386 500,00 LINK REIT HKD 731 449,20 904 759,84 0,58193 600,00 KERRY PROPERTIES LTD HKD 697 796,98 775 847,25 0,50123 581,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD HKD 533 302,89 645 846,03 0,41127 433,00 HANG LUNG GP LTD HKD 521 069,00 642 038,60 0,41193 648,00 BANK OF EAST ASIA HKD 527 092,57 624 935,75 0,40326 749,00 SINO LAND CO HKD 451 557,23 467 117,04 0,30299 207,00 NEW WORLD DEVELOPMENT HKD 401 135,17 431 202,12 0,28135 000,00 WHEELOCK & CORP LTD HKD 350 934,17 422 663,43 0,2725 500,00 WING HANG BANK LTD HKD 190 772,43 264 811,28 0,17103 000,00 HOPEWELL HLDG HKD 235 758,61 245 082,17 0,1661 905,00 HYSAN DEVELOPMENT CO HKD 167 887,01 223 035,95 0,14Luksuzne dobrine 3 055 081,59 4 130 004,31 2,64355 574,00 LI & FUNG LTD HKD 1 032 008,37 1 601 360,66 1,02747 200,00 GENTING SINGAPORE PLC SGD 509 294,60 967 164,60 0,62144 034,00 ESPRIT HLDG LTD HKD 657 709,25 520 323,97 0,33183 999,00 SHANGRI-LA ASIA LTD HKD 234 349,87 391 728,60 0,25129 089,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG HKD 334 988,17 354 414,63 0,23240 000,00 SJM HLDG LDT HKD 286 731,33 295 011,85 0,19Industrija 3 029 938,57 3 880 981,05 2,48261 377,00 HUTCHISON WHAMPOA LTD HKD 1 535 982,06 2 120 103,21 1,35274 747,00 MTR CORP HKD 715 642,05 768 876,59 0,49357 862,00 NOBLE GP LTD SGD 310 833,52 463 211,26 0,30128 848,00 CATHAY PACIFIC AIRWAYS HKD 240 514,48 269 969,37 0,1726 972,00 ORIENT OVERSEAS INTL LTD HKD 167 626,07 201 109,07 0,1349 675,00 NWS HLDG LTD HKD 59 340,39 57 711,55 0,04Komunalne storitve 3 325 420,49 3 737 127,34 2,38245 220,00 CLP HLDG LTD HKD 1 328 146,89 1 510 685,22 0,96293 904,00 HONGKONG ELECTRIC HLDG HKD 1 298 716,57 1 401 484,31 0,89463 898,00 HONG KONG & CHINA GAS HKD 698 557,03 824 957,81 0,53SINGAPUR 15 577 046,38 19 042 468,29 12,15Finance 8 330 704,80 10 047 516,98 6,41269 225,00 DEV BANK SINGAPORE GP HLDG LTD SGD 1 864 120,18 2 276 113,64 1,44207 373,00 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 1 938 259,21 2 244 092,40 1,43307 447,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SGD 1 349 713,74 1 796 174,53 1,15100 436,00 CITY DEVELOPMENTS LTD SGD 536 236,73 741 367,71 0,47325 633,00 CAPITALAND LTD SGD 594 866,80 713 882,62 0,46189 000,00 KEPPEL LAND LTD SGD 478 788,53 533 356,66 0,34106 000,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD SGD 387 865,80 520 389,48 0,33408 300,00 CAPITAMALL TRUST SGD 430 374,52 466 601,36 0,30248 000,00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L SGD 307 968,13 312 331,64 0,20195 000,00 CAPITAMALLS ASIA LTD SGD 225 486,96 217 159,35 0,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.116
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja139 758,00 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT SGD 163 695,66 170 307,40 0,1120 000,00 UOL GP LTD SGD 53 328,54 55 740,19 0,04Industrija 3 635 303,45 4 672 900,08 2,98211 601,00 KEPPEL CORP LTD SGD 892 874,46 1 418 816,10 0,91447 000,00 SINGAPORE TECH ENGINEERING SGD 827 562,15 880 916,56 0,56211 200,00 SEMBCORP MARINE LTD SGD 551 421,39 661 269,90 0,4266 868,00 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 531 395,24 600 412,34 0,38135 680,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD SGD 266 108,83 408 993,99 0,26107 856,00 FRASER AND NEAVE LTD SGD 310 577,64 404 986,67 0,26325 000,00 COMFORTDELGRO CORP LTD SGD 255 363,74 297 504,52 0,19Osnovne dobrine 1 528 703,02 1 844 639,02 1,18247 000,00 WILMAR INTL LTD SGD 774 787,55 815 124,48 0,521 538 720,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD SGD 569 051,52 735 671,62 0,47157 000,00 OLAM INTERNATIONAL LTD SGD 184 863,95 293 842,92 0,19Telekomunikacijske storitve 1 493 322,58 1 737 500,79 1,11970 680,00 SINGAPORE TEL LTD SGD 1 493 322,58 1 737 500,79 1,11Luksuzne dobrine 589 012,53 739 911,42 0,47196 000,00 SINGAPORE PRESS HLDG LTD SGD 447 184,64 455 973,41 0,2913 007,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SGD 141 827,89 283 938,01 0,18NOVA ZELANDIJA 1 014 467,41 987 876,59 0,63Telekomunikacijske storitve 403 157,07 358 929,36 0,23285 109,00 TEL CORP OF NEW ZEALAND NZD 403 157,07 358 929,36 0,23Surovine 316 272,52 340 444,94 0,2276 609,00 FLETCHER BUILDING LTD NZD 316 272,52 340 444,94 0,22Luksuzne dobrine 295 037,82 288 502,29 0,18153 485,00 SKY CITY ENTERTAINMENT GP NZD 295 037,82 288 502,29 0,18MACAO 719 430,36 951 852,65 0,61Luksuzne dobrine 719 430,36 951 852,65 0,61369 060,00 SANDS CHINA LTD HKD 457 253,56 617 197,62 0,40188 800,00 WYNN MACAU LTD HKD 262 176,80 334 655,03 0,21KITAJSKA 252 429,11 265 471,60 0,17Industrija 252 429,11 265 471,60 0,17231 122,00 YANGZIJIANG SHIPBUILDING SGD 252 429,11 265 471,60 0,17NIZOZEMSKA 124 258,81 125 831,22 0,08Surovine 124 258,81 125 831,22 0,0824 345,00 JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI- AUD 124 258,81 125 831,22 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.117
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaDruge delnice 738 139,21 876 163,82 0,56AVSTRALIJA 738 139,21 876 163,82 0,56Finance 738 139,21 876 163,82 0,56381 598,00 CFS RETAIL PROPERTY TRUST AUD 459 037,73 511 997,32 0,33734 916,00 GOODMAN GP AUD 279 101,48 364 166,50 0,23KI NE KOTIRAJO 42,200,00 0,00Delnice 42,200,00 0,00TAJVAN 42,200,00 0,00Industrija 42,200,00 0,003 816,00 PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE TWD 42,20 0,00 0,00MALTA 0,000,00 0,00Finance 0,000,00 0,001 443 696,00 BGP HLDG AUD 0,00 0,00 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 121 556 859,74 152 660 567,62 97,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.118
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)14 108,10 5 265 282,4350 14,00 Nakup H-SENG IDX FUT 28/01/11 23 386,00 HKD 45 315,30 1 576 999,40200 12,00 Nakup STO MSCI SING 28/01/11 381,00 SGD 3 498,34 533 146,7625 35,00 Nakup SYD SPI 200 FUT 17/03/11 4 730,00 AUD (34 705,54) 3 155 136,27Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.119
Eurizon EasyFund - Equity OceaniaDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(313 279,54)20/01/11 986 067,08 AUD750 965,99 EUR(974,83)20/01/11 128 055,67 AUD96 972,61 EUR425,0420/01/11 64 201,13 SGD37 284,53 EUR154,1820/01/11 6,47 USD4,93 EUR(0,09)20/01/11 1,62 USD1,23 EUR(0,02)20/01/11 741 267,60 HKD72 548,83 EUR(1 118,80)20/01/11 72 731,17 AUD54 341,95 EUR976,5320/01/11 9,69 USD7,37 EUR(0,12)20/01/11 2 422 365,21 HKD238 528,55 EUR(5 104,59)20/01/11 218 442,61 SGD128 035,86 EUR(651,67)20/01/11 139,31 USD106,69 EUR(2,41)20/01/11 129,35 USD98,49 EUR(1,66)20/01/11 102,50 EUR134,60 USD1,7620/01/11 2 254,90 EUR2 983,15 USD22,2120/01/11 114 432,24 EUR206 167,98 NZD(4 986,36)20/01/11 2 935 953,11 EUR5 113 775,89 SGD(45 697,23)20/01/11 4 889 587,70 EUR50 294 076,12 HKD43 886,0120/01/11 14 233 949,13 EUR19 133 587,57 AUD(316 555,33)20/01/11 149 721,43 AUD113 078,77 EUR797,6120/01/11 9,91 USD7,57 EUR(0,15)20/01/11 176 367,04 EUR300 322,17 SGD1 260,4820/01/11 203 497,58 EUR2 077 010,22 HKD3 383,1220/01/11 1 055 346,49 EUR1 373 231,94 AUD11 045,8620/01/11 674 367,26 HKD65 782,49 EUR(799,11)20/01/11 74 252,72 SGD42 737,54 EUR562,7220/01/11 5,27 USD4,03 EUR(0,09)20/01/11 89 198,84 EUR117 166,40 AUD97,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.120
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 232 850 001,57Banke 18 569 877,64Terjatve do borznih posrednikov 2 364 087,23Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 665 400,91Druge terjatve iz obresti 523,72Terjatve iz vpisov 675 294,62Druga aktiva 193 756,06Skupaj aktiva 255 318 941,75PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 581,95)Druge obveznosti iz obresti (3 254,65)Obveznosti iz nakupa naložb (1 006 445,98)Obveznosti iz odkupov (168 662,82)Druga pasiva (281 384,88)Skupaj pasiva (1 462 330,28)Skupaj aktiva 253 856 611,47Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR224,24277 228,818Enote kategorije Z EUR227,32843 236,307Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.121
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 46 478 763,75Neto naložbeni prihodki 2 663 343,45Obresti bancnih vlog 30 145,69Skupaj prihodki 2 693 489,14Upravljavska provizija (opomba 5) (1 376 271,08)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (163 665,96)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (39 905,18)Obresti bancnih vlog (13 465,41)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (271 571,60)Skupaj odhodki (1 864 879,23)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 828 609,91Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih5 146 394,11instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 36 152 772,25Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 625 076,21terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 42 752 852,48Vpisi med poslovnim letom 231 933 521,34Odkupi med poslovnim letom (67 308 526,10)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 253 856 611,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.122
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 194 830 112,78 232 850 001,57 91,73UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 192 249 536,47 229 941 663,21 90,58Delnice 189 687 887,42 226 848 294,52 89,36BRAZILIJA 39 233 166,51 44 271 514,57 17,43Surovine 9 891 918,58 11 874 837,10 4,67108 940,00 VALE SA -PFD A ADR- USD 1 983 347,48 2 463 827,87 0,9671 297,00 VALE SA -ADR- USD 1 520 284,72 1 844 587,11 0,7274 188,00 VALE SA -PFD A- BRL 1 219 792,59 1 629 102,85 0,6451 184,00 VALE SA BRL 975 812,83 1 282 236,08 0,51101 358,00 GERDAU SA -ADR- USD 1 038 703,83 1 061 217,20 0,4259 948,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL -ADR- USD 733 982,15 747 891,90 0,2954 457,00 FIBRIA CELULOSE SA -ADR- USD 667 575,63 652 082,02 0,2612 399,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA -ADR- USD 459 161,62 599 628,33 0,2430 013,00 BRASKEM SA -ADR- USD 337 288,61 563 782,59 0,2230 656,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL BRL 336 984,38 370 178,85 0,1524 100,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD A- BRL 229 021,72 209 067,08 0,0810 391,00 FIBRIA CELULOSE SA BRL 141 363,33 124 627,08 0,0511 000,00 BRASKEM SA -PFD A- BRL 59 259,35 101 451,11 0,049 748,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) BRL 93 209,58 93 655,65 0,0423 800,00 KLABIN SA -PFD- BRL 44 287,81 63 038,51 0,028 121,00 MMX MINERACAO E METALICOS SA BRL 30 830,39 41 291,66 0,023 362,00 DURATEX SA BRL 21 012,56 27 171,21 0,01ENERGIJA 10 587 916,19 10 764 659,10 4,24173 830,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 4 235 700,38 4 445 270,99 1,75137 842,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 3 746 893,44 3 903 563,30 1,5495 154,00 PETROLEO BRASILEIRO -PFD- BRL 1 348 861,25 1 175 719,40 0,4658 628,00 PETROLEO BRASILIERO SA BRL 934 267,57 810 941,25 0,3230 000,00 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES BRL 181 021,90 271 659,16 0,1117 509,00 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES -ADR- USD 141 171,65 157 505,00 0,06Finance 7 391 922,11 8 658 403,76 3,41157 409,00 BANCO ITAU HLDG FIN -ADR- USD 2 552 743,89 2 828 461,38 1,11111 122,00 BANCO BRADESCO SA -PFD ADR- USD 1 454 704,21 1 687 371,19 0,66101 231,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA -ADR- USD 907 138,77 1 030 340,97 0,4167 232,00 BANCO BRADESCO SA -PFD- BRL 780 802,93 993 876,26 0,3943 340,00 BANCO ITAU HLDG FIN -PFD- BRL 629 345,97 780 793,06 0,3184 511,00 BM& FBOVESPA SA BRL 398 568,12 502 401,66 0,2019 600,00 BANCO DO BRASIL SA BRL 219 936,23 278 827,34 0,1128 740,00 CIELO BRL 165 241,34 175 017,77 0,0721 096,00 PDG REALTY SA BRL 68 521,64 97 043,61 0,047 379,00 ODONTOPREV S.A. BRL 89 993,46 83 824,56 0,0310 146,00 BR MALLS PARTICIPACOES SA BRL 42 115,67 78 553,23 0,036 000,00 PORTO SEGURO SA BRL 44 750,25 76 879,54 0,036 722,00 ROSSI RESIDENCIAL SA BRL 38 059,63 45 013,19 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.123
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaOsnovne dobrine 3 682 031,00 4 752 453,04 1,8743 322,00 BRASIL DISTR PAO ACU -ADR- USD 1 169 062,04 1 361 066,88 0,54107 196,00 BRF BRASIL FOODS SA -ADR- USD 1 126 680,70 1 354 189,85 0,5347 720,00 COMPANHIA DE BEBIDAS -PFD ADR- USD 765 168,43 1 108 181,11 0,4422 216,00 BRASIL FOODS SA BRL 168 250,43 275 003,03 0,1110 500,00 CIA DE BEBIDAS DASAME -PFD- BRL 142 357,68 240 173,86 0,093 300,00 SOUZA CRUZ SA BRL 78 756,14 135 053,99 0,055 600,00 NATURA COSMETICOS SA BRL 76 753,43 120 917,30 0,054 568,00 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO BRL 39 119,34 57 103,88 0,0216 300,00 JBS SA BRL 60 521,36 53 062,73 0,026 797,00 MARFRIG ALIMENTOS SA BRL 55 361,45 47 700,41 0,02Industrija 2 270 444,49 2 641 367,57 1,0448 700,00 TAM SA -ADR- USD 682 937,91 886 746,74 0,3534 672,00 EMBRAER SA-ADR USD 660 992,62 762 877,41 0,3061 151,00 GOL AIRLINES -ADR- USD 678 986,84 703 863,48 0,2813 464,00 ECORODOVIAS INFRA E LOG SA BRL 81 830,84 77 907,28 0,032 900,00 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA BRL 44 802,38 61 580,60 0,024 782,00 LOCALIZA RENT A CAR BRL 36 996,48 58 241,82 0,022 544,00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS BRL 31 336,23 42 502,71 0,024 510,00 EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA BRL 15 625,89 24 095,26 0,0110 987,00 LLX LOGISTICA SA BRL 36 914,20 23 529,54 0,012,00 GOL AIRLINES -PFD- BRL 21,10 22,73 0,00Luksuzne dobrine 1 800 409,09 1 767 627,88 0,70127 995,00 GAFISA SA -ADR- USD 1 471 882,85 1 391 833,07 0,5610 974,00 CIA HERING BRL 143 714,47 134 153,44 0,054 783,00 LOJAS RENNER SA BRL 68 209,06 122 138,50 0,055 100,00 CYRELA BRAZIL REALTY BRL 49 257,81 50 453,90 0,022 600,00 B2W COM GLOBAL DO VAREJO BRL 43 140,52 37 081,48 0,014 500,00 MRV ENGENHARIA BRL 24 204,38 31 967,49 0,01Telekomunikacijske storitve 1 564 829,04 1 581 016,58 0,6234 089,00 VIVO PARTICIPACOES SA -ADR- USD 717 503,13 831 432,80 0,3247 424,00 TELE NORTE LESTE PART -ADR- USD 600 319,04 521 727,89 0,218 800,00 TELE NORTE LESTE PART -PFD- BRL 122 837,81 96 779,48 0,0427 822,00 TIM PARTICIPACOES SA -PFD- BRL 52 313,45 69 408,56 0,033 768,00 TELE NORTE LESTE PART BRL 61 179,64 55 104,43 0,02945,00 BRASIL TEL SA BRL 10 675,97 6 563,42 0,00Komunalne storitve 1 402 549,91 1 572 863,12 0,6239 470,00 CEMIG SA -ADR- USD 463 959,64 490 051,86 0,206 195,00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO -ADR- USD 187 545,07 245 166,59 0,1014 059,00 CIA ENERGETICA MINAS GER -PFD- BRL 161 705,20 170 020,55 0,079 000,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -PFD B- BRL 117 883,71 109 003,24 0,045 453,00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO BRL 67 717,76 105 151,69 0,045 379,00 CIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD B- BRL 80 036,08 101 070,11 0,045 200,00 CPFL ENERGIA SA BRL 73 144,13 97 000,43 0,047 108,00 TRACTEBEL ENERGIA SA BRL 58 500,65 88 341,11 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.124
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja8 563,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA BRL 128 983,45 86 225,12 0,034 612,00 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA BRL 63 074,22 80 832,42 0,03Zdravstvo 359 844,96 377 093,84 0,1519 014,00 DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA BRL 192 194,49 193 699,77 0,0810 747,00 HYPERMARCAS SA BRL 96 331,48 109 628,01 0,049 153,00 AMIL PARTICIPACOES SA BRL 71 318,99 73 766,06 0,03Informatika 281 301,14 281 192,58 0,1114 900,00 REDECARD SA BRL 150 208,85 142 007,56 0,061 819,00 TOTVS SA BRL 131 092,29 139 185,02 0,05JUŽNA KOREJA 28 987 444,39 37 332 524,06 14,70Informatika 8 005 556,11 9 773 340,73 3,848 831,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4 387 478,56 5 620 970,15 2,2046 943,00 HYNIX SEMICONDUCTOR INC KRW 731 607,74 789 091,29 0,301 642,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -PFD- KRW 546 205,55 749 489,88 0,3023 577,00 LG DISPLAY CO LTD KRW 596 539,98 639 906,45 0,254 086,00 NHN CORP KRW 500 052,84 601 323,22 0,246 241,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO KRW 508 772,23 530 762,26 0,212 583,00 SAMSUNG SDI CORP LTD KRW 242 186,34 305 478,25 0,121 650,00 NCSOFT CORP KRW 196 361,69 226 929,09 0,092 008,00 SK C&C CO LTD KRW 105 483,24 117 270,42 0,053 270,00 SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD KRW 97 993,64 89 186,02 0,0423 010,00 SK BROADBAND CO LTD KRW 78 126,41 82 708,43 0,0394,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -GDR REGS PFD- (NVTG) USD 14 747,89 20 225,27 0,01Finance 5 849 637,37 6 944 236,49 2,7428 509,00 KB FIN GP INC KRW 968 097,61 1 170 594,14 0,4632 432,00 SHINHAN FIN GP LTD KRW 939 341,61 1 154 979,85 0,4525 386,00 HANA FINANCIAL GP KRW 555 072,87 745 508,21 0,292 997,00 SAMSUNG FIRE & MARINE INS KRW 370 392,08 446 036,75 0,1839 250,00 WOORI FIN HLDG CO KRW 396 475,92 414 641,41 0,1627 070,00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW 266 002,88 345 322,89 0,144 814,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO KRW 342 009,41 332 640,64 0,1327 900,00 BUSAN BANK KRW 225 327,56 271 567,45 0,114 649,00 SAMSUNG SECURITIES CORP LTD KRW 178 843,24 268 111,32 0,1133 650,00 KOREA EXCHANGE BANK KRW 304 254,56 261 581,37 0,1022 390,00 DAEGU BANK KRW 227 649,16 246 943,77 0,104 966,00 SAMSUNG CARD CO KRW 161 407,80 203 906,50 0,0810 200,00 DAEWOO SECURITIES CO KRW 141 714,82 178 234,51 0,075 780,00 KOREA INVESTMENT HLDG CORP LTD KRW 124 823,77 170 700,77 0,079 550,00 WOORI INVESTMENT & SECURITIES KRW 106 413,45 148 792,86 0,064 350,00 DONGBU INSURANCE CORP LTD KRW 102 059,80 130 925,23 0,0524 080,00 KOREA LIFE INSURANCE KRW 132 943,86 130 071,73 0,0512 758,00 HYUNDAI SECURITIES CO KRW 112 149,65 127 148,06 0,0515 240,00 TONG YANG SECURITIES INC KRW 104 641,50 101 256,02 0,042 410,00 MIRAE ASSET SECURITIES CORP LT KRW 90 015,82 95 273,01 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.125
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 4 303 219,22 6 083 245,82 2,404 272,00 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KRW 731 520,55 1 234 685,61 0,499 385,00 SAMSUNG C&T CORP KRW 317 067,13 492 603,23 0,197 788,00 LG CORP KRW 334 862,31 453 279,35 0,1815 131,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KRW 237 462,68 399 111,30 0,162 468,00 SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD KRW 174 680,90 314 014,58 0,123 225,00 SAMSUNG TECHWIN CORP LTD KRW 213 372,54 228 199,77 0,092 667,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCT KRW 154 738,10 209 093,68 0,082 456,00 DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD KRW 114 375,12 201 526,06 0,083 166,00 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES KRW 146 751,17 182 375,25 0,071 908,00 SK HLDG CORP LTD KRW 109 149,87 178 110,93 0,073 568,00 KOREAN AIR LINES CO LTD KRW 136 202,23 163 098,20 0,066 420,00 DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE KRW 81 246,66 152 705,24 0,065 893,00 HYUNDAI DEVELOPMENT CO KRW 118 692,38 134 297,04 0,056 900,00 DOOSAN INFRACORE CORP LTD KRW 83 370,94 132 719,14 0,0515 090,00 DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION KRW 103 897,27 131 339,82 0,05483,00 KCC CORP KRW 100 266,58 125 636,20 0,051 148,00 DOOSAN CORP KRW 78 684,47 120 131,90 0,054 820,00 HANJIN HEAVY INDUS & CONST KRW 80 831,96 119 131,30 0,05829,00 HYUNDAI MIPO DOCKYARD KRW 77 713,02 118 421,04 0,051 283,00 LG INNOTEK CO LTD KRW 136 541,63 116 357,72 0,051 144,00 GLOVIS CO LTD KRW 86 775,13 114 772,77 0,051 537,00 LS CORP KRW 97 851,36 114 374,12 0,054 406,00 HANJIN SHIPPING CO LTD KRW 104 235,51 111 094,40 0,044 305,00 DAEWOO INTERNATIONAL CORP KRW 91 114,82 104 829,38 0,0410 510,00 SK NETWORKS CORP LTD KRW 69 858,70 96 364,64 0,0412 350,00 STX PAN OCEAN CORP LTD KRW 94 111,60 94 773,04 0,043 231,00 HYUNDAI MERCHANT MARINE KRW 77 007,07 83 828,92 0,031 350,00 LS INDUSTRIAL SYSTEMS KRW 78 238,55 82 519,67 0,031 992,00 S1 CORPORATION KRW 72 598,97 73 851,52 0,03Luksuzne dobrine 3 902 384,78 5 815 676,51 2,2913 752,00 HYUNDAI MOTOR CO KRW 1 133 300,66 1 617 242,01 0,646 513,00 HYUNDAI MOBIS KRW 778 275,70 1 274 389,73 0,5029 057,00 KIA MOTORS CORP KRW 550 694,43 1 013 551,83 0,407 917,00 LG ELECTRONICS INC KRW 532 719,98 631 215,68 0,254 378,00 CHEIL INDUSTRIES INC KRW 205 003,25 328 692,72 0,13909,00 LOTTE SHOPPING CO KRW 196 469,30 286 271,50 0,119 463,00 KANGWON LAND INC KRW 105 294,80 178 559,54 0,071 834,00 HYUNDAI DEPT STORE CO KRW 132 312,33 166 938,22 0,076 290,00 HANKOOK TIRE CORP LTD KRW 100 489,50 138 747,32 0,054 150,00 WOONGJIN COWAY CORP LTD KRW 102 606,20 110 705,59 0,04782,00 MANDO CORP KRW 65 218,63 69 362,37 0,03Surovine 3 846 064,34 4 986 456,40 1,965 038,00 POSCO KRW 1 680 544,10 1 626 785,59 0,645 081,00 LG CHEM LTD KRW 896 015,93 1 318 275,31 0,527 114,00 HYUNDAI STEEL CO KRW 399 975,04 593 189,52 0,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.126
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 148,00 HONAM PETROCHEMICAL CORP KRW 179 219,13 401 029,65 0,161 393,00 OCI CO LTD KRW 209 303,13 306 347,96 0,127 672,00 HANWHA CHEMICAL CORP KRW 69 916,93 163 370,08 0,066 780,00 DONGKUK STEEL MILL CORP LTD KRW 98 466,80 157 439,16 0,064 500,00 HANWHA CORPORATION KRW 117 257,41 142 466,02 0,061 942,00 HYOSUNG CORPORATION KRW 104 482,87 140 640,89 0,06718,00 KOREA ZINC CO. KRW 90 883,00 136 912,22 0,05Osnovne dobrine 1 520 522,45 1 756 202,76 0,691 399,00 SHINSEGAE CORP LTD KRW 470 661,26 571 648,04 0,238 394,00 KT&G CORP KRW 335 392,40 366 412,45 0,14956,00 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE KRW 195 260,17 252 799,87 0,10330,00 AMOREPACIFIC CORP KRW 199 765,96 246 004,29 0,10929,00 CJ CHEILJEDANG CORP KRW 132 496,59 133 014,47 0,05106,00 LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD KRW 87 846,36 105 993,26 0,04969,00 HITE BREWERY CORP LTD KRW 96 484,75 78 223,27 0,03157,00 HITE HOLDINGS CO LTD KRW 2 614,96 2 107,11 0,00ENERGIJA 505 019,95 910 410,14 0,364 278,00 SK ENERGY CORP LTD KRW 306 197,83 552 835,94 0,224 144,00 GS HLDG CORP KRW 99 180,45 181 168,01 0,072 858,00 S-OIL CORPORATION KRW 99 641,67 176 406,19 0,07Telekomunikacijske storitve 463 313,96 479 002,01 0,196 729,00 KT CORP KRW 184 640,77 203 421,95 0,081 460,00 SK TEL CO LTD KRW 159 939,98 167 331,55 0,0722 597,00 LG TEL LTD KRW 118 733,21 108 248,51 0,04Komunalne storitve 497 645,32 476 874,29 0,1919 867,00 KOREA ELECTRIC POWER CORP KRW 423 128,50 396 654,74 0,162 518,00 KOREA GAS CORPORATION KRW 74 516,82 80 219,55 0,03Zdravstvo 94 080,89 107 078,91 0,04937,00 YUHAN CORPORATION KRW 94 080,89 107 078,91 0,04KITAJSKA 27 535 371,23 29 933 135,10 11,78Finance 12 179 750,32 12 765 553,29 5,023 551 292,00 CHINA CONSTRUCTION BANK -H- HKD 2 155 964,81 2 418 707,44 0,963 964 890,00 IND & COMM BANK OF CHINA -H- HKD 2 244 080,10 2 234 418,68 0,894 518 595,00 BANK OF CHINA LTD -H- HKD 1 702 806,98 1 806 462,95 0,71507 124,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H- HKD 1 733 512,77 1 568 183,00 0,62125 557,00 PING AN INSURANCE GP CORP -H- HKD 821 231,94 1 068 019,49 0,42347 992,00 CHINA MERCHANTS BANK -H- HKD 657 163,09 672 142,23 0,26767 015,00 BANK OF COMMUNICATIONS CO -H- HKD 623 613,79 588 897,52 0,231 400 000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA HKD 447 206,96 538 119,18 0,21369 727,00 PICC PROPERTY & CASUALTY -H- HKD 341 895,19 409 596,80 0,16125 162,00 CHINA PACIFIC INSURANCE GR -H- HKD 365 904,75 385 833,57 0,15674 798,00 CHINA CITIC BANK -H- HKD 355 943,29 332 829,10 0,13356 172,00 CHINA MINSHENG BANKING -H- HKD 232 761,04 229 885,79 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.127
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja434 357,00 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP HKD 155 476,94 164 025,15 0,0636 880,00 AGILE PROPERTY HLDG LTD HKD 36 587,96 41 922,82 0,0237 803,00 LONGFOR PROPERTIES HKD 32 850,83 39 913,00 0,02133 331,00 COUNTRY GARDEN HLDG CO HKD 32 936,12 38 404,30 0,0241 782,00 GREENTOWN CHINA HLDG HKD 40 335,96 36 104,32 0,0159 953,00 KWG PROPERTY HOLDING LTD HKD 33 060,69 36 039,03 0,0161 465,00 SOHO CHINA LTD HKD 29 877,49 35 349,21 0,0193 554,00 SHUI ON LAND LTD HKD 33 910,50 34 697,70 0,0168 016,00 SINO-OCEAN LAND HLDG HKD 41 446,14 34 399,17 0,01243 206,00 RENHE COMMERCIAL HLDG HKD 39 068,87 31 863,30 0,0118 006,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H- HKD 22 114,11 19 739,54 0,01ENERGIJA 4 091 562,96 4 928 215,65 1,941 438 204,00 PETROCHINA CORP LTD -H- HKD 1 237 483,53 1 435 349,93 0,571 644 441,00 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H- HKD 1 007 295,51 1 199 200,27 0,47249 480,00 CHINA SHENHUA ENERGY CORP -H- HKD 790 737,07 797 905,32 0,31231 637,00 YANZHOU COAL MINING CORP -H- HKD 368 509,90 547 818,85 0,22300 343,00 CHINA COAL ENERGY CORP -H- HKD 341 702,04 360 506,50 0,14198 000,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H- HKD 181 484,41 333 795,73 0,1347 500,00 INNER MONGOLIA YITAI COAL -B- USD 164 350,50 253 639,05 0,10Industrija 2 771 715,31 3 176 577,24 1,2587 000,00 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -H- HKD 195 852,51 319 735,85 0,13162 600,00 CHINA INTL MARINE CONTAINE -B- HKD 151 543,96 281 949,02 0,1147 600,00 WEICHAI POWER CORP LTD -H- HKD 136 267,32 226 981,10 0,09265 000,00 CHINA COSCO HLDG -H- HKD 236 107,17 215 714,89 0,08228 400,00 AIR CHINA LTD -H- HKD 167 894,01 201 763,67 0,08481 750,00 CHINA SHIPPING CONTAINER -H- HKD 127 962,70 167 071,27 0,07333 902,00 SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -H- HKD 120 060,00 165 976,37 0,07252 062,00 CHINA COMMUNICATIONS CONST -H- HKD 173 191,88 165 846,24 0,07162 306,00 CHINA SOUTH LOCOMOTIVE -H- HKD 90 221,88 161 671,20 0,06395 748,00 METALLURGICAL CORP OF CHIN -H- HKD 152 691,61 132 289,61 0,05227 509,00 CHINA RAILWAY GP LTD -H- HKD 122 937,97 123 829,63 0,0537 021,00 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC -H- HKD 104 617,06 110 378,97 0,04105 695,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H- HKD 98 018,11 96 321,47 0,04145 016,00 CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST HKD 105 698,52 93 039,57 0,04116 521,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -H- HKD 76 217,60 85 758,09 0,0372 000,00 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD HKD 113 223,71 85 174,27 0,03100 344,00 JIANGSU EXPRESS CORP LTD -H- HKD 63 723,21 84 678,48 0,0377 240,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H- HKD 87 740,58 78 574,88 0,03110 338,00 CHINA LONGYUAN POWER GP -H- HKD 93 201,13 76 849,48 0,03151 253,00 CHINA SOUTHERN AIRLINES CORP -H- HKD 82 749,05 70 376,66 0,03164 662,00 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO -H- HKD 70 931,94 65 036,14 0,03142 604,00 CHINA ZHONGWANG HLDG LTD HKD 83 318,73 60 033,09 0,0290 078,00 CHINA NATIONAL MATERIALS - H - HKD 65 209,57 56 577,52 0,0266 360,00 SINOTRUK HONG KONG LTD HKD 52 335,09 50 949,77 0,02Informatika 2 614 894,10 2 658 148,65 1,0580 487,00 TENCENT HLDG LTD HKD 1 145 061,91 1 352 227,50 0,53Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.128
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja108 814,00 BYD CORP LTD -H- HKD 554 975,21 425 587,00 0,17105 074,00 ZTE CORP -H- HKD 292 516,27 322 896,61 0,13502 532,00 LENOVO GP LTD HKD 245 354,29 241 085,23 0,09136 943,00 ALIBABA.COM LTD HKD 228 649,87 199 729,98 0,082 051 881,00 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING HKD 148 336,55 116 622,33 0,05Surovine 2 265 973,69 2 631 552,19 1,04407 612,00 ANGANG STEEL CORP LTD -H- HKD 458 015,76 477 483,18 0,19128 064,00 JIANGXI COPPER CO LTD -H- HKD 203 235,82 326 309,92 0,1388 000,00 ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -H- HKD 212 221,24 316 205,23 0,12441 630,00 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD HKD 305 550,13 310 144,18 0,12444 000,00 ZIJIN MINING GP CORP LTD HKD 287 355,22 307 531,36 0,12444 000,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H- HKD 128 137,52 175 365,59 0,0770 000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MA -H- HKD 96 821,63 123 133,54 0,0537 319,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H- HKD 105 319,58 119 536,13 0,05224 000,00 MAANSHAN IRON & STEEL -H- HKD 99 408,85 90 846,39 0,04161 500,00 FOSUN INTERNATIONAL HKD 81 035,30 90 235,63 0,04147 337,00 CHINA BLUECHEMICAL LTD -H- HKD 70 825,90 81 044,86 0,0377 000,00 BBMG CORPORATION -H- HKD 65 882,47 77 885,67 0,03138 384,00 CHINA SHANSHUI CEMENT GP HKD 83 601,09 75 186,96 0,0392 440,00 HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP HKD 68 563,18 60 643,55 0,02Osnovne dobrine 1 171 088,88 1 272 491,75 0,50197 151,00 CHINA YURUN FOOD GP LTD HKD 452 047,70 491 899,40 0,20465 126,00 WANT WANT CHINA HLDG LTD HKD 282 014,22 302 448,85 0,12132 481,00 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO HKD 244 476,07 260 990,35 0,1034 000,00 TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H- HKD 127 150,52 134 288,96 0,0543 842,00 WUMART STORES INC -H- HKD 65 400,37 82 864,19 0,03Luksuzne dobrine 1 266 812,19 1 248 934,30 0,49378 157,00 DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -H- HKD 428 131,84 473 579,66 0,20185 344,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H HKD 160 549,25 187 475,87 0,0780 000,00 LI NING CORP LTD HKD 189 247,70 128 547,48 0,05102 820,00 PARKSON RETAIL GP LTD HKD 126 399,49 123 614,59 0,0556 984,00 GOLDEN EAGLE RETAIL GP HKD 87 457,00 109 789,41 0,0473 121,00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD 92 433,13 86 782,14 0,03238 174,00 CHINA DONGXIANG GP CO HKD 107 420,00 78 239,54 0,0328 608,00 GREAT WALL MOTOR -H- HKD 75 173,78 60 905,61 0,02Telekomunikacijske storitve 397 291,35 476 239,89 0,19992 668,00 CHINA TEL CORP LTD -H- HKD 333 307,48 393 984,18 0,16180 140,00 CHINA COMMUNICATIONS SERVI -H- HKD 63 983,87 82 255,71 0,03Zdravstvo 419 083,67 409 414,85 0,1685 086,00 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H- HKD 134 260,16 169 670,37 0,0748 970,00 SINOPHARM GROUP CO -H- HKD 156 690,10 130 909,34 0,0551 121,00 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GP HKD 128 133,41 108 835,14 0,04Komunalne storitve 357 198,76 366 007,29 0,1461 180,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD HKD 108 163,50 145 574,05 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.129
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja301 969,00 HUANENG POWER INTL INC -H- HKD 130 148,95 120 722,44 0,05375 021,00 DATANG INTL POWER GEN CORP -H- HKD 118 886,31 99 710,80 0,04RUSIJA 20 107 742,84 23 934 063,80 9,43ENERGIJA 10 695 579,03 11 933 106,33 4,701 027 243,00 GAZPROM OAO USD 4 193 637,88 4 873 024,15 1,9244 613,00 LUKOIL OIL CO JSC USD 1 805 660,86 1 905 258,83 0,75196 891,00 ROSNEFT OIL CO USD 1 070 376,41 1 056 371,79 0,421 302 546,00 SURGUTNEFTEGAZ USD 926 100,50 1 029 834,08 0,41257 102,00 TATNEFT USD 915 202,84 937 261,67 0,378 336,00 NOVATEK OAO -GDR- (REGD) USD 523 265,00 745 511,15 0,291 050 932,00 SURGUTNEFTEGAZ -PFD- USD 357 169,98 405 479,49 0,16277,00 TRANSNEFT -PFD- USD 276 852,90 256 660,20 0,1015 955,00 TMK -GDR- (REGD) USD 201 226,78 246 692,34 0,104 917,00 LUKOIL -ADR- USD 177 552,73 207 910,87 0,0829 847,00 ROSNEFT OJSC -GDR- USD 162 482,64 159 934,53 0,065 777,00 GAZPROM OAO -ADR- USD 86 050,51 109 167,23 0,04Surovine 3 356 718,87 4 980 161,75 1,969 152,00 MMC NORILSK NICKEL USD 1 108 476,53 1 607 594,87 0,64142 666,00 URALKALI USD 465 518,13 769 182,85 0,3015 693,00 NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) USD 371 681,93 560 212,62 0,2222 753,00 MECHEL -ADR- USD 369 079,15 497 732,52 0,208 282,00 POLYUS GOLD USD 310 668,28 391 865,42 0,1530 158,00 SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC USD 240 879,02 384 348,32 0,1567 457,00 RASPADSKAYA USD 234 630,40 355 458,31 0,1425 082,00 POLYMETAL-CLS USD 224 154,33 353 077,26 0,143 426,00 MMC NORILSK NICKEL JSC -ADR- USD 31 631,10 60 689,58 0,02Finance 2 560 507,17 3 191 436,26 1,261 011 180,00 SBERBANK RF USD 2 066 562,78 2 582 600,79 1,02245 852 511,00 VTB BANK OJSC USD 493 944,39 608 835,47 0,24Komunalne storitve 1 597 639,02 1 703 757,90 0,6718 796 525,00 RUSHYDRO USD 701 092,02 759 879,28 0,3055 987 964,00 FEDERAL GRID CORP UNIFIED USD 476 388,99 506 497,91 0,203 103 418,00 OGK-4 USD 205 347,34 225 584,25 0,09179 570 070,00 INTER RAO UES USD 214 810,67 211 796,46 0,08Telekomunikacijske storitve 1 428 872,47 1 443 693,52 0,5743 375,00 MOBILE TELESYSTEMS -ADR- USD 678 887,15 677 470,63 0,2771 025,00 COMSTAR UNITED TELESYST -GDR- USD 344 752,64 355 337,62 0,14409 299,00 SISTEMA JSFC USD 260 282,12 272 988,53 0,117 391,00 SISTEMA JSFC -GDR- (REGD) USD 144 950,56 137 896,74 0,05Osnovne dobrine 468 426,28 681 908,04 0,2725 934,00 MAGNIT OJSC-SPON -GDR- (REGD) USD 398 001,01 568 676,99 0,234 589,00 WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR- USD 70 425,27 113 231,05 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.130
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTAJVAN 14 645 289,58 19 078 517,32 7,52Informatika 8 737 898,50 10 878 035,57 4,291 699 765,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD 2 371 100,61 3 108 574,43 1,21472 871,00 HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1 280 822,91 1 429 168,17 0,5636 828,00 HIGH TECH COMPUTER CORP TWD 387 137,44 872 450,01 0,3451 402,00 MEDIATEK INC TWD 555 572,17 548 694,87 0,22113 231,00 DELTA ELECTRONICS INC TWD 271 142,92 406 295,80 0,16453 349,00 AU OPTRONICS CORP TWD 348 441,72 353 911,07 0,14765 219,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 266 402,12 318 862,57 0,13132 711,00 ACER INC TWD 255 713,31 307 221,93 0,12271 930,00 COMPAL ELECTRONICS TWD 253 330,12 271 738,35 0,11259 512,00 INNOLUX DISPLAY CORP TWD 261 874,62 263 334,18 0,10264 860,00 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR TWD 144 149,71 224 819,05 0,0931 646,00 ASUSTEK COMPUTER INC TWD 190 518,63 221 813,57 0,09128 178,00 QUANTA COMPUTER INC TWD 171 341,08 202 764,25 0,08165 935,00 SILICONWARE PRECISION INDS TWD 143 324,79 148 318,59 0,0683 869,00 WISTRON CORP TWD 104 446,83 129 004,67 0,0560 301,00 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP TWD 88 412,81 119 896,58 0,0540 228,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD TWD 92 835,76 119 512,47 0,055 831,00 LARGAN PRECISION CORP LTD TWD 59 325,42 110 088,48 0,0432 861,00 TRIPOD TECHNOLOGY CORP TWD 71 604,29 101 007,00 0,04175 048,00 MACRONIX INTL TWD 69 172,69 91 402,06 0,0484 684,00 PEGATRON CORP TWD 82 074,56 91 050,10 0,0462 461,00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD 62 767,25 89 488,44 0,0462 565,00 WINTEK CORP TWD 48 926,39 81 108,20 0,0329 713,00 EPISTAR CORP TWD 68 298,58 79 866,67 0,0328 879,00 CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD TWD 51 129,53 79 481,99 0,0330 824,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC TWD 68 892,66 76 906,58 0,0374 326,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP TWD 68 220,16 76 567,78 0,0331 772,00 NOVATEK MICROELECTRONICS LTD TWD 67 854,44 76 493,26 0,0330 741,00 SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS TWD 72 405,55 74 880,85 0,03267 855,00 TATUNG CORP LTD TWD 45 424,58 55 117,88 0,0236 911,00 WPG HLDG CO LTD TWD 42 138,39 54 211,91 0,02344 656,00 HANNSTAR DISPLAY CORP TWD 55 158,93 51 595,48 0,02209 551,00 WINBOND ELECTRONICS CORP TWD 37 351,31 45 653,70 0,02118 603,00 MITAC INTERNATIONAL TWD 39 302,16 43 014,77 0,0234 595,00 CORETRONIC CORPORATION TWD 36 110,17 42 534,76 0,0224 049,00 CLEVO CO TWD 32 381,29 42 373,11 0,02290 287,00 POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP TWD 43 506,72 40 320,34 0,02110 933,00 INOTERA MEMORIES INC TWD 50 349,42 40 090,35 0,0288 840,00 INVENTEC CORP LTD TWD 34 115,12 38 390,22 0,0269 573,00 QISDA CORP TWD 29 952,37 35 880,45 0,01166 102,00 CMC MAGNETICS CORP TWD 31 541,53 34 179,65 0,0113 192,00 KINSUS INTERCONNECT TECH TWD 23 871,21 32 575,02 0,0119 054,00 CHICONY ELECTRONICS CO LTD TWD 30 368,11 31 905,82 0,0115 609,00 TRANSCEND INFORMATION INC TWD 34 101,51 31 878,54 0,014 599,00 RICHTEK TECHNOLOGY CORP TWD 26 085,07 28 804,82 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.131
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 377,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 27 386,74 27 133,04 0,0113 877,00 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY TWD 20 007,28 23 558,21 0,0154 765,00 NANYA TECHNOLOGY CORP TWD 26 585,76 23 031,57 0,0110 519,00 EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD TWD 23 132,98 22 646,58 0,01160 808,00 CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD TWD 36 951,33 18 861,46 0,013 479,00 PHISON ELECTRONICS CORP TWD 12 710,66 14 765,26 0,013 623,00 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD TWD 9 709,53 10 297,54 0,004 348,00 ADVANTECH CORP LTD TWD 8 131,31 9 304,98 0,0013 768,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 4 285,95 5 188,14 0,00Finance 2 297 964,13 3 179 395,54 1,25394 770,00 CATHAY FIN HLDG CORP TWD 454 394,95 539 189,53 0,22316 466,00 FUBON FINANCIAL HLDG CORP TWD 260 212,61 331 302,15 0,14536 151,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDG TWD 219 495,72 301 329,29 0,12476 935,00 MEGA FINANCIAL HLDG CORP LT TWD 201 225,94 280 316,19 0,11432 720,00 YUANTA FIN HLDG CORP TWD 199 795,37 244 868,23 0,10249 327,00 FIRST FIN HLDG CO TWD 105 980,27 174 758,62 0,07493 776,00 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL TWD 99 621,07 174 001,64 0,07228 509,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK TWD 84 780,07 154 583,04 0,06208 742,00 TAIWAN COOPERATIVE BANK TWD 89 639,22 136 915,56 0,05207 065,00 HUA NAN FINANCIAL HLDG CORP TWD 87 343,50 131 288,42 0,05315 529,00 SINOPAC FIN HLDG TWD 81 259,47 112 406,61 0,04283 420,00 SHIN KONG FIN HLDG TWD 78 018,64 108 986,94 0,04197 933,00 E.SUN FINANCIAL HLDG CORP TWD 58 744,78 101 824,20 0,04174 001,00 TAISHIN FIN HLDG TWD 48 921,48 79 890,06 0,0376 363,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD TWD 44 616,61 62 559,78 0,02136 000,00 KGI SEC CORP LTD TWD 47 037,24 60 168,63 0,02159 328,00 TAIWAN BUSINESS BANK TWD 30 705,70 57 170,12 0,0233 971,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD TWD 41 204,19 45 350,12 0,0274 439,00 POLARIS SECURITIES CORP LTD TWD 27 501,85 36 570,99 0,0174 130,00 CAPITAL SECURITIES CORP TWD 25 274,00 30 889,57 0,017 348,00 FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO TWD 12 191,45 15 025,85 0,01Surovine 2 015 864,78 2 767 276,12 1,09231 722,00 FORMOSA PLASTICS CORP TWD 366 277,44 578 151,68 0,23285 955,00 NAN YA PLASTICS CORP TWD 389 485,65 533 994,89 0,21604 571,00 CHINA STEEL CORP TWD 423 600,07 531 056,59 0,21187 282,00 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE TWD 302 396,92 470 644,94 0,19203 825,00 TAIWAN CEMENT TWD 148 607,96 175 108,29 0,0742 044,00 TAIWAN FERTILIZER CORP LTD TWD 100 697,79 125 448,31 0,05136 183,00 CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP TWD 98 091,80 103 685,35 0,04116 932,00 ASIA CEMENT CORP TWD 81 943,12 97 600,24 0,0427 971,00 TSRC CORP TWD 26 991,96 51 945,51 0,0240 846,00 ETERNAL CHEMICAL CORP LTD TWD 27 881,70 35 984,29 0,0137 671,00 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP TWD 26 404,25 33 429,43 0,0120 331,00 FENG HSIN IRON & STEEL CORP TWD 23 486,12 30 226,60 0,01Industrija 507 985,08 802 917,66 0,32161 884,00 FAR EASTERN NEW CENTURY CORP TWD 139 366,87 210 280,06 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.132
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja181 982,00 WALSIN LIHWA CORP TWD 53 808,69 86 831,07 0,03105 549,00 YANG MING MARINE TRANSPORT TWD 32 644,47 81 583,32 0,03117 710,00 TECO ELECTRIC & MACHINERY TWD 37 978,38 59 646,14 0,0257 595,00 EVA AIRWAYS CORP TWD 26 214,77 54 221,14 0,0252 924,00 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 33 083,86 51 048,94 0,029 343,00 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD TWD 35 773,13 50 587,27 0,0270 145,00 CHINA AIRLINES TWD 28 101,19 46 459,74 0,0252 642,00 EVERGREEN MARINE TWD 22 474,28 41 907,89 0,0213 932,00 MOTECH INDUSTRIES INC TWD 37 626,97 38 702,59 0,0250 565,00 WAN HAI LINES LTD TWD 20 907,12 33 621,21 0,0117 246,00 U-MING MARINE TRANSPORT CORP TWD 24 268,90 27 991,14 0,0117 696,00 EVERGREEN INTL STOR TWD 10 667,67 13 882,82 0,018 669,00 CSBC CORP TWD 5 068,78 6 154,33 0,00Telekomunikacijske storitve 455 889,84 570 458,84 0,22138 924,00 CHUNGHWA TEL CORP LTD TWD 214 348,65 263 001,29 0,10115 218,00 TAIWAN MOBILE CORP LTD TWD 158 254,46 205 675,51 0,0893 991,00 FAR EASTONE TEL CORP LTD TWD 83 286,73 101 782,04 0,04Luksuzne dobrine 291 124,99 390 423,30 0,15134 872,00 POU CHEN TWD 75 904,53 99 911,87 0,0537 234,00 CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD TWD 51 936,53 62 731,23 0,0239 318,00 YULON MOTOR CO TWD 38 957,39 62 702,65 0,0237 003,00 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE TWD 30 373,88 47 589,34 0,0216 246,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 25 685,77 35 644,97 0,0146 156,00 CHINA MOTOR TWD 32 502,63 35 022,97 0,018 799,00 GIANT MFG TWD 21 127,22 27 159,22 0,0125 999,00 FORMOSA TAFFETA CO TWD 14 637,04 19 661,05 0,01Osnovne dobrine 217 377,88 320 026,08 0,13195 062,00 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO TWD 156 702,53 216 248,31 0,0929 886,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP TWD 60 675,35 103 777,77 0,04ENERGIJA 121 184,38 169 984,21 0,0767 160,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP TWD 121 184,38 169 984,21 0,07INDIJA 12 859 176,35 15 754 395,36 6,21Finance 3 263 615,09 4 135 636,68 1,6364 362,00 ICICI BANK LTD INR 926 857,80 1 231 634,44 0,4976 755,00 HOUSING DEVELOPMENT FIN INR 675 670,67 934 817,23 0,3719 555,00 HDFC BANK LTD INR 575 514,13 782 212,43 0,3113 171,00 AXIS BANK LTD INR 240 367,15 301 408,84 0,124 346,00 STATE BANK OF INDIA INR 161 006,44 205 138,82 0,0861 503,00 INFRASTRUCTURE DEV FIN INR 188 394,31 187 457,85 0,0724 149,00 DLF LTD INR 127 467,02 119 388,17 0,0515 616,00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 95 527,27 119 089,82 0,0571 250,00 UNITECH LTD INR 92 133,18 79 343,45 0,035 233,00 RELIANCE CAPITAL LTD INR 67 471,30 59 697,21 0,0211 589,00 RURAL ELECTRIFICATION CORP INR 52 917,40 56 809,06 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.133
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 316,00 BAJAJ FINSERV LTD INR 15 997,64 26 156,66 0,0110 385,00 INDIABULLS REAL ESTATE LTD INR 31 169,70 23 893,92 0,012 514,00 HOUSING DEVELOPMENT & INFRAS INR 12 669,79 8 186,27 0,0036,00 RELIANCE CAPITAL -GDR- (REGD) USD 451,29 402,51 0,00Informatika 2 252 132,45 3 078 398,94 1,2136 777,00 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INR 1 599 548,78 2 124 899,76 0,8331 227,00 TATA CONSULTANCY SVS LTD INR 372 725,89 605 895,73 0,2437 015,00 WIPRO LTD INR 232 106,82 299 097,72 0,123 594,00 HCL TECHNOLOGIES LTD INR 18 331,87 27 333,18 0,0118 857,00 SATYAM COMPUTER SVCS LTD INR 29 419,09 21 172,55 0,01ENERGIJA 2 192 121,77 2 339 953,58 0,92105 863,00 RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1 781 851,72 1 867 345,83 0,7316 037,00 OIL & NATURAL GAS CORP LTD INR 303 105,72 346 694,52 0,1422 462,00 CAIRN INDIA LTD INR 107 164,33 125 913,23 0,05Surovine 1 365 072,80 1 646 189,86 0,6527 190,00 JINDAL STEEL & POWER LTD INR 292 513,94 327 058,64 0,1271 861,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD INR 170 383,27 295 805,68 0,1244 000,00 COAL INDIA LTD INR 234 349,01 233 688,72 0,0919 064,00 TATA STEEL LTD INR 164 860,22 224 385,37 0,0920 738,00 SESA GOA LTD INR 119 057,82 117 723,96 0,055 720,00 ULTRATECH CEMCO INR 110 272,88 104 002,52 0,045 094,00 JSW STEEL LTD INR 73 884,29 101 579,02 0,0428 546,00 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD INR 93 803,74 89 777,13 0,043 374,00 ACC LTD INR 40 404,78 60 440,80 0,0222 218,00 AMBUJA CEMENTS LTD INR 32 731,41 53 127,01 0,0213 646,00 UNITED PHOSPHORUS LTD INR 32 811,44 38 601,01 0,02Industrija 1 318 565,44 1 574 267,27 0,6214 210,00 LARSEN & TOUBRO LTD INR 374 927,20 470 717,82 0,1914 584,00 TATA MOTORS LTD INR 174 768,33 318 821,50 0,138 128,00 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD INR 309 314,68 318 814,44 0,1398 113,00 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD INR 290 394,58 315 706,84 0,1261 437,00 JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD INR 130 354,32 111 387,66 0,041 840,00 ADITYA BIRLA NUVO LTD INR 23 021,69 25 747,32 0,0112 924,00 SUZLON ENERGY LTD INR 15 784,64 11 732,08 0,002 691,00 ZEE LEARN LTD INR 0,00 1 339,61 0,00Osnovne dobrine 671 790,92 857 684,60 0,34149 068,00 ITC LTD INR 325 076,16 434 895,11 0,1758 126,00 HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 242 385,57 304 531,10 0,124 819,00 UNITED SPIRITS LTD INR 104 329,19 118 258,39 0,05Luksuzne dobrine 567 235,51 728 413,63 0,2917 595,00 MAHINDRA & MAHINDRA LTD INR 168 609,97 231 723,32 0,105 262,00 HERO HONDA MOTORS LTD INR 144 415,99 174 801,11 0,074 326,00 BAJAJ AUTO LTD INR 55 153,03 106 891,27 0,044 459,00 MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 105 314,79 106 521,52 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.134
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja5 214,00 ADANI ENTERPRISES LTD INR 52 787,49 56 418,10 0,0221 530,00 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD INR 40 954,24 52 058,31 0,02Zdravstvo 525 586,72 680 989,30 0,276 964,00 DR. REDDY'S LABORATORIES INR 123 554,97 194 820,31 0,0819 135,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUS INR 95 780,81 155 964,14 0,0620 131,00 CIPLA LTD INR 104 514,15 125 478,63 0,0512 191,00 LUPIN LTD INR 103 015,25 99 294,10 0,045 682,00 RANBAXY LABORATORIES LTD INR 41 500,24 57 175,07 0,025 731,00 PIRAMAL HEALTHCARE LTD INR 54 890,57 45 014,42 0,02320,00 RANBAXY LABORATORIES -GDR- USD 2 330,73 3 242,63 0,00Komunalne storitve 644 559,54 658 853,17 0,2624 951,00 GAIL INDIA LTD INR 182 493,67 215 205,14 0,0860 341,00 NTPC LTD INR 195 315,29 199 970,30 0,085 640,00 TATA POWER CO LTD INR 123 970,46 129 298,55 0,056 321,00 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD INR 107 221,89 91 226,93 0,048 233,00 RELIANCE POWER LIMITED INR 33 953,34 21 883,84 0,0118,00 RELIANCE INFRASTRUCTURE -GDR 144A- USD 849,41 754,01 0,00361,00 RELIANCE NATURAL RESOURCES -GDR- USD 755,48 514,40 0,00Telekomunikacijske storitve 58 496,11 54 008,33 0,0221 823,00 RELIANCE COMMUNICATION LTD INR 58 496,11 54 008,33 0,02HONG KONG 12 524 890,58 13 772 638,12 5,43Telekomunikacijske storitve 3 924 737,96 4 119 452,41 1,61483 538,00 CHINA MOBILE LTD HKD 3 494 649,91 3 619 338,25 1,42462 448,00 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 430 012,77 499 842,64 0,19367,00 TCL COMMUNICATION TECH HLDG HKD 75,28 271,52 0,00ENERGIJA 1 973 624,14 2 883 306,99 1,141 409 229,00 CNOOC LTD HKD 1 687 878,05 2 576 649,37 1,02197 391,00 KUNLUN ENERGY CO LTD HKD 190 203,85 235 410,34 0,09218 168,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD HKD 95 542,24 71 247,28 0,03Luksuzne dobrine 1 721 920,32 1 823 545,71 0,721 727 632,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 466 715,98 472 658,12 0,20327 873,00 BELLE INTERNATIONAL HLDG HKD 298 767,25 425 136,37 0,1791 687,00 CHINA RESOURCES ENTERPRISES HKD 234 724,86 282 641,08 0,11800 254,00 GEELY AUTOMOBILE HLDG LT HKD 279 042,30 264 423,18 0,10196 391,00 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD HKD 130 160,87 110 676,39 0,04173 426,00 HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 83 636,64 76 349,81 0,03131 792,00 SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD HKD 87 999,37 58 274,60 0,02190 056,00 BOSIDENG INTL HLDGS LTD HKD 71 717,83 58 221,88 0,02326 000,00 CHINA TRAVEL INTL INV HK HKD 61 391,31 56 214,48 0,0214 640,00 GENTING SINGAPORE PLC SGD 7 763,91 18 949,80 0,01Finance 1 504 861,68 1 384 633,82 0,55150 638,00 CHINA TAIPING INS HKD 385 856,47 361 336,17 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.135
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja203 415,00 CHINA EVERBRIGHT LTD HKD 376 533,65 354 681,95 0,14210 768,00 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HKD 322 726,88 297 250,98 0,1284 328,00 CHINA RESOURCES LAND LTD HKD 131 740,20 117 467,48 0,0573 671,00 SHIMAO PROPERTY HLDG LTD HKD 105 293,60 86 157,44 0,03342 496,00 YUEXIU PROPERTY CO LTD HKD 67 483,97 67 637,40 0,0340 533,00 HOPSON DEVELOPMENT HLDG HKD 43 269,55 33 970,78 0,0143 240,00 POLY HONG KONG INVESTMENT LT HKD 39 036,16 33 323,70 0,01145 541,00 FRANSHION PROPERTIES HKD 32 921,20 32 807,92 0,01Osnovne dobrine 1 204 622,12 1 183 059,27 0,47115 406,00 HENGAN INTL GP CORP LTD HKD 689 786,22 750 985,04 0,3089 792,00 CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD 215 935,26 179 487,12 0,07158 378,00 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG HKD 149 692,85 135 178,03 0,05200 966,00 CHAODA MODERN AGRICULTURE HKD 149 119,68 117 320,19 0,05632,00 GLOBAL SWEETENERS HLDG LTD HKD 88,11 88,89 0,00Industrija 1 056 696,38 1 165 554,55 0,4686 028,00 CHINA MERCHANTS HLDG INTL HKD 213 234,58 257 323,22 0,1140 255,00 BEIJING ENTERPRISES HLDG HKD 195 581,40 188 854,06 0,07133 244,00 COSCO PACIFIC LTD HKD 134 177,32 178 161,83 0,0788 959,00 CITIC PACIFIC LTD HKD 147 827,30 176 108,07 0,07575 711,00 GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD HKD 136 339,56 160 834,82 0,0643 620,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD HKD 156 625,86 140 979,42 0,06152 441,00 LONKING HLDG LTD HKD 72 910,36 63 293,13 0,02Surovine 642 501,25 674 439,16 0,27129 072,00 HUABAO INTERNATIONAL HLDG HKD 122 155,69 153 932,47 0,06130 992,00 NINE DRAGONS PAPER HLDG HKD 147 734,69 146 127,14 0,06246 968,00 FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY HKD 131 088,50 130 138,43 0,05161 547,00 CHINA RESOURCES CEMENT HKD 92 513,09 90 573,14 0,04136 759,00 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN HKD 76 540,04 79 969,09 0,03185 689,00 SINOFERT HLDG LTD HKD 72 469,24 73 698,89 0,03Informatika 208 414,96 274 738,51 0,1162 134,00 KINGBOARD CHEMICALS HLDG HKD 208 414,96 274 738,51 0,11Komunalne storitve 287 511,77 263 907,70 0,10130 255,00 CHINA RESOURCES POWER HLDG HKD 204 642,53 177 176,71 0,07215 904,00 GUANGDONG INVEST HKD 82 869,24 86 730,99 0,03JUŽNA AFRIKA 8 716 440,22 11 901 772,01 4,69Surovine 2 952 842,35 3 760 169,35 1,4942 647,00 IMPALA PLATINUM HLDG LTD ZAR 773 551,99 1 122 908,49 0,4519 134,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 601 253,35 706 960,60 0,297 423,00 ANGLO PLATINUM LTD ZAR 542 575,44 582 364,37 0,2337 370,00 GOLD FIELDS LTD ZAR 373 316,17 509 383,56 0,2044 468,00 NORTHAM PLATINUM LTD ZAR 217 685,18 227 677,61 0,0915 884,00 HARMONY GOLD MINING CORP LTD ZAR 115 935,84 149 009,00 0,062 840,00 KUMBA IRON ORE LTD ZAR 83 970,01 136 260,68 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.136
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 887,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ZAR 57 846,44 92 302,85 0,046 940,00 ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA ZAR 65 208,76 62 139,65 0,0215 469,00 PRETORIA PORTLAND CEMENT CO ZAR 48 214,77 61 106,01 0,023 794,00 EXXARO RESOURCES LTD ZAR 33 801,42 58 422,01 0,0213 354,00 SAPPI LTD ZAR 39 482,98 51 317,42 0,021 169,00 TRANS HEX GROUP LTD ZAR 0,00 317,10 0,00Finance 1 958 486,98 2 539 544,42 1,0063 871,00 STANDARD BANK GP LTD ZAR 652 856,28 776 405,58 0,30101 977,00 SANLAM LTD ZAR 228 178,27 321 804,54 0,13145 219,00 FIRSTRAND LTD ZAR 261 848,10 320 225,00 0,1316 330,00 ABSA GP LTD ZAR 204 403,05 258 397,76 0,1019 997,00 REMGRO LTD ZAR 178 633,95 255 285,18 0,10118 749,00 MMI HOLDINGS LTD ZAR 174 138,41 223 067,09 0,0920 367,00 RMB HLDG LTD ZAR 55 263,54 88 626,24 0,0318 050,00 AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD ZAR 48 827,58 79 053,92 0,034 896,00 NEDBANK GP LTD ZAR 53 957,64 72 131,83 0,0315 946,00 DISCOVERY HLDG LTD ZAR 44 997,32 71 046,53 0,036 831,00 LIBERTY HLDG LTD ZAR 41 657,17 55 975,35 0,022 761,00 INVESTEC LTD ZAR 13 725,67 17 525,40 0,01Telekomunikacijske storitve 1 074 510,13 1 531 110,77 0,6089 838,00 MTN GP LTD ZAR 970 625,74 1 364 892,62 0,5412 337,00 VODACOM GP (PTY) LTD ZAR 60 431,38 106 642,90 0,0413 871,00 TELKOM SA LTD ZAR 43 453,01 59 575,25 0,02Luksuzne dobrine 766 074,36 1 249 690,86 0,4920 885,00 NASPERS LTD-N SHS ZAR 582 119,85 915 766,51 0,3644 460,00 STEINHOFF INTL HLDG LTD ZAR 78 245,99 123 114,74 0,0510 981,00 TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD ZAR 42 723,91 88 926,79 0,044 285,00 IMPERIAL HLDG LTD ZAR 31 244,31 61 740,11 0,0211 056,00 WOOLWORTHS HLDG LTD ZAR 18 372,39 33 664,34 0,012 603,00 FOSCHINI LTD ZAR 13 367,91 26 478,37 0,01ENERGIJA 860 005,87 1 204 363,69 0,4730 772,00 SASOL LTD ZAR 860 005,87 1 204 363,69 0,47Osnovne dobrine 576 541,16 854 880,52 0,3427 521,00 SHOPRITE HLDG LTD ZAR 185 255,23 309 967,41 0,129 076,00 TIGER BRANDS LTD ZAR 145 127,36 198 628,54 0,0810 190,00 MASSMART HLDG LTD ZAR 78 118,73 168 958,02 0,0714 402,00 SPAR GROUP LIMITED/THE ZAR 155 730,63 159 181,20 0,063 317,00 PICK'N PAY STORES LTD ZAR 12 309,21 18 145,35 0,01Industrija 382 819,24 533 403,14 0,2117 691,00 BIDVEST GP LTD ZAR 219 831,65 313 425,59 0,1317 461,00 AVENG LTD ZAR 59 820,92 85 355,15 0,039 499,00 REUNERT LTD ZAR 49 286,42 71 932,84 0,0312 749,00 MURRAY & ROBERTS HLDG ZAR 50 138,04 57 883,19 0,026 593,00 EQSTRA HLDG LTD ZAR 3 742,21 4 806,37 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.137
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZdravstvo 145 160,13 228 609,26 0,0912 034,00 ASPEN PHARMACARE HLDG LTD ZAR 75 493,26 125 146,74 0,0543 417,00 NETCARE LTD ZAR 51 095,52 75 521,91 0,034 127,00 ADCOCK INGRAM HLDG LTD ZAR 18 571,35 27 940,61 0,01MEHIKA 4 630 619,53 6 037 436,80 2,38Telekomunikacijske storitve 1 660 374,25 2 129 202,94 0,84857 677,00 AMERICA MOVIL SAB DE CV -L- MXN 1 428 874,03 1 857 564,80 0,733 617,00 AMERICA MOVIL -ADR L- USD 117 647,74 155 215,37 0,06190 478,00 TELEFONOS DE MEXICO SAB -L- MXN 113 852,48 116 422,77 0,05Osnovne dobrine 1 070 637,43 1 398 379,28 0,55245 831,00 WALMART DE MEXICO -V- MXN 403 294,06 531 972,75 0,2196 000,00 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV MXN 308 243,59 406 339,28 0,1633 479,00 EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM MXN 107 527,72 122 654,29 0,0525 632,00 GRUPO MODELO SAB DE CV -C- MXN 102 852,96 119 636,09 0,0519 039,00 KIMBERLY CLARK MEXICO -A- MXN 58 510,10 88 038,19 0,0312 700,00 COCA-COLA FEMSA SAB -L- MXN 52 764,71 79 229,36 0,037 846,00 GRUPO BIMBO SAB -A- MXN 37 444,29 50 509,32 0,02Luksuzne dobrine 914 669,33 1 057 485,33 0,42104 203,00 GRUPO TELEVISA SA -PART CERT- MXN 296 432,75 406 638,09 0,16173 354,00 URBI DESARROLLOS URBANOS SA MXN 275 476,66 306 860,58 0,1265 369,00 DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV MXN 275 821,69 279 401,61 0,112 023,00 GRUPO ELEKTRA SA -CPO- MXN 66 938,23 64 585,05 0,03Surovine 606 711,73 919 256,90 0,36167 229,00 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B- MXN 276 570,86 516 577,27 0,20399 846,00 CEMEX SAB DE CV -PART CERT- MXN 287 990,63 321 541,88 0,132 952,00 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV MXN 42 150,24 81 137,75 0,03Finance 237 107,17 294 755,61 0,1221 559,00 BANCO COMPARTAMOS SA MXN 131 033,18 138 208,76 0,0635 611,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN 86 627,14 127 986,29 0,058 622,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA -O- MXN 19 446,85 28 560,56 0,01Industrija 141 119,62 238 356,74 0,098 553,00 ALFA SAB -A- MXN 39 180,16 64 967,76 0,0213 300,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1- MXN 31 686,17 63 636,32 0,0319 729,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -B- MXN 43 043,84 60 654,58 0,0218 188,00 MEXICHEM SAB DE CV MXN 27 209,45 49 098,08 0,02MALEZIJA 3 953 085,49 5 124 809,49 2,02Finance 1 387 595,00 1 817 846,39 0,73296 685,00 CIMB GP HLDG MYR 460 059,39 624 561,87 0,26239 993,00 MALAYAN BANKING BHD MYR 402 779,92 501 114,88 0,20123 750,00 AMMB HLDG BHD MYR 138 874,61 213 062,46 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.138
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja64 000,00 PUBLIC BANK BHD -F- MYR 166 675,48 204 124,79 0,0826 500,00 HONG LEONG BANK BHD MYR 52 945,76 60 445,69 0,0233 015,00 SP SETIA BHD MYR 30 988,25 49 102,23 0,0262 104,00 ALLIANCE FINANCIAL GP BHD MYR 38 763,55 46 713,55 0,0220 092,00 RHB CAPITAL BHD MYR 27 031,36 42 787,04 0,0216 621,00 BURSA MALAYSIA BHD MYR 28 317,43 32 026,30 0,0111 634,00 HONG LEONG FINANCIAL GP BHD MYR 20 554,58 25 570,79 0,0154 209,00 BERJAYA CORP BHD MYR 18 851,32 14 694,91 0,01740,00 PUBLIC BANK BHD MYR 642,80 2 356,58 0,001 900,00 IJM LAND BHD MYR 1 110,55 1 285,30 0,00Industrija 785 476,20 990 299,40 0,39203 644,00 SIME DARBY BHD MYR 380 413,35 445 109,91 0,1784 500,00 MISC BHD MYR 167 086,91 175 820,26 0,07114 300,00 PLUS EXPRESSWAYS BHD MYR 96 176,34 127 566,03 0,05115 179,00 GAMUDA BHD MYR 62 831,86 110 263,55 0,0450 400,00 IJM CORP BHD MYR 46 885,25 76 066,18 0,0363 500,00 AIRASIA BHD MYR 18 439,78 41 250,38 0,0228 000,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MYR 13 642,71 14 223,09 0,01Osnovne dobrine 547 113,47 718 632,16 0,28251 523,00 IOI CORPORATION BHD MYR 296 496,41 358 111,99 0,1333 900,00 KUALA LUMPUR KEPONG BHD MYR 116 069,92 185 281,64 0,0722 300,00 PPB GP BHD MYR 74 514,04 95 087,12 0,046 000,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD MYR 52 491,22 67 110,32 0,036 000,00 GENTING PLANTATION BHD MYR 7 541,88 13 041,09 0,01Luksuzne dobrine 293 824,49 482 500,34 0,19128 313,00 GENTING BHD MYR 203 651,56 352 216,40 0,14115 400,00 GENTING MALAYSIA BHD MYR 66 311,09 98 920,32 0,0418 964,00 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 16 023,50 20 887,15 0,017 345,00 PARKSON HLDG BHD MYR 7 592,75 9 847,74 0,005 420,00 BERJAYA RETAIL BHD MYR 245,59 628,73 0,00Komunalne storitve 385 671,35 442 764,77 0,17184 678,00 TENAGA NASIONAL BHD MYR 283 983,32 303 530,85 0,1119 200,00 PETRONAS GAS BHD MYR 38 452,30 52 797,36 0,0222 349,00 YTL CORPORATION BHD MYR 33 417,17 46 283,54 0,0266 297,00 YTL POWER INTERNATIONAL BHD MYR 29 818,56 40 153,02 0,02Telekomunikacijske storitve 328 018,46 431 907,77 0,17132 175,00 AXIATA GP BHD MYR 95 389,07 153 003,11 0,06107 937,00 MAXIS BHD MYR 125 476,02 140 234,41 0,0618 500,00 DIGI.COM BHD MYR 89 349,22 113 310,95 0,0429 500,00 TEL MALAYSIA BHD MYR 17 804,15 25 359,30 0,01Surovine 219 497,73 231 222,91 0,09150 000,00 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 201 026,38 204 041,76 0,0814 000,00 LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD MYR 18 471,35 27 181,15 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.139
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 5 888,799 635,75 0,003 288,00 PETRONAS DAGANGAN BHD MYR 5 888,79 9 635,75 0,00INDONEZIJA 3 413 971,59 4 234 693,99 1,67Finance 747 139,35 903 475,21 0,36743 536,00 PT BANK CENTRAL ASIA IDR 334 347,38 399 236,76 0,17302 311,00 PT BANK RAKYAT INDONESIA -B- IDR 223 044,34 260 473,24 0,10390 417,00 PT BANK MANDIRI IDR 176 052,41 209 631,84 0,08532 500,00 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA IDR 13 695,22 34 133,37 0,01ENERGIJA 483 862,43 738 682,88 0,291 889 900,00 PT BUMI RESOURCES TBK IDR 333 335,76 491 651,82 0,1970 037,00 PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -B- IDR 94 160,41 139 637,43 0,0623 758,00 PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH IDR 56 366,26 107 393,63 0,04Luksuzne dobrine 441 971,36 610 677,91 0,24134 848,00 PT ASTRA INTL TBANK IDR 441 971,36 610 677,91 0,24Surovine 404 629,52 484 233,55 0,19216 072,00 PT SEMEN GRESIK (PERSERO) IDR 158 348,89 177 175,44 0,07554 242,00 ADARO ENERGY PT IDR 88 581,92 123 421,84 0,0581 963,00 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA IDR 99 912,94 109 511,99 0,04136 222,00 PT INTERNATIONAL NICKEL INDO IDR 43 307,27 56 416,89 0,0285 943,00 PT ANEKA TAMBANG TBK IDR 14 478,50 17 707,39 0,01Osnovne dobrine 375 602,43 455 409,91 0,1886 190,00 PT UNILEVER INDONESIA TBANK IDR 90 751,13 115 159,75 0,0531 258,00 GUDANG GARAM IDR 85 848,18 106 817,68 0,04610 080,00 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 98 650,02 90 909,36 0,04214 722,00 PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK IDR 57 875,62 88 481,11 0,0324 223,00 PT ASTRA AGRO LESTARI IDR 42 477,48 54 042,01 0,02Telekomunikacijske storitve 456 903,57 436 166,59 0,17632 237,00 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK IDR 444 048,72 421 054,87 0,1633 308,00 PT INDOSAT TBK IDR 12 854,85 15 111,72 0,01Komunalne storitve 261 939,24 310 136,49 0,12832 513,00 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA IDR 261 939,24 310 136,49 0,12Industrija 134 396,78 192 250,64 0,0895 037,00 PT UNITED TRACTORS IDR 134 396,78 192 250,64 0,08Zdravstvo 107 526,91 103 660,81 0,04374 502,00 KALBE FARMA TBK PT IDR 107 526,91 103 660,81 0,04TURCIJA 3 358 573,89 3 875 554,53 1,53Finance 1 944 135,70 2 156 850,77 0,85156 865,00 TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 502 858,61 588 394,23 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.140
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja100 982,00 AKBANK TAS TRY 376 975,00 415 591,69 0,16125 242,00 TURKIYE IS BANKASI -C- TRY 290 878,86 330 406,27 0,1371 109,00 HACI OMER SABANCI HLDG TRY 226 690,94 245 579,82 0,10102 833,00 YAPI VE KREDI BANKASI TRY 213 373,50 239 720,06 0,0932 929,00 TURKIYE HALK BANKASI TRY 185 659,03 206 911,89 0,0840 278,00 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -D- TRY 72 918,26 75 540,57 0,0340 159,00 ASYA KATILIM BANKASI AS TRY 74 781,50 54 706,24 0,02Osnovne dobrine 389 798,94 502 596,70 0,2022 162,00 ANADOLU EFES BIRACILIK TRY 194 922,97 248 748,47 0,108 436,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 170 055,05 212 437,64 0,084 232,00 COCA COLA ICECEK AS TRY 24 820,92 41 410,59 0,02Telekomunikacijske storitve 417 287,26 486 074,99 0,1970 943,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 319 821,61 359 002,61 0,1440 757,00 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY 97 465,65 127 072,38 0,05Industrija 292 401,33 354 128,92 0,1443 649,00 KOC HLDG AS TRY 118 833,19 157 444,59 0,0741 016,00 TURK HAVA YOLLARI AO TRY 88 813,62 106 238,68 0,0428 553,00 ENKA INSAAT VE SANAYI AS TRY 76 910,82 78 887,80 0,033 730,00 TEKFEN HLDG AS TRY 7 843,70 11 557,85 0,00ENERGIJA 204 017,88 244 767,84 0,1013 220,00 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 204 017,88 244 767,84 0,10Surovine 85 448,52 102 315,57 0,0441 825,00 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 85 448,52 102 315,57 0,04Luksuzne dobrine 25 484,26 28 819,74 0,017 703,00 ARCELIK AS TRY 25 484,26 28 819,74 0,01CEŠKA REPUBLIKA 2 902 864,69 2 914 721,09 1,15Komunalne storitve 1 150 951,95 1 135 251,45 0,4436 286,00 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS CZK 1 150 951,95 1 135 251,45 0,44Finance 909 286,77 953 559,56 0,385 381,00 KOMERCNI BANKA AS CZK 909 286,77 953 559,56 0,38Telekomunikacijske storitve 842 625,97 825 910,08 0,3354 181,00 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC CZK 842 625,97 825 910,08 0,33TAJSKA 1 525 409,03 2 173 197,54 0,86ENERGIJA 490 979,05 759 538,61 0,3026 500,00 PTT PCL -F- THB 137 664,54 210 527,62 0,0835 200,00 PTT EXPLORATION & PROD -F- THB 109 245,13 146 813,23 0,066 550,00 BANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) THB 83 337,27 128 138,83 0,0553 800,00 THAI OIL PCL -F- THB 54 704,99 104 515,30 0,04604 000,00 IRPC PCL -F- THB 59 900,60 97 468,33 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.141
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja75 900,00 PTT AROMATICS & REFIN -F- THB 46 126,52 72 075,30 0,03Finance 492 212,25 704 094,59 0,2847 800,00 KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) THB 96 588,04 154 864,42 0,0633 900,00 BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD THB 95 661,25 123 717,25 0,0547 244,00 SIAM COMMERCIAL BANK PCL -F- THB 90 110,14 121 394,84 0,05126 753,00 BANK OF AYUDHYA -F- THB 57 565,70 80 243,83 0,0320 900,00 BANGKOK BANK -F- (REGD) THB 50 549,97 79 127,85 0,0325 118,00 KASIKORNBANK PCL THB 52 496,19 78 260,39 0,03154 800,00 KRUNG THAI BANK PUB CORP -F- THB 49 240,96 66 486,01 0,03Surovine 239 070,26 315 602,97 0,1292 814,00 INDORAMA VENTURES-FOREIGN THB 118 754,99 133 069,56 0,0413 200,00 SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD) THB 73 661,47 118 302,62 0,0517 600,00 PTT CHEMICAL PCL -F- THB 46 653,80 64 230,79 0,03Osnovne dobrine 95 018,35 143 739,44 0,06132 704,00 CHAROEN POKPHAND FOOD -F- THB 51 610,55 81 375,60 0,0464 000,00 CP ALL PCL -F- (REGD) THB 43 407,80 62 363,84 0,02Luksuzne dobrine 49 186,40 78 287,73 0,0399 320,00 BEC WORLD PCL -F- THB 49 186,40 78 287,73 0,03Telekomunikacijske storitve 69 978,30 74 225,38 0,0335 487,00 ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD) THB 69 978,30 74 225,38 0,03Industrija 70 164,37 65 098,14 0,0353 513,00 THAI AIRWAYS INTL-FOREIGN THB 70 164,37 65 098,14 0,03Komunalne storitve 18 800,05 32 610,68 0,0127 800,00 GLOW ENERGY PCL -F- THB 18 800,05 32 610,68 0,01CILE 1 605 801,79 1 971 985,67 0,78Surovine 421 119,42 534 391,44 0,226 725,00 EMPRESAS CMPC SA CLP 227 544,96 268 710,79 0,115 170,00 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -B- CLP 169 997,40 220 256,54 0,091 134,00 CIA ACERO DEL PACIFICO SA CLP 23 577,06 45 424,11 0,02Komunalne storitve 455 327,55 486 709,40 0,196 099,00 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC-CHILE -ADR- USD 235 372,36 256 566,97 0,10465 037,00 ENERSIS SA CLP 162 285,09 162 326,65 0,063 902,00 ENERSIS SA -ADR- USD 57 663,59 67 807,54 0,0320,00 AES GENER SA CLP 6,51 8,24 0,00Industrija 336 535,34 408 972,54 0,1625 861,00 EMPRESAS COPEC SA CLP 321 211,99 377 392,19 0,151 346,00 LAN AIRLINES SA CLP 15 323,35 31 580,35 0,01Osnovne dobrine 214 589,96 280 461,18 0,1144 464,00 CENCOSUD SA CLP 203 080,12 262 649,48 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.142
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 000,00 EMBOTELLADORA ANDINA -ADR- USD 11 509,84 17 811,70 0,01Finance 178 229,52 261 451,11 0,101 985,00 BANCO SANTANDER CHILE -ADR- USD 86 000,47 138 854,92 0,055 534 736,00 CORPBANCA SA CLP 71 456,07 77 218,17 0,03855,00 BANCO DE CREDITO E INVERSION CLP 20 772,98 45 378,02 0,02POLJSKA 1 300 356,32 1 378 654,18 0,54Finance 762 365,35 752 996,94 0,2932 090,00 POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA PLN 359 301,01 352 414,02 0,145 229,00 BANK PEKAO SA PLN 228 512,94 237 118,83 0,091 532,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 155 643,14 137 972,56 0,05331,00 BRE BANK SA PLN 18 908,26 25 491,53 0,01Surovine 186 399,05 268 439,59 0,116 125,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 186 399,05 268 439,59 0,11ENERGIJA 134 784,87 156 300,25 0,0613 471,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLN 134 784,87 156 300,25 0,06Telekomunikacijske storitve 161 564,03 144 887,84 0,0634 980,00 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLN 161 564,03 144 887,84 0,06Komunalne storitve 54 655,46 55 411,17 0,029 229,00 ENEA SA PLN 54 655,46 55 411,17 0,02Informatika 587,56618,39 0,0043,00 ASSECO POLAND SA PLN 549,24 577,35 0,003,00 ASSECO POLAND SA-PDA-ALLT PLN 38,32 41,04 0,00PERU 473 506,22 727 066,96 0,29Surovine 281 364,46 415 419,89 0,1711 337,00 CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADR- USD 281 362,86 415 401,53 0,172,00 VOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B- EUR 1,60 18,36 0,00Finance 192 141,76 311 647,07 0,123 502,00 CREDICORP LTD USD 192 141,76 311 647,07 0,12KOLUMBIJA 552 663,65 677 110,51 0,27ENERGIJA 478 843,91 567 301,57 0,2317 378,00 ECOPETROL SA -ADR- USD 478 843,91 567 301,57 0,23Finance 73 819,74 109 808,94 0,042 370,00 BANCOLOMBIA SA -ADR- USD 73 819,74 109 808,94 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.143
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFILIPINI 429 485,35 561 320,19 0,22Finance 204 873,89 298 030,51 0,12344 524,00 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC PHP 68 059,65 73 041,23 0,048 292,00 AYALA CORPORATION PHP 36 574,24 55 999,39 0,0242 900,00 METROPOLITAN BANK & TRUST PHP 27 875,49 53 543,54 0,0246 900,00 BANCO DE ORO UNIBANK INC PHP 26 412,37 47 189,59 0,0234 963,00 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS PHP 24 189,89 35 567,44 0,0174 400,00 AYALA LAND INC PHP 12 947,83 20 835,97 0,0161 353,00 SM PRIME HLDG INC PHP 8 814,42 11 853,35 0,00Komunalne storitve 130 694,52 145 255,46 0,06155 376,00 ABOITIZ POWER CORP PHP 88 496,46 83 547,12 0,03395 000,00 ENERGY DEVELOPMENT CORP PHP 28 838,30 39 507,53 0,025 300,00 MANILA ELECTRIC CO PHP 13 359,76 22 200,81 0,01Telekomunikacijske storitve 75 958,42 83 618,09 0,031 829,00 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 71 937,22 79 553,21 0,03300,00 GLOBE TEL INC PHP 4 021,20 4 064,88 0,00Industrija 17 958,52 34 416,13 0,013 680,00 SM INVESTMENTS CORP PHP 17 958,52 34 416,13 0,01EGIPT 415 020,11 454 183,01 0,18Finance 173 208,70 216 411,56 0,0814 048,00 COMMERCIAL INTL BANK EGP 51 130,75 85 904,97 0,037 516,00 NATIONAL SOCIETE GENERAL EGP 47 191,65 48 462,80 0,0232 242,00 EGYPTIAN KUWAITI HLDG CO USD 40 699,63 41 020,36 0,026 768,00 EGYPTIAN FINANCIAL GP EGP 25 932,76 29 617,04 0,0110 245,00 T M G HLDG EGP 8 253,91 11 406,39 0,00Industrija 120 753,72 134 143,75 0,053 040,00 ORASCOM CONSTRUCTION INDUS EGP 99 214,64 112 602,32 0,043 099,00 ELSWEDY CABLES HLDG CO EGP 21 539,08 21 541,43 0,01Telekomunikacijske storitve 110 014,54 89 677,37 0,04120 082,00 ORASCOM TEL HLDG EGP 82 342,50 66 924,80 0,04555,00 MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV EGP 16 431,50 11 808,42 0,004 692,00 TEL EGYPT EGP 11 240,54 10 944,15 0,00Surovine 11 043,15 13 950,33 0,015 517,00 EL EZZ STEEL REBARS SAE EGP 11 043,15 13 950,33 0,01ZDA 233 453,61 390 518,22 0,15Surovine 233 453,61 390 518,22 0,1510 706,00 SOUTHERN COPPER CORP USD 233 453,61 390 518,22 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.144
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaMAROKA 109 166,68 121 679,14 0,05Telekomunikacijske storitve 109 166,68 121 679,14 0,059 067,00 MAROC TEL EUR 109 166,68 121 679,14 0,05SINGAPUR 74 996,85 104 670,28 0,04ENERGIJA 74 996,85 104 670,28 0,0468 000,00 STRAITSASIA RESOURCES LTD SGD 74 996,85 104 670,28 0,04VEL. BRITANIJA 43 733,48 59 439,22 0,02Finance 43 733,48 59 439,22 0,0212 052,00 VTB BANK OJSC -GDR- (REGD) USD 43 733,48 59 439,22 0,02KAJMANSKI OTOKI 46 647,94 51 840,34 0,02Industrija 46 647,94 51 840,34 0,0262 212,00 CHINA METAL RECYCLING HKD 46 647,94 51 840,34 0,02PAKISTAN 8 997,40 10 830,41 0,00Finance 8 997,40 10 830,41 0,005 566,00 MCB BANK LTD -GDR- (REGD) USD 8 997,40 10 830,41 0,00ARGENTINA 12,1022,61 0,00Surovine 10,7019,72 0,003,00 SIDERAR -A- ARS 10,70 19,72 0,00Finance 1,402,89 0,001,00 BBVA BANCO FRANCES SA ARS 1,40 2,89 0,00Druge delnice 2 561 649,05 3 091 095,23 1,22BRAZILIJA 1 947 819,13 2 297 496,21 0,92Finance 778 610,07 1 033 430,11 0,4278 137,00 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFD- BRL 349 826,79 466 985,90 0,1911 100,00 BRADESPAR SA -PFD- BRL 165 963,39 217 713,08 0,0915 100,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA BRL 136 848,40 154 168,84 0,0615 900,00 BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BRL 84 068,13 129 581,42 0,056 900,00 SUL AMERICA SA UNITS BRL 41 903,36 64 980,87 0,03Surovine 670 365,07 659 084,86 0,2629 940,00 GERDAU SA -PFD- BRL 323 427,67 307 309,80 0,1213 700,00 METALURGICA GERDAU SA -PFD- BRL 181 223,72 166 237,29 0,0718 500,00 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 115 935,75 123 632,08 0,057 200,00 FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD- BRL 49 777,93 61 905,69 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.145
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKomunalne storitve 215 002,67 272 900,10 0,119 300,00 CIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD B- BRL 84 071,14 113 689,36 0,055 000,00 ELETROPAULO METROPOLITANA -PFD- BRL 69 313,87 72 691,46 0,034 500,00 AES TIETE SA -PFD- BRL 32 873,40 48 898,65 0,021 508,00 CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD- BRL 28 744,26 37 620,63 0,01Luksuzne dobrine 149 736,91 209 396,23 0,082 900,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFD- BRL 92 972,12 137 998,32 0,0510 300,00 LOJASAMERICANAS SA -PFD- BRL 56 764,79 71 397,91 0,03Telekomunikacijske storitve 134 104,41 122 684,91 0,0513 901,00 BRASIL TEL SA -PFD- BRL 84 699,09 75 652,56 0,032 175,00 TELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A- BRL 49 405,32 47 032,35 0,02JUŽNA KOREJA 313 195,94 390 865,51 0,15Luksuzne dobrine 239 960,94 319 747,11 0,123 680,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -2ND PFD- KRW 106 889,82 156 970,75 0,052 380,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -PFD- KRW 71 198,83 95 510,21 0,042 230,00 LG ELECTRONICS -PFD- KRW 61 872,29 67 266,15 0,03Surovine 73 235,00 71 118,40 0,03669,00 LG CHEM LTD-PREFERENCE KRW 73 235,00 71 118,40 0,03RUSIJA 191 331,63 238 573,54 0,09Finance 191 331,63 238 573,54 0,09129 580,00 SBERBANK -PFD- USD 191 331,63 238 573,54 0,09JUŽNA AFRIKA 108 749,62 163 450,52 0,06Finance 108 749,62 163 450,52 0,0642 083,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD ZAR 53 535,20 87 185,38 0,0384 451,00 REDEFINE INCOME FD LTD ZAR 55 214,42 76 265,14 0,03MALEZIJA 552,73709,45 0,00Industrija 552,73709,45 0,003 500,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM MYR 552,73 709,45 0,00Nakupni boni 0,002 273,46 0,00HONG KONG 0,002 273,46 0,00Finance 0,002 273,46 0,002 783,00 KINGBOARD CHEMICAL WTS 31/10/2012 HKD 0,00 2 273,46 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.146
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 2 557 438,28 2 907 046,35 1,15Delnice 2 557 438,28 2 900 949,26 1,15RUSIJA 1 439 970,50 1 584 907,62 0,63ENERGIJA 602 822,57 714 808,37 0,2986 938,00 NOVATEK OAO USD 602 822,57 714 808,37 0,29Telekomunikacijske storitve 596 360,81 610 916,93 0,2496 000,00 MOBILE TELESYSTEMS-CLS USD 596 360,81 610 916,93 0,24Osnovne dobrine 240 787,12 259 182,32 0,102 606,00 MAGNIT-CLS USD 240 787,12 259 182,32 0,10BRAZILIJA 401 410,36 471 688,31 0,19Finance 225 427,95 257 635,83 0,1117 654,00 BANCO DO BRASIL SA -ADR- USD 225 427,95 257 635,83 0,11Industrija 175 982,41 214 052,48 0,087 620,00 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI BRL 127 082,00 138 002,85 0,058 495,00 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA BRL 48 900,41 57 693,61 0,0210 987,00 PORTX OPERACOES PORT SA BRL 0,00 18 356,02 0,01JUŽNA KOREJA 327 221,79 453 051,82 0,18Industrija 250 294,66 305 106,84 0,126 334,00 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR KRW 250 294,66 305 106,84 0,12Zdravstvo 76 927,13 147 944,98 0,066 637,00 CELLTRION INC KRW 76 927,13 147 944,98 0,06TAJVAN 388 835,63 391 301,51 0,15Informatika 187 345,82 182 787,11 0,07115 351,00 PRIME VIEW INTERNATIONAL CO TWD 176 777,93 173 868,84 0,072 459,00 PIXART IMAGING INC TWD 10 567,89 8 918,27 0,00Luksuzne dobrine 85 894,81 92 433,38 0,0436 559,00 NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD TWD 44 593,16 47 112,36 0,0276 774,00 TAINAN SPINNING TWD 41 301,65 45 321,02 0,02Finance 50 685,89 54 389,93 0,0231 990,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP TWD 50 685,89 54 389,93 0,02Surovine 52 394,45 51 590,65 0,0231 989,00 LCY CHEMICAL CORP TWD 52 394,45 51 590,65 0,02Industrija 12 514,66 10 100,44 0,001 449,00 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS TWD 12 514,66 10 100,44 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.147
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPravice 0,006 097,09 0,00BRAZILIJA 0,004 332,63 0,00Finance 0,004 332,63 0,001 114,00 BANCO BRADESCO S.A. RTS 31/01/2011 BRL 0,00 4 332,63 0,00FILIPINI 0,001 764,46 0,00Finance 0,001 764,46 0,004 487,00 METROPOLITAN BANK & TRUST RTS 14/01/2011 PHP 0,00 1 764,46 0,00KI NE KOTIRAJO 23 138,031 292,01 0,00Delnice 23 138,031 292,01 0,00RUSIJA 831,641 133,37 0,00Komunalne storitve 831,641 133,37 0,00278,00 ENEL WGC-5 OJSC -GDR- USD 708,08 955,04 0,00114,00 TGK-5 -GDR- (REGD) USD 123,56 178,33 0,00TAJVAN 22 306,39158,64 0,00Surovine 0,00158,59 0,001 468,00 LCY CHEMICAL CORP RIGHTS TWD 0,00 158,59 0,00Informatika 22 306,390,05 0,00176 000,00 YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD TWD 22 306,39 0,05 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 194 830 112,78 232 850 001,57 91,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.148
Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)662 818,96 28 458 844,891 000 69,00 Nakup CBOE VIX FUT 18/01/11 19,30 USD (2 581,95) 999 214,1950 127,00 Nakup H-SHARES IDX F 28/01/11 12 858,00 HKD 334 845,77 7 865 470,20500 000 9,00 Nakup KOR KOREA KOS20 10/03/11 275,25 KRW 22 872,30 822 954,3150 124,00 Nakup KUA FTSE KLCI 31/01/11 1 540,50 MYR 15 898,41 2 332 523,3510 168,00 Nakup MEX MEX BOLSA I 18/03/11 38 905,00 MXN 66 164,95 3 972 461,80100 324,00 Nakup STO SMX TAIWAN 27/01/11 320,00 USD 113 968,86 7 759 317,4710 144,00 Nakup TOP40 IDX F 17/03/11 28 926,00 ZAR 111 650,62 4 706 903,57Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.149
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 123 007 883,58Banke 2 552 282,94Terjatve do borznih posrednikov 344 035,82Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 102 347,13Terjatve iz vpisov 849 686,65Skupaj aktiva 126 856 236,12PasivaBancni limit (115,65)Druge obveznosti iz obresti (8 097,09)Obveznosti iz nakupa naložb (906 855,93)Obveznosti iz odkupov (171 238,72)Druga pasiva (180 095,72)Skupaj pasiva (1 266 403,11)Skupaj aktiva 125 589 833,01Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR184,851 624,509Enote kategorije R EUR184,28440 471,373Enote kategorije R2 USD247,3429 604,793Enote kategorije Z EUR192,67200 641,425Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.150
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 84 162 730,45Neto naložbeni prihodki 1 996 776,77Obresti bancnih vlog 786,30Skupaj prihodki 1 997 563,07Upravljavska provizija (opomba 5) (1 374 865,50)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (95 112,09)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (39 628,99)Obresti bancnih vlog (16 800,17)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (108 042,57)Skupaj odhodki (1 634 449,32)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 363 113,75Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih4 689 507,63instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 20 191 197,05Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 102 347,13terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 25 346 165,56Vpisi med poslovnim letom 80 701 502,07Odkupi med poslovnim letom (64 620 565,07)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 125 589 833,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.151
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 97 543 886,98 123 007 883,58 97,94UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 96 863 502,63 122 217 664,78 97,31Delnice 95 660 834,84 120 553 574,15 95,98JUŽNA AFRIKA 33 565 947,48 48 381 152,09 38,51Surovine 10 804 813,86 13 999 836,74 11,1583 576,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 2 554 671,78 3 078 300,51 2,45111 284,00 IMPALA PLATINUM HLDG LTD ZAR 1 852 676,70 2 920 980,09 2,33148 343,00 GOLD FIELDS LTD ZAR 1 599 032,03 2 015 713,84 1,6014 575,00 ANGLO PLATINUM LTD ZAR 966 318,22 1 139 892,48 0,9119 304,00 KUMBA IRON ORE LTD ZAR 486 188,26 923 292,94 0,7478 294,00 HARMONY GOLD MINING CORP LTD ZAR 669 360,22 732 185,43 0,5829 342,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ZAR 474 365,34 694 592,80 0,55153 087,00 SAPPI LTD ZAR 522 168,80 586 451,01 0,4738 186,00 EXXARO RESOURCES LTD ZAR 403 050,11 586 169,63 0,47147 751,00 PRETORIA PORTLAND CEMENT CO ZAR 542 066,77 581 824,65 0,4653 707,00 ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA ZAR 494 974,50 479 380,37 0,3850 878,00 NORTHAM PLATINUM LTD ZAR 239 941,13 259 682,54 0,215 068,00 TRANS HEX GROUP LTD ZAR 0,00 1 370,45 0,00Finance 7 859 235,63 10 841 603,68 8,63248 816,00 STANDARD BANK GP LTD ZAR 2 322 361,34 3 015 110,48 2,39592 669,00 FIRSTRAND LTD ZAR 1 027 510,84 1 302 818,73 1,03390 997,00 SANLAM LTD ZAR 757 394,47 1 229 995,01 0,9889 797,00 REMGRO LTD ZAR 810 068,35 1 142 779,85 0,9165 853,00 ABSA GP LTD ZAR 734 972,85 1 038 766,92 0,83149 702,00 AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD ZAR 420 488,31 653 602,67 0,52143 562,00 RMB HLDG LTD ZAR 416 958,78 622 751,44 0,50328 274,00 MMI HOLDINGS LTD ZAR 426 947,63 614 726,62 0,4935 695,00 NEDBANK GP LTD ZAR 408 907,49 524 243,35 0,4251 061,00 INVESTEC LTD ZAR 271 548,86 323 095,51 0,2653 699,00 DISCOVERY HLDG LTD ZAR 154 402,85 238 504,91 0,1916 552,00 LIBERTY HLDG LTD ZAR 107 673,86 135 208,19 0,11Luksuzne dobrine 3 464 980,40 6 535 692,31 5,2081 662,00 NASPERS LTD-N SHS ZAR 1 816 066,63 3 569 523,78 2,8392 946,00 TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD ZAR 339 854,75 750 345,72 0,60248 324,00 STEINHOFF INTL HLDG LTD ZAR 409 452,75 685 487,11 0,5539 076,00 IMPERIAL HLDG LTD ZAR 353 085,85 561 263,33 0,45161 743,00 WOOLWORTHS HLDG LTD ZAR 285 128,29 490 950,38 0,3947 150,00 FOSCHINI LTD ZAR 261 392,13 478 121,99 0,38Telekomunikacijske storitve 4 172 325,84 6 181 229,22 4,92349 664,00 MTN GP LTD ZAR 3 563 954,29 5 295 772,55 4,2176 704,00 VODACOM GP (PTY) LTD ZAR 258 920,73 660 967,95 0,5352 432,00 TELKOM SA LTD ZAR 349 450,82 224 488,72 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.152
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 3 357 336,17 4 746 170,37 3,78121 647,00 SASOL LTD ZAR 3 357 336,17 4 746 170,37 3,78Osnovne dobrine 1 837 523,67 2 957 506,56 2,3584 565,00 SHOPRITE HLDG LTD ZAR 457 097,37 949 472,67 0,7532 356,00 TIGER BRANDS LTD ZAR 526 272,32 705 898,05 0,5641 180,00 MASSMART HLDG LTD ZAR 328 983,99 680 661,16 0,5436 125,00 SPAR GROUP LIMITED/THE ZAR 390 624,14 398 030,92 0,3240 974,00 PICK'N PAY STORES LTD ZAR 134 545,85 223 443,76 0,18Industrija 1 494 076,20 2 109 237,44 1,6861 491,00 BIDVEST GP LTD ZAR 705 639,87 1 086 009,48 0,8782 026,00 AVENG LTD ZAR 291 156,35 399 716,57 0,3273 140,00 MURRAY & ROBERTS HLDG ZAR 293 321,90 331 033,01 0,2638 744,00 REUNERT LTD ZAR 203 958,08 292 478,38 0,23Zdravstvo 575 655,71 1 009 875,77 0,8056 000,00 ASPEN PHARMACARE HLDG LTD ZAR 315 997,66 580 547,25 0,46247 592,00 NETCARE LTD ZAR 259 658,05 429 328,52 0,34RUSIJA 40 395 462,60 46 939 675,26 37,38ENERGIJA 24 283 093,69 25 415 575,49 20,232 493 372,00 GAZPROM OAO USD 11 236 850,49 11 780 861,63 9,38117 033,00 LUKOIL OIL CO JSC USD 5 116 588,84 4 978 121,55 3,96422 303,00 ROSNEFT OIL CO USD 2 321 636,84 2 256 730,51 1,8020 918,00 NOVATEK OAO -GDR- (REGD) USD 1 085 925,19 1 863 293,21 1,482 090 515,00 SURGUTNEFTEGAZ USD 1 469 656,95 1 646 235,96 1,31413 677,00 TATNEFT USD 1 560 628,10 1 502 039,59 1,201 877 885,00 SURGUTNEFTEGAZ -PFD- USD 754 296,14 721 652,07 0,5722 134,00 TMK -GDR- (REGD) USD 387 940,76 340 865,74 0,27353,00 TRANSNEFT -PFD- USD 349 570,38 325 775,23 0,26Surovine 5 576 578,50 8 447 717,07 6,7319 969,00 MMC NORILSK NICKEL USD 2 197 179,57 3 493 667,10 2,78218 921,00 URALKALI USD 943 029,65 1 175 604,22 0,9426 208,00 NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) USD 562 519,74 931 848,68 0,7437 956,00 MECHEL -ADR- USD 535 240,43 826 994,06 0,6660 493,00 SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC USD 509 804,91 767 877,91 0,6113 566,00 POLYUS GOLD USD 441 655,42 639 319,76 0,5127 994,00 POLYMETAL-CLS USD 224 570,70 392 497,73 0,3141 900,00 RASPADSKAYA USD 162 578,08 219 907,61 0,18Finance 4 983 798,41 6 516 904,67 5,192 151 670,00 SBERBANK RF USD 3 974 449,27 5 473 549,84 4,36423 001 712,00 VTB BANK OJSC USD 1 009 349,14 1 043 354,83 0,83Telekomunikacijske storitve 2 506 182,81 2 607 148,24 2,08114 613,00 MOBILE TELESYSTEMS -ADR- USD 1 702 565,31 1 782 992,29 1,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.153
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja437 898,00 SISTEMA JSFC USD 278 468,85 290 898,36 0,2356 789,00 COMSTAR UNITED TELESYST -GDR- USD 277 498,89 282 981,98 0,2313 468,00 SISTEMA JSFC -GDR- (REGD) USD 247 649,76 250 275,61 0,20Komunalne storitve 2 032 696,64 2 460 030,09 1,9627 453 109,00 RUSHYDRO USD 972 579,74 1 105 409,44 0,8881 775 382,00 FEDERAL GRID CORP UNIFIED USD 526 673,39 736 834,87 0,594 810 278,00 OGK-4 USD 290 597,14 348 259,75 0,28229 430 614,00 INTER RAO UES USD 242 846,37 269 526,03 0,21Osnovne dobrine 1 013 112,55 1 492 299,70 1,1959 699,00 MAGNIT OJSC-SPON -GDR- (REGD) USD 918 190,19 1 303 850,55 1,047 668,00 WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR- USD 94 922,36 188 449,15 0,15TURCIJA 8 034 928,05 10 410 350,67 8,29Finance 4 690 264,30 5 987 076,92 4,77496 471,00 TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 1 288 961,50 1 880 417,13 1,51281 013,00 AKBANK TAS TRY 940 911,01 1 167 796,74 0,93367 791,00 TURKIYE IS BANKASI -C- TRY 823 597,97 979 754,68 0,78144 247,00 HACI OMER SABANCI HLDG TRY 413 452,60 503 028,79 0,40205 226,00 YAPI VE KREDI BANKASI TRY 342 585,99 483 083,51 0,3873 870,00 TURKIYE HALK BANKASI TRY 358 754,38 468 697,84 0,37179 338,00 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -D- TRY 331 428,65 339 627,34 0,27119 714,00 ASYA KATILIM BANKASI AS TRY 190 572,20 164 670,89 0,13Telekomunikacijske storitve 1 092 393,34 1 302 356,77 1,04177 528,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 795 653,65 907 137,00 0,73125 537,00 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY 296 739,69 395 219,77 0,31Osnovne dobrine 761 129,55 1 181 623,52 0,9447 739,00 ANADOLU EFES BIRACILIK TRY 359 156,88 541 056,64 0,4319 784,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 302 649,58 503 068,32 0,4013 916,00 COCA COLA ICECEK AS TRY 99 323,09 137 498,56 0,11Industrija 729 960,64 985 500,56 0,78143 059,00 KOC HLDG AS TRY 312 078,56 521 058,62 0,4199 305,00 TURK HAVA YOLLARI AO TRY 202 018,61 259 727,80 0,2173 379,00 ENKA INSAAT VE SANAYI AS TRY 215 863,47 204 714,14 0,16ENERGIJA 404 371,24 551 858,57 0,4429 518,00 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 404 371,24 551 858,57 0,44Surovine 212 174,20 245 624,54 0,2099 437,00 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 212 174,20 245 624,54 0,20Luksuzne dobrine 144 634,78 156 309,79 0,1241 375,00 ARCELIK AS TRY 144 634,78 156 309,79 0,12Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.154
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPOLJSKA 7 027 212,62 8 099 006,78 6,45Finance 2 972 511,00 3 483 865,68 2,77120 432,00 POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA PLN 1 125 179,73 1 317 184,65 1,0624 020,00 BANK PEKAO SA PLN 920 892,00 1 084 780,06 0,876 082,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 492 756,88 545 508,70 0,432 376,00 BANK ZACHODNI WBK SA PLN 112 096,09 128 824,51 0,101 129,00 BRE BANK SA PLN 54 374,14 86 593,08 0,0713 183,00 GLOBE TRADE CENTRE SA PLN 70 476,97 81 488,44 0,0627 825,00 GETIN HLDG SA PLN 79 744,31 80 732,55 0,062 927,00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PLN 41 358,07 69 047,82 0,0542 093,00 BANK MILLENNIUM SA PLN 54 679,93 52 038,12 0,04167,00 ING BANK SLASKI SA PLN 20 952,88 37 667,75 0,03Surovine 788 665,15 1 403 318,49 1,1232 151,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 788 665,15 1 403 318,49 1,12ENERGIJA 1 244 690,23 1 309 647,03 1,0471 184,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLN 761 498,80 822 552,31 0,66423 290,00 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLN 391 783,42 381 260,56 0,3011 540,00 GRUPA LOTOS SA PLN 91 408,01 105 834,16 0,08Komunalne storitve 699 419,10 764 636,58 0,6162 263,00 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLN 361 735,57 364 289,33 0,29152 688,00 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLN 191 844,82 253 096,38 0,2024 626,00 ENEA SA PLN 145 838,71 147 250,87 0,12Telekomunikacijske storitve 761 973,18 652 972,85 0,52158 293,00 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLN 761 973,18 652 972,85 0,52Informatika 218 344,75 196 139,57 0,1613 691,00 ASSECO POLAND SA PLN 204 051,74 183 074,01 0,15959,00 ASSECO POLAND SA-PDA-ALLT PLN 14 293,01 13 065,56 0,01Luksuzne dobrine 197 406,70 185 998,71 0,1529 142,00 TVN SA PLN 143 494,93 125 727,74 0,1014 478,00 CYFROWY POLSAT SA PLN 53 911,77 60 270,97 0,05Industrija 144 202,51 102 427,87 0,081 906,00 PBG SA PLN 144 202,51 102 427,87 0,08CEŠKA REPUBLIKA 3 743 460,39 3 764 434,87 3,00Komunalne storitve 1 780 161,04 1 727 187,52 1,3855 345,00 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS CZK 1 780 161,04 1 727 187,52 1,38Finance 1 025 662,75 1 139 772,02 0,916 448,00 KOMERCNI BANKA AS CZK 1 025 662,75 1 139 772,02 0,91Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.155
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 937 636,60 897 475,33 0,7159 024,00 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC CZK 937 636,60 897 475,33 0,71EGIPT 2 791 666,64 2 828 921,81 2,25Finance 1 062 137,70 1 378 163,08 1,09107 266,00 COMMERCIAL INTL BANK EGP 348 742,11 652 876,77 0,5152 177,00 EGYPTIAN FINANCIAL GP EGP 218 924,27 227 261,43 0,18191 917,00 T M G HLDG EGP 212 644,24 212 674,31 0,17118 827,00 EGYPTIAN KUWAITI HLDG CO USD 149 971,76 150 576,50 0,1221 000,00 NATIONAL SOCIETE GENERAL EGP 131 855,32 134 774,07 0,11Industrija 678 090,50 761 328,19 0,6119 379,00 ORASCOM CONSTRUCTION INDUS EGP 604 337,96 714 447,74 0,576 776,00 ELSWEDY CABLES HLDG CO EGP 73 752,54 46 880,45 0,04Telekomunikacijske storitve 932 745,71 594 464,53 0,47582 756,00 ORASCOM TEL HLDG EGP 652 005,59 323 266,94 0,2564 830,00 TEL EGYPT EGP 140 345,17 150 509,96 0,125 699,00 MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV EGP 140 394,95 120 687,63 0,10Surovine 118 692,73 94 966,01 0,0837 733,00 EL EZZ STEEL REBARS SAE EGP 118 692,73 94 966,01 0,08UKRAJINA 102 157,06 130 032,67 0,10Osnovne dobrine 102 157,06 130 032,67 0,106 918,00 KERNEL HOLDING SA PLN 102 157,06 130 032,67 0,10Druge delnice 1 202 667,79 1 664 090,63 1,33JUŽNA AFRIKA 820 521,80 1 156 357,18 0,93Finance 820 521,80 1 156 357,18 0,93309 427,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD ZAR 416 525,11 639 050,51 0,52574 628,00 REDEFINE INCOME FD LTD ZAR 403 996,69 517 306,67 0,41RUSIJA 382 145,99 507 733,45 0,40Finance 382 145,99 507 733,45 0,40276 877,00 SBERBANK -PFD- USD 382 145,99 507 733,45 0,40UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 680 384,35 745 794,54 0,59Delnice 680 384,35 745 794,54 0,59RUSIJA 680 384,35 745 794,54 0,59ENERGIJA 283 771,35 335 145,41 0,2640 925,00 NOVATEK OAO USD 283 771,35 335 145,41 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.156
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 281 208,99 286 923,98 0,2345 268,00 MOBILE TELESYSTEMS-CLS USD 281 208,99 286 923,98 0,23Osnovne dobrine 115 404,01 123 725,15 0,101 249,00 MAGNIT-CLS USD 115 404,01 123 725,15 0,10KI NE KOTIRAJO 0,00 44 424,26 0,04Pravice 0,00 44 424,26 0,04RUSIJA 0,00 44 424,26 0,04Komunalne storitve 0,00 44 424,26 0,041 146 103,00 RUSHYDRO OJSC RTS PERP USD 0,00 44 424,26 0,04Skupni portfelj vrednostnih papirjev 97 543 886,98 123 007 883,58 97,94Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.157
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)102 347,13 6 167 904,841 000 31,00 Nakup CBOE VIX FUT 18/01/11 19,70 USD 8 087,66 455 219,7110 176,00 Nakup TOP40 IDX F 17/03/11 28 808,00 ZAR 94 259,47 5 712 685,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.158
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 162 511 240,05Banke 8 240 756,23Terjatve do borznih posrednikov 1 645 528,96Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 675 248,03Druge terjatve iz obresti 11,88Terjatve iz vpisov 263 753,42Druga aktiva 59 760,65Skupaj aktiva 173 396 299,22PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (1 646,46)Druge obveznosti iz obresti (205,58)Obveznosti iz odkupov (126 655,97)Druga pasiva (434 979,59)Skupaj pasiva (563 487,60)Skupaj aktiva 172 832 811,62Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR166,6744 082,630Enote kategorije R EUR166,19747 314,748Enote kategorije R2 USD222,16293,014Enote kategorije Z EUR173,68237 409,584Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.159
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 166 772 935,66Neto naložbeni prihodki 2 720 946,24Obresti bancnih vlog 5 198,61Skupaj prihodki 2 726 144,85Upravljavska provizija (opomba 5) (1 997 025,62)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (146 133,46)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (55 208,48)Obresti bancnih vlog (10 606,46)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (355 771,42)Skupaj odhodki (2 564 745,44)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 161 399,41Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih12 253 548,78instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 21 922 368,35Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 484 978,17terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 34 822 294,71Vpisi med poslovnim letom 103 586 786,82Odkupi med poslovnim letom (132 349 205,57)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 172 832 811,62Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.160
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 121 921 053,74 162 511 240,05 94,03UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 120 696 345,59 161 410 892,27 93,39Delnice 120 333 095,20 160 886 590,67 93,09JUŽNA KOREJA 27 337 815,61 38 980 365,50 22,56Informatika 7 315 308,55 10 817 450,17 6,2610 416,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4 333 377,26 6 629 829,58 3,8446 602,00 HYNIX SEMICONDUCTOR INC KRW 624 768,92 783 359,22 0,451 597,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -PFD- KRW 446 095,00 728 949,66 0,4222 371,00 LG DISPLAY CO LTD KRW 507 798,51 607 174,25 0,353 584,00 NHN CORP KRW 383 087,52 527 445,53 0,315 514,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO KRW 276 377,31 468 934,97 0,273 526,00 SAMSUNG SDI CORP LTD KRW 233 231,43 417 002,06 0,241 781,00 NCSOFT CORP KRW 169 488,03 244 945,89 0,14624,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -GDR REGS PFD- (NVTG) USD 83 756,66 134 261,34 0,083 912,00 SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD KRW 119 391,75 106 695,94 0,061 795,00 SK C&C CO LTD KRW 84 036,10 104 830,88 0,0617 811,00 SK BROADBAND CO LTD KRW 53 900,06 64 020,85 0,04Industrija 4 903 062,91 6 559 478,59 3,804 575,00 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KRW 720 587,40 1 322 258,11 0,7711 520,00 SAMSUNG C&T CORP KRW 359 925,99 604 665,87 0,358 700,00 LG CORP KRW 354 359,12 506 359,83 0,2915 673,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KRW 303 564,53 413 407,67 0,242 561,00 SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD KRW 128 535,56 325 847,39 0,193 622,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCT KRW 191 686,29 283 966,00 0,163 236,00 DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD KRW 132 730,87 265 528,63 0,152 927,00 SAMSUNG TECHWIN CORP LTD KRW 113 744,34 207 113,41 0,123 575,00 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES KRW 229 514,05 205 935,41 0,128 609,00 DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE KRW 153 833,43 204 772,49 0,122 183,00 SK HLDG CORP LTD KRW 199 797,03 203 782,06 0,123 724,00 KOREAN AIR LINES CO LTD KRW 112 135,04 170 229,18 0,101 111,00 HYUNDAI MIPO DOCKYARD KRW 95 083,56 158 704,19 0,09511,00 KCC CORP KRW 158 938,80 132 919,45 0,085 234,00 HANJIN SHIPPING CO LTD KRW 123 824,02 131 971,87 0,085 759,00 HYUNDAI DEVELOPMENT CO KRW 194 039,21 131 243,28 0,081 277,00 GLOVIS CO LTD KRW 77 809,75 128 116,11 0,071 104,00 DOOSAN CORP KRW 143 810,31 115 527,54 0,075 838,00 DOOSAN INFRACORE CORP LTD KRW 112 899,86 112 291,93 0,061 499,00 LS CORP KRW 74 043,38 111 546,40 0,0612 639,00 DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION KRW 147 666,97 110 006,89 0,063 839,00 HYUNDAI MERCHANT MARINE KRW 91 498,03 99 603,60 0,061 086,00 LG INNOTEK CO LTD KRW 115 653,08 98 491,41 0,063 862,00 HANJIN HEAVY INDUS & CONST KRW 77 529,45 95 453,33 0,063 906,00 DAEWOO INTERNATIONAL CORP KRW 123 720,33 95 113,49 0,0611 665,00 STX PAN OCEAN CORP LTD KRW 123 658,86 89 516,40 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.161
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja9 390,00 SK NETWORKS CORP LTD KRW 124 193,78 86 095,52 0,051 249,00 LS INDUSTRIAL SYSTEMS KRW 54 399,84 76 345,98 0,041 960,00 S1 CORPORATION KRW 63 880,03 72 665,15 0,04Finance 5 283 970,18 6 282 359,46 3,6337 445,00 SHINHAN FIN GP LTD KRW 990 833,84 1 333 504,57 0,7629 279,00 KB FIN GP INC KRW 975 224,66 1 202 210,73 0,7017 720,00 HANA FINANCIAL GP KRW 397 615,65 520 381,53 0,303 080,00 SAMSUNG FIRE & MARINE INS KRW 338 566,71 458 389,46 0,274 893,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO KRW 351 185,94 338 099,43 0,2027 860,00 WOORI FIN HLDG CO KRW 281 712,63 294 316,17 0,174 333,00 SAMSUNG SECURITIES CORP LTD KRW 212 458,52 249 887,37 0,1418 296,00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW 170 043,44 233 395,92 0,1426 683,00 KOREA EXCHANGE BANK KRW 232 022,61 207 422,76 0,1217 536,00 DAEGU BANK KRW 142 055,49 193 408,03 0,1110 539,00 DAEWOO SECURITIES CO KRW 209 380,33 184 158,19 0,1118 488,00 BUSAN BANK KRW 115 785,73 179 954,80 0,1010 135,00 WOORI INVESTMENT & SECURITIES KRW 123 257,50 157 907,40 0,095 099,00 KOREA INVESTMENT HLDG CORP LTD KRW 90 669,77 150 588,80 0,0913 588,00 HYUNDAI SECURITIES CO KRW 189 933,27 135 419,96 0,083 557,00 DONGBU INSURANCE CORP LTD KRW 80 008,27 107 057,71 0,0619 660,00 KOREA LIFE INSURANCE KRW 114 339,75 106 196,44 0,062 552,00 SAMSUNG CARD CO KRW 96 647,61 104 786,43 0,061 722,00 MIRAE ASSET SECURITIES CORP LT KRW 99 051,25 68 074,74 0,048 609,00 TONG YANG SECURITIES INC KRW 73 177,21 57 199,02 0,03Luksuzne dobrine 2 989 704,11 5 644 488,48 3,2714 266,00 HYUNDAI MOTOR CO KRW 855 970,11 1 677 688,67 0,976 337,00 HYUNDAI MOBIS KRW 551 773,19 1 239 952,05 0,728 745,00 LG ELECTRONICS INC KRW 564 785,46 697 231,41 0,4019 840,00 KIA MOTORS CORP KRW 177 756,67 692 049,02 0,404 809,00 CHEIL INDUSTRIES INC KRW 158 530,11 361 051,46 0,211 021,00 LOTTE SHOPPING CO KRW 249 117,17 321 543,67 0,199 350,00 KANGWON LAND INC KRW 93 230,91 176 427,32 0,106 596,00 HANKOOK TIRE CORP LTD KRW 68 046,13 145 497,19 0,084 527,00 WOONGJIN COWAY CORP LTD KRW 83 282,43 120 762,45 0,071 138,00 HYUNDAI DEPT STORE CO KRW 81 342,40 103 585,44 0,06929,00 MANDO CORP KRW 77 478,40 82 401,07 0,051 667,00 LOTTE SHOPPING CO -GDR- USD 28 391,13 26 298,73 0,02Surovine 3 520 859,80 5 520 325,16 3,196 208,00 POSCO KRW 1 756 402,56 2 004 582,17 1,165 594,00 LG CHEM LTD KRW 698 002,19 1 451 374,16 0,845 604,00 HYUNDAI STEEL CO KRW 251 607,74 467 280,59 0,272 272,00 HONAM PETROCHEMICAL CORP KRW 99 481,73 424 180,34 0,251 530,00 OCI CO LTD KRW 247 022,46 336 476,94 0,1910 346,00 HANWHA CHEMICAL CORP KRW 89 956,76 220 311,11 0,13945,00 KOREA ZINC CO. KRW 89 754,58 180 197,84 0,102 363,00 HYOSUNG CORPORATION KRW 102 832,32 171 129,98 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.162
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja4 618,00 HANWHA CORPORATION KRW 93 963,01 146 201,80 0,085 107,00 DONGKUK STEEL MILL CORP LTD KRW 91 836,45 118 590,23 0,07Osnovne dobrine 1 336 917,11 1 635 149,51 0,951 228,00 SHINSEGAE CORP LTD KRW 399 489,42 501 775,40 0,2910 180,00 KT&G CORP KRW 451 298,39 444 374,40 0,26749,00 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE KRW 89 060,63 198 061,82 0,111 155,00 CJ CHEILJEDANG CORP KRW 165 784,97 165 373,21 0,10217,00 AMOREPACIFIC CORP KRW 85 653,02 161 766,46 0,09101,00 LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD KRW 77 734,20 100 993,58 0,06778,00 HITE BREWERY CORP LTD KRW 67 896,48 62 804,64 0,04ENERGIJA 542 963,83 1 096 889,12 0,635 056,00 SK ENERGY CORP LTD KRW 263 671,33 653 375,06 0,374 239,00 S-OIL CORPORATION KRW 153 072,49 261 646,55 0,154 160,00 GS HLDG CORP KRW 126 220,01 181 867,51 0,11Telekomunikacijske storitve 830 152,06 808 027,94 0,473 190,00 SK TEL CO LTD KRW 393 016,59 365 607,98 0,2210 550,00 KT CORP KRW 284 946,72 318 933,21 0,1825 778,00 LG TEL LTD KRW 152 188,75 123 486,75 0,07Komunalne storitve 523 540,86 510 946,62 0,3023 624,00 KOREA ELECTRIC POWER CORP KRW 467 850,98 471 665,16 0,281 233,00 KOREA GAS CORPORATION KRW 55 689,88 39 281,46 0,02Zdravstvo 91 336,20 105 250,45 0,06921,00 YUHAN CORPORATION KRW 91 336,20 105 250,45 0,06KITAJSKA 27 241 943,28 32 623 630,81 18,88Finance 12 022 576,38 14 046 750,88 8,144 158 535,00 CHINA CONSTRUCTION BANK -H- HKD 2 198 545,16 2 832 287,39 1,654 895 487,00 IND & COMM BANK OF CHINA -H- HKD 2 458 753,58 2 758 857,77 1,60626 248,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H- HKD 1 737 619,82 1 936 550,95 1,124 728 225,00 BANK OF CHINA LTD -H- HKD 1 528 804,63 1 890 269,71 1,09152 862,00 PING AN INSURANCE GP CORP -H- HKD 968 489,59 1 300 282,70 0,75860 306,00 BANK OF COMMUNICATIONS CO -H- HKD 683 617,31 660 524,33 0,38311 452,00 CHINA MERCHANTS BANK -H- HKD 532 400,91 601 565,67 0,351 205 118,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA HKD 401 706,21 463 212,22 0,27294 756,00 PICC PROPERTY & CASUALTY -H- HKD 238 070,84 326 541,24 0,19100 455,00 CHINA PACIFIC INSURANCE GR -H- HKD 301 635,78 309 669,96 0,18615 684,00 CHINA CITIC BANK -H- HKD 299 408,28 303 672,44 0,18516 119,00 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP HKD 184 743,44 194 900,73 0,11290 420,00 CHINA MINSHENG BANKING -H- HKD 191 952,50 187 447,16 0,11214 758,00 KWG PROPERTY HOLDING LTD HKD 118 426,88 129 095,61 0,07106 220,00 SINO-OCEAN LAND HLDG HKD 57 823,65 53 720,88 0,0328 154,00 CHINA VANKE CORP LTD -B- HKD 22 117,61 26 036,88 0,0271 047,00 COUNTRY GARDEN HLDG CO HKD 48 506,98 20 464,19 0,0155 157,00 SHUI ON LAND LTD HKD 24 228,03 20 456,86 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.163
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja24 951,00 SOHO CHINA LTD HKD 9 896,51 14 349,60 0,0192 081,00 RENHE COMMERCIAL HLDG HKD 12 495,02 12 063,87 0,014 138,00 AGILE PROPERTY HLDG LTD HKD 3 243,34 4 703,81 0,0089,00 GREENTOWN CHINA HLDG HKD 90,31 76,91 0,00ENERGIJA 3 718 148,24 4 899 576,20 2,841 571 918,00 PETROCHINA CORP LTD -H- HKD 1 269 711,92 1 568 798,57 0,911 723 734,00 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H- HKD 1 026 732,72 1 257 024,29 0,73235 433,00 CHINA SHENHUA ENERGY CORP -H- HKD 620 581,09 752 979,17 0,44186 257,00 YANZHOU COAL MINING CORP -H- HKD 249 691,66 440 495,67 0,25288 751,00 CHINA COAL ENERGY CORP -H- HKD 316 282,28 346 592,44 0,2061 461,00 INNER MONGOLIA YITAI COAL -B- USD 123 193,79 328 187,58 0,19121 897,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H- HKD 111 954,78 205 498,48 0,12Industrija 3 042 425,29 3 478 764,77 2,01396 293,00 CHINA COMMUNICATIONS CONST -H- HKD 375 807,80 260 744,19 0,16146 700,00 CHINA INTL MARINE CONTAINE -B- HKD 115 005,75 254 378,36 0,15246 836,00 CHINA SOUTH LOCOMOTIVE -H- HKD 117 599,32 245 870,59 0,14421 240,00 CHINA RAILWAY GP LTD -H- HKD 245 703,73 229 274,42 0,1344 084,00 WEICHAI POWER CORP LTD -H- HKD 29 525,71 210 215,02 0,12220 845,00 AIR CHINA LTD -H- HKD 98 580,17 195 089,75 0,1143 392,00 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -H- HKD 73 366,02 159 471,01 0,09189 743,00 CHINA COSCO HLDG -H- HKD 172 476,88 154 454,30 0,09309 308,00 SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -H- HKD 91 154,01 153 751,16 0,09159 171,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H- HKD 160 652,70 145 054,97 0,0843 990,00 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC -H- HKD 124 310,65 131 157,21 0,08371 566,00 CHINA SHIPPING CONTAINER -H- HKD 78 078,74 128 859,37 0,07105 355,00 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD HKD 144 422,28 124 632,43 0,07305 797,00 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO -H- HKD 146 020,66 120 779,89 0,07342 808,00 METALLURGICAL CORP OF CHIN -H- HKD 152 526,45 114 592,97 0,07131 032,00 JIANGSU EXPRESS CORP LTD -H- HKD 74 263,91 110 575,53 0,06172 314,00 CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST HKD 125 595,35 110 553,46 0,06147 091,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -H- HKD 73 782,11 108 257,25 0,06140 903,00 SINOTRUK HONG KONG LTD HKD 114 223,37 108 182,27 0,0697 608,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H- HKD 104 359,84 99 294,88 0,06179 724,00 CHINA SOUTHERN AIRLINES CORP -H- HKD 98 135,77 83 623,96 0,05195 199,00 CHINA ZHONGWANG HLDG LTD HKD 150 341,28 82 174,41 0,05115 650,00 CHINA LONGYUAN POWER GP -H- HKD 99 007,65 80 549,25 0,05107 035,00 CHINA NATIONAL MATERIALS - H - HKD 77 485,14 67 228,12 0,04Informatika 2 434 882,13 3 064 748,72 1,77104 153,00 TENCENT HLDG LTD HKD 1 093 210,93 1 749 829,80 1,02124 073,00 BYD CORP LTD -H- HKD 536 910,47 485 267,11 0,28654 586,00 LENOVO GP LTD HKD 306 247,78 314 031,78 0,18146 463,00 ALIBABA.COM LTD HKD 202 258,31 213 614,80 0,1257 772,00 ZTE CORP -H- HKD 136 945,38 177 535,67 0,102 189 947,00 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING HKD 159 309,26 124 469,56 0,07Surovine 1 900 202,08 2 415 661,01 1,40142 061,00 JIANGXI COPPER CO LTD -H- HKD 177 051,41 361 974,59 0,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.164
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja292 997,00 ANGANG STEEL CORP LTD -H- HKD 336 615,84 343 221,35 0,20393 848,00 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD HKD 266 060,60 276 588,24 0,16312 793,00 ZIJIN MINING GP CORP LTD HKD 157 188,36 216 652,38 0,1358 043,00 ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -H- HKD 118 013,60 208 562,50 0,1281 738,00 CHINA NATIONAL BUILDING MA -H- HKD 121 179,71 143 781,27 0,0844 343,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H- HKD 125 142,31 142 034,64 0,08326 501,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H- HKD 89 884,44 128 957,30 0,07221 138,00 CHINA BLUECHEMICAL LTD -H- HKD 91 091,12 121 640,17 0,07207 893,00 FOSUN INTERNATIONAL HKD 77 541,39 116 157,00 0,0797 278,00 BBMG CORPORATION -H- HKD 64 544,44 98 396,91 0,06164 434,00 CHINA SHANSHUI CEMENT GP HKD 99 338,52 89 340,48 0,05210 845,00 MAANSHAN IRON & STEEL -H- HKD 85 224,57 85 511,19 0,05126 279,00 HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP HKD 91 325,77 82 842,99 0,05Luksuzne dobrine 1 621 398,54 1 754 139,38 1,01389 512,00 DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -H- HKD 385 605,83 487 799,93 0,28295 113,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H HKD 224 493,10 298 507,46 0,17185 625,00 PARKSON RETAIL GP LTD HKD 217 748,70 223 166,29 0,13109 929,00 GOLDEN EAGLE RETAIL GP HKD 165 392,56 211 797,01 0,12140 790,00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD 161 101,86 167 093,69 0,10100 686,00 LI NING CORP LTD HKD 215 820,16 161 786,65 0,09400 674,00 CHINA DONGXIANG GP CO HKD 161 914,91 131 620,36 0,0833 992,00 GREAT WALL MOTOR -H- HKD 89 321,42 72 367,99 0,04Osnovne dobrine 1 251 622,00 1 646 684,95 0,95195 106,00 CHINA YURUN FOOD GP LTD HKD 377 071,78 486 797,04 0,29702 143,00 WANT WANT CHINA HLDG LTD HKD 381 933,51 456 569,49 0,26213 064,00 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO HKD 271 068,07 419 740,55 0,2437 190,00 TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H- HKD 105 031,76 146 888,43 0,0872 320,00 WUMART STORES INC -H- HKD 116 516,88 136 689,44 0,08Zdravstvo 458 768,36 515 126,00 0,30119 324,00 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H- HKD 126 275,82 237 944,51 0,1461 223,00 SINOPHARM GROUP CO -H- HKD 198 857,76 163 664,74 0,0953 320,00 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GP HKD 133 634,78 113 516,75 0,07Telekomunikacijske storitve 361 185,04 414 246,95 0,24804 257,00 CHINA TEL CORP LTD -H- HKD 266 297,06 319 204,94 0,19208 142,00 CHINA COMMUNICATIONS SERVI -H- HKD 94 887,98 95 042,01 0,05Komunalne storitve 430 735,22 387 931,95 0,2272 567,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD HKD 115 720,99 172 668,72 0,09442 675,00 DATANG INTL POWER GEN CORP -H- HKD 174 044,83 117 698,69 0,07244 043,00 HUANENG POWER INTL INC -H- HKD 140 969,40 97 564,54 0,06TAJVAN 24 085 313,39 32 402 893,32 18,75Informatika 14 152 128,32 17 960 185,25 10,392 598 879,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD 3 453 581,74 4 752 897,49 2,75770 405,00 HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1 682 423,08 2 328 411,56 1,35Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.165
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja64 827,00 HIGH TECH COMPUTER CORP TWD 576 134,12 1 535 742,28 0,8980 055,00 MEDIATEK INC TWD 690 558,73 854 553,67 0,49147 670,00 DELTA ELECTRONICS INC TWD 274 009,20 529 869,92 0,31651 128,00 AU OPTRONICS CORP TWD 544 142,00 508 309,06 0,29193 385,00 ACER INC TWD 256 219,30 447 680,40 0,261 040 077,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 406 876,30 433 394,40 0,25405 776,00 INNOLUX DISPLAY CORP TWD 635 354,90 411 752,41 0,24454 795,00 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR TWD 238 053,48 386 040,09 0,2250 592,00 ASUSTEK COMPUTER INC TWD 302 110,28 354 610,13 0,21223 960,00 QUANTA COMPUTER INC TWD 275 501,00 354 281,41 0,20342 323,00 COMPAL ELECTRONICS TWD 241 682,76 342 081,74 0,20171 177,00 WISTRON CORP TWD 177 746,76 263 299,10 0,15271 588,00 SILICONWARE PRECISION INDS TWD 273 864,42 242 754,99 0,14158 765,00 WINTEK CORP TWD 83 083,04 205 820,25 0,1210 866,00 LARGAN PRECISION CORP LTD TWD 87 141,75 205 148,60 0,12102 177,00 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP TWD 86 177,62 203 158,70 0,12177 901,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP TWD 152 658,86 183 266,76 0,11127 769,00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD 119 122,57 183 055,79 0,1157 999,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD TWD 187 635,40 172 307,93 0,10285 533,00 MACRONIX INTL TWD 105 153,72 149 092,27 0,09135 982,00 PEGATRON CORP TWD 134 389,42 146 204,42 0,0858 005,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC TWD 112 206,93 144 723,80 0,0848 573,00 CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD TWD 186 283,15 133 684,63 0,0849 695,00 EPISTAR CORP TWD 122 681,55 133 577,03 0,08627 023,00 TATUNG CORP LTD TWD 165 375,35 129 025,71 0,0741 077,00 TRIPOD TECHNOLOGY CORP TWD 82 033,88 126 261,05 0,0750 366,00 NOVATEK MICROELECTRONICS LTD TWD 161 350,88 121 259,59 0,07277 259,00 INVENTEC CORP LTD TWD 113 719,94 119 811,28 0,0779 944,00 WPG HLDG CO LTD TWD 59 223,42 117 415,32 0,0716 242,00 RICHTEK TECHNOLOGY CORP TWD 89 013,79 101 728,18 0,06193 342,00 QISDA CORP TWD 155 987,88 99 711,07 0,0681 015,00 CORETRONIC CORPORATION TWD 66 379,64 99 608,44 0,0653 458,00 CLEVO CO TWD 51 222,55 94 190,28 0,05428 254,00 WINBOND ELECTRONICS CORP TWD 58 596,49 93 301,29 0,05247 317,00 INOTERA MEMORIES INC TWD 121 489,29 89 378,50 0,05592 991,00 HANNSTAR DISPLAY CORP TWD 108 731,52 88 771,56 0,0540 151,00 EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD TWD 91 480,00 86 441,96 0,0531 924,00 KINSUS INTERCONNECT TECH TWD 70 375,85 78 829,96 0,0543 017,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 79 680,12 75 904,41 0,04539 515,00 POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP TWD 271 512,16 74 937,65 0,04202 438,00 MITAC INTERNATIONAL TWD 79 453,73 73 419,93 0,0434 152,00 ADVANTECH CORP LTD TWD 48 487,92 73 087,36 0,0443 555,00 CHICONY ELECTRONICS CO LTD TWD 57 369,21 72 932,62 0,04344 089,00 CMC MAGNETICS CORP TWD 75 028,60 70 804,94 0,0428 237,00 SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS TWD 71 370,19 68 781,45 0,0432 698,00 TRANSCEND INFORMATION INC TWD 71 426,45 66 779,70 0,0438 865,00 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY TWD 68 388,08 65 978,95 0,0414 484,00 PHISON ELECTRONICS CORP TWD 60 011,44 61 471,70 0,0419 174,00 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD TWD 113 542,45 54 497,65 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.166
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja452 946,00 CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD TWD 130 550,67 53 126,85 0,03119 558,00 NANYA TECHNOLOGY CORP TWD 172 948,66 50 280,45 0,03122 971,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 51 582,37 46 338,62 0,03502,00 VIA TECHNOLOGIES INC TWD 1 003,71 389,95 0,00Finance 3 947 741,54 5 224 869,47 3,02456 084,00 CATHAY FIN HLDG CORP TWD 507 581,21 622 934,16 0,35767 560,00 MEGA FINANCIAL HLDG CORP LT TWD 369 613,93 451 129,60 0,26767 460,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDG TWD 350 059,73 431 330,31 0,25393 438,00 FUBON FINANCIAL HLDG CORP TWD 272 784,21 411 882,65 0,24645 575,00 YUANTA FIN HLDG CORP TWD 313 882,19 365 318,93 0,21482 812,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK TWD 193 437,41 326 615,35 0,19894 082,00 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL TWD 226 384,58 315 065,40 0,18445 409,00 FIRST FIN HLDG CO TWD 219 567,72 312 196,68 0,18440 050,00 TAIWAN COOPERATIVE BANK TWD 185 081,17 288 632,34 0,17374 057,00 HUA NAN FINANCIAL HLDG CORP TWD 173 592,45 237 168,77 0,14442 055,00 TAISHIN FIN HLDG TWD 128 309,47 202 963,21 0,12507 272,00 SHIN KONG FIN HLDG TWD 215 945,92 195 067,48 0,11370 223,00 E.SUN FINANCIAL HLDG CORP TWD 101 686,02 190 456,67 0,11496 098,00 SINOPAC FIN HLDG TWD 159 810,76 176 733,97 0,10346 129,00 KGI SEC CORP LTD TWD 130 593,35 153 133,15 0,09149 338,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD TWD 85 642,69 122 343,97 0,07317 609,00 TAIWAN BUSINESS BANK TWD 57 625,96 113 964,55 0,07219 794,00 POLARIS SECURITIES CORP LTD TWD 86 813,21 107 982,15 0,0659 108,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD TWD 72 429,83 78 907,16 0,05154 205,00 CAPITAL SECURITIES CORP TWD 50 217,65 64 256,38 0,0427 770,00 FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO TWD 46 682,08 56 786,59 0,03Surovine 2 548 549,61 3 791 292,50 2,19312 583,00 FORMOSA PLASTICS CORP TWD 417 065,59 779 901,72 0,46363 682,00 NAN YA PLASTICS CORP TWD 402 431,22 679 142,98 0,39755 573,00 CHINA STEEL CORP TWD 489 963,28 663 697,11 0,38213 966,00 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE TWD 272 455,79 537 702,58 0,31358 244,00 TAIWAN CEMENT TWD 256 143,78 307 771,34 0,1869 120,00 TAIWAN FERTILIZER CORP LTD TWD 194 496,18 206 236,01 0,12197 948,00 ASIA CEMENT CORP TWD 131 947,11 165 222,28 0,1068 283,00 TSRC CORP TWD 58 296,49 126 809,73 0,07161 817,00 CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP TWD 116 555,82 123 202,25 0,0783 509,00 ETERNAL CHEMICAL CORP LTD TWD 44 777,32 73 569,30 0,0446 733,00 FENG HSIN IRON & STEEL CORP TWD 88 860,75 69 479,12 0,0465 988,00 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP TWD 75 556,28 58 558,08 0,03Industrija 1 131 056,70 1 911 462,81 1,11277 332,00 FAR EASTERN NEW CENTURY CORP TWD 190 854,38 360 241,84 0,22284 261,00 YANG MING MARINE TRANSPORT TWD 72 418,43 219 717,45 0,13192 645,00 EVA AIRWAYS CORP TWD 85 348,21 181 360,04 0,10371 880,00 WALSIN LIHWA CORP TWD 110 095,22 177 439,18 0,10241 033,00 CHINA AIRLINES TWD 77 391,22 159 645,44 0,09182 536,00 EVERGREEN MARINE TWD 84 629,22 145 315,51 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.167
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja23 220,00 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD TWD 67 262,72 125 723,69 0,07232 022,00 TECO ELECTRIC & MACHINERY TWD 74 067,18 117 570,45 0,07121 799,00 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 61 890,25 117 483,74 0,07162 404,00 WAN HAI LINES LTD TWD 75 051,35 107 984,16 0,0635 641,00 MOTECH INDUSTRIES INC TWD 120 428,43 99 009,40 0,0641 147,00 U-MING MARINE TRANSPORT CORP TWD 82 643,66 66 783,68 0,0442 304,00 EVERGREEN INTL STOR TWD 28 976,43 33 188,23 0,02Telekomunikacijske storitve 1 231 712,37 1 668 449,85 0,97623 341,00 CHUNGHWA TEL CORP LTD TWD 880 787,64 1 180 065,99 0,69173 862,00 TAIWAN MOBILE CORP LTD TWD 190 337,91 310 360,85 0,18164 396,00 FAR EASTONE TEL CORP LTD TWD 160 586,82 178 023,01 0,10Luksuzne dobrine 579 268,28 1 011 654,68 0,59250 069,00 POU CHEN TWD 125 958,54 185 248,68 0,11101 216,00 CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD TWD 70 626,57 170 527,04 0,1096 956,00 YULON MOTOR CO TWD 82 624,83 154 621,25 0,0933 675,00 GIANT MFG TWD 52 850,65 103 942,14 0,0678 140,00 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE TWD 56 647,28 100 495,40 0,06130 016,00 FORMOSA TAFFETA CO TWD 77 609,65 98 321,14 0,0641 754,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 33 158,31 91 611,48 0,054 708,00 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS TWD 41 171,82 65 272,16 0,0454 844,00 CHINA MOTOR TWD 38 620,63 41 615,39 0,02Osnovne dobrine 304 376,89 538 559,31 0,31314 239,00 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO TWD 207 325,46 348 369,51 0,2054 771,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP TWD 97 051,43 190 189,80 0,11ENERGIJA 190 479,68 296 419,45 0,17117 114,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP TWD 190 479,68 296 419,45 0,17INDIJA 13 921 325,31 19 917 149,13 11,52Finance 3 612 319,96 5 077 394,35 2,9373 621,00 ICICI BANK LTD INR 899 652,59 1 408 815,13 0,8195 289,00 HOUSING DEVELOPMENT FIN INR 754 347,25 1 160 547,19 0,6725 293,00 HDFC BANK LTD INR 635 291,01 1 011 736,08 0,5918 780,00 AXIS BANK LTD INR 256 529,54 429 766,76 0,254 803,00 STATE BANK OF INDIA INR 148 087,92 226 710,03 0,1324 822,00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 150 498,21 189 296,07 0,1158 991,00 INFRASTRUCTURE DEV FIN INR 161 202,41 179 801,40 0,1029 026,00 DLF LTD INR 227 939,64 143 499,15 0,0828 129,00 RURAL ELECTRIFICATION CORP INR 128 441,94 137 887,83 0,0867 774,00 UNITECH LTD INR 96 397,76 75 472,60 0,045 552,00 RELIANCE CAPITAL LTD INR 76 356,47 63 336,31 0,0421 960,00 INDIABULLS REAL ESTATE LTD INR 77 575,22 50 525,80 0,03Informatika 2 035 350,80 3 695 259,75 2,1443 124,00 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INR 1 383 518,70 2 491 616,43 1,4438 726,00 TATA CONSULTANCY SVS LTD INR 382 993,90 751 398,40 0,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.168
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja43 055,00 WIPRO LTD INR 191 717,26 347 903,62 0,208 017,00 HCL TECHNOLOGIES LTD INR 12 099,68 60 971,08 0,0438 627,00 SATYAM COMPUTER SVCS LTD INR 65 021,26 43 370,22 0,03ENERGIJA 2 233 924,52 2 781 429,83 1,61123 625,00 RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1 778 763,86 2 180 654,51 1,2617 106,00 OIL & NATURAL GAS CORP LTD INR 286 289,11 369 804,61 0,2129 656,00 CAIRN INDIA LTD INR 122 552,41 166 240,00 0,105 863,00 BHARAT PETROLEUM CORP LTD INR 46 319,14 64 730,71 0,04Industrija 1 740 677,93 2 235 300,25 1,2917 148,00 LARSEN & TOUBRO LTD INR 396 855,38 568 041,46 0,3223 750,00 TATA MOTORS LTD INR 263 758,65 519 199,85 0,3010 549,00 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD INR 326 025,09 413 776,26 0,24121 455,00 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD INR 367 899,73 390 816,44 0,2391 182,00 JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD INR 201 196,46 165 316,49 0,107 242,00 SIEMENS INDIA LTD INR 61 211,11 100 447,42 0,0643 837,00 SUZLON ENERGY LTD INR 46 471,74 39 794,10 0,0229 147,00 GMR INFRASTRUCTURE LTD INR 61 000,59 22 971,69 0,01974,00 ADITYA BIRLA NUVO LTD INR 16 259,18 13 629,29 0,012 626,00 ZEE LEARN LTD INR 0,00 1 307,25 0,00Surovine 1 355 297,36 2 150 724,48 1,2440 784,00 JINDAL STEEL & POWER LTD INR 190 164,45 490 575,94 0,2832 136,00 TATA STEEL LTD INR 245 191,60 378 244,25 0,2287 691,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD INR 211 662,64 360 967,65 0,2156 000,00 COAL INDIA LTD INR 298 262,37 297 422,00 0,1722 039,00 SESA GOA LTD INR 37 360,65 125 109,38 0,076 797,00 ULTRATECH CEMCO INR 131 035,80 123 584,82 0,0742 813,00 AMBUJA CEMENTS LTD INR 67 628,96 102 373,14 0,064 865,00 JSW STEEL LTD INR 35 539,72 97 012,55 0,0629 624,00 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD INR 81 059,88 93 167,44 0,053 410,00 ACC LTD INR 39 058,07 61 085,69 0,047 488,00 UNITED PHOSPHORUS LTD INR 18 333,22 21 181,62 0,01Osnovne dobrine 769 723,70 1 121 364,64 0,65194 012,00 ITC LTD INR 343 851,66 566 015,98 0,3381 451,00 HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 322 602,10 426 734,38 0,255 241,00 UNITED SPIRITS LTD INR 103 269,94 128 614,28 0,07Luksuzne dobrine 526 817,51 1 013 175,07 0,5922 059,00 MAHINDRA & MAHINDRA LTD INR 109 919,54 290 513,48 0,176 696,00 HERO HONDA MOTORS LTD INR 111 328,38 222 437,91 0,1317 304,00 ADANI ENTERPRISES LTD INR 183 789,54 187 237,97 0,116 214,00 BAJAJ AUTO LTD INR 44 614,60 153 541,92 0,094 548,00 MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 47 486,03 108 647,65 0,0621 008,00 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD INR 29 679,42 50 796,14 0,03Komunalne storitve 881 529,58 927 731,25 0,5437 354,00 GAIL INDIA LTD INR 173 182,92 322 182,39 0,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.169
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja77 237,00 NTPC LTD INR 242 010,74 255 963,71 0,157 624,00 TATA POWER CO LTD INR 192 551,98 174 782,30 0,106 436,00 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD INR 128 597,69 92 886,65 0,0530 818,00 RELIANCE POWER LIMITED INR 145 186,25 81 916,20 0,05Zdravstvo 516 810,35 808 715,39 0,477 760,00 DR. REDDY'S LABORATORIES INR 90 422,14 217 088,68 0,1322 325,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUS INR 77 960,50 181 964,95 0,1120 179,00 CIPLA LTD INR 65 696,27 125 777,82 0,0714 486,00 LUPIN LTD INR 122 408,25 117 986,57 0,0711 527,00 PIRAMAL HEALTHCARE LTD INR 110 403,69 90 539,38 0,057 489,00 RANBAXY LABORATORIES LTD INR 49 919,50 75 357,99 0,04Telekomunikacijske storitve 248 873,60 106 054,12 0,0642 853,00 RELIANCE COMMUNICATION LTD INR 248 873,60 106 054,12 0,06HONG KONG 13 282 269,33 16 164 684,10 9,35Telekomunikacijske storitve 4 618 015,55 4 692 645,92 2,73562 004,00 CHINA MOBILE LTD HKD 4 134 744,40 4 206 665,40 2,44447 206,00 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 482 912,02 483 368,14 0,293 531,00 TCL COMMUNICATION TECH HLDG HKD 359,13 2 612,38 0,00ENERGIJA 1 862 786,08 3 479 530,31 2,011 689 265,00 CNOOC LTD HKD 1 569 917,60 3 088 670,18 1,78256 749,00 KUNLUN ENERGY CO LTD HKD 179 341,35 306 201,24 0,18259 236,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD HKD 113 527,13 84 658,89 0,05Luksuzne dobrine 1 860 822,15 2 218 139,78 1,28405 178,00 BELLE INTERNATIONAL HLDG HKD 339 499,97 525 373,86 0,301 861 597,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 466 845,59 509 309,24 0,29150 837,00 CHINA RESOURCES ENTERPRISES HKD 342 291,32 464 981,21 0,27742 962,00 GEELY AUTOMOBILE HLDG LT HKD 157 349,31 245 492,52 0,14233 359,00 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD HKD 154 661,93 131 509,75 0,08271 276,00 SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD HKD 154 759,82 119 950,37 0,07206 071,00 HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 99 380,05 90 721,58 0,05225 831,00 BOSIDENG INTL HLDGS LTD HKD 85 217,57 69 181,22 0,04357 348,00 CHINA TRAVEL INTL INV HK HKD 60 816,59 61 620,03 0,04Industrija 1 297 359,62 1 540 031,99 0,89132 414,00 CHINA MERCHANTS HLDG INTL HKD 327 028,19 396 071,01 0,2257 182,00 BEIJING ENTERPRISES HLDG HKD 192 404,02 268 266,13 0,16119 832,00 CITIC PACIFIC LTD HKD 260 790,56 237 225,94 0,14684 081,00 GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD HKD 162 003,68 191 109,85 0,11141 138,00 COSCO PACIFIC LTD HKD 139 134,25 188 716,98 0,1156 756,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD HKD 129 364,15 183 434,85 0,11181 136,00 LONKING HLDG LTD HKD 86 634,77 75 207,23 0,04Finance 1 311 455,51 1 401 344,55 0,81310 938,00 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HKD 387 845,01 438 523,04 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.170
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja172 572,00 CHINA EVERBRIGHT LTD HKD 285 861,54 300 902,95 0,17121 795,00 CHINA TAIPING INS HKD 273 709,03 292 150,31 0,17128 969,00 CHINA RESOURCES LAND LTD HKD 165 283,10 179 651,63 0,10406 968,00 YUEXIU PROPERTY CO LTD HKD 80 187,26 80 369,57 0,0560 420,00 SHIMAO PROPERTY HLDG LTD HKD 73 710,46 70 660,54 0,0437 128,00 POLY HONG KONG INVESTMENT LT HKD 34 039,20 28 613,37 0,0245 438,00 FRANSHION PROPERTIES HKD 10 503,44 10 242,66 0,01275,00 HOPSON DEVELOPMENT HLDG HKD 316,47 230,48 0,00Osnovne dobrine 1 086 911,63 1 304 720,37 0,7588 385,00 HENGAN INTL GP CORP LTD HKD 412 880,77 575 150,45 0,33161 807,00 CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD 325 440,75 323 439,42 0,19244 313,00 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG HKD 160 008,92 208 524,86 0,12338 163,00 CHAODA MODERN AGRICULTURE HKD 188 326,39 197 413,23 0,111 368,00 GLOBAL SWEETENERS HLDG LTD HKD 254,80 192,41 0,00Surovine 699 926,97 803 478,13 0,46156 435,00 NINE DRAGONS PAPER HLDG HKD 175 126,58 174 509,88 0,10145 042,00 HUABAO INTERNATIONAL HLDG HKD 89 306,52 172 978,44 0,10262 297,00 FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY HKD 133 110,10 138 215,96 0,08199 775,00 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN HKD 111 584,64 116 817,36 0,07191 957,00 CHINA RESOURCES CEMENT HKD 109 927,98 107 622,85 0,06235 160,00 SINOFERT HLDG LTD HKD 80 871,15 93 333,64 0,05Informatika 182 849,92 366 608,38 0,2182 911,00 KINGBOARD CHEMICALS HLDG HKD 182 849,92 366 608,38 0,21Komunalne storitve 362 141,90 358 184,67 0,21182 221,00 CHINA RESOURCES POWER HLDG HKD 292 244,70 247 862,41 0,15274 631,00 GUANGDONG INVEST HKD 69 897,20 110 322,26 0,06MALEZIJA 7 031 685,72 9 492 909,76 5,49Finance 1 984 780,41 2 991 395,96 1,73402 100,00 CIMB GP HLDG MYR 500 270,47 846 474,63 0,49333 519,00 MALAYAN BANKING BHD MYR 539 381,49 696 400,87 0,40117 671,00 PUBLIC BANK BHD -F- MYR 264 321,19 375 305,76 0,22205 348,00 AMMB HLDG BHD MYR 232 331,45 353 551,11 0,2053 722,00 HONG LEONG BANK BHD MYR 77 816,10 122 538,25 0,0775 890,00 SP SETIA BHD MYR 76 523,78 112 868,94 0,0752 387,00 RHB CAPITAL BHD MYR 70 508,75 111 561,06 0,06113 626,00 ALLIANCE FINANCIAL GP BHD MYR 65 618,21 85 467,51 0,05117 250,00 UEM LAND HLDG BHD MYR 0,00 72 158,25 0,0432 502,00 HONG LEONG FINANCIAL GP BHD MYR 35 592,15 71 437,33 0,04234 424,00 BERJAYA CORP BHD MYR 71 133,69 63 547,38 0,0431 723,00 BURSA MALAYSIA BHD MYR 49 218,15 61 125,70 0,044 612,00 PUBLIC BANK BHD MYR 0,00 14 687,22 0,016 315,00 IJM LAND BHD MYR 2 064,98 4 271,95 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.171
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 1 305 986,38 1 781 998,79 1,03287 549,00 SIME DARBY BHD MYR 498 731,04 628 503,22 0,37126 380,00 MISC BHD MYR 233 146,66 262 960,52 0,15372 100,00 AIRASIA BHD MYR 102 344,90 241 720,74 0,14159 973,00 PLUS EXPRESSWAYS BHD MYR 120 377,92 178 539,99 0,10116 674,00 IJM CORP BHD MYR 114 258,01 176 090,19 0,10174 574,00 GAMUDA BHD MYR 108 665,90 167 123,78 0,10101 129,00 MMC CORP BHD MYR 65 790,11 68 658,31 0,04114 972,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MYR 62 671,84 58 402,04 0,03Luksuzne dobrine 792 922,37 1 220 525,73 0,71237 673,00 GENTING BHD MYR 355 422,23 652 407,23 0,38343 000,00 GENTING MALAYSIA BHD MYR 216 084,62 294 017,95 0,1765 581,00 UMW HLDG BHD MYR 85 396,72 116 275,25 0,0782 827,00 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 80 604,68 91 226,51 0,0548 530,00 PARKSON HLDG BHD MYR 54 815,46 65 066,17 0,0413 212,00 BERJAYA RETAIL BHD MYR 598,66 1 532,62 0,00Osnovne dobrine 830 512,20 1 173 981,65 0,68358 885,00 IOI CORPORATION BHD MYR 367 715,12 510 971,26 0,2949 833,00 KUALA LUMPUR KEPONG BHD MYR 167 044,85 272 364,01 0,1643 729,00 PPB GP BHD MYR 125 920,22 186 460,31 0,1113 732,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD MYR 138 005,09 153 593,16 0,0923 277,00 GENTING PLANTATION BHD MYR 31 826,92 50 592,91 0,03Telekomunikacijske storitve 939 604,47 986 898,79 0,57285 425,00 AXIATA GP BHD MYR 218 340,26 330 402,22 0,19251 870,00 MAXIS BHD MYR 292 642,33 327 235,70 0,1936 200,00 DIGI.COM BHD MYR 189 450,90 221 721,96 0,13125 098,00 TEL MALAYSIA BHD MYR 239 170,98 107 538,91 0,06Komunalne storitve 761 825,52 878 386,43 0,51263 897,00 TENAGA NASIONAL BHD MYR 391 401,72 433 732,66 0,2573 581,00 YTL CORPORATION BHD MYR 115 647,05 152 382,17 0,0954 070,00 PETRONAS GAS BHD MYR 127 348,65 148 685,07 0,09237 077,00 YTL POWER INTERNATIONAL BHD MYR 127 428,10 143 586,53 0,08Surovine 345 840,09 369 793,10 0,21211 000,00 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 282 777,11 287 018,74 0,1642 634,00 LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD MYR 63 062,98 82 774,36 0,05ENERGIJA 70 214,28 89 929,31 0,0530 383,00 PETRONAS DAGANGAN BHD MYR 68 167,96 89 039,87 0,051 269,00 KNM GP BHD MYR 2 046,32 889,44 0,00INDONEZIJA 3 792 776,82 5 701 161,94 3,30Finance 911 351,58 1 650 922,29 0,95941 623,00 PT BANK CENTRAL ASIA IDR 245 590,90 505 598,27 0,29Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.172
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja499 194,00 PT BANK RAKYAT INDONESIA -B- IDR 261 895,54 430 108,98 0,25716 411,00 PT BANK MANDIRI IDR 218 646,34 384 672,17 0,222 400 000,00 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA IDR 76 933,61 153 840,53 0,09220 983,00 PT BANK DANAMON IDR 69 362,82 101 178,99 0,06238 742,00 BANK NEGARA INDONESIA PT IDR 38 922,37 75 523,35 0,04ENERGIJA 615 736,05 752 055,16 0,442 077 341,00 PT BUMI RESOURCES TBK IDR 513 965,17 540 414,03 0,3254 826,00 PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -B- IDR 53 866,46 109 310,25 0,0622 638,00 PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH IDR 47 904,42 102 330,88 0,06Luksuzne dobrine 300 550,02 666 334,89 0,39147 138,00 PT ASTRA INTL TBANK IDR 300 550,02 666 334,89 0,39Surovine 374 123,62 635 646,67 0,37270 977,00 PT SEMEN GRESIK (PERSERO) IDR 159 505,76 222 196,63 0,13122 344,00 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA IDR 55 154,21 163 465,65 0,09712 864,00 ADARO ENERGY PT IDR 87 076,85 158 744,71 0,09151 050,00 PT INTERNATIONAL NICKEL INDO IDR 49 568,72 62 557,97 0,04139 207,00 PT ANEKA TAMBANG TBK IDR 22 818,08 28 681,71 0,02Osnovne dobrine 410 037,17 623 286,63 0,36127 810,00 PT UNILEVER INDONESIA TBANK IDR 82 829,02 170 768,86 0,1046 742,00 GUDANG GARAM IDR 121 221,63 159 731,02 0,09329 073,00 PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK IDR 55 976,47 135 602,05 0,08724 920,00 CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 117 219,66 108 021,93 0,0622 036,00 PT ASTRA AGRO LESTARI IDR 32 790,39 49 162,77 0,03Telekomunikacijske storitve 529 659,67 565 080,53 0,33804 101,00 PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK IDR 494 468,65 535 512,23 0,3165 172,00 PT INDOSAT TBK IDR 35 191,02 29 568,30 0,02Komunalne storitve 248 229,40 419 896,27 0,241 127 146,00 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA IDR 248 229,40 419 896,27 0,24Industrija 275 321,60 264 765,65 0,15126 634,00 PT UNITED TRACTORS IDR 138 307,39 256 168,31 0,151 275 000,00 PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG IDR 137 014,21 8 597,34 0,00Zdravstvo 127 767,71 123 173,85 0,07444 998,00 KALBE FARMA TBK PT IDR 127 767,71 123 173,85 0,07TAJSKA 2 110 622,07 3 653 357,12 2,11ENERGIJA 812 729,64 1 393 280,42 0,8151 427,00 PTT PCL -F- THB 254 156,11 408 558,64 0,2470 709,00 PTT EXPLORATION & PROD -F- THB 180 287,48 294 915,24 0,1714 758,00 BANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) THB 160 860,31 288 713,41 0,1775 533,00 THAI OIL PCL -F- THB 86 298,57 146 735,20 0,08814 834,00 IRPC PCL -F- THB 71 711,93 131 490,91 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.173
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja129 387,00 PTT AROMATICS & REFIN -F- THB 59 415,24 122 867,02 0,07Finance 705 575,92 1 165 920,35 0,67101 981,00 SIAM COMMERCIAL BANK PCL -F- THB 176 239,56 262 043,17 0,1562 104,00 BANGKOK BANK -F- (REGD) THB 154 814,89 235 127,08 0,1468 682,00 KASIKORNBANK PCL THB 140 808,14 213 993,16 0,1257 886,00 KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) THB 81 559,11 187 541,46 0,1128 723,00 BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD THB 65 305,10 104 823,91 0,06143 233,00 BANK OF AYUDHYA -F- THB 58 208,71 90 676,87 0,05166 974,00 KRUNG THAI BANK PUB CORP -F- THB 28 640,41 71 714,70 0,04Surovine 220 371,11 419 607,57 0,24110 286,00 INDORAMA VENTURES-FOREIGN THB 141 110,31 158 119,56 0,0816 400,00 SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD) THB 48 648,06 146 982,04 0,0931 376,00 PTT CHEMICAL PCL -F- THB 30 612,74 114 505,97 0,07Osnovne dobrine 66 991,93 237 205,23 0,14204 587,00 CHAROEN POKPHAND FOOD -F- THB 41 976,77 125 455,07 0,08114 682,00 CP ALL PCL -F- (REGD) THB 25 015,16 111 750,16 0,06Luksuzne dobrine 71 446,70 131 010,55 0,08166 207,00 BEC WORLD PCL -F- THB 71 446,70 131 010,55 0,08Komunalne storitve 64 571,38 128 956,47 0,07109 933,00 GLOW ENERGY PCL -F- THB 64 571,38 128 956,47 0,07Telekomunikacijske storitve 85 562,34 100 023,44 0,0647 821,00 ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD) THB 85 562,34 100 023,44 0,06Industrija 83 373,05 77 353,09 0,0463 587,00 THAI AIRWAYS INTL-FOREIGN THB 83 373,05 77 353,09 0,04FILIPINI 1 211 999,26 1 639 078,49 0,95Finance 559 403,24 760 125,61 0,45516 669,00 AYALA LAND INC PHP 88 914,20 144 694,90 0,0820 168,00 AYALA CORPORATION PHP 98 146,94 136 203,05 0,0899 961,00 BANCO DE ORO UNIBANK INC PHP 70 399,53 100 578,23 0,0696 949,00 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS PHP 74 226,61 98 625,05 0,0678 469,00 METROPOLITAN BANK & TRUST PHP 70 430,82 97 937,25 0,06493 257,00 SM PRIME HLDG INC PHP 76 414,18 95 296,87 0,06409 376,00 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC PHP 80 870,96 86 790,26 0,05Komunalne storitve 274 160,77 389 907,21 0,2343 811,00 MANILA ELECTRIC CO PHP 91 533,15 183 516,94 0,111 070 958,00 ENERGY DEVELOPMENT CORP PHP 77 472,57 107 116,22 0,06184 624,00 ABOITIZ POWER CORP PHP 105 155,05 99 274,05 0,06Telekomunikacijske storitve 202 234,23 232 568,03 0,134 023,00 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 139 466,93 174 982,27 0,104 250,00 GLOBE TEL INC PHP 62 767,30 57 585,76 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.174
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 112 781,22 179 525,02 0,1019 196,00 SM INVESTMENTS CORP PHP 112 781,22 179 525,02 0,10Luksuzne dobrine 63 419,80 76 952,62 0,0450 600,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION PHP 63 419,80 76 952,62 0,04SINGAPUR 133 805,96 170 858,84 0,10ENERGIJA 133 805,96 170 858,84 0,10111 000,00 STRAITSASIA RESOURCES LTD SGD 133 805,96 170 858,84 0,10KAJMANSKI OTOKI 94 447,25 108 010,42 0,06Industrija 94 447,25 108 010,42 0,06129 620,00 CHINA METAL RECYCLING HKD 94 447,25 108 010,42 0,06PAKISTAN 89 091,20 32 491,24 0,02Finance 89 091,20 32 491,24 0,0216 698,00 MCB BANK LTD -GDR- (REGD) USD 89 091,20 32 491,24 0,02Druge delnice 363 250,39 517 773,68 0,30JUŽNA KOREJA 356 249,25 510 881,93 0,30Luksuzne dobrine 269 221,11 426 369,03 0,254 815,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -2ND PFD- KRW 104 438,69 205 384,28 0,122 930,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -PFD- KRW 64 320,78 117 581,89 0,073 428,00 LG ELECTRONICS -PFD- KRW 100 461,64 103 402,86 0,06Surovine 87 028,14 84 512,90 0,05795,00 LG CHEM LTD-PREFERENCE KRW 87 028,14 84 512,90 0,05MALEZIJA 7 001,146 891,75 0,00Industrija 7 001,146 891,75 0,0034 000,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM MYR 7 001,14 6 891,75 0,00Nakupni boni 0,006 527,92 0,00HONG KONG 0,006 527,92 0,00Finance 0,006 527,92 0,007 991,00 KINGBOARD CHEMICAL WTS 31/10/2012 HKD 0,00 6 527,92 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.175
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 863 918,72 1 100 159,25 0,64Delnice 863 918,72 1 096 931,56 0,64TAJVAN 601 828,85 641 581,54 0,38Informatika 308 745,78 349 908,94 0,21204 301,00 PRIME VIEW INTERNATIONAL CO TWD 241 474,20 307 943,40 0,1911 571,00 PIXART IMAGING INC TWD 67 271,58 41 965,54 0,02Luksuzne dobrine 102 063,85 109 833,24 0,0643 441,00 NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD TWD 52 987,55 55 980,96 0,0391 226,00 TAINAN SPINNING TWD 49 076,30 53 852,28 0,03Finance 60 224,15 64 625,23 0,0438 010,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP TWD 60 224,15 64 625,23 0,04Surovine 62 257,83 61 302,70 0,0438 011,00 LCY CHEMICAL CORP TWD 62 257,83 61 302,70 0,04Industrija 68 537,24 55 911,43 0,038 021,00 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS TWD 68 537,24 55 911,43 0,03JUŽNA KOREJA 262 089,87 455 350,02 0,26Industrija 194 477,42 300 049,03 0,176 229,00 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR KRW 194 477,42 300 049,03 0,17Zdravstvo 67 612,45 155 300,99 0,096 967,00 CELLTRION INC KRW 67 612,45 155 300,99 0,09Pravice 0,003 227,69 0,00FILIPINI 0,003 227,69 0,00Finance 0,003 227,69 0,008 208,00 METROPOLITAN BANK & TRUST RTS 14/01/2011 PHP 0,00 3 227,69 0,00KI NE KOTIRAJO 360 789,43188,53 0,00Delnice 360 789,43188,53 0,00TAJVAN 320 347,34188,53 0,00Surovine 0,00188,41 0,001 744,00 LCY CHEMICAL CORP RIGHTS TWD 0,00 188,41 0,00Informatika 287 441,380,11 0,00445 000,00 YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD TWD 287 441,38 0,11 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.176
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 32 905,960,01 0,0033 204,00 PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE TWD 32 905,96 0,01 0,00JUŽNA KOREJA 40 442,090,00 0,00Zdravstvo 40 442,090,00 0,001 093,00 MEDISON CORP LTD KRW 40 442,09 0,00 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 121 921 053,74 162 511 240,05 94,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.177
Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)673 601,57 15 727 109,381 000 44,00 Nakup CBOE VIX FUT 18/01/11 19,30 USD (1 646,46) 637 180,0650 130,00 Nakup H-SHARES IDX F 28/01/11 12 858,00 HKD 343 140,09 8 051 268,71500 000 61,00 Nakup KOR KOREA KOS20 10/03/11 275,25 KRW 311 358,94 5 577 801,46100 61,00 Nakup STO SMX TAIWAN 27/01/11 320,00 USD 20 749,00 1 460 859,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.178
Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 165 819 551,32Banke 1 061 524,57Terjatve do borznih posrednikov 436 203,36Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 77 500,67Druge terjatve iz obresti 165,77Terjatve iz prodaje naložb 670 989,21Terjatve iz vpisov 317 064,92Druga aktiva 528 743,83Skupaj aktiva 168 911 743,65PasivaBancni limit (86 277,99)Druge obveznosti iz obresti (252,97)Obveznosti iz nakupa naložb (686 155,37)Obveznosti iz odkupov (167 249,54)Druga pasiva (261 763,14)Skupaj pasiva (1 201 699,01)Skupaj aktiva 167 710 044,64Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR435,81875,575Enote kategorije R EUR431,93304 647,447Enote kategorije R2 USD579,753 071,135Enote kategorije Z EUR453,9875 803,743Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.179
Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 120 438 140,08Neto naložbeni prihodki 3 375 047,94Obresti bancnih vlog 6 504,43Skupaj prihodki 3 381 552,37Upravljavska provizija (opomba 5) (1 999 700,20)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (132 841,28)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (57 947,76)Obresti bancnih vlog (8 397,45)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (157 088,51)Skupaj odhodki (2 355 975,20)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 1 025 577,17Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih7 932 157,16instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 18 009 806,90Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 68 384,89terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 27 035 926,12Vpisi med poslovnim letom 126 179 175,06Odkupi med poslovnim letom (105 943 196,62)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 167 710 044,64Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.180
Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 126 537 550,71 165 819 551,32 98,87UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 123 987 342,69 162 995 609,75 97,19Delnice 115 849 359,24 152 096 143,69 90,69BRAZILIJA 83 468 189,78 105 244 428,35 62,74Finance 21 551 745,78 28 277 111,01 16,85368 696,00 BANCO ITAU HLDG FIN -ADR- USD 5 598 503,56 6 598 629,17 3,93346 142,00 BANCO BRADESCO SA -PFD- BRL 3 124 926,56 5 074 780,56 3,03271 712,00 BANCO ITAU HLDG FIN -PFD- BRL 2 861 988,50 4 854 701,61 2,89191 710,00 BANCO BRADESCO SA -PFD ADR- USD 2 599 487,32 2 899 478,89 1,73412 129,00 BM& FBOVESPA SA BRL 2 012 474,68 2 429 840,04 1,45226 070,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA -ADR- USD 2 142 817,20 2 291 790,84 1,37114 500,00 BANCO DO BRASIL SA BRL 1 200 564,68 1 615 442,30 0,96127 675,00 CIELO BRL 813 373,43 771 095,08 0,46108 290,00 PDG REALTY SA BRL 362 025,13 494 039,69 0,2934 764,00 PORTO SEGURO SA BRL 200 041,64 441 769,74 0,2647 688,00 BR MALLS PARTICIPACOES SA BRL 220 022,37 366 171,89 0,2219 592,00 ODONTOPREV S.A. BRL 238 941,85 220 728,91 0,1332 922,00 ROSSI RESIDENCIAL SA BRL 176 578,86 218 642,29 0,13Surovine 19 725 300,47 25 960 935,81 15,47283 758,00 VALE SA -PFD A- BRL 3 573 981,91 6 179 731,93 3,68197 580,00 VALE SA BRL 2 841 574,65 4 908 891,51 2,93119 972,00 VALE SA -PFD A ADR- USD 2 294 769,78 2 702 511,16 1,61158 908,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL BRL 1 286 496,01 1 903 042,82 1,1372 232,00 VALE SA -ADR- USD 1 617 896,88 1 861 324,77 1,11104 796,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL -ADR- USD 1 290 286,04 1 302 187,26 0,78104 724,00 GERDAU SA -ADR- USD 1 074 091,20 1 092 086,59 0,65112 518,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD A- BRL 925 786,81 968 048,89 0,5880 455,00 FIBRIA CELULOSE SA -ADR- USD 1 008 065,44 959 546,79 0,5716 590,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA -ADR- USD 633 649,95 799 109,84 0,4833 206,00 BRASKEM SA -ADR- USD 590 226,37 621 274,35 0,3743 341,00 FIBRIA CELULOSE SA BRL 906 965,08 515 537,98 0,3152 253,00 BRASKEM SA -PFD A- BRL 274 551,58 477 949,53 0,2844 360,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) BRL 433 970,26 425 274,36 0,25129 551,00 KLABIN SA -PFD- BRL 237 946,03 340 311,34 0,2033 243,00 DURATEX SA BRL 163 374,97 266 451,53 0,169 264,00 KLABIN SA -ADR- USD 193 603,93 239 273,68 0,1443 000,00 MMX MINERACAO E METALICOS SA BRL 163 244,28 216 834,31 0,1320 212,00 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -ADR- USD 214 819,30 181 547,17 0,11ENERGIJA 17 239 707,84 19 549 687,50 11,66199 396,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 4 775 027,12 5 078 723,36 3,03168 899,00 PETROLEO BRASILEIRO -ADR- USD 4 584 158,34 4 763 995,50 2,84335 406,00 PETROLEO BRASILEIRO -PFD- BRL 3 745 304,72 4 110 116,63 2,45188 060,00 PETROLEO BRASILIERO SA BRL 2 556 525,02 2 579 808,26 1,54Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.181
Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja55 666,00 TELE NORTE LESTE PART -ADR- USD 659 426,12 609 958,78 0,3634 781,00 TELE NORTE LESTE PART -PFD- BRL 458 063,00 379 358,10 0,2313 441,00 TIM PARTICIPACOES SA -ADR- USD 321 189,71 342 048,93 0,20132 002,00 TIM PARTICIPACOES SA -PFD- BRL 261 070,16 326 596,78 0,1919 047,00 BRASIL TEL SA -ADR- USD 304 139,59 311 356,80 0,1916 498,00 TELE NORTE LESTE PART BRL 317 021,07 239 283,97 0,14Zdravstvo 1 215 871,54 1 304 135,43 0,7859 290,00 HYPERMARCAS SA BRL 516 200,74 599 822,05 0,3650 485,00 DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA BRL 510 304,98 510 063,99 0,3024 303,00 AMIL PARTICIPACOES SA BRL 189 365,82 194 249,39 0,12Informatika 1 149 638,10 1 078 358,33 0,6475 300,00 REDECARD SA BRL 801 476,01 711 748,99 0,424 831,00 TOTVS SA BRL 348 162,09 366 609,34 0,22MEHIKA 21 269 458,11 29 141 439,48 17,38Telekomunikacijske storitve 7 575 584,80 9 852 804,96 5,884 288 968,00 AMERICA MOVIL SAB DE CV -L- MXN 6 895 652,41 9 193 987,60 5,491 089 033,00 TELEFONOS DE MEXICO SAB -L- MXN 679 932,39 658 817,36 0,39Osnovne dobrine 4 721 349,52 6 859 469,76 4,091 256 892,00 WALMART DE MEXICO -V- MXN 1 908 091,92 2 692 040,53 1,60446 828,00 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV MXN 1 193 677,81 1 871 926,76 1,12137 502,00 KIMBERLY CLARK MEXICO -A- MXN 456 987,47 629 313,27 0,38121 802,00 GRUPO MODELO SAB DE CV -C- MXN 394 636,45 562 684,58 0,3463 655,00 COCA-COLA FEMSA SAB -L- MXN 228 895,98 393 048,22 0,2357 309,00 GRUPO BIMBO SAB -A- MXN 241 417,88 365 154,75 0,2288 893,00 EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM MXN 285 506,19 322 335,94 0,199 584,00 ORGANIZACION SORIANA SAB DE CV -B- MXN 12 135,82 22 965,71 0,01Surovine 3 446 038,46 4 981 051,69 2,97851 716,00 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B- MXN 1 153 286,43 2 604 050,51 1,562 052 138,00 CEMEX SAB DE CV -PART CERT- MXN 1 948 859,45 1 633 361,28 0,9725 967,00 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV MXN 323 359,92 706 414,01 0,4218 912,00 GRUPO SIMEC SAB DE CV -B- MXN 20 532,66 37 225,89 0,02Luksuzne dobrine 2 835 014,71 3 415 809,65 2,04484 684,00 GRUPO TELEVISA SA -PART CERT- MXN 1 372 727,40 1 872 049,90 1,12334 863,00 URBI DESARROLLOS URBANOS SA MXN 554 275,79 586 685,42 0,35137 693,00 DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV MXN 591 383,63 582 505,22 0,3511 854,00 GRUPO ELEKTRA SA -CPO- MXN 316 627,89 374 569,11 0,22Industrija 1 339 545,22 2 248 463,92 1,34237 832,00 MEXICHEM SAB DE CV MXN 380 957,96 635 449,03 0,3882 191,00 ALFA SAB -A- MXN 367 796,62 617 923,29 0,37183 069,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -B- MXN 393 676,01 557 062,86 0,3392 495,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1- MXN 197 114,63 438 028,74 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.183
Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFinance 1 351 925,40 1 783 839,50 1,06273 095,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN 660 337,52 971 457,77 0,57137 002,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA -O- MXN 343 677,44 449 176,03 0,2757 242,00 BANCO COMPARTAMOS SA MXN 347 910,44 363 205,70 0,22CILE 6 526 183,28 9 769 272,40 5,83Komunalne storitve 1 986 209,24 2 371 497,45 1,4241 889,00 ENERSIS SA -ADR- USD 556 842,58 725 028,94 0,4414 602,00 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC-CHILE -ADR- USD 476 535,15 611 813,51 0,361 636 344,00 COLBUN SA CLP 293 523,21 349 279,48 0,21199 087,00 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC CLP 267 909,71 278 027,38 0,17502 830,00 AES GENER SA CLP 191 288,47 205 568,29 0,12582 619,00 ENERSIS SA CLP 200 110,12 201 779,85 0,12Surovine 1 320 797,53 2 156 746,54 1,2922 756,00 EMPRESAS CMPC SA CLP 626 313,15 902 151,73 0,5518 035,00 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -B- CLP 473 717,33 762 333,97 0,4512 386,00 CIA ACERO DEL PACIFICO SA CLP 220 767,05 492 260,84 0,29Industrija 1 411 154,39 2 135 293,09 1,2798 316,00 EMPRESAS COPEC SA CLP 1 011 383,56 1 423 516,93 0,8530 576,00 LAN AIRLINES SA CLP 399 770,83 711 776,16 0,42Osnovne dobrine 885 057,10 1 585 774,64 0,95180 004,00 CENCOSUD SA CLP 479 960,20 1 054 972,21 0,6322 166,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CLP 144 805,29 202 057,23 0,1210 392,00 EMBOTELLADORA ANDINA -ADR- USD 128 755,83 184 361,07 0,1180 427,00 VINA CONCHA Y TORO SA CLP 131 535,78 144 384,13 0,09Finance 641 220,21 972 435,06 0,588 442,00 BANCO SANTANDER CHILE -ADR- USD 373 845,23 588 180,64 0,3514 695 677,00 CORPBANCA SA CLP 189 728,17 203 424,40 0,123 434,00 BANCO DE CREDITO E INVERSION CLP 77 646,81 180 830,02 0,11Luksuzne dobrine 161 014,96 375 990,05 0,2244 893,00 FALABELLA SACI CLP 161 014,96 375 990,05 0,22Telekomunikacijske storitve 120 729,85 171 535,57 0,1013 080,00 EMPRESA NACIONAL DE TEL CLP 120 729,85 171 535,57 0,10KOLUMBIJA 2 184 686,30 3 482 284,21 2,08ENERGIJA 1 070 013,07 1 785 833,46 1,0754 924,00 ECOPETROL SA -ADR- USD 1 070 013,07 1 785 833,46 1,07Finance 1 114 673,23 1 696 450,75 1,0136 761,00 BANCOLOMBIA SA -ADR- USD 1 114 673,23 1 696 450,75 1,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.184
Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPERU 1 624 751,54 2 820 602,53 1,68Surovine 965 040,83 1 665 317,27 0,9945 630,00 CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADR- USD 965 032,46 1 665 271,37 0,995,00 VOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B- EUR 8,37 45,90 0,00Finance 659 710,71 1 155 285,26 0,6913 034,00 CREDICORP LTD USD 659 710,71 1 155 285,26 0,69ZDA 776 087,08 1 638 097,07 0,98Surovine 776 087,08 1 638 097,07 0,9845 088,00 SOUTHERN COPPER CORP USD 776 087,08 1 638 097,07 0,98ARGENTINA 3,1519,65 0,00Surovine 3,1519,65 0,003,00 SIDERAR -A- ARS 3,15 19,65 0,00Druge delnice 8 137 983,45 10 899 466,06 6,50BRAZILIJA 8 137 983,45 10 899 466,06 6,50Finance 2 987 814,76 4 659 167,98 2,78416 209,00 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFD- BRL 1 461 510,22 2 466 977,46 1,4848 200,00 BRADESPAR SA -PFD- BRL 711 861,87 937 594,97 0,5684 762,00 BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BRL 349 834,53 671 777,86 0,4032 100,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA BRL 296 994,72 325 035,92 0,1927 600,00 SUL AMERICA SA UNITS BRL 167 613,42 257 781,77 0,15Surovine 2 756 122,48 3 062 762,10 1,83144 200,00 GERDAU SA -PFD- BRL 1 156 861,84 1 467 900,31 0,8760 700,00 METALURGICA GERDAU SA -PFD- BRL 781 967,42 730 471,49 0,4475 527,00 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 524 322,91 501 252,38 0,3042 586,00 FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD- BRL 292 970,31 363 137,92 0,22Komunalne storitve 1 150 424,06 1 636 925,58 0,9843 918,00 ELETROPAULO METROPOLITANA -PFD- BRL 470 932,18 633 231,69 0,3850 716,00 CIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD B- BRL 447 162,39 614 877,41 0,3720 116,00 AES TIETE SA -PFD- BRL 116 796,51 216 786,71 0,136 953,00 CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD- BRL 115 532,98 172 029,77 0,10Luksuzne dobrine 511 434,84 946 883,70 0,5610 738,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFD- BRL 243 175,28 506 764,17 0,3064 020,00 LOJASAMERICANAS SA -PFD- BRL 268 259,56 440 119,53 0,26Telekomunikacijske storitve 732 187,31 593 726,70 0,3558 004,00 BRASIL TEL SA -PFD- BRL 346 363,24 312 549,62 0,1813 111,00 TELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A- BRL 385 824,07 281 177,08 0,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.185
Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 2 550 208,02 2 823 941,57 1,68Delnice 2 550 208,02 2 801 820,49 1,67BRAZILIJA 2 550 208,02 2 801 820,49 1,67Komunalne storitve 1 235 275,81 1 241 450,03 0,7452 533,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -ADR PFD- USD 636 809,21 652 379,55 0,3957 474,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA -ADR- USD 598 466,60 589 070,48 0,35Industrija 691 503,13 836 797,73 0,5056 682,00 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA BRL 354 085,41 381 782,67 0,2320 232,00 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI BRL 337 417,72 363 394,70 0,2255 295,00 PORTX OPERACOES PORT SA BRL 0,00 91 620,36 0,05Finance 582 358,12 673 891,39 0,4046 362,00 BANCO DO BRASIL SA -ADR- USD 582 358,12 673 891,39 0,40Osnovne dobrine 41 070,96 49 681,34 0,032 500,00 COMPANHIA DE BEBIDAS-CM ADR USD 41 070,96 49 681,34 0,03Pravice 0,00 22 121,08 0,01BRAZILIJA 0,00 22 121,08 0,01Finance 0,00 22 121,08 0,015 735,00 BANCO BRADESCO S.A. RTS 31/01/2011 BRL 0,00 22 121,08 0,01Skupni portfelj vrednostnih papirjev 126 537 550,71 165 819 551,32 98,87Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.186
Eurizon EasyFund - Equity ChinaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 260 758 844,46Banke 5 364 420,55Terjatve do borznih posrednikov 1 040 495,82Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 662 524,32Terjatve iz vpisov 618 226,12Druga aktiva 21 538,94Skupaj aktiva 268 466 050,21PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 806,47)Druge obveznosti iz obresti (723,69)Obveznosti iz odkupov (717 808,04)Druga pasiva (444 076,68)Skupaj pasiva (1 165 414,88)Skupaj aktiva 267 300 635,33Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR95,352 398 519,759Enote kategorije R2 USD127,472 895,483Enote kategorije Z EUR96,93395 145,313Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.188
Eurizon EasyFund - Equity ChinaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 221 068 190,00Neto naložbeni prihodki 5 152 919,68Obresti bancnih vlog 760,43Skupaj prihodki 5 153 680,11Upravljavska provizija (opomba 5) (4 148 872,30)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (242 470,44)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (116 570,02)Obresti bancnih vlog (16 311,04)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (290 290,58)Skupaj odhodki (4 814 514,38)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 339 165,73Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih9 649 162,53instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 16 542 421,09Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 549 082,00terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 27 079 831,35Vpisi med poslovnim letom 106 865 777,70Odkupi med poslovnim letom (87 713 163,72)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 267 300 635,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.189
Eurizon EasyFund - Equity ChinaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 215 929 156,76 260 758 844,46 97,55UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 215 929 156,76 260 758 844,46 97,55Delnice 215 929 156,76 260 731 192,11 97,54KITAJSKA 149 338 495,21 179 799 756,14 67,26Finance 72 473 633,47 86 118 693,04 32,2231 250 702,00 IND & COMM BANK OF CHINA -H- HKD 15 313 133,14 17 611 371,86 6,6025 096 453,00 CHINA CONSTRUCTION BANK -H- HKD 12 680 863,76 17 092 646,16 6,3932 955 573,00 BANK OF CHINA LTD -H- HKD 10 927 087,65 13 175 117,81 4,933 650 696,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H- HKD 9 338 040,28 11 289 072,08 4,22859 221,00 PING AN INSURANCE GP CORP -H- HKD 4 779 260,44 7 308 750,39 2,731 898 594,00 CHINA MERCHANTS BANK -H- HKD 3 668 063,10 3 667 110,74 1,378 650 390,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA HKD 3 015 178,30 3 324 957,72 1,243 702 248,00 BANK OF COMMUNICATIONS CO -H- HKD 2 783 479,49 2 842 505,88 1,063 238 629,00 CHINA CITIC BANK -H- HKD 1 548 571,98 1 597 381,70 0,601 440 867,00 PICC PROPERTY & CASUALTY -H- HKD 1 119 615,12 1 596 244,00 0,60492 582,00 CHINA PACIFIC INSURANCE GR -H- HKD 1 486 438,99 1 518 469,45 0,571 960 615,00 CHINA MINSHENG BANKING -H- HKD 1 304 350,57 1 265 449,06 0,471 135 145,00 SINO-OCEAN LAND HLDG HKD 612 879,12 574 100,85 0,21447 840,00 AGILE PROPERTY HLDG LTD HKD 365 569,00 509 075,78 0,191 243 524,00 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP HKD 445 116,14 469 588,86 0,18566 115,00 KWG PROPERTY HOLDING LTD HKD 312 180,39 340 303,80 0,13361 622,00 CHINA VANKE CORP LTD -B- HKD 366 310,81 334 428,76 0,131 155 856,00 COUNTRY GARDEN HLDG CO HKD 1 059 934,94 332 929,64 0,122 516 872,00 RENHE COMMERCIAL HLDG HKD 395 765,71 329 744,52 0,12551 788,00 SOHO CHINA LTD HKD 208 465,66 317 339,49 0,12801 445,00 SHUI ON LAND LTD HKD 411 626,88 297 243,25 0,11141 255,00 LONGFOR PROPERTIES HKD 115 422,56 149 139,24 0,0685 942,00 GREENTOWN CHINA HLDG HKD 87 207,10 74 263,51 0,0350 932,00 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -B- USD 67 193,95 60 987,28 0,0236 917,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H- HKD 61 878,39 40 471,21 0,02ENERGIJA 23 130 621,15 28 702 299,56 10,7410 363 387,00 PETROCHINA CORP LTD -H- HKD 8 848 147,14 10 342 821,16 3,878 008 485,00 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H- HKD 4 810 899,60 5 840 147,14 2,181 591 052,00 CHINA SHENHUA ENERGY CORP -H- HKD 4 258 518,65 5 088 619,77 1,90991 804,00 YANZHOU COAL MINING CORP -H- HKD 1 055 260,05 2 345 605,09 0,881 683 673,00 CHINA COAL ENERGY CORP -H- HKD 2 341 405,89 2 020 939,60 0,76313 480,00 INNER MONGOLIA YITAI COAL -B- USD 815 717,87 1 673 910,94 0,63824 668,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H- HKD 1 000 671,95 1 390 255,86 0,52Industrija 15 874 977,58 16 900 426,42 6,321 915 794,00 CHINA COMMUNICATIONS CONST -H- HKD 1 894 587,72 1 260 512,21 0,482 231 892,00 CHINA RAILWAY GP LTD -H- HKD 1 424 840,24 1 214 784,29 0,451 435 516,00 CHINA COSCO HLDG -H- HKD 1 361 041,57 1 168 536,52 0,44228 262,00 WEICHAI POWER CORP LTD -H- HKD 229 071,04 1 088 469,74 0,41Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.190
Eurizon EasyFund - Equity ChinaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 212 287,00 AIR CHINA LTD -H- HKD 549 975,95 1 070 908,41 0,40952 704,00 CHINA SOUTH LOCOMOTIVE -H- HKD 440 118,01 948 977,84 0,361 667 057,00 SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -H- HKD 598 892,82 828 662,52 0,31206 529,00 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -H- HKD 429 077,16 759 019,84 0,282 169 679,00 CHINA SHIPPING CONTAINER -H- HKD 446 886,37 752 446,33 0,28769 194,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H- HKD 762 536,17 700 978,29 0,26671 904,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H- HKD 849 654,52 683 516,00 0,26382 309,00 CHINA INTL MARINE CONTAINE -B- HKD 273 578,19 662 925,26 0,25780 147,00 JIANGSU EXPRESS CORP LTD -H- HKD 506 174,15 658 351,90 0,25213 547,00 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC -H- HKD 615 803,68 636 695,34 0,24854 849,00 CHINA LONGYUAN POWER GP -H- HKD 720 071,00 595 395,09 0,22743 831,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -H- HKD 411 353,05 547 450,90 0,20825 574,00 CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST HKD 609 917,92 529 672,93 0,201 440 494,00 METALLURGICAL CORP OF CHIN -H- HKD 670 041,17 481 524,59 0,18390 901,00 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD HKD 619 021,88 462 426,48 0,17885 493,00 CHINA SOUTHERN AIRLINES CORP -H- HKD 491 346,75 412 011,94 0,151 031 615,00 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO -H- HKD 645 073,93 407 454,43 0,15882 800,00 CHINA ZHONGWANG HLDG LTD HKD 585 504,87 371 639,02 0,14525 757,00 CHINA NATIONAL MATERIALS - H - HKD 386 740,41 330 225,19 0,12427 000,00 SINOTRUK HONG KONG LTD HKD 353 669,01 327 841,36 0,12Informatika 9 460 760,42 14 252 067,81 5,33528 296,00 TENCENT HLDG LTD HKD 4 074 351,38 8 875 674,08 3,332 974 145,00 LENOVO GP LTD HKD 1 264 473,25 1 426 819,46 0,53343 111,00 BYD CORP LTD -H- HKD 1 191 863,36 1 341 955,82 0,50795 496,00 ALIBABA.COM LTD HKD 1 538 517,61 1 160 222,86 0,43272 955,00 ZTE CORP -H- HKD 609 889,82 838 801,66 0,3110 707 746,00 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING HKD 781 665,00 608 593,93 0,23Surovine 11 078 016,90 13 035 863,74 4,88756 848,00 JIANGXI COPPER CO LTD -H- HKD 1 025 056,69 1 928 465,56 0,72448 988,00 ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -H- HKD 892 379,35 1 613 322,20 0,602 213 174,00 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD HKD 1 797 045,78 1 554 249,12 0,582 163 007,00 ZIJIN MINING GP CORP LTD HKD 1 223 794,58 1 498 181,25 0,56650 264,00 CHINA NATIONAL BUILDING MA -H- HKD 1 265 583,07 1 143 847,24 0,43861 037,00 ANGANG STEEL CORP LTD -H- HKD 1 042 263,99 1 008 632,44 0,381 730 155,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H- HKD 618 826,08 683 355,06 0,26212 197,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H- HKD 619 173,76 679 686,17 0,25599 036,00 BBMG CORPORATION -H- HKD 418 158,01 605 926,25 0,231 279 632,00 MAANSHAN IRON & STEEL -H- HKD 560 462,18 518 972,96 0,19900 215,00 CHINA BLUECHEMICAL LTD -H- HKD 362 427,94 495 176,35 0,19858 427,00 FOSUN INTERNATIONAL HKD 338 613,10 479 632,83 0,18804 182,00 CHINA SHANSHUI CEMENT GP HKD 495 080,57 436 929,13 0,16593 702,00 HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP HKD 419 151,80 389 487,18 0,15Osnovne dobrine 5 483 002,29 7 567 866,21 2,833 384 097,00 WANT WANT CHINA HLDG LTD HKD 1 824 938,30 2 200 513,92 0,83795 908,00 CHINA YURUN FOOD GP LTD HKD 1 371 133,79 1 985 821,36 0,741 007 559,00 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO HKD 1 249 462,77 1 984 912,39 0,74Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.191
Eurizon EasyFund - Equity ChinaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja178 637,00 TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H- HKD 480 432,71 705 558,16 0,26365 628,00 WUMART STORES INC -H- HKD 557 034,72 691 060,38 0,26Luksuzne dobrine 5 766 483,07 7 171 980,51 2,681 294 398,00 DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -H- HKD 718 607,13 1 621 021,33 0,611 520 119,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H HKD 1 033 370,03 1 537 603,75 0,58784 726,00 PARKSON RETAIL GP LTD HKD 892 562,43 943 431,06 0,35435 812,00 GOLDEN EAGLE RETAIL GP HKD 634 405,99 839 666,30 0,31408 768,00 LI NING CORP LTD HKD 792 681,08 656 826,22 0,25517 405,00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD 553 267,17 614 071,40 0,231 744 990,00 CHINA DONGXIANG GP CO HKD 647 677,90 573 224,66 0,21181 372,00 GREAT WALL MOTOR -H- HKD 493 911,34 386 135,79 0,14Zdravstvo 2 143 142,03 2 332 972,24 0,87460 141,00 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H- HKD 464 043,50 917 569,19 0,34328 811,00 SINOPHARM GROUP CO -H- HKD 1 057 187,02 878 995,94 0,33251 956,00 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GP HKD 621 911,51 536 407,11 0,20Komunalne storitve 2 203 518,73 1 889 901,25 0,71323 754,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD HKD 531 901,26 770 352,75 0,291 583 486,00 HUANENG POWER INTL INC -H- HKD 915 554,86 633 052,70 0,241 829 753,00 DATANG INTL POWER GEN CORP -H- HKD 756 062,61 486 495,80 0,18Telekomunikacijske storitve 1 724 339,57 1 827 685,36 0,684 251 490,00 CHINA TEL CORP LTD -H- HKD 1 550 081,99 1 687 391,75 0,63307 243,00 CHINA COMMUNICATIONS SERVI -H- HKD 174 257,58 140 293,61 0,05HONG KONG 66 434 115,33 80 752 408,82 30,21Telekomunikacijske storitve 23 610 172,74 24 413 022,91 9,142 978 730,00 CHINA MOBILE LTD HKD 21 168 066,56 22 296 140,97 8,351 958 512,00 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 2 442 106,18 2 116 881,94 0,79ENERGIJA 9 979 792,66 18 134 671,40 6,788 792 631,00 CNOOC LTD HKD 8 516 128,70 16 076 540,51 6,011 379 182,00 KUNLUN ENERGY CO LTD HKD 937 748,44 1 644 825,27 0,621 265 593,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD HKD 525 915,52 413 305,62 0,15Luksuzne dobrine 8 530 405,19 10 055 478,59 3,762 336 890,00 BELLE INTERNATIONAL HLDG HKD 1 791 298,23 3 030 127,30 1,13713 581,00 CHINA RESOURCES ENTERPRISES HKD 1 639 106,34 2 199 737,20 0,827 007 231,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 1 878 096,13 1 917 089,19 0,722 310 991,00 GEELY AUTOMOBILE HLDG LT HKD 454 525,05 763 607,03 0,291 118 314,00 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE LTD HKD 766 960,37 630 227,24 0,241 057 738,00 HENGDELI HOLDINGS LTD HKD 520 540,75 465 663,13 0,17971 562,00 SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD HKD 677 121,08 429 596,51 0,161 116 113,00 BOSIDENG INTL HLDGS LTD HKD 434 513,62 341 910,81 0,131 609 400,00 CHINA TRAVEL INTL INV HK HKD 368 243,62 277 520,18 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.192
Eurizon EasyFund - Equity ChinaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 6 937 133,05 7 523 109,55 2,81592 557,00 CHINA MERCHANTS HLDG INTL HKD 1 515 154,15 1 772 430,77 0,66623 389,00 CITIC PACIFIC LTD HKD 1 573 934,07 1 234 094,75 0,46238 644,00 BEIJING ENTERPRISES HLDG HKD 823 072,10 1 119 584,88 0,42834 357,00 COSCO PACIFIC LTD HKD 1 039 084,88 1 115 626,76 0,423 439 208,00 GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD HKD 837 940,31 960 802,19 0,36291 636,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD HKD 700 395,93 942 564,77 0,35910 423,00 LONKING HLDG LTD HKD 447 551,61 378 005,43 0,14Finance 6 277 294,55 7 082 487,72 2,651 791 711,00 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HKD 1 783 226,12 2 526 891,42 0,96528 228,00 CHINA TAIPING INS HKD 1 180 852,05 1 267 063,29 0,47586 821,00 CHINA EVERBRIGHT LTD HKD 929 932,75 1 023 202,91 0,38713 102,00 CHINA RESOURCES LAND LTD HKD 879 994,13 993 339,01 0,37443 471,00 SHIMAO PROPERTY HLDG LTD HKD 643 967,35 518 634,56 0,19371 586,00 POLY HONG KONG INVESTMENT LT HKD 350 425,02 286 369,57 0,11922 167,00 FRANSHION PROPERTIES HKD 232 465,56 207 875,34 0,08980 536,00 YUEXIU PROPERTY CO LTD HKD 193 200,69 193 639,94 0,0778 119,00 HOPSON DEVELOPMENT HLDG HKD 83 230,88 65 471,68 0,02Osnovne dobrine 4 851 210,57 6 008 453,77 2,25412 182,00 HENGAN INTL GP CORP LTD HKD 1 659 110,23 2 682 204,70 1,00691 046,00 CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD 1 383 247,91 1 381 346,41 0,521 776 534,00 CHAODA MODERN AGRICULTURE HKD 1 163 521,39 1 037 107,30 0,391 063 596,00 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG HKD 645 331,04 907 795,36 0,34Surovine 3 769 796,57 4 219 740,70 1,581 002 539,00 HUABAO INTERNATIONAL HLDG HKD 667 427,79 1 195 637,33 0,45775 273,00 NINE DRAGONS PAPER HLDG HKD 914 814,56 864 849,95 0,321 488 090,00 FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY HKD 728 504,31 784 140,83 0,29940 725,00 CHINA RESOURCES CEMENT HKD 558 450,71 527 428,04 0,20738 764,00 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN HKD 429 398,48 431 988,27 0,161 047 373,00 SINOFERT HLDG LTD HKD 471 200,72 415 696,28 0,16Komunalne storitve 1 636 412,31 1 690 868,23 0,63851 579,00 CHINA RESOURCES POWER HLDG HKD 1 199 487,81 1 158 343,01 0,431 325 643,00 GUANGDONG INVEST HKD 436 924,50 532 525,22 0,20Informatika 841 897,69 1 624 575,95 0,61367 409,00 KINGBOARD CHEMICALS HLDG HKD 841 897,69 1 624 575,95 0,61KAJMANSKI OTOKI 156 546,22 179 027,15 0,07Industrija 156 546,22 179 027,15 0,07214 845,00 CHINA METAL RECYCLING HKD 156 546,22 179 027,15 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.193
Eurizon EasyFund - Equity ChinaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNakupni boni 0,00 27 652,35 0,01HONG KONG 0,00 27 652,35 0,01Finance 0,00 27 652,35 0,0133 850,00 KINGBOARD CHEMICAL WTS 31/10/2012 HKD 0,00 27 652,35 0,01Skupni portfelj vrednostnih papirjev 215 929 156,76 260 758 844,46 97,55Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.194
Eurizon EasyFund - Equity ChinaOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)659 717,85 16 631 244,281 000 75,00 Nakup CBOE VIX FUT 18/01/11 19,30 USD (2 806,47) 1 086 102,3850 251,00 Nakup H-SHARES IDX F 28/01/11 12 858,00 HKD 662 524,32 15 545 141,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.195
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 73 312 295,40Banke 130 326,63Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 269 780,15Druge terjatve iz obresti 80,81Terjatve iz vpisov 394 583,27Druga aktiva 31 262,63Skupaj aktiva 74 138 328,89PasivaBancni limit (132 754,60)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (113 964,53)Druge obveznosti iz obresti (277,68)Obveznosti iz odkupov (41 041,99)Druga pasiva (126 715,80)Skupaj pasiva (414 754,60)Skupaj aktiva 73 723 574,29Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR147,1246 117,311Enote kategorije IH EUR146,4876 200,390Enote kategorije R EUR146,29191 597,310Enote kategorije R2 USD196,343 204,275Enote kategorije RH EUR144,70137 733,710Enote kategorije Z EUR153,2825 691,912Enote kategorije ZH EUR152,4922 351,111Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.196
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 73 956 172,85Neto naložbeni prihodki 1 316 409,53Obresti bancnih vlog 404,98Drugi prihodki 32 296,40Skupaj prihodki 1 349 110,91Upravljavska provizija (opomba 5) (1 087 758,72)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (67 575,48)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (23 969,09)Obresti bancnih vlog (2 989,31)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (73 703,89)Skupaj odhodki (1 255 996,49)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 93 114,42Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(2 493 944,30)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 11 651 924,31Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 299 190,40pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 9 550 284,83Vpisi med poslovnim letom 34 952 197,49Odkupi med poslovnim letom (44 735 080,88)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 73 723 574,29Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.197
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 60 122 091,31 73 312 295,40 99,44UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 60 122 091,31 73 312 295,40 99,44Delnice 59 442 129,56 72 659 638,43 98,55ZDA 23 941 099,74 29 348 159,49 39,81ENERGIJA 18 262 074,12 22 090 012,11 29,96106 570,00 EXXON MOBIL CORP USD 5 316 515,43 5 808 503,89 7,8842 371,00 CHEVRON CORP USD 2 354 693,26 2 882 004,96 3,9128 284,00 SCHLUMBERGER LTD USD 1 295 583,60 1 760 436,81 2,3929 093,00 CONOCOPHILLIPS USD 1 243 953,65 1 476 824,05 2,0017 413,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 897 871,67 1 273 314,67 1,737 864,00 APACHE CORP USD 515 604,54 698 911,50 0,9510 661,00 ANADARKO PETROLEUM CORP USD 414 378,75 605 226,61 0,8219 547,00 HALLIBURTON CO USD 429 068,84 594 911,86 0,818 852,00 DEVON ENERGY CORPORATION USD 438 808,08 518 035,50 0,708 976,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 274 783,16 449 954,16 0,6114 498,00 MARATHON OIL CORP USD 363 560,45 400 179,60 0,548 576,00 BAKER HUGHES INC USD 346 600,75 365 465,26 0,505 363,00 EOG RESOURCES INC USD 303 551,42 365 421,96 0,506 198,00 HESS CORP USD 287 435,41 353 617,03 0,4814 091,00 CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 257 763,89 272 146,26 0,3714 405,00 SPECTRA ENERGY CORP USD 242 978,19 268 332,12 0,365 418,00 PEABODY ENERGY CORP USD 139 041,41 258 390,40 0,353 647,00 NOBLE ENERGY INC USD 155 527,79 234 008,24 0,324 004,00 MURPHY OIL CORP USD 186 219,81 222 502,48 0,3011 929,00 WILLIAMS COS INC USD 173 812,66 219 809,09 0,307 674,00 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 171 129,95 214 108,92 0,295 257,00 CAMERON INTERNATIONAL CORP USD 133 082,59 198 790,66 0,2710 801,00 VALERO ENERGY CORP USD 331 576,38 186 142,24 0,252 707,00 FMC TECHNOLOGIES INC USD 90 242,91 179 403,95 0,244 903,00 CONSOL ENERGY INC USD 158 409,37 178 131,43 0,242 615,00 PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 80 409,40 169 232,83 0,232 887,00 NEWFIELD EXPLORATION CO USD 103 016,48 155 179,88 0,2113 997,00 EL PASO CORP USD 121 461,81 143 564,32 0,193 563,00 ULTRA PETROLEUM CORP USD 124 913,77 126 871,54 0,172 800,00 ALPHA NATURAL RESOURCES INC USD 80 088,54 125 290,89 0,178 287,00 DENBURY RESOURCES INC USD 101 886,19 117 922,43 0,162 361,00 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC USD 82 701,37 117 702,42 0,163 451,00 RANGE RESOURCES CORP USD 88 484,70 115 706,44 0,161 752,00 CIMAREX ENERGY CO USD 50 066,85 115 615,94 0,161 705,00 CONCHO RESOURCES INC USD 108 470,61 111 421,38 0,153 600,00 QEP RESOURCES INC USD 87 956,19 97 436,55 0,132 810,00 EQUITABLE RESOURCES INC USD 74 661,82 93 921,51 0,133 684,00 PRIDE INTERNATIONAL INC USD 88 319,90 90 620,55 0,122 410,00 HELMERICH & PAYNE USD 71 360,83 87 090,90 0,123 272,00 ARCH COAL INC USD 81 455,15 85 510,28 0,12Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.198
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja6 100,00 PETROHAWK ENERGY CORP USD 122 567,65 82 982,37 0,111 525,00 DIAMOND OFFSHORE DRILLING USD 103 005,53 76 014,13 0,102 436,00 CABOT OIL & GAS CORP USD 64 598,12 68 728,41 0,092 745,00 PLAINS EXPLORATION & PRODUCT USD 50 675,90 65 762,96 0,091 959,00 SUNOCO INC USD 53 779,35 58 862,73 0,08Surovine 5 558 340,74 7 133 666,37 9,6810 037,00 FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 499 442,52 898 470,67 1,2318 236,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 526 465,94 678 030,40 0,9224 502,00 DOW CHEMICAL CO USD 556 230,84 623 531,20 0,8511 903,00 MONSANTO CO USD 624 651,97 617 885,97 0,8410 539,00 NEWMONT MINING CORP USD 351 536,47 482 584,15 0,656 116,00 PRAXAIR INC USD 308 705,87 435 238,73 0,594 563,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 228 555,35 309 347,28 0,4223 098,00 ALCOA INC USD 394 506,75 264 975,75 0,367 305,00 NUCOR CORP USD 214 517,35 238 608,40 0,323 658,00 PPG INDUSTRIES INC USD 173 506,57 229 233,39 0,319 237,00 INTERNATIONAL PAPER CO USD 117 893,29 187 556,10 0,253 269,00 MOSAIC CO/THE USD 129 608,85 186 068,98 0,254 729,00 ECOLAB INC USD 138 098,04 177 731,86 0,242 800,00 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC USD 56 449,06 162 817,64 0,221 500,00 CF INDUSTRIES HLDG INC USD 108 442,51 151 112,52 0,203 255,00 UNITED STATES STEEL CORP USD 93 842,91 141 744,33 0,192 364,00 SIGMA-ALDRICH USD 65 501,87 117 288,09 0,162 279,00 BALL CORP USD 71 316,79 115 602,06 0,161 407,00 LUBRIZOL CORP USD 65 962,12 112 094,34 0,153 400,00 CELANESE CORP -A- USD 80 602,87 104 340,50 0,144 052,00 CROWN HLDG INC USD 67 327,13 100 820,51 0,142 886,00 VULCAN MATERIALS CO USD 130 149,12 95 429,14 0,131 400,00 EASTMAN CHEMICAL CO USD 50 924,13 87 743,28 0,121 468,00 FMC CORP USD 56 412,89 87 420,16 0,123 732,00 OWENS-ILLINOIS INC USD 82 821,79 85 403,00 0,121 236,00 MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 85 563,69 84 982,77 0,124 367,00 SEALED AIR CORP USD 71 696,76 82 844,58 0,111 601,00 AIRGAS INC USD 47 838,07 74 539,50 0,101 797,00 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC USD 42 191,50 73 913,35 0,101 651,00 INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 60 877,92 68 412,72 0,092 969,00 MEADWESTVACO CORP USD 56 699,80 57 895,00 0,08Luksuzne dobrine 120 684,88 124 481,01 0,171 994,00 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 120 684,88 124 481,01 0,17KANADA 6 557 908,15 9 315 873,04 12,64ENERGIJA 3 670 620,72 4 809 069,36 6,5333 884,00 SUNCOR ENERGY INC CAD 793 387,39 973 052,90 1,3123 061,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 520 703,76 767 258,33 1,0415 600,00 TRANSCANADA CORP CAD 350 049,06 444 594,15 0,6016 147,00 CENOVUS ENERGY INC CAD 312 501,90 403 129,90 0,5515 947,00 ENCANA CORP CAD 338 404,61 348 010,68 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.199
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja20 667,00 TALISMAN ENERGY INC CAD 229 129,01 342 951,27 0,477 635,00 ENBRIDGE INC CAD 220 227,26 322 296,66 0,448 673,00 CAMECO CO CAD 150 361,96 262 206,98 0,3611 441,00 NEXEN INC CAD 164 626,79 195 690,02 0,275 929,00 IMPERIAL OIL LTD CAD 142 903,08 180 494,24 0,245 278,00 CRESCENT POINT ENERGY CORP CAD 133 855,88 174 969,86 0,245 457,00 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP CAD 95 421,72 138 164,85 0,195 588,00 HUSKY ENERGY INC CAD 90 848,17 111 298,87 0,15903,00 NIKO RESOURCES LTD CAD 55 943,73 69 896,13 0,092 192,00 PETROBANK ENERGY & RESOURCES CAD 72 256,40 41 521,38 0,061 348,00 PETROMINERALES LTD CAD 0,00 33 533,14 0,05Surovine 2 887 287,43 4 506 803,68 6,1121 514,00 BARRICK GOLD CORP (CA0679011084 EN CAD) CAD 588 831,81 857 332,09 1,176 204,00 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CAD 441 982,22 718 835,56 0,9816 882,00 GOLDCORP INC CAD 450 639,40 581 054,88 0,7911 968,00 TECK RESOURCES LTD -B- CAD 233 828,00 554 765,73 0,7524 451,00 KINROSS GOLD CORP CAD 280 503,83 346 863,02 0,473 068,00 AGRIUM INC CAD 101 391,57 210 594,15 0,297 100,00 SILVER WHEATON CORP CAD 66 391,27 207 620,41 0,283 607,00 AGNICO-EAGLE MINES LTD CAD 139 397,82 207 273,97 0,2810 751,00 ELDORADO GOLD CORP CAD 79 109,75 149 207,43 0,2015 495,00 YAMANA GOLD INC CAD 140 161,42 148 440,47 0,201 681,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD CAD 59 250,83 136 195,05 0,185 320,00 IVANHOE MINES LTD CAD 49 623,64 91 792,95 0,126 114,00 IAMGOLD CORP CAD 45 998,69 81 412,98 0,117 094,00 OSISKO MINING CORP CAD 83 844,19 77 272,98 0,102 399,00 PAN AMERICAN SILVER CORP USD 65 452,23 73 692,96 0,102 583,00 FRANCO-NEVADA CORP CAD 60 880,76 64 449,05 0,09VEL. BRITANIJA 7 465 510,00 8 706 169,31 11,81Surovine 3 466 517,40 4 807 925,84 6,5230 816,00 RIO TINTO PLC GBP 1 103 123,02 1 613 537,77 2,1847 488,00 BHP BILLITON PLC GBP 933 151,19 1 413 805,08 1,9228 419,00 ANGLO AMERICAN PLC GBP 796 467,55 1 106 279,69 1,508 905,00 ANTOFAGASTA PLC GBP 103 952,84 167 530,61 0,234 654,00 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 73 033,17 110 694,43 0,154 904,00 KAZAKHMYS PLC GBP 88 923,34 92 373,88 0,1320 166,00 REXAM PLC GBP 75 531,10 78 301,08 0,112 610,00 VEDANTA RESOURCES PLC GBP 84 711,87 76 668,85 0,103 252,00 LONMIN PLC GBP 124 103,84 74 615,53 0,106 060,00 EURASIAN NATURAL RESOURCES GBP 83 519,48 74 118,92 0,10ENERGIJA 3 998 992,60 3 898 243,47 5,29406 529,00 BP PLC GBP 2 665 146,87 2 208 783,05 3,0072 416,00 BG GP PLC GBP 902 535,99 1 095 304,15 1,4919 266,00 TULLOW OIL PLC GBP 216 787,35 283 531,84 0,3825 741,00 CAIRN ENERGY PLC GBP 102 596,44 126 174,01 0,175 332,00 PETROFAC LTD GBP 46 628,56 98 755,72 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.200
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja6 385,00 AMEC PLC GBP 65 297,39 85 694,70 0,12AVSTRALIJA 3 925 197,20 5 557 443,00 7,54Surovine 3 194 682,68 4 592 676,60 6,2373 086,00 BHP BILLITON LTD AUD 1 729 108,24 2 526 946,70 3,428 999,00 RIO TINTO LTD AUD 365 949,70 587 694,01 0,8015 869,00 NEWCREST MINING LTD AUD 347 105,10 490 347,55 0,678 553,00 ORICA LTD AUD 87 050,46 162 727,56 0,2229 114,00 FORTESCUE METALS GP LTD AUD 73 349,77 145 486,58 0,2025 908,00 AMCOR LTD AUD 87 734,23 133 622,92 0,1837 944,00 INCITEC PIVOT LTD AUD 142 010,46 114 810,50 0,1657 626,00 ALUMINA LTD AUD 81 169,86 109 197,69 0,1581 209,00 OZ MINERALS LTD AUD 80 179,73 106 727,40 0,1440 851,00 ONESTEEL LTD AUD 84 236,97 80 843,62 0,1142 142,00 BLUESCOPE STEEL LTD AUD 68 919,65 72 450,43 0,103 751,00 SIMS METAL MANAGEMENT LTD AUD 47 868,51 61 821,64 0,08ENERGIJA 730 514,52 964 766,40 1,3113 238,00 WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 343 021,42 430 494,20 0,5919 908,00 ORIGIN ENERGY LTD AUD 150 614,10 253 422,95 0,3418 201,00 SANTOS LTD AUD 140 912,91 182 879,20 0,254 795,00 WORLEYPARSONS LTD AUD 95 966,09 97 970,05 0,13NIZOZEMSKA 3 359 011,05 3 842 035,37 5,21ENERGIJA 3 061 147,38 3 463 169,74 4,7075 382,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- GBP 1 680 560,32 1 881 360,88 2,5657 422,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 1 270 888,34 1 417 372,12 1,921 579,00 FUGRO NV -CVA- EUR 51 979,58 97 108,50 0,134 016,00 SBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION) EUR 57 719,14 67 328,24 0,09Surovine 297 863,67 378 865,63 0,514 925,00 AKZO NOBEL NV EUR 196 370,92 228 938,63 0,313 519,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 101 492,75 149 927,00 0,20JAPONSKA 3 273 993,58 3 405 779,47 4,62Surovine 2 770 948,92 2 832 181,91 3,848 749,00 SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD JPY 334 218,98 353 799,04 0,49115 960,00 NIPPON STEEL CORP JPY 324 556,94 311 197,87 0,4310 746,00 JFE HLDG INC JPY 287 579,45 279 300,56 0,3836 500,00 MITSUBISHI CHEMICAL HLDG JPY 149 316,48 184 837,47 0,2534 600,00 ASAHI KASEI CORP JPY 147 007,88 168 537,88 0,2312 000,00 SUMITOMO METAL MINING CORP LTD JPY 117 786,16 156 498,15 0,2141 600,00 SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD JPY 185 784,40 152 932,18 0,2180 869,00 SUMITOMO METAL INDUSTRIES JPY 197 193,39 148 647,51 0,204 200,00 NITTO DENKO CORP JPY 143 283,62 147 647,56 0,2072 000,00 KOBE STEEL LTD JPY 90 287,66 136 315,51 0,1829 600,00 TORAY INDUSTRIES INC JPY 139 312,14 131 940,77 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.201
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja31 470,00 OJI PAPER CORP LTD JPY 110 442,00 113 667,12 0,159 200,00 KURARAY CORP LTD JPY 78 048,07 98 420,68 0,1329 800,00 TEIJIN LTD JPY 124 667,38 95 036,69 0,1338 000,00 MITSUBISHI MATERIALS CORP JPY 86 181,30 90 454,24 0,125 900,00 TOYO SEIKAN KAISHA LTD JPY 79 014,30 83 777,24 0,114 800,00 JSR CORP JPY 67 920,09 66 834,30 0,099 000,00 TAIYO NIPPON SANSO CORP JPY 61 419,40 59 307,17 0,0810 000,00 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO JPY 46 929,28 53 029,97 0,07ENERGIJA 503 044,66 573 597,56 0,7847 786,00 JX HOLDINGS INC JPY 208 649,58 241 990,23 0,3346,00 INPEX CORP JPY 190 086,62 201 026,78 0,2716 000,00 TONENGENERAL SEKIYU KK JPY 104 308,46 130 580,55 0,18FRANCIJA 2 791 216,83 2 720 237,74 3,69ENERGIJA 2 078 301,26 1 980 189,38 2,6944 331,00 TOTAL SA EUR 1 930 528,35 1 757 724,15 2,392 144,00 TECHNIP SA EUR 92 029,90 148 150,40 0,203 263,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE-VERITAS EUR 55 743,01 74 314,83 0,10Surovine 712 915,57 740 048,36 1,005 839,00 AIR LIQUIDE SA EUR 435 748,63 552 602,96 0,753 995,00 LAFARGE SA EUR 277 166,94 187 445,40 0,25ŠVICA 2 012 994,86 2 456 016,04 3,33Surovine 1 261 430,81 1 705 647,29 2,3142 188,00 XSTRATA PLC GBP 524 426,45 741 250,32 1,002 035,00 SYNGENTA AG (REGD) CHF 330 416,77 445 097,76 0,605 198,00 HOLCIM LTD (REGD) CHF 249 944,68 293 685,23 0,40180,00 GIVAUDAN (REGD) CHF 96 626,70 145 243,71 0,2049,00 SIKA AG CHF 60 016,21 80 370,27 0,11ENERGIJA 751 564,05 750 368,75 1,026 715,00 TRANSOCEAN LTD USD 378 489,86 347 925,65 0,4815 393,00 WEATHERFORD INTL LTD USD 234 068,48 261 608,14 0,355 282,00 NOBLE CORP USD 139 005,71 140 834,96 0,19NEMCIJA 1 544 376,21 2 214 912,69 3,00Surovine 1 544 376,21 2 214 912,69 3,0019 266,00 BASF SE EUR 765 377,73 1 150 180,20 1,553 451,00 LINDE AG EUR 259 017,55 391 861,05 0,537 631,00 THYSSENKRUPP AG EUR 154 880,59 236 446,54 0,323 340,00 K+S AG EUR 126 567,82 188 242,40 0,263 147,00 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 146 109,56 147 594,30 0,201 702,00 LANXESS AG EUR 92 422,96 100 588,20 0,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.202
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaITALIJA 1 168 321,62 1 125 736,18 1,53ENERGIJA 1 168 321,62 1 125 736,18 1,5355 385,00 ENI SPA EUR 1 020 057,75 904 990,90 1,235 992,00 SAIPEM SPA EUR 148 263,87 220 745,28 0,30NORVEŠKA 603 257,62 722 419,12 0,98ENERGIJA 343 939,29 430 281,66 0,5824 208,00 STATOIL ASA NOK 343 939,29 430 281,66 0,58Surovine 259 318,33 292 137,46 0,404 110,00 YARA INTL ASA NOK 52 756,66 177 887,85 0,2520 908,00 NORSK HYDRO ASA NOK 206 561,67 114 249,61 0,15LUKSEMBURG 635 704,79 721 243,03 0,98Surovine 527 458,33 527 044,98 0,7218 571,00 ARCELOR MITTAL EUR 527 458,33 527 044,98 0,72ENERGIJA 108 246,46 194 198,05 0,2610 583,00 TENARIS SA EUR 108 246,46 194 198,05 0,26ŠPANIJA 322 613,75 334 996,95 0,45ENERGIJA 322 613,75 334 996,95 0,4516 067,00 REPSOL YPF SA EUR 322 613,75 334 996,95 0,45FINSKA 352 165,99 331 539,88 0,45Surovine 352 165,99 331 539,88 0,4512 318,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 171 802,90 162 843,96 0,225 000,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 87 269,76 87 550,00 0,1210 559,00 STORA ENSO OYJ -R- EUR 93 093,33 81 145,92 0,11BERMUDI 244 259,78 280 303,08 0,38ENERGIJA 244 259,78 280 303,08 0,386 352,00 SEADRILL LTD NOK 102 645,08 160 637,93 0,226 843,00 NABORS INDUSTRIES LTD USD 141 614,70 119 665,15 0,16ŠVEDSKA 195 431,98 252 048,05 0,34Surovine 195 431,98 252 048,05 0,3413 615,00 SVENSKA CELLULOSA AB -B- SEK 139 045,46 160 318,55 0,226 052,00 BOLIDEN AB SEK 56 386,52 91 729,50 0,12IRSKA 266 225,38 229 090,00 0,31Surovine 266 225,38 229 090,00 0,3114 780,00 CRH PLC EUR 266 225,38 229 090,00 0,31Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.203
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaAVSTRIJA 160 399,15 214 564,30 0,29Surovine 61 332,11 108 233,40 0,153 036,00 VOESTALPINE AG EUR 61 332,11 108 233,40 0,15ENERGIJA 99 067,04 106 330,90 0,143 419,00 OMV AG EUR 99 067,04 106 330,90 0,14BELGIJA 177 585,46 212 733,85 0,29Surovine 177 585,46 212 733,85 0,292 755,00 UMICORE EUR 69 665,22 107 224,60 0,151 323,00 SOLVAY SA EUR 107 920,24 105 509,25 0,14IZRAEL 87 437,39 125 011,92 0,17Surovine 87 437,39 125 011,92 0,179 764,00 ISRAEL CHEMICALS LTD ILS 87 437,39 125 011,92 0,17JERSEY 92 008,15 115 799,44 0,16Surovine 92 008,15 115 799,44 0,161 881,00 RANDGOLD RESOURCES LTD GBP 92 008,15 115 799,44 0,16DANSKA 24 103,00 108 749,35 0,15Surovine 24 103,00 108 749,35 0,151 043,00 NOVOZYMES A/S -B- DKK 24 103,00 108 749,35 0,15MEHIKA 67 686,42 90 889,79 0,12Surovine 67 686,42 90 889,79 0,124 669,00 FRESNILLO PLC GBP 67 686,42 90 889,79 0,12HONG KONG 62 696,52 82 117,78 0,11Surovine 62 696,52 82 117,78 0,114 700,00 SINO-FOREST CORPORATION CAD 62 696,52 82 117,78 0,11PORTUGALSKA 65 012,48 76 417,86 0,10ENERGIJA 65 012,48 76 417,86 0,105 329,00 GALP ENERGIA SGPS SA -B- EUR 65 012,48 76 417,86 0,10NOVA ZELANDIJA 45 912,46 69 351,70 0,09Surovine 45 912,46 69 351,70 0,0915 548,00 FLETCHER BUILDING LTD NZD 45 912,46 69 351,70 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.204
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaDruge delnice 679 961,75 647 309,03 0,88KANADA 679 961,75 647 309,03 0,88ENERGIJA 679 961,75 647 309,03 0,889 806,00 PENN WEST ENERGY TRUST CAD 213 061,61 175 375,12 0,244 579,00 CANADIAN OIL SANDS TRUST CAD 115 078,91 90 858,63 0,122 529,00 VERMILION ENERGY TRUST CAD 68 036,45 87 689,71 0,123 746,00 ENERPLUS RESOURCES FD CAD 91 443,73 86 188,91 0,122 445,00 BAYTEX ENERGY TRUST - UNITS CAD 78 694,97 85 492,46 0,126 966,00 PENGROWTH ENERGY TRUST CAD 69 243,85 66 785,81 0,092 881,00 ARC ENERGY TRUST-UNITS CAD 44 402,23 54 918,39 0,07Pravice 0,005 347,94 0,01KANADA 0,005 347,94 0,01Surovine 0,005 347,94 0,015 320,00 IVANHOE MINES LTD RTS 26/01/2011 CAD 0,00 5 347,94 0,01Skupni portfelj vrednostnih papirjev 60 122 091,31 73 312 295,40 99,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.205
Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR155 815,6220/01/11 53 262,10 EUR45 543,40 GBP114,6420/01/11 63 298,21 EUR83 166,51 AUD(92,34)20/01/11 69 302,56 EUR91 098,21 USD1 393,5420/01/11 99 533,24 EUR130 842,59 USD1 996,8320/01/11 6 240,69 EUR11 243,60 NZD(296,21)20/01/11 23 083,66 EUR171 977,70 DKK12,6120/01/11 33 583,07 EUR345 433,90 HKD455,0920/01/11 124 374,45 EUR1 127 864,29 SEK(601,93)20/01/11 387 444,69 EUR3 064 674,70 NOK(5 147,41)20/01/11 429 010,57 EUR549 623,50 CHF(10 599,73)20/01/11 1 586 180,65 EUR176 274 727,00 JPY(34 175,83)20/01/11 2 495 411,57 EUR3 354 387,13 AUD(61 343,96)20/01/11 4 542 880,87 EUR6 047 103,68 CAD8 099,1220/01/11 5 993 133,69 EUR5 083 887,81 GBP60 424,5020/01/11 14 052 704,95 EUR18 591 182,00 USD193 936,6920/01/11 135 281,34 USD102 570,02 EUR(1 707,12)20/01/11 80 585,23 EUR107 265,05 CAD146,1320/01/11 91 937,90 EUR78 219,50 GBP658,6320/01/11 107 809,16 EUR141 212,70 USD2 542,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.206
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 39 977 856,73Banke 78 218,94Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 104 315,88Druge terjatve iz obresti 45,14Terjatve iz prodaje naložb 31 092,37Terjatve iz vpisov 157 083,16Druga aktiva 31 951,69Skupaj aktiva 40 380 563,91PasivaBancni limit (39 266,27)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (86 010,33)Druge obveznosti iz obresti (108,54)Obveznosti iz odkupov (88 181,31)Druga pasiva (44 833,50)Skupaj pasiva (258 399,95)Skupaj aktiva 40 122 163,96Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR147,0829 366,708Enote kategorije IH EUR153,4645 243,467Enote kategorije R EUR146,4325 611,094Enote kategorije RH EUR152,127 825,626Enote kategorije Z EUR153,14120 309,271Enote kategorije ZH EUR158,8034 595,231Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.207
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 22 574 046,85Neto naložbeni prihodki 541 781,27Obresti bancnih vlog 128,17Drugi prihodki 1 247,50Skupaj prihodki 543 156,94Upravljavska provizija (opomba 5) (295 430,15)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (30 723,06)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (4 486,79)Obresti bancnih vlog (1 194,37)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (30 339,77)Skupaj odhodki (362 174,14)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 180 982,80Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih128 080,14instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 6 166 164,44Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 4 583,60pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 6 479 810,98Vpisi med poslovnim letom 29 838 017,17Odkupi med poslovnim letom (18 769 711,04)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 40 122 163,96Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.208
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 33 912 647,36 39 977 856,73 99,64UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 33 912 647,36 39 977 856,73 99,64Delnice 33 912 647,36 39 977 856,73 99,64ZDA 15 503 072,48 18 357 506,02 45,76Industrija 15 084 778,69 17 838 355,42 44,47210 599,00 GENERAL ELEC CO USD 2 662 068,29 2 871 198,02 7,1717 169,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 842 935,09 1 007 449,35 2,5112 202,00 CATERPILLAR INC USD 576 261,82 851 879,78 2,1213 118,00 3M CO USD 751 197,29 843 862,25 2,1014 310,00 UNITED PARCEL SERVICE -B- USD 665 041,07 774 193,88 1,939 605,00 UNION PACIFIC CORP USD 501 765,91 663 411,20 1,6513 583,00 BOEING CO USD 628 033,76 660 748,07 1,6514 437,00 EMERSON ELECTRIC CO USD 496 936,71 615 231,11 1,5314 089,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 443 963,36 558 287,98 1,398 103,00 DEERE & CO USD 359 635,20 501 624,35 1,255 993,00 FEDEX CORP USD 360 830,20 415 496,20 1,0411 029,00 DANAHER CORP USD 310 603,66 387 788,70 0,977 337,00 CSX CORP USD 267 878,39 353 355,13 0,888 841,00 ILLINOIS TOOL WORKS USD 293 923,03 351 913,38 0,886 542,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 320 248,73 346 032,81 0,867 230,00 NORFOLK SOUTHERN CORP USD 285 596,88 338 555,10 0,843 769,00 CUMMINS INC USD 186 956,82 309 066,15 0,775 810,00 LOCKHEED MARTIN CORP USD 340 249,53 302 767,02 0,752 840,00 PRECISION CASTPARTS CORP USD 238 890,70 294 701,20 0,736 562,00 PACCAR INC USD 212 922,93 280 861,72 0,705 761,00 NORTHROP GRUMMAN CORP USD 252 939,23 278 183,88 0,693 301,00 EATON CORP USD 175 267,66 249 774,15 0,627 172,00 RAYTHEON CO USD 262 382,68 247 736,19 0,628 920,00 WASTE MANAGEMENT INC USD 216 455,47 245 149,57 0,613 548,00 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD 156 659,74 212 078,66 0,533 162,00 PARKER HANNIFIN CORP USD 149 737,13 203 406,95 0,514 672,00 EXPEDITORS INTL WASH INC USD 143 863,00 190 146,62 0,472 679,00 GOODRICH CORP USD 131 020,02 175 870,84 0,447 680,00 REPUBLIC SERVICES INC USD 156 499,94 170 940,18 0,433 355,00 FLUOR CORP (NEW) USD 122 076,25 165 705,56 0,413 615,00 DOVER CORP USD 123 738,32 157 501,96 0,393 751,00 ITT CORP USD 140 688,62 145 700,58 0,362 672,00 ROCKWELL AUTOMATION INC USD 102 351,76 142 826,67 0,361 262,00 WW GRAINGER INC USD 95 768,52 129 920,48 0,322 921,00 ROCKWELL COLLINS INC USD 118 153,28 126 851,37 0,321 885,00 JOY GLOBAL INC USD 69 457,33 121 891,66 0,302 283,00 L-3 COMMUNICATIONS HLDG USD 136 676,67 119 957,27 0,301 734,00 STERICYCLE INC USD 78 875,97 104 591,91 0,262 319,00 FASTENAL CO USD 76 308,92 103 560,28 0,261 710,00 ROPER INDUSTRIES INC USD 71 636,55 97 421,12 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.209
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 195,00 AMETEK INC USD 59 454,36 93 476,76 0,231 400,00 BUCYRUS INTERNATIONAL INC USD 63 683,91 93 295,07 0,231 041,00 FLOWSERVE CORP USD 73 708,82 92 510,92 0,235 126,00 TEXTRON INC USD 105 972,60 90 327,34 0,232 567,00 JACOBS ENGINEERING GP INC USD 82 064,14 87 732,06 0,222 143,00 PALL CORP USD 57 454,37 79 199,39 0,204 206,00 PITNEY BOWES INC USD 80 272,31 75 808,64 0,191 619,00 MANPOWER INC USD 63 412,43 75 739,58 0,197 134,00 MASCO CORP USD 62 741,23 67 322,46 0,172 522,00 EQUIFAX INC USD 61 217,82 66 924,97 0,175 037,00 RR DONNELLEY & SONS CO USD 88 379,98 65 593,08 0,162 083,00 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC USD 49 933,91 63 364,94 0,162 781,00 KBR INC USD 44 031,86 63 163,56 0,162 761,00 ROBERT HALF INTL INC USD 59 200,70 62 976,86 0,164 223,00 QUANTA SERVICES INC USD 59 985,02 62 705,20 0,161 978,00 AVERY DENNISON CORP USD 63 758,08 62 426,69 0,162 951,00 CINTAS CORP USD 67 102,42 61 503,45 0,152 227,00 PENTAIR INC USD 50 359,79 60 607,33 0,152 314,00 FOSTER WHEELER AG USD 59 629,64 59 542,53 0,153 165,00 IRON MOUNTAIN INC USD 58 309,43 59 003,88 0,15935,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 52 576,46 57 213,04 0,141 500,00 AGCO CORP USD 40 576,79 56 643,43 0,141 800,00 URS CORP USD 61 492,10 55 829,45 0,142 167,00 VERISK ANALYTICS INC -A- USD 50 600,87 55 049,28 0,14990,00 SPX CORP USD 42 363,22 52 756,21 0,13Luksuzne dobrine 372 022,75 465 219,70 1,1610 146,00 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 266 798,45 313 406,31 0,783 494,00 COOPER INDUSTRIES LTD -A- USD 105 224,30 151 813,39 0,38ENERGIJA 46 271,04 53 930,90 0,13900,00 IHS INC -A- USD 46 271,04 53 930,90 0,13JAPONSKA 6 198 383,12 7 107 371,22 17,71Industrija 5 992 122,46 6 872 633,19 17,1326 204,00 MITSUBISHI CORP JPY 449 229,34 529 347,46 1,333 900,00 FANUC LTD JPY 298 612,11 446 968,19 1,1219 400,00 KOMATSU LTD JPY 288 995,04 438 079,01 1,0934 626,00 MITSUI & CO LTD JPY 389 690,54 426 753,08 1,066 647,00 EAST JAPAN RAILWAY CO JPY 321 879,48 322 556,03 0,8040 226,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP JPY 248 323,54 314 986,54 0,7932 834,00 ITOCHU CORP JPY 200 689,50 248 051,11 0,6220 900,00 SUMITOMO CORP JPY 182 874,41 220 704,85 0,5529,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO JPY 168 802,59 181 239,34 0,4563 766,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES JPY 180 235,94 178 745,28 0,4533 317,00 MARUBENI CORP JPY 136 060,11 174 842,72 0,4420 000,00 ASAHI GLASS CORP LTD JPY 145 658,38 174 438,27 0,431 300,00 SMC CORP JPY 133 158,41 166 194,27 0,4115 400,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 139 060,53 159 652,37 0,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.210
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja21 563,00 KUBOTA CORP JPY 122 130,67 152 398,64 0,384 216,00 SECOM CORP LTD JPY 138 533,13 148 984,99 0,3726 650,00 MITSUI OSK LINES LTD JPY 144 134,33 135 691,47 0,344 900,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 128 470,46 129 698,25 0,3233 745,00 NIPPON YUSEN JPY 106 461,16 111 649,68 0,2810 550,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD JPY 105 123,95 107 239,10 0,2738,00 WEST JAPAN RAILWAY CO JPY 103 758,58 105 995,60 0,265 400,00 JS GP CORP JPY 69 435,40 88 687,80 0,2212 000,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO JPY 67 968,04 83 377,45 0,2124 000,00 HANKYU HANSHIN HLDG INC JPY 84 624,44 83 156,87 0,2133 000,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES JPY 64 373,03 82 798,44 0,2112 000,00 TOPPAN PRINTING CORP LTD JPY 82 709,35 81 833,42 0,2035 000,00 KINTETSU CORP JPY 87 319,32 81 704,75 0,2023 000,00 TOKYU CORP JPY 77 839,94 78 635,08 0,2018 438,00 TOBU RAILWAY CORP LTD JPY 72 895,86 77 272,37 0,197 138,00 YAMATO HLDG CORP LTD JPY 75 040,53 75 836,79 0,1910 800,00 KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY JPY 64 511,88 71 168,61 0,1810 000,00 NSK LTD JPY 53 264,75 67 459,27 0,1720 544,00 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JPY 65 274,64 67 406,03 0,1712 950,00 KEIO CORP JPY 59 210,97 65 936,38 0,165 239,00 NGK INSULATORS LTD JPY 69 483,57 63 798,41 0,1618 000,00 OBAYASHI CORP JPY 58 130,90 61 871,36 0,152 600,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD JPY 52 568,03 61 125,08 0,1512 620,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES JPY 56 544,76 60 544,60 0,157 750,00 JAPAN STEEL WORKS LTD JPY 67 868,61 60 400,86 0,1517 919,00 NIPPON EXPRESS CORP LTD JPY 58 063,84 60 275,44 0,153 700,00 JGC CORP JPY 46 955,31 60 087,46 0,153 425,00 THK CORP LTD JPY 53 322,78 58 769,29 0,1517 000,00 FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD JPY 55 804,91 57 027,90 0,1433 550,00 IHI CORP JPY 49 625,97 55 810,60 0,1426 000,00 NIPPON SHEET GLASS CORP LTD JPY 47 288,30 52 331,48 0,1326 000,00 KAJIMA CORP JPY 51 523,08 51 614,61 0,1318 000,00 ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD JPY 44 326,63 50 125,73 0,1212 500,00 NTN CORP JPY 45 084,11 49 514,55 0,123 724,00 TOYOTA TSUSHO CORP JPY 45 089,16 48 943,08 0,1229 600,00 SOJITZ CORP JPY 44 997,19 48 423,62 0,1214 642,00 SHIMIZU CORP JPY 45 016,69 46 695,54 0,125 200,00 JTEKT CORP JPY 44 078,27 45 784,07 0,11Informatika 147 142,29 158 455,75 0,392 100,00 NIDEC CORP JPY 147 142,29 158 455,75 0,39Luksuzne dobrine 59 118,37 76 282,28 0,192 500,00 MAKITA CORP JPY 59 118,37 76 282,28 0,19FRANCIJA 1 937 763,82 2 130 058,13 5,31Industrija 1 937 763,82 2 130 058,13 5,314 726,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 400 474,47 529 312,00 1,328 658,00 VINCI SA EUR 338 555,91 352 207,44 0,88Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.211
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja8 073,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 280 230,69 310 810,50 0,772 143,00 VALLOUREC EUR 146 896,86 168 439,80 0,424 551,00 BOUYGUES EUR 165 023,01 146 792,51 0,373 975,00 ALSTOM EUR 182 025,11 142 344,75 0,353 200,00 LEGRAND SA EUR 75 976,48 97 520,00 0,243 443,00 SAFRAN SA EUR 61 589,33 91 239,50 0,2310 523,00 GPE EUROTUNNEL SA (REGD) EUR 77 394,08 69 241,34 0,172 439,00 THALES SA EUR 73 938,03 63 865,22 0,161 041,00 BUREAU VERITAS SA EUR 44 893,11 59 045,52 0,152 846,00 EDENRED EUR 39 695,32 50 416,89 0,133 582,00 AIR FRANCE-KLM EUR 51 071,42 48 822,66 0,12NEMCIJA 1 691 153,57 2 111 117,77 5,26Industrija 1 691 153,57 2 111 117,77 5,2616 005,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 1 150 852,78 1 483 663,50 3,6917 765,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 227 671,77 225 615,50 0,562 055,00 MAN SE EUR 133 171,21 182 874,45 0,465 290,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) EUR 66 835,50 86 517,95 0,223 265,00 GEA GP AG EUR 59 501,55 70 621,95 0,18973,00 HOCHTIEF AG EUR 53 120,76 61 824,42 0,15ŠVEDSKA 1 228 929,43 1 809 964,26 4,51Industrija 1 228 929,43 1 809 964,26 4,5126 781,00 VOLVO AB -B- SEK 242 590,62 351 873,66 0,8720 317,00 SANDVIK AB SEK 197 402,64 295 327,50 0,7413 575,00 ATLAS COPCO AB -A- SEK 161 673,39 255 424,94 0,647 802,00 SKF AB -B- SEK 103 179,59 165 746,00 0,416 080,00 ASSA ABLOY AB -B- SEK 90 922,45 127 748,09 0,327 350,00 ATLAS COPCO AB -B- SEK 74 624,79 123 953,32 0,317 678,00 ALFA LAVAL AB SEK 81 981,57 120 631,18 0,307 740,00 SKANSKA AB -B- SEK 92 536,58 114 396,50 0,296 171,00 SCANIA AB -B- SEK 59 585,24 105 849,17 0,264 766,00 HEXAGON AB -B- SEK 67 025,68 76 201,04 0,195 941,00 SECURITAS AB -B- SEK 46 618,68 51 808,37 0,131 311,00 HEXAGON AB-NEW SEK 10 788,20 21 004,49 0,05VEL. BRITANIJA 1 549 158,61 1 587 565,74 3,96Industrija 1 387 130,32 1 448 523,22 3,6137 353,00 ROLLS-ROYCE GP PLC GBP 228 863,65 271 586,85 0,6766 673,00 BAE SYSTEMS PLC GBP 282 336,06 256 778,78 0,648 804,00 SMITHS GP PLC GBP 117 681,53 127 921,81 0,3212 702,00 CAPITA GP PLC GBP 106 608,87 103 249,61 0,265 209,00 AGGREKO PLC GBP 78 489,33 90 094,39 0,2229 630,00 G4S PLC GBP 84 208,64 88 041,06 0,224 235,00 WEIR GP PLC /THE GBP 88 651,38 87 976,89 0,2211 176,00 SERCO GP PLC GBP 65 164,03 72 454,55 0,183 258,00 INTERTEK GP PLC GBP 67 451,76 67 490,81 0,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.212
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 971,00 INVENSYS PLC GBP 53 001,02 66 020,05 0,1617 041,00 BALFOUR BEATTY PLC GBP 56 373,54 62 229,43 0,1625 236,00 COBHAM PLC GBP 62 262,66 59 934,95 0,1510 735,00 FIRSTGP PLC GBP 56 459,22 49 900,81 0,125 090,00 BUNZL PLC GBP 39 578,63 42 711,21 0,111 826 816,00 ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS GBP 0,00 2 132,02 0,01Luksuzne dobrine 162 028,29 139 042,52 0,355 823,00 WOLSELEY PLC GBP 162 028,29 139 042,52 0,35ŠVICA 1 105 339,85 1 381 609,13 3,44Industrija 992 888,73 1 221 283,40 3,0442 112,00 ABB LTD (REGD) CHF 614 340,86 701 501,83 1,74114,00 SGS SA (REGD) CHF 110 141,06 143 041,31 0,35803,00 GEBERIT AG (REGD) CHF 91 554,03 138 836,90 0,352 501,00 ADECCO SA (REGD) CHF 102 436,16 122 504,90 0,311 110,00 KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) CHF 74 416,62 115 398,46 0,29Luksuzne dobrine 112 451,12 160 325,73 0,401 154,00 SCHINDLER HLDG -PART CERT- CHF 71 334,52 102 069,18 0,25651,00 SCHINDLER HLDG AG -REG- CHF 41 116,60 58 256,55 0,15KANADA 813 707,14 1 019 416,43 2,54Industrija 813 707,14 1 019 416,43 2,549 434,00 CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 388 013,58 469 576,82 1,173 579,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 142 062,54 173 499,61 0,432 999,00 SNC-LAVALIN GP INC CAD 88 590,82 134 471,29 0,3429 245,00 BOMBARDIER INC -B- CAD 94 352,80 109 915,57 0,274 216,00 FINNING INTERNATIONAL INC CAD 61 130,80 85 680,00 0,215 359,00 CAE INC CAD 39 556,60 46 273,14 0,12NIZOZEMSKA 876 719,68 946 558,80 2,36Industrija 876 719,68 946 558,80 2,3619 162,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 414 146,93 439 193,04 1,107 963,00 TNT NV EUR 160 249,11 157 269,25 0,397 889,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 123 117,74 137 584,16 0,342 568,00 RANDSTAD HLDG NV EUR 78 963,94 101 436,00 0,251 797,00 VOPAK EUR 54 837,88 63 523,95 0,161 332,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 45 404,08 47 552,40 0,12AVSTRALIJA 631 071,58 687 780,93 1,71Industrija 631 071,58 687 780,93 1,7128 246,00 BRAMBLES LTD AUD 129 534,45 153 666,87 0,3755 399,00 QR NATIONAL LTD AUD 113 938,69 116 406,69 0,2925 616,00 TRANSURBAN GP AUD 88 554,12 100 213,12 0,253 081,00 LEIGHTON HLDG LTD AUD 73 896,86 72 460,88 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.213
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja58 727,00 ASCIANO GP AUD 64 372,17 71 571,78 0,1816 224,00 TOLL HLDG LTD AUD 68 032,98 71 032,30 0,1827 951,00 QANTAS AIRWAYS LTD AUD 47 819,12 54 246,83 0,1437 535,00 CSR LTD AUD 44 923,19 48 182,46 0,12SINGAPUR 431 139,25 558 530,66 1,39Industrija 431 139,25 558 530,66 1,3926 000,00 KEPPEL CORP LTD SGD 126 908,54 171 255,67 0,4213 406,00 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 105 845,38 119 348,19 0,3019 978,00 FRASER AND NEAVE LTD SGD 44 737,52 74 513,55 0,1924 000,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD SGD 58 542,59 71 779,36 0,1836 000,00 SINGAPORE TECH ENGINEERING SGD 59 715,40 71 639,71 0,1816 000,00 SEMBCORP MARINE LTD SGD 35 389,82 49 994,18 0,12HONG KONG 426 801,57 536 573,26 1,34Industrija 426 801,57 536 573,26 1,3441 951,00 HUTCHISON WHAMPOA LTD HKD 252 616,18 321 810,38 0,8131 000,00 MTR CORP HKD 78 178,18 84 123,22 0,2161 872,00 NOBLE GP LTD SGD 57 499,48 78 123,03 0,1925 533,00 CATHAY PACIFIC AIRWAYS HKD 38 507,73 52 516,63 0,13DANSKA 413 898,69 417 601,95 1,04Industrija 413 898,69 417 601,95 1,0426,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -B- DKK 148 979,75 176 226,84 0,443 985,00 VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 150 694,72 94 169,23 0,234 513,00 DSV A/S DKK 49 928,34 74 670,62 0,1911,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -A- DKK 64 295,88 72 535,26 0,18IRSKA 300 156,32 409 781,59 1,02Industrija 300 156,32 409 781,59 1,026 358,00 INGERSOLL-RAND PLC USD 155 006,66 223 173,36 0,5520 037,00 EXPERIAN PLC GBP 145 149,66 186 608,23 0,47FINSKA 202 695,41 319 996,60 0,80Industrija 202 695,41 319 996,60 0,803 037,00 KONE OYJ -B- EUR 78 024,81 126 339,20 0,322 532,00 METSO OYJ EUR 71 471,30 105 837,60 0,261 538,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 53 199,30 87 819,80 0,22ŠPANIJA 271 840,17 267 932,42 0,67Industrija 271 840,17 267 932,42 0,673 030,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 102 269,50 106 277,25 0,266 718,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 91 533,49 90 390,69 0,239 585,00 FERROVIAL SA EUR 78 037,18 71 264,48 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.214
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaITALIJA 167 431,08 148 761,32 0,37Industrija 167 431,08 148 761,32 0,375 748,00 ATLANTIA SPA EUR 92 653,45 87 771,96 0,227 171,00 FINMECCANICA SPA EUR 74 777,63 60 989,36 0,15NORVEŠKA 104 342,93 110 495,10 0,28Industrija 104 342,93 110 495,10 0,2815 196,00 ORKLA ASA NOK 104 342,93 110 495,10 0,28BELGIJA 59 042,66 69 235,40 0,17Industrija 59 042,66 69 235,40 0,17806,00 BEKAERT NV EUR 59 042,66 69 235,40 0,17Skupni portfelj vrednostnih papirjev 33 912 647,36 39 977 856,73 99,64Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.215
Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR18 305,5520/01/11 8 182 037,00 JPY74 505,35 EUR714,8420/01/11 41 641,51 USD31 712,42 EUR(665,39)20/01/11 37 218,85 USD28 325,15 EUR(575,57)20/01/11 30 558,21 AUD22 831,93 EUR463,5720/01/11 102 031,63 EUR134 126,88 USD2 046,9520/01/11 25 719,78 EUR2 790 455,00 JPY69,3020/01/11 35 299,16 EUR46 107,90 USD928,1020/01/11 272 307,60 USD207 417,62 EUR(4 390,85)20/01/11 6 152 033,00 JPY57 100,26 EUR(542,57)20/01/11 40 876,99 CHF32 738,52 EUR(38,38)20/01/11 4 313,28 EUR7 771,06 NZD(204,72)20/01/11 45 092,50 EUR356 680,15 NOK(599,07)20/01/11 150 036,31 EUR1 117 799,42 DKK81,9620/01/11 159 124,41 EUR1 636 746,45 HKD2 156,2920/01/11 219 229,53 EUR381 848,97 SGD(2 958,82)20/01/11 263 101,61 EUR353 666,97 AUD(6 467,75)20/01/11 350 472,11 EUR466 519,21 CAD624,8320/01/11 490 303,83 EUR628 148,88 CHF(12 114,13)20/01/11 592 689,70 EUR5 374 685,54 SEK(2 868,44)20/01/11 623 292,50 EUR528 729,93 GBP6 284,2120/01/11 2 463 517,08 EUR273 774 492,00 JPY(53 078,91)20/01/11 6 501 218,74 EUR8 600 859,50 USD89 721,1420/01/11 43 205,54 USD33 012,21 EUR(799,08)20/01/11 22 096,39 EUR198 678,89 SEK81,1820/01/11 55 998,38 USD42 457,85 EUR(706,65)20/01/11 48 490,73 EUR63 515,08 USD1 143,51Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.216
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 27 320 318,23Banke 73 660,85Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 62 800,74Druge terjatve iz obresti 40,48Terjatve iz vpisov 66 437,13Druga aktiva 19 907,73Skupaj aktiva 27 543 165,16PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (38 008,42)Druge obveznosti iz obresti (53,97)Obveznosti iz odkupov (157 998,99)Druga pasiva (36 682,91)Skupaj pasiva (232 744,29)Skupaj aktiva 27 310 420,87Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR141,1528 163,086Enote kategorije IH EUR142,8844 732,481Enote kategorije R EUR140,5415 315,841Enote kategorije RH EUR141,047 497,992Enote kategorije Z EUR146,9992 759,088Enote kategorije ZH EUR148,87661,706Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.217
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 24 846 005,34Neto naložbeni prihodki 388 359,04Obresti bancnih vlog 113,24Drugi prihodki 19 614,73Skupaj prihodki 408 087,01Upravljavska provizija (opomba 5) (258 632,15)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (26 116,01)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (3 559,02)Obresti bancnih vlog (665,78)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (25 813,26)Skupaj odhodki (314 786,22)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 93 300,79Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih914 932,51instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 5 333 648,56Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (3 508,21)pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 6 338 373,65Vpisi med poslovnim letom 12 014 692,45Odkupi med poslovnim letom (15 888 650,57)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 27 310 420,87Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.218
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 20 782 719,63 27 320 318,23 100,04UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 20 726 688,15 27 229 252,49 99,71Delnice 20 590 142,48 27 091 951,24 99,21ZDA 10 330 089,83 14 220 532,56 52,08Luksuzne dobrine 10 278 974,65 14 165 536,47 51,8815 380,00 MCDONALD'S CORP USD 678 250,91 880 003,58 3,2126 295,00 THE WALT DISNEY CO USD 567 979,46 735 213,34 2,695 188,00 AMAZON.COM INC USD 334 969,21 696 090,34 2,5524 488,00 HOME DEPOT INC USD 485 982,51 639 968,16 2,3443 995,00 FORD MOTOR COMPANY USD 234 018,91 550 613,88 2,0230 063,00 COMCAST CORP -A- USD 331 941,13 492 329,10 1,8010 028,00 TARGET CORP USD 342 563,79 449 467,88 1,6516 388,00 TIME WARNER INC USD 349 376,37 392 979,73 1,4420 574,00 LOWE'S COMPANIES INC USD 338 231,88 384 626,68 1,4112 710,00 DIRECTV GP INC/THE USD 291 611,53 378 301,44 1,395 414,00 NIKE INC -B- USD 247 058,20 344 723,55 1,2626 919,00 NEWS CORP -PFD ADR- USD 228 536,03 292 155,07 1,079 796,00 JOHNSON CONTROLS INC USD 197 602,46 278 936,45 1,025 174,00 TIME WARNER CABLE USD 164 464,58 254 660,07 0,9310 608,00 STARBUCKS CORP USD 141 470,51 254 060,63 0,936 798,00 YUM! BRANDS INC USD 176 489,01 248 549,74 0,918 100,00 VIACOM INC -B- USD 173 470,44 239 156,95 0,886 606,00 CARNIVAL CORP USD 164 614,39 227 052,78 0,83705,00 PRICELINE.COM INC USD 82 109,95 209 968,13 0,777 525,00 GENERAL MOTORS CO USD 197 857,41 206 754,50 0,765 813,00 TJX COMPANIES INC USD 141 001,69 192 343,98 0,7010 549,00 STAPLES INC USD 163 616,63 179 047,17 0,664 214,00 COACH INC USD 89 318,04 173 736,60 0,644 214,00 KOHLS CORP USD 141 574,64 170 689,69 0,6210 323,00 COMCAST CORP -A- USD 104 970,54 160 129,42 0,594 657,00 LAS VEGAS SANDS CORP USD 68 165,53 159 508,89 0,585 409,00 THOMSON REUTERS CORP CAD 120 154,10 151 111,15 0,554 270,00 OMNICOM GP USD 110 666,80 145 776,15 0,533 823,00 BED BATH & BEYOND INC USD 95 357,40 140 062,20 0,514 205,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A- USD 86 853,46 130 204,39 0,489 136,00 CBS CORP -B- (NVTG) USD 87 271,87 129 731,13 0,485 022,00 BEST BUY CORP INC USD 137 684,63 128 362,25 0,472 757,00 STARWOOD HOTELS & RESORTS USD 71 632,20 124 908,10 0,464 380,00 MCGRAW-HILL COMPANIES INC USD 94 837,56 118 874,29 0,446 121,00 MACY'S INC USD 87 555,92 115 434,61 0,422 229,00 STANLEY WORKS/THE USD 95 452,63 111 105,24 0,416 422,00 GAP INC/THE USD 84 555,71 105 984,18 0,392 215,00 FORTUNE BRANDS INC USD 87 692,74 99 477,28 0,368 270,00 LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -A- USD 64 228,97 97 214,34 0,365 016,00 MATTEL INC USD 66 222,08 95 081,72 0,35Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.219
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 715,00 CABLEVISION SYSTEMS NY GP -A- USD 63 278,15 93 709,22 0,344 596,00 VIRGIN MEDIA INC USD 54 490,15 93 321,19 0,344 018,00 LIMITED BRANDS INC USD 48 969,92 92 037,67 0,341 169,00 WYNN RESORTS LTD USD 59 409,87 90 484,11 0,332 321,00 GENUINE PARTS CO USD 66 356,35 88 822,73 0,333 413,00 HARLEY-DAVIDSON INC USD 81 510,93 88 202,98 0,321 606,00 BORGWARNER INC USD 41 899,66 86 623,80 0,321 854,00 TIFFANY & CO USD 54 292,23 86 056,11 0,32646,00 NETFLIX INC USD 55 443,70 84 605,27 0,311 794,00 ROSS STORES INC USD 52 157,77 84 581,64 0,311 280,00 VF CORP USD 65 282,59 82 226,08 0,302 559,00 NORDSTROM INC USD 53 364,93 80 839,64 0,30392,00 AUTOZONE INC USD 34 698,14 79 650,61 0,29951,00 POLO RALPH LAUREN CORP USD 49 187,69 78 629,14 0,293 243,00 CARMAX INC USD 34 889,81 77 065,22 0,281 809,00 DOLLAR TREE INC USD 38 883,95 75 620,53 0,283 134,00 J.C. PENNEY CORP INC USD 78 435,32 75 479,51 0,281 123,00 WHIRLPOOL CORP USD 57 284,63 74 358,83 0,276 072,00 NEWS CORP -B- USD 57 456,00 74 318,69 0,271 255,00 AUTOLIV INC USD 70 839,88 73 847,19 0,272 070,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD USD 36 927,33 72 520,59 0,27446,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD 88 633,59 70 699,09 0,261 935,00 DARDEN RESTAURANTS INC USD 43 913,51 66 983,27 0,251 749,00 FAMILY DOLLAR STORES USD 31 687,27 64 807,71 0,241 785,00 HASBRO INC USD 40 992,42 62 775,37 0,231 942,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -A- USD 41 220,19 60 364,06 0,221 187,00 ADVANCE AUTO PARTS INC USD 34 936,03 58 529,35 0,214 374,00 INTL GAME TECHNOLOGY USD 70 512,48 57 676,61 0,213 041,00 EXPEDIA INC USD 40 702,64 56 873,53 0,211 315,00 ABERCROMBIE & FITCH CORP -A- USD 47 875,53 56 489,47 0,211 861,00 APOLLO GP INC -A- USD 81 720,31 54 780,58 0,203 978,00 NEWELL RUBBERMAID INC USD 49 401,75 53 907,82 0,201 957,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -C- USD 36 464,51 53 521,92 0,201 986,00 URBAN OUTFITTERS INC USD 41 827,37 53 012,31 0,191 364,00 SCRIPPS NETWORKS INTER -A- USD 36 886,96 52 616,00 0,194 751,00 MGM MIRAGE USD 35 365,16 52 590,18 0,196 640,00 INTERPUBLIC GP OF COS INC USD 31 102,99 52 563,68 0,191 750,00 PETSMART INC USD 29 381,64 51 943,65 0,191 782,00 LIBERTY GLOBAL INC -A- USD 23 953,10 46 995,76 0,171 672,00 LIBERTY GLOBAL INC -C- USD 22 506,41 42 237,77 0,152 839,00 DISH NETWORK CORP -A- USD 39 956,21 41 604,67 0,154 450,00 H&R BLOCK INC USD 64 283,04 39 506,17 0,144 437,00 DR HORTON INC USD 43 429,94 39 456,90 0,14895,00 MOHAWK INDUSTRIES INC USD 43 739,20 37 866,80 0,142 218,00 LEGGETT & PLATT INC USD 31 711,70 37 629,37 0,14672,00 SEARS HLDG CORP USD 45 253,57 36 942,34 0,141 546,00 DOLLAR GENERAL CORP USD 38 088,34 35 344,06 0,131 920,00 GAMESTOP CORP -A- USD 47 890,16 32 745,41 0,12853,00 DEVRY INC USD 33 403,64 30 507,20 0,11Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.220
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 413,00 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO USD 35 868,87 30 147,26 0,115 327,00 PULTE HOMES INC USD 50 822,23 29 860,27 0,112 732,00 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS USD 32 497,30 29 793,27 0,1189,00 WASHINGTON POST -B- USD 26 532,50 29 156,95 0,111 992,00 TOLL BROTHERS INC USD 33 943,27 28 212,14 0,10Industrija 51 115,18 54 996,09 0,201 400,00 TRW AUTOMOTIVE HLDG CORP USD 51 115,18 54 996,09 0,20JAPONSKA 4 418 606,22 5 038 861,11 18,45Luksuzne dobrine 4 418 606,22 5 038 861,11 18,4539 867,00 TOYOTA MOTOR CORP JPY 1 189 770,36 1 179 817,92 4,3323 668,00 HONDA MOTOR CO LTD JPY 516 487,91 699 339,56 2,5614 532,00 SONY CORP JPY 332 515,67 390 925,20 1,4328 515,00 PANASONIC CORP JPY 340 315,24 302 167,84 1,1136 100,00 NISSAN MOTOR CORP LTD JPY 185 485,94 256 467,45 0,947 000,00 DENSO CORP JPY 134 246,46 180 265,13 0,669 378,00 BRIDGESTONE CORP JPY 123 984,18 135 231,77 0,5014 486,00 SHARP CORP JPY 130 463,52 111 434,46 0,41777,00 FAST RETAILING CORP LTD JPY 55 236,04 92 334,73 0,344 914,00 SUZUKI MOTOR CORP JPY 73 748,17 90 325,57 0,332 600,00 AISIN SEIKI CORP LTD JPY 47 233,15 68 652,21 0,25107,00 RAKUTEN INC JPY 41 049,95 66 871,07 0,244 400,00 NIKON CORP JPY 74 102,85 66 602,70 0,248 280,00 SEKISUI HOUSE LTD JPY 58 606,03 62 476,84 0,231 220,00 YAMADA DENKI CORP LTD JPY 70 440,58 62 117,67 0,232 500,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP JPY 51 624,00 57 923,98 0,2153 000,00 MITSUBISHI MOTORS CORP JPY 59 003,86 57 478,24 0,212 357,00 DENTSU INC JPY 34 852,83 54 610,73 0,2016 000,00 ISUZU MOTORS LTD JPY 37 248,40 54 261,51 0,2023 000,00 MAZDA MOTOR CORP JPY 53 892,60 49 252,62 0,185 600,00 ISETAN MITSUKOSHI HLDG LTD JPY 44 317,46 48 585,38 0,18700,00 ORIENTAL LAND CORP LTD JPY 33 651,20 48 379,51 0,188 234,00 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 26 246,33 47 675,69 0,173 851,00 YAMAHA MOTOR CORP LTD JPY 42 256,57 46 825,12 0,172 800,00 SEGA SAMMY HLDG INC JPY 27 219,88 39 758,69 0,151 000,00 SHIMANO INC JPY 26 351,06 39 381,87 0,143 420,00 DAIHATSU MOTOR CO LTD JPY 23 532,17 39 164,24 0,141 101,00 BENESSE HLDG JPY 32 997,32 37 844,65 0,14550,00 NITORI CORP LTD JPY 22 259,57 35 889,43 0,136 540,00 SEKISUI CHEMICAL CORP LTD JPY 28 926,03 35 042,24 0,132 880,00 NGK SPARK PLUG CORP LTD JPY 24 118,02 32 980,41 0,121 200,00 DENA CORP LTD JPY 11 810,25 32 115,76 0,12738,00 SANKYO CO LTD JPY 25 900,58 31 098,63 0,112 100,00 STANLEY ELECTRIC CORP LTD JPY 24 657,08 29 278,61 0,112 850,00 ASICS CORP JPY 20 690,63 27 345,82 0,106 663,00 J FRONT RETAILING CORP LTD JPY 28 776,81 27 189,32 0,104 202,00 TAKASHIMAYA CO LTD JPY 29 049,67 26 878,86 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.221
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja34,00 JUPITER TELECOMMUNICATIONS JPY 20 710,40 26 685,93 0,10383,00 SHIMAMURA CORP LTD JPY 22 718,38 26 505,70 0,10563,00 RINNAI CORP JPY 16 515,86 25 664,67 0,091 600,00 NOK CORP JPY 14 908,49 24 880,89 0,092 700,00 NAMCO BANDAI HLDG INC JPY 24 499,70 21 638,43 0,082 200,00 YAMAHA CORP JPY 26 531,82 20 381,15 0,073 200,00 CASIO COMPUTER CORP LTD JPY 25 077,28 19 263,57 0,07310,00 USS CORP LTD JPY 14 425,34 18 918,00 0,071 530,00 TOHO CORP LTD JPY 15 985,10 18 336,42 0,072 200,00 NISSHINBO INDUSTRIES INC JPY 14 476,75 17 995,26 0,072 300,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES JPY 16 089,01 17 925,42 0,072 900,00 MARUI GP CORP LTD JPY 20 137,23 17 644,18 0,06402,00 HAKUHODO DY HLDG INC JPY 12 987,59 17 198,53 0,06900,00 MCDONALD'S HLDG CO JAPAN JPY 12 474,23 16 840,92 0,061 334,00 KOITO MANUFACTURING CO LTD JPY 13 165,20 15 570,59 0,06850,00 TOYODA GOSEI CORP LTD JPY 11 869,56 14 897,56 0,051 771,00 NHK SPRING CORP LTD JPY 10 267,71 14 372,25 0,05438,00 ABC-MART INC JPY 11 550,49 11 673,95 0,04800,00 TOYOTA BOSHOKU CORP JPY 11 508,17 10 536,14 0,048,00 FUJI MEDIA HLDG INC JPY 7 932,69 9 440,62 0,03800,00 CANON MARKETING JAPAN INC JPY 11 706,85 8 499,50 0,03FRANCIJA 1 396 765,48 1 743 038,03 6,38Luksuzne dobrine 1 396 765,48 1 743 038,03 6,383 563,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 252 970,06 438 605,30 1,6218 040,00 VIVENDI SA EUR 347 849,24 364 408,00 1,332 569,00 MICHELIN (CGDE) -B- EUR 124 099,93 137 955,30 0,511 099,00 PPR EUR 85 185,08 130 781,00 0,482 788,00 RENAULT SA EUR 129 118,01 121 278,00 0,44924,00 CHRISTIAN DIOR EUR 60 946,04 98 775,60 0,362 182,00 ACCOR SA EUR 80 216,32 72 660,60 0,271 393,00 SODEXO EUR 56 927,21 71 837,01 0,261 686,00 PUBLICIS GP SA EUR 46 314,36 65 754,00 0,242 247,00 PEUGEOT SA EUR 60 899,70 63 837,27 0,231 687,00 LAGARDERE SCA EUR 48 878,11 52 010,21 0,191 329,00 EUTELSAT COMS EUR 29 908,91 36 401,31 0,13150,00 HERMES INTL EUR 15 125,42 23 512,50 0,09865,00 JC DECAUX SA EUR 13 351,01 19 916,63 0,071 497,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 18 196,40 19 461,00 0,07823,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 14 271,01 14 896,30 0,051 610,00 PAGES JAUNES EUR 12 508,67 10 948,00 0,04NEMCIJA 1 118 791,41 1 591 250,96 5,83Luksuzne dobrine 1 118 791,41 1 591 250,96 5,8313 061,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 475 091,87 662 584,53 2,432 461,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 165 705,67 298 765,40 1,094 797,00 BMW AG EUR 150 355,84 282 303,45 1,032 993,00 ADIDAS AG EUR 109 260,31 146 327,77 0,54Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.222
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja440,00 VOLKSWAGEN AG EUR 85 286,25 46 596,00 0,17754,00 CONTINENTAL AG EUR 27 594,10 44 591,56 0,16754,00 KABEL DEUTSCHLAND GMBH EUR 27 069,75 26 295,75 0,10203,00 AXEL SPRINGER AG EUR 21 937,15 24 766,00 0,091 045,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 21 341,25 23 512,50 0,091 752,00 TUI AG EUR 21 047,85 18 396,00 0,0769,00 PUMA AG EUR 14 101,37 17 112,00 0,06VEL. BRITANIJA 1 083 019,33 1 406 722,94 5,15Luksuzne dobrine 1 083 019,33 1 406 722,94 5,1527 151,00 COMPASS GP PLC GBP 126 933,13 184 101,43 0,6818 151,00 WPP PLC GBP 120 531,13 167 242,98 0,6116 511,00 BRIT SKY BROADCASTING GP PLC GBP 102 155,75 141 822,91 0,5211 764,00 PEARSON PLC GBP 112 371,79 138 391,92 0,5117 644,00 REED ELSEVIER PLC GBP 93 987,67 111 504,07 0,4134 389,00 KINGFISHER PLC GBP 74 291,10 105 713,52 0,3923 011,00 MARKS & SPENCER GP PLC GBP 92 287,29 99 096,21 0,362 624,00 CARNIVAL PLC GBP 69 432,59 91 320,16 0,336 277,00 BURBERRY GP PLC GBP 36 305,34 82 340,53 0,304 262,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GP GBP 43 115,77 61 827,23 0,232 580,00 NEXT PLC GBP 49 023,73 59 467,82 0,222 380,00 WHITBREAD PLC GBP 35 215,39 49 719,32 0,1851 767,00 ITV PLC GBP 33 680,90 42 321,04 0,1511 251,00 THOMAS COOK GP PLC GBP 31 532,30 24 908,85 0,0911 319,00 HOME RETAIL GP GBP 39 568,17 24 900,88 0,097 672,00 TUI TRAVEL PLC GBP 22 587,28 22 044,07 0,08ŠVEDSKA 371 866,25 524 474,51 1,92Luksuzne dobrine 371 866,25 524 474,51 1,9214 987,00 HENNES & MAURITZ AB -B- SEK 274 059,16 372 223,97 1,363 545,00 ELECTROLUX AB -B- SEK 42 767,03 75 074,29 0,276 037,00 HUSQVARNA AB -B- SEK 24 934,81 37 584,83 0,14750,00 MODERN TIMES GP -B- SEK 30 105,25 37 005,21 0,14750,00 CDON GROUP SEK 0,00 2 586,21 0,01ŠVICA 319 741,06 523 749,69 1,92Luksuzne dobrine 319 741,06 523 749,69 1,927 671,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF 229 622,48 337 402,54 1,24446,00 THE SWATCH GP AG -B- CHF 73 649,49 148 660,72 0,54625,00 THE SWATCH GP AG (REGD) CHF 16 469,09 37 686,43 0,14HONG KONG 289 613,88 422 701,92 1,55Luksuzne dobrine 289 613,88 422 701,92 1,5533 071,00 LI & FUNG LTD HKD 77 027,88 143 018,30 0,5388 817,00 GENTING SINGAPORE PLC SGD 41 843,14 113 178,88 0,4115 728,00 ESPRIT HLDG LTD HKD 84 829,08 55 801,13 0,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.223
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja18 684,00 SHANGRI-LA ASIA LTD HKD 26 050,22 37 802,46 0,1411 523,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG HKD 23 397,10 30 882,69 0,1120 000,00 SJM HLDG LDT HKD 25 429,48 23 665,35 0,0910 000,00 LIFESTYLE INTL HLDG LTD HKD 11 036,98 18 353,11 0,07KANADA 241 807,68 364 367,45 1,33Luksuzne dobrine 241 807,68 364 367,45 1,333 087,00 MAGNA INTERNATIONAL INC -A- CAD 58 353,18 120 214,68 0,435 050,00 SHAW COMMUNICATIONS INC -B- CAD 65 629,23 80 883,35 0,302 391,00 TIM HORTONS INC USD 48 499,58 73 482,86 0,271 117,00 CANADIAN TIRE CORP -A- CAD 40 671,72 57 140,46 0,211 535,00 GILDAN ACTIVEWEAR INC CAD 28 653,97 32 646,10 0,12ITALIJA 226 272,54 294 849,02 1,08Luksuzne dobrine 226 272,54 294 849,02 1,0811 085,00 FIAT SPA EUR 113 062,18 171 041,55 0,6210 364,00 MEDIASET SPA EUR 52 353,08 46 923,01 0,171 738,00 LUXOTTICA GP SPA EUR 30 381,70 39 626,40 0,151 778,00 AUTOGRILL SPA EUR 15 416,11 18 793,46 0,073 052,00 PIRELLI & C EUR 15 059,47 18 464,60 0,07ŠPANIJA 131 828,18 196 011,84 0,72Luksuzne dobrine 131 828,18 196 011,84 0,723 111,00 INDITEX EUR 111 750,70 174 309,33 0,642 637,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 20 077,48 21 702,51 0,08AVSTRALIJA 173 149,84 195 179,00 0,71Luksuzne dobrine 173 149,84 195 179,00 0,7110 147,00 TABCORP HLDG LTD AUD 49 760,80 55 125,25 0,196 505,00 CROWN LTD AUD 31 620,59 41 005,73 0,1532 163,00 FAIRFAX MEDIA LTD AUD 31 979,45 34 405,50 0,1316 838,00 TATTS GP LTD AUD 27 691,94 33 193,54 0,122 617,00 BILLABONG INTERNATIONAL LTD AUD 17 261,02 16 296,89 0,066 745,00 HARVEY NORMAN HLDG LTD AUD 14 836,04 15 152,09 0,06NIZOZEMSKA 143 268,20 160 359,30 0,59Luksuzne dobrine 143 268,20 160 359,30 0,5910 093,00 REED ELSEVIER NV EUR 82 984,69 93 430,90 0,344 081,00 WOLTERS KLUWER EUR 60 283,51 66 928,40 0,25MACAO 59 950,94 92 550,46 0,34Luksuzne dobrine 59 950,94 92 550,46 0,3435 320,00 SANDS CHINA LTD HKD 33 515,47 57 846,40 0,2120 800,00 WYNN MACAU LTD HKD 26 435,47 34 704,06 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.224
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSINGAPUR 50 690,88 84 191,12 0,31Luksuzne dobrine 50 690,88 84 191,12 0,3121 457,00 SINGAPORE PRESS HLDG LTD SGD 38 685,15 49 690,95 0,181 620,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SGD 12 005,73 34 500,17 0,13LUKSEMBURG 65 167,91 77 548,70 0,28Luksuzne dobrine 65 167,91 77 548,70 0,284 353,00 SES EUR 65 167,91 77 548,70 0,28FINSKA 42 777,09 59 445,00 0,22Luksuzne dobrine 42 777,09 59 445,00 0,221 554,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 28 106,70 42 657,30 0,161 035,00 SANOMA CORP -B- EUR 14 670,39 16 787,70 0,06KAJMANSKI OTOKI 51 830,50 43 867,18 0,16Informatika 51 830,50 43 867,18 0,161 899,00 GARMIN LTD USD 51 830,50 43 867,18 0,16GRCIJA 63 748,26 38 677,66 0,14Luksuzne dobrine 63 748,26 38 677,66 0,142 989,00 OPAP SA EUR 63 748,26 38 677,66 0,14NOVA ZELANDIJA 11 157,00 13 572,79 0,05Luksuzne dobrine 11 157,00 13 572,79 0,057 194,00 SKY CITY ENTERTAINMENT GP NZD 11 157,00 13 572,79 0,05Druge delnice 136 545,67 137 301,25 0,50NEMCIJA 106 380,93 101 505,90 0,37Luksuzne dobrine 106 380,93 101 505,90 0,371 240,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 89 945,87 73 978,40 0,27715,00 BMW -PFD- EUR 16 435,06 27 527,50 0,10KANADA 30 164,74 35 795,35 0,13Luksuzne dobrine 30 164,74 35 795,35 0,137 696,00 YELLOW MEDIA INC CAD 30 164,74 35 795,35 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.225
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 56 031,48 91 065,74 0,33Delnice 56 031,48 91 065,74 0,33ZDA 56 031,48 91 065,74 0,33Luksuzne dobrine 56 031,48 91 065,74 0,332 022,00 O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD 56 031,48 91 065,74 0,33Skupni portfelj vrednostnih papirjev 20 782 719,63 27 320 318,23 100,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.226
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR24 792,3220/01/11 67 189,89 USD51 134,40 EUR(1 039,04)20/01/11 1 410 732,00 JPY12 948,04 EUR21,2920/01/11 911 002,00 JPY8 295,55 EUR79,6020/01/11 20 623,94 SEK2 301,94 EUR(16,27)20/01/11 18 607,29 SEK2 066,48 EUR(4,31)20/01/11 1 948,72 CHF1 549,78 EUR9,1320/01/11 15 182,46 HKD1 488,32 EUR(32,06)20/01/11 1 312,07 SGD761,98 EUR1,5920/01/11 549,30 GBP647,47 EUR(6,32)20/01/11 746,98 CAD559,00 EUR1,2620/01/11 725,28 AUD549,23 EUR3,6720/01/11 640,85 CAD483,59 EUR(2,94)20/01/11 486,83 AUD370,76 EUR0,3720/01/11 107,77 NZD60,98 EUR1,6920/01/11 40,80 NZD23,20 EUR0,5320/01/11 12,28 SGD7,18 EUR(0,03)20/01/11 284,07 EUR359,41 CHF(3,40)20/01/11 1 004,89 EUR859,26 GBP2,1720/01/11 1 151,30 EUR11 777,42 HKD21,8220/01/11 9 802,39 EUR12 873,39 USD205,9420/01/11 360 846,00 JPY3 265,06 EUR52,3220/01/11 29 820,82 SEK3 314,10 EUR(9,17)20/01/11 21 700,02 HKD2 123,81 EUR(42,41)20/01/11 1 334,48 SGD771,94 EUR4,6720/01/11 31,37 EUR56,13 NZD(1,26)20/01/11 49,74 EUR66,61 AUD(1,03)20/01/11 82,79 EUR105,74 CHF(1,78)20/01/11 183,79 EUR244,38 CAD0,5320/01/11 2 090,00 EUR1 777,39 GBP15,8520/01/11 28 749,38 EUR37 792,83 USD576,7720/01/11 5 124,24 AUD3 947,32 EUR(40,95)20/01/11 332 959,00 JPY3 068,94 EUR(7,94)20/01/11 243 096,00 JPY2 256,26 EUR(21,40)20/01/11 436,03 CAD330,10 EUR(3,07)20/01/11 274,16 CHF218,49 EUR0,8320/01/11 307,86 SGD180,45 EUR(1,29)20/01/11 1 610,43 HKD158,58 EUR(4,11)20/01/11 14,17 EUR24,42 NZD(0,03)20/01/11 15,21 EUR26,65 NZD(0,28)20/01/11 253,80 EUR333,58 CAD3,6520/01/11 318,45 EUR415,66 AUD1,6320/01/11 317,82 EUR2 859,38 SEK0,9820/01/11 429,54 EUR3 856,80 SEK2,1820/01/11 762,80 EUR649,51 GBP4,8520/01/11 1 177,55 EUR2 003,03 SGD12,0420/01/11 2 636,44 EUR2 237,33 GBP25,5620/01/11 3 479,28 EUR35 557,85 HKD69,1920/01/11 3 992,46 EUR5 245,52 USD82,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.227
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 6 506,92 EUR8 124,72 CHF8,4520/01/11 10 117,56 EUR13 215,60 USD266,0120/01/11 5 230,56 USD3 984,14 EUR(84,35)20/01/11 1 845,53 CHF1 478,09 EUR(1,73)20/01/11 15,60 EUR27,14 NZD(0,18)20/01/11 124,54 EUR162,19 AUD0,9220/01/11 203,87 EUR1 837,32 SEK0,2820/01/11 231,78 EUR2 368,63 HKD4,6220/01/11 282,22 EUR370,55 CAD4,3420/01/11 844,78 EUR721,49 GBP2,8320/01/11 881,06 EUR1 502,05 SGD7,0520/01/11 8 740,26 EUR941 926,00 JPY81,8720/01/11 6 837,61 EUR12 319,04 NZD(324,54)20/01/11 51 851,70 EUR90 314,11 SGD(699,82)20/01/11 56 331,38 EUR75 721,88 AUD(1 384,78)20/01/11 109 373,36 EUR1 125 009,43 HKD1 482,1220/01/11 127 707,21 EUR169 993,18 CAD227,6720/01/11 138 159,76 EUR177 002,29 CHF(3 413,57)20/01/11 150 249,86 EUR1 362 510,21 SEK(727,17)20/01/11 385 694,79 EUR327 179,26 GBP3 888,6920/01/11 1 371 894,15 EUR152 460 734,00 JPY(29 558,81)20/01/11 3 945 688,98 EUR5 219 993,03 USD54 453,1420/01/11 860 862,00 JPY7 858,16 EUR56,0320/01/11 6 798,71 USD5 194,72 EUR(125,75)20/01/11 1 566,75 GBP1 854,75 EUR(26,01)20/01/11 11 754,32 SEK1 307,49 EUR(4,80)20/01/11 963,04 CHF762,75 EUR7,6520/01/11 258,45 SGD149,93 EUR0,4820/01/11 24,30 EUR32,20 AUD(0,24)20/01/11 81,75 EUR144,99 NZD(2,55)20/01/11 405,99 EUR542,70 CAD(0,99)20/01/11 687,23 EUR7 003,56 HKD15,5720/01/11 200,94 GBP232,93 EUR1,6120/01/11 9,08 EUR15,72 NZD(0,06)20/01/11 57,30 EUR75,32 AUD(0,11)20/01/11 103,01 EUR128,12 CHF0,5320/01/11 1 514,72 EUR15 658,22 HKD13,0620/01/11 1 804,95 EUR3 090,22 SGD6,8320/01/11 4 408,77 EUR39 640,00 SEK16,3420/01/11 4 807,25 EUR6 388,99 CAD16,0820/01/11 8 992,46 EUR976 015,00 JPY20,7120/01/11 24 032,96 EUR31 928,01 USD232,2720/01/11 25 774,59 USD19 542,24 EUR(325,25)20/01/11 22 753,55 SEK2 522,21 EUR(0,52)20/01/11 1 874,51 CHF1 463,89 EUR35,6520/01/11 13 400,23 HKD1 307,15 EUR(21,84)20/01/11 114 809,00 JPY1 032,23 EUR23,2520/01/11 1 302,37 SGD749,60 EUR8,3320/01/11 591,85 AUD439,79 EUR11,4020/01/11 268,51 CAD202,35 EUR(0,96)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.228
Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 41,90 HKD4,12 EUR(0,10)20/01/11 6,47 EUR11,65 NZD(0,30)20/01/11 54,62 EUR96,51 NZD(1,49)20/01/11 253,91 EUR333,52 AUD(0,30)20/01/11 508,07 EUR4 574,86 SEK1,1420/01/11 540,89 EUR457,55 GBP6,9520/01/11 547,54 EUR937,65 SGD1,9420/01/11 1 593,61 EUR2 121,22 CAD2,8920/01/11 2 513,67 EUR3 137,11 CHF4,4920/01/11 2 566,78 EUR2 183,78 GBP18,3920/01/11 13 735,22 EUR1 501 087,00 JPY(63,11)20/01/11 28 362,66 EUR37 150,53 USD668,85Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.229
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 23 813 673,06Banke 5 059,78Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 63 475,70Terjatve iz prodaje naložb 12 887,44Terjatve iz vpisov 29 957,66Druga aktiva 38 495,23Skupaj aktiva 23 963 548,87PasivaBancni limit (53 068,36)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (35 354,23)Druge obveznosti iz obresti (32,99)Obveznosti iz odkupov (5 323,22)Druga pasiva (33 288,65)Skupaj pasiva (127 067,45)Skupaj aktiva 23 836 481,42Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR133,1127 411,538Enote kategorije IH EUR143,4341 116,500Enote kategorije R EUR132,5312 518,209Enote kategorije RH EUR141,896 599,020Enote kategorije Z EUR138,6583 720,675Enote kategorije ZH EUR149,33579,194Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.230
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 30 153 606,69Neto naložbeni prihodki 813 588,33Obresti bancnih vlog 97,93Skupaj prihodki 813 686,26Upravljavska provizija (opomba 5) (291 862,77)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (32 859,14)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (4 183,86)Obresti bancnih vlog (1 107,45)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (34 190,38)Skupaj odhodki (364 203,60)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 449 482,66Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih1 900 868,08instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 335 923,29Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 55 052,08pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 4 741 326,11Vpisi med poslovnim letom 46 819 403,82Odkupi med poslovnim letom (57 877 855,20)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 23 836 481,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.231
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 20 628 571,69 23 813 673,06 99,90UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 20 628 571,69 23 813 673,06 99,90Delnice 20 628 571,69 23 813 673,06 99,90ZDA 10 830 328,30 12 287 545,14 51,55Osnovne dobrine 10 741 932,29 12 159 337,66 51,0137 973,00 PROCTER AND GAMBLE CO USD 1 710 184,90 1 820 881,14 7,6327 806,00 COCA-COLA CO/THE USD 1 081 697,01 1 363 199,75 5,7227 284,00 WAL-MART STORES INC USD 1 064 293,67 1 096 810,50 4,6024 510,00 PHILIP MORRIS INTL USD 781 963,15 1 069 337,93 4,4921 273,00 PEPSICO INC USD 968 193,20 1 035 939,84 4,3523 280,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 492 433,73 546 794,98 2,2927 809,00 ALTRIA GP INC USD 498 211,27 510 348,16 2,1418 088,00 CVS CAREMARK CORP USD 438 374,13 468 800,83 1,976 478,00 COLGATE-PALMOLIVE CO USD 365 559,82 388 086,06 1,6313 018,00 WALGREEN CO USD 322 138,56 378 056,19 1,595 854,00 COSTCO WHOLESALE CORP USD 249 771,37 315 096,22 1,325 497,00 KIMBERLY CLARK CORP USD 247 826,97 258 306,35 1,088 527,00 GENERAL MILLS INC USD 209 422,83 226 212,91 0,958 728,00 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO USD 183 236,05 195 697,69 0,827 789,00 SYSCO CORP USD 161 268,02 170 695,54 0,724 283,00 HJ HEINZ CO USD 137 783,80 157 904,80 0,668 287,00 KROGER CO USD 141 418,08 138 121,81 0,583 604,00 KELLOGG CO USD 135 878,12 137 223,60 0,582 068,00 LORILLARD INC USD 109 425,44 126 495,53 0,535 797,00 AVON PRODUCTS USD 141 511,12 125 571,78 0,534 724,00 REYNOLDS AMERICAN INC USD 88 484,89 114 864,81 0,488 463,00 SARA LEE CORP USD 81 164,32 110 459,64 0,466 009,00 CONAGRA FOODS INC USD 97 099,02 101 139,15 0,421 549,00 ESTEE LAUDER COMPANIES -A- USD 54 806,24 93 179,01 0,391 898,00 CLOROX CO USD 84 894,72 89 527,37 0,385 231,00 SAFEWAY INC USD 90 976,39 87 693,48 0,371 743,00 BUNGE LTD USD 78 545,74 85 126,43 0,364 532,00 COCA-COLA ENTERPRISES USD 39 695,75 84 555,89 0,353 124,00 DR PEPPER SNAPPLE GP INC USD 54 709,24 81 875,32 0,342 177,00 MOLSON COORS BREWING CORP -B- USD 70 204,48 81 445,81 0,341 600,00 JM SMUCKER CO/THE USD 61 483,78 78 297,49 0,332 126,00 HERSHEY CO/THE USD 63 365,79 74 720,21 0,312 742,00 CAMPBELL SOUP CO USD 69 028,05 71 025,68 0,301 877,00 WHOLE FOODS MKT INC USD 41 571,07 70 781,88 0,301 039,00 BROWN-FORMAN CORP -B- USD 39 330,75 53 919,11 0,231 540,00 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS USD 40 195,68 53 412,99 0,223 874,00 TYSON FOODS INC -A- USD 42 598,52 49 726,27 0,21913,00 CHURCH & DWIGHT CORP INC USD 40 515,28 46 971,98 0,20850,00 ENERGIZER HLDG INC USD 41 826,33 46 189,11 0,192 663,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A- USD 34 015,02 43 968,13 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.232
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja998,00 HANSEN NATURAL CORPORATION USD 27 825,01 38 891,91 0,16967,00 HORMEL FOODS CORP USD 26 173,70 36 948,62 0,16723,00 RALCORP HLDG INC USD 32 831,28 35 035,76 0,15Zdravstvo 88 396,01 128 207,48 0,542 763,00 MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A USD 88 396,01 128 207,48 0,54VEL. BRITANIJA 2 998 073,13 3 392 310,17 14,23Osnovne dobrine 2 998 073,13 3 392 310,17 14,2326 939,00 BRIT AMERICAN TOBACCO PLC GBP 635 097,35 774 513,94 3,24108 265,00 TESCO PLC GBP 526 343,52 536 997,43 2,2534 135,00 DIAGEO PLC GBP 418 517,45 472 077,67 1,9817 302,00 UNILEVER PLC GBP 361 970,58 396 380,07 1,6612 814,00 SABMILLER PLC GBP 238 458,05 337 454,53 1,428 201,00 RECKITT BENCKISER GP PLC GBP 300 168,23 337 381,40 1,4213 545,00 IMPERIAL TOBACCO GP PLC GBP 304 358,75 311 099,49 1,3128 605,00 MORRISON SUPERMARKETS GBP 97 211,46 89 335,33 0,3716 263,00 SAINSBURY (J) PLC GBP 67 579,14 71 421,68 0,304 763,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 48 368,60 65 648,63 0,28ŠVICA 1 628 599,82 2 142 525,65 8,99Osnovne dobrine 1 628 599,82 2 142 525,65 8,9946 377,00 NESTLE SA (REGD) CHF 1 537 574,86 2 030 581,59 8,532,00 LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) CHF 38 655,99 48 142,67 0,201 063,00 ARYZTA AG CHF 30 837,71 36 681,55 0,1512,00 LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERT- CHF 21 531,26 27 119,84 0,11JAPONSKA 1 210 434,89 1 293 873,36 5,43Osnovne dobrine 1 210 434,89 1 293 873,36 5,4310 290,00 SEVEN & I HLDG CORP LTD JPY 190 295,35 205 220,46 0,8761,00 JAPAN TOBACCO INC JPY 160 053,20 168 468,95 0,717 300,00 KAO CORP JPY 140 744,55 146 796,51 0,6211 200,00 KIRIN HLDG CORP LTD JPY 114 647,34 117 243,10 0,494 844,00 SHISEIDO CORP LTD JPY 74 576,99 78 977,49 0,338 100,00 AEON CO LTD JPY 64 017,57 75 635,26 0,325 200,00 ASAHI BREWERIES LTD JPY 67 592,99 75 175,72 0,329 249,00 AJINOMOTO CORP INC JPY 68 429,78 71 913,55 0,301 595,00 UNICHARM CORP JPY 30 839,84 47 348,78 0,20968,00 MEIJI HLDG CO LTD JPY 28 322,61 32 650,29 0,141 377,00 YAKULT HONSHA CORP LTD JPY 27 480,35 29 601,23 0,12800,00 LAWSON INC JPY 26 043,10 29 520,32 0,12974,00 FAMILYMART CORP LTD JPY 23 695,72 27 392,14 0,111 500,00 TOYO SUISAN KAISHA LTD JPY 28 163,09 24 911,22 0,102 500,00 NIPPON MEAT PACKERS INC JPY 23 625,34 24 378,16 0,10900,00 NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD JPY 22 728,80 24 070,28 0,102 527,00 NISSHIN SEIFUN GP INC JPY 23 512,26 23 944,70 0,103 000,00 UNY CORP LTD JPY 21 683,98 22 636,54 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.233
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 500,00 KIKKOMAN CORP JPY 23 187,81 20 908,70 0,092 000,00 YAMAZAKI BAKING CORP LTD JPY 16 691,67 17 995,26 0,084 000,00 SAPPORO HLDG LTD JPY 18 478,30 13 528,62 0,06600,00 COCA-COLA WEST HLDG CORP LTD JPY 8 202,77 8 111,66 0,03600,00 ITO EN LTD JPY 7 421,48 7 444,42 0,03FRANCIJA 1 039 678,13 1 116 085,99 4,68Osnovne dobrine 1 039 678,13 1 116 085,99 4,687 764,00 DANONE EUR 324 170,83 365 063,28 1,533 186,00 L'OREAL SA EUR 236 763,33 264 692,88 1,117 971,00 CARREFOUR SA EUR 283 514,70 245 905,35 1,032 683,00 PERNOD-RICARD SA EUR 152 111,80 188 775,88 0,79708,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 43 117,47 51 648,60 0,22AVSTRALIJA 737 187,75 945 814,22 3,97Osnovne dobrine 737 187,75 945 814,22 3,9716 511,00 WOOLWORTHS LTD AUD 283 628,36 340 249,60 1,4413 372,00 WESFARMERS LTD AUD 233 819,35 326 956,26 1,3726 076,00 FOSTER'S GP LTD AUD 89 101,45 113 170,34 0,477 585,00 COCA-COLA AMATIL LTD AUD 48 419,86 62 940,29 0,262 024,00 WESFARMERS LTD -PPS- AUD 34 711,99 49 952,40 0,2110 063,00 METCASH LTD AUD 26 483,08 31 601,86 0,1320 379,00 GOODMAN FIELDER LTD AUD 21 023,66 20 943,47 0,09NIZOZEMSKA 771 585,73 844 570,10 3,54Osnovne dobrine 771 585,73 844 570,10 3,5421 737,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 461 103,15 506 472,10 2,1216 147,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 147 971,39 159 467,77 0,673 507,00 HEINEKEN NV EUR 116 948,58 128 671,83 0,541 536,00 HEINEKEN HLDG NV EUR 45 562,61 49 958,40 0,21BELGIJA 406 322,60 529 866,69 2,22Osnovne dobrine 406 322,60 529 866,69 2,229 739,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 300 701,81 416 829,20 1,751 312,00 DELHAIZE GP EUR 70 060,33 72 514,24 0,301 065,00 COLRUYT SA EUR 35 560,46 40 523,25 0,17KANADA 300 449,17 371 316,43 1,56Osnovne dobrine 300 449,17 371 316,43 1,562 987,00 SHOPPERS DRUG MART INC CAD 90 705,72 88 579,23 0,381 867,00 SAPUTO INC CAD 33 768,99 55 435,75 0,231 573,00 LOBLAW COMPANIES LTD CAD 39 164,83 47 638,42 0,201 365,00 METRO INC -A- CAD 33 065,95 46 285,07 0,19729,00 WESTON (GEORGE) LTD CAD 33 772,07 46 047,86 0,191 739,00 ALIMENTATION COUCHE -B- CAD 24 236,37 35 301,83 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.234
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja4 899,00 VITERRA INC CAD 32 691,68 34 105,57 0,14428,00 EMPIRE CORP LTD -A- CAD 13 043,56 17 922,70 0,08NEMCIJA 276 383,60 348 150,96 1,46Osnovne dobrine 276 383,60 348 150,96 1,462 405,00 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG EUR 80 248,91 111 916,68 0,471 746,00 METRO AG EUR 72 637,85 94 074,48 0,391 741,00 HENKEL AG & CO KGAA EUR 50 884,28 67 228,72 0,281 352,00 BEIERSDORF AG EUR 58 704,53 56 141,80 0,24943,00 SUEDZUCKER AG EUR 13 908,03 18 789,28 0,08SINGAPUR 129 683,22 156 386,06 0,66Osnovne dobrine 129 683,22 156 386,06 0,6626 343,00 WILMAR INTL LTD SGD 85 235,09 86 297,62 0,3788 160,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD SGD 24 557,79 41 038,05 0,1715 900,00 OLAM INTERNATIONAL LTD SGD 19 890,34 29 050,39 0,12DANSKA 77 733,13 108 370,93 0,45Osnovne dobrine 77 733,13 108 370,93 0,451 446,00 CARLSBERG AS -B- DKK 77 733,13 108 370,93 0,45ŠVEDSKA 43 538,93 64 482,64 0,27Osnovne dobrine 43 538,93 64 482,64 0,272 987,00 SWEDISH MATCH AB SEK 43 538,93 64 482,64 0,27ITALIJA 50 250,51 50 233,20 0,21Osnovne dobrine 50 250,51 50 233,20 0,2124 504,00 PARMALAT SPA EUR 50 250,51 50 233,20 0,21GRCIJA 42 287,51 47 335,20 0,20Osnovne dobrine 42 287,51 47 335,20 0,202 445,00 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING EUR 42 287,51 47 335,20 0,20IRSKA 38 261,37 44 821,15 0,19Osnovne dobrine 38 261,37 44 821,15 0,191 795,00 KERRY GP PLC -A- EUR 38 261,37 44 821,15 0,19PORTUGALSKA 21 874,10 36 138,00 0,15Osnovne dobrine 21 874,10 36 138,00 0,153 170,00 JERONIMO MARTINS EUR 21 874,10 36 138,00 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.235
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 25 899,80 33 847,17 0,14Osnovne dobrine 25 899,80 33 847,17 0,14969,00 KESKO OYJ -B- EUR 25 899,80 33 847,17 0,14Skupni portfelj vrednostnih papirjev 20 628 571,69 23 813 673,06 99,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.236
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR28 121,4720/01/11 125 192,62 USD95 276,98 EUR(1 936,02)20/01/11 38 463,88 USD29 292,47 EUR(614,62)20/01/11 1 208 036,00 JPY11 087,64 EUR18,2420/01/11 13 660,44 CHF10 801,74 EUR126,1320/01/11 7 135,87 GBP8 349,67 EUR(20,56)20/01/11 9 487,52 CHF7 545,26 EUR44,4220/01/11 4 712,18 AUD3 588,69 EUR3,5520/01/11 2 211,57 CAD1 668,87 EUR(10,13)20/01/11 1 311,50 GBP1 545,90 EUR(15,09)20/01/11 146 592,00 JPY1 334,86 EUR12,8120/01/11 1 553,81 AUD1 176,65 EUR7,8720/01/11 1 241,72 SGD725,85 EUR(3,22)20/01/11 958,11 CAD716,99 EUR1,6220/01/11 1 154,78 SGD670,63 EUR1,4120/01/11 4 974,66 DKK667,40 EUR0,1120/01/11 4 278,54 SEK475,16 EUR(0,99)20/01/11 1 552,77 DKK208,46 EUR(0,11)20/01/11 24,61 NOK3,14 EUR0,0120/01/11 25,45 HKD2,49 EUR(0,05)20/01/11 3,85 NOK0,49 EUR0,0020/01/11 3,98 HKD0,39 EUR(0,01)20/01/11 145,42 EUR1 303,46 SEK0,9920/01/11 227 458,00 JPY2 058,12 EUR32,9820/01/11 2 567,37 DKK344,61 EUR(0,12)20/01/11 2 369,42 SEK263,32 EUR(0,73)20/01/11 444,98 SGD257,40 EUR1,5620/01/11 30,86 AUD23,06 EUR0,4720/01/11 11,34 NOK1,44 EUR0,0120/01/11 11,72 HKD1,15 EUR(0,03)20/01/11 71,75 EUR95,40 CAD0,2120/01/11 253,44 EUR215,53 GBP1,9220/01/11 298,41 EUR381,12 CHF(6,42)20/01/11 8 295,97 EUR10 905,57 USD166,4320/01/11 17 585,32 USD13 390,02 EUR(278,78)20/01/11 5 310,74 AUD4 090,99 EUR(42,44)20/01/11 28 871,77 DKK3 872,67 EUR1,3920/01/11 158 786,00 JPY1 473,75 EUR(13,98)20/01/11 2 391,14 SGD1 401,52 EUR(9,97)20/01/11 819,08 GBP962,32 EUR(6,28)20/01/11 44 286,00 JPY408,19 EUR(1,05)20/01/11 0,17 EUR1,75 HKD0,0020/01/11 0,22 EUR1,69 NOK0,0020/01/11 0,54 EUR5,48 HKD0,0120/01/11 0,68 EUR5,31 NOK0,0020/01/11 78,40 EUR705,33 SEK0,2420/01/11 226,03 EUR2 029,49 SEK1,1520/01/11 240,11 EUR1 789,51 DKK0,0420/01/11 280,78 EUR370,92 CAD2,62Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.237
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 399,58 EUR525,19 CAD5,7320/01/11 662,05 EUR1 126,16 SGD6,7720/01/11 1 254,16 EUR1 565,98 CHF1,6320/01/11 1 440,72 EUR1 880,55 AUD7,3420/01/11 1 478,19 EUR1 855,16 CHF(5,64)20/01/11 6 182,54 EUR5 246,62 GBP59,9320/01/11 19 373,80 EUR25 306,14 USD509,3820/01/11 4 167,82 CHF3 338,02 EUR(3,91)20/01/11 1 876,37 DKK251,79 EUR(0,02)20/01/11 559,23 SEK62,07 EUR(0,09)20/01/11 0,11 EUR1,13 HKD0,0020/01/11 0,14 EUR1,08 NOK0,0020/01/11 82,00 EUR107,67 CAD1,2620/01/11 211,60 EUR275,56 AUD1,5620/01/11 230,69 EUR393,28 SGD1,8520/01/11 1 529,59 EUR164 842,00 JPY14,3320/01/11 2 488,05 EUR2 124,94 GBP8,3220/01/11 19 643,33 EUR25 795,86 USD413,8520/01/11 149,10 EUR1 533,65 HKD2,0220/01/11 187,55 EUR1 483,51 NOK(2,49)20/01/11 18 971,41 EUR172 038,38 SEK(91,82)20/01/11 36 449,22 EUR271 553,70 DKK19,9120/01/11 47 067,58 EUR81 981,23 SGD(635,24)20/01/11 108 209,81 EUR144 039,86 CAD192,9220/01/11 274 606,08 EUR369 131,53 AUD(6 750,56)20/01/11 379 880,33 EUR42 216 693,00 JPY(8 184,90)20/01/11 640 937,96 EUR821 132,60 CHF(15 835,90)20/01/11 1 007 282,31 EUR854 462,88 GBP10 155,7120/01/11 3 716 284,16 EUR4 916 499,38 USD51 287,2020/01/11 3 018,45 AUD2 279,72 EUR21,3420/01/11 2 567,55 CHF2 033,56 EUR20,3920/01/11 2 701,24 USD2 063,95 EUR(49,96)20/01/11 183 758,00 JPY1 677,39 EUR11,9620/01/11 1 306,50 CAD977,45 EUR2,4620/01/11 4,40 NOK0,56 EUR0,0020/01/11 4,55 HKD0,45 EUR(0,01)20/01/11 80,32 EUR722,22 SEK0,2920/01/11 204,62 EUR352,93 SGD(0,74)20/01/11 291,54 EUR2 172,81 DKK0,0520/01/11 1 997,84 EUR1 688,16 GBP27,8220/01/11 12 252,64 USD9 227,00 EUR(91,69)20/01/11 5 854,29 GBP6 786,22 EUR47,0120/01/11 3 637,83 CHF2 925,15 EUR(15,02)20/01/11 422,07 AUD321,16 EUR0,6020/01/11 587,59 DKK78,85 EUR(0,01)20/01/11 3,61 NOK0,46 EUR0,0020/01/11 3,73 HKD0,36 EUR0,0020/01/11 18,18 EUR24,16 CAD0,0620/01/11 86,97 EUR781,96 SEK0,3220/01/11 434,06 EUR743,14 SGD1,65Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.238
Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 494,37 EUR53 657,00 JPY1,1420/01/11 37 231,39 USD28 437,21 EUR(678,28)20/01/11 6 704,72 CHF5 236,02 EUR127,5220/01/11 152 633,00 JPY1 372,30 EUR30,9120/01/11 1 142,16 SGD657,39 EUR7,3020/01/11 425,27 GBP502,99 EUR(6,61)20/01/11 2 062,70 DKK277,00 EUR(0,22)20/01/11 704,44 SEK78,09 EUR(0,02)20/01/11 582,60 SEK64,73 EUR(0,16)20/01/11 4,99 NOK0,64 EUR0,0020/01/11 5,16 HKD0,51 EUR(0,02)20/01/11 19,71 EUR33,76 SGD0,0720/01/11 160,64 EUR1 197,65 DKK(0,03)20/01/11 461,05 EUR612,21 CAD1,9520/01/11 592,56 EUR781,65 USD9,8820/01/11 681,37 EUR917,54 AUD(17,99)20/01/11 708,84 EUR931,09 AUD(0,85)20/01/11 1 057,60 EUR1 407,75 CAD1,9120/01/11 4 668,84 EUR510 245,00 JPY(21,45)20/01/11 4 949,08 EUR4 210,61 GBP35,4520/01/11 5 445,80 EUR6 796,47 CHF9,72Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.239
Eurizon EasyFund - Equity PharmaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 26 360 195,05Banke 249 065,90Terjatve do borznih posrednikov 18 085,35Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 88 278,46Druge terjatve iz obresti 96,22Terjatve iz prodaje naložb 11 964,61Terjatve iz vpisov 17 790,66Druga aktiva 28 684,13Skupaj aktiva 26 774 160,38PasivaBancni limit (5 911,91)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (42 990,31)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 493,00)Druge obveznosti iz obresti (27,63)Obveznosti iz nakupa naložb (46 426,88)Obveznosti iz odkupov (4 142,86)Druga pasiva (44 133,78)Skupaj pasiva (146 126,37)Skupaj aktiva 26 628 034,01Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR65,5649 416,441Enote kategorije IH EUR72,7679 700,091Enote kategorije R EUR65,26104 592,352Enote kategorije RH EUR71,7745 833,906Enote kategorije Z EUR68,27108 308,635Enote kategorije ZH EUR75,261 038,613Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.240
Eurizon EasyFund - Equity PharmaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 40 647 328,66Neto naložbeni prihodki 774 308,53Obresti bancnih vlog 742,69Drugi prihodki 16 307,45Skupaj prihodki 791 358,67Upravljavska provizija (opomba 5) (418 275,89)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (35 974,74)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (7 823,51)Obresti bancnih vlog (1 485,56)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (37 464,54)Skupaj odhodki (501 024,24)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 290 334,43Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih82 782,95instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 1 209 132,93Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 66 780,59pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (2 493,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 1 646 537,90Vpisi med poslovnim letom 41 745 404,06Odkupi med poslovnim letom (57 411 236,61)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 26 628 034,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.241
Eurizon EasyFund - Equity PharmaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 24 884 574,92 26 360 195,05 98,99UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 24 884 574,92 26 360 195,05 98,99Delnice 24 884 574,92 26 360 195,05 98,99ZDA 14 824 357,41 15 683 757,32 58,90Zdravstvo 14 673 904,08 15 514 955,28 58,2741 641,00 JOHNSON & JOHNSON USD 1 897 396,57 1 919 791,17 7,22124 349,00 PFIZER INC USD 1 685 230,85 1 623 011,43 6,1146 598,00 MERCK & CO INC USD 1 190 729,39 1 251 829,54 4,7023 162,00 ABBOTT LABORATORIES USD 878 380,17 827 171,12 3,1114 628,00 AMGEN INC USD 608 637,82 598 618,91 2,2527 836,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 504 242,70 549 437,05 2,0616 771,00 MEDTRONIC INC USD 530 639,91 463 669,93 1,7416 702,00 UNITEDHEALTH GP INC USD 407 963,11 449 561,49 1,6916 056,00 ELI LILLY & CO USD 484 718,71 419 367,33 1,5712 666,00 GILEAD SCIENCES INC USD 386 998,93 342 153,36 1,288 473,00 EXPRESS SCRIPTS INC USD 233 413,83 341 370,54 1,288 943,00 BAXTER INTERNATIONAL INC USD 366 419,81 337 441,51 1,276 885,00 CELGENE CORP USD 270 717,27 303 513,77 1,146 476,00 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC USD 235 004,30 295 765,73 1,116 566,00 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD 222 961,08 270 950,59 1,026 069,00 WELLPOINT INC USD 252 924,60 257 227,34 0,974 766,00 ALLERGAN INC USD 198 735,30 243 957,53 0,923 535,00 BECTON DICKINSON & CORP USD 190 962,35 222 711,19 0,844 113,00 MCKESSON CORP USD 171 564,85 215 774,99 0,813 866,00 GENZYME CORP USD 172 588,67 205 179,98 0,774 553,00 STRYKER CORP USD 172 721,34 182 248,97 0,683 453,00 BIOGEN IDEC INC USD 131 866,47 172 579,22 0,657 567,00 AETNA INC USD 182 073,77 172 091,36 0,655 092,00 ST JUDE MEDICAL INC USD 144 411,10 162 262,31 0,615 416,00 CARDINAL HEALTH INC USD 150 058,34 154 662,11 0,585 495,00 AMERISOURCEBERGEN CORP USD 99 482,57 139 755,80 0,5224 641,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 156 841,00 139 042,43 0,524 801,00 CIGNA CORP USD 110 264,85 131 195,01 0,493 208,00 HUMANA INC USD 110 888,17 130 897,78 0,492 529,00 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 87 160,11 130 602,01 0,491 960,00 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDG USD 107 115,43 128 450,82 0,482 975,00 HOSPIRA INC USD 92 228,25 123 497,26 0,463 076,00 ZIMMER HLDG INC USD 133 417,01 123 081,27 0,462 933,00 LIFE TECHNOLOGIES CORP USD 81 688,73 121 338,38 0,465 035,00 FOREST LABORATORIES INC USD 111 221,12 120 024,82 0,451 850,00 ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 103 135,29 111 078,60 0,427 013,00 MYLAN INC USD 92 772,34 110 457,82 0,411 820,00 WATERS CORP USD 82 309,49 105 424,47 0,40537,00 INTUITIVE SURGICAL INC USD 105 443,95 103 173,01 0,391 472,00 BARD (C.R.) INC USD 88 151,58 100 693,56 0,38Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.242
Eurizon EasyFund - Equity PharmaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 650,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 48 649,02 99 426,78 0,371 973,00 PERRIGO CO USD 65 036,19 93 138,60 0,35915,00 SYNTHES INC CHF 81 988,84 92 418,33 0,352 248,00 QUEST DIAGNOSTICS USD 87 517,21 90 436,11 0,341 908,00 ILLUMINA INC USD 48 338,66 90 084,39 0,341 937,00 HENRY SCHEIN INC USD 77 430,61 88 638,09 0,331 150,00 CERNER CORP COM USD 57 259,26 81 212,78 0,302 934,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 71 604,74 76 611,40 0,291 352,00 DAVITA INC USD 58 216,68 70 031,29 0,261 706,00 WATSON PHARMACEUTICALS INC USD 47 205,86 65 681,41 0,251 114,00 BECKMAN COULTER INC USD 51 859,43 62 469,70 0,234 418,00 HOLOGIC INC USD 57 740,84 61 978,13 0,233 134,00 CAREFUSION CORP USD 46 963,29 60 037,87 0,231 895,00 DENTSPLY INTERNATIONAL INC USD 47 721,47 48 266,67 0,182 430,00 COVENTRY HEALTH CARE INC USD 40 888,99 47 819,31 0,182 604,00 HUMAN GENOME SCIENCES INC USD 52 736,67 46 371,41 0,171 151,00 COVANCE INC USD 46 994,64 44 107,87 0,17906,00 CEPHALON INC USD 42 466,66 41 681,88 0,161 970,00 PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL USD 34 833,92 39 853,75 0,151 263,00 LIFEPOINT HOSPITALS INC USD 34 099,32 34 598,23 0,135 000,00 MICROMET INC USD 27 534,03 30 263,50 0,11850,00 INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING USD 25 455,20 29 969,07 0,11700,00 THE COOPER COS INC USD 25 083,54 29 397,34 0,111 505,00 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC USD 20 069,67 26 318,29 0,101 336,00 OMNICARE INC USD 24 483,34 25 284,96 0,09920,00 ONYX PHARMACEUTICALS INC USD 20 150,54 25 284,48 0,09559,00 GEN PROBE INC USD 20 280,74 24 313,41 0,091 285,00 THERAVANCE INC USD 20 659,97 24 013,23 0,091 334,00 MYRIAD GENETICS INC USD 21 010,99 22 711,46 0,091 332,00 CEPHEID INC USD 19 899,30 22 588,05 0,081 667,00 VIROPHARMA INC USD 20 110,51 21 521,70 0,08665,00 PHARMASSET INC USD 20 134,87 21 518,13 0,08447,00 UNITED THERAPEUTICS CORP USD 20 185,75 21 064,69 0,08910,00 PATTERSON COS INC USD 19 233,23 20 776,94 0,081 155,00 CUBIST PHARMACEUTICALS INC USD 19 671,24 18 424,21 0,07519,00 CHARLES RIVER LABORATORIES USD 14 455,57 13 749,22 0,05170,00 FURIEX PHARMACEUTICALS USD 2 452,16 1 831,09 0,01Informatika 150 453,33 168 802,04 0,635 466,00 AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 150 453,33 168 802,04 0,63ŠVICA 2 632 232,42 2 791 312,91 10,48Zdravstvo 2 632 232,42 2 791 312,91 10,4831 851,00 NOVARTIS AG (REGD) CHF 1 203 900,77 1 399 666,08 5,2510 845,00 ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEIN- CHF 1 242 379,69 1 188 184,25 4,46635,00 SONOVA HLDG AG (REGD) CHF 48 793,76 61 293,53 0,231 270,00 ACTELION LTD (REGD) CHF 47 637,14 52 000,48 0,20694,00 LONZA GP AG (REGD) CHF 48 111,25 41 597,26 0,16Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.243
Eurizon EasyFund - Equity PharmaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja70,00 GALENICA HLDG AG (REGD) CHF 24 608,20 31 628,61 0,1299,00 STRAUMANN HLDG AG (REGD) CHF 16 801,61 16 942,70 0,06VEL. BRITANIJA 2 077 949,41 2 033 064,46 7,64Zdravstvo 2 077 949,41 2 033 064,46 7,6478 226,00 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 1 218 156,88 1 132 056,25 4,2622 357,00 ASTRAZENECA PLC GBP 734 822,49 762 410,62 2,8613 956,00 SMITH & NEPHEW PLC GBP 99 485,08 110 185,38 0,413 000,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GBP 25 484,96 28 412,21 0,11JAPONSKA 1 504 102,61 1 570 484,32 5,90Zdravstvo 1 457 241,47 1 524 659,81 5,7311 072,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 394 738,58 406 526,09 1,546 571,00 ASTELLAS PHARMA INC JPY 184 421,56 186 912,21 0,7010 062,00 DAIICHI SANKYO CORP LTD JPY 166 925,81 164 330,17 0,623 568,00 EISAI CORP LTD JPY 94 396,06 96 409,03 0,362 272,00 TERUMO CORP JPY 84 285,89 95 426,74 0,365 280,00 SHIONOGI & CORP LTD JPY 75 823,55 77 788,07 0,293 086,00 OLYMPUS CORP JPY 62 806,64 69 714,54 0,265 310,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA JPY 56 620,79 66 907,92 0,251 347,00 ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 44 634,52 46 919,39 0,183 023,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 37 466,44 41 397,11 0,162 160,00 TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 32 473,36 35 276,60 0,133 927,00 KYOWA HAKKO KIRIN CORP LTD JPY 30 347,08 30 172,60 0,111 000,00 MIRACA HOLDINGS INC JPY 27 225,93 30 053,38 0,111 120,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 25 923,02 29 027,70 0,113 000,00 KAKEN PHARMA CO LTD JPY 23 441,29 27 185,90 0,10464,00 SYSMEX CORP JPY 20 712,83 24 008,88 0,09887,00 TSUMURA & CO JPY 20 404,26 21 431,86 0,08629,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO JPY 16 393,16 19 770,71 0,07540,00 ALFRESA HLDG CORP JPY 17 678,52 17 891,41 0,07782,00 SUZUKEN CORP LTD JPY 18 262,33 17 823,95 0,071 360,00 MEDIPAL HOLDINGS CORP JPY 13 815,48 11 186,84 0,041 253,00 DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO JPY 8 444,37 8 498,71 0,03Informatika 46 861,14 45 824,51 0,17900,00 OTSUKA CORP JPY 46 861,14 45 824,51 0,17NEMCIJA 870 798,51 963 855,74 3,62Surovine 579 871,05 628 484,50 2,3611 365,00 BAYER AG EUR 579 871,05 628 484,50 2,36Zdravstvo 290 927,46 335 371,24 1,262 877,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 104 167,07 124 372,71 0,461 479,00 FRESENIUS SE -PFD- EUR 76 433,43 94 759,53 0,35830,00 FRESENIUS SE EUR 38 989,96 52 082,50 0,20782,00 MERCK KGAA EUR 52 295,84 46 802,70 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.244
Eurizon EasyFund - Equity PharmaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja933,00 CELESIO AG EUR 19 041,16 17 353,80 0,07FRANCIJA 976 060,78 933 316,47 3,51Zdravstvo 952 041,58 908 888,97 3,4214 784,00 SANOFI-AVENTIS EUR 786 545,70 707 414,40 2,663 155,00 ESSILOR INTL EUR 122 581,39 151 992,13 0,57300,00 VIRBAC SA EUR 30 774,33 39 000,00 0,15142,00 BIOMERIEUX EUR 12 140,16 10 482,44 0,04Luksuzne dobrine 24 019,20 24 427,50 0,09750,00 CFAO EUR 24 019,20 24 427,50 0,09DANSKA 365 103,65 658 385,55 2,47Zdravstvo 365 103,65 658 385,55 2,476 903,00 NOVO NORDISK A/S -B- DKK 307 076,12 582 652,81 2,19658,00 COLOPLAST -B- DKK 49 329,53 66 929,32 0,25151,00 WILLIAM DEMANT HLDG DKK 8 247,95 8 348,25 0,0332,00 H LUNDBECK A/S DKK 450,05 455,17 0,00IZRAEL 631 030,22 557 723,76 2,09Zdravstvo 631 030,22 557 723,76 2,0911 339,00 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ILS 505 684,58 443 908,57 1,662 929,00 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES -ADR- USD 125 345,64 113 815,19 0,43IRSKA 462 995,59 509 482,61 1,91Zdravstvo 462 995,59 509 482,61 1,917 973,00 COVIDIEN LTD USD 252 984,20 271 363,11 1,019 433,00 SHIRE PLC GBP 126 455,49 169 867,76 0,649 047,00 ELAN CORP PLC EUR 51 557,60 37 545,05 0,141 826,00 WARNER CHILCOTT LTD -A- USD 31 998,30 30 706,69 0,12AVSTRALIJA 286 434,33 373 851,43 1,40Zdravstvo 286 434,33 373 851,43 1,408 672,00 CSL LTD AUD 171 557,59 240 463,71 0,91837,00 COCHLEAR LTD AUD 38 777,00 51 425,54 0,194 320,00 SONIC HEALTHCARE LTD AUD 36 513,80 38 289,97 0,142 000,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD AUD 23 007,81 27 201,53 0,101 700,00 ANSELL LTD AUD 16 578,13 16 470,68 0,06KANADA 68 181,26 92 286,57 0,35Zdravstvo 68 181,26 92 286,57 0,354 350,00 VALEANT PHARMACEUTICAL CAD 68 181,26 92 286,57 0,35Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.245
Eurizon EasyFund - Equity PharmaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠVEDSKA 66 172,83 73 101,48 0,27Zdravstvo 66 172,83 73 101,48 0,271 279,00 ELEKTA AB -B- SEK 30 529,18 36 700,88 0,132 330,00 GETINGE AB -B- SEK 35 643,65 36 400,60 0,14NIZOZEMSKA 52 034,18 53 853,03 0,20Zdravstvo 52 034,18 53 853,03 0,203 681,00 QIAGEN NV EUR 52 034,18 53 853,03 0,20BELGIJA 35 938,19 32 061,83 0,12Zdravstvo 35 938,19 32 061,83 0,121 249,00 UCB SA EUR 35 938,19 32 061,83 0,12FINSKA 21 776,51 23 916,57 0,09Zdravstvo 21 776,51 23 916,57 0,091 461,00 ORION OYJ -B- EUR 21 776,51 23 916,57 0,09ŠPANIJA 9 407,029 741,00 0,04Zdravstvo 9 407,029 741,00 0,04955,00 GRIFOLS SA EUR 9 407,02 9 741,00 0,04Skupni portfelj vrednostnih papirjev 24 884 574,92 26 360 195,05 98,99Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.246
Eurizon EasyFund - Equity PharmaOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(2 493,00) 156 195,00100 15,00 Nakup BAYER AG 18/03/11 55,39 EUR (2 131,50) 83 089,50100 15,00 Nakup SANOFI AVENTIS 18/03/11 48,74 EUR (361,50) 73 105,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.247
Eurizon EasyFund - Equity PharmaDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR45 288,1520/01/11 17 015,10 USD12 949,23 EUR(263,13)20/01/11 12 073,58 AUD9 194,96 EUR9,1120/01/11 9 374,51 CHF7 455,39 EUR43,8820/01/11 364 159,00 JPY3 342,34 EUR5,5020/01/11 10 079,53 ILS2 136,93 EUR(15,35)20/01/11 1 474,28 GBP1 737,77 EUR(16,96)20/01/11 7 501,42 ILS1 594,05 EUR(15,12)20/01/11 1 888,63 CAD1 413,34 EUR3,1820/01/11 7 492,01 DKK1 005,79 EUR(0,50)20/01/11 840,17 AUD636,24 EUR4,2520/01/11 2 516,35 SEK280,86 EUR(1,98)20/01/11 1 436,30 SEK159,51 EUR(0,33)20/01/11 1,03 SGD0,60 EUR0,0020/01/11 848,39 EUR1 124,85 CAD4,8520/01/11 2 810,38 EUR3 690,85 USD59,0420/01/11 3 502,65 EUR384 899,00 JPY(35,43)20/01/11 5 677,63 EUR42 334,12 DKK(1,55)20/01/11 6 316,27 EUR7 991,37 CHF(75,54)20/01/11 7 444,41 EUR6 365,57 GBP16,0320/01/11 6 208,23 GBP7 304,32 EUR(57,97)20/01/11 628 901,00 JPY5 690,51 EUR91,1920/01/11 4 516,41 ILS956,82 EUR(6,19)20/01/11 868,97 CAD653,97 EUR(2,22)20/01/11 3 187,73 DKK427,88 EUR(0,15)20/01/11 167,04 CHF130,86 EUR2,7720/01/11 1 164,24 SEK129,39 EUR(0,36)20/01/11 1 244,98 EUR1 667,13 AUD(25,73)20/01/11 28 833,44 EUR37 903,34 USD578,4520/01/11 4 923,00 GBP5 783,93 EUR(37,72)20/01/11 4 339,67 CHF3 458,42 EUR13,1620/01/11 10 327,75 ILS2 200,60 EUR(26,78)20/01/11 174 388,00 JPY1 607,36 EUR(4,15)20/01/11 1 012,14 CAD770,58 EUR(11,45)20/01/11 488,56 CAD369,87 EUR(3,44)20/01/11 2 481,09 DKK333,01 EUR(0,09)20/01/11 209,54 SEK23,35 EUR(0,13)20/01/11 227,87 EUR2 050,07 SEK0,7120/01/11 297,68 EUR386,69 AUD2,9420/01/11 438,11 EUR571,85 AUD2,2420/01/11 979,92 EUR4 608,28 ILS10,2420/01/11 3 155,04 EUR2 677,43 GBP30,5820/01/11 3 315,94 EUR24 727,80 DKK(1,33)20/01/11 6 042,07 EUR651 086,00 JPY57,1420/01/11 9 700,08 EUR12 111,78 CHF12,6120/01/11 12 333,33 EUR16 204,24 USD253,9020/01/11 16 948,22 EUR22 137,83 USD445,6120/01/11 37 849,24 USD28 829,89 EUR(610,30)20/01/11 3 708,32 DKK497,61 EUR(0,02)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.248
Eurizon EasyFund - Equity PharmaDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 67,76 EUR88,97 CAD1,0420/01/11 127,62 EUR1 150,12 SEK0,1820/01/11 256,29 EUR333,76 AUD1,8920/01/11 1 555,30 EUR1 328,32 GBP5,2020/01/11 1 554,36 EUR1 941,57 CHF1,4220/01/11 5 011,20 EUR23 454,79 ILS75,7920/01/11 15 365,69 EUR1 655 939,00 JPY143,9320/01/11 18,65 EUR33,60 NZD(0,88)20/01/11 93,88 EUR163,51 SGD(1,26)20/01/11 25 678,05 EUR232 856,17 SEK(124,28)20/01/11 32 996,89 EUR43 922,71 CAD58,8220/01/11 131 497,02 EUR176 761,18 AUD(3 232,55)20/01/11 159 475,58 EUR758 348,41 ILS(97,84)20/01/11 218 835,14 EUR1 630 363,93 DKK119,5520/01/11 512 282,59 EUR56 930 762,00 JPY(11 037,63)20/01/11 792 819,34 EUR672 537,07 GBP7 993,4320/01/11 966 134,80 EUR1 237 755,96 CHF(23 870,66)20/01/11 5 646 568,19 EUR7 470 190,07 USD77 926,4020/01/11 73 374,90 USD56 063,82 EUR(1 357,05)20/01/11 14 325,72 GBP16 959,08 EUR(237,85)20/01/11 10 853,38 AUD8 197,14 EUR76,7420/01/11 6 981,35 CHF5 529,38 EUR55,4520/01/11 109 048,00 JPY995,42 EUR7,0920/01/11 8 348,20 SEK928,61 EUR(3,41)20/01/11 3 346,25 ILS708,07 EUR(3,74)20/01/11 571,03 EUR763,31 CAD(1,38)20/01/11 2 106,82 EUR15 701,76 DKK0,4120/01/11 1 221 386,00 JPY11 256,83 EUR(28,22)20/01/11 12 465,74 USD9 387,47 EUR(93,28)20/01/11 5 430,97 GBP6 295,51 EUR43,6120/01/11 3 231,94 CHF2 598,77 EUR(13,33)20/01/11 14 631,21 DKK1 963,34 EUR(0,10)20/01/11 1 273,19 CAD958,67 EUR(3,74)20/01/11 341,46 SEK38,00 EUR(0,16)20/01/11 174,71 EUR229,67 AUD(0,35)20/01/11 1 204,92 EUR5 675,08 ILS10,7620/01/11 32 454,00 USD24 788,26 EUR(591,25)20/01/11 19 808,37 USD15 018,66 EUR(249,96)20/01/11 19 401,57 ILS4 090,72 EUR(7,00)20/01/11 4 829,06 CHF3 871,13 EUR(8,05)20/01/11 2 600,65 GBP3 057,58 EUR(22,06)20/01/11 12 219,68 ILS2 594,70 EUR(22,65)20/01/11 9 165,84 DKK1 229,77 EUR0,1220/01/11 4 760,02 SEK527,64 EUR(0,11)20/01/11 246,87 EUR328,60 CAD0,4520/01/11 324,40 EUR2 920,97 SEK0,7320/01/11 607,61 EUR4 526,14 DKK0,4220/01/11 745,75 EUR1 004,24 AUD(19,69)20/01/11 1 175,55 EUR1 560,97 CAD4,9620/01/11 2 525,66 EUR276 023,00 JPY(11,60)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.249
Eurizon EasyFund - Equity PharmaDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 7 998,50 EUR6 766,12 GBP102,6920/01/11 8 017,90 EUR10 531,85 AUD(9,61)20/01/11 11 893,08 EUR1 323 661,00 JPY(274,31)20/01/11 18 423,46 EUR23 599,56 CHF(452,39)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.250
Eurizon EasyFund - Equity FinancialIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 39 629 844,56Banke 295 024,06Terjatve do borznih posrednikov 18 268,38Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 104 504,73Druge terjatve iz obresti 64,20Terjatve iz vpisov 41 690,37Druga aktiva 39 958,35Skupaj aktiva 40 129 354,65PasivaBancni limit (11 431,03)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (76 274,63)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 716,70)Druge obveznosti iz obresti (31,30)Obveznosti iz nakupa naložb (85 665,25)Obveznosti iz odkupov (9 665,96)Druga pasiva (59 177,65)Skupaj pasiva (244 962,52)Skupaj aktiva 39 884 392,13Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR48,02147 839,889Enote kategorije IH EUR48,45226 419,043Enote kategorije R EUR47,76117 745,053Enote kategorije R2 USD64,11272,648Enote kategorije RH EUR47,8061 734,620Enote kategorije Z EUR50,08260 768,828Enote kategorije ZH EUR50,153 242,139Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.251
Eurizon EasyFund - Equity FinancialIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 49 857 064,50Neto naložbeni prihodki 1 052 441,55Obresti bancnih vlog 569,04Drugi prihodki 43 669,09Skupaj prihodki 1 096 679,68Upravljavska provizija (opomba 5) (540 120,64)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (45 334,23)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (8 019,54)Obresti bancnih vlog (1 438,15)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (42 595,92)Skupaj odhodki (637 508,48)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 459 171,20Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(1 414 774,11)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 427 452,53Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 62 480,18pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (2 716,70)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 3 531 613,10Vpisi med poslovnim letom 15 300 273,95Odkupi med poslovnim letom (28 804 559,42)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 39 884 392,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.252
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 38 724 295,83 39 629 844,56 99,36UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 38 622 335,17 39 629 836,56 99,36Delnice 38 574 333,46 39 570 587,01 99,21ZDA 14 480 210,00 14 718 767,67 36,91Finance 14 385 408,46 14 604 625,40 36,6246 306,00 JPMORGAN CHASE & CO USD 1 358 914,96 1 464 202,24 3,6851 922,00 WELLS FARGO & CO USD 1 275 215,14 1 199 405,75 3,02302 040,00 CITIGP INC USD 1 409 995,11 1 064 924,30 2,68103 515,00 BANK OF AMERICA CORP USD 1 725 514,37 1 029 324,36 2,595 003,00 GOLDMAN SACHS GP INC USD 520 224,34 627 113,77 1,578 710,00 BERKSHIRE HATHAWAY INC -B- USD 457 548,54 520 113,38 1,3020 066,00 US BANCORP USD 380 215,87 403 399,07 1,0111 124,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 323 818,61 355 888,40 0,899 805,00 METLIFE INC USD 253 210,59 324 799,08 0,8113 052,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD 302 072,46 293 817,15 0,746 568,00 AFLAC INC USD 217 380,40 276 271,66 0,696 064,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 218 047,20 265 377,69 0,6712 811,00 MORGAN STANLEY USD 296 138,15 259 839,22 0,655 424,00 PNC FINANCIAL SERVICES GP USD 239 895,59 245 496,09 0,625 830,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 210 546,05 242 100,03 0,615 211,00 CHUBB CORP USD 186 460,47 231 660,42 0,583 014,00 SIMON PROPERTY GP INC USD 150 578,45 223 519,70 0,565 232,00 STATE STREET CORP USD 182 760,86 180 724,45 0,45738,00 CME GP INC USD 192 644,84 176 997,88 0,443 948,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 110 853,99 169 361,86 0,424 913,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 156 443,98 155 862,46 0,391 712,00 FRANKLIN RESOURCES INC USD 113 302,91 141 919,06 0,366 916,00 BB&T CORP USD 141 632,91 135 531,02 0,34932,00 BLACKROCK INC USD 118 694,62 132 399,51 0,339 548,00 DISCOVER FIN SERVICES USD 112 862,75 131 880,62 0,3310 023,00 SCHWAB (CHARLES) CORP USD 135 570,10 127 832,38 0,322 576,00 T ROWE PRICE GP INC USD 87 099,03 123 927,58 0,315 996,00 MARSH & MCLENNAN COS USD 94 715,23 122 194,95 0,315 379,00 SUNTRUST BANKS INC USD 116 987,76 118 321,56 0,304 937,00 ALLSTATE CORP USD 102 003,72 117 320,68 0,296 235,00 UNUM GP USD 91 484,44 112 565,09 0,282 898,00 EQ RESIDENTIAL USD 74 270,67 112 221,76 0,281 760,00 VORNADO REALTY TRUST USD 78 895,45 109 321,90 0,273 831,00 HCP INC USD 82 385,25 105 059,44 0,261 386,00 PUBLIC STORAGE USD 83 302,28 104 780,38 0,269 495,00 FIFTH THIRD BANCORP USD 71 589,78 103 899,67 0,263 002,00 AON CORP USD 81 606,67 102 957,04 0,266 854,00 PROGRESSIVE CORP USD 82 825,24 101 516,14 0,252 444,00 NORTHERN TRUST CORP USD 103 050,09 100 944,46 0,254 863,00 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP USD 83 234,38 96 023,91 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.253
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 496,00 BOSTON PROPERTIES INC USD 68 912,99 96 012,52 0,247 041,00 HOST HOTELS & RESORTS INC USD 53 223,70 93 789,03 0,243 177,00 LOEWS CORP USD 78 531,71 92 144,96 0,236 669,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT USD 83 277,68 89 082,39 0,225 719,00 CB RICHARD ELLIS GROUP INC -A- USD 80 725,63 87 305,82 0,222 985,00 ASSURANT INC USD 75 646,25 85 708,47 0,211 903,00 TORCHMARK CORP USD 71 487,51 84 741,69 0,214 695,00 INVESCO LTD USD 73 470,98 84 202,38 0,213 445,00 PRINCIPAL FINANCIAL GP USD 60 999,90 83 611,64 0,2114 072,00 REGIONS FINANCIAL CORP USD 100 594,01 73 425,52 0,182 045,00 CIT GROUP INC USD 61 488,68 71 797,17 0,183 255,00 LINCOLN NATIONAL CORP USD 53 910,71 67 475,35 0,174 790,00 NEW YORK COMMUNITY BANCORP USD 53 808,72 67 303,86 0,171 694,00 VENTAS INC USD 48 339,09 66 267,47 0,172 077,00 COMERICA INC USD 56 630,77 65 396,35 0,16776,00 AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 39 340,21 65 102,90 0,165 592,00 PROLOGIS USD 50 914,16 60 190,44 0,15676,00 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC USD 57 729,79 60 039,06 0,154 427,00 KIMCO REALTY CORP USD 48 070,93 59 530,45 0,15888,00 M & T BANK CORP USD 48 663,58 57 620,22 0,145 743,00 GENWORTH FINANCIAL INC -A- USD 48 871,15 56 250,62 0,142 378,00 NYSE EURONEXT USD 57 394,44 53 141,84 0,135 592,00 HUDSON CITY BANCORP INC USD 58 045,95 53 104,30 0,137 935,00 KEYCORP USD 44 364,98 52 345,98 0,135 403,00 SLM CORP USD 46 355,90 50 705,36 0,131 799,00 PLUM CREEK TIMBER CO USD 43 404,28 50 219,93 0,131 163,00 AMERICAN INTL GP USD 28 819,78 49 951,22 0,131 346,00 HEALTH CARE REIT INC USD 42 054,54 47 798,02 0,121 350,00 MACERICH CO/THE USD 43 626,89 47 668,37 0,122 183,00 LEUCADIA NATIONAL CORP USD 41 963,69 47 482,35 0,124 000,00 GENERAL GROWTH PROPERTIES USD 49 788,22 46 155,57 0,121 676,00 LEGG MASON INC USD 37 179,08 45 312,15 0,111 834,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP USD 33 524,30 43 322,62 0,112 169,00 MOODY'S CORP USD 52 102,50 42 909,52 0,114 108,00 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL USD 50 189,11 42 900,44 0,11683,00 FEDERAL REALTY INVS TRUST USD 28 934,19 39 675,14 0,101 490,00 AMB PROPERTY CORP USD 24 598,08 35 218,89 0,092 474,00 TD AMERITRADE HLDG CORP USD 30 782,38 35 020,13 0,091 542,00 EATON VANCE CORP USD 31 541,33 34 746,87 0,093 229,00 OLD REPUBLIC INTL CORP USD 27 209,63 32 806,28 0,081 567,00 WR BERKLEY CORP USD 25 689,73 31 981,26 0,085 914,00 MARSHALL & ILSLEY CORP USD 55 259,32 30 505,67 0,08744,00 TRANSATLANTIC HLDG INC USD 27 832,13 28 627,54 0,07550,00 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A USD 26 622,39 26 840,97 0,071 062,00 LIBERTY PROPERTY TRUST USD 20 967,89 25 268,56 0,061 361,00 SEI INVESTMENTS CO USD 22 748,05 24 134,91 0,061 198,00 JEFFERIES GP INC (NEW) USD 19 889,45 23 780,51 0,06660,00 REGENCY CENTERS CORP USD 17 214,41 20 780,74 0,051 155,00 NASDAQ OMX GP/THE USD 17 166,87 20 412,99 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.254
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja63,00 WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP USD 15 877,84 15 759,98 0,041 471,00 FIDELITY NATIONAL FINL -A- USD 14 649,55 15 000,02 0,041 409,00 DUKE REALTY CORP USD 10 646,08 13 086,46 0,0311,00 FIRST HORIZON NATIONAL CORP USD 214,26 96,59 0,004,00 FOREST CITY ENTERPRISES -A- USD 30,05 49,76 0,006,00 COLONIAL BANCGP INC USD 89,77 0,04 0,00Surovine 94 801,54 114 142,27 0,296 000,00 WEYERHAEUSER CO USD 70 685,73 84 663,26 0,22753,00 RAYONIER INC USD 24 115,81 29 479,01 0,07VEL. BRITANIJA 4 045 995,88 3 923 474,22 9,84Finance 4 045 995,88 3 923 474,22 9,84182 431,00 HSBC HLDG PLC GBP 1 547 602,21 1 386 249,92 3,4727 632,00 STANDARD CHARTERED PLC GBP 451 517,60 556 445,31 1,40115 684,00 BARCLAYS PLC GBP 451 599,45 353 255,75 0,89412 566,00 LLOYDS BANKING GP PLC GBP 296 406,32 316 339,92 0,7926 966,00 PRUDENTIAL PLC GBP 183 792,78 210 226,85 0,5339 824,00 AVIVA PLC GBP 169 984,93 182 655,45 0,4692 677,00 LEGAL & GENERAL GP PLC GBP 92 257,12 104 644,92 0,2660 197,00 OLD MUTUAL PLC GBP 76 457,03 86 482,48 0,22184 755,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC GBP 214 009,06 84 243,19 0,2124 356,00 STANDARD LIFE PLC GBP 56 143,57 61 398,10 0,1539 549,00 RSA INSURANCE GP PLC GBP 52 666,00 57 787,65 0,149 233,00 BRITISH LAND CO PLC GBP 47 001,99 56 517,58 0,1416 116,00 MAN GP PLC GBP 55 349,13 55 672,94 0,146 653,00 LAND SECURITIES GP PLC GBP 48 662,68 52 332,64 0,132 002,00 WILLIS GP HLDG LTD USD 41 288,41 51 678,48 0,137 462,00 ICAP PLC GBP 36 075,01 46 591,24 0,122 442,00 ADMIRAL GP PLC GBP 37 849,93 43 177,10 0,116 101,00 INVESTEC PLC GBP 27 461,52 37 523,80 0,098 895,00 3I GP PLC GBP 29 492,26 34 101,74 0,098 678,00 ASHMORE GP PLC GBP 36 867,94 33 938,24 0,096 818,00 HAMMERSON PLC GBP 30 261,18 33 196,83 0,081 153,00 SCHRODERS PLC GBP 13 676,42 24 961,37 0,062 026,00 LONDON STOCK EXCHANGE GP GBP 19 562,14 19 814,30 0,053 792,00 LIBERTY INTERNATIONAL PLC GBP 14 793,92 18 480,94 0,054 674,00 SEGRO PLC GBP 15 121,80 15 622,73 0,0432,00 GREAT PORTLAND ESTATES PLC GBP 95,48 134,75 0,00JAPONSKA 3 749 700,76 3 579 982,31 8,98Finance 3 749 700,76 3 579 982,31 8,98131 481,00 MITSUBISHI UFJ FIN GP JPY 640 531,18 530 484,96 1,3413 704,00 SUMITOMO MITSUI FIN GP JPY 445 615,00 364 242,99 0,92216 512,00 MIZUHO FIN GP INC JPY 415 488,17 304 452,09 0,7712 760,00 MITSUBISHI ESTATE CO LTD JPY 128 506,95 176 612,41 0,457 817,00 TOKIO MARINE HLDG INC JPY 148 032,63 174 363,45 0,4534 646,00 NOMURA HLDG INC JPY 228 369,41 163 985,67 0,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.255
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja9 040,00 MITSUI FUDOSAN CORP LTD JPY 103 816,40 134 511,94 0,3490,00 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE JPY 113 491,73 109 102,04 0,275 812,00 MITSUI SUMITOMO INSURANCE GP JPY 98 088,90 108 701,51 0,2729 110,00 CHUO MITSUI TRUST HLDG JPY 92 342,04 90 160,78 0,231 147,00 ORIX CORP JPY 69 209,92 84 227,86 0,2115 247,00 NKSJ HOLDINGS INC JPY 63 516,71 83 797,52 0,2118 443,00 DAIWA SECURITIES GP INC JPY 80 179,46 70 852,21 0,181 347,00 DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD JPY 53 487,99 68 831,61 0,173 855,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT JPY 48 083,32 68 698,58 0,1713 077,00 SUMITOMO TRUST & BANKING CO JPY 57 119,80 61 535,20 0,153 006,00 T&D HLDG INC JPY 48 495,80 56 911,73 0,1412 728,00 BANK OF YOKOHAMA LTD/THE JPY 50 556,58 49 247,91 0,126 594,00 SHIZUOKA BANK LTD/THE JPY 46 035,89 45 391,69 0,114 461,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD JPY 31 910,62 40 917,43 0,107 985,00 CHIBA BANK LTD/THE JPY 36 364,82 38 748,46 0,105,00 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JPY 31 987,01 38 692,58 0,105,00 NIPPON BUILDING FD INC JPY 30 295,34 38 279,00 0,103 000,00 CENTURY TOKYO LEASING CORP JPY 34 090,77 36 422,49 0,0925,00 JAPAN RETAIL FD INVESTMENT JPY 19 036,63 35 774,55 0,0910 166,00 FUKUOKA FIN GP INC JPY 31 924,59 32 981,50 0,086 348,00 RESONA HLDG INC JPY 69 301,45 28 412,63 0,07237,00 SBI HLDG INC JPY 29 576,35 26 835,19 0,077 120,00 TOKYU LAND CORP JPY 17 030,88 26 698,43 0,075 928,00 HACHIJUNI BANK LTD/THE JPY 25 128,47 24 734,87 0,063 117,00 YAMAGUCHI FIN GP INC JPY 27 468,61 23 548,01 0,0610,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT JPY 14 013,18 22 976,59 0,069 980,00 NISHI-NIPPON CITY BANK LTD JPY 26 486,26 22 655,47 0,061 781,00 CREDIT SAISON CORP LTD JPY 17 717,14 21 851,98 0,055 299,00 GUNMA BANK LTD/THE JPY 21 480,52 21 720,73 0,054,00 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD JPY 15 226,65 21 542,85 0,053 579,00 IYO BANK LTD/THE JPY 28 685,25 21 380,64 0,057,00 SONY FINANCIAL HLDG INC JPY 13 861,33 21 133,87 0,051 552,00 NOMURA REAL ESTATE HLDG JPY 15 168,89 21 096,26 0,053 000,00 SURUGA BANK LTD JPY 19 154,70 20 844,36 0,055 084,00 77 BANK LTD/THE JPY 21 657,77 20 138,56 0,055 695,00 JOYO BANK LTD/THE JPY 20 338,51 18 685,62 0,055 174,00 TOKYO TATEMONO CORP LTD JPY 11 406,05 17 879,68 0,045 080,00 SAPPORO HOKUYO HLDG INC JPY 13 187,45 17 741,60 0,0422 613,00 MIZUHO TRUST & BANKING CO JPY 17 636,73 17 457,54 0,041 773,00 CHUGOKU BANK LTD/THE JPY 16 921,09 16 017,98 0,042 033,00 BANK OF KYOTO LTD/THE JPY 14 034,30 14 387,11 0,0413 663,00 SHINSEI BANK LTD JPY 21 096,33 13 310,60 0,038 472,00 HOKUHOKU FIN GP INC JPY 13 615,65 12 847,41 0,038,00 SEVEN BANK LTD JPY 16 578,67 12 638,96 0,031 186,00 AEON CREDIT SERVICE CO LTD JPY 9 071,93 12 513,31 0,03550,00 JAFCO CORP LTD JPY 11 956,85 11 929,45 0,0310 100,00 SENSHU IKEDA HLDG INC JPY 19 199,77 10 767,75 0,032 000,00 MATSUI SECURITIES CORP LTD JPY 10 031,73 10 624,38 0,0312,00 NTT URBAN DEVELOPMENT CORP JPY 8 109,89 8 823,01 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.256
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja281,00 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN JPY 6 397,08 8 315,87 0,022 560,00 HIROSHIMA BANK LTD/THE JPY 7 241,19 8 046,59 0,02354,00 AEON MALL CO LTD JPY 4 199,38 7 092,60 0,02588,00 ACOM CO LTD JPY 18 086,33 5 431,11 0,01770,00 SHINKO SECURITIES CORP LTD JPY 1 832,79 1 648,89 0,00210,00 AOZORA BANK LTD JPY 223,93 324,25 0,00KANADA 2 658 131,29 3 398 993,93 8,52Finance 2 658 131,29 3 398 993,93 8,5210 680,00 TORONTO-DOMINION BANK CAD 463 786,95 594 891,22 1,5014 804,00 ROYAL BANK OF CANADA CAD 467 374,28 581 054,22 1,4610 636,00 BANK OF NOVA SCOTIA CAD 320 806,04 455 600,60 1,145 172,00 CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CAD 240 245,22 303 918,05 0,765 814,00 BANK OF MONTREAL CAD 199 148,07 250 704,22 0,6319 033,00 MANULIFE FINANCIAL CORP CAD 224 011,26 244 873,18 0,615 559,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A- CAD 81 947,23 138 453,71 0,355 502,00 SUN LIFE FINANCIAL INC CAD 104 263,87 124 279,99 0,311 638,00 NATIONAL BANK OF CANADA CAD 53 519,78 84 197,87 0,212 926,00 POWER FINANCIAL CORP CAD 50 789,20 67 453,85 0,172 400,00 TMX GP INC CAD 59 692,68 66 544,64 0,172 368,00 INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE CAD 58 411,53 65 390,91 0,163 148,00 POWER CORP OF CANADA CAD 51 708,29 65 345,21 0,16206,00 FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD CAD 53 375,78 63 204,76 0,163 120,00 GREAT-WEST LIFECO INC CAD 51 490,29 61 791,45 0,151 392,00 INTACT FINANCIAL CORP CAD 37 850,14 53 111,12 0,131 328,00 IGM FINANCIAL INC CAD 35 438,97 43 296,98 0,112 087,00 CI FINANCIAL CORP CAD 26 375,61 35 226,93 0,092 310,00 BROOKFIELD PROPERTIES CORP CAD 19 890,75 30 430,31 0,081 400,00 GENWORTH MI CANADA INC CAD 27 822,25 28 976,74 0,071 360,00 RIOCAN REAL ESTATE INVST TRUST CAD 19 596,76 22 445,61 0,06785,00 ONEX CORPORATION CAD 10 586,34 17 802,36 0,04AVSTRALIJA 2 431 906,22 3 110 426,71 7,80Finance 2 431 906,22 3 110 426,71 7,8016 120,00 COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA AUD 418 932,91 625 338,99 1,5630 921,00 WESTPAC BANKING CORP AUD 388 883,77 524 741,48 1,3126 206,00 AUST & NZ BANKING GP AUD 315 277,18 467 553,09 1,1721 348,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 344 970,77 386 588,42 0,9721 916,00 WESTFIELD GP AUD 163 578,25 160 424,28 0,4011 090,00 QBE INSURANCE GP LTD AUD 151 925,46 153 798,28 0,393 353,00 MACQUARIE GP LTD AUD 94 939,53 94 819,13 0,2414 306,00 SUNCORP GROUP LTD AUD 77 376,55 94 116,26 0,2422 903,00 AMP LTD AUD 86 197,13 92 574,49 0,2325 776,00 STOCKLAND AUD 63 549,27 70 902,46 0,1822 395,00 INSURANCE AUSTRALIA GP AUD 54 625,65 66 393,58 0,172 034,00 ASX LTD AUD 44 796,14 58 560,55 0,1514 859,00 CHALLENGER FINANCIAL SERVICE AUD 44 912,85 53 361,83 0,1321 039,00 GPT GP AUD 37 510,68 47 262,40 0,12Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.257
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja21 916,00 WESTFIELD RETAIL TRUST AUD 0,00 43 036,58 0,118 259,00 AXA ASIA PACIFIC HLDG AUD 28 938,00 39 819,90 0,1041 379,00 MIRVAC GP AUD 39 578,58 38 731,06 0,105 137,00 LEND LEASE GROUP AUD 27 725,50 33 873,78 0,084 095,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK AUD 25 952,41 31 132,95 0,0845 102,00 DEXUS PROPERTY GP AUD 22 235,59 27 397,20 0,07HONG KONG 1 336 619,68 1 683 605,36 4,22Finance 1 336 619,68 1 683 605,36 4,2219 541,00 CHEUNG KONG HLDG LTD HKD 180 801,43 224 664,12 0,5515 248,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 152 774,49 188 758,65 0,4611 046,00 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 114 446,90 186 734,73 0,4774 000,00 AIA GROUP LTD HKD 169 116,16 155 042,55 0,3910 603,00 SWIRE PACIFIC LTD -A- HKD 92 902,69 129 935,36 0,338 430,00 HANG SENG BANK LTD HKD 96 862,35 103 306,15 0,2639 917,00 BOC HONG KONG HLDG LTD HKD 51 536,61 101 239,81 0,2515 214,00 WHARF HLDG LTD HKD 59 582,07 87 239,33 0,2222 430,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 58 666,29 78 181,04 0,2025 841,00 LINK REIT HKD 42 671,02 59 840,36 0,1511 361,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD HKD 54 478,57 57 737,79 0,1416 519,00 BANK OF EAST ASIA HKD 35 021,58 51 558,76 0,1364 000,00 FIRST PACIFIC CO HKD 43 785,10 42 958,17 0,1125 474,00 NEW WORLD DEVELOPMENT HKD 35 297,70 35 662,99 0,0925 458,00 SINO LAND CO HKD 37 242,49 35 494,12 0,096 303,00 HANG LUNG GP LTD HKD 23 056,15 30 884,17 0,087 774,00 KERRY PROPERTIES LTD HKD 27 946,86 30 190,29 0,086 783,00 HYSAN DEVELOPMENT CO HKD 12 935,13 23 805,13 0,069 450,00 HOPEWELL HLDG HKD 22 551,91 22 110,03 0,066 364,00 WHEELOCK & CORP LTD HKD 13 636,02 19 191,93 0,051 850,00 WING HANG BANK LTD HKD 11 308,16 19 069,88 0,05ŠVICA 1 616 602,50 1 651 594,46 4,14Finance 1 616 602,50 1 651 594,46 4,1437 646,00 UBS AG (REGD) CHF 587 247,52 462 126,51 1,1711 834,00 CREDIT SUISSE GP AG (REGD) CHF 390 867,91 356 501,08 0,891 471,00 ZURICH FIN SERVICES AG CHF 221 981,77 284 918,39 0,713 644,00 ACE LTD USD 125 979,49 169 087,25 0,423 788,00 SWISS RE (REGD) CHF 121 727,09 152 374,27 0,382 002,00 JULIUS BAER GP LTD CHF 26 409,80 70 124,84 0,18200,00 HELVETIA HLDG AG CHF 44 105,18 57 499,30 0,14574,00 BALOISE HLDG (REGD) CHF 32 180,69 41 772,16 0,10265,00 SWISS LIFE HLDG AG (REGD) CHF 22 607,15 28 652,09 0,071 801,00 GAM HLDG AG (REGD) CHF 37 725,04 22 252,35 0,0699,00 PARGESA HLDG SA -BRD- CHF 5 770,86 6 286,22 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.258
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 1 740 618,77 1 438 760,54 3,61Finance 1 740 618,77 1 438 760,54 3,6111 692,00 BNP PARIBAS EUR 662 083,67 556 656,12 1,406 406,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 353 151,84 257 649,32 0,6517 841,00 AXA SA EUR 283 439,46 222 120,45 0,56983,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 147 403,40 145 484,00 0,3610 397,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 144 624,63 98 813,09 0,251 572,00 SCOR SE EUR 25 890,84 29 868,00 0,071 022,00 KLEPIERRE EUR 28 494,39 27 588,89 0,077 396,00 NATIXIS EUR 20 589,16 25 886,00 0,06432,00 EURAZEO EUR 20 478,81 23 971,68 0,061 408,00 CNP ASSURANCES EUR 25 287,68 19 015,04 0,05175,00 GECINA SA (REGD) EUR 12 738,56 14 404,25 0,04123,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 8 801,35 8 905,20 0,02110,00 ICADE EUR 7 634,98 8 398,50 0,02NEMCIJA 1 119 589,15 1 079 772,16 2,71Finance 1 119 589,15 1 079 772,16 2,714 674,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 387 374,35 415 658,82 1,057 162,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 319 306,70 280 034,20 0,701 864,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 196 098,27 211 470,80 0,531 914,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 122 317,69 99 145,20 0,258 212,00 COMMERZBANK AG EUR 69 577,21 45 609,45 0,11694,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 24 914,93 27 853,69 0,07ŠPANIJA 1 348 076,66 1 052 636,04 2,64Finance 1 348 076,66 1 052 636,04 2,6475 459,00 BANCO SANTANDER SA EUR 698 122,09 598 238,95 1,5042 828,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 462 586,36 323 779,68 0,8111 563,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 40 808,26 46 043,87 0,1210 810,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 46 869,55 31 889,50 0,087 350,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 54 248,51 28 224,00 0,073 314,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 24 127,72 10 869,92 0,034 056,00 MAPFRE SA EUR 11 573,13 8 428,37 0,021 242,00 BANKINTER SA EUR 9 741,04 5 161,75 0,01ŠVEDSKA 589 118,30 769 000,69 1,93Finance 589 118,30 769 000,69 1,9332 665,00 NORDEA BANK AB SEK 212 608,74 264 934,55 0,675 276,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB -A- SEK 88 392,73 125 713,76 0,3215 645,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA -A- SEK 65 356,49 97 315,06 0,245 482,00 KINNEVIK INVESTMENT AB SEK 70 121,15 83 272,42 0,217 764,00 SWEDBANK AB -A- SEK 56 961,63 80 747,67 0,204 906,00 INVESTOR AB -B- SEK 62 747,52 78 276,24 0,201 600,00 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SEK 18 564,55 20 933,58 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.259
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja645,00 RATOSAB -B- SEK 14 365,49 17 807,41 0,04SINGAPUR 541 374,80 683 940,96 1,71Finance 541 374,80 683 940,96 1,7126 277,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SGD 100 904,90 151 062,93 0,3717 211,00 DEV BANK SINGAPORE GP HLDG LTD SGD 112 910,81 143 408,31 0,3512 254,00 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 108 495,43 129 770,05 0,3322 582,00 CAPITALAND LTD SGD 43 958,41 48 748,53 0,128 907,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD SGD 34 138,77 43 638,39 0,115 638,00 CITY DEVELOPMENTS LTD SGD 30 578,39 41 204,05 0,1026 800,00 GUOCOLAND LTD SGD 36 500,14 40 232,75 0,1020 430,00 CAPITAMALL TRUST SGD 17 482,98 23 180,79 0,0618 000,00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L SGD 23 648,91 22 623,07 0,067 000,00 KEPPEL LAND LTD SGD 14 061,32 19 550,80 0,058 422,00 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT SGD 8 210,36 10 144,04 0,037 386,00 CAPITAMALLS ASIA LTD SGD 9 211,35 8 337,51 0,02738,00 UOL GP LTD SGD 1 273,03 2 039,74 0,01ITALIJA 981 577,60 659 108,01 1,65Finance 981 577,60 659 108,01 1,65140 563,00 UNICREDIT SPA EUR 338 258,06 217 591,52 0,5511 577,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 197 619,18 164 509,17 0,4178 372,00 INTESA SANPAOLO EUR 264 300,36 159 095,16 0,405 320,00 UBI BANCA SPCA EUR 61 633,25 34 846,00 0,094 832,00 MEDIOBANCA EUR 43 046,52 32 181,12 0,085 756,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 41 140,33 19 512,84 0,0515 088,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 20 466,49 12 839,89 0,03367,00 EXOR SPA EUR 4 780,66 9 057,56 0,024 256,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 8 641,35 7 588,45 0,02876,00 BANCA CARIGE SPA EUR 1 691,40 1 373,57 0,00810,00 BENI STABILI SPA EUR 0,00 512,73 0,00NIZOZEMSKA 558 121,80 479 922,27 1,20Finance 558 121,80 479 922,27 1,2048 846,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 432 421,55 355 598,88 0,8917 587,00 AEGON NV EUR 83 789,24 80 478,11 0,20637,00 CORIO NV EUR 29 155,31 30 585,56 0,08879,00 DELTA LLOYD NV EUR 12 755,70 13 259,72 0,03BERMUDI 289 934,85 342 796,36 0,86Finance 289 934,85 342 796,36 0,861 155,00 PARTNERRE LTD USD 64 318,23 69 176,88 0,183 681,00 XL CAPITAL LTD -A- USD 47 044,84 59 870,61 0,153 744,00 MONTPELIER RE HOLDINGS LTD USD 47 908,99 55 648,59 0,14632,00 ARCH CAPITAL GP LTD USD 30 803,44 41 480,08 0,10594,00 EVEREST REINSURANCE GP LTD USD 34 374,88 37 555,87 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.260
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 159,00 AXIS CAPITAL HLDG LTD USD 24 952,68 30 997,67 0,08615,00 RENAISSANCERE HLDG LTD USD 22 155,10 29 197,09 0,07827,00 VALIDUS HLDG LTD USD 18 376,69 18 869,57 0,05DANSKA 138 434,14 161 918,59 0,41Finance 138 434,14 161 918,59 0,414 894,00 DANSKE BANK A/S BEARER SHS DKK 74 970,79 93 912,05 0,241 566,00 JYSKE BANK (REGD) DKK 45 244,58 54 426,81 0,14393,00 TRYGVESTA AS DKK 18 218,77 13 579,73 0,03NORVEŠKA 119 211,68 156 043,51 0,39Finance 119 211,68 156 043,51 0,3914 857,00 DNB NOR ASA NOK 119 211,68 156 043,51 0,39BELGIJA 180 992,77 142 869,92 0,36Finance 180 992,77 142 869,92 0,36892,00 GP BRUXELLES LAMBERT SA EUR 60 542,57 56 133,56 0,141 711,00 KBC GROEP NV EUR 49 942,04 43 630,50 0,1119 962,00 FORTIS EUR 55 796,61 34 135,02 0,093 293,00 DEXIA SA EUR 14 244,10 8 561,80 0,0211,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 467,45 402,60 0,00805,00 GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 0,00 6,44 0,00IZRAEL 101 364,62 120 785,30 0,30Finance 101 364,62 120 785,30 0,3013 000,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL ILS 42 634,81 49 716,91 0,139 500,00 BANK HAPOALIM BM ILS 28 744,12 36 931,45 0,0910 400,00 ISRAEL DISCOUNT BANK -A- ILS 15 971,78 17 719,69 0,042 000,00 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ILS 14 013,91 16 417,25 0,04AVSTRIJA 103 465,04 112 835,66 0,28Finance 103 465,04 112 835,66 0,281 705,00 ERSTE GP BANK AG EUR 54 780,41 59 913,70 0,1511 175,00 IMMOFINANZ AG EUR 32 680,12 35 637,08 0,09303,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL HOLDING AG EUR 11 617,01 12 423,00 0,03125,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 4 387,50 4 861,88 0,01FINSKA 95 698,22 112 807,11 0,28Finance 95 698,22 112 807,11 0,284 719,00 SAMPO OYJ -A- EUR 77 314,86 94 615,95 0,232 028,00 POHJOLA BANK PLC EUR 18 383,36 18 191,16 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.261
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 217 995,44 85 751,95 0,22Finance 217 995,44 85 751,95 0,2210 888,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 174 684,76 65 872,40 0,173 691,00 ALPHA BANK AE EUR 29 510,39 14 025,80 0,041 561,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 13 800,29 5 853,75 0,01GUERNSEY 46 262,85 40 702,83 0,10Finance 46 262,85 40 702,83 0,1014 898,00 RESOLUTION LTD GBP 46 262,85 40 702,83 0,10PORTUGALSKA 43 495,15 29 741,89 0,07Finance 43 495,15 29 741,89 0,0735 926,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 31 927,81 20 908,93 0,053 067,00 BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD) EUR 11 567,34 8 832,96 0,02IRSKA 19 953,19 17 625,00 0,04Finance 19 953,19 17 625,00 0,0447 000,00 BANK OF IRELAND EUR 19 953,19 17 625,00 0,04CIPER 19 882,10 16 723,56 0,04Finance 19 882,10 16 723,56 0,046 482,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 19 882,10 16 723,56 0,04Druge delnice 47 682,52 58 393,69 0,15AVSTRALIJA 45 190,69 55 365,58 0,14Finance 45 190,69 55 365,58 0,1465 554,00 GOODMAN GP AUD 24 981,19 32 557,86 0,0816 960,00 CFS RETAIL PROPERTY TRUST AUD 20 209,50 22 807,72 0,06KANADA 2 491,833 028,11 0,01Finance 2 491,833 028,11 0,01157,00 GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F- CAD 2 491,83 3 028,11 0,01Nakupni boni 319,19855,86 0,00HONG KONG 319,19560,78 0,00Finance 319,19560,78 0,003 249,00 HENDERSON L-CW11 WTS 01/06/2011 HKD 319,19 560,78 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.262
Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 0,00220,99 0,00Finance 0,00220,99 0,00385,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 220,99 0,00ITALIJA 0,0074,09 0,00Finance 0,0074,09 0,008 737,00 MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 EUR 0,00 48,05 0,008 139,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 0,00 26,04 0,00KI NE KOTIRAJO 101 960,668,00 0,00Delnice 101 960,661,21 0,00IRSKA 101 960,661,21 0,00Finance 101 960,661,21 0,0012 129,00 ANGLO IRISH BANK CORP LTD EUR 101 960,66 1,21 0,00MALTA 0,000,00 0,00Finance 0,000,00 0,00147 606,00 BGP HLDG AUD 0,00 0,00 0,00Pravice 0,006,79 0,00AVSTRIJA 0,006,79 0,00Finance 0,006,79 0,006 789,00 IMMOEAST AG RTS EUR 0,00 6,79 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 38 724 295,83 39 629 844,56 99,36Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.263
Eurizon EasyFund - Equity FinancialOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(2 716,70) 152 617,90100 85,00 Nakup BCO SANTANDER 18/03/11 7,82 EUR (1 691,50) 66 461,50110 20,00 Nakup DEUTSCHE BANK 18/03/11 39,16 EUR (1 025,20) 86 156,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.264
Eurizon EasyFund - Equity FinancialDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR28 230,1020/01/11 93 627,57 USD71 254,62 EUR(1 447,89)20/01/11 21 055,79 EUR27 652,36 USD442,3820/01/11 258 405,57 HKD25 290,49 EUR(504,98)20/01/11 46 264,76 EUR60 431,22 USD1 216,4020/01/11 59 736,98 EUR78 447,31 USD1 258,5520/01/11 27 426,75 EUR130 421,41 ILS(16,82)20/01/11 45 196,82 EUR336 725,00 DKK24,6920/01/11 45 520,74 EUR360 067,53 NOK(604,76)20/01/11 250 361,27 EUR436 073,53 SGD(3 378,99)20/01/11 267 761,14 EUR2 428 137,24 SEK(1 295,89)20/01/11 527 737,77 EUR676 107,08 CHF(13 039,03)20/01/11 612 097,84 EUR6 296 010,48 HKD8 294,5420/01/11 1 119 553,23 EUR1 504 928,08 AUD(27 521,64)20/01/11 1 196 653,89 EUR1 592 885,74 CAD2 133,4120/01/11 1 208 770,24 EUR134 332 520,00 JPY(26 044,15)20/01/11 1 433 755,08 EUR1 216 233,50 GBP14 455,5320/01/11 5 395 757,05 EUR7 138 376,68 USD74 465,0420/01/11 32 227,16 GBP38 151,16 EUR(535,06)20/01/11 32 382,28 AUD24 457,08 EUR228,9620/01/11 32 472,33 USD24 811,25 EUR(600,57)20/01/11 22 661,72 EUR2 482 639,00 JPY(159,25)20/01/11 89 198,38 USD67 630,02 EUR(1 125,60)20/01/11 24 658,09 EUR20 978,76 GBP176,6520/01/11 76 692,93 EUR100 455,43 USD1 808,58Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.265
Eurizon EasyFund - Equity High TechIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 27 136 617,42Banke 108 275,85Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 116 219,23Druge terjatve iz obresti 30,74Terjatve iz vpisov 34 590,55Druga aktiva 12 672,21Skupaj aktiva 27 408 406,00PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (30 205,64)Druge obveznosti iz obresti (26,19)Obveznosti iz odkupov (41 935,90)Druga pasiva (43 615,80)Skupaj pasiva (115 783,53)Skupaj aktiva 27 292 622,47Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR55,4974 086,953Enote kategorije IH EUR60,66122 192,713Enote kategorije R EUR55,2482 485,015Enote kategorije RH EUR59,7147 086,699Enote kategorije Z EUR57,77143 659,666Enote kategorije ZH EUR62,791 597,094Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.266
Eurizon EasyFund - Equity High TechIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 32 007 458,80Neto naložbeni prihodki 266 312,09Obresti bancnih vlog 221,72Drugi prihodki 9 886,23Skupaj prihodki 276 420,04Upravljavska provizija (opomba 5) (364 263,69)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (29 681,35)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (5 625,95)Obresti bancnih vlog (904,17)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (30 550,26)Skupaj odhodki (431 025,42)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (154 605,38)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih914 301,14instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 860 984,35Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 70 076,08pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 3 690 756,19Vpisi med poslovnim letom 12 269 412,31Odkupi med poslovnim letom (20 675 004,83)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 27 292 622,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.267
Eurizon EasyFund - Equity High TechPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 23 167 288,98 27 136 617,42 99,43UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 23 167 288,98 27 136 617,42 99,43Delnice 23 167 288,98 27 136 617,42 99,43ZDA 16 735 978,83 20 710 128,88 75,89Informatika 16 664 473,70 20 637 373,49 75,6210 020,00 APPLE INC USD 1 111 418,37 2 409 191,76 8,84101 043,00 MICROSOFT CORP USD 1 905 063,93 2 102 881,41 7,7116 361,00 IBM USD 1 324 714,83 1 789 825,47 6,573 196,00 GOOGLE INC -A- USD 1 090 591,85 1 415 025,99 5,1852 131,00 ORACLE CORP USD 793 567,61 1 216 279,90 4,4672 176,00 INTEL CORP USD 1 069 190,17 1 131 423,56 4,1574 027,00 CISCO SYSTEMS INC USD 1 210 939,67 1 116 295,49 4,0930 420,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 929 442,35 954 628,60 3,5020 791,00 QUALCOMM INC USD 633 250,26 766 983,41 2,8126 664,00 EMC CORP/MASS USD 302 410,93 455 149,34 1,6715 407,00 TEXAS INSTRUMENTS INC USD 286 393,84 373 245,50 1,376 365,00 VISA INC -A- USD 309 431,45 333 918,75 1,2215 125,00 EBAY INC USD 284 823,95 313 763,00 1,1519 973,00 CORNING INC USD 256 996,10 287 636,21 1,0522 867,00 DELL INC USD 316 838,00 230 962,58 0,851 381,00 MASTERCARD INC -A- USD 195 924,84 230 700,24 0,856 484,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 194 918,90 223 681,20 0,823 937,00 COGNIZANT TECH SOLUTIONS -A- USD 106 392,77 215 081,61 0,7916 538,00 YAHOO! INC USD 236 821,05 205 006,85 0,7529 055,00 MOTOROLA INC USD 219 926,13 196 436,10 0,724 613,00 NETAPP INC USD 103 144,45 188 983,25 0,695 789,00 BROADCOM CORP -A- USD 116 476,97 187 925,12 0,6917 726,00 APPLIED MATERIALS INC USD 191 807,16 185 643,70 0,686 694,00 JUNIPER NETWORKS INC USD 115 530,64 184 221,59 0,676 895,00 ADOBE SYSTEMS INC USD 164 605,86 158 196,19 0,5818 138,00 XEROX CORP USD 143 499,15 155 752,50 0,571 529,00 SALESFORCE.COM INC USD 69 371,41 150 443,89 0,553 922,00 INTUIT INC USD 86 608,21 144 127,76 0,5310 313,00 SYMANTEC CORP USD 127 474,65 128 686,68 0,472 394,00 CITRIX SYSTEMS INC USD 63 122,77 122 077,85 0,458 664,00 WESTERN UNION CO USD 123 084,44 119 928,80 0,443 075,00 SANDISK CORP USD 59 359,74 114 285,34 0,423 832,00 ANALOG DEVICES USD 91 532,74 107 600,49 0,394 051,00 ALTERA CORPORATION USD 70 478,31 107 438,84 0,391 031,00 F5 NETWORKS INC USD 61 507,56 100 029,79 0,375 248,00 CA INC USD 87 436,65 95 606,66 0,354 142,00 PAYCHEX INC USD 96 449,06 95 433,80 0,352 209,00 AMPHENOL CORP -A- USD 59 652,98 86 907,70 0,322 524,00 RED HAT INC USD 46 202,93 85 886,18 0,317 256,00 NVIDIA CORP USD 75 881,74 83 293,50 0,31Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.268
Eurizon EasyFund - Equity High TechPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 905,00 FISERV INC USD 65 554,47 83 155,16 0,302 915,00 AUTODESK INC USD 77 408,36 83 003,24 0,302 360,00 AKAMAI TECHNOLOGIES USD 57 922,71 82 768,44 0,302 306,00 BMC SOFTWARE INC USD 50 410,27 81 029,29 0,303 084,00 WESTERN DIGITAL CORP USD 56 529,83 77 930,45 0,293 011,00 LINEAR TECHNOLOGY CORP USD 74 106,40 77 634,45 0,282 082,00 COMPUTER SCIENCES CORP USD 69 351,50 76 976,04 0,283 470,00 XILINX INC USD 63 917,67 74 958,52 0,2712 083,00 MICRON TECHNOLOGY INC USD 62 054,39 72 234,10 0,267 507,00 ACTIVISION BLIZZARD INC USD 56 111,70 69 611,33 0,263 392,00 FIDELITY NATIONAL INFORMATION USD 70 676,12 69 253,39 0,252 250,00 TERADATA CORP USD 40 391,41 69 032,09 0,251 977,00 MCAFEE INC USD 53 381,76 68 245,59 0,253 827,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 47 454,76 67 380,08 0,25971,00 VMWARE INC -A- USD 42 188,04 64 352,14 0,242 506,00 MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 59 218,99 63 903,89 0,231 300,00 CREE INC USD 64 979,13 63 849,28 0,232 115,00 KLA-TENCOR CORPORATION USD 60 479,33 60 917,30 0,221 562,00 LAM RESEARCH CORP USD 42 214,42 60 288,74 0,224 819,00 SAIC INC USD 65 891,37 56 970,92 0,212 282,00 VERISIGN INC USD 46 809,95 55 572,24 0,201 614,00 HARRIS CORP USD 59 279,50 54 499,80 0,204 058,00 ELECTRONIC ARTS INC USD 116 449,95 49 547,20 0,182 141,00 FLIR SYSTEMS INC USD 44 875,87 47 478,48 0,171 866,00 AVNET INC USD 34 963,61 45 942,37 0,173 226,00 NUANCE COMMUNICATIONS INC USD 32 428,15 43 717,10 0,167 030,00 ADVANCED MICRO DEVICES USD 70 226,73 42 864,90 0,161 599,00 ARROW ELECTRONICS INC USD 33 895,40 40 822,74 0,158 929,00 LSI CORP USD 37 601,93 39 867,85 0,15800,00 DOLBY LABORATORIES INC -A- USD 16 985,86 39 774,89 0,15721,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP USD 33 118,38 38 174,22 0,141 831,00 SYNOPSYS INC USD 30 340,32 36 727,82 0,133 219,00 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP USD 47 972,18 33 016,62 0,121 290,00 LENDER PROCESSING SERVICES INC USD 29 690,54 28 385,67 0,102 115,00 TOTAL SYSTEM SERVICES INC USD 27 218,62 24 247,10 0,092 699,00 MEMC ELECTRONIC MATERIALS USD 90 089,66 22 653,45 0,08Industrija 71 505,13 72 755,39 0,27750,00 FIRST SOLAR INC USD 71 505,13 72 755,39 0,27JAPONSKA 3 206 036,24 3 272 258,65 11,99Informatika 3 193 867,90 3 259 916,55 11,9414 767,00 CANON INC JPY 454 069,47 571 373,28 2,081 280,00 NINTENDO CORP LTD JPY 293 934,48 280 336,45 1,0258 588,00 HITACHI LTD JPY 223 063,67 233 153,60 0,8551 500,00 TOSHIBA CORP JPY 196 510,35 209 206,44 0,775 930,00 FUJIFILM HLDG CORP JPY 144 375,22 160 013,38 0,592 100,00 KYOCERA CORP JPY 131 779,44 159 999,78 0,59Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.269
Eurizon EasyFund - Equity High TechPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 600,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 109 010,76 135 966,27 0,5024 750,00 FUJITSU LTD JPY 123 761,97 128 519,55 0,47540,00 KEYENCE CORP JPY 79 309,80 116 728,43 0,432 250,00 TOKYO ELECTRON LTD JPY 94 636,33 106 289,70 0,395 600,00 HOYA CORP JPY 107 274,49 101 494,03 0,379 000,00 RICOH CORP LTD JPY 116 496,29 98 431,71 0,361 587,00 TDK CORP JPY 82 799,54 82 408,30 0,3035 000,00 NEC CORP JPY 110 361,02 78 488,03 0,291 300,00 ROHM CORP LTD JPY 80 962,37 63 323,48 0,23184,00 YAHOO! JAPAN CORP JPY 48 004,17 53 268,93 0,202 600,00 OMRON CORP JPY 41 567,93 51 399,55 0,196 500,00 KONICA MINOLTA HLDG INC JPY 58 139,28 50 419,83 0,184 510,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD JPY 45 933,65 48 579,13 0,1817,00 NTT DATA CORP JPY 54 574,05 43 919,29 0,161 651,00 TREND MICRO INC JPY 40 215,08 40 680,80 0,151 690,00 IBIDEN CORP LTD JPY 46 189,75 39 793,43 0,153 500,00 BROTHER INDUSTRIES LTD JPY 27 602,43 38 729,34 0,142 100,00 ADVANTEST CORP JPY 40 745,38 35 454,72 0,13400,00 HIROSE ELECTRIC CORP LTD JPY 33 469,51 33 637,73 0,121 800,00 SEIKO EPSON CORP JPY 39 405,55 24 483,85 0,09800,00 HAMAMATSU PHOTONICS KK JPY 19 124,84 21 822,25 0,081 300,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE JPY 20 476,38 21 601,67 0,083 000,00 YASKAWA ELECTRIC CORP JPY 25 352,77 21 175,22 0,081 300,00 KONAMI CORP JPY 24 560,31 20 621,95 0,082 200,00 ELPIDA MEMORY INC JPY 47 937,41 19 107,33 0,07500,00 ORACLE CORP JAPAN JPY 17 824,98 18 335,32 0,071 660,00 SUMCO CORP JPY 44 371,89 17 697,49 0,063 000,00 SHIMADZU CORP JPY 20 902,81 17 397,87 0,062 900,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP JPY 19 693,99 17 217,74 0,061 200,00 MITSUMI ELECTRIC CORP LTD JPY 26 415,52 16 476,97 0,06900,00 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP JPY 12 003,74 15 699,44 0,063 000,00 CITIZEN HLDG CORP LTD JPY 17 524,44 15 440,27 0,06100,00 OBIC CORP LTD JPY 16 761,75 15 366,74 0,06800,00 SQUARE ENIX CORP LTD JPY 17 524,54 10 587,61 0,04200,00 OTSUKA CORP JPY 19 169,90 10 183,22 0,04300,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP JPY 7 566,90 8 395,65 0,03800,00 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 12 463,75 6 690,78 0,02Luksuzne dobrine 12 168,34 12 342,10 0,051 300,00 GREE INC JPY 12 168,34 12 342,10 0,05NEMCIJA 452 436,33 538 042,33 1,97Informatika 452 436,33 538 042,33 1,9711 148,00 SAP AG EUR 385 341,99 424 738,80 1,5613 856,00 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 55 577,28 96 479,33 0,351 383,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 11 517,06 16 824,20 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.270
Eurizon EasyFund - Equity High TechPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 627 907,81 371 334,24 1,36Informatika 627 907,81 371 334,24 1,3647 976,00 NOKIA CORP EUR 627 907,81 371 334,24 1,36KANADA 338 346,51 343 612,93 1,26Informatika 338 346,51 343 612,93 1,266 313,00 RESEARCH IN MOTION CAD 295 437,18 275 015,69 1,003 293,00 CGI GP INC -A- CAD 23 325,60 42 490,32 0,16761,00 OPEN TEXT CORP CAD 19 583,73 26 106,92 0,10ŠVEDSKA 337 052,31 333 950,66 1,22Informatika 337 052,31 333 950,66 1,2238 540,00 ERICSSON LM -B- SEK 337 052,31 333 950,66 1,22IRSKA 214 234,02 303 471,39 1,11Industrija 214 234,02 303 471,39 1,118 396,00 ACCENTURE PLC -A- USD 214 234,02 303 471,39 1,11NIZOZEMSKA 197 868,95 230 529,29 0,84Informatika 197 868,95 230 529,29 0,845 665,00 ASML HLDG NV EUR 107 781,70 163 718,50 0,608 633,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 90 087,25 66 810,79 0,24FRANCIJA 327 655,20 226 939,54 0,83Informatika 327 655,20 226 939,54 0,8331 021,00 ALCATEL-LUCENT EUR 173 292,10 67 625,78 0,241 838,00 CAP GEMINI SA EUR 67 442,79 64 201,34 0,24805,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 30 717,76 45 418,10 0,17409,00 NEOPOST SA EUR 33 817,14 26 666,80 0,10578,00 ATOS ORIGIN SA EUR 22 385,41 23 027,52 0,08VEL. BRITANIJA 144 449,63 190 573,92 0,70Informatika 144 449,63 190 573,92 0,7017 648,00 ARM HLDG PLC GBP 55 261,65 87 184,43 0,3217 573,00 SAGE GP PLC/THE GBP 48 847,35 56 071,17 0,212 694,00 AUTONOMY CORP PLC GBP 40 340,63 47 318,32 0,17ŠVICA 156 908,21 184 928,12 0,68Informatika 156 908,21 184 928,12 0,685 816,00 TYCO ELECTRONICS LTD USD 123 971,70 153 469,05 0,562 210,00 LOGITECH INTERNATIONAL (REGD) CHF 32 936,51 31 459,07 0,12Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.271
Eurizon EasyFund - Equity High TechPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaBERMUDI 82 104,24 101 533,79 0,37Informatika 82 104,24 101 533,79 0,377 343,00 MARVELL TECHNOLOGY GP LTD USD 82 104,24 101 533,79 0,37SINGAPUR 100 172,97 89 120,09 0,33Informatika 100 172,97 89 120,09 0,3310 153,00 FLEXTRONICS INTL LTD USD 72 069,85 59 409,68 0,221 400,00 AVAGO TECHNOLOGIES LTD USD 28 103,12 29 710,41 0,11KAJMANSKI OTOKI 84 442,39 66 974,28 0,25Informatika 84 442,39 66 974,28 0,255 978,00 SEAGATE TECHNOLOGY USD 84 442,39 66 974,28 0,25ŠPANIJA 54 348,31 54 811,02 0,20Informatika 54 348,31 54 811,02 0,202 668,00 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 39 510,09 41 834,24 0,151 015,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 14 838,22 12 976,78 0,05AVSTRALIJA 32 702,36 48 712,83 0,18Informatika 32 702,36 48 712,83 0,185 914,00 COMPUTERSHARE LTD AUD 32 702,36 48 712,83 0,18HONG KONG 14 839,32 23 062,78 0,08Informatika 14 839,32 23 062,78 0,082 448,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY HKD 14 839,32 23 062,78 0,08IZRAEL 18 420,78 20 100,61 0,07Informatika 18 420,78 20 100,61 0,07764,00 NICE SYSTEMS LTD ILS 18 420,78 20 100,61 0,07KITAJSKA 29 686,16 13 662,54 0,05Informatika 29 686,16 13 662,54 0,0526 240,00 FOXCONN INTERNATIONAL HLDG HKD 29 686,16 13 662,54 0,05NORVEŠKA 11 698,41 12 869,53 0,05Industrija 11 698,41 12 869,53 0,055 641,00 RENEWABLE ENERGY CORP AS NOK 11 698,41 12 869,53 0,05Skupni portfelj vrednostnih papirjev 23 167 288,98 27 136 617,42 99,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.272
Eurizon EasyFund - Equity High TechDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR86 013,5920/01/11 36 918,26 USD28 096,39 EUR(570,92)20/01/11 28 381,52 USD21 614,17 EUR(453,51)20/01/11 1 120 214,00 JPY10 200,63 EUR97,8720/01/11 683 037,00 JPY6 269,08 EUR10,3120/01/11 3 408,02 CAD2 550,36 EUR5,7520/01/11 19 709,24 SEK2 188,86 EUR(4,56)20/01/11 1 701,14 CAD1 283,69 EUR(7,79)20/01/11 1 081,35 GBP1 265,29 EUR(3,12)20/01/11 571,15 GBP673,23 EUR(6,57)20/01/11 555,19 AUD420,43 EUR2,8120/01/11 305,91 CHF241,89 EUR2,8320/01/11 1 082,80 NOK137,96 EUR0,7920/01/11 137,80 AUD104,95 EUR0,1020/01/11 92,60 CHF73,64 EUR0,4420/01/11 454,10 HKD44,52 EUR(0,96)20/01/11 178,64 ILS37,87 EUR(0,27)20/01/11 110,38 NOK14,04 EUR0,1020/01/11 4,50 SGD2,61 EUR0,0120/01/11 3,40 SGD1,99 EUR(0,01)20/01/11 4,17 DKK0,56 EUR0,0020/01/11 3,15 DKK0,42 EUR0,0020/01/11 70,24 EUR330,74 ILS0,6420/01/11 232,01 EUR2 373,36 HKD4,4020/01/11 1 922,14 EUR17 229,17 SEK13,0120/01/11 3 446,21 USD2 621,72 EUR(52,30)20/01/11 131 097,00 JPY1 186,21 EUR19,0120/01/11 301,31 GBP354,51 EUR(2,82)20/01/11 2 118,44 HKD207,33 EUR(4,14)20/01/11 187,71 CAD141,27 EUR(0,48)20/01/11 28,21 CHF22,10 EUR0,4720/01/11 4,76 SGD2,75 EUR0,0220/01/11 4,41 DKK0,59 EUR0,0020/01/11 72,56 EUR572,64 NOK(0,80)20/01/11 108,50 EUR512,50 ILS0,6620/01/11 284,35 EUR380,77 AUD(5,88)20/01/11 4 771,61 EUR42 941,67 SEK13,3320/01/11 29 078,21 USD22 270,31 EUR(590,21)20/01/11 10 014,22 CAD7 624,23 EUR(113,29)20/01/11 807 367,00 JPY7 493,47 EUR(71,08)20/01/11 17 302,66 SEK1 927,93 EUR(10,34)20/01/11 912,55 USD694,85 EUR(14,47)20/01/11 134,05 ILS28,56 EUR(0,34)20/01/11 0,14 EUR1,05 DKK0,0020/01/11 0,27 EUR2,00 DKK0,0020/01/11 0,67 EUR1,14 SGD0,0120/01/11 1,27 EUR2,16 SGD0,0120/01/11 4,95 EUR6,43 AUD0,0520/01/11 19,17 EUR16,32 GBP0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.273
Eurizon EasyFund - Equity High TechDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 29,86 EUR37,28 CHF0,0420/01/11 38,27 EUR299,22 NOK(0,06)20/01/11 62,66 EUR78,64 CHF(0,24)20/01/11 107,07 EUR503,54 ILS1,1120/01/11 115,50 EUR905,09 NOK(0,44)20/01/11 125,92 EUR164,36 AUD0,6420/01/11 310,90 EUR3 177,39 HKD6,1820/01/11 340,61 EUR3 460,76 HKD8,7120/01/11 516,48 EUR4 646,66 SEK1,5920/01/11 621,79 EUR821,42 CAD5,8020/01/11 3 258,82 EUR2 765,50 GBP31,5820/01/11 4 169,31 EUR452 347,00 JPY11,2420/01/11 316,95 CHF253,85 EUR(0,30)20/01/11 672,67 NOK86,02 EUR0,1820/01/11 186,25 ILS39,83 EUR(0,63)20/01/11 7,12 EUR72,79 HKD0,1420/01/11 7,60 EUR9,90 AUD0,0520/01/11 29,37 EUR25,08 GBP0,1020/01/11 57,00 EUR74,84 CAD0,8820/01/11 453,41 EUR4 086,27 SEK0,6220/01/11 9 206,63 EUR992 186,00 JPY86,2420/01/11 18 249,86 EUR23 965,93 USD384,4920/01/11 212,03 EUR1 579,69 DKK0,1120/01/11 978,28 EUR1 703,94 SGD(13,20)20/01/11 1 203,38 EUR9 518,68 NOK(15,99)20/01/11 7 078,72 EUR33 661,18 ILS(4,34)20/01/11 12 733,96 EUR16 314,01 CHF(314,62)20/01/11 16 992,87 EUR174 787,92 HKD230,2720/01/11 18 188,56 EUR24 449,46 AUD(447,12)20/01/11 69 883,47 EUR59 281,13 GBP704,5820/01/11 120 252,49 EUR1 090 485,14 SEK(581,99)20/01/11 140 569,73 EUR187 114,69 CAD250,6120/01/11 1 209 305,30 EUR134 391 982,00 JPY(26 055,67)20/01/11 8 237 542,06 EUR10 897 947,71 USD113 683,5620/01/11 17 299,86 USD13 218,37 EUR(319,96)20/01/11 811 531,00 JPY7 407,85 EUR52,8320/01/11 106,76 AUD80,63 EUR0,7620/01/11 426,58 NOK54,21 EUR0,4520/01/11 53,02 CHF41,99 EUR0,4220/01/11 151,01 ILS31,95 EUR(0,16)20/01/11 7,36 SGD4,27 EUR0,0120/01/11 6,82 DKK0,92 EUR0,0020/01/11 306,10 EUR3 119,44 HKD6,9420/01/11 700,45 EUR591,87 GBP9,7620/01/11 1 144,99 EUR10 295,14 SEK4,2120/01/11 1 338,08 EUR1 788,65 CAD(3,25)20/01/11 22 355,62 USD16 835,17 EUR(167,29)20/01/11 2 584,21 CAD1 945,82 EUR(7,59)20/01/11 2 688,12 HKD260,16 EUR(2,32)20/01/11 44,81 CHF36,03 EUR(0,18)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.274
Eurizon EasyFund - Equity High TechDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 5,77 SGD3,37 EUR(0,01)20/01/11 5,34 DKK0,72 EUR0,0020/01/11 20,97 EUR27,57 AUD(0,04)20/01/11 517,24 EUR2 436,17 ILS4,6220/01/11 966,32 EUR833,74 GBP(6,62)20/01/11 1 721,46 EUR15 477,92 SEK6,3820/01/11 1 943,91 EUR210 986,00 JPY4,4820/01/11 4 125,41 EUR32 291,60 NOK(11,22)20/01/11 16 882,83 USD12 800,53 EUR(213,05)20/01/11 609,10 CAD457,91 EUR(1,07)20/01/11 1 902,94 HKD185,63 EUR(3,11)20/01/11 118,89 CHF92,85 EUR2,2620/01/11 68,41 AUD50,83 EUR1,3220/01/11 320,18 HKD31,46 EUR(0,75)20/01/11 111,38 ILS23,65 EUR(0,21)20/01/11 63,84 NOK8,09 EUR0,0920/01/11 5,44 SGD3,18 EUR(0,01)20/01/11 5,05 DKK0,68 EUR0,0020/01/11 0,97 EUR7,20 DKK0,0020/01/11 4,47 EUR7,77 SGD(0,05)20/01/11 31,90 EUR39,81 CHF0,0620/01/11 125,77 EUR167,01 CAD0,5320/01/11 143,89 EUR189,00 AUD(0,17)20/01/11 179,23 EUR850,66 ILS0,2320/01/11 259,86 EUR2 044,41 NOK(2,03)20/01/11 406,66 EUR344,00 GBP5,2220/01/11 735,44 EUR625,70 GBP5,2720/01/11 1 345,26 EUR12 113,16 SEK3,0220/01/11 2 461,85 EUR22 218,12 SEK(0,10)20/01/11 2 445,18 EUR272 141,00 JPY(56,40)20/01/11 13 406,88 EUR1 465 203,00 JPY(61,59)20/01/11 22 427,78 EUR29 376,79 USD528,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.275
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 12 865 410,93Banke 103 557,17Terjatve do borznih posrednikov 15 141,85Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 25 845,09Druge terjatve iz obresti 59,48Terjatve iz vpisov 5 025,57Druga aktiva 43 156,96Skupaj aktiva 13 058 197,05PasivaBancni limit (222,05)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (18 243,28)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 432,00)Druge obveznosti iz obresti (59,08)Obveznosti iz odkupov (3 409,17)Druga pasiva (24 564,17)Skupaj pasiva (48 929,75)Skupaj aktiva 13 009 267,30Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR53,3827 417,139Enote kategorije IH EUR55,3650 021,316Enote kategorije R EUR53,1060 234,859Enote kategorije RH EUR54,6123 648,472Enote kategorije Z EUR55,5676 051,205Enote kategorije ZH EUR57,331 040,029Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.276
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 23 779 510,22Neto naložbeni prihodki 742 160,92Obresti bancnih vlog 471,98Drugi prihodki 80 072,67Skupaj prihodki 822 705,57Upravljavska provizija (opomba 5) (191 664,83)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (18 418,06)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (3 298,57)Obresti bancnih vlog (667,35)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (23 929,81)Skupaj odhodki (237 978,62)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 584 726,95Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih38 391,70instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 1 758 498,62Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 10 400,51pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (2 432,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 2 389 585,78Vpisi med poslovnim letom 22 231 597,96Odkupi med poslovnim letom (35 391 426,66)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 13 009 267,30Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.277
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 11 626 779,58 12 865 410,93 98,89UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 11 626 779,58 12 865 410,93 98,89Delnice 11 626 779,58 12 865 410,93 98,89ZDA 3 554 225,66 4 209 180,18 32,37Telekomunikacijske storitve 3 554 225,66 4 209 180,18 32,3747 154,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 1 071 572,94 1 257 627,46 9,6754 269,00 AT&T INC USD 1 088 892,81 1 188 493,32 9,149 067,00 AMERICAN TOWER CORP -A- USD 279 168,01 349 014,11 2,686 877,00 CENTURYTEL INC USD 170 840,91 236 674,81 1,826 485,00 CROWN CASTLE INTL CORP USD 169 736,62 211 872,50 1,6365 969,00 SPRINT NEXTEL CORP USD 252 702,74 208 004,82 1,6035 399,00 QWEST COMMUNICATIONS INTL USD 120 964,42 200 802,35 1,5422 181,00 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP USD 88 996,88 160 874,46 1,243 907,00 NII HLDG INC USD 101 962,31 130 063,45 1,0010 857,00 WINDSTREAM CORP USD 83 856,71 112 814,71 0,872 298,00 SBA COMMUNICATIONS CORP -A- USD 57 711,02 70 127,93 0,545 497,00 METROPCS COMMUNICATIONS INC USD 39 762,36 51 751,41 0,401 140,00 TELEPHONE AND DATA SYSTEMS USD 28 057,93 31 058,85 0,24VEL. BRITANIJA 1 460 981,18 1 632 739,74 12,56Telekomunikacijske storitve 1 460 981,18 1 632 739,74 12,56590 101,00 VODAFONE GP PLC GBP 1 002 763,00 1 141 842,17 8,79175 332,00 BT GP PLC GBP 333 519,62 369 960,04 2,849 632,00 INMARSAT PLC GBP 73 842,25 75 709,31 0,5858 986,00 CABLE & WIRELESS WORLDWIDE GBP 50 856,31 45 228,22 0,35JAPONSKA 1 141 143,15 1 356 339,18 10,43Telekomunikacijske storitve 1 141 143,15 1 356 339,18 10,4318 303,00 SOFTBANK CORP JPY 329 779,28 472 855,76 3,64254,00 NTT DOCOMO INC JPY 292 824,16 331 020,97 2,5466,00 KDDI CORP JPY 265 561,12 284 486,94 2,197 934,00 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 252 978,59 267 975,51 2,06ŠPANIJA 1 060 542,51 1 054 289,93 8,10Telekomunikacijske storitve 1 060 542,51 1 054 289,93 8,1062 145,00 TELEFONICA SA EUR 1 060 542,51 1 054 289,93 8,10KANADA 481 743,70 551 981,11 4,24Telekomunikacijske storitve 481 743,70 551 981,11 4,249 859,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- CAD 238 465,58 255 905,03 1,965 630,00 BCE INC CAD 122 113,04 149 260,47 1,153 261,00 TELUS CORP -NON VOTE- CAD 88 359,52 105 805,14 0,81Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.278
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 202,00 TELUS CORP CAD 32 805,56 41 010,47 0,32NEMCIJA 541 019,01 515 692,86 3,96Telekomunikacijske storitve 541 019,01 515 692,86 3,9653 412,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 541 019,01 515 692,86 3,96FRANCIJA 535 412,54 495 455,97 3,81Telekomunikacijske storitve 535 412,54 495 455,97 3,8130 126,00 FRANCE TEL SA EUR 511 613,15 469 814,97 3,61315,00 ILIAD SA EUR 23 799,39 25 641,00 0,20ŠVEDSKA 357 532,92 450 264,74 3,46Telekomunikacijske storitve 357 532,92 450 264,74 3,4653 553,00 TELIASONERA AB SEK 265 287,80 316 484,63 2,438 643,00 TELE2 AB -B- SEK 92 245,12 133 780,11 1,03NIZOZEMSKA 393 354,75 386 578,92 2,97Telekomunikacijske storitve 393 354,75 386 578,92 2,9735 401,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 393 354,75 386 578,92 2,97SINGAPUR 327 648,77 359 817,34 2,77Telekomunikacijske storitve 327 648,77 359 817,34 2,77175 861,00 SINGAPORE TEL LTD SGD 283 676,62 312 100,58 2,4031 181,00 STARHUB LTD SGD 43 972,15 47 716,76 0,37ITALIJA 361 821,21 315 744,66 2,43Telekomunikacijske storitve 361 821,21 315 744,66 2,43212 184,00 TEL ITALIA SPA EUR 243 878,14 205 181,93 1,58136 161,00 TEL ITALIA -RISP- EUR 117 943,07 110 562,73 0,85NORVEŠKA 205 624,37 254 757,33 1,96Telekomunikacijske storitve 205 624,37 254 757,33 1,9620 955,00 TELENOR ASA NOK 205 624,37 254 757,33 1,96AVSTRALIJA 214 811,18 208 558,76 1,60Telekomunikacijske storitve 214 811,18 208 558,76 1,6097 832,00 TELSTRA CORPORATION LTD AUD 214 811,18 208 558,76 1,60ŠVICA 134 463,62 171 613,58 1,32Telekomunikacijske storitve 134 463,62 171 613,58 1,32522,00 SWISSCOM AG (REGD) CHF 134 463,62 171 613,58 1,32Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.279
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIZRAEL 146 736,36 169 644,13 1,30Telekomunikacijske storitve 146 736,36 169 644,13 1,3052 132,00 BEZEQ THE ISRAELI TEL CP ILS 98 778,03 118 723,71 0,911 991,00 PARTNER COMMUNICATIONS CORP LTD ILS 28 603,87 30 172,38 0,23543,00 CELLCOM ISRAEL LTD USD 12 611,97 13 231,46 0,10310,00 CELLCOM ISRAEL LTD ILS ILS 6 742,49 7 516,58 0,06BELGIJA 151 636,09 153 025,52 1,18Telekomunikacijske storitve 151 636,09 153 025,52 1,184 229,00 BELGACOM SA EUR 113 176,12 106 253,63 0,82930,00 TELENET GP HLDG NV EUR 20 812,14 27 416,40 0,21399,00 MOBISTAR SA EUR 17 647,83 19 355,49 0,15LUKSEMBURG 121 915,06 150 200,91 1,15Telekomunikacijske storitve 121 915,06 150 200,91 1,152 097,00 MILLICOM INTL CELLULAR -SDR- SEK 121 915,06 150 200,91 1,15PORTUGALSKA 108 604,49 108 269,60 0,83Telekomunikacijske storitve 108 604,49 108 269,60 0,8312 920,00 PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD) EUR 108 604,49 108 269,60 0,83AVSTRIJA 81 723,02 78 226,72 0,60Telekomunikacijske storitve 81 723,02 78 226,72 0,607 436,00 TEL AUSTRIA AG EUR 81 723,02 78 226,72 0,60NOVA ZELANDIJA 64 656,43 63 828,81 0,49Telekomunikacijske storitve 64 656,43 63 828,81 0,4950 513,00 TEL CORP OF NEW ZEALAND NZD 64 656,43 63 828,81 0,49FINSKA 46 961,10 50 827,48 0,39Telekomunikacijske storitve 46 961,10 50 827,48 0,393 124,00 ELISA OYJ -A- EUR 46 961,10 50 827,48 0,39HONG KONG 24 972,33 35 686,94 0,27Telekomunikacijske storitve 24 972,33 35 686,94 0,27108 189,00 PCCW LTD HKD 24 972,33 35 686,94 0,27GRCIJA 51 189,00 34 297,35 0,26Telekomunikacijske storitve 51 189,00 34 297,35 0,265 595,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 51 189,00 34 297,35 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.280
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFILIPINI 16 577,33 17 373,93 0,13Telekomunikacijske storitve 16 577,33 17 373,93 0,13400,00 PHILIPPINE LONG DIST ADR USD 16 577,33 17 373,93 0,13MEHIKA 14 664,96 14 959,56 0,11Telekomunikacijske storitve 14 664,96 14 959,56 0,11350,00 AMERICA MOVIL -ADR L- USD 14 664,96 14 959,56 0,11INDONEZIJA 13 834,76 13 286,87 0,10Telekomunikacijske storitve 13 834,76 13 286,87 0,10500,00 TELEKOMUNIK INDONESIA -ADR- USD 13 834,76 13 286,87 0,10TURCIJA 12 984,08 12 768,81 0,10Telekomunikacijske storitve 12 984,08 12 768,81 0,101 000,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET -ADR- USD 12 984,08 12 768,81 0,10Skupni portfelj vrednostnih papirjev 11 626 779,58 12 865 410,93 98,89Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.281
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(2 432,00) 125 313,50100 45,00 Nakup DEUTSCHE TEL 18/03/11 9,67 EUR (949,50) 43 506,00100 25,00 Nakup FRANCE TELECOM 18/03/11 15,73 EUR (865,00) 39 320,00100 25,00 Nakup TELEFONICA 18/03/11 17,00 EUR (617,50) 42 487,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.282
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR7 601,8120/01/11 7 525,44 USD5 731,06 EUR(120,25)20/01/11 5 674,13 CAD4 246,19 EUR9,5620/01/11 382 968,00 JPY3 514,97 EUR5,7820/01/11 101 909,00 JPY927,98 EUR8,9020/01/11 1 065,95 CAD804,37 EUR(4,88)20/01/11 913,64 AUD691,87 EUR4,6320/01/11 857,75 SGD498,14 EUR1,0420/01/11 3 547,63 HKD347,77 EUR(7,49)20/01/11 1 332,48 ILS283,15 EUR(2,68)20/01/11 444,57 NZD251,54 EUR6,9820/01/11 66,50 CHF52,89 EUR0,3120/01/11 37,26 AUD28,38 EUR0,0220/01/11 15,73 NZD8,94 EUR0,2120/01/11 7,51 EUR58,94 NOK(0,04)20/01/11 61,17 EUR625,75 HKD1,1620/01/11 158,88 EUR201,02 CHF(1,90)20/01/11 284,03 EUR2 235,10 NOK(2,29)20/01/11 613,36 EUR5 497,85 SEK4,1520/01/11 2 067,03 EUR9 750,06 ILS15,4020/01/11 2 256,24 EUR1 914,40 GBP22,2120/01/11 2 315,67 EUR3 961,87 SGD10,3620/01/11 3 381,80 EUR4 445,38 USD68,0020/01/11 4 219,53 EUR38 010,98 SEK7,6120/01/11 4 549,76 EUR3 890,41 GBP9,8020/01/11 4 179,64 GBP4 917,57 EUR(39,02)20/01/11 528 093,00 JPY4 778,36 EUR76,5820/01/11 3 985,16 NZD2 228,59 EUR88,7820/01/11 636,78 AUD475,78 EUR9,6620/01/11 542,96 CHF425,34 EUR9,0120/01/11 327,52 SGD189,46 EUR1,1420/01/11 458,56 ILS97,15 EUR(0,63)20/01/11 106,64 CAD80,26 EUR(0,28)20/01/11 253,28 SEK28,15 EUR(0,08)20/01/11 65,65 EUR671,14 HKD1,2920/01/11 1 217,63 EUR9 609,92 NOK(13,42)20/01/11 1 439,99 EUR1 892,95 USD28,8920/01/11 7 147,74 USD5 442,52 EUR(113,32)20/01/11 42 601,59 SEK4 746,83 EUR(25,46)20/01/11 3 308,09 CAD2 518,58 EUR(37,42)20/01/11 265 058,00 JPY2 443,08 EUR(6,31)20/01/11 21 604,89 SEK2 402,36 EUR(7,97)20/01/11 230 156,00 JPY2 136,16 EUR(20,26)20/01/11 3 630,00 SGD2 127,65 EUR(15,14)20/01/11 20 683,99 HKD2 024,69 EUR(40,74)20/01/11 2 077,69 SGD1 221,70 EUR(12,57)20/01/11 1 419,45 USD1 087,12 EUR(28,81)20/01/11 219,48 GBP257,86 EUR(1,68)20/01/11 99,91 GBP117,79 EUR(1,17)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.283
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 156,71 NZD89,52 EUR1,6120/01/11 41,18 AUD31,72 EUR(0,33)20/01/11 32,91 CHF26,37 EUR(0,04)20/01/11 17,38 NZD10,09 EUR0,0220/01/11 5,29 EUR6,91 AUD0,0220/01/11 22,36 EUR105,16 ILS0,2320/01/11 144,01 EUR676,23 ILS1,7220/01/11 169,30 EUR1 720,16 HKD4,3320/01/11 214,71 EUR269,47 CHF(0,82)20/01/11 468,53 EUR3 663,23 NOK(0,74)20/01/11 1 264,78 EUR1 670,84 CAD11,8020/01/11 1 611,94 EUR12 632,19 NOK(6,27)20/01/11 176 599,00 JPY1 639,11 EUR(15,58)20/01/11 12 407,09 SEK1 377,05 EUR(2,02)20/01/11 729,04 GBP853,80 EUR(2,85)20/01/11 472,09 CHF378,10 EUR(0,44)20/01/11 377,68 CAD287,86 EUR(4,59)20/01/11 1 990,44 NOK254,54 EUR0,5220/01/11 136,77 AUD105,08 EUR(0,82)20/01/11 57,71 NZD33,18 EUR0,3820/01/11 213,19 HKD20,87 EUR(0,42)20/01/11 129,94 EUR608,20 ILS1,9620/01/11 523,60 EUR892,64 SGD4,2020/01/11 2 820,97 EUR3 704,53 USD59,4320/01/11 4,28 EUR31,91 DKK0,0020/01/11 13 313,37 EUR136 940,76 HKD180,4120/01/11 19 237,83 EUR34 660,03 NZD(913,10)20/01/11 47 204,60 EUR224 470,29 ILS(28,95)20/01/11 51 347,09 EUR69 021,89 AUD(1 262,25)20/01/11 58 881,63 EUR75 435,74 CHF(1 454,82)20/01/11 78 362,02 EUR619 840,97 NOK(1 041,08)20/01/11 97 353,51 EUR169 568,12 SGD(1 313,93)20/01/11 180 926,31 EUR240 834,00 CAD322,5620/01/11 193 448,68 EUR1 754 249,82 SEK(936,23)20/01/11 351 797,85 EUR39 095 843,00 JPY(7 579,83)20/01/11 540 608,99 EUR458 590,71 GBP5 450,5820/01/11 1 379 132,70 EUR1 824 538,91 USD19 032,9520/01/11 14 524,58 USD11 097,85 EUR(268,63)20/01/11 662 371,00 JPY6 046,28 EUR43,1220/01/11 14 953,00 SEK1 663,30 EUR(6,12)20/01/11 1 939,23 SGD1 124,95 EUR3,6020/01/11 719,42 CHF569,80 EUR5,7120/01/11 419,48 CAD313,83 EUR0,7920/01/11 1 601,28 NOK203,47 EUR1,7220/01/11 825,11 ILS174,59 EUR(0,92)20/01/11 159,25 HKD15,63 EUR(0,36)20/01/11 229,44 EUR304,00 AUD(2,27)20/01/11 468,73 EUR831,36 NZD(14,61)20/01/11 1 159,28 EUR979,58 GBP16,1520/01/11 7 956,90 GBP9 223,53 EUR63,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.284
Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 1 968,76 USD1 482,60 EUR(14,73)20/01/11 8 364,98 SEK930,78 EUR(3,72)20/01/11 71 322,00 JPY657,34 EUR(1,65)20/01/11 702,31 NZD405,94 EUR2,4520/01/11 157,66 AUD119,97 EUR0,2220/01/11 827,45 NOK105,73 EUR0,3020/01/11 65,88 EUR87,56 CAD0,2220/01/11 70,36 EUR87,52 CHF0,3620/01/11 243,36 EUR2 515,65 HKD2,1020/01/11 607,09 EUR1 039,39 SGD2,2920/01/11 624,50 EUR2 941,33 ILS5,5820/01/11 9 466,31 USD7 177,34 EUR(119,46)20/01/11 5 958,58 CHF4 653,33 EUR113,3220/01/11 2 480,27 GBP2 916,05 EUR(21,04)20/01/11 15 800,16 NOK2 003,06 EUR21,6120/01/11 2 708,57 SGD1 582,40 EUR(6,12)20/01/11 1 094,31 GBP1 294,29 EUR(16,99)20/01/11 827,55 CAD623,64 EUR(2,95)20/01/11 715,46 ILS150,85 EUR(0,26)20/01/11 1 426,75 HKD139,18 EUR(2,33)20/01/11 524,99 ILS111,48 EUR(0,98)20/01/11 1 037,11 HKD101,90 EUR(2,42)20/01/11 2,18 EUR17,13 NOK(0,01)20/01/11 126,09 EUR222,78 NZD(3,43)20/01/11 277,32 EUR346,10 CHF0,5020/01/11 297,17 EUR390,35 AUD(0,36)20/01/11 658,07 EUR5 925,50 SEK1,4820/01/11 1 505,42 EUR13 586,34 SEK(0,06)20/01/11 1 955,54 EUR2 602,97 CAD3,5520/01/11 2 838,44 EUR5 108,95 NZD(131,84)20/01/11 3 898,06 EUR5 105,83 USD91,9320/01/11 5 519,51 EUR603 213,00 JPY(25,36)20/01/11 13 142,27 EUR17 697,66 AUD(347,11)20/01/11 19 344,99 EUR33 622,95 SGD(219,36)20/01/11 85 033,13 EUR9 463 914,00 JPY(1 961,27)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.285
Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 33 383 694,23Banke 24 939,66Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 105 010,86Druge terjatve iz obresti 3,22Terjatve iz prodaje naložb 158 788,81Terjatve iz vpisov 9 569,54Druga aktiva 55 084,60Skupaj aktiva 33 737 090,92PasivaBancni limit (218 172,13)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (48 805,43)Druge obveznosti iz obresti (45,91)Obveznosti iz odkupov (17 597,77)Druga pasiva (44 900,59)Skupaj pasiva (329 521,83)Skupaj aktiva 33 407 569,09Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR96,7415 739,265Enote kategorije IH EUR103,6425 295,728Enote kategorije R EUR96,3368 811,782Enote kategorije R2 USD129,29623,175Enote kategorije RH EUR102,3655 809,584Enote kategorije Z EUR100,76109 815,499Enote kategorije ZH EUR107,3753 976,192Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.286
Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 33 638 199,98Neto naložbeni prihodki 1 013 863,84Obresti bancnih vlog 400,83Drugi prihodki 385 933,08Skupaj prihodki 1 400 197,75Upravljavska provizija (opomba 5) (354 801,57)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (29 853,95)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (7 717,60)Obresti bancnih vlog (823,06)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (34 527,67)Skupaj odhodki (427 723,85)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 972 473,90Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(3 213 220,86)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 857 703,04Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 21 869,78pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 638 825,86Vpisi med poslovnim letom 33 888 151,70Odkupi med poslovnim letom (34 757 608,45)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 33 407 569,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.287
Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 34 045 268,77 33 383 694,23 99,93UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 34 045 268,77 33 383 694,23 99,93Delnice 34 005 940,71 33 337 712,36 99,79ZDA 13 215 134,58 13 445 839,60 40,25Komunalne storitve 13 215 134,58 13 445 839,60 40,2538 521,00 SOUTHERN CO USD 989 206,08 1 097 728,62 3,3030 636,00 EXELON CORP USD 1 078 691,42 950 902,34 2,8627 296,00 DOMINION RESOURCES INC/VA USD 798 538,67 869 207,35 2,6061 079,00 DUKE ENERGY CORP USD 767 240,24 810 865,78 2,4318 286,00 FPL GP INC USD 703 797,52 708 649,80 2,1218 080,00 P G & E CORP USD 576 292,06 644 737,21 1,9322 171,00 AMERICAN ELECTRIC POWER USD 576 282,36 594 620,09 1,7823 387,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP USD 566 686,74 554 538,01 1,6613 052,00 CONSOLIDATED EDISON INC USD 433 150,69 482 268,75 1,448 794,00 ENTERGY CORP USD 518 759,95 464 298,03 1,3913 697,00 PROGRESS ENERGY INC USD 416 744,68 443 923,49 1,3322 346,00 PPL CORPORATION USD 498 418,23 438 408,35 1,3110 863,00 SEMPRA ENERGY USD 405 274,60 424 948,93 1,2714 277,00 EDISON INTERNATIONAL USD 386 172,02 410 787,67 1,2314 053,00 FIRSTENERGY CORP USD 461 127,93 387 791,78 1,1621 177,00 XCEL ENERGY INC USD 330 663,10 371 747,87 1,1131 005,00 AES CORP USD 301 414,22 281 495,96 0,848 003,00 DTE ENERGY CO USD 255 315,22 270 355,90 0,815 549,00 WISCONSIN ENERGY CORP USD 201 775,61 243 460,28 0,7311 314,00 AMEREN CORPORATION USD 267 325,52 237 741,17 0,7118 806,00 CENTERPOINT ENERGY INC USD 201 405,08 220 364,74 0,669 071,00 CONSTELLATION ENERGY GP USD 273 834,22 207 107,25 0,628 334,00 NORTHEAST UTILITIES USD 160 003,26 198 045,48 0,594 778,00 ONEOK INC USD 147 786,90 197 559,29 0,5912 072,00 NRG ENERGY INC USD 220 358,54 175 831,60 0,5313 093,00 NISOURCE INC USD 158 208,13 171 964,27 0,515 569,00 SCANA CORP USD 154 717,52 168 537,44 0,5016 770,00 CALPINE CORP USD 148 035,51 166 756,21 0,505 119,00 PINNACLE WEST CAPITAL USD 142 739,49 158 162,24 0,478 241,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 130 156,38 155 353,80 0,474 707,00 NSTAR USD 123 669,83 148 029,02 0,447 900,00 ALLEGHENY ENERGY INC USD 182 952,24 142 742,35 0,4310 366,00 PEPCO HLDG INC USD 151 293,53 141 015,62 0,425 129,00 ALLIANT ENERGY CORP USD 128 573,89 140 578,68 0,423 569,00 INTEGRYS ENERGY GP INC USD 119 121,61 129 053,85 0,398 256,00 MDU RESOURCES GP INC USD 131 348,89 124 743,11 0,373 100,00 ENERGEN CORP USD 108 052,70 111 517,27 0,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.288
Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaJAPONSKA 4 488 359,12 4 568 167,92 13,67Komunalne storitve 4 488 359,12 4 568 167,92 13,6766 046,00 TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC JPY 1 222 595,41 1 203 690,39 3,6034 790,00 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC JPY 609 671,19 640 763,41 1,9230 070,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC JPY 548 544,23 551 619,39 1,65118 084,00 TOKYO GAS CORP LTD JPY 386 018,54 390 696,14 1,1719 680,00 TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 315 903,43 327 377,80 0,9818 107,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 304 769,65 302 875,01 0,9192 820,00 OSAKA GAS CORP LTD JPY 250 224,49 268 718,57 0,8014 084,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO JPY 207 946,33 213 577,51 0,648 256,00 SHIKOKU ELECTRIC POWER CO JPY 168 909,97 181 196,40 0,548 314,00 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO JPY 139 675,25 152 439,84 0,468 535,00 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO JPY 131 219,63 130 213,85 0,395 410,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C JPY 127 732,71 126 640,25 0,3821 000,00 TOHO GAS CORP LTD JPY 75 148,29 78 359,36 0,23VEL. BRITANIJA 3 337 635,68 3 421 425,90 10,24Komunalne storitve 3 337 635,68 3 421 425,90 10,24164 266,00 NATIONAL GRID PLC GBP 1 097 746,38 1 060 151,70 3,17243 752,00 CENTRICA PLC GBP 858 401,83 943 317,54 2,8244 096,00 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY GBP 634 854,73 630 420,73 1,8972 551,00 INTL POWER PLC GBP 323 106,21 370 523,64 1,1132 348,00 UNITED UTILITIES GP PLC GBP 250 876,40 223 493,21 0,6711 219,00 SEVERN TRENT PLC GBP 172 650,13 193 519,08 0,58NEMCIJA 3 507 609,01 2 969 371,61 8,89Komunalne storitve 3 507 609,01 2 969 371,61 8,8983 621,00 E.ON AG EUR 2 223 314,20 1 917 847,64 5,7419 406,00 RWE AG EUR 1 189 294,04 968 165,34 2,901 737,00 RWE AG -PFD- (NVTG) EUR 95 000,77 83 358,63 0,25FRANCIJA 2 866 330,53 2 464 461,14 7,38Komunalne storitve 2 866 330,53 2 464 461,14 7,3857 419,00 GDF SUEZ EUR 1 738 567,16 1 541 700,15 4,6111 925,00 EDF EUR 484 308,70 366 037,88 1,1016 458,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 453 775,53 359 936,46 1,0812 737,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 189 679,14 196 786,65 0,59ŠPANIJA 2 004 372,69 1 772 534,01 5,31Komunalne storitve 2 004 372,69 1 772 534,01 5,31187 155,00 IBERDROLA SA EUR 1 184 948,37 1 079 510,04 3,245 122,00 RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 190 036,71 180 294,40 0,5414 961,00 GAS NATURAL SDG SA EUR 200 517,05 171 901,89 0,518 248,00 ENAGAS SA EUR 134 388,04 123 018,92 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.289
Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja37 918,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 130 407,02 100 710,21 0,301 297,00 ACCIONA SA EUR 108 800,20 68 741,00 0,2111 150,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 55 275,30 48 357,55 0,14ITALIJA 1 897 650,13 1 753 423,28 5,25Komunalne storitve 1 789 467,53 1 646 721,59 4,93305 263,00 ENEL SPA EUR 1 286 382,62 1 141 683,62 3,4267 845,00 SNAM RETE GAS EUR 238 119,88 252 383,40 0,7661 713,00 TERNA SPA EUR 179 269,38 195 013,08 0,5856 017,00 A2A SPA EUR 85 695,65 57 641,49 0,17Industrija 108 182,60 106 701,69 0,3267 490,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 108 182,60 106 701,69 0,32HONG KONG 1 127 706,26 1 266 229,30 3,79Komunalne storitve 1 127 706,26 1 266 229,30 3,7989 463,00 CLP HLDG LTD HKD 483 060,59 541 303,16 1,61198 776,00 HONG KONG & CHINA GAS HKD 313 794,41 349 186,27 1,0563 828,00 HONGKONG ELECTRIC HLDG HKD 266 517,12 299 899,03 0,9022 217,00 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HKD 64 334,14 75 840,84 0,23KANADA 447 104,93 536 699,73 1,61Komunalne storitve 447 104,93 536 699,73 1,618 148,00 FORTIS INC CAD 157 495,98 207 703,71 0,634 047,00 CANADIAN UTILITIES LTD -A- CAD 122 935,38 165 158,89 0,4910 326,00 TRANSALTA CORP CAD 166 673,57 163 837,13 0,49FINSKA 407 580,53 461 887,53 1,38Komunalne storitve 407 580,53 461 887,53 1,3820 501,00 FORTUM OYJ EUR 407 580,53 461 887,53 1,38AVSTRALIJA 205 821,80 248 660,66 0,74Komunalne storitve 205 821,80 248 660,66 0,7421 368,00 AGL ENERGY LTD AUD 205 821,80 248 660,66 0,74PORTUGALSKA 265 477,18 221 850,95 0,66Komunalne storitve 265 477,18 221 850,95 0,6689 061,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 265 477,18 221 850,95 0,66AVSTRIJA 97 327,18 86 065,56 0,26Komunalne storitve 97 327,18 86 065,56 0,263 087,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 97 327,18 86 065,56 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.290
Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 84 633,21 63 623,76 0,19Komunalne storitve 84 633,21 63 623,76 0,195 924,00 PUBLIC POWER CORP EUR 84 633,21 63 623,76 0,19NOVA ZELANDIJA 53 197,88 57 471,41 0,17Komunalne storitve 53 197,88 57 471,41 0,1715 842,00 CONTACT ENERGY LTD NZD 53 197,88 57 471,41 0,17Druge delnice 39 328,06 45 981,87 0,14AVSTRALIJA 39 328,06 45 981,87 0,14Komunalne storitve 39 328,06 45 981,87 0,1469 171,00 SP AUSNET STAPLED SECURITY AUD 39 328,06 45 981,87 0,14Skupni portfelj vrednostnih papirjev 34 045 268,77 33 383 694,23 99,93Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.291
Eurizon EasyFund - Equity UtilitiesDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR56 205,4320/01/11 230 798,57 HKD22 570,95 EUR(433,42)20/01/11 26 381,20 EUR22 384,18 GBP259,6920/01/11 51 519,98 EUR67 726,20 USD1 033,5920/01/11 5 792 421,00 JPY53 761,62 EUR(509,96)20/01/11 302 835,95 HKD29 643,65 EUR(596,51)20/01/11 2 412 816,00 JPY22 239,31 EUR(57,49)20/01/11 23 998,20 EUR20 365,34 GBP232,6020/01/11 46 297,89 EUR60 474,49 USD1 217,2720/01/11 34 211,98 USD26 059,38 EUR(551,65)20/01/11 449,79 EUR576,25 CHF(11,12)20/01/11 17 170,98 EUR30 936,27 NZD(815,00)20/01/11 134 073,99 EUR180 225,20 AUD(3 295,90)20/01/11 230 929,23 EUR307 393,71 CAD411,7020/01/11 575 091,46 EUR5 915 364,52 HKD7 793,0720/01/11 1 424 937,75 EUR1 208 753,89 GBP14 366,6320/01/11 1 921 325,78 EUR213 519 927,00 JPY(41 396,85)20/01/11 5 752 734,79 EUR7 610 644,35 USD79 391,5720/01/11 22 049,97 EUR227 938,11 HKD190,1320/01/11 49 751,87 EUR5 399 919,00 JPY114,6120/01/11 90 144,34 USD68 347,24 EUR(1 137,53)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.292
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 94 526 120,78Banke 9 824 595,40Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 1 600,00Neiztrženi dobicek od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 119 249,92Druge terjatve iz obresti 7 870,10Terjatve iz prodaje naložb 372 682,35Terjatve iz vpisov 52 530,18Druga aktiva 1 043 686,24Skupaj aktiva 105 948 334,97PasivaBancni limit (779 337,55)Obveznosti do borznih posrednikov (1 600,00)Obveznosti za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (2 245,19)Druge obveznosti iz obresti (530,18)Obveznosti iz odkupov (71 463,06)Druga pasiva (158 719,92)Skupaj pasiva (1 013 895,90)Skupaj aktiva 104 934 439,07Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR441,1045,585Enote kategorije R EUR441,11158 815,097Enote kategorije R2 USD592,071 058,441Enote kategorije Z EUR460,5374 675,227Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.293
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 90 698 193,55Neto naložbeni prihodki 1 734 752,04Obresti bancnih vlog 30 125,36Skupaj prihodki 1 764 877,40Upravljavska provizija (opomba 5) (1 388 994,44)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (92 792,09)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (36 366,75)Obresti bancnih vlog (2 443,28)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (876,67)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (127 668,10)Skupaj odhodki (1 649 141,33)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 115 736,07Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih10 731 615,51instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 9 176 771,40Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (64 400,00)terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) (634 739,47)(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 19 324 983,51Vpisi med poslovnim letom 37 546 178,37Odkupi med poslovnim letom (42 634 916,36)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 104 934 439,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.294
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 81 996 792,04 94 526 120,78 90,08UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 80 177 718,50 94 502 566,36 90,06Delnice 70 391 027,09 84 691 658,49 80,70VEL. BRITANIJA 21 501 351,87 26 011 320,47 24,79Luksuzne dobrine 5 532 092,16 6 075 606,20 5,7973 631,00 COOKSON GP PLC GBP 377 536,69 565 863,50 0,5364 974,00 UNITED BUSINESS MEDIA LTD GBP 383 691,07 523 219,47 0,4977 938,00 DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A- NV GBP 284 664,05 522 103,19 0,49112 256,00 INCHCAPE PLC GBP 393 622,45 467 182,00 0,45248 529,00 AEGIS GP PLC GBP 328 165,80 407 519,69 0,3981 166,00 PERSIMMON PLC GBP 383 519,45 394 818,10 0,38136 952,00 TUI TRAVEL PLC GBP 369 139,00 393 506,24 0,38188 214,00 WILLIAM HILL PLC GBP 394 102,89 374 956,29 0,36246 167,00 LADBROKES PLC GBP 445 131,21 352 508,50 0,3483 944,00 MITCHELLS & BUTLERS PLC GBP 263 851,71 342 888,49 0,3357 762,00 GREENE KING PLC GBP 265 409,72 323 173,29 0,31851 740,00 TAYLOR WIMPEY PLC GBP 408 870,59 313 220,83 0,3055 202,00 HALFORDS GP PLC GBP 345 450,81 294 419,26 0,28335 114,00 DEBENHAMS PLC GBP 278 358,30 276 898,77 0,26257 162,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 337 746,00 266 060,70 0,25961 780,00 DSG INTERNATIONAL PLC GBP 272 832,42 257 267,88 0,25Finance 5 162 217,50 5 999 286,77 5,7233 176,00 SCHRODERS PLC GBP 392 084,49 718 229,33 0,6870 000,00 LONDON STOCK EXCHANGE GP GBP 635 322,23 684 600,57 0,6598 439,00 IG GP HLDG PLC GBP 479 951,77 585 912,24 0,56238 574,00 ABERDEEN ASSET MGMT PLC GBP 406 527,21 564 937,45 0,5426 857,00 DERWENT LONDON PLC GBP 462 201,38 489 277,90 0,4790 400,00 HAMMERSON PLC GBP 452 429,53 440 157,32 0,42105 644,00 INTERMEDIATE CAPITAL GP GBP 325 905,95 410 443,93 0,3996 801,00 ASHMORE GP PLC GBP 308 087,40 378 572,85 0,3636 227,00 PROVIDENT FIN PLC GBP 469 593,08 369 520,90 0,3536 483,00 CLOSE BROTHERS GP PLC GBP 345 463,88 362 552,08 0,3585 300,00 GREAT PORTLAND ESTATES PLC GBP 358 643,52 359 178,85 0,34219 372,00 HENDERSON GP PLC GBP 329 069,68 346 909,10 0,3339 368,00 JARDINE LLOYD THOMPSON GP GBP 196 937,38 288 994,25 0,28Industrija 4 168 882,33 5 214 773,92 4,9786 408,00 MICHAEL PAGE INTL GBP 260 881,28 559 683,03 0,54344 608,00 HAYS PLC GBP 296 657,56 518 410,12 0,49153 635,00 BRITISH AIRWAYS PLC GBP 472 866,96 488 598,21 0,47106 472,00 CARILLION PLC GBP 472 804,85 477 654,63 0,4620 568,00 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC GBP 331 151,04 464 241,26 0,4444 410,00 CHARTER INTL PLC GBP 426 428,51 437 699,07 0,4275 451,00 HOMESERVE PLC GBP 213 420,11 390 353,36 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.295
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja18 122,00 ULTRA ELECTRONICS HLDG PLC GBP 249 392,21 358 696,53 0,34143 398,00 STAGECOACH GP PLC GBP 311 689,64 355 126,99 0,34111 095,00 NATIONAL EXPRESS GP PLC GBP 326 461,94 325 434,38 0,319 311,00 CHEMRING GP PLC GBP 237 281,11 315 564,50 0,30175 962,00 QINETIQ PLC GBP 378 978,26 266 966,91 0,2593 787,00 MITIE GP PLC GBP 190 868,86 256 344,93 0,24Informatika 1 893 846,76 2 596 308,96 2,4723 042,00 ROTORK PLC GBP 310 764,06 491 577,01 0,4630 721,00 SPECTRIS PLC GBP 313 724,58 470 038,29 0,4599 943,00 HALMA PLC GBP 215 900,96 418 737,67 0,40115 993,00 ELECTROCOMPONENTS PLC GBP 323 280,15 359 817,23 0,3417 900,00 AUTONOMY CORP PLC GBP 298 098,11 314 401,59 0,3073 500,00 MISYS PLC GBP 162 082,45 294 223,03 0,2854 562,00 MICRO FOCUS INTERNATIONAL GBP 269 996,45 247 514,14 0,24Surovine 1 457 445,83 2 237 924,91 2,1337 286,00 CRODA INTL PLC GBP 349 584,47 703 205,65 0,6797 837,00 MONDI PLC GBP 401 784,79 586 325,49 0,5642 432,00 PETROPAVLOVSK PLC GBP 368 934,04 566 519,32 0,5422 064,00 VICTREX PLC GBP 337 142,53 381 874,45 0,36ENERGIJA 1 512 064,11 2 095 453,99 2,00128 395,00 JOHN WOOD GP PLC GBP 602 814,11 837 635,58 0,8031 273,00 PREMIER OIL PLC GBP 462 496,77 711 703,92 0,6880 679,00 ESSAR ENERGY PLC GBP 446 753,23 546 114,49 0,52Telekomunikacijske storitve 748 343,60 704 070,72 0,67710 000,00 CABLE & WIRELESS PLC GBP 430 993,85 402 127,56 0,3855 000,00 TELECITY GROUP PLC GBP 317 349,75 301 943,16 0,29Komunalne storitve 314 058,91 394 689,06 0,38102 172,00 NORTHUMBRIAN WATER GP PLC GBP 314 058,91 394 689,06 0,38Osnovne dobrine 379 162,46 352 562,51 0,3463 827,00 BRITVIC PLC GBP 379 162,46 352 562,51 0,34Zdravstvo 333 238,21 340 643,43 0,3235 968,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GBP 333 238,21 340 643,43 0,32FRANCIJA 6 970 252,20 9 133 618,30 8,70Industrija 2 101 716,61 3 053 997,84 2,9143 158,00 EDENRED EUR 638 719,85 764 543,97 0,728 623,00 WENDEL EUR 247 074,06 594 210,93 0,579 832,00 ZODIAC AEROSPACE EUR 263 361,07 552 558,40 0,537 147,00 SOCIETE BIC SA EUR 312 623,25 459 695,04 0,446 050,00 NEXANS SA EUR 349 122,36 356 103,00 0,3412 946,00 TELEPERFORMANCE EUR 290 816,02 326 886,50 0,31Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.296
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLuksuzne dobrine 1 393 710,64 1 684 611,73 1,615 870,00 SEB SA EUR 339 831,87 456 275,10 0,4331 919,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 380 093,36 414 947,00 0,4013 601,00 JC DECAUX SA EUR 188 308,04 313 163,03 0,3015 014,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 237 016,02 271 753,40 0,2633 599,00 PAGES JAUNES EUR 248 461,35 228 473,20 0,22Surovine 1 049 112,16 1 563 819,09 1,4927 447,00 RHODIA SA EUR 426 132,19 679 313,25 0,651 762,00 ERAMET SA EUR 281 287,30 451 953,00 0,438 671,00 IMERYS SA EUR 341 692,67 432 552,84 0,41Finance 1 036 013,25 1 300 759,99 1,245 974,00 ICADE EUR 398 609,65 456 114,90 0,435 902,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 437 382,40 427 304,80 0,417 521,00 EURAZEO EUR 200 021,20 417 340,29 0,40Informatika 504 372,46 546 724,32 0,5213 723,00 ATOS ORIGIN SA EUR 504 372,46 546 724,32 0,52ENERGIJA 323 695,66 359 283,21 0,3410 351,00 BOURBON SA EUR 323 695,66 359 283,21 0,34Telekomunikacijske storitve 324 186,96 349 368,80 0,334 292,00 ILIAD SA EUR 324 186,96 349 368,80 0,33Zdravstvo 237 444,46 275 053,32 0,263 726,00 BIOMERIEUX EUR 237 444,46 275 053,32 0,26NEMCIJA 5 779 470,24 6 944 202,66 6,62Industrija 2 170 114,18 2 905 919,20 2,7812 908,00 MTU AERO ENGINES HLDG AG EUR 371 821,08 653 273,88 0,6310 393,00 RHEINMETALL AG EUR 473 097,93 625 346,81 0,6125 862,00 TOGNUM AG EUR 408 373,15 505 860,72 0,489 217,00 FRAPORT AG EUR 315 793,89 434 673,72 0,4116 548,00 KLOECKNER & CO EUR 303 037,66 347 590,74 0,3312 555,00 SGL CARBON SE EUR 297 990,47 339 173,33 0,32Informatika 1 299 819,13 1 505 486,38 1,435 300,00 SOFTWARE AG EUR 523 611,68 581 940,00 0,558 438,00 WINCOR NIXDORF AG EUR 396 149,25 514 802,38 0,4933 600,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 380 058,20 408 744,00 0,39Zdravstvo 893 222,94 768 532,14 0,7315 423,00 STADA ARZNEIMITTEL AG EUR 539 348,17 391 435,74 0,3720 274,00 CELESIO AG EUR 353 874,77 377 096,40 0,36Luksuzne dobrine 624 133,11 750 018,50 0,7119 865,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 376 338,66 446 962,50 0,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.297
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 222,00 PUMA AG EUR 247 794,45 303 056,00 0,29Surovine 239 567,07 355 207,44 0,348 083,00 AURUBIS AG EUR 239 567,07 355 207,44 0,34Osnovne dobrine 257 521,33 337 928,00 0,3216 960,00 SUEDZUCKER AG EUR 257 521,33 337 928,00 0,32Finance 295 092,48 321 111,00 0,3130 582,00 DEUTSCHE WOHNEN AG -BRD- EUR 295 092,48 321 111,00 0,31ŠPANIJA 6 315 130,94 6 363 578,57 6,06Industrija 1 374 776,67 1 425 661,27 1,35154 414,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 453 534,57 493 352,73 0,4635 887,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 401 976,86 378 248,98 0,3654 850,00 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA EUR 289 668,86 313 303,20 0,3012 246,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 229 596,38 240 756,36 0,23Informatika 1 037 068,73 1 116 449,22 1,0652 204,00 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 713 140,64 818 558,72 0,7823 300,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 323 928,09 297 890,50 0,28Komunalne storitve 1 080 267,62 1 031 059,70 0,9822 121,00 ENDESA SA EUR 434 785,06 426 824,70 0,406 900,00 ACCIONA SA EUR 369 533,04 365 700,00 0,3555 000,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 275 949,52 238 535,00 0,23Finance 985 793,54 887 775,88 0,85184 200,00 MAPFRE SA EUR 379 401,08 382 767,60 0,3770 370,00 BANKINTER SA EUR 302 532,89 292 457,72 0,2864 802,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 303 859,57 212 550,56 0,20Zdravstvo 434 568,25 405 151,20 0,3939 720,00 GRIFOLS SA EUR 434 549,85 405 144,00 0,391,00 CLINICA BAVIERA SA EUR 18,40 7,20 0,00Osnovne dobrine 263 662,63 389 038,08 0,3724 576,00 EBRO PULEVA SA EUR 263 662,63 389 038,08 0,37ENERGIJA 330 463,70 385 776,73 0,378 102,00 TECNICAS REUNIDAS SA EUR 330 463,70 385 776,73 0,37Luksuzne dobrine 437 439,38 363 461,49 0,3544 163,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 437 439,38 363 461,49 0,35Surovine 371 090,42 359 205,00 0,3427 368,00 ACERINOX SA EUR 371 090,42 359 205,00 0,34Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.298
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠVICA 4 050 303,07 5 539 265,38 5,28Finance 1 474 145,55 1 994 619,38 1,899 631,00 PSP SWISS PROPERTY AG (REGD) CHF 465 446,65 577 652,05 0,543 569,00 PARTNERS GP HLDG AG CHF 258 219,19 506 330,20 0,481 602,00 HELVETIA HLDG AG CHF 345 725,36 460 569,39 0,447 088,00 PARGESA HLDG SA -BRD- CHF 404 754,35 450 067,74 0,43Industrija 697 017,38 1 151 195,57 1,106 215,00 SULZER AG (REGD) CHF 393 303,26 708 255,03 0,681 050,00 FISCHER (GEORG) (REGD) CHF 303 714,12 442 940,54 0,42Zdravstvo 810 957,43 1 045 731,13 1,001 280,00 GALENICA HLDG AG (REGD) CHF 354 804,53 578 351,79 0,5533 150,00 NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) CHF 456 152,90 467 379,34 0,45Luksuzne dobrine 510 669,81 578 471,75 0,555 750,00 DUFRY GROUP (REGD) CHF 510 669,81 578 471,75 0,55Informatika 349 781,09 519 641,41 0,5016 704,00 TEMENOS GP AG (REGD) CHF 349 781,09 519 641,41 0,50Komunalne storitve 207 731,81 249 606,14 0,24867,00 ALPIQ HLDG AG (REGD) CHF 207 731,81 249 606,14 0,24ŠVEDSKA 2 880 449,47 4 005 539,20 3,82Finance 678 996,26 1 174 947,50 1,1253 930,00 INDUSTRIVAERDEN AB SEK 347 999,40 716 953,88 0,6845 119,00 CASTELLUM AB SEK 330 996,86 457 993,62 0,44Zdravstvo 790 323,86 991 851,47 0,9522 381,00 ELEKTA AB -B- SEK 350 528,30 642 222,29 0,6261 588,00 MEDA AB -A- SEK 439 795,56 349 629,18 0,33ENERGIJA 433 241,77 591 977,48 0,5663 826,00 LUNDIN PETROLEUM AB SEK 433 241,77 591 977,48 0,56Industrija 347 447,67 507 215,21 0,4864 340,00 TRELLEBORG AB -B- SEK 347 447,67 507 215,21 0,48Luksuzne dobrine 380 010,79 396 413,13 0,3822 700,00 JM AB SEK 380 010,79 396 413,13 0,38Surovine 250 429,12 343 134,41 0,3313 978,00 HOLMEN AB -B- SEK 250 429,12 343 134,41 0,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.299
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 2 963 238,16 3 939 624,96 3,75Industrija 1 087 853,41 1 579 829,67 1,5030 220,00 YIT OYJ EUR 365 055,74 563 603,00 0,5412 115,00 OUTOTEC OYJ EUR 361 673,51 560 197,60 0,5314 763,00 KONECRANES OYJ EUR 361 124,16 456 029,07 0,43Surovine 806 174,74 1 122 519,03 1,0728 879,00 OUTOKUMPU OYJ EUR 261 353,79 400 840,52 0,3822 691,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 286 514,07 397 319,41 0,3827 723,00 KEMIRA OYJ EUR 258 306,88 324 359,10 0,31Luksuzne dobrine 364 559,47 431 792,62 0,4126 621,00 SANOMA CORP -B- EUR 364 559,47 431 792,62 0,41Zdravstvo 305 791,46 404 453,59 0,3924 707,00 ORION OYJ -B- EUR 305 791,46 404 453,59 0,39ENERGIJA 398 859,08 401 030,05 0,3833 559,00 NESTE OIL OYJ EUR 398 859,08 401 030,05 0,38ITALIJA 3 818 478,27 3 885 344,58 3,70Komunalne storitve 1 870 408,42 1 827 247,92 1,74400 000,00 SNAM RETE GAS EUR 1 445 309,97 1 488 000,00 1,42329 687,00 A2A SPA EUR 425 098,45 339 247,92 0,32Finance 1 051 180,21 1 026 352,98 0,98518 000,00 BENI STABILI SPA EUR 303 902,93 327 894,00 0,32115 200,00 BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 303 684,95 301 824,00 0,2911 250,00 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL EUR 213 282,61 213 975,00 0,2026 941,00 AZIMUT HLDG SPA EUR 230 309,72 182 659,98 0,17Osnovne dobrine 330 831,82 363 808,48 0,3574 704,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 330 831,82 363 808,48 0,35Luksuzne dobrine 233 064,71 361 935,20 0,3459 824,00 PIRELLI & C EUR 233 064,71 361 935,20 0,34Industrija 332 993,11 306 000,00 0,2924 000,00 PRYSMIAN SPA EUR 332 993,11 306 000,00 0,29NORVEŠKA 2 644 632,79 3 501 557,13 3,34ENERGIJA 1 012 043,45 1 704 064,11 1,6359 262,00 PETROLEUM GEO-SERVICES NOK 426 938,16 690 449,51 0,6643 459,00 AKER SOLUTIONS ASA NOK 254 334,07 553 147,48 0,5327 305,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CORP ASA NOK 330 771,22 460 467,12 0,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.300
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaOsnovne dobrine 442 565,74 522 227,57 0,50660 000,00 MARINE HARVEST NOK 442 565,74 522 227,57 0,50Finance 483 540,05 512 772,40 0,4991 603,00 STOREBRAND ASA NOK 483 540,05 512 772,40 0,49Luksuzne dobrine 379 243,94 456 218,27 0,4320 683,00 SCHIBSTED ASA NOK 379 243,94 456 218,27 0,43Industrija 327 239,61 306 274,78 0,29134 247,00 RENEWABLE ENERGY CORP AS NOK 327 239,61 306 274,78 0,29DANSKA 2 768 425,61 3 190 441,48 3,04Zdravstvo 1 478 745,72 1 710 480,79 1,6313 013,00 WILLIAM DEMANT HLDG DKK 634 400,85 719 442,30 0,686 045,00 COLOPLAST -B- DKK 508 890,42 614 875,00 0,5955 127,00 GN GREAT STORE NORDIC LTD DKK 335 454,45 376 163,49 0,36Finance 1 289 679,89 1 479 960,69 1,4115 789,00 JYSKE BANK (REGD) DKK 324 242,86 548 751,49 0,5218 482,00 SYDBANK A/S DKK 354 158,31 375 240,08 0,363 481,00 TOPDANMARK AS DKK 329 035,28 344 498,53 0,336 120,00 TRYGVESTA AS DKK 282 243,44 211 470,59 0,20NIZOZEMSKA 2 445 545,41 3 134 553,61 2,99Industrija 815 873,41 1 219 156,54 1,1723 576,00 IMTECH NV EUR 497 518,50 669 322,64 0,6515 554,00 VOPAK EUR 318 354,91 549 833,90 0,52Finance 971 171,44 991 241,97 0,945 632,00 WERELDHAVE NV EUR 364 535,37 411 473,92 0,399 550,00 EUROCOMMERCIAL PROPERTI -CVA- EUR 326 098,62 328 949,75 0,3116 627,00 DELTA LLOYD NV EUR 280 537,45 250 818,30 0,24Osnovne dobrine 658 500,56 924 155,10 0,888 282,00 NUTRECO HLDG NV EUR 312 986,48 470 334,78 0,4517 328,00 CSM EUR 345 514,08 453 820,32 0,43BELGIJA 1 646 526,09 1 806 214,44 1,72Finance 973 638,01 1 018 567,69 0,975 939,00 ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 348 313,36 371 068,72 0,354 903,00 SOFINA EUR 311 465,13 337 277,37 0,328 476,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 313 859,52 310 221,60 0,30Telekomunikacijske storitve 672 888,08 787 646,75 0,7514 500,00 TELENET GP HLDG NV EUR 326 836,25 427 460,00 0,417 425,00 MOBISTAR SA EUR 346 051,83 360 186,75 0,34Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.301
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaAVSTRIJA 1 584 440,68 1 724 037,50 1,64Industrija 852 126,53 1 111 077,18 1,059 691,00 ANDRITZ AG EUR 376 722,33 666 643,89 0,6331 101,00 WIENERBERGER AG EUR 475 404,20 444 433,29 0,42Finance 362 900,87 375 064,49 0,369 643,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 362 900,87 375 064,49 0,36Luksuzne dobrine 369 413,28 237 895,83 0,238 067,00 BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUR 369 413,28 237 895,83 0,23GRCIJA 1 836 914,07 1 576 318,00 1,50Finance 662 825,65 624 850,00 0,5989 000,00 PIRAEUS BANK SA EUR 329 111,24 324 850,00 0,3080 000,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 333 714,41 300 000,00 0,29Telekomunikacijske storitve 440 531,22 394 342,90 0,3864 330,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 440 531,22 394 342,90 0,38Komunalne storitve 421 351,58 319 708,32 0,3029 768,00 PUBLIC POWER CORP EUR 421 351,58 319 708,32 0,30Surovine 312 205,62 237 416,78 0,2314 459,00 TITAN CEMENT CO SA EUR 312 205,62 237 416,78 0,23IRSKA 1 004 916,03 1 193 177,05 1,14Industrija 362 935,32 514 338,40 0,4921 794,00 DCC PLC EUR 362 935,32 514 338,40 0,49Luksuzne dobrine 335 753,17 367 294,80 0,3511 964,00 PADDY POWER PLC EUR 335 753,17 367 294,80 0,35Osnovne dobrine 306 227,54 311 543,85 0,3092 091,00 C&C GP PLC EUR 306 227,54 311 543,85 0,30PORTUGALSKA 849 632,47 1 180 639,73 1,13Osnovne dobrine 278 956,14 647 303,40 0,6256 781,00 JERONIMO MARTINS EUR 278 956,14 647 303,40 0,62Industrija 359 443,37 301 459,88 0,2957 762,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 359 443,37 301 459,88 0,29Surovine 211 232,96 231 876,45 0,2245 735,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 211 232,96 231 876,45 0,22Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.302
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLUKSEMBURG 385 343,58 434 973,72 0,41Osnovne dobrine 385 343,58 434 973,72 0,4111 082,00 ORIFLAME COSMETICS SA -SDR- SEK 385 343,58 434 973,72 0,41BERMUDI 363 222,85 410 776,22 0,39Finance 363 222,85 410 776,22 0,3995 128,00 CATLIN GP LTD GBP 363 222,85 410 776,22 0,39ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI 284 240,00 407 669,98 0,39ENERGIJA 284 240,00 407 669,98 0,3965 123,00 DRAGON OIL PLC EUR 284 240,00 407 669,98 0,39AVSTRALIJA 298 513,29 308 805,51 0,29Surovine 298 513,29 308 805,51 0,29150 000,00 CENTAMIN EGYPT LTD GBP 298 513,29 308 805,51 0,29Druge delnice 390 695,11 354 379,65 0,34VEL. BRITANIJA 390 695,11 354 379,65 0,34Luksuzne dobrine 390 695,11 354 379,65 0,3434 118,00 BERKELEY GP HLDG GBP 390 695,11 354 379,65 0,34Navadne obveznice 503 495,00 501 000,00 0,48NEMCIJA 503 495,00 501 000,00 0,48Vladne ustanove 503 495,00 501 000,00 0,48500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 11/03/2011 EUR 503 495,00 501 000,00 0,48Obveznice brez kupona 8 892 501,30 8 948 190,00 8,53ITALIJA 8 892 501,30 8 948 190,00 8,53Vladne ustanove 8 892 501,30 8 948 190,00 8,533 000 000,00 BOT 0.00% 15/04/2011 EUR 2 970 734,55 2 988 150,00 2,853 000 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 2 964 006,75 2 983 800,00 2,843 000 000,00 CTZ 0.00% 30/06/2011 EUR 2 957 760,00 2 976 240,00 2,84Nakupni boni 0,007 338,22 0,01FRANCIJA 0,007 338,22 0,01ENERGIJA 0,003 767,94 0,0121 780,00 MAUREL ET PROM WTS 30/06/2014 (MAUREL) EUR 0,00 3 767,94 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.303
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFinance 0,003 570,28 0,006 220,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 3 570,28 0,00UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 8 119,458 978,70 0,01Delnice 8 119,458 978,70 0,01IRSKA 8 119,458 978,70 0,01ENERGIJA 8 119,458 978,70 0,011 430,00 DRAGON OIL PLC GBP 8 119,45 8 978,70 0,01KI NE KOTIRAJO 1 810 954,09 14 575,72 0,01Delnice 1 810 954,09 14 468,52 0,01FRANCIJA 14 449,50 14 449,50 0,01Luksuzne dobrine 14 449,50 14 449,50 0,01780,00 SEB PROV PRIME DE FIDELITE 2011 EUR 14 449,50 14 449,50 0,01ISLANDIJA 9,076,85 0,00Finance 9,076,85 0,00166 150,00 STRAUMUR-BURDARAS ISK 9,07 6,85 0,00AVSTRIJA 1 501 734,036,70 0,00Luksuzne dobrine 1 501 734,036,70 0,006 700,00 YLINE INTERNET BUSINESS EUR 1 501 734,03 6,70 0,00BELGIJA 35 441,415,00 0,00Luksuzne dobrine 35 441,415,00 0,00500,00 CREDIT COMMERCIAL INTL SA EUR 35 441,41 5,00 0,00VEL. BRITANIJA 259 250,780,46 0,00Finance 259 250,780,46 0,00385 796,00 BRADFORD & BINGLEY PLC GBP 259 250,78 0,46 0,00ITALIJA 69,300,01 0,00Osnovne dobrine 69,300,01 0,00630,00 PARMALAT FINANZIARIA SPA EUR 69,30 0,01 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.304
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPravice 0,00107,20 0,00AVSTRIJA 0,00107,20 0,00Finance 0,00107,20 0,00107 200,00 IMMOEAST AG RTS EUR 0,00 107,20 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 81 996 792,04 94 526 120,78 90,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.305
Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)1 600,00 2 884 800,0050 320,00 Nakup STO STOX 600 AU 18/03/11 180,30 EUR 1 600,00 2 884 800,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.306
Eurizon EasyFund - Cash EURIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 3 378 389 608,00Banke 676 610 320,91Terjatve do borznih posrednikov 295 664,72Druge terjatve iz obresti 12 802 130,52Terjatve iz prodaje naložb 4 509 908,55Terjatve iz vpisov 22 504 048,58Druga aktiva 10 442,70Skupaj aktiva 4 095 122 123,98PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (327 712,50)Nerealizirana izguba od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (146 394,00)Obveznosti iz nakupa naložb (89 719 681,66)Obveznosti iz odkupov (2 758 317,37)Druga pasiva (1 612 175,21)Skupaj pasiva (94 564 280,74)Skupaj aktiva 4 000 557 843,24Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije A EUR111,18271 427,427Enote kategorije I EUR110,733 291 843,058Enote kategorije R EUR110,714 472 624,405Enote kategorije Z EUR112,9927 530 242,202Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.307
Eurizon EasyFund - Cash EURIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 3 880 635 347,83Neto naložbeni prihodki 42 272 272,62Obresti bancnih vlog 8 508 654,65Skupaj prihodki 50 780 927,27Upravljavska provizija (opomba 5) (11 564 369,58)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (4 148 048,28)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (412 397,90)Obresti bancnih vlog (409,24)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (154 826,40)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (2 370 435,58)Skupaj odhodki (18 650 486,98)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 32 130 440,29Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(11 519 572,65)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (2 982 944,37)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (57 650,00)terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) 104 425,00(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 17 674 698,27Vpisi med poslovnim letom 1 837 860 958,37Odkupi med poslovnim letom (1 735 613 161,23)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 4 000 557 843,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.308
Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 3 386 564 719,96 3 378 389 608,00 84,45UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 3 186 227 532,64 3 178 995 368,30 79,47Obveznice s spremenljivo obrestno mero 1 015 003 331,47 1 011 378 142,95 25,28ITALIJA 603 694 144,61 600 941 411,90 15,01Vladne ustanove 481 123 062,87 480 332 847,20 12,00362 730 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 362 276 552,92 362 109 731,70 9,05107 250 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 106 990 171,82 106 384 492,50 2,6610 070 000,00 CCT FRN 01/05/2011 EUR 10 075 058,13 10 063 958,00 0,251 800 000,00 CCT FRN 01/11/2012 EUR 1 781 280,00 1 774 665,00 0,04Finance 122 571 081,74 120 608 564,70 3,0158 500 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 58 437 071,65 58 178 250,00 1,4629 700 000,00 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023 EUR 13 475 509,98 12 907 097,28 0,3311 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 10 972 060,00 10 851 874,00 0,2728 000 000,00 VELAH 3 A FRN 30/07/2040 EUR 10 985 311,37 10 513 983,65 0,266 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 5 994 060,00 5 970 900,00 0,1530 500 000,00 LOMBA 4 A FRN 30/01/2022 EUR 5 935 598,54 5 764 190,42 0,1423 800 000,00 LOCAT 2005-3 A2 FRN 12/12/2026 EUR 5 318 668,20 5 188 277,48 0,1378 000 000,00 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 EUR 4 977 503,29 4 878 759,60 0,1258 700 000,00 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018 EUR 4 194 302,43 4 108 540,67 0,1025 000 000,00 FEGRE 1 A FRN 30/10/2018 EUR 1 782 293,50 1 746 502,10 0,04500 000,00 UNICREDIT SPA FRN 21/02/2011 EUR 498 702,78 500 189,50 0,01NEMCIJA 94 225 093,48 94 244 512,94 2,36Finance 72 556 124,48 72 511 032,86 1,8220 000 000,00 DUESSELDORFER HYPOBANK FRN 16/02/2011 EUR 19 989 500,00 19 960 260,00 0,5019 500 000,00 HYPOTHEKENBANK IN ESSEN FRN 11/04/2011 EUR 19 495 012,50 19 490 581,50 0,4917 894 000,00 DEXIA KOMMUNALBANK AG FRN 23/08/2011 EUR 17 884 683,98 17 883 979,36 0,4515 200 000,00 DEUTSCHE BANK AG FRN 15/03/2013 EUR 15 186 928,00 15 176 212,00 0,38Vladne ustanove 21 668 969,00 21 733 480,08 0,5412 000 000,00 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011 EUR 12 000 585,00 12 014 460,00 0,309 680 000,00 LAND BERLIN FRN 25/06/2012 EUR 9 668 384,00 9 719 020,08 0,24BELGIJA 92 731 275,87 92 574 331,71 2,31Vladne ustanove 92 731 275,87 92 574 331,71 2,3192 644 000,00 BELGIUM FRN 22/06/2011 EUR 92 731 275,87 92 574 331,71 2,31VEL. BRITANIJA 58 839 679,83 58 614 103,62 1,47Finance 56 271 574,32 56 224 024,50 1,4115 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 21/11/2011 EUR 15 072 210,00 15 024 600,00 0,3813 000 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 13 025 365,00 12 996 607,00 0,329 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 9 065 500,00 9 023 625,00 0,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.309
Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja7 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 7 000 000,00 7 032 872,00 0,186 150 000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 10/09/2012 EUR 6 155 670,30 6 154 612,50 0,156 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 EUR 5 952 829,02 5 991 708,00 0,15Vladne ustanove 2 568 105,51 2 390 079,12 0,065 500 000,00 GRANM 2005-2 A5 FRN 20/12/2054 EUR 2 568 105,51 2 390 079,12 0,06FRANCIJA 54 817 577,49 54 749 006,25 1,37Finance 54 817 577,49 54 749 006,25 1,3716 800 000,00 BNP PARIBAS FRN 18/01/2013 EUR 16 817 216,00 16 769 155,20 0,4214 800 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 EUR 14 770 236,49 14 853 664,80 0,3713 250 000,00 BFCM FRN 25/03/2013 EUR 13 230 125,00 13 171 096,25 0,3310 000 000,00 DEXIA CREDIT LOCAL FRN 19/02/2013 EUR 10 000 000,00 9 955 090,00 0,25NIZOZEMSKA 29 471 086,50 29 531 011,50 0,74Finance 29 471 086,50 29 531 011,50 0,7419 500 000,00 ING BANK NV FRN 22/08/2011 EUR 19 475 086,50 19 534 651,50 0,4910 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND FRN 08/10/2012 EUR 9 996 000,00 9 996 360,00 0,25ZDA 27 594 171,69 27 975 500,00 0,70Finance 27 594 171,69 27 975 500,00 0,7018 700 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 18 264 414,18 18 419 500,00 0,465 000 000,00 MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 EUR 4 852 750,00 4 904 500,00 0,125 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 31/01/2014 EUR 4 477 007,51 4 651 500,00 0,12ŠVEDSKA 20 470 140,00 20 497 592,63 0,51Vladne ustanove 20 470 140,00 20 497 592,63 0,517 500 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 02/03/2012 EUR 7 485 000,00 7 503 515,63 0,197 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 6 989 640,00 6 989 997,00 0,176 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011 EUR 5 995 500,00 6 004 080,00 0,15IRSKA 17 678 707,00 16 811 916,90 0,42Finance 10 678 707,00 9 887 516,90 0,2510 700 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC FRN 19/03/2012 EUR 10 678 707,00 9 887 516,90 0,25Luksuzne dobrine 7 000 000,00 6 924 400,00 0,177 000 000,00 CARS ALIA FD 2007-1 A FRN 08/10/2023 EUR 7 000 000,00 6 924 400,00 0,17DANSKA 10 485 855,00 10 432 185,50 0,26Finance 10 485 855,00 10 432 185,50 0,268 000 000,00 NYKREDIT BANK A/S FRN 11/03/2013 EUR 7 988 080,00 7 938 248,00 0,202 500 000,00 DANSKE BANK A/S FRN 16/09/2013 EUR 2 497 775,00 2 493 937,50 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.310
Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 4 995 600,00 5 006 570,00 0,13Finance 4 995 600,00 5 006 570,00 0,135 000 000,00 POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013 EUR 4 995 600,00 5 006 570,00 0,13Navadne obveznice 549 141 463,00 543 118 567,95 13,58ITALIJA 446 082 441,00 440 791 601,15 11,02Vladne ustanove 446 082 441,00 440 791 601,15 11,02271 500 000,00 BTP 5.25% 01/08/2011 EUR 281 252 346,00 276 297 405,00 6,9197 735 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 98 244 945,00 98 134 736,15 2,4550 000 000,00 BTP 4.25% 01/09/2011 EUR 50 763 000,00 50 692 000,00 1,2715 000 000,00 BTP 3.75% 15/09/2011 EUR 15 321 000,00 15 166 500,00 0,38500 000,00 BTP 3.75% 01/02/2011 EUR 501 150,00 500 960,00 0,01DANSKA 36 973 360,00 37 000 000,00 0,92Finance 36 973 360,00 37 000 000,00 0,9237 000 000,00 NYKREDIT A/S 1.00% 01/01/2011 EUR 36 973 360,00 37 000 000,00 0,92FRANCIJA 34 054 160,00 33 507 370,00 0,84Finance 20 550 000,00 20 057 440,00 0,5020 000 000,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 3.875% 11/02/2011 EUR 20 550 000,00 20 057 440,00 0,50Vladne ustanove 13 504 160,00 13 449 930,00 0,3413 000 000,00 FRANCE OAT 5.00% 25/10/2011 EUR 13 504 160,00 13 449 930,00 0,34NEMCIJA 19 990 000,00 19 981 380,00 0,50Finance 19 990 000,00 19 981 380,00 0,5020 000 000,00 SEB AG 1.00% 28/09/2011 EUR 19 990 000,00 19 981 380,00 0,50AVSTRIJA 11 837 800,00 11 634 776,80 0,29Finance 11 837 800,00 11 634 776,80 0,2911 600 000,00 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.25% 01/03/2011 EUR 11 837 800,00 11 634 776,80 0,29ŠPANIJA 203 702,00 203 440,00 0,01Vladne ustanove 203 702,00 203 440,00 0,01200 000,00 SPAIN 5.35% 31/10/2011 EUR 203 702,00 203 440,00 0,01Obveznice brez kupona 1 622 082 738,17 1 624 498 657,40 40,61ITALIJA 655 390 882,04 656 303 041,40 16,41Vladne ustanove 655 390 882,04 656 303 041,40 16,41274 000 000,00 BOT 0.00% 15/08/2011 EUR 270 467 742,93 271 229 860,00 6,78109 200 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 107 670 279,44 107 871 036,00 2,70Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.311
Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja104 430 000,00 CTZ 0.00% 30/09/2011 EUR 102 948 239,50 102 851 018,40 2,57103 000 000,00 BOT 0.00% 14/10/2011 EUR 101 513 063,57 101 534 310,00 2,5451 300 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 50 872 888,00 50 873 184,00 1,2720 300 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 20 246 208,60 20 271 377,00 0,511 700 000,00 BOT 0.00% 15/11/2011 EUR 1 672 460,00 1 672 256,00 0,04NEMCIJA 394 585 970,16 395 706 108,00 9,89Vladne ustanove 394 585 970,16 395 706 108,00 9,89204 000 000,00 DE TREASURY 0.00% 26/10/2011 EUR 202 364 901,14 203 122 800,00 5,08178 200 000,00 DE TREASURY 0.00% 24/08/2011 EUR 177 308 493,97 177 654 708,00 4,4415 000 000,00 DE TREASURY 0.00% 23/11/2011 EUR 14 912 575,05 14 928 600,00 0,37ŠPANIJA 361 740 895,10 361 510 378,00 9,04Vladne ustanove 361 740 895,10 361 510 378,00 9,04107 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 23/09/2011 EUR 104 973 184,77 104 634 230,00 2,6385 800 000,00 ES TREASURY 0.00% 21/10/2011 EUR 84 251 456,47 83 671 302,00 2,0946 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 22/07/2011 EUR 45 092 898,25 45 307 240,00 1,1342 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 19/08/2011 EUR 41 223 747,92 41 180 160,00 1,0325 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 20/05/2011 EUR 24 602 189,21 24 763 750,00 0,6221 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 18/02/2011 EUR 20 894 670,51 20 963 880,00 0,5221 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 18/03/2011 EUR 20 883 054,99 20 926 920,00 0,5220 300 000,00 ES TREASURY 0.00% 17/06/2011 EUR 19 819 692,98 20 062 896,00 0,50FRANCIJA 210 364 990,87 210 979 130,00 5,27Vladne ustanove 210 364 990,87 210 979 130,00 5,27128 000 000,00 BTF 0.00% 17/11/2011 EUR 126 956 888,65 127 274 240,00 3,1845 000 000,00 BTF 0.00% 20/10/2011 EUR 44 605 863,00 44 778 600,00 1,1239 000 000,00 BTF 0.00% 05/05/2011 EUR 38 802 239,22 38 926 290,00 0,97UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 200 337 187,32 199 394 239,70 4,98Obveznice s spremenljivo obrestno mero 15 349 795,15 14 538 752,50 0,36ŠPANIJA 15 349 795,15 14 538 752,50 0,36Vladne ustanove 15 349 795,15 14 538 752,50 0,3615 350 000,00 SPAIN FRN 29/10/2012 EUR 15 349 795,15 14 538 752,50 0,36Obveznice brez kupona 184 987 392,17 184 855 487,20 4,62BELGIJA 90 704 964,46 90 589 652,00 2,27Vladne ustanove 90 704 964,46 90 589 652,00 2,2791 600 000,00 BE TREASURY 0.00% 20/10/2011 EUR 90 704 964,46 90 589 652,00 2,27Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.312
Eurizon EasyFund - Cash EURPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 49 214 787,90 49 315 795,20 1,23Vladne ustanove 49 214 787,90 49 315 795,20 1,2349 490 000,00 BTF 0.00% 28/07/2011 EUR 49 214 787,90 49 315 795,20 1,23ŠPANIJA 35 382 134,30 35 233 340,00 0,88Vladne ustanove 35 382 134,30 35 233 340,00 0,8835 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 18/11/2011 EUR 34 183 274,30 34 034 000,00 0,851 200 000,00 ES TREASURY 0.00% 21/01/2011 EUR 1 198 860,00 1 199 340,00 0,03PORTUGALSKA 9 685 505,51 9 716 700,00 0,24Vladne ustanove 9 685 505,51 9 716 700,00 0,2410 000 000,00 PT TREASURY 0.00% 23/09/2011 EUR 9 685 505,51 9 716 700,00 0,24Skupni portfelj vrednostnih papirjev 3 386 564 719,96 3 378 389 608,00 84,45Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.313
Eurizon EasyFund - Cash EUROBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(327 712,50) 304 199 350,00250 000 (563,00) Prodaja 3MO EURIBOR 14/03/11 98,97 EUR (15 037,50) 139 300 275,00250 000 (667,00) Prodaja 3MO EURIBOR 13/06/11 98,89 EUR (312 675,00) 164 899 075,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.314
Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 363 754 274,86Banke 673 418,12Druge terjatve iz obresti 1 477 921,90Terjatve iz prodaje naložb 15 576 495,46Terjatve iz vpisov 16 304,09Skupaj aktiva 381 498 414,43PasivaObveznosti iz nakupa naložb (13 859 911,13)Obveznosti iz odkupov (1 477 740,69)Druga pasiva (391 382,96)Skupaj pasiva (15 729 034,78)Skupaj aktiva 365 769 379,65Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR116,893 091 493,282Enote kategorije Z EUR117,6837 392,147Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.315
Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 466 334 579,13Neto naložbeni prihodki 4 864 517,68Obresti bancnih vlog 201 818,60Skupaj prihodki 5 066 336,28Upravljavska provizija (opomba 5) (3 738 510,86)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (446 280,34)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (252 220,49)Obresti bancnih vlog (124,09)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (505 682,29)Skupaj odhodki (4 942 818,07)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 123 518,21Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(945 935,77)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (9 775 945,27)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu (10 598 362,83)Vpisi med poslovnim letom 118 556 623,84Odkupi med poslovnim letom (208 523 460,49)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 365 769 379,65Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.316
Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RatePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 372 658 215,51 363 754 274,86 99,45UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 372 658 215,51 363 754 274,86 99,45Obveznice s spremenljivo obrestno mero 371 127 465,51 362 249 777,86 99,04ITALIJA 366 168 971,31 357 318 364,76 97,68Vladne ustanove 350 885 472,99 341 852 621,00 93,4543 850 000,00 CCT FRN 01/07/2016 EUR 43 332 520,27 41 131 300,00 11,2440 450 000,00 CCT FRN 01/11/2012 EUR 40 356 823,60 39 912 015,00 10,9039 500 000,00 CCT FRN 01/07/2013 EUR 39 430 125,61 38 694 200,00 10,5837 100 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 37 089 255,70 36 800 603,00 10,0635 000 000,00 CCT FRN 01/12/2014 EUR 34 776 000,00 33 603 500,00 9,1934 500 000,00 CCT FRN 01/03/2014 EUR 34 317 150,00 33 316 650,00 9,1132 800 000,00 CCT FRN 01/09/2015 EUR 32 463 001,03 31 012 400,00 8,4829 700 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 29 675 485,10 29 649 213,00 8,1128 050 000,00 CCT FRN 15/12/2015 EUR 27 982 606,71 27 006 540,00 7,3817 300 000,00 CCT FRN 01/03/2017 EUR 16 568 577,67 16 054 400,00 4,3915 600 000,00 CCT FRN 15/10/2017 EUR 14 893 927,30 14 671 800,00 4,01Finance 15 283 498,32 15 465 743,76 4,237 900 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 7 844 700,00 7 856 550,00 2,152 500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 2 491 650,00 2 466 335,00 0,675 000 000,00 BPLR 2004 A2 FRN 30/12/2040 EUR 1 604 835,49 1 580 705,00 0,4321 000 000,00 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 EUR 1 290 876,20 1 313 512,20 0,363 000 000,00 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023 EUR 1 159 048,15 1 303 747,20 0,3613 500 000,00 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018 EUR 892 388,48 944 894,36 0,26FINSKA 1 998 240,00 2 002 628,00 0,55Finance 1 998 240,00 2 002 628,00 0,552 000 000,00 POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013 EUR 1 998 240,00 2 002 628,00 0,55ZDA 1 962 000,00 1 997 200,00 0,55Finance 1 962 000,00 1 997 200,00 0,552 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 22/03/2011 EUR 1 962 000,00 1 997 200,00 0,55IRSKA 898 209,00 831 660,30 0,23Finance 898 209,00 831 660,30 0,23900 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC FRN 19/03/2012 EUR 898 209,00 831 660,30 0,23BELGIJA 100 045,20 99 924,80 0,03Vladne ustanove 100 045,20 99 924,80 0,03100 000,00 BELGIUM FRN 22/06/2011 EUR 100 045,20 99 924,80 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.317
Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RatePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNavadne obveznice 1 530 750,00 1 504 497,00 0,41AVSTRIJA 1 530 750,00 1 504 497,00 0,41Finance 1 530 750,00 1 504 497,00 0,411 500 000,00 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.25% 01/03/2011 EUR 1 530 750,00 1 504 497,00 0,41Skupni portfelj vrednostnih papirjev 372 658 215,51 363 754 274,86 99,45Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.318
Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 1 675 487 348,05Banke 1 611 700,70Terjatve do borznih posrednikov 4,23Druge terjatve iz obresti 25 367 862,50Terjatve iz prodaje naložb 5 217 002,35Terjatve iz vpisov 404 208,90Druga aktiva 1 159,38Skupaj aktiva 1 708 089 286,11PasivaObveznosti iz nakupa naložb (7 158 692,30)Obveznosti iz odkupov (2 040 489,88)Druga pasiva (644 505,49)Skupaj pasiva (9 843 687,67)Skupaj aktiva 1 698 245 598,44Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR136,78692 779,367Enote kategorije R EUR136,10498 505,068Enote kategorije Z EUR140,2210 950 828,203Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.319
Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 1 714 816 586,60Neto naložbeni prihodki 53 741 692,80Obresti bancnih vlog 11 301,75Skupaj prihodki 53 752 994,55Upravljavska provizija (opomba 5) (3 980 254,84)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (1 726 364,69)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (204 249,96)Obresti bancnih vlog (106,90)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (788 500,00)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (1 153 080,27)Skupaj odhodki (7 852 556,66)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 45 900 437,89Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(7 884 756,73)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (34 898 718,05)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 38 950,00terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 3 155 913,11Vpisi med poslovnim letom 721 250 274,99Odkupi med poslovnim letom (740 977 176,26)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 1 698 245 598,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.320
Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 1 707 689 201,73 1 675 487 348,05 98,66UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 1 698 958 581,73 1 666 819 994,19 98,15Obveznice s spremenljivo obrestno mero 121 473 127,70 121 713 150,20 7,17ITALIJA 78 752 570,74 78 639 579,10 4,63Vladne ustanove 62 674 132,75 62 584 480,50 3,6838 000 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 37 933 000,90 37 935 020,00 2,2324 850 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 24 741 131,85 24 649 460,50 1,45Finance 16 078 437,99 16 055 098,60 0,956 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 5 984 760,00 5 919 204,00 0,365 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 4 995 050,00 4 975 750,00 0,295 000 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 4 966 000,00 4 972 500,00 0,293 000 000,00 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 EUR 132 627,99 187 644,60 0,01VEL. BRITANIJA 21 981 912,09 21 990 909,70 1,29Finance 21 981 912,09 21 990 909,70 1,299 500 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 9 513 308,09 9 524 937,50 0,567 000 000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 10/09/2012 EUR 7 006 454,00 7 005 250,00 0,413 000 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 3 012 150,00 2 999 217,00 0,182 450 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 450 000,00 2 461 505,20 0,14ŠVEDSKA 11 820 074,87 11 805 123,40 0,70Finance 5 921 570,76 5 907 227,50 0,355 900 000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011 EUR 5 921 570,76 5 907 227,50 0,35Vladne ustanove 5 898 504,11 5 897 895,90 0,353 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011 EUR 3 002 796,11 3 002 040,00 0,182 900 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 2 895 708,00 2 895 855,90 0,17ZDA 8 918 570,00 9 277 538,00 0,55Finance 8 918 570,00 9 277 538,00 0,554 800 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 23/05/2016 EUR 4 092 000,00 4 374 960,00 0,263 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 29/06/2012 EUR 2 859 510,00 2 932 578,00 0,172 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 1 967 060,00 1 970 000,00 0,12Navadne obveznice 1 505 751 396,03 1 473 507 817,99 86,76NEMCIJA 382 002 194,44 377 203 444,13 22,21Vladne ustanove 379 203 594,44 374 406 050,93 22,0596 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/07/2013 EUR 103 873 870,00 102 517 751,04 6,0394 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00% 04/07/2012 EUR 102 201 228,16 100 018 249,41 5,8981 000 000,38 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.50% 04/01/2013 EUR 87 978 859,35 86 871 023,78 5,12Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.321
Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja85 230 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.50% 15/06/2012 EUR 85 149 636,93 84 999 026,70 5,01Finance 2 798 600,00 2 797 393,20 0,162 800 000,00 SEB AG 1.00% 28/09/2011 EUR 2 798 600,00 2 797 393,20 0,16ITALIJA 330 359 828,43 323 761 898,23 19,06Vladne ustanove 330 359 828,43 323 761 898,23 19,0696 930 000,00 BTP 2.00% 01/06/2013 EUR 96 320 648,64 94 639 439,41 5,5790 000 000,00 BTP 4.25% 15/04/2013 EUR 95 151 243,98 92 606 430,60 5,4551 170 000,00 BTP 4.25% 01/08/2013 EUR 53 788 140,95 52 646 592,22 3,1037 020 000,00 BTP 3.00% 01/03/2012 EUR 37 632 695,98 37 310 397,09 2,2030 000 000,00 BTP 2.25% 01/11/2013 EUR 29 918 946,00 29 179 419,00 1,7217 400 000,00 BTP 2.50% 01/07/2012 EUR 17 548 152,88 17 379 619,91 1,02FRANCIJA 295 766 933,92 292 685 449,07 17,23Vladne ustanove 295 766 933,92 292 685 449,07 17,23106 400 000,00 FR TREASURY 3.75% 12/01/2013 EUR 113 590 535,00 112 163 807,17 6,6065 000 000,00 FR TREASURY 0.75% 20/09/2012 EUR 65 027 812,00 64 802 596,30 3,8257 700 000,00 FR TREASURY 4.50% 12/07/2012 EUR 61 657 269,92 60 904 448,55 3,5928 050 000,00 FRANCE OAT 4.75% 25/10/2012 EUR 30 367 347,00 29 948 623,15 1,7623 000 000,00 FR TREASURY 4.50% 12/07/2013 EUR 25 123 970,00 24 865 973,90 1,46ŠPANIJA 154 541 382,02 149 093 974,17 8,78Vladne ustanove 154 541 382,02 149 093 974,17 8,7842 000 000,00 SPAIN 3.90% 31/10/2012 EUR 44 232 904,76 42 326 503,80 2,4937 900 000,00 SPAIN 2.50% 31/10/2013 EUR 37 522 253,75 36 501 354,31 2,1525 000 000,00 SPAIN 5.00% 30/07/2012 EUR 26 912 617,92 25 657 399,00 1,5125 500 000,00 SPAIN 2.30% 30/04/2013 EUR 25 506 726,97 24 730 647,66 1,4620 000 000,00 SPAIN 2.75% 30/04/2012 EUR 20 366 878,62 19 878 069,40 1,17NIZOZEMSKA 105 765 925,26 105 961 096,32 6,24Vladne ustanove 105 765 925,26 105 961 096,32 6,2474 150 000,00 NETHERLANDS 1.75% 15/01/2013 EUR 74 743 232,34 75 415 270,38 4,4415 000 000,00 NETHERLANDS 5.00% 15/07/2012 EUR 16 271 042,92 15 966 478,80 0,9413 500 000,00 NETHERLANDS 4.25% 15/07/2013 EUR 14 751 650,00 14 579 347,14 0,86BELGIJA 71 679 569,96 69 590 017,06 4,10Vladne ustanove 71 679 569,96 69 590 017,06 4,1046 000 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2013 EUR 49 228 940,00 47 799 419,72 2,828 000 000,00 BELGIUM 8.00% 24/12/2012 EUR 9 161 160,00 8 912 857,44 0,528 262 000,00 BELGIUM 5.00% 28/09/2012 EUR 9 007 829,96 8 684 422,26 0,514 000 000,00 BELGIUM 4.25% 28/09/2013 EUR 4 281 640,00 4 193 317,64 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.322
Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 67 374 862,48 61 170 029,68 3,60Vladne ustanove 67 374 862,48 61 170 029,68 3,6032 000 000,00 GREECE 4.00% 20/08/2013 EUR 27 040 490,00 25 418 888,96 1,4922 000 000,00 GREECE 4.60% 20/05/2013 EUR 20 330 680,00 18 117 082,72 1,0720 000 000,00 GREECE 4.10% 20/08/2012 EUR 20 003 692,48 17 634 058,00 1,04IRSKA 38 269 668,72 34 616 359,71 2,04Vladne ustanove 23 009 601,72 20 970 626,31 1,2421 550 000,00 IR TREASURY 5.00% 18/04/2013 EUR 23 009 601,72 20 970 626,31 1,24Finance 15 260 067,00 13 645 733,40 0,8015 300 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.25% 04/02/2013 EUR 15 260 067,00 13 645 733,40 0,80AVSTRIJA 27 269 400,39 26 960 348,83 1,59Vladne ustanove 27 269 400,39 26 960 348,83 1,5923 300 000,00 AUSTRIA 3.80% 20/10/2013 EUR 25 100 700,00 24 837 183,25 1,462 000 000,00 AUSTRIA 5.00% 15/07/2012 EUR 2 168 700,39 2 123 165,58 0,13FINSKA 23 151 610,41 22 791 050,79 1,34Vladne ustanove 23 151 610,41 22 791 050,79 1,3412 000 000,00 FINLAND 5.375% 04/07/2013 EUR 13 562 840,00 13 271 181,36 0,789 000 000,00 FINLAND 4.25% 15/09/2012 EUR 9 588 770,41 9 519 869,43 0,56ZDA 9 570 020,00 9 674 150,00 0,57Finance 9 570 020,00 9 674 150,00 0,579 550 000,00 WM COVERED BD PROGRAM 3.875% 27/09/2011 EUR 9 570 020,00 9 674 150,00 0,57Obveznice brez kupona 71 734 058,00 71 599 026,00 4,22ITALIJA 71 734 058,00 71 599 026,00 4,22Vladne ustanove 71 734 058,00 71 599 026,00 4,2240 100 000,00 CTZ 0.00% 30/04/2012 EUR 38 611 057,00 38 716 550,00 2,2929 000 000,00 CTZ 0.00% 31/08/2012 EUR 27 966 295,00 27 725 740,00 1,635 200 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 5 156 706,00 5 156 736,00 0,30UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 8 730 620,00 8 667 353,86 0,51Obveznice s spremenljivo obrestno mero 6 664 700,00 6 630 050,00 0,39ŠPANIJA 6 664 700,00 6 630 050,00 0,39Vladne ustanove 6 664 700,00 6 630 050,00 0,397 000 000,00 SPAIN FRN 29/10/2012 EUR 6 664 700,00 6 630 050,00 0,39Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.323
Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNavadne obveznice 2 065 920,00 2 037 303,86 0,12PORTUGALSKA 2 065 920,00 2 037 303,86 0,12Vladne ustanove 2 065 920,00 2 037 303,86 0,122 000 000,00 PT TREASURY 5.45% 23/09/2013 EUR 2 065 920,00 2 037 303,86 0,12Skupni portfelj vrednostnih papirjev 1 707 689 201,73 1 675 487 348,05 98,66Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.324
Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 1 267 258 183,05Banke 7 032 171,57Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 26 400,00Druge terjatve iz obresti 23 113 479,92Terjatve iz prodaje naložb 3 195 101,92Terjatve iz vpisov 169 060,21Skupaj aktiva 1 300 794 396,67PasivaObveznosti do borznih posrednikov (26 400,01)Obveznosti iz nakupa naložb (11 478 643,76)Obveznosti iz odkupov (839 695,07)Druga pasiva (562 478,60)Skupaj pasiva (12 907 217,44)Skupaj aktiva 1 287 887 179,23Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR296,32193 945,280Enote kategorije R EUR294,45364 406,012Enote kategorije Z EUR304,533 687 941,208Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.325
Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 1 154 736 732,53Neto naložbeni prihodki 38 081 024,15Obresti bancnih vlog 8 736,16Skupaj prihodki 38 089 760,31Upravljavska provizija (opomba 5) (3 632 756,35)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (1 204 213,91)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (166 730,76)Obresti bancnih vlog (111,14)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (830 518,08)Skupaj odhodki (5 834 330,24)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 32 255 430,07Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih7 756 543,77instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (30 735 491,43)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 4 500,00terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 9 280 982,41Vpisi med poslovnim letom 732 497 772,37Odkupi med poslovnim letom (608 628 308,08)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 1 287 887 179,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.326
Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 1 292 397 259,32 1 267 258 183,05 98,40UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 1 147 272 877,96 1 120 702 550,32 87,02Obveznice s spremenljivo obrestno mero 48 229 762,06 48 493 875,45 3,77ITALIJA 30 696 154,61 30 616 402,30 2,37Vladne ustanove 22 510 782,61 22 492 359,50 1,7419 550 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 19 518 892,60 19 516 569,50 1,513 000 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 2 991 890,01 2 975 790,00 0,23Finance 8 185 372,00 8 124 042,80 0,634 200 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 4 189 332,00 4 143 442,80 0,324 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 3 996 040,00 3 980 600,00 0,31ZDA 10 693 113,45 11 031 860,00 0,86Finance 10 693 113,45 11 031 860,00 0,867 000 000,00 MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 EUR 6 733 605,45 6 866 300,00 0,544 200 000,00 BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012 EUR 3 959 508,00 4 165 560,00 0,32FRANCIJA 4 840 494,00 4 836 221,15 0,38Finance 4 840 494,00 4 836 221,15 0,384 850 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 4 840 494,00 4 836 221,15 0,38VEL. BRITANIJA 2 000 000,00 2 009 392,00 0,16Finance 2 000 000,00 2 009 392,00 0,162 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 000 000,00 2 009 392,00 0,16Navadne obveznice 1 095 572 256,09 1 068 737 794,87 82,98NEMCIJA 303 831 055,93 304 252 275,16 23,62Vladne ustanove 303 831 055,93 304 252 275,16 23,6254 750 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/01/2015 EUR 59 063 277,50 59 282 351,73 4,6154 685 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.50% 27/02/2015 EUR 56 326 324,56 56 560 695,50 4,3949 430 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/01/2014 EUR 53 475 896,44 53 862 617,45 4,1846 400 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014 EUR 50 845 482,81 50 883 238,53 3,9535 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 04/07/2015 EUR 37 911 800,00 37 226 435,06 2,8926 100 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.25% 10/04/2015 EUR 26 992 520,00 26 713 928,37 2,0719 000 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.50% 10/10/2014 EUR 19 215 754,62 19 723 008,52 1,53ITALIJA 274 711 599,61 265 378 211,02 20,61Vladne ustanove 274 711 599,61 265 378 211,02 20,6190 980 000,00 BTP 3.00% 15/06/2015 EUR 91 784 844,16 88 336 458,74 6,8667 700 000,00 BTP 4.25% 01/08/2014 EUR 72 353 583,86 69 564 352,39 5,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.327
Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja47 125 000,00 BTP 3.00% 15/04/2015 EUR 47 605 247,42 45 963 911,16 3,5730 500 000,00 BTP 3.50% 01/06/2014 EUR 31 079 536,17 30 609 011,88 2,3820 000 000,00 BTP 3.00% 01/11/2015 EUR 19 739 750,00 19 280 603,80 1,5011 590 000,00 BTP 3.75% 01/08/2015 EUR 12 148 638,00 11 623 873,05 0,90ŠPANIJA 110 886 722,48 105 839 728,23 8,22Vladne ustanove 110 886 722,48 105 839 728,23 8,2255 970 000,00 SPAIN 3.00% 30/04/2015 EUR 55 871 484,80 53 023 450,96 4,1125 600 000,00 SPAIN 4.25% 31/01/2014 EUR 27 005 510,32 25 835 420,67 2,0119 830 000,00 SPAIN 3.30% 31/10/2014 EUR 20 182 643,13 19 276 085,24 1,508 000 000,00 SPAIN 2.50% 31/10/2013 EUR 7 827 084,23 7 704 771,36 0,60FRANCIJA 83 036 660,00 82 538 076,58 6,41Vladne ustanove 83 036 660,00 82 538 076,58 6,4140 500 000,00 FR TREASURY 2.00% 12/07/2015 EUR 40 584 260,00 40 275 408,06 3,1334 000 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2015 EUR 36 200 340,00 36 048 328,30 2,806 000 000,00 FRANCE OAT 3.00% 25/10/2015 EUR 6 252 060,00 6 214 340,22 0,48NIZOZEMSKA 80 769 947,26 81 096 089,17 6,30Vladne ustanove 80 769 947,26 81 096 089,17 6,3040 500 000,00 NETHERLANDS 2.75% 15/01/2015 EUR 41 348 129,85 42 103 563,08 3,2718 500 000,00 NETHERLANDS 3.25% 15/07/2015 EUR 19 889 570,00 19 564 273,36 1,5218 020 000,00 NETHERLANDS 3.75% 15/07/2014 EUR 19 532 247,41 19 428 252,73 1,51BELGIJA 80 205 353,27 78 032 232,07 6,06Vladne ustanove 80 205 353,27 78 032 232,07 6,0641 655 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2014 EUR 44 269 037,27 43 397 493,21 3,3734 000 000,00 BELGIUM 3.50% 28/03/2015 EUR 35 936 316,00 34 634 738,86 2,69AVSTRIJA 54 088 977,54 54 020 444,61 4,19Vladne ustanove 54 088 977,54 54 020 444,61 4,1934 225 000,00 AUSTRIA 3.40% 20/10/2014 EUR 35 819 957,54 36 076 103,96 2,8017 000 000,00 AUSTRIA 3.50% 15/07/2015 EUR 18 269 020,00 17 944 340,65 1,39GRCIJA 44 712 846,36 37 963 749,89 2,95Vladne ustanove 44 712 846,36 37 963 749,89 2,9524 000 000,00 GREECE 4.50% 20/05/2014 EUR 23 687 286,36 17 974 172,40 1,4020 500 000,00 GREECE 3.70% 20/07/2015 EUR 14 417 810,00 13 883 107,17 1,088 000 000,00 GREECE 5.50% 20/08/2014 EUR 6 607 750,00 6 106 470,32 0,47IRSKA 30 948 326,74 27 452 648,20 2,13Vladne ustanove 30 948 326,74 27 452 648,20 2,1330 130 000,00 IR TREASURY 4.00% 15/01/2014 EUR 30 948 326,74 27 452 648,20 2,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.328
Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 21 547 071,90 21 559 139,54 1,67Vladne ustanove 21 547 071,90 21 559 139,54 1,679 000 000,00 FINLAND 3.125% 15/09/2014 EUR 9 283 471,90 9 516 530,52 0,746 500 000,00 FINLAND 4.25% 04/07/2015 EUR 7 275 750,00 7 144 373,92 0,555 000 000,00 FINLAND 1.75% 15/04/2016 EUR 4 987 850,00 4 898 235,10 0,38LUKSEMBURG 7 903 295,00 7 776 000,00 0,60Nadnacionalno 7 903 295,00 7 776 000,00 0,607 500 000,00 EIB 3.125% 15/04/2014 EUR 7 903 295,00 7 776 000,00 0,60PORTUGALSKA 2 930 400,00 2 829 200,40 0,22Vladne ustanove 2 930 400,00 2 829 200,40 0,223 000 000,00 PT TREASURY 3.60% 15/10/2014 EUR 2 930 400,00 2 829 200,40 0,22Obveznice brez kupona 3 470 859,81 3 470 880,00 0,27ITALIJA 3 470 859,81 3 470 880,00 0,27Vladne ustanove 3 470 859,81 3 470 880,00 0,273 500 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 3 470 859,81 3 470 880,00 0,27UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 145 124 381,36 146 555 632,73 11,38Navadne obveznice 145 124 381,36 146 555 632,73 11,38FRANCIJA 145 124 381,36 146 555 632,73 11,38Vladne ustanove 145 124 381,36 146 555 632,73 11,3884 100 000,00 FR TREASURY 2.50% 15/01/2015 EUR 85 423 772,06 86 002 309,20 6,6848 000 000,00 FR TREASURY 3.00% 12/07/2014 EUR 49 573 608,64 50 186 918,88 3,9010 050 000,00 FR TREASURY 2.50% 12/01/2014 EUR 10 127 000,66 10 366 404,65 0,80Skupni portfelj vrednostnih papirjev 1 292 397 259,32 1 267 258 183,05 98,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.329
Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)26 400,00 3 563 400,00100 000 30,00 Nakup DTB EURO-BOBL 08/03/11 118,78 EUR 26 400,00 3 563 400,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.330
Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 2 472 499 765,68Banke 3 219 625,16Terjatve do borznih posrednikov 37 822,43Druge terjatve iz obresti 52 755 746,56Terjatve iz prodaje naložb 17 907 664,94Terjatve iz vpisov 836 602,68Druga aktiva 4 230,22Skupaj aktiva 2 547 261 457,67PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (37 820,00)Obveznosti iz nakupa naložb (6 978 746,88)Obveznosti iz odkupov (22 553 110,65)Druga pasiva (1 020 891,46)Skupaj pasiva (30 590 568,99)Skupaj aktiva 2 516 670 888,68Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR159,251 052 462,901Enote kategorije R EUR158,48416 747,534Enote kategorije Z EUR163,6013 954 705,974Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.331
Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 1 886 983 601,58Neto naložbeni prihodki 91 151 444,30Obresti bancnih vlog 13 108,13Skupaj prihodki 91 164 552,43Upravljavska provizija (opomba 5) (6 485 345,71)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (2 331 141,37)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (267 881,03)Obresti bancnih vlog (277,83)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (1 516 551,07)Skupaj odhodki (10 601 197,01)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 80 563 355,42Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih23 821 570,19instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (89 599 865,60)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (433 730,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 14 351 330,01Vpisi med poslovnim letom 1 429 339 805,83Odkupi med poslovnim letom (814 003 848,74)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 2 516 670 888,68Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.332
Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 2 553 551 111,61 2 472 499 765,68 98,24UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 2 485 376 994,87 2 410 978 434,13 95,80Obveznice s spremenljivo obrestno mero 87 710 080,03 87 084 825,00 3,46ITALIJA 48 482 484,34 48 354 651,60 1,92Vladne ustanove 31 720 848,34 31 672 482,00 1,2620 300 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 20 266 864,99 20 265 287,00 0,8111 500 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 11 453 983,35 11 407 195,00 0,45Finance 16 761 636,00 16 682 169,60 0,666 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 5 994 060,00 5 970 900,00 0,236 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 5 984 760,00 5 919 204,00 0,244 800 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011 EUR 4 782 816,00 4 792 065,60 0,19VEL. BRITANIJA 26 154 335,00 26 246 471,00 1,04Finance 26 154 335,00 26 246 471,00 1,0410 200 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 10 148 067,00 10 226 775,00 0,408 000 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 8 002 580,00 7 997 912,00 0,324 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 4 000 000,00 4 018 784,00 0,164 000 000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON FRN 10/09/2012 EUR 4 003 688,00 4 003 000,00 0,16ŠVEDSKA 7 499 921,00 7 500 408,00 0,30Vladne ustanove 4 496 596,00 4 496 733,00 0,183 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 2 995 560,00 2 995 713,00 0,121 500 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011 EUR 1 501 036,00 1 501 020,00 0,06Finance 3 003 325,00 3 003 675,00 0,123 000 000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011 EUR 3 003 325,00 3 003 675,00 0,12IRSKA 5 573 339,69 4 983 294,40 0,20Finance 5 573 339,69 4 983 294,40 0,205 600 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC FRN 19/03/2012 EUR 5 573 339,69 4 983 294,40 0,20Navadne obveznice 2 387 365 195,23 2 313 234 694,13 91,92ITALIJA 677 590 311,21 641 712 996,68 25,50Vladne ustanove 677 590 311,21 641 712 996,68 25,50106 075 000,00 BTP 4.25% 01/03/2020 EUR 108 277 539,50 103 036 724,54 4,1070 060 000,00 BTP 6.00% 01/05/2031 EUR 80 354 496,62 75 860 649,93 3,0258 900 000,00 BTP 5.25% 01/08/2017 EUR 66 060 795,51 62 468 825,21 2,4861 200 000,00 BTP 4.50% 01/08/2018 EUR 64 378 349,55 61 589 736,90 2,4553 500 000,00 BTP 4.25% 01/09/2019 EUR 54 470 010,39 52 374 004,76 2,0853 100 000,00 BTP 5.00% 01/09/2040 EUR 54 496 072,76 50 133 806,39 1,99Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.333
Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja45 995 000,00 BTP 5.00% 01/03/2025 EUR 47 724 816,17 45 924 561,87 1,8238 000 000,00 BTP 5.25% 01/11/2029 EUR 40 580 700,00 38 088 584,84 1,5126 700 000,00 BTP 6.50% 01/11/2027 EUR 33 827 944,83 30 525 752,49 1,2130 500 000,00 BTP 4.00% 01/02/2017 EUR 32 071 775,00 30 379 683,30 1,2130 980 000,00 BTP 3.75% 01/03/2021 EUR 30 199 533,30 28 476 430,92 1,1323 170 000,00 BTP 4.00% 01/09/2020 EUR 23 209 204,66 22 000 193,27 0,8716 230 000,00 BTP 5.00% 01/08/2039 EUR 15 971 037,35 15 394 510,93 0,6113 000 000,00 BTP 4.50% 01/03/2019 EUR 13 188 470,00 12 997 293,27 0,526 500 000,00 BTP 7.25% 01/11/2026 EUR 8 235 800,00 7 974 471,77 0,324 000 000,00 BTP 4.50% 01/02/2018 EUR 4 084 204,00 4 049 314,16 0,16250 000,00 BTP 2.35% IND 15/09/2019 EUR 261 871,84 250 809,53 0,01200 000,00 BTP 2.10% IND 15/09/2021 EUR 197 689,73 187 642,60 0,01NEMCIJA 519 422 012,05 529 142 850,65 21,03Vladne ustanove 507 534 692,05 517 374 450,65 20,5659 600 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028 EUR 75 437 732,20 75 916 846,37 3,0356 920 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.50% 04/01/2031 EUR 74 721 640,46 72 858 431,61 2,9061 510 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2039 EUR 65 401 934,45 70 495 946,69 2,8059 867 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 EUR 62 914 661,05 62 961 542,59 2,5039 041 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 EUR 42 933 044,01 46 681 324,09 1,8538 500 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 04/01/2020 EUR 39 894 433,63 39 565 500,20 1,5735 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 EUR 36 865 758,59 38 402 619,85 1,5331 730 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2017 EUR 35 676 304,21 35 279 594,80 1,4020 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.25% 04/01/2030 EUR 26 153 856,00 27 653 696,60 1,1023 020 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018 EUR 24 774 527,45 25 536 488,62 1,019 500 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028 EUR 11 650 500,00 11 076 383,73 0,4410 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/01/2018 EUR 11 110 300,00 10 946 075,50 0,43Finance 11 887 320,00 11 768 400,00 0,4712 000 000,00 LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.25% 21/06/2016 EUR 11 887 320,00 11 768 400,00 0,47FRANCIJA 475 248 792,46 481 750 290,82 19,14Vladne ustanove 475 248 792,46 481 750 290,82 19,14102 203 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020 EUR 104 910 076,00 103 950 575,23 4,1366 840 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2026 EUR 66 645 643,00 65 321 483,43 2,6047 020 000,00 FRANCE OAT 3.75% 25/04/2017 EUR 50 928 055,00 49 980 636,87 1,9947 510 000,00 FRANCE OAT 3.75% 25/10/2019 EUR 48 638 191,21 49 446 269,10 1,9632 000 000,00 FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032 EUR 39 505 780,15 40 957 792,96 1,6336 530 000,00 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2018 EUR 38 186 139,13 39 126 510,75 1,5529 550 000,00 FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029 EUR 34 769 405,73 36 039 610,25 1,4328 160 000,00 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041 EUR 28 871 899,72 31 237 372,67 1,2427 600 000,00 FRANCE OAT 4.00% 25/10/2038 EUR 26 832 452,23 28 250 715,82 1,1227 000 000,00 FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016 EUR 27 275 610,29 28 220 624,10 1,129 000 000,00 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2060 EUR 8 685 540,00 9 218 699,64 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.334
Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaBELGIJA 142 985 314,44 139 039 567,39 5,52Vladne ustanove 142 985 314,44 139 039 567,39 5,5242 000 000,00 BELGIUM 3.25% 28/09/2016 EUR 42 604 886,01 41 628 595,26 1,6626 955 000,00 BELGIUM 3.75% 28/09/2020 EUR 27 472 342,18 26 501 702,34 1,0522 000 000,00 BELGIUM 4.25% 28/03/2041 EUR 21 965 566,00 21 463 258,74 0,8520 070 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2019 EUR 20 910 901,30 20 370 047,10 0,8116 000 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2017 EUR 17 174 538,95 16 427 280,63 0,6513 000 000,00 BELGIUM 2.75% 28/03/2016 EUR 12 857 080,00 12 648 683,32 0,50ŠPANIJA 148 069 873,31 135 409 876,30 5,38Vladne ustanove 148 069 873,31 135 409 876,30 5,3841 640 000,00 SPAIN 3.15% 31/01/2016 EUR 41 223 406,45 39 047 396,99 1,5527 500 000,00 SPAIN 5.75% 30/07/2032 EUR 30 919 113,29 26 867 315,48 1,0726 080 000,00 SPAIN 4.20% 31/01/2037 EUR 23 929 397,47 20 208 884,75 0,8019 920 000,00 SPAIN 4.85% 31/10/2020 EUR 19 886 733,60 19 088 484,22 0,7618 965 000,00 SPAIN 4.65% 30/07/2025 EUR 17 689 355,00 16 839 440,54 0,6711 950 000,00 SPAIN 3.80% 31/01/2017 EUR 12 201 547,50 11 297 735,06 0,452 000 000,00 SPAIN 5.50% 30/07/2017 EUR 2 220 320,00 2 060 619,26 0,08NIZOZEMSKA 131 989 409,09 132 552 831,95 5,27Vladne ustanove 131 989 409,09 132 552 831,95 5,2773 400 000,00 NETHERLANDS 3.50% 15/07/2020 EUR 75 592 057,45 75 534 912,40 3,0025 200 000,00 NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042 EUR 25 618 927,12 26 315 174,34 1,0514 350 000,00 NETHERLANDS 4.50% 15/07/2017 EUR 16 384 739,50 15 996 356,70 0,649 970 000,00 NETHERLANDS 4.00% 15/07/2016 EUR 10 773 272,69 10 864 126,05 0,433 070 000,00 NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028 EUR 3 620 412,33 3 842 262,46 0,15AVSTRIJA 94 007 327,17 95 299 307,33 3,79Vladne ustanove 94 007 327,17 95 299 307,33 3,7932 120 000,00 AUSTRIA 3.20% 20/02/2017 EUR 32 719 342,94 32 985 687,00 1,3121 000 000,00 AUSTRIA 4.00% 15/09/2016 EUR 22 208 971,36 22 563 021,60 0,9021 480 000,00 AUSTRIA 3.90% 15/07/2020 EUR 23 094 745,00 22 401 176,67 0,8912 940 000,00 AUSTRIA 4.15% 15/03/2037 EUR 12 309 994,33 13 530 263,41 0,543 530 000,00 AUSTRIA 4.35% 15/03/2019 EUR 3 674 273,54 3 819 158,65 0,15IRSKA 86 224 923,59 65 572 492,41 2,61Vladne ustanove 86 224 923,59 65 572 492,41 2,6133 010 000,00 IR TREASURY 5.40% 13/03/2025 EUR 32 904 791,51 23 740 911,17 0,9530 010 000,00 IR TREASURY 5.00% 18/10/2020 EUR 29 817 562,07 22 351 676,08 0,8922 485 000,00 IE TREASURY 4.60% 18/04/2016 EUR 23 502 570,01 19 479 905,16 0,77GRCIJA 71 060 965,52 51 293 509,89 2,04Vladne ustanove 71 060 965,52 51 293 509,89 2,0416 000 000,00 GREECE 6.00% 19/07/2019 EUR 16 638 944,19 10 481 021,60 0,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.335
Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 415 000,00 GREECE 5.30% 20/03/2026 EUR 15 174 630,10 9 144 034,02 0,3613 000 000,00 GREECE 6.25% 19/06/2020 EUR 12 862 460,00 8 681 381,02 0,3414 000 000,00 GREECE 2.90% IND 25/07/2025 EUR 8 607 487,23 7 887 088,77 0,3114 500 000,00 GREECE 4.60% 20/09/2040 EUR 9 889 654,00 7 884 025,55 0,316 500 000,00 GREECE 4.30% 20/07/2017 EUR 4 326 290,00 4 019 671,44 0,163 000 000,00 GREECE 5.90% 22/10/2022 EUR 2 248 500,00 1 975 480,77 0,082 000 000,00 GREECE 4.60% 20/07/2018 EUR 1 313 000,00 1 220 806,72 0,05FINSKA 28 557 886,39 29 535 755,37 1,17Vladne ustanove 28 557 886,39 29 535 755,37 1,1713 585 000,00 FINLAND 4.00% 04/07/2025 EUR 13 572 971,89 14 396 681,07 0,5712 950 000,00 FINLAND 3.375% 15/04/2020 EUR 12 989 774,50 13 179 780,26 0,522 000 000,00 FINLAND 1.75% 15/04/2016 EUR 1 995 140,00 1 959 294,04 0,08PORTUGALSKA 12 208 380,00 11 925 215,34 0,47Vladne ustanove 12 208 380,00 11 925 215,34 0,4710 000 000,00 PT TREASURY 4.80% 15/06/2020 EUR 8 925 500,00 8 742 923,30 0,344 000 000,00 PT TREASURY 3.85% 15/04/2021 EUR 3 282 880,00 3 182 292,04 0,13Obveznice brez kupona 10 301 719,61 10 658 915,00 0,42ITALIJA 6 941 719,61 6 941 760,00 0,27Vladne ustanove 6 941 719,61 6 941 760,00 0,277 000 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 6 941 719,61 6 941 760,00 0,27FRANCIJA 3 360 000,00 3 717 155,00 0,15Vladne ustanove 3 360 000,00 3 717 155,00 0,155 000 000,00 FRANCE OAT 0.00% 25/10/2019 EUR 3 360 000,00 3 717 155,00 0,15UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 68 174 116,74 61 521 331,55 2,44Navadne obveznice 68 174 116,74 61 521 331,55 2,44ŠPANIJA 68 174 116,74 61 521 331,55 2,44Vladne ustanove 68 174 116,74 61 521 331,55 2,4443 020 000,00 SPAIN 4.10% 30/07/2018 EUR 43 342 916,80 40 197 515,02 1,5925 750 000,00 SPAIN 4.70% 30/07/2041 EUR 24 831 199,94 21 323 816,53 0,85Skupni portfelj vrednostnih papirjev 2 553 551 111,61 2 472 499 765,68 98,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.336
Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(37 820,00) 44 580 490,00100 000 (197,00) Prodaja DTB EURO-BOBL 08/03/11 118,78 EUR (34 520,00) 23 399 660,00100 000 (163,00) Prodaja DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR (3 000,00) 20 425 530,00100 000 (7,00) Prodaja KUA FTSE KLCI 08/03/11 107,90 EUR (300,00) 755 300,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.337
Eurizon EasyFund - Bond InternationalIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 202 880 169,68Banke 8 418 680,28Terjatve do borznih posrednikov 134 676,15Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 75 702,43Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 23 710,00Druge terjatve iz obresti 1 624 641,14Terjatve iz prodaje naložb 608 786,50Terjatve iz vpisov 388 080,24Skupaj aktiva 214 154 446,42PasivaBancni limit (9,87)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (142 268,00)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (117 471,53)Obveznosti iz odkupov (199 041,25)Druga pasiva (127 057,04)Skupaj pasiva (585 847,69)Skupaj aktiva 213 568 598,73Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije IH EUR139,35100,000Enote kategorije R EUR130,60377 897,294Enote kategorije RH EUR137,6212 778,029Enote kategorije Z EUR132,871 222 471,228Enote kategorije ZH EUR140,0781,115Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.338
Eurizon EasyFund - Bond InternationalIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 148 752 393,92Neto naložbeni prihodki 5 132 065,80Obresti bancnih vlog 8 323,35Skupaj prihodki 5 140 389,15Upravljavska provizija (opomba 5) (715 567,22)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (191 557,80)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (34 334,37)Obresti bancnih vlog (185,32)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (148 452,49)Skupaj odhodki (1 090 097,20)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 4 050 291,95Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih13 249 670,53instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 3 045 396,08Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (7 880,27)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (72 997,97)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 20 264 480,32Vpisi med poslovnim letom 135 031 054,72Odkupi med poslovnim letom (90 479 330,23)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 213 568 598,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.339
Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 201 414 175,63 202 880 169,68 95,00UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 161 208 216,73 162 563 393,42 76,12Obveznice s spremenljivo obrestno mero 8 204 646,38 8 389 683,80 3,93ITALIJA 5 188 735,00 5 182 878,80 2,43Vladne ustanove 4 490 513,00 4 492 305,00 2,114 500 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 4 490 513,00 4 492 305,00 2,11Finance 698 222,00 690 573,80 0,32700 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 698 222,00 690 573,80 0,32VEL. BRITANIJA 1 681 093,32 1 764 177,95 0,83Finance 1 000 000,00 1 004 696,00 0,471 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 1 000 000,00 1 004 696,00 0,47Komunalne storitve 681 093,32 759 481,95 0,361 000 000,00 SCOTTISH POWER PLC FRN 17/07/2011 AUD 681 093,32 759 481,95 0,36ZDA 983 530,00 985 000,00 0,46Finance 983 530,00 985 000,00 0,461 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 983 530,00 985 000,00 0,46AVSTRALIJA 351 288,06 457 627,05 0,21Finance 351 288,06 457 627,05 0,21600 000,00 ING BANK (AUSTRALIA) LTD FRN 28/08/2013 AUD 351 288,06 457 627,05 0,21Navadne obveznice 153 003 570,35 154 173 709,62 72,19JAPONSKA 53 266 788,98 56 017 966,76 26,24Vladne ustanove 53 266 788,98 56 017 966,76 26,24900 000 000,00 JAPAN-307(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2020 JPY 8 295 674,98 8 466 367,79 3,97600 000 000,00 JAPAN-271 (10 YEAR ISSUE) 1.20% 20/06/2015 JPY 5 528 380,45 5 719 847,36 2,69550 000 000,00 JAPAN-304 (10 YR ISSUE) 1.30% 20/09/2019 JPY 5 221 561,75 5 197 042,64 2,43535 000 000,00 JAPAN-105(20 YEAR ISSUE) 2.10% 20/09/2028 JPY 5 042 314,87 5 135 697,90 2,40515 000 000,00 JAPAN-260(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/06/2014 JPY 4 050 952,71 4 949 294,34 2,32450 000 000,00 JAPAN -26(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2037 JPY 4 619 218,54 4 497 501,99 2,11450 000 000,00 JAPAN-286(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2017 JPY 3 925 520,63 4 448 203,41 2,08450 000 000,00 JAPAN-74 (5 YEAR ISSUE) 1.00% 20/06/2013 JPY 4 185 327,85 4 217 012,97 1,97350 000 000,00 JAPAN-14(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2034 JPY 3 017 527,64 3 484 096,52 1,63400 000 000,00 JAPAN- 62 (20 YEAR ISSUE) 0.80% 20/06/2023 JPY 3 372 850,05 3 451 488,14 1,62300 000 000,00 JAPAN-254(10 YEAR ISSUE) 1.40% 20/09/2013 JPY 2 791 492,76 2 845 007,28 1,33200 000 000,00 JAPAN-284(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/12/2016 JPY 1 592 620,62 1 963 928,59 0,92140 000 000,00 JAPAN-249 (10 YEAR ISSUE) 0.60% 20/03/2013 JPY 1 286 791,05 1 298 668,09 0,61Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.340
Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja35 000 000,00 JAPAN-288(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/09/2017 JPY 336 555,08 343 809,74 0,16ITALIJA 21 709 459,87 21 083 305,99 9,87Vladne ustanove 21 709 459,87 21 083 305,99 9,875 000 000,00 BTP 4.25% 15/04/2013 EUR 5 268 166,67 5 144 801,70 2,414 850 000,00 BTP 3.00% 15/06/2015 EUR 4 845 173,21 4 709 076,99 2,204 000 000,00 BTP 3.75% 01/03/2021 EUR 3 771 640,00 3 676 750,28 1,722 470 000,00 BTP 2.00% 01/06/2013 EUR 2 460 367,00 2 411 631,23 1,132 000 000,00 ITALY 2.125% 16/09/2013 USD 1 565 162,81 1 471 581,38 0,69700 000,00 BTP 9.00% 01/11/2023 EUR 983 688,00 963 672,09 0,45800 000,00 BTP 6.00% 01/05/2031 EUR 885 516,00 866 236,37 0,41700 000,00 BTP 6.50% 01/11/2027 EUR 834 176,00 800 300,62 0,37600 000,00 BTP 5.00% 01/09/2040 EUR 611 280,18 566 483,69 0,27450 000,00 BTP 5.75% 01/02/2033 EUR 484 290,00 472 771,64 0,22NEMCIJA 17 848 483,12 17 542 245,16 8,21Vladne ustanove 16 304 878,64 15 917 868,28 7,453 900 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.50% 04/01/2031 EUR 5 196 087,00 4 992 056,97 2,344 200 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 EUR 4 583 405,12 4 417 099,22 2,071 800 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 EUR 1 968 559,47 1 974 991,88 0,921 850 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.00% 14/12/2012 EUR 1 848 425,05 1 854 810,00 0,871 000 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.50% 27/02/2015 EUR 1 036 930,00 1 034 300,00 0,48600 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028 EUR 783 162,00 764 263,55 0,36600 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014 EUR 657 540,00 657 972,91 0,31200 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2017 EUR 230 770,00 222 373,75 0,10Finance 1 543 604,48 1 624 376,88 0,761 300 000,00 NRW.BANK 2.50% 19/02/2014 USD 948 009,32 984 571,57 0,46540 000,00 NRW.BANK 2.625% 07/12/2012 GBP 595 595,16 639 805,31 0,30ZDA 18 132 751,99 17 230 822,85 8,07Vladne ustanove 16 364 734,94 15 480 615,37 7,255 200 000,00 US TREASURY 4.375% 15/02/2038 USD 4 469 789,46 3 918 508,44 1,833 800 000,00 US TREASURY 6.125% 15/11/2027 USD 3 615 696,88 3 559 047,85 1,674 000 000,00 US TREASURY 2.125% 31/05/2015 USD 2 998 392,04 3 029 611,28 1,423 200 000,00 US TREASURY 3.125% 30/04/2017 USD 2 589 780,31 2 472 047,26 1,162 900 000,00 US TREASURY 2.75% 30/11/2016 USD 2 387 035,63 2 207 023,23 1,03400 000,00 US TREASURY 2.75% 15/02/2019 USD 304 040,62 294 377,31 0,14Finance 1 768 017,05 1 750 207,48 0,821 500 000,00 CREDIT SUISSE USA INC 6.125% 15/11/2011 USD 1 176 149,39 1 165 741,12 0,55500 000,00 BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011 GBP 591 867,66 584 466,36 0,27FRANCIJA 11 763 658,99 12 133 708,98 5,68Vladne ustanove 10 495 764,61 10 564 582,53 4,953 502 000,00 FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016 EUR 3 693 109,80 3 660 319,47 1,72Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.341
Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 400 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020 EUR 2 423 396,25 2 441 037,74 1,142 297 000,00 FR TREASURY 2.00% 12/07/2015 EUR 2 340 463,11 2 284 262,03 1,071 700 000,00 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041 EUR 1 742 623,45 1 885 778,89 0,88300 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2026 EUR 296 172,00 293 184,40 0,14Finance 1 267 894,38 1 569 126,45 0,73170 000 000,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011 JPY 1 267 894,38 1 569 126,45 0,73VEL. BRITANIJA 10 075 980,22 10 187 108,15 4,77Vladne ustanove 10 075 980,22 10 187 108,15 4,771 650 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2027 GBP 2 004 766,95 1 978 280,39 0,931 550 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/09/2034 GBP 1 963 053,24 1 888 257,63 0,881 400 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/09/2015 GBP 1 863 666,47 1 819 049,08 0,851 400 000,00 UK TREASURY 3.75% 07/09/2019 GBP 1 591 200,66 1 685 666,33 0,791 000 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/12/2030 GBP 1 184 456,45 1 265 118,75 0,59710 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/03/2013 GBP 871 420,48 889 231,39 0,42550 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2055 GBP 597 415,97 661 504,58 0,31ŠPANIJA 5 720 246,07 5 266 620,75 2,47Vladne ustanove 5 720 246,07 5 266 620,75 2,472 500 000,00 SPAIN 2.50% 31/10/2013 EUR 2 500 000,00 2 407 741,05 1,131 750 000,00 SPAIN 5.75% 30/07/2032 EUR 2 001 183,48 1 709 738,26 0,801 213 000,00 SPAIN 3.00% 30/04/2015 EUR 1 219 062,59 1 149 141,44 0,54NIZOZEMSKA 3 908 811,29 3 910 739,70 1,83Vladne ustanove 2 889 071,75 2 792 768,22 1,311 000 000,00 NETHERLANDS 4.50% 15/07/2017 EUR 1 158 170,00 1 114 728,69 0,53900 000,00 NETHERLANDS 3.50% 15/07/2020 EUR 952 920,00 926 177,40 0,43720 000,00 NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042 EUR 777 981,75 751 862,13 0,35Finance 1 019 739,54 1 117 971,48 0,52900 000,00 RABOBANK NEDERLAND 3.125% 05/02/2015 CAD 606 579,34 676 316,58 0,31365 000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 10/09/2015 GBP 413 160,20 441 654,90 0,21LUKSEMBURG 2 931 680,44 2 953 037,61 1,38Nadnacionalno 2 931 680,44 2 953 037,61 1,382 000 000,00 EIB 1.375% 20/10/2015 USD 1 421 988,71 1 429 391,38 0,671 052 000,00 EIB 3.00% 07/12/2015 GBP 1 251 032,21 1 246 561,99 0,58380 000,00 EIB 6.00% 06/08/2020 AUD 258 659,52 277 084,24 0,13IRSKA 1 837 865,22 1 776 394,84 0,83Finance 1 837 865,22 1 776 394,84 0,832 500 000,00 BANK OF IRELAND 2.75% 02/03/2012 USD 1 837 865,22 1 776 394,84 0,83Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.342
Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKANADA 1 636 970,37 1 686 648,92 0,79Vladne ustanove 1 636 970,37 1 686 648,92 0,791 050 000,00 CANADIAN 5.75% 01/06/2033 CAD 1 008 331,94 1 053 922,73 0,49800 000,00 CANADIAN 3.75% 01/06/2019 CAD 628 638,43 632 726,19 0,30DANSKA 1 273 144,65 1 298 760,20 0,61Vladne ustanove 1 273 144,65 1 298 760,20 0,614 500 000,00 DENMARK 4.00% 15/11/2017 DKK 658 095,43 657 687,16 0,312 385 000,00 DENMARK 7.00% 10/11/2024 DKK 424 988,51 448 630,25 0,211 300 000,00 DENMARK 5.00% 15/11/2013 DKK 190 060,71 192 442,79 0,09BELGIJA 1 273 188,00 1 222 402,55 0,57Vladne ustanove 1 273 188,00 1 222 402,55 0,571 200 000,00 BELGIUM 3.50% 28/03/2015 EUR 1 273 188,00 1 222 402,55 0,57ŠVEDSKA 915 806,33 1 021 338,93 0,48Vladne ustanove 915 806,33 1 021 338,93 0,482 700 000,00 SWEDEN 3.75% 12/08/2017 SEK 268 962,94 312 009,32 0,152 120 000,00 SWEDEN 5.00% 01/12/2020 SEK 225 322,74 268 903,15 0,132 000 000,00 SWEDEN 4.50% 12/08/2015 SEK 240 452,92 238 925,04 0,111 710 000,00 SWEDEN 5.50% 08/10/2012 SEK 181 067,73 201 501,42 0,09AVSTRALIJA 708 734,81 842 608,23 0,39Vladne ustanove 708 734,81 842 608,23 0,391 104 000,00 QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75% 21/11/2014 AUD 708 734,81 842 608,23 0,39UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 40 205 958,90 40 316 776,26 18,88Obveznice s spremenljivo obrestno mero 2 170 611,66 2 192 889,00 1,03FRANCIJA 1 201 878,36 1 111 399,01 0,52Finance 1 201 878,36 1 111 399,01 0,521 501 000,00 BNP PARIBAS FRN 08/04/2013 USD 1 201 878,36 1 111 399,01 0,52KANADA 968 733,30 1 081 489,99 0,51Vladne ustanove 968 733,30 1 081 489,99 0,511 450 000,00 ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012 USD 968 733,30 1 081 489,99 0,51Navadne obveznice 38 035 347,24 38 123 887,26 17,85ZDA 29 791 653,32 29 204 385,35 13,67Vladne ustanove 29 791 653,32 29 204 385,35 13,679 000 000,00 US TREASURY 0.50% 15/11/2013 USD 6 696 343,02 6 622 703,22 3,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.343
Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja5 000 000,00 US TREASURY 1.875% 30/06/2015 USD 3 892 835,93 3 742 318,81 1,753 800 000,00 US TREASURY 3.625% 15/08/2019 USD 2 783 783,74 2 961 336,70 1,393 195 000,00 US TREASURY 2.375% 31/07/2017 USD 2 523 034,43 2 351 524,78 1,103 000 000,00 US TREASURY 1.00% 15/07/2013 USD 2 335 456,90 2 247 400,40 1,053 000 000,00 US TREASURY 0.50% 15/10/2013 USD 2 209 339,98 2 211 411,24 1,042 700 000,00 US TREASURY 2.625% 15/08/2020 USD 1 988 007,95 1 908 272,49 0,892 300 000,00 US TREASURY 3.50% 15/05/2020 USD 1 865 538,21 1 756 492,03 0,821 800 000,00 US TREASURY 1.25% 30/09/2015 USD 1 319 960,38 1 301 898,93 0,611 400 000,00 US TREASURY 1.75% 31/01/2014 USD 1 038 860,30 1 065 581,79 0,501 200 000,00 US TREASURY 0.75% 15/08/2013 USD 941 619,26 892 740,68 0,421 000 000,00 US TREASURY 1.875% 31/10/2017 USD 745 259,32 708 747,58 0,33600 000,00 US TREASURY 1.25% 31/10/2015 USD 437 576,43 432 883,14 0,20550 000,00 US TREASURY 1.875% 30/09/2017 USD 397 656,60 390 515,81 0,18400 000,00 US TREASURY 3.75% 15/11/2018 USD 329 647,92 317 193,73 0,15400 000,00 US TREASURY 4.25% 15/11/2040 USD 286 732,95 293 364,02 0,14NIZOZEMSKA 6 736 747,65 7 373 001,95 3,45Finance 6 736 747,65 7 373 001,95 3,45400 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.80% 03/02/2011 JPY 3 324 705,58 3 677 607,20 1,72200 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 1.01% 18/02/2015 JPY 1 625 126,40 1 852 782,55 0,87200 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.97% 23/07/2015 JPY 1 786 915,67 1 842 612,20 0,86KANADA 647 624,21 679 671,56 0,32Vladne ustanove 647 624,21 679 671,56 0,32890 000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.95% 15/03/2015 CAD 647 624,21 679 671,56 0,32ŠPANIJA 501 222,94 467 195,66 0,22Vladne ustanove 501 222,94 467 195,66 0,22500 000,00 SPAIN 4.10% 30/07/2018 EUR 501 222,94 467 195,66 0,22VENEZUELA 358 099,12 399 632,74 0,19Nadnacionalno 358 099,12 399 632,74 0,19450 000,00 CORP ANDINA DE FOMENTO 8.125% 04/06/2019 USD 358 099,12 399 632,74 0,19Skupni portfelj vrednostnih papirjev 201 414 175,63 202 880 169,68 95,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.344
Eurizon EasyFund - Bond InternationalOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(93 761,53) 15 805 322,51100 000 (16,00) Prodaja DTB EURO-BOBL 08/03/11 118,78 EUR (7 360,00) 1 900 480,00100 000 (19,00) Prodaja DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR (2 570,00) 2 380 890,00100 000 (20,00) Prodaja DTB EURO-SCHATZ 08/03/11 109,01 EUR 500,00 2 180 100,00100 000 (5,00) Prodaja EURO BTP FUT 08/03/11 108,77 EUR 18 450,00 543 850,00100 000 (2,00) Prodaja KUA FTSE KLCI 08/03/11 107,90 EUR 4 760,00 215 800,00100 000 3,00 Nakup LON LONG GILT 29/03/11 119,49 GBP (1 890,65) 418 357,94100 000 000 (2,00) Prodaja TOK JAPAN GOVT 10/03/11 140,61 JPY (9 190,64) 2 584 590,61100 000 10,00 Nakup US GOVT T B 22/03/11 122,04 USD (21 593,49) 910 327,61100 000 10,00 Nakup US 10Y T-NOTES 22/03/11 120,14 USD (21 779,84) 897 748,87100 000 43,00 Nakup US 5Y T-NOTES 31/03/11 117,23 USD (53 086,91) 3 773 177,48Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.345
Eurizon EasyFund - Bond InternationalDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(66 565,57)20/01/11 400 000,00 USD304 301,45 EUR(6 069,94)20/01/11 100 000,00 CAD75 258,11 EUR(255,38)20/01/11 604,67 EUR789,26 AUD3,0920/01/11 692,79 EUR915,21 CAD6,4720/01/11 2 302,41 EUR249 799,00 JPY6,2020/01/11 3 498,69 USD2 669,06 EUR(60,51)20/01/11 141 349,00 JPY1 300,35 EUR(0,88)20/01/11 4 307,34 EUR5 662,27 USD86,4120/01/11 6 270,81 EUR693 312,00 JPY(102,27)20/01/11 15 000 000,00 USD11 274 641,01 EUR(90 959,27)20/01/11 250 000 000,00 JPY2 240 329,10 EUR58 004,2820/01/11 1 000 000,00 CAD745 440,44 EUR4 586,8504/01/11 30 000 000,00 JPY278 413,38 EUR(2 675,65)20/01/11 300 000,00 SEK32 938,74 EUR309,1120/01/11 295 293,79 EUR250 000,00 GBP3 553,0320/01/11 1 113 609,80 EUR1 500 000,00 AUD(29 708,83)20/01/11 273,44 EUR350,31 CHF(6,75)20/01/11 8 897,15 EUR80 682,00 SEK(43,06)20/01/11 10 093,77 EUR75 200,51 DKK5,5220/01/11 13 127,36 EUR17 646,08 AUD(322,70)20/01/11 34 504,16 EUR45 929,06 CAD61,5120/01/11 110 880,29 EUR94 058,13 GBP1 117,9320/01/11 560 375,43 EUR741 354,90 USD7 733,5520/01/11 552 675,67 EUR61 419 708,00 JPY(11 907,94)20/01/11 204 153,00 JPY1 863,56 EUR13,2920/01/11 1 584,04 EUR1 338,50 GBP22,0620/01/11 4 280,32 EUR5 604,29 USD102,6120/01/11 9 439,69 USD7 188,87 EUR(150,84)20/01/11 723 502,00 JPY6 588,18 EUR63,2220/01/11 829,36 EUR90 639,00 JPY(3,81)20/01/11 903,20 EUR6 733,98 DKK(0,17)20/01/11 1 157,54 EUR1 516,19 USD27,30Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.346
Eurizon EasyFund - Bond GBPIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 88 518 500,51Banke 492 173,21Terjatve do borznih posrednikov 1 167,43Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 589 404,94Druge terjatve iz obresti 861 576,48Terjatve iz vpisov 29 037,74Skupaj aktiva 90 491 860,31PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (5 658,78)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (8 181,12)Obveznosti iz odkupov (9 555,15)Druga pasiva (63 905,05)Skupaj pasiva (87 300,10)Skupaj aktiva 90 404 560,21Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR121,3226 415,101Enote kategorije IH EUR141,576 260,459Enote kategorije R EUR120,76148 219,587Enote kategorije RH EUR140,3117 117,528Enote kategorije Z EUR125,1379 487,448Enote kategorije ZH EUR145,88384 315,829Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.347
Eurizon EasyFund - Bond GBPIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 54 909 060,26Neto naložbeni prihodki 3 127 384,73Obresti bancnih vlog 106,11Skupaj prihodki 3 127 490,84Upravljavska provizija (opomba 5) (437 893,25)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (78 640,72)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (16 805,58)Obresti bancnih vlog (114,31)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (70 206,60)Skupaj odhodki (603 660,46)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 2 523 830,38Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(1 279 305,86)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 140 707,64Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 654 876,56pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (2 936,03)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 6 037 172,69Vpisi med poslovnim letom 55 780 203,58Odkupi med poslovnim letom (26 321 876,32)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 90 404 560,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.348
Eurizon EasyFund - Bond GBPPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 86 923 471,71 88 518 500,51 97,91UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 86 923 471,71 88 518 500,51 97,91Obveznice s spremenljivo obrestno mero 667 771,78 693 731,23 0,77FRANCIJA 353 775,42 350 298,89 0,39Finance 353 775,42 350 298,89 0,39300 000,00 BNP PARIBAS FRN 29/09/2011 GBP 353 775,42 350 298,89 0,39ZDA 313 996,36 343 432,34 0,38Finance 313 996,36 343 432,34 0,38300 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 21/02/2012 GBP 313 996,36 343 432,34 0,38Navadne obveznice 86 255 699,93 87 824 769,28 97,14VEL. BRITANIJA 82 542 899,45 83 941 851,15 92,84Vladne ustanove 80 786 390,50 82 041 345,81 90,743 500 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/09/2014 GBP 4 475 717,21 4 547 246,89 5,033 400 000,00 UK TREASURY 2.75% 22/01/2015 GBP 3 902 997,98 4 079 884,92 4,513 100 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/09/2015 GBP 4 036 623,62 4 027 894,38 4,462 900 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/03/2020 GBP 3 710 903,96 3 743 347,15 4,142 900 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/03/2019 GBP 3 567 461,74 3 697 984,83 4,092 850 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/12/2030 GBP 3 511 473,19 3 605 588,44 3,992 950 000,00 UK TREASURY 3.75% 07/09/2020 GBP 3 617 562,35 3 510 870,11 3,882 820 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2027 GBP 3 431 354,28 3 381 061,02 3,742 800 000,00 UK TREASURY 3.75% 07/09/2019 GBP 3 190 057,01 3 371 332,67 3,732 500 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/03/2025 GBP 3 211 449,86 3 275 363,25 3,622 600 000,00 UK TREASURY 4.00% 07/03/2022 GBP 3 039 421,82 3 121 635,53 3,452 200 000,00 UK TREASURY 2.25% 07/03/2014 GBP 2 497 307,40 2 621 467,47 2,901 900 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/03/2018 GBP 2 394 037,11 2 519 362,08 2,792 100 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/06/2032 GBP 2 492 585,45 2 484 168,76 2,751 900 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/12/2038 GBP 2 306 195,23 2 426 427,61 2,681 970 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/09/2034 GBP 2 341 121,49 2 399 914,54 2,651 450 000,00 UK TREASURY 8.00% 07/06/2021 GBP 2 362 539,29 2 357 195,55 2,612 000 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/03/2036 GBP 2 417 073,62 2 353 240,35 2,601 800 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/03/2013 GBP 2 223 636,50 2 254 389,45 2,491 850 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2049 GBP 2 111 317,80 2 205 890,48 2,441 750 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2046 GBP 2 080 018,93 2 077 676,95 2,301 500 000,00 UK TREASURY 8.00% 27/09/2013 GBP 2 111 374,55 2 071 472,25 2,291 600 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/12/2042 GBP 1 973 566,64 1 971 983,89 2,181 650 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/09/2039 GBP 1 835 964,32 1 947 103,99 2,151 600 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2055 GBP 1 889 850,52 1 924 376,96 2,131 200 000,00 UK TREASURY 8.75% 25/08/2017 GBP 1 996 124,36 1 921 681,97 2,131 300 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2040 GBP 1 573 649,12 1 526 212,29 1,691 200 000,00 UK TREASURY 4.00% 07/09/2016 GBP 1 481 227,82 1 510 477,68 1,67Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.349
Eurizon EasyFund - Bond GBPPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 100 000,00 UK TREASURY 4.00% 22/01/2060 GBP 1 147 953,18 1 255 653,50 1,391 000 000,00 UK TREASURY 5.25% 07/06/2012 GBP 1 242 077,42 1 240 961,66 1,37760 000,00 UK TREASURY 6.00% 07/12/2028 GBP 1 110 584,04 1 110 829,34 1,23600 000,00 UK TREASURY 2.00% 22/01/2016 GBP 712 278,17 686 903,89 0,76300 000,00 UK TREASURY 1.25% IND 22/11/2017 GBP 413 981,37 444 027,92 0,49300 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/03/2012 GBP 376 903,15 367 718,04 0,41Finance 1 756 508,95 1 900 505,34 2,10900 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 16/03/2012 GBP 970 491,45 1 068 960,73 1,18700 000,00 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 23/12/2011 GBP 786 017,50 831 544,61 0,92NEMCIJA 1 560 339,93 1 677 096,35 1,86Finance 1 560 339,93 1 677 096,35 1,86900 000,00 NRW.BANK 2.625% 07/12/2012 GBP 992 658,61 1 068 845,19 1,19500 000,00 KFW 3.75% 07/09/2016 GBP 567 681,32 608 251,16 0,67LUKSEMBURG 1 423 924,44 1 445 632,72 1,60Nadnacionalno 1 423 924,44 1 445 632,72 1,601 220 000,00 EIB 3.00% 07/12/2015 GBP 1 423 924,44 1 445 632,72 1,60NIZOZEMSKA 491 789,04 526 355,84 0,58Finance 491 789,04 526 355,84 0,58435 000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 10/09/2015 GBP 491 789,04 526 355,84 0,58ZDA 236 747,07 233 833,22 0,26Finance 236 747,07 233 833,22 0,26200 000,00 BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011 GBP 236 747,07 233 833,22 0,26Skupni portfelj vrednostnih papirjev 86 923 471,71 88 518 500,51 97,91Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.350
Eurizon EasyFund - Bond GBPOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(8 181,12) 1 533 979,11100 000 (11,00) Prodaja LON LONG GILT 29/03/11 119,49 GBP (8 181,12) 1 533 979,11Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.351
Eurizon EasyFund - Bond GBPDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR583 746,1620/01/11 503 478,10 EUR430 000,00 GBP1 683,9920/01/11 57 874 835,10 EUR49 094 377,64 GBP583 510,7620/01/11 811 215,35 EUR700 000,00 GBP(5 658,78)20/01/11 587 691,71 EUR500 000,00 GBP4 210,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.352
Eurizon EasyFund - Cash USDIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 91 373 680,17Banke 35 965 671,78Druge terjatve iz obresti 323 054,77Terjatve iz vpisov 87 232,82Skupaj aktiva 127 749 639,54PasivaDruge obveznosti iz obresti (19,05)Obveznosti iz odkupov (322 405,40)Druga pasiva (104 669,53)Skupaj pasiva (427 093,98)Skupaj aktiva 127 322 545,56Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR96,4943 135,655Enote kategorije R EUR96,42978 599,447Enote kategorije Z EUR98,49292 419,178Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.353
Eurizon EasyFund - Cash USDIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 154 412 806,95Neto naložbeni prihodki 1 613 206,37Obresti bancnih vlog 245 403,12Skupaj prihodki 1 858 609,49Upravljavska provizija (opomba 5) (963 993,02)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (156 010,78)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (15 422,92)Obresti bancnih vlog (407,46)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (159 664,05)Skupaj odhodki (1 295 498,23)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 563 111,26Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih8 710 244,18instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 681 653,08Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 11 955 008,52Vpisi med poslovnim letom 127 997 333,61Odkupi med poslovnim letom (167 042 603,52)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 127 322 545,56Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.354
Eurizon EasyFund - Cash USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 91 446 213,32 91 373 680,17 71,77UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 49 851 227,20 49 601 841,27 38,96Obveznice s spremenljivo obrestno mero 23 192 539,70 24 416 286,60 19,18BELGIJA 10 289 233,66 11 140 330,22 8,76Vladne ustanove 10 289 233,66 11 140 330,22 8,7615 000 000,00 BELGIUM FRN 06/08/2012 USD 10 289 233,66 11 140 330,22 8,76NEMCIJA 5 596 253,30 5 961 498,27 4,68Finance 5 596 253,30 5 961 498,27 4,684 000 000,00 L-BANK BW FOERDERBANK FRN 28/08/2012 USD 2 809 876,72 2 985 987,85 2,342 000 000,00 NRW.BANK FRN 22/07/2011 USD 1 416 982,54 1 490 739,82 1,172 000 000,00 NRW.BANK FRN 09/10/2012 USD 1 369 394,04 1 484 770,60 1,17VEL. BRITANIJA 3 727 491,64 3 591 084,39 2,82Finance 3 727 491,64 3 591 084,39 2,822 500 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 05/03/2012 USD 1 990 683,60 1 877 831,62 1,471 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 01/04/2011 USD 737 490,32 745 483,96 0,591 500 000,00 GRANM 2007-1 2A1 FRN 20/12/2054 USD 653 957,01 571 892,17 0,45500 000,00 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 07/06/2011 USD 331 663,96 372 092,36 0,29100 000,00 GRANITE MORTGAGES 2003-2 1A3 FRN 20/07/2043 USD 13 696,75 23 784,28 0,02FRANCIJA 1 771 742,16 1 863 064,74 1,46Finance 1 771 742,16 1 863 064,74 1,461 500 000,00 SFEF FRN 16/07/2012 USD 1 039 986,45 1 119 269,13 0,881 000 000,00 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 20/09/2011 USD 731 755,71 743 795,61 0,58NIZOZEMSKA 1 117 568,18 1 116 652,76 0,88Finance 1 117 568,18 1 116 652,76 0,881 500 000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK FRN 01/03/2013 USD 1 117 568,18 1 116 652,76 0,88ITALIJA 690 250,76 743 656,22 0,58Finance 690 250,76 743 656,22 0,581 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 04/10/2011 USD 690 250,76 743 656,22 0,58Navadne obveznice 26 658 687,50 25 185 554,67 19,78ZDA 20 841 173,09 19 406 582,58 15,24Vladne ustanove 20 841 173,09 19 406 582,58 15,2412 900 000,00 US TREASURY 0.875% 30/04/2011 USD 10 669 355,00 9 638 282,28 7,5712 650 000,00 US TREASURY 1.00% 31/08/2011 USD 9 860 694,87 9 477 273,83 7,44390 000,00 US TREASURY 0.875% 28/02/2011 USD 311 123,22 291 026,47 0,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.355
Eurizon EasyFund - Cash USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaITALIJA 5 817 514,41 5 778 972,09 4,54Vladne ustanove 5 817 514,41 5 778 972,09 4,546 200 000,00 ITALY 6.00% 22/02/2011 USD 4 724 662,63 4 648 786,85 3,651 500 000,00 ITALY 3.50% 15/07/2011 USD 1 092 851,78 1 130 185,24 0,89UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 41 594 986,12 41 771 838,90 32,81Obveznice s spremenljivo obrestno mero 2 161 377,91 2 243 088,22 1,76NIZOZEMSKA 1 487 818,49 1 496 594,24 1,17Finance 1 487 818,49 1 496 594,24 1,172 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011 USD 1 487 818,49 1 496 594,24 1,17VEL. BRITANIJA 673 559,42 746 493,98 0,59Finance 673 559,42 746 493,98 0,591 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 30/03/2012 USD 673 559,42 746 493,98 0,59Navadne obveznice 39 433 608,21 39 528 750,68 31,05ZDA 39 433 608,21 39 528 750,68 31,05Vladne ustanove 39 433 608,21 39 528 750,68 31,0519 450 000,00 US TREASURY 1.00% 31/10/2011 USD 14 440 323,20 14 583 107,06 11,4612 470 000,00 US TREASURY 1.00% 30/09/2011 USD 9 050 151,08 9 346 411,63 7,349 700 000,00 US TREASURY 0.75% 30/11/2011 USD 7 414 638,75 7 259 252,10 5,707 100 000,00 US TREASURY 1.00% 31/07/2011 USD 5 492 261,96 5 316 366,80 4,184 050 000,00 US TREASURY 0.875% 31/03/2011 USD 3 036 233,22 3 023 613,09 2,37Skupni portfelj vrednostnih papirjev 91 446 213,32 91 373 680,17 71,77Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.356
Eurizon EasyFund - Bond USDIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 384 406 510,25Banke 5 283 767,34Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 4 040 179,36Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 297 265,76Druge terjatve iz obresti 2 672 531,76Terjatve iz vpisov 193 680,46Skupaj aktiva 396 893 934,93PasivaBancni limit (10,60)Obveznosti do borznih posrednikov (145 923,38)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (112 605,10)Obveznosti iz odkupov (106 979,06)Druga pasiva (193 021,93)Skupaj pasiva (558 540,07)Skupaj aktiva 396 335 394,86Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR135,2867 236,559Enote kategorije IH EUR195,4921 379,732Enote kategorije R EUR134,58164 198,771Enote kategorije RH EUR194,6640 939,931Enote kategorije Z EUR139,56554 743,547Enote kategorije ZH EUR201,681 366 319,989Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.357
Eurizon EasyFund - Bond USDIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 225 056 135,11Neto naložbeni prihodki 9 457 435,60Obresti bancnih vlog 682,32Drugi prihodki 2 019,72Skupaj prihodki 9 460 137,64Upravljavska provizija (opomba 5) (1 260 765,39)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (332 842,89)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (50 385,39)Obresti bancnih vlog (276,35)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (241 573,15)Skupaj odhodki (1 885 843,17)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 7 574 294,47Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih10 834 088,62instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (330 157,12)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 4 360 014,10pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 241 330,49terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 22 679 570,56Vpisi med poslovnim letom 308 575 860,90Odkupi med poslovnim letom (159 976 171,71)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 396 335 394,86Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.358
Eurizon EasyFund - Bond USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 393 143 475,96 384 406 510,25 96,99UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 189 816 519,53 184 303 773,74 46,50Obveznice s spremenljivo obrestno mero 1 445 983,02 1 487 312,44 0,38ITALIJA 1 445 983,02 1 487 312,44 0,38Finance 1 445 983,02 1 487 312,44 0,382 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 04/10/2011 USD 1 445 983,02 1 487 312,44 0,38Navadne obveznice 188 370 536,51 182 816 461,30 46,12ZDA 157 677 163,91 152 568 383,45 38,49Vladne ustanove 154 615 904,40 149 537 456,53 37,7320 400 000,00 US TREASURY 2.25% 31/01/2015 USD 16 448 660,96 15 611 990,37 3,9512 500 000,00 US TREASURY 3.00% 31/08/2016 USD 10 638 399,66 9 675 724,91 2,4412 060 000,00 US TREASURY 1.75% 31/03/2014 USD 8 694 061,37 9 167 286,72 2,3111 665 000,00 US TREASURY 4.50% 15/02/2036 USD 9 598 569,14 9 002 214,09 2,2710 800 000,00 US TREASURY 2.375% 31/10/2014 USD 8 477 077,74 8 334 354,40 2,1010 500 000,00 US TREASURY 2.625% 30/04/2016 USD 8 414 566,63 8 014 793,43 2,0210 018 000,00 US TREASURY 2.75% 30/11/2016 USD 8 301 602,15 7 624 123,72 1,927 500 000,00 US TREASURY 6.875% 15/08/2025 USD 7 890 475,94 7 474 737,72 1,899 500 000,00 US TREASURY 2.625% 31/07/2014 USD 7 389 212,39 7 407 491,00 1,878 480 000,00 US TREASURY 3.125% 30/04/2017 USD 7 028 670,18 6 550 925,25 1,658 000 000,00 US TREASURY 3.375% 15/11/2019 USD 6 602 108,28 6 088 805,87 1,546 955 000,00 US TREASURY 5.00% 15/05/2037 USD 5 747 560,08 5 785 356,72 1,467 500 000,00 US TREASURY 4.375% 15/02/2038 USD 6 465 014,58 5 651 694,86 1,436 600 000,00 US TREASURY 5.25% 15/02/2029 USD 5 529 222,05 5 642 645,19 1,425 550 000,00 US TREASURY 6.25% 15/08/2023 USD 5 240 180,21 5 201 315,08 1,315 700 000,00 US TREASURY 5.375% 15/02/2031 USD 4 947 543,57 4 960 161,54 1,255 500 000,00 US TREASURY 2.125% 31/05/2015 USD 4 131 353,69 4 165 715,50 1,055 010 000,00 US TREASURY 3.125% 15/05/2019 USD 3 452 797,89 3 774 602,79 0,954 000 000,00 US TREASURY 6.125% 15/11/2027 USD 3 631 588,83 3 746 366,16 0,953 805 000,00 US TREASURY 6.50% 15/11/2026 USD 3 425 234,81 3 682 499,68 0,934 700 000,00 US TREASURY 2.75% 15/02/2019 USD 3 572 477,32 3 458 933,35 0,874 000 000,00 US TREASURY 4.625% 15/02/2040 USD 3 353 000,72 3 123 951,79 0,793 200 000,00 US TREASURY 4.50% 15/02/2016 USD 2 789 228,57 2 671 629,82 0,673 000 000,00 US TREASURY 3.125% 31/10/2016 USD 2 461 519,57 2 333 267,73 0,59500 000,00 US TREASURY 3.625% 15/02/2020 USD 385 778,07 386 868,84 0,10Finance 3 061 259,51 3 030 926,92 0,763 900 000,00 CREDIT SUISSE USA INC 6.125% 15/11/2011 USD 3 061 259,51 3 030 926,92 0,76LUKSEMBURG 9 973 604,56 10 066 299,44 2,54Nadnacionalno 9 973 604,56 10 066 299,44 2,547 580 000,00 EIB 1.375% 20/10/2015 USD 5 389 337,21 5 417 393,32 1,375 800 000,00 EIB 4.25% 15/07/2013 USD 4 584 267,35 4 648 906,12 1,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.359
Eurizon EasyFund - Bond USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaVEL. BRITANIJA 8 628 807,90 8 546 746,67 2,16Finance 8 628 807,90 8 546 746,67 2,166 400 000,00 BARCLAYS BANK PLC 2.70% 05/03/2012 USD 5 085 752,40 4 878 702,99 1,234 800 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 2.80% 02/04/2012 USD 3 543 055,50 3 668 043,68 0,93IRSKA 6 017 706,95 5 670 229,82 1,43Finance 6 017 706,95 5 670 229,82 1,435 000 000,00 IRISH LIFE & PERMANENT 3.60% 14/01/2013 USD 3 666 205,69 3 396 444,42 0,863 200 000,00 BANK OF IRELAND 2.75% 02/03/2012 USD 2 351 501,26 2 273 785,40 0,57ITALIJA 4 608 531,58 4 450 076,41 1,12Vladne ustanove 4 608 531,58 4 450 076,41 1,124 000 000,00 ITALY 2.125% 16/09/2013 USD 3 130 325,62 2 943 162,76 0,742 000 000,00 ITALY 3.50% 15/07/2011 USD 1 478 205,96 1 506 913,65 0,38NEMCIJA 1 464 721,61 1 514 725,51 0,38Finance 1 464 721,61 1 514 725,51 0,382 000 000,00 NRW.BANK 2.50% 19/02/2014 USD 1 464 721,61 1 514 725,51 0,38UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 203 326 956,43 200 102 736,51 50,49Obveznice s spremenljivo obrestno mero 3 065 889,15 3 264 100,04 0,82KANADA 1 630 144,31 1 819 886,61 0,46Vladne ustanove 1 630 144,31 1 819 886,61 0,462 440 000,00 ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012 USD 1 630 144,31 1 819 886,61 0,46NIZOZEMSKA 1 435 744,84 1 444 213,43 0,36Finance 1 435 744,84 1 444 213,43 0,361 930 000,00 RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011 USD 1 435 744,84 1 444 213,43 0,36Navadne obveznice 200 261 067,28 196 838 636,47 49,67ZDA 200 261 067,28 196 838 636,47 49,67Vladne ustanove 200 261 067,28 196 838 636,47 49,6721 970 000,00 US TREASURY 0.50% 15/11/2013 USD 16 266 850,92 16 166 754,40 4,0819 000 000,00 US TREASURY 3.00% 28/02/2017 USD 14 685 396,49 14 609 733,14 3,6916 500 000,00 US TREASURY 0.50% 15/10/2013 USD 11 825 164,80 12 162 761,83 3,0715 000 000,00 US TREASURY 1.375% 15/03/2013 USD 11 424 742,61 11 345 755,58 2,8615 500 000,00 US TREASURY 2.625% 15/11/2020 USD 11 185 304,43 10 899 385,33 2,7514 200 000,00 US TREASURY 1.875% 30/06/2015 USD 11 074 400,36 10 628 185,42 2,6814 144 000,00 US TREASURY 1.00% 15/07/2013 USD 11 050 696,11 10 595 743,73 2,6713 000 000,00 US TREASURY 1.375% 15/05/2013 USD 10 629 211,31 9 830 717,06 2,48Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.360
Eurizon EasyFund - Bond USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja13 000 000,00 US TREASURY 0.375% 31/10/2012 USD 9 803 693,24 9 661 894,10 2,4413 000 000,00 US TREASURY 1.25% 31/08/2015 USD 9 800 072,40 9 425 693,44 2,3812 300 000,00 US TREASURY 2.375% 31/07/2017 USD 9 451 299,38 9 052 818,42 2,2812 000 000,00 US TREASURY 0.75% 15/08/2013 USD 8 901 654,64 8 927 406,78 2,2511 800 000,00 US TREASURY 2.625% 15/08/2020 USD 8 663 633,65 8 339 857,56 2,1010 000 000,00 US TREASURY 1.75% 31/01/2014 USD 7 814 518,99 7 611 298,50 1,9210 000 000,00 US TREASURY 1.375% 15/01/2013 USD 7 565 826,07 7 568 204,69 1,918 000 000,00 US TREASURY 3.625% 15/08/2019 USD 6 185 511,17 6 230 898,95 1,578 000 000,00 US TREASURY 1.25% 30/09/2015 USD 5 775 807,80 5 786 217,43 1,467 700 000,00 US TREASURY 1.875% 30/09/2017 USD 5 533 778,73 5 467 221,33 1,387 000 000,00 US TREASURY 3.50% 15/05/2020 USD 5 630 512,07 5 345 845,29 1,356 500 000,00 US TREASURY 4.00% 15/08/2018 USD 5 025 521,50 5 251 490,24 1,336 300 000,00 US TREASURY 1.25% 31/10/2015 USD 4 602 873,02 4 545 272,98 1,154 505 000,00 US TREASURY 3.75% 15/11/2018 USD 3 539 744,14 3 572 394,42 0,903 000 000,00 US TREASURY 1.875% 31/10/2017 USD 2 143 431,87 2 126 242,73 0,542 300 000,00 US TREASURY 4.25% 15/11/2040 USD 1 681 421,58 1 686 843,12 0,43Skupni portfelj vrednostnih papirjev 393 143 475,96 384 406 510,25 96,99Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.361
Eurizon EasyFund - Bond USDOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)297 265,76 34 932 307,78100 000 (35,00) Prodaja US GOVT T B 22/03/11 122,04 USD 67 622,34 3 186 146,62100 000 (70,00) Prodaja US 10Y T-NOTES 22/03/11 120,14 USD 90 112,65 6 284 242,11200 000 (70,00) Prodaja US 2Y T-NOTES 31/03/11 109,29 USD 3 913,38 11 422 188,89100 000 (160,00) Prodaja US 5Y T-NOTES 31/03/11 117,23 USD 135 617,39 14 039 730,16Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.362
Eurizon EasyFund - Bond USDDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR3 927 574,2620/01/11 3 000 000,00 USD2 266 827,34 EUR(30 090,99)20/01/11 3 000 000,00 USD2 282 260,90 EUR(45 524,55)20/01/11 285 892 533,20 EUR378 224 700,18 USD3 945 507,3620/01/11 2 000 000,00 USD1 528 147,13 EUR(36 989,56)20/01/11 2 284 338,64 EUR3 000 000,00 USD47 993,2220/01/11 2 274 253,78 EUR3 000 000,00 USD37 908,3620/01/11 2 990 564,32 EUR4 000 000,00 USD8 770,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.363
Eurizon EasyFund - Bond JPYIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 301 346 185,28Banke 6 238 946,93Terjatve do borznih posrednikov 152 435,60Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 4 354,24Druge terjatve iz obresti 803 427,76Terjatve iz vpisov 24 793,23Skupaj aktiva 308 570 143,04PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (4 426 181,40)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (53 499,03)Druge obveznosti iz obresti (3,19)Obveznosti iz odkupov (37 856,87)Druga pasiva (131 393,44)Skupaj pasiva (4 648 933,93)Skupaj aktiva 303 921 209,11Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR121,5145 994,277Enote kategorije IH EUR183,1021 161,083Enote kategorije R EUR121,0768 179,853Enote kategorije RH EUR149,431 105,065Enote kategorije Z EUR125,22358 459,040Enote kategorije ZH EUR188,791 277 330,956Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.364
Eurizon EasyFund - Bond JPYIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 190 627 444,83Neto naložbeni prihodki 3 826 031,52Obresti bancnih vlog 1 000,32Skupaj prihodki 3 827 031,84Upravljavska provizija (opomba 5) (764 603,66)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (249 572,27)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (30 315,98)Obresti bancnih vlog (721,65)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (177 786,65)Skupaj odhodki (1 223 000,21)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 2 604 031,63Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(1 168 258,27)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 23 530 035,70Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (8 765 554,15)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (42 324,55)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 16 157 930,36Vpisi med poslovnim letom 139 740 874,46Odkupi med poslovnim letom (42 605 040,54)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 303 921 209,11Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.365
Eurizon EasyFund - Bond JPYPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 275 032 146,44 301 346 185,28 99,15UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 260 955 202,93 286 259 418,98 94,19Navadne obveznice 260 955 202,93 286 259 418,98 94,19JAPONSKA 247 318 253,62 266 709 213,95 87,76Vladne ustanove 247 318 253,62 266 709 213,95 87,761 870 000 000,00 JAPAN-260(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/06/2014 JPY 14 727 936,66 17 912 870,78 5,891 420 000 000,00 JAPAN-254(10 YEAR ISSUE) 1.40% 20/09/2013 JPY 13 163 994,68 13 423 422,41 4,421 400 000 000,00 JAPAN-74 (5 YEAR ISSUE) 1.00% 20/06/2013 JPY 12 888 326,00 13 076 996,01 4,301 300 000 000,00 JAPAN-286(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2017 JPY 11 383 719,23 12 808 639,72 4,211 250 000 000,00 JAPAN-267(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/12/2014 JPY 10 349 660,73 11 893 687,16 3,911 250 000 000,00 JAPAN-299 (10 YR ISSUE) 1.30% 20/03/2019 JPY 11 481 360,51 11 823 263,56 3,891 190 000 000,00 JAPAN-108 (20 YR ISSUE) 1.90% 20/12/2028 JPY 10 891 975,98 11 034 231,59 3,631 110 000 000,00 JAPAN-78(20 YEAR ISSUE) 1.90% 20/06/2025 JPY 8 931 427,63 10 645 179,11 3,501 120 000 000,00 JAPAN-307(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2020 JPY 10 254 466,55 10 501 713,75 3,461 100 000 000,00 JAPAN-249 (10 YEAR ISSUE) 0.60% 20/03/2013 JPY 9 918 630,28 10 170 688,48 3,351 020 000 000,00 JAPAN-301(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/06/2019 JPY 8 140 074,28 9 780 467,99 3,22980 000 000,00 JAPAN-105(20 YEAR ISSUE) 2.10% 20/09/2028 JPY 7 741 861,83 9 376 900,23 3,09950 000 000,00 JAPAN- 62 (20 YEAR ISSUE) 0.80% 20/06/2023 JPY 7 844 516,52 8 170 667,41 2,69800 000 000,00 JAPAN -26(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2037 JPY 8 241 805,43 7 969 597,16 2,62810 000 000,00 JAPAN-308 (10 YR ISSUE) 1.30% 20/06/2020 JPY 7 375 045,31 7 579 703,72 2,49810 000 000,00 JAPAN-121(20 YEAR ISSUE) 1.90% 20/09/2030 JPY 7 235 396,44 7 446 881,37 2,45830 000 000,00 JAPAN-311(10 YEAR ISSUE) 0.80% 20/09/2020 JPY 7 203 029,59 7 400 142,08 2,43750 000 000,00 JAPAN-296 (10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/09/2018 JPY 7 031 677,30 7 222 163,44 2,38730 000 000,00 JAPAN-246 (10 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2012 JPY 6 389 650,71 6 770 035,23 2,23650 000 000,00 JAPAN- 273(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/09/2015 JPY 6 163 484,24 6 267 068,28 2,06630 000 000,00 JAPAN-14(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2034 JPY 5 392 440,93 6 251 010,32 2,06650 000 000,00 JAPAN-269(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2015 JPY 5 484 935,04 6 192 458,20 2,04650 000 000,00 JAPAN-271 (10 YEAR ISSUE) 1.20% 20/06/2015 JPY 5 996 055,35 6 176 381,00 2,03650 000 000,00 JAPAN-258(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2014 JPY 4 746 970,64 6 154 944,75 2,03620 000 000,00 JAPAN-295(10 YR ISSUE) 1.50% 20/06/2018 JPY 5 810 279,68 5 982 419,52 1,97580 000 000,00 JAPAN -29(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/09/2038 JPY 4 918 395,70 5 784 918,31 1,90550 000 000,00 JAPAN-288(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/09/2017 JPY 5 237 512,83 5 385 181,59 1,77490 000 000,00 JAPAN-304 (10 YR ISSUE) 1.30% 20/09/2019 JPY 4 503 381,59 4 615 058,42 1,52500 000 000,00 JAPAN-92(5 YEAR ISSUE) 0.30% 20/09/2015 JPY 4 464 623,57 4 564 502,75 1,50350 000 000,00 JAPAN-93(20 YEAR ISSUE) 2.00% 20/03/2027 JPY 3 212 707,59 3 341 165,82 1,10320 000 000,00 JAPAN-287 (10 YEAR ISSUE) 1.90% 20/06/2017 JPY 3 104 595,73 3 171 100,26 1,04320 000 000,00 JAPAN-60(20 YEAR ISSUE) 1.40% 20/12/2022 JPY 2 478 394,69 2 970 999,21 0,98300 000 000,00 JAPAN-285 (10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/03/2017 JPY 2 904 841,02 2 937 701,56 0,97150 000 000,00 JAPAN-257(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/12/2013 JPY 1 260 677,57 1 417 664,85 0,4750 000 000,00 JAPAN-284(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/12/2016 JPY 444 401,79 489 387,91 0,16FRANCIJA 5 650 013,65 8 067 854,91 2,65Finance 5 650 013,65 8 067 854,91 2,65650 000 000,00 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 0.80% 21/05/2012 JPY 3 934 627,13 5 951 812,39 1,95Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.366
Eurizon EasyFund - Bond JPYPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja230 000 000,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011 JPY 1 715 386,52 2 116 042,52 0,70NEMCIJA 2 981 083,74 4 825 895,00 1,59Finance 2 981 083,74 4 825 895,00 1,59502 000 000,00 KFW 2.05% 16/02/2026 JPY 2 981 083,74 4 825 895,00 1,59LUKSEMBURG 2 516 867,24 3 802 462,15 1,25Nadnacionalno 2 516 867,24 3 802 462,15 1,25400 000 000,00 EIB 1.40% 20/06/2017 JPY 2 516 867,24 3 802 462,15 1,25ITALIJA 1 341 526,11 1 478 689,47 0,49Vladne ustanove 1 341 526,11 1 478 689,47 0,49150 000 000,00 ITALY 3.45% 24/03/2017 JPY 1 341 526,11 1 478 689,47 0,49AVSTRIJA 1 147 458,57 1 375 303,50 0,45Finance 1 147 458,57 1 375 303,50 0,45150 000 000,00 PFANDBRIEF OST LAND HYPO 1.60% 15/02/2011 JPY 1 147 458,57 1 375 303,50 0,45UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 14 076 943,51 15 086 766,30 4,96Navadne obveznice 14 076 943,51 15 086 766,30 4,96NIZOZEMSKA 11 379 509,84 12 154 710,53 4,00Finance 11 379 509,84 12 154 710,53 4,00724 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.80% 03/02/2011 JPY 6 261 446,73 6 634 855,19 2,18300 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 1.01% 18/02/2015 JPY 2 437 689,61 2 764 911,60 0,91300 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.97% 23/07/2015 JPY 2 680 373,50 2 754 943,74 0,91JUŽNA KOREJA 2 515 185,37 2 771 969,07 0,91Finance 2 515 185,37 2 771 969,07 0,91300 000 000,00 KOREA DEVELOPMENT BANK 2.51% 14/09/2011 JPY 2 515 185,37 2 771 969,07 0,91ITALIJA 182 248,30 160 086,70 0,05Vladne ustanove 182 248,30 160 086,70 0,0516 000 000,00 ITALY 3.70% 14/11/2016 JPY 182 248,30 160 086,70 0,05Skupni portfelj vrednostnih papirjev 275 032 146,44 301 346 185,28 99,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.367
Eurizon EasyFund - Bond JPYOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(53 499,03) 15 457 190,01100 000 000 (12,00) Prodaja TOK JAPAN GOVT 10/03/11 140,61 JPY (53 499,03) 15 457 190,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.368
Eurizon EasyFund - Bond JPYDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(4 421 827,16)20/01/11 200 000 000,00 JPY1 856 274,58 EUR(23 578,08)20/01/11 150 000 000,00 JPY1 381 792,98 EUR(7 270,60)04/01/11 77 493 305,87 JPY719 172,45 EUR(9 224,25)20/01/11 240 611 600,11 EUR26 739 542 013,00 JPY(4 386 108,47)20/01/11 920 591,73 EUR100 000 000,00 JPY4 354,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.369
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 467 680 834,21Banke 56 660,60Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 40 800,00Neiztrženi dobicek od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 1 052 459,70Terjatve za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 288 844,44Druge terjatve iz obresti 9 264 866,30Pogodbe o povratni prodaji (opomba 9) 6 966 379,25Terjatve iz prodaje naložb 2 802 026,79Terjatve iz vpisov 149 499,83Druga aktiva 2 286,07Skupaj aktiva 488 304 657,19PasivaBancni limit (339,94)Obveznosti do borznih posrednikov (40 799,60)Nerealizirana izguba od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (306 483,72)Obveznosti za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (497 604,30)Obveznosti iz odkupov (895 595,08)Druga pasiva (232 897,67)Skupaj pasiva (1 973 720,31)Skupaj aktiva 486 330 936,88Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR--Enote kategorije R EUR60,551 577 319,705Enote kategorije Z EUR63,156 188 327,709Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.370
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 496 887 132,01Neto naložbeni prihodki 20 409 275,86Obresti bancnih vlog 34 614,02Obresti, prejete za pogodbe o rokovni menjavi 946 669,39Drugi prihodki (opomba 9) 127 521,41Skupaj prihodki 21 518 080,68Upravljavska provizija (opomba 5) (1 537 975,97)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (523 341,55)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (90 247,36)Obresti bancnih vlog (1 240,92)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (2 422 398,15)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (397 221,55)Skupaj odhodki (4 972 425,50)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 16 545 655,18Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih724 633,03instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (5 974 986,89)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (87 010,00)terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) 685 689,48(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 11 893 980,80Vpisi med poslovnim letom 322 324 357,68Odkupi med poslovnim letom (344 774 533,61)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 486 330 936,88Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.371
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 466 786 625,31 467 680 834,21 96,17UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 447 168 962,31 447 852 993,81 92,09Obveznice s spremenljivo obrestno mero 143 996 061,23 145 885 182,58 30,00ZDA 34 936 605,75 37 160 204,13 7,65Finance 34 936 605,75 37 160 204,13 7,657 900 000,00 MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 EUR 7 161 732,50 7 749 110,00 1,596 700 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 04/02/2013 EUR 6 228 584,00 6 556 606,60 1,353 450 000,00 BNP PARIBAS CAP TRST III VRN PERP EUR 2 787 650,00 3 437 235,00 0,713 000 000,00 CITIGP INC FRN 12/01/2012 EUR 2 667 450,00 2 967 600,00 0,612 500 000,00 JPMORGAN CHASE & CO FRN 12/10/2015 EUR 2 338 600,00 2 284 995,00 0,472 000 000,00 BNP PARIBAS CAP TRST VI VRN PERP EUR 1 932 400,00 1 935 340,00 0,401 775 000,00 HSBC FIN CORP FRN 28/10/2013 EUR 1 703 750,00 1 699 385,00 0,351 500 000,00 JPMORGAN CHASE BANK SA VRN 31/05/2017 EUR 1 500 660,00 1 505 700,00 0,311 500 000,00 CL CAPITAL TRUST 1 VRN PERP EUR 1 315 000,00 1 455 750,00 0,301 300 000,00 DEUTSCHE BK CAP FRN 29/09/49 EUR 1 147 250,00 1 145 128,40 0,241 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 974 200,00 985 000,00 0,201 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 29/06/2012 EUR 964 800,00 977 526,00 0,201 000 000,00 HSBC FIN CORP FRN 05/04/2013 EUR 969 780,00 968 500,00 0,20789 000,00 MORGAN STANLEY FRN 01/03/2013 EUR 718 581,75 765 793,93 0,16750 000,00 BANK OF AMERICA CORP FRN 15/02/2012 EUR 688 800,00 739 125,00 0,15750 000,00 BANK OF AMERICA CORP FRN 12/09/2013 EUR 652 912,50 712 554,00 0,15600 000,00 JPMORGAN CHASE & CO FRN 30/01/2014 EUR 553 800,00 585 540,00 0,12400 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 31/10/2011 EUR 384 800,00 396 440,00 0,08200 000,00 HVB FDING TRUST VIII VRN PERP EUR 162 965,00 193 125,20 0,04100 000,00 CITIGP INC FRN 03/06/2011 EUR 82 890,00 99 750,00 0,02ITALIJA 27 554 495,50 27 498 963,60 5,66Finance 23 095 820,50 23 111 984,10 4,763 700 000,00 UNICREDIT SPA FRN 20/09/2016 EUR 3 510 000,00 3 515 188,70 0,723 000 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA FRN 19/10/2012 EUR 2 994 060,00 2 971 590,00 0,612 550 000,00 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 24/09/2012 EUR 2 548 495,50 2 544 415,50 0,522 500 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 EUR 2 496 025,00 2 485 997,50 0,512 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 1 994 920,00 1 973 068,00 0,411 600 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 05/11/2012 EUR 1 596 832,00 1 591 136,00 0,331 500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 08/02/2016 EUR 1 458 000,00 1 468 200,00 0,301 400 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011 EUR 1 394 988,00 1 397 685,80 0,291 400 000,00 INTESA SANPAOLO SPA VRN PERP EUR 1 400 000,00 1 340 288,60 0,281 250 000,00 INTESA SANPAOLO SPA VRN PERP EUR 1 250 000,00 1 200 545,00 0,251 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 07/04/2016 EUR 885 000,00 957 100,00 0,201 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 21/10/2016 EUR 975 000,00 941 900,00 0,19750 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/04/2016 EUR 592 500,00 724 869,00 0,15Luksuzne dobrine 2 484 675,00 2 417 927,50 0,502 500 000,00 LOTTOMATICA SPA VRN 02/02/2018 EUR 2 484 675,00 2 417 927,50 0,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.372
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 1 974 000,00 1 969 052,00 0,402 000 000,00 TEL ITALIA SPA FRN 06/12/2012 EUR 1 974 000,00 1 969 052,00 0,40ŠPANIJA 15 827 535,00 15 519 421,70 3,19Finance 15 827 535,00 15 519 421,70 3,193 500 000,00 SANTANDER ISSUANCES FRN 03/03/2016 EUR 3 325 000,00 3 322 896,50 0,683 500 000,00 SANTANDER ISSUANCES FRN 23/03/2017 EUR 3 320 735,00 3 101 350,00 0,642 500 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 27/10/2013 EUR 2 500 000,00 2 428 432,50 0,502 500 000,00 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 24/10/2016 EUR 2 259 500,00 2 305 357,50 0,471 500 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 26/04/2012 EUR 1 470 300,00 1 474 096,50 0,301 350 000,00 BBVA SENIOR FIN SA FRN 22/01/2013 EUR 1 350 000,00 1 297 109,70 0,271 000 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 18/01/2013 EUR 1 000 000,00 961 999,00 0,20700 000,00 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 23/05/2017 EUR 602 000,00 628 180,00 0,13NEMCIJA 12 796 940,00 12 566 815,00 2,58Finance 9 806 630,00 9 678 115,00 1,999 150 000,00 DEUTSCHE BANK AG VRN 16/01/2014 EUR 8 883 255,00 8 839 815,00 1,821 000 000,00 COMMERZBANK AG VRN 13/09/2016 EUR 923 375,00 838 300,00 0,17Komunalne storitve 2 990 310,00 2 888 700,00 0,593 000 000,00 RWE AG VRN PERP EUR 2 990 310,00 2 888 700,00 0,59NIZOZEMSKA 11 506 125,00 11 390 687,00 2,34Finance 11 506 125,00 11 390 687,00 2,346 250 000,00 ALLIANZ FIN II BV VRN 31/05/2022 EUR 6 511 125,00 6 381 250,00 1,313 000 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 03/02/2012 EUR 2 995 900,00 3 007 461,00 0,622 000 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 15/01/2013 EUR 1 999 100,00 2 001 976,00 0,41VEL. BRITANIJA 10 965 472,00 11 039 368,20 2,27Finance 10 965 472,00 11 039 368,20 2,273 800 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 3 800 000,00 3 817 844,80 0,792 500 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 EUR 2 425 000,00 2 398 000,00 0,492 100 000,00 HSBC BANK PLC VRN 18/03/2016 EUR 2 041 090,00 2 095 590,00 0,431 300 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 EUR 1 296 165,00 1 298 203,40 0,271 000 000,00 HSBC BANK PLC FRN 29/03/2016 EUR 966 825,00 983 400,00 0,20250 000,00 AVIVA PLC VRN 22/05/2038 EUR 244 432,00 248 170,00 0,05200 000,00 SL PLC VRN 12/07/2022 EUR 191 960,00 198 160,00 0,04FRANCIJA 8 361 335,00 8 370 984,20 1,72Finance 7 111 335,00 7 168 326,70 1,472 000 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 1 997 500,00 1 994 318,00 0,421 826 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 15/03/2016 EUR 1 667 515,00 1 792 584,20 0,371 000 000,00 GROUPE BPCE FRN 29/10/2013 EUR 998 520,00 996 350,00 0,201 000 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 07/06/2017 EUR 949 000,00 945 375,00 0,191 000 000,00 CNP ASSURANCES VRN 14/09/2040 EUR 1 000 000,00 940 400,00 0,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.373
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja500 000,00 DEXIA CREDIT LOCAL FRN 06/02/2012 EUR 498 800,00 499 299,50 0,10Komunalne storitve 1 250 000,00 1 202 657,50 0,251 250 000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT VRN PERP EUR 1 250 000,00 1 202 657,50 0,25IRSKA 5 728 189,17 5 748 289,40 1,18Finance 5 728 189,17 5 748 289,40 1,182 500 000,00 BANESTO FINANCIAL PR PLC FRN 11/01/2013 EUR 2 496 275,00 2 357 905,00 0,482 000 000,00 GE CAPITAL EURO FDING FRN 25/05/2012 EUR 1 877 000,00 1 986 400,00 0,411 400 000,00 GE CAPITAL EURO FDING FRN 06/09/2011 EUR 1 354 914,17 1 403 984,40 0,29DANSKA 3 998 220,00 3 992 206,00 0,82Finance 3 998 220,00 3 992 206,00 0,822 000 000,00 SYDBANK A/S FRN 03/09/2012 EUR 2 000 000,00 1 997 056,00 0,412 000 000,00 DANSKE BANK A/S FRN 16/09/2013 EUR 1 998 220,00 1 995 150,00 0,41FINSKA 2 747 580,00 2 753 613,50 0,57Finance 2 747 580,00 2 753 613,50 0,572 750 000,00 POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013 EUR 2 747 580,00 2 753 613,50 0,57LUKSEMBURG 2 235 728,80 2 184 012,55 0,45Finance 1 986 756,30 1 904 515,55 0,391 450 000,00 HANNOVER FINANCE SA VRN 14/09/2040 EUR 1 450 000,00 1 351 720,45 0,28559 000,00 MERRILL LYNCH FRN 15/11/2011 EUR 536 756,30 552 795,10 0,11Surovine 248 972,50 279 497,00 0,06250 000,00 ARCELORMITTAL VRN 03/06/2013 EUR 248 972,50 279 497,00 0,06GUERNSEY 1 963 900,00 1 965 052,00 0,40Finance 1 963 900,00 1 965 052,00 0,402 000 000,00 CREDIT SUISSE GP FIN (GRN) VRN 23/01/2018 EUR 1 963 900,00 1 965 052,00 0,40ŠVEDSKA 1 747 410,00 1 747 499,25 0,36Vladne ustanove 1 747 410,00 1 747 499,25 0,361 750 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 1 747 410,00 1 747 499,25 0,36JERSEY 1 436 500,00 1 746 717,70 0,36Finance 1 436 500,00 1 746 717,70 0,361 700 000,00 HSBC CAPITAL FDING LP VRN PERP EUR 1 436 500,00 1 746 717,70 0,36AVSTRALIJA 1 018 500,00 1 007 823,00 0,21Finance 1 018 500,00 1 007 823,00 0,211 000 000,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK VRN 23/06/2016 EUR 1 018 500,00 1 007 823,00 0,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.374
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSLOVENIJA 850 000,00 847 025,00 0,17Finance 850 000,00 847 025,00 0,17850 000,00 ABANKA VIPA DD FRN 18/09/2012 EUR 850 000,00 847 025,00 0,17KAJMANSKI OTOKI 321 525,01 346 500,35 0,07Finance 321 525,01 346 500,35 0,07350 000,00 SANTANDER CENT HISP ISSU FRN 28/03/2011 EUR 321 525,01 346 500,35 0,07Zamenljive obveznice 2 232 036,20 2 259 750,00 0,46FRANCIJA 2 232 036,20 2 259 750,00 0,46Finance 2 232 036,20 2 259 750,00 0,462 300 000,00 SOCIETE GENERALE VRN PERP EUR 2 232 036,20 2 259 750,00 0,46Navadne obveznice 293 197 650,24 291 828 861,33 60,01ITALIJA 49 173 617,01 48 556 635,75 9,99Finance 33 226 506,90 32 831 654,85 6,766 250 000,00 BANCO POPOLARE SCARL 3.75% 07/08/2012 EUR 6 273 462,50 6 283 125,00 1,306 000 000,00 UBI BANCA SPCA 4.939% 25/06/2014 EUR 6 282 000,00 6 188 310,00 1,275 850 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA 6.00% 20/06/2011 EUR 6 164 674,90 5 950 994,40 1,224 350 000,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 5.00% 11/01/2017 EUR 4 327 929,00 4 318 810,50 0,892 700 000,00 UNICREDIT SPA 4.125% 27/04/2012 EUR 2 724 642,00 2 761 052,40 0,572 550 000,00 UNICREDIT SPA 4.875% 12/02/2013 EUR 2 672 897,50 2 641 545,00 0,542 350 000,00 BANCO POPOLARE SCARL 5.473% 12/11/2016 EUR 2 356 150,00 2 265 315,40 0,47950 000,00 BANCO POPOLARE SCARL 4.125% 22/10/2014 EUR 945 877,00 948 974,00 0,20750 000,00 MEDIOBANCA 4.375% 20/01/2012 EUR 767 449,00 764 010,75 0,16500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 19/01/2015 EUR 499 840,00 494 567,00 0,10112 000,00 UNICREDIT SPA 6.00% 16/03/2011 EUR 112 085,00 111 630,40 0,02100 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 13/12/2012 EUR 99 500,00 103 320,00 0,02Komunalne storitve 6 220 454,11 6 124 913,70 1,262 650 000,00 A2A SPA 4.50% 02/11/2016 EUR 2 682 390,61 2 670 863,45 0,552 200 000,00 EDISON SPA 3.875% 10/11/2017 EUR 2 190 210,00 2 077 154,20 0,431 350 000,00 EDISON SPA 4.25% 22/07/2014 EUR 1 347 853,50 1 376 896,05 0,28Vladne ustanove 4 928 500,00 4 881 844,60 1,005 000 000,00 BTP 2.00% 01/06/2013 EUR 4 928 500,00 4 881 844,60 1,00Telekomunikacijske storitve 4 798 156,00 4 718 222,60 0,973 400 000,00 TELECOM ITALIA SPA 6.75% 21/03/2013 EUR 3 727 956,00 3 675 022,60 0,761 000 000,00 TELECOM ITALIA SPA 6.25% 01/02/2012 EUR 1 070 200,00 1 043 200,00 0,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.375
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZDA 47 907 443,23 47 653 720,57 9,80Finance 32 672 556,32 32 518 019,37 6,694 250 000,00 CITIGP INC 6.40% 27/03/2013 EUR 4 515 317,50 4 529 811,50 0,933 360 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC 5.125% 16/10/2014 EUR 3 576 678,00 3 506 939,52 0,723 000 000,00 SWISS RE TREASURY (US) 6.00% 18/05/2012 EUR 3 175 248,00 3 159 384,00 0,653 000 000,00 ZURICH FIN USA INC 4.875% 14/04/2012 EUR 3 115 448,00 3 106 710,00 0,642 500 000,00 MERRILL LYNCH & CO 4.625% 02/10/2013 EUR 2 544 175,00 2 538 275,00 0,522 550 000,00 CITIGROUP INC 4.00% 26/11/2015 EUR 2 536 204,50 2 520 606,15 0,522 200 000,00 BANK OF AMERICA CORP 5.125% 26/09/2014 EUR 2 343 156,60 2 251 392,00 0,462 000 000,00 JPMORGAN CHASE & CO 5.25% 14/01/2015 EUR 2 146 920,00 2 155 400,00 0,442 100 000,00 MORGAN STANLEY 4.50% 29/10/2014 EUR 2 110 934,72 2 133 723,90 0,441 800 000,00 WACHOVIA BANK NA 6.00% 23/05/2013 EUR 1 940 400,00 1 939 411,80 0,401 500 000,00 CITIGP INC 7.375% 16/06/2014 EUR 1 660 350,00 1 664 178,00 0,341 500 000,00 BANK OF AMERICA CORP 7.00% 15/06/2016 EUR 1 617 450,00 1 631 620,50 0,341 000 000,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 02/02/2015 EUR 992 290,00 999 527,00 0,21400 000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.625% 07/08/2017 EUR 397 984,00 381 040,00 0,08Osnovne dobrine 7 435 030,00 7 312 683,00 1,507 000 000,00 KRAFT FOODS INC 5.75% 20/03/2012 EUR 7 435 030,00 7 312 683,00 1,50Luksuzne dobrine 5 572 865,74 5 533 338,20 1,144 200 000,00 BMW US CAPITAL LLC 6.375% 23/07/2012 EUR 4 532 615,74 4 484 134,20 0,921 000 000,00 DAIMLER NORTH AMER CORP 4.375% 21/03/2013 EUR 1 040 250,00 1 049 204,00 0,22Zdravstvo 2 010 695,67 2 078 400,00 0,432 000 000,00 PFIZER INC 3.625% 03/06/2013 EUR 2 010 695,67 2 078 400,00 0,43Telekomunikacijske storitve 216 295,50 211 280,00 0,04200 000,00 VERIZON WIRELESS CAPITAL 7.625% 19/12/2011 EUR 216 295,50 211 280,00 0,04VEL. BRITANIJA 47 492 002,99 47 624 270,63 9,79Finance 28 946 388,69 29 001 176,59 5,966 000 000,00 UBS AG LONDON 4.625% 06/07/2012 EUR 6 155 978,50 6 225 600,00 1,273 500 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3.625% 17/05/2013 EUR 3 492 955,00 3 509 100,00 0,712 100 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC 5.25% 15/05/2013 EUR 2 149 637,24 2 172 450,00 0,452 000 000,00 UBS AG LONDON 5.625% 19/05/2014 EUR 2 108 195,00 2 167 512,00 0,452 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014 EUR 2 063 298,00 2 134 000,00 0,442 050 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 3.75% 07/09/2015 EUR 2 046 884,00 1 995 689,35 0,411 900 000,00 STANDARD CHARTERED PLC 3.625% 15/12/2015 EUR 1 895 763,00 1 928 959,80 0,401 800 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875% 20/01/2017 EUR 1 817 191,29 1 733 128,20 0,361 740 000,00 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 14/01/2021 EUR 1 737 825,00 1 686 836,04 0,351 500 000,00 WESTPAC SECURITIES NZ LT 3.875% 20/03/2017 EUR 1 493 325,00 1 504 348,50 0,311 464 000,00 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/03/2011 EUR 1 514 904,00 1 460 340,00 0,301 100 000,00 CREDIT SUISSE LONDON 6.125% 05/08/2013 EUR 1 214 730,66 1 197 985,80 0,25700 000,00 HSBC HLDG PLC 4.50% 30/04/2014 EUR 703 339,00 739 526,90 0,15500 000,00 UBS AG LONDON 6.25% 03/09/2013 EUR 552 363,00 545 700,00 0,11Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.376
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 8 364 508,00 8 438 045,50 1,747 500 000,00 BRITISH TEL PLC 5.25% 22/01/2013 EUR 7 867 330,00 7 920 735,00 1,63500 000,00 VODAFONE GP PLC 3.625% 29/11/2012 EUR 497 178,00 517 310,50 0,11Osnovne dobrine 7 876 975,80 7 933 908,79 1,636 350 000,00 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 25/06/2012 EUR 6 539 588,50 6 611 543,80 1,361 345 000,00 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/07/2020 EUR 1 337 387,30 1 322 364,99 0,27Komunalne storitve 2 050 000,00 1 989 935,00 0,412 050 000,00 SCOTTISH & SOUTHERN ENERERGY 5.025% PERP EUR 2 050 000,00 1 989 935,00 0,41Luksuzne dobrine 254 130,50 261 204,75 0,05250 000,00 WPP PLC 4.375% 05/12/2013 EUR 254 130,50 261 204,75 0,05FRANCIJA 36 608 319,33 36 726 165,75 7,55Finance 19 844 079,93 19 830 351,25 4,073 600 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 EUR 3 619 546,00 3 652 974,00 0,742 150 000,00 BANQUE PSA FIN 8.50% 04/05/2012 EUR 2 284 383,00 2 313 185,00 0,482 000 000,00 HSBC FRANCE 5.75% 19/06/2013 EUR 2 165 204,43 2 171 788,00 0,451 950 000,00 BANQUE PSA FIN 3.25% 26/11/2012 EUR 1 949 259,00 1 967 477,85 0,402 000 000,00 BNP PARIBAS 2.625% 16/09/2016 EUR 1 989 060,00 1 939 218,00 0,401 850 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 11/07/2013 EUR 1 845 190,00 1 892 041,25 0,391 700 000,00 RCI BANQUE SA 2.75% 10/09/2012 EUR 1 696 039,00 1 710 839,20 0,351 750 000,00 CREDIT AGRICOLE SA 3.90% 19/04/2021 EUR 1 744 102,50 1 573 843,25 0,321 000 000,00 BANQUE PSA FIN 4.00% 19/07/2013 EUR 995 490,00 1 017 796,00 0,21900 000,00 BANQUE PSA FIN 3.625% 17/09/2013 EUR 897 534,00 908 423,10 0,19400 000,00 LVMH MOET-HENNESSY 4.375% 12/05/2014 EUR 402 829,50 425 065,60 0,09250 000,00 SOCIETE GENERALE 5.625% 13/02/2012 EUR 255 442,50 257 700,00 0,05Osnovne dobrine 6 127 291,00 6 119 825,50 1,263 000 000,00 CASINO GUICHARD PERRACHON 6.375% 04/04/2013 EUR 3 273 053,50 3 257 727,00 0,671 750 000,00 CARREFOUR SA 6.625% 02/12/2013 EUR 1 961 397,50 1 962 033,50 0,40850 000,00 CASINO GUICHARD PERRACHON 4.875% 10/04/2014 EUR 892 840,00 900 065,00 0,19Surovine 4 678 073,00 4 625 737,50 0,953 000 000,00 LAFARGE SA 5.375% 29/11/2018 EUR 2 991 990,00 2 952 051,00 0,611 500 000,00 LAFARGE SA 7.625% 27/05/2014 EUR 1 686 083,00 1 673 686,50 0,34Luksuzne dobrine 3 926 539,40 4 029 914,35 0,831 450 000,00 PPR 8.625% 03/04/2014 EUR 1 730 463,40 1 699 555,15 0,35850 000,00 PEUGEOT SA 5.625% 29/06/2015 EUR 845 495,00 892 446,45 0,18700 000,00 ACCOR SA 6.50% 06/05/2013 EUR 752 507,00 754 121,90 0,16550 000,00 PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 EUR 544 599,00 626 519,85 0,1350 000,00 VIVENDI 7.75% 23/01/2014 EUR 53 475,00 57 271,00 0,01Industrija 1 577 170,00 1 632 472,80 0,34900 000,00 ALSTOM 4.00% 23/09/2014 EUR 895 167,00 933 382,80 0,20600 000,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 6.00% 20/05/2013 EUR 632 538,00 648 540,00 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.377
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja50 000,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 4.25% 31/05/2011 EUR 49 465,00 50 550,00 0,01Komunalne storitve 455 166,00 487 864,35 0,10450 000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.25% 24/04/2014 EUR 455 166,00 487 864,35 0,10NIZOZEMSKA 33 808 022,92 33 615 629,45 6,91Finance 25 147 950,25 25 067 035,90 5,158 450 000,00 ING BANK NV 5.50% 04/01/2012 EUR 8 722 937,50 8 657 870,00 1,793 000 000,00 DAIMLER INTL FIN BV 9.00% 30/01/2012 EUR 3 300 366,91 3 227 832,00 0,672 350 000,00 ABN AMRO BANK NV 2.75% 29/10/2013 EUR 2 349 201,00 2 354 909,15 0,481 900 000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 04/04/2012 EUR 1 975 998,00 1 962 076,80 0,401 750 000,00 BASF FIN EUROPE NV 6.00% 04/12/2013 EUR 1 897 624,50 1 941 028,25 0,401 600 000,00 DAIMLER INTL FIN BV 7.75% 26/03/2012 EUR 1 754 349,71 1 713 088,00 0,351 400 000,00 SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.75% 01/12/2015 EUR 1 391 376,00 1 402 667,00 0,291 300 000,00 ALLIANZ FIN II BV 5.00% 06/03/2013 EUR 1 361 792,00 1 382 158,70 0,281 000 000,00 AEGON NV 7.00% 29/04/2012 EUR 1 080 900,00 1 058 600,00 0,22750 000,00 EADS FIN BV 4.625% 12/08/2016 EUR 761 190,00 794 625,00 0,16300 000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.625% 09/02/2012 EUR 301 473,63 312 486,00 0,06150 000,00 SYNGENTA FIN NV 4.00% 30/06/2014 EUR 149 241,00 157 785,00 0,03100 000,00 EDP FINANCE BV 4.25% 12/06/2012 EUR 101 500,00 101 910,00 0,02Telekomunikacijske storitve 4 401 747,87 4 320 172,30 0,891 650 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 21/09/2020 EUR 1 639 060,50 1 563 870,00 0,331 050 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 6.25% 04/02/2014 EUR 1 178 561,37 1 163 831,55 0,241 000 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 4.00% 22/06/2015 EUR 1 038 200,00 1 033 619,00 0,21450 000,00 PORTUGAL TEL INTL FIN 3.75% 26/03/2012 EUR 446 040,00 454 091,85 0,09100 000,00 PORTUGAL TEL INTL FIN 6.00% 30/04/2013 EUR 99 886,00 104 759,90 0,02Osnovne dobrine 1 816 080,00 1 777 480,50 0,371 500 000,00 METRO FIN BV 9.375% 28/11/2013 EUR 1 816 080,00 1 777 480,50 0,37Luksuzne dobrine 1 564 534,80 1 580 485,50 0,321 500 000,00 BMW FIN NV 6.125% 02/04/2012 EUR 1 564 534,80 1 580 485,50 0,32Surovine 877 710,00 870 455,25 0,18750 000,00 AKZO NOBEL NV 7.25% 27/03/2015 EUR 877 710,00 870 455,25 0,18NEMCIJA 15 086 260,63 14 756 363,98 3,03Telekomunikacijske storitve 6 859 197,50 6 660 987,50 1,364 750 000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 8.125% 29/05/2012 EUR 5 360 772,50 5 166 575,00 1,051 500 000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.875% 22/04/2025 EUR 1 498 425,00 1 494 412,50 0,31Finance 5 876 412,33 5 730 981,10 1,183 200 000,00 COMMERZBANK AG 6.125% 02/05/2011 EUR 3 322 280,00 3 175 360,00 0,651 500 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 5.375% 25/01/2012 EUR 1 586 460,00 1 559 994,00 0,32500 000,00 COMMERZBANK AG 5.00% 06/02/2014 EUR 519 868,33 530 850,00 0,11450 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.875% 09/07/2012 EUR 447 804,00 464 777,10 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.378
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZdravstvo 1 069 869,00 1 094 718,05 0,23550 000,00 MERCK FIN SERVICES GMBH 3.375% 24/03/2015 EUR 548 729,50 560 005,05 0,12500 000,00 MERCK FIN SERVICES GMBH 4.875% 27/09/2013 EUR 521 139,50 534 713,00 0,11Komunalne storitve 696 864,00 678 730,50 0,14700 000,00 EUROGRID GMBH 3.875% 22/10/2020 EUR 696 864,00 678 730,50 0,14Vladne ustanove 583 917,80 590 946,83 0,12500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.00% 16/03/2012 EUR 499 715,00 502 491,31 0,1050 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 EUR 51 528,00 52 584,52 0,0130 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 EUR 32 674,80 35 871,00 0,01ŠVEDSKA 13 152 548,25 12 947 976,35 2,66Finance 9 855 539,25 9 653 994,35 1,984 000 000,00 PKO FIN AB (PKO BANK PL) 3.733% 21/10/2015 EUR 3 987 000,00 3 740 308,00 0,763 700 000,00 NORDEA BANK AB 2.75% 11/08/2015 EUR 3 706 166,00 3 664 380,10 0,751 250 000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 29/05/2012 EUR 1 265 091,25 1 293 506,25 0,27900 000,00 NORDEA BANK AB 4.50% 12/05/2014 EUR 897 282,00 955 800,00 0,20Luksuzne dobrine 3 297 009,00 3 293 982,00 0,683 000 000,00 VOLVO TREASURY AB 7.875% 01/10/2012 EUR 3 297 009,00 3 293 982,00 0,68ŠPANIJA 10 587 299,03 10 341 500,05 2,13Finance 5 623 297,53 5 526 320,10 1,143 500 000,00 BBVA SENIOR FIN SA 3.625% 14/05/2012 EUR 3 541 797,50 3 490 550,00 0,721 500 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA 5.625% 14/02/2012 EUR 1 580 686,03 1 532 848,50 0,32400 000,00 GAS NATURAL CAPITAL 3.125% 02/11/2012 EUR 398 864,00 402 651,60 0,08100 000,00 CAJA AHORROS MONTE MADRID 5.125% 11/04/2011 EUR 101 950,00 100 270,00 0,02Telekomunikacijske storitve 4 365 375,50 4 234 604,35 0,872 100 000,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.406% 24/03/2015 EUR 2 101 500,00 2 069 457,60 0,432 000 000,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.661% 18/09/2017 EUR 2 000 000,00 1 905 266,00 0,39250 000,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.674% 07/02/2014 EUR 263 875,50 259 880,75 0,05Komunalne storitve 299 679,00 305 044,80 0,06300 000,00 GAS NATURAL CAPITAL 5.25% 09/07/2014 EUR 299 679,00 305 044,80 0,06Industrija 298 947,00 275 530,80 0,06300 000,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.625% 14/10/2016 EUR 298 947,00 275 530,80 0,06IRSKA 7 372 138,00 7 389 693,35 1,52Finance 7 372 138,00 7 389 693,35 1,522 150 000,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 2.875% 17/09/2015 EUR 2 141 529,00 2 128 983,75 0,442 000 000,00 BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00% 08/05/2012 EUR 2 008 202,50 1 990 600,00 0,411 950 000,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 2.875% 28/10/2014 EUR 1 948 771,50 1 959 609,60 0,401 250 000,00 CATERPILLAR INTL FIN LTD 5.125% 04/06/2012 EUR 1 273 635,00 1 310 500,00 0,27Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.379
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaAVSTRALIJA 5 887 333,75 6 032 216,35 1,24Finance 4 386 353,75 4 486 080,85 0,922 550 000,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.50% 23/01/2015 EUR 2 542 865,75 2 607 035,85 0,531 850 000,00 AUST & NZ BANKING GP 2.625% 16/11/2012 EUR 1 843 488,00 1 879 045,00 0,39Luksuzne dobrine 1 500 980,00 1 546 135,50 0,321 500 000,00 WESFARMERS LTD 3.875% 10/07/2015 EUR 1 500 980,00 1 546 135,50 0,32NIZOZEMSKI ANTILI 5 492 025,00 5 504 950,00 1,13Osnovne dobrine 5 492 025,00 5 504 950,00 1,135 500 000,00 SARA LEE/DE ANTILLES NV 2.25% 30/03/2012 EUR 5 492 025,00 5 504 950,00 1,13KAJMANSKI OTOKI 3 928 837,50 4 069 841,10 0,84Finance 3 928 837,50 4 069 841,10 0,843 900 000,00 HUTCH WHAMPOA FIN 4.75% 14/11/2016 EUR 3 928 837,50 4 069 841,10 0,84LUKSEMBURG 3 843 410,00 3 799 066,50 0,78Finance 3 843 410,00 3 799 066,50 0,782 000 000,00 FIAT FIN & TRADE 6.625% 15/02/2013 EUR 2 075 800,00 2 088 000,00 0,431 500 000,00 FINMECCANICA FIN SA 8.125% 03/12/2013 EUR 1 767 610,00 1 711 066,50 0,35DANSKA 3 246 204,00 3 212 678,40 0,66Osnovne dobrine 3 246 204,00 3 212 678,40 0,662 000 000,00 CARLSBERG BREWERIES A/S 6.00% 28/05/2014 EUR 2 204 100,00 2 198 286,00 0,451 050 000,00 CARLSBERG BREWERIES A/S 3.375% 13/10/2017 EUR 1 042 104,00 1 014 392,40 0,21FINSKA 2 687 823,00 2 716 164,90 0,56Finance 2 687 823,00 2 716 164,90 0,562 700 000,00 POHJOLA BANK PLC 3.125% 25/03/2015 EUR 2 687 823,00 2 716 164,90 0,56GUERNSEY 2 243 295,00 2 217 116,25 0,46Finance 2 243 295,00 2 217 116,25 0,462 250 000,00 CREDIT SUISSE GUERNSEY 2.875% 24/09/2015 EUR 2 243 295,00 2 217 116,25 0,46MEHIKA 1 438 305,60 1 458 889,95 0,30Telekomunikacijske storitve 1 438 305,60 1 458 889,95 0,301 450 000,00 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.75% 28/06/2022 EUR 1 438 305,60 1 458 889,95 0,30BRAZILIJA 1 241 225,00 1 229 935,00 0,25Vladne ustanove 1 241 225,00 1 229 935,00 0,251 250 000,00 BANCO NAC DE DESEN ECONO 4.125% 15/09/2017 EUR 1 241 225,00 1 229 935,00 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.380
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaMADŽARSKA 1 002 500,00 1 000 700,00 0,21Finance 1 002 500,00 1 000 700,00 0,211 000 000,00 OTP BANK NYRT 5.75% 16/05/2011 EUR 1 002 500,00 1 000 700,00 0,21PORTUGALSKA 999 040,00 975 347,00 0,20Finance 999 040,00 975 347,00 0,201 000 000,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.75% 17/06/2011 EUR 999 040,00 975 347,00 0,20Obveznice brez kupona 7 743 214,64 7 879 199,90 1,62ITALIJA 7 743 214,64 7 879 199,90 1,62Vladne ustanove 4 800 824,64 4 812 143,00 0,994 900 000,00 BOT 0.00% 15/12/2011 EUR 4 800 824,64 4 812 143,00 0,99Finance 2 942 390,00 3 067 056,90 0,631 600 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 09/06/2011 EUR 1 523 840,00 1 586 102,40 0,331 500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 14/08/2011 EUR 1 418 550,00 1 480 954,50 0,30UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 19 617 663,00 19 827 840,40 4,08Obveznice s spremenljivo obrestno mero 2 111 647,50 2 243 025,00 0,46ZDA 2 111 647,50 2 243 025,00 0,46Finance 2 111 647,50 2 243 025,00 0,462 250 000,00 BANK OF AMERICA CORP FRN 28/06/2011 EUR 2 111 647,50 2 243 025,00 0,46Navadne obveznice 17 506 015,50 17 584 815,40 3,62NIZOZEMSKA 7 720 461,74 7 748 888,00 1,60Finance 4 050 560,00 4 055 730,00 0,843 000 000,00 ING BANK NV 2.25% 23/09/2013 EUR 2 991 060,00 2 983 230,00 0,621 000 000,00 E.ON INTL FIN BV 5.125% 07/05/2013 EUR 1 059 500,00 1 072 500,00 0,22Telekomunikacijske storitve 3 669 901,74 3 693 158,00 0,763 500 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 13/11/2012 EUR 3 669 901,74 3 693 158,00 0,76VEL. BRITANIJA 5 564 766,76 5 555 335,00 1,14Finance 5 564 766,76 5 555 335,00 1,143 500 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 3.25% 26/11/2012 EUR 3 494 210,26 3 520 300,00 0,722 050 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011 EUR 2 070 556,50 2 035 035,00 0,42FRANCIJA 4 220 787,00 4 280 592,40 0,88Luksuzne dobrine 3 032 527,00 3 107 367,40 0,641 750 000,00 PEUGEOT SA 5.00% 28/10/2016 EUR 1 738 065,00 1 783 274,50 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.381
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 300 000,00 PEUGEOT SA 4.00% 28/10/2013 EUR 1 294 462,00 1 324 092,90 0,27Surovine 1 188 260,00 1 173 225,00 0,241 000 000,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 8.25% 28/07/2014 EUR 1 188 260,00 1 173 225,00 0,24Skupni portfelj vrednostnih papirjev 466 786 625,31 467 680 834,21 96,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.382
Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)40 800,00 7 518 600,00100 000 (60,00) Prodaja DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR 40 800,00 7 518 600,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.383
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 449 939 923,34Banke 30 118 508,65Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 198 490,51Druge terjatve iz obresti 8 142 438,56Terjatve iz vpisov 9 561 641,80Skupaj aktiva 497 961 002,86PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (2 902 685,16)Obveznosti iz odkupov (9 348 141,73)Druga pasiva (326 922,47)Skupaj pasiva (12 577 749,36)Skupaj aktiva 485 383 253,50Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR223,2930 157,406Enote kategorije IH EUR274,73283 496,446Enote kategorije R EUR222,00120 159,381Enote kategorije R2 USD297,97311,639Enote kategorije RH EUR273,50122 931,537Enote kategorije Z EUR230,18862 506,858Enote kategorije ZH EUR282,96499 676,208Enote kategorije D EUR213,631 803,725Enote kategorije D2 USD286,59412,503Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.384
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 255 471 508,70Neto naložbeni prihodki 22 833 494,51Obresti bancnih vlog 13 553,42Skupaj prihodki 22 847 047,93Upravljavska provizija (opomba 5) (2 468 555,67)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (383 722,08)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (63 737,56)Obresti bancnih vlog (46,99)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (284 368,83)Skupaj odhodki (3 200 431,13)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 19 646 616,80Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(4 851 235,98)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 19 343 573,80Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 2 600 093,16pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 36 739 047,78Vpisi med poslovnim letom 401 809 190,84Odkupi med poslovnim letom (208 617 032,76)Izplacane dividende (opomba 2 o) (19 461,06)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 485 383 253,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.385
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 430 405 408,59 449 939 923,34 92,70UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 385 840 289,68 402 635 496,21 82,95Obveznice s spremenljivo obrestno mero 19 839 429,16 21 650 430,59 4,46RUSIJA 7 270 990,55 8 099 481,47 1,67Vladne ustanove 7 270 990,55 8 099 481,47 1,6710 500 000,00 RUSSIA FOREIGN BOND VRN 31/03/2030 USD 7 270 990,55 8 099 481,47 1,67ARGENTINA 5 344 683,80 6 302 411,39 1,30Vladne ustanove 5 344 683,80 6 302 411,39 1,3019 000 000,00 ARGENTINA STEP CPN 31/12/2038 USD 5 344 683,80 6 302 411,39 1,30BRAZILIJA 5 539 756,68 5 674 406,47 1,17Vladne ustanove 5 539 756,68 5 674 406,47 1,177 000 000,00 BANCO NAC DE DESEN ECONO VRN 16/06/2018 USD 5 539 756,68 5 674 406,47 1,17SRBIJA 1 683 998,13 1 574 131,26 0,32Vladne ustanove 1 683 998,13 1 574 131,26 0,322 300 000,00 SERBIA VRN 01/11/2024 USD 1 683 998,13 1 574 131,26 0,32Navadne obveznice 366 000 860,52 380 985 065,62 78,49TURCIJA 24 592 166,82 26 985 390,03 5,57Vladne ustanove 24 592 166,82 26 985 390,03 5,577 500 000,00 TURKEY 5.625% 30/03/2021 USD 5 835 529,57 5 856 099,29 1,226 000 000,00 TURKEY 6.75% 30/05/2040 USD 4 713 622,71 4 925 273,00 1,025 700 000,00 TURKEY 7.25% 15/03/2015 USD 4 397 995,33 4 896 761,21 1,013 800 000,00 TURKEY 6.875% 17/03/2036 USD 2 731 216,97 3 172 449,78 0,653 150 000,00 TURKEY 6.75% 03/04/2018 USD 2 210 234,17 2 682 624,57 0,552 800 000,00 TURKEY 7.375% 05/02/2025 USD 2 070 498,04 2 478 476,39 0,512 000 000,00 TURKEY 7.25% 05/03/2038 USD 1 395 708,55 1 742 387,54 0,361 500 000,00 TURKEY 11.50% 23/01/2012 USD 1 237 361,48 1 231 318,25 0,25BRAZILIJA 20 916 135,57 21 053 809,59 4,34Vladne ustanove 20 916 135,57 21 053 809,59 4,3410 000 000,00 BRAZIL 5.625% 07/01/2041 USD 7 663 269,50 7 398 158,84 1,536 600 000,00 BRAZIL 4.875% 22/01/2021 USD 5 132 891,01 5 018 076,10 1,035 650 000,00 BRAZIL 5.875% 15/01/2019 USD 4 246 384,88 4 674 816,44 0,963 000 000,00 BRAZIL 8.00% 15/01/2018 USD 2 241 035,37 2 184 963,87 0,452 000 000,00 BRAZIL 7.125% 20/01/2037 USD 1 632 554,81 1 777 794,34 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.386
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNIZOZEMSKA 18 152 239,15 19 767 501,21 4,07ENERGIJA 13 349 894,13 14 635 377,92 3,015 250 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 8.375% 02/07/2013 USD 3 526 524,50 4 299 830,42 0,884 400 000,00 KMG FINANCE SUB BV 7.00% 05/05/2020 USD 3 555 462,14 3 410 979,83 0,703 000 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 9.125% 02/07/2018 USD 2 230 850,06 2 616 376,58 0,543 000 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 6.375% 09/04/2021 USD 2 237 523,98 2 214 382,62 0,462 263 000,00 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 11.75% 23/01/2015 USD 1 799 533,45 2 093 808,47 0,43Komunalne storitve 4 802 345,02 5 132 123,29 1,063 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 20/01/2020 USD 2 433 776,59 2 582 833,29 0,532 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 28/06/2017 USD 1 557 401,77 1 684 618,54 0,351 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 17/10/2016 USD 811 166,66 864 671,46 0,18FILIPINI 18 522 321,43 19 469 550,15 4,01Vladne ustanove 18 522 321,43 19 469 550,15 4,017 500 000,00 PHILIPPINES INTL 6.375% 15/01/2032 USD 5 843 322,03 5 925 981,14 1,227 000 000,00 PHILIPPINES INTL 6.375% 23/10/2034 USD 5 625 539,15 5 530 915,74 1,143 000 000,00 PHILIPPINES INTL 8.25% 15/01/2014 USD 2 391 365,47 2 616 376,58 0,542 250 000,00 PHILIPPINES INTL 7.75% 14/01/2031 USD 1 709 469,70 2 067 105,21 0,431 500 000,00 PHILIPPINES INTL 10.625% 16/03/2025 USD 1 531 262,86 1 719 093,58 0,351 500 000,00 PHILIPPINES INTL 9.50% 02/02/2030 USD 1 421 362,22 1 610 077,90 0,33INDONEZIJA 17 424 597,91 19 430 416,32 4,00Vladne ustanove 17 424 597,91 19 430 416,32 4,007 000 000,00 INDONESIA 5.875% 13/03/2020 USD 5 603 331,32 5 687 451,08 1,174 000 000,00 INDONESIA 6.625% 17/02/2037 USD 2 939 223,16 3 257 426,11 0,673 050 000,00 INDONESIA 7.75% 17/01/2038 USD 1 824 554,13 2 767 973,62 0,572 800 000,00 INDONESIA 8.50% 12/10/2035 USD 2 619 481,34 2 760 240,02 0,573 000 000,00 INDONESIA 6.75% 10/03/2014 USD 2 101 293,56 2 510 156,17 0,522 800 000,00 INDONESIA 7.50% 15/01/2016 USD 2 336 714,40 2 447 169,32 0,50VENEZUELA 20 151 344,90 19 187 879,69 3,95Vladne ustanove 16 967 431,46 16 191 345,83 3,338 300 000,00 VENEZUELA 5.75% 26/02/2016 USD 4 128 250,80 4 377 212,93 0,9010 000 000,00 VENEZUELA 6.00% 09/12/2020 USD 4 341 564,69 4 341 992,47 0,894 750 000,00 VENEZUELA 9.25% 15/09/2027 USD 2 606 619,33 2 637 807,01 0,542 300 000,00 VENEZUELA 10.75% 19/09/2013 USD 1 769 307,78 1 645 857,40 0,343 000 000,00 VENEZUELA 7.65% 21/04/2025 USD 1 821 357,77 1 369 684,32 0,282 500 000,00 VENEZUELA 7.00% 31/03/2038 USD 1 106 242,08 1 052 886,59 0,221 500 000,00 VENEZUELA 9.375% 13/01/2034 USD 1 194 089,01 765 905,11 0,16ENERGIJA 3 183 913,44 2 996 533,86 0,623 800 000,00 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.375% 12/04/2027 USD 1 317 532,19 1 338 377,25 0,282 300 000,00 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.25% 12/04/2017 USD 1 209 107,55 968 655,66 0,202 000 000,00 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.50% 12/04/2037 USD 657 273,70 689 500,95 0,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.387
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKOLUMBIJA 16 573 645,51 17 320 636,59 3,57Vladne ustanove 16 573 645,51 17 320 636,59 3,578 500 000,00 COLOMBIA 7.375% 18/03/2019 USD 7 384 043,95 7 603 145,62 1,576 500 000,00 COLOMBIA 6.125% 18/01/2041 USD 5 062 582,94 4 966 270,36 1,023 400 000,00 COLOMBIA 7.375% 18/09/2037 USD 2 511 105,12 3 003 242,52 0,622 000 000,00 COLOMBIA 7.375% 27/01/2017 USD 1 615 913,50 1 747 978,09 0,36PERU 16 663 390,48 17 177 239,02 3,54Vladne ustanove 16 663 390,48 17 177 239,02 3,549 100 000,00 PERU 6.55% 14/03/2037 USD 7 184 698,48 7 427 602,40 1,533 700 000,00 PERU 7.125% 30/03/2019 USD 3 180 296,40 3 295 814,55 0,683 000 000,00 PERU 8.375% 03/05/2016 USD 2 607 778,06 2 761 730,83 0,573 500 000,00 PERU 5.625% 18/11/2050 USD 2 456 110,46 2 413 253,33 0,501 250 000,00 PERU 8.75% 21/11/2033 USD 1 234 507,08 1 278 837,91 0,26LIBANON 14 990 432,09 15 842 048,38 3,26Vladne ustanove 14 990 432,09 15 842 048,38 3,2610 200 000,00 LEBANON 6.375% 09/03/2020 USD 7 849 985,07 7 992 806,83 1,644 500 000,00 LEBANON 8.50% 19/01/2016 USD 3 464 403,31 3 882 635,76 0,803 000 000,00 LEBANON 7.875% 20/05/2011 USD 2 165 776,99 2 278 260,22 0,471 000 000,00 LEBANON 9.00% 20/03/2017 USD 791 615,37 903 805,30 0,191 000 000,00 LEBANON 7.50% 19/03/2012 USD 718 651,35 784 540,27 0,16LUKSEMBURG 14 528 179,32 15 107 835,14 3,11Finance 13 335 292,37 13 731 514,86 2,837 000 000,00 SB CAPITAL SA 5.93% 14/11/2011 USD 5 185 887,36 5 397 338,90 1,116 000 000,00 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 7.175% 16/05/2013 USD 4 561 623,75 4 751 966,01 0,983 000 000,00 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 6.299% 15/05/2017 USD 2 287 781,26 2 241 809,85 0,461 300 000,00 VTB CAPITAL SA 8.25% 30/06/2011 EUR 1 300 000,00 1 340 400,10 0,28ENERGIJA 1 192 886,95 1 376 320,28 0,283 000 000,00 GAZPROM INTL SA (GAZPROM) 7.201% 01/02/2020 USD 1 192 886,95 1 376 320,28 0,28JUŽNA AFRIKA 14 160 751,87 14 706 132,42 3,03Vladne ustanove 14 160 751,87 14 706 132,42 3,039 000 000,00 SOUTH AFRICA 5.50% 09/03/2020 USD 7 185 263,99 7 136 334,83 1,474 000 000,00 SOUTH AFRICA 7.375% 25/04/2012 USD 3 081 567,59 3 205 247,66 0,663 000 000,00 SOUTH AFRICA 6.875% 27/05/2019 USD 2 291 448,69 2 619 171,85 0,541 250 000,00 SOUTH AFRICA 5.875% 30/05/2022 USD 918 221,60 1 008 628,08 0,21700 000,00 SOUTH AFRICA 5.25% 16/05/2013 EUR 684 250,00 736 750,00 0,15POLJSKA 13 802 480,12 13 906 768,30 2,87Vladne ustanove 13 802 480,12 13 906 768,30 2,8710 000 000,00 POLAND INTL 6.375% 15/07/2019 USD 8 245 443,87 8 348 552,05 1,72Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.388
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja4 500 000,00 POLAND INTL 5.25% 15/01/2014 USD 3 498 801,17 3 578 230,41 0,742 500 000,00 POLAND INTL 5.00% 19/10/2015 USD 2 058 235,08 1 979 985,84 0,41MEHIKA 13 408 365,07 13 887 294,55 2,86Vladne ustanove 13 408 365,07 13 887 294,55 2,866 600 000,00 MEXICO 5.95% 19/03/2019 USD 5 071 156,76 5 473 146,73 1,137 000 000,00 MEXICO 6.05% 11/01/2040 USD 5 545 671,51 5 335 246,55 1,102 200 000,00 MEXICO 6.75% 27/09/2034 USD 1 737 094,24 1 848 980,66 0,381 500 000,00 MEXICO 5.625% 15/01/2017 USD 1 054 442,56 1 229 920,61 0,25UKRAJINA 12 913 594,33 13 816 480,94 2,85Vladne ustanove 9 496 817,37 10 361 522,12 2,144 500 000,00 UKRAINE 6.385% 26/06/2012 USD 3 265 116,21 3 408 836,79 0,714 000 000,00 UKRAINE 6.75% 14/11/2017 USD 2 681 961,71 2 977 898,70 0,622 900 000,00 UKRAINE 6.58% 21/11/2016 USD 1 784 376,00 2 158 976,56 0,442 400 000,00 UKRAINE 7.75% 23/09/2020 USD 1 765 363,45 1 815 810,07 0,37Finance 3 416 776,96 3 454 958,82 0,714 500 000,00 UKREXIMBANK 8.375% 27/04/2015 USD 3 416 776,96 3 454 958,82 0,71PANAMA 12 103 757,95 13 132 384,19 2,71Vladne ustanove 12 103 757,95 13 132 384,19 2,714 500 000,00 PANAMA 6.70% 26/01/2036 USD 3 935 839,50 3 740 076,78 0,783 350 000,00 PANAMA 8.875% 30/09/2027 USD 2 915 800,79 3 421 042,82 0,703 500 000,00 PANAMA 7.25% 15/03/2015 USD 2 823 984,04 3 013 305,51 0,623 300 000,00 PANAMA 7.125% 29/01/2026 USD 2 428 133,62 2 957 959,08 0,61URUGVAJ 10 642 214,07 11 305 393,03 2,33Vladne ustanove 10 642 214,07 11 305 393,03 2,334 500 000,00 URUGUAY 6.875% 28/09/2025 USD 3 744 765,92 3 823 935,00 0,793 000 000,00 URUGUAY 7.625% 21/03/2036 USD 2 766 775,06 2 655 510,42 0,552 700 000,00 URUGUAY 8.00% 18/11/2022 USD 2 202 224,41 2 490 589,25 0,512 600 000,00 URUGUAY 7.875% 15/01/2033 USD 1 928 448,68 2 335 358,36 0,48RUSIJA 11 073 569,68 10 976 668,79 2,26Vladne ustanove 6 790 397,84 6 614 363,98 1,362 800 000,00 RUSSIA FOREIGN BOND 12.75% 24/06/2028 USD 3 743 606,80 3 629 011,22 0,744 000 000,00 RUSSIA FOREIGN BOND 5.00% 29/04/2020 USD 3 046 791,04 2 985 352,76 0,62Industrija 3 037 006,83 3 104 617,80 0,644 000 000,00 RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 03/04/2017 USD 3 037 006,83 3 104 617,80 0,64Finance 1 246 165,01 1 257 687,01 0,261 700 000,00 VNESHECONOMBANK 6.80% 22/11/2025 USD 1 246 165,01 1 257 687,01 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.389
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLITVO 9 801 896,38 10 346 241,29 2,13Vladne ustanove 9 801 896,38 10 346 241,29 2,135 000 000,00 LITHUANIA 7.375% 11/02/2020 USD 4 099 220,23 4 118 370,54 0,855 000 000,00 LITHUANIA 6.75% 15/01/2015 USD 3 453 340,17 4 025 194,74 0,833 000 000,00 LITHUANIA 5.125% 14/09/2017 USD 2 249 335,98 2 202 676,01 0,45ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI 8 310 114,66 8 107 514,45 1,67Komunalne storitve 5 664 800,34 5 573 654,36 1,158 000 000,00 DUBAI ELECTRICITY & WATE 7.375% 21/10/2020 USD 5 664 800,34 5 573 654,36 1,15Vladne ustanove 2 645 314,32 2 533 860,09 0,523 600 000,00 DUBAI 7.75% 05/10/2020 USD 2 645 314,32 2 533 860,09 0,52MADŽARSKA 7 962 044,68 8 000 074,53 1,65Vladne ustanove 7 962 044,68 8 000 074,53 1,659 000 000,00 HUNGARY 4.75% 03/02/2015 USD 6 373 059,90 6 557 713,09 1,352 000 000,00 HUNGARY 6.25% 29/01/2020 USD 1 588 984,78 1 442 361,44 0,30JUŽNA KOREJA 6 730 459,78 7 068 711,57 1,46Finance 6 730 459,78 7 068 711,57 1,469 000 000,00 HANA BANK 6.50% 09/04/2012 USD 6 730 459,78 7 068 711,57 1,46IRSKA 7 196 580,49 7 010 547,50 1,44Finance 7 196 580,49 7 010 547,50 1,449 000 000,00 VEB FINANCE LTD 6.902% 09/07/2020 USD 7 196 580,49 7 010 547,50 1,44SALVADOR 6 768 102,02 6 906 548,39 1,42Vladne ustanove 6 768 102,02 6 906 548,39 1,424 500 000,00 EL SALVADOR 7.375% 01/12/2019 USD 3 672 115,91 3 656 218,55 0,752 000 000,00 EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023 USD 1 587 017,51 1 639 894,15 0,341 929 000,00 EL SALVADOR 8.25% 10/04/2032 USD 1 508 968,60 1 610 435,69 0,33ARGENTINA 4 802 698,72 5 635 866,10 1,16Vladne ustanove 4 802 698,72 5 635 866,10 1,166 300 000,00 ARGENTINA 8.28% 31/12/2033 USD 4 802 698,72 5 635 866,10 1,16KAJMANSKI OTOKI 5 437 564,21 5 549 940,00 1,14ENERGIJA 5 437 564,21 5 549 940,00 1,147 000 000,00 PETROBRAS INTL FIN CO 5.875% 01/03/2018 USD 5 437 564,21 5 549 940,00 1,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.390
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaHRVAŠKA 5 639 453,89 5 426 558,83 1,12Vladne ustanove 5 639 453,89 5 426 558,83 1,123 500 000,00 CROATIA 6.75% 05/11/2019 USD 2 757 760,23 2 726 324,03 0,563 500 000,00 CROATIA 6.625% 14/07/2020 USD 2 881 693,66 2 700 234,80 0,56CILE 5 106 046,63 5 229 889,28 1,08Surovine 5 106 046,63 5 229 889,28 1,085 000 000,00 CODELCO INC 3.75% 04/11/2020 USD 3 571 459,52 3 540 356,68 0,732 200 000,00 CODELCO INC 5.625% 21/09/2035 USD 1 534 587,11 1 689 532,60 0,35DOMINIKANSKA REPUBLIKA 3 635 150,13 3 605 903,62 0,74Vladne ustanove 3 635 150,13 3 605 903,62 0,744 500 000,00 DOMINICAN REPUBLIC 7.50% 06/05/2021 USD 3 635 150,13 3 605 903,62 0,74KATAR 2 994 049,20 3 080 073,05 0,63Vladne ustanove 2 994 049,20 3 080 073,05 0,634 000 000,00 QATAR 4.00% 20/01/2015 USD 2 994 049,20 3 080 073,05 0,63MALEZIJA 2 827 930,15 2 874 920,88 0,59ENERGIJA 2 827 930,15 2 874 920,88 0,593 000 000,00 PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22/05/2022 USD 2 827 930,15 2 874 920,88 0,59BOLGARIJA 2 465 068,12 2 621 967,13 0,54Vladne ustanove 2 465 068,12 2 621 967,13 0,543 000 000,00 BULGARIA 8.25% 15/01/2015 USD 2 465 068,12 2 621 967,13 0,54ŠRILANKI 2 191 566,91 2 225 038,21 0,46Vladne ustanove 2 191 566,91 2 225 038,21 0,461 900 000,00 SRI LANKA 6.25% 04/10/2020 USD 1 410 489,59 1 416 272,23 0,291 000 000,00 SRI LANKA 8.25% 24/10/2012 USD 781 077,32 808 765,98 0,17PAKISTAN 2 044 573,17 1 994 707,62 0,41Vladne ustanove 2 044 573,17 1 994 707,62 0,411 800 000,00 PAKISTAN 7.125% 31/03/2016 USD 1 317 206,66 1 207 558,42 0,251 200 000,00 PAKISTAN 6.875% 01/06/2017 USD 727 366,51 787 149,20 0,16EGIPT 1 978 598,12 1 966 009,46 0,41Vladne ustanove 1 978 598,12 1 966 009,46 0,412 500 000,00 EGYPT 6.875% 30/04/2040 USD 1 978 598,12 1 966 009,46 0,41Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.391
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKAZAHSTAN 1 876 398,06 1 950 091,31 0,40Finance 1 876 398,06 1 950 091,31 0,402 500 000,00 HSBK EUROPE BV 7.75% 13/05/2013 USD 1 876 398,06 1 950 091,31 0,40BELORUSIJA 1 875 013,84 1 900 786,40 0,39Vladne ustanove 1 875 013,84 1 900 786,40 0,392 500 000,00 BELARUS 8.75% 03/08/2015 USD 1 875 013,84 1 900 786,40 0,39GABON 1 295 606,95 1 657 038,50 0,34Vladne ustanove 1 295 606,95 1 657 038,50 0,341 900 000,00 GABONESE REPUBLIC 8.20% 12/12/2017 USD 1 295 606,95 1 657 038,50 0,34GANE 1 160 671,80 1 338 749,95 0,28Vladne ustanove 1 160 671,80 1 338 749,95 0,281 600 000,00 GHANA 8.50% 04/10/2017 USD 1 160 671,80 1 338 749,95 0,28JORDAN 1 255 092,69 1 249 612,57 0,26Vladne ustanove 1 255 092,69 1 249 612,57 0,261 750 000,00 JORDANIE 3.875% 12/11/2015 USD 1 255 092,69 1 249 612,57 0,26VIETNAM 1 142 876,50 1 174 015,14 0,24Vladne ustanove 1 142 876,50 1 174 015,14 0,241 500 000,00 VIETNAM 6.875% 15/01/2016 USD 1 142 876,50 1 174 015,14 0,24GRUZIJA 884 117,15 990 831,50 0,20Vladne ustanove 884 117,15 990 831,50 0,201 300 000,00 GEORGIA 7.50% 15/04/2013 USD 884 117,15 990 831,50 0,20UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 44 565 118,91 47 304 427,13 9,75Navadne obveznice 44 565 118,91 47 304 427,13 9,75MEHIKA 14 483 549,26 14 600 648,49 3,00ENERGIJA 10 708 575,23 11 003 130,70 2,266 500 000,00 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 05/03/2020 USD 5 296 907,32 5 123 737,46 1,056 250 000,00 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 15/03/2015 USD 4 432 385,93 4 935 988,22 1,021 250 000,00 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 21/01/2021 USD 979 281,98 943 405,02 0,19Vladne ustanove 3 774 974,03 3 597 517,79 0,745 500 000,00 MEXICO 5.75% 12/10/2110 USD 3 774 974,03 3 597 517,79 0,74Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.392
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFILIPINI 8 277 078,56 8 646 714,62 1,78Industrija 8 277 078,56 8 646 714,62 1,7810 000 000,00 POWER SECTOR ASSETS & LI 7.25% 27/05/2019 USD 8 277 078,56 8 646 714,62 1,78IRAK 3 137 842,67 4 075 509,67 0,84Vladne ustanove 3 137 842,67 4 075 509,67 0,846 000 000,00 IRAQ 5.80% 15/01/2028 USD 3 137 842,67 4 075 509,67 0,84NIZOZEMSKA 3 569 070,28 3 882 486,67 0,80Komunalne storitve 3 569 070,28 3 882 486,67 0,805 000 000,00 MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 17/10/2011 USD 3 569 070,28 3 882 486,67 0,80MALEZIJA 3 371 173,37 3 833 621,95 0,79ENERGIJA 3 371 173,37 3 833 621,95 0,794 800 000,00 PETRONAS CAPITAL LTD 5.25% 12/08/2019 USD 3 371 173,37 3 833 621,95 0,79ŠRILANKI 2 464 525,40 2 553 389,73 0,53Vladne ustanove 2 464 525,40 2 553 389,73 0,533 100 000,00 SRI LANKA 7.40% 22/01/2015 USD 2 464 525,40 2 553 389,73 0,53CILE 2 207 361,80 2 274 339,57 0,47Surovine 2 207 361,80 2 274 339,57 0,472 500 000,00 CODELCO INC 7.50% 15/01/2019 USD 2 207 361,80 2 274 339,57 0,47TURCIJA 1 868 326,04 2 233 889,90 0,46Vladne ustanove 1 868 326,04 2 233 889,90 0,462 500 000,00 TURKEY 7.50% 07/11/2019 USD 1 868 326,04 2 233 889,90 0,46KATAR 2 104 322,61 2 028 644,10 0,42Vladne ustanove 2 104 322,61 2 028 644,10 0,422 500 000,00 QATAR 6.40% 20/01/2040 USD 2 104 322,61 2 028 644,10 0,42VIETNAM 1 671 251,77 1 824 754,94 0,38Vladne ustanove 1 671 251,77 1 824 754,94 0,382 400 000,00 VIETNAM 6.75% 29/01/2020 USD 1 671 251,77 1 824 754,94 0,38BERMUDI 1 410 617,15 1 350 427,49 0,28Telekomunikacijske storitve 1 410 617,15 1 350 427,49 0,282 000 000,00 QTEL INTERNATIONAL FIN 5.00% 19/10/2025 USD 1 410 617,15 1 350 427,49 0,28Skupni portfelj vrednostnih papirjev 430 405 408,59 449 939 923,34 92,70Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.393
Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(2 704 194,65)20/01/11 256 088 938,88 EUR347 000 000,00 USD(2 564 247,89)20/01/11 500 000,00 USD369 620,45 EUR3 150,5320/01/11 2 999 999,99 USD2 224 791,44 EUR11 835,7320/01/11 8 279 952,73 EUR11 000 000,00 USD80 573,9720/01/11 1 503 936,93 EUR2 000 000,00 USD13 140,7720/01/11 1 119 119,86 EUR1 499 999,99 USD1 022,6520/01/11 604 824,84 EUR800 000,00 USD8 506,4120/01/11 373 572,58 EUR500 000,00 USD873,5120/01/11 303 826,24 EUR400 000,01 USD5 667,0420/01/11 500 000,00 USD378 341,32 EUR(5 568,74)20/01/11 300 000,00 USD221 723,10 EUR1 939,4820/01/11 500 000,00 USD376 126,78 EUR(3 354,60)20/01/11 500 000,00 USD378 671,98 EUR(5 899,34)20/01/11 499 999,99 USD378 995,46 EUR(6 222,77)20/01/11 500 000,00 USD380 492,89 EUR(7 719,91)20/01/11 700 000,00 USD534 973,92 EUR(13 091,34)20/01/11 800 000,00 USD598 131,29 EUR(1 696,48)20/01/11 799 999,99 USD611 768,12 EUR(15 330,82)20/01/11 1 000 000,00 USD746 926,40 EUR(1 383,03)20/01/11 1 000 000,01 USD761 472,54 EUR(15 926,50)20/01/11 1 000 000,00 USD766 238,90 EUR(20 691,99)20/01/11 1 000 000,00 USD768 589,88 EUR(23 042,54)20/01/11 1 000 000,00 USD769 313,62 EUR(23 766,15)20/01/11 2 500 000,00 USD1 901 619,34 EUR(37 754,63)20/01/11 4 000 000,01 USD3 048 552,78 EUR(66 368,14)20/01/11 1 500 000,00 USD1 147 108,22 EUR(28 788,27)20/01/11 3 500 000,00 USD2 661 333,86 EUR(51 923,43)20/01/11 500 000,00 USD377 998,09 EUR(5 225,57)20/01/11 9 800 000,00 USD7 234 875,05 EUR71 780,4220/01/11 815 310,04 EUR1 100 000,00 USD(4 683,02)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.394
Eurizon EasyFund - Bond High YieldIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 373 235 536,05Banke 11 775 318,02Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 472 496,54Druge terjatve iz obresti 9 339 698,51Pogodbe o povratni prodaji (opomba 9) 29 850 757,70Terjatve iz vpisov 659 867,59Druga aktiva 84,54Skupaj aktiva 425 333 758,95PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (1 181 823,93)Obveznosti iz nakupa naložb (5 504 415,69)Obveznosti iz odkupov (910 604,71)Druga pasiva (314 726,75)Skupaj pasiva (7 911 571,08)Skupaj aktiva 417 422 187,87Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR152,45237 858,187Enote kategorije R EUR151,80775 567,040Enote kategorije R2 USD203,7523 774,903Enote kategorije Z EUR157,201 645 480,361Enote kategorije D EUR144,935 171,467Enote kategorije D2 USD194,432 676,696Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.395
Eurizon EasyFund - Bond High YieldIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 213 937 771,68Neto naložbeni prihodki 25 010 671,69Obresti bancnih vlog 35 249,36Drugi prihodki (opomba 9) 15 058,25Skupaj prihodki 25 060 979,30Upravljavska provizija (opomba 5) (2 352 189,96)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (348 124,68)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (85 563,83)Obresti bancnih vlog (537,02)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (288 873,03)Skupaj odhodki (3 075 288,52)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 21 985 690,78Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih12 285 627,08instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 901 042,00Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 998 290,56pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (49 940,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 40 120 710,42Vpisi med poslovnim letom 507 801 039,23Odkupi med poslovnim letom (344 408 013,52)Izplacane dividende (opomba 2 o) (29 319,94)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 417 422 187,87Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.396
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 352 778 078,62 373 235 536,05 89,41UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 318 838 912,42 337 589 005,87 80,87Obveznice s spremenljivo obrestno mero 77 717 235,79 83 857 640,85 20,09JERSEY 17 044 773,30 21 643 701,11 5,18Finance 17 044 773,30 21 643 701,11 5,189 816 000,00 UBS AG JERSEY BRANCH VRN PERP EUR 6 674 575,00 8 319 060,00 1,995 000 000,00 RZB FINANCE JERSEY IV VRN PERP EUR 3 956 000,00 3 400 000,00 0,813 702 000,00 HBOS EURO FIN LP VRN PERP EUR 1 227 864,12 3 202 230,00 0,772 393 000,00 BANK OF SCOTLAND CAP FD VRN PERP GBP 1 023 450,03 2 262 157,90 0,543 000 000,00 HBOS CAPITAL FUNDING LP VRN PERP USD 1 933 114,94 1 822 518,73 0,441 500 000,00 HBOS STERLING FIN JERSEY VRN PERP GBP 1 071 019,21 1 417 984,48 0,341 700 000,00 ERSTE CAPITAL FINANCE JE VRN PERP EUR 1 158 750,00 1 219 750,00 0,29NIZOZEMSKA 19 499 162,80 19 293 076,92 4,61Finance 17 787 090,00 17 403 076,92 4,168 000 000,00 ING VERZEKERINGEN NV FRN 21/06/2021 EUR 7 155 450,00 7 120 000,00 1,707 700 000,00 ABN AMRO BANK NV VRN PERP EUR 5 586 740,00 5 313 076,92 1,274 200 000,00 SNS BANK NV VRN PERP EUR 4 264 900,00 4 200 000,00 1,011 000 000,00 ING GROEP NV VRN PERP EUR 780 000,00 770 000,00 0,18Osnovne dobrine 1 712 072,80 1 890 000,00 0,452 000 000,00 SUEDZUCKER INT FIN VRN PERP EUR 1 712 072,80 1 890 000,00 0,45VEL. BRITANIJA 12 043 873,62 14 882 529,42 3,57Finance 5 783 049,39 8 195 228,89 1,972 700 000,00 BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP GBP 1 657 380,99 2 615 393,59 0,632 500 000,00 CLERICAL MEDICAL FIN PLC VRN PERP EUR 1 700 000,00 2 037 500,00 0,492 000 000,00 SCOTTISH WIDOWS PLC VRN PERP GBP 1 311 951,68 1 902 316,63 0,461 825 000,00 BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP GBP 1 113 716,72 1 640 018,67 0,39Industrija 3 297 966,43 3 532 391,99 0,852 900 000,00 BRITISH AIRWAYS VRN 23/08/2016 GBP 3 297 966,43 3 532 391,99 0,85Surovine 1 916 666,67 1 929 980,02 0,462 000 000,00 REXAM PLC VRN 29/06/2067 EUR 1 916 666,67 1 929 980,02 0,46Luksuzne dobrine 1 046 191,13 1 224 928,52 0,291 029 000,00 ITV PLC VRN 05/01/2017 GBP 1 046 191,13 1 224 928,52 0,29FRANCIJA 7 603 414,27 7 384 730,44 1,77Finance 7 459 255,95 7 201 335,10 1,735 300 000,00 GROUPE BPCE VRN PERP EUR 5 519 255,95 5 176 335,10 1,242 500 000,00 NATIXIS VRN PERP EUR 1 940 000,00 2 025 000,00 0,49Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.397
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSurovine 144 158,32 183 395,34 0,04429 000,00 RHODIA FRN 15/10/2013 EUR 144 158,32 183 395,34 0,04ZDA 7 500 517,86 7 134 000,00 1,71Finance 7 500 517,86 7 134 000,00 1,718 200 000,00 BANCA POPOLARE DI LODI INV VRN PERP EUR 7 500 517,86 7 134 000,00 1,71LUKSEMBURG 3 775 000,00 3 762 500,00 0,90Finance 3 775 000,00 3 762 500,00 0,905 000 000,00 JPMORGAN LUX (SWISS LIF) VRN PERP EUR 3 775 000,00 3 762 500,00 0,90MADŽARSKA 2 715 000,00 2 620 000,00 0,63Finance 2 715 000,00 2 620 000,00 0,634 000 000,00 OTP BANK NYRT VRN PERP EUR 2 715 000,00 2 620 000,00 0,63ŠPANIJA 2 688 125,00 2 576 960,05 0,62Finance 2 688 125,00 2 576 960,05 0,622 600 000,00 CA VALENCIA Y ALICANTE VRN 03/03/2049 EUR 1 513 750,00 1 414 400,05 0,342 076 000,00 BANCAJA EMISIONES SA UNI VRN PERP EUR 1 174 375,00 1 162 560,00 0,28BELGIJA 2 424 600,00 2 412 500,00 0,58Finance 2 424 600,00 2 412 500,00 0,582 500 000,00 FORTIS BANK SA/NV VRN PERP EUR 2 424 600,00 2 412 500,00 0,58KAJMANSKI OTOKI 1 404 500,00 1 114 790,02 0,27Finance 1 404 500,00 1 114 790,02 0,272 050 000,00 ESFG INTERNATIONAL VRN PERP EUR 1 404 500,00 1 114 790,02 0,27ŠVEDSKA 1 018 268,94 1 032 852,89 0,25Finance 1 018 268,94 1 032 852,89 0,251 000 000,00 SWEDBANK AB VRN PERP GBP 1 018 268,94 1 032 852,89 0,25Navadne obveznice 241 073 294,29 253 683 533,11 60,77VEL. BRITANIJA 46 092 439,15 48 542 026,20 11,62Luksuzne dobrine 18 574 632,32 19 464 877,92 4,654 200 000,00 LADBROKES GROUP FIN PLC 7.625% 05/03/2017 GBP 4 965 515,98 5 073 233,36 1,213 500 000,00 WILLIAM HILL PLC 7.125% 11/11/2016 GBP 4 001 000,66 4 207 270,82 1,003 340 000,00 ITV PLC 10.00% 30/06/2014 EUR 3 436 683,50 3 857 666,64 0,922 800 000,00 DSG INTERNATIONAL PLC 8.75% 03/08/2015 GBP 3 230 717,14 3 202 427,49 0,771 300 000,00 DAILY MAIL & GENERAL TRUST 5.75% 07/12/2018 GBP 1 407 814,71 1 442 129,90 0,351 000 000,00 ITV PLC 5.375% 19/10/2015 GBP 1 004 983,46 1 132 053,45 0,27550 000,00 DAILY MAIL & GENERAL TRUST 6.375% 21/06/2027 GBP 527 916,87 550 096,26 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.398
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 11 201 798,80 12 172 263,62 2,923 850 000,00 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 7.00% 15/01/2018 GBP 4 371 853,59 4 762 793,95 1,142 050 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 8.875% 15/10/2019 GBP 2 270 588,93 2 715 469,45 0,652 800 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 USD 2 085 842,54 2 358 465,96 0,572 000 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.125% 15/08/2016 USD 1 686 302,18 1 587 715,70 0,38350 000,00 CABLE & WIRELESS PLC 8.75% 06/08/2012 GBP 484 827,67 434 002,45 0,10400 000,00 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 6.50% 15/01/2018 USD 302 383,89 313 816,11 0,08Industrija 11 320 290,36 11 642 167,15 2,794 105 000,00 TVN FIN CORP PLC 10.75% 15/11/2017 EUR 4 262 923,50 4 494 975,00 1,073 750 000,00 BAA SH LTD 7.125% 01/03/2017 GBP 4 391 141,86 4 370 517,15 1,052 530 000,00 ISS FINANCING PLC 11.00% 15/06/2014 EUR 2 666 225,00 2 776 675,00 0,67Finance 3 884 144,84 4 170 000,00 1,002 500 000,00 FCE BANK PLC 7.125% 15/01/2013 EUR 2 446 725,00 2 612 500,00 0,631 400 000,00 FCE BANK PLC 9.375% 17/01/2014 EUR 1 437 419,84 1 557 500,00 0,37Surovine 1 111 572,83 1 092 717,51 0,26941 000,00 DSG INTERNATIONAL PLC 6.125% 15/11/2012 GBP 1 111 572,83 1 092 717,51 0,26LUKSEMBURG 41 736 295,97 44 703 852,54 10,71Luksuzne dobrine 15 322 003,90 16 351 850,01 3,926 200 000,00 CODERE FIN LUXEMBOURG SA 8.25% 15/06/2015 EUR 5 772 187,59 6 169 000,00 1,483 900 000,00 CIRSA CAPITAL LUXEMBOURG 7.875% 15/07/2012 EUR 3 641 333,33 4 036 500,00 0,973 100 000,00 CIRSA FUNDING LUXEMBOURG 8.75% 15/05/2018 EUR 3 088 241,98 3 177 500,00 0,761 100 000,00 FIAT FIN & TRADE 6.875% 13/02/2015 EUR 1 099 285,00 1 146 750,00 0,271 000 000,00 FIAT FIN & TRADE 9.00% 30/07/2012 EUR 993 670,00 1 074 850,01 0,26700 000,00 FIAT FIN & TRADE 7.625% 15/09/2014 EUR 727 286,00 747 250,00 0,18Telekomunikacijske storitve 14 326 284,59 14 735 475,27 3,536 800 000,00 WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017 EUR 7 399 417,61 7 548 000,00 1,815 800 000,00 WIND ACQUISITION FIN SA 7.375% 15/02/2018 EUR 5 867 116,00 5 814 500,00 1,39850 000,00 VIP FIN (VIMPELCOM) 9.125% 30/04/2018 USD 584 550,55 720 714,84 0,17800 000,00 UBS (VIMPELCOM) 8.25% 23/05/2016 USD 475 200,43 652 260,43 0,16Surovine 8 667 412,08 10 353 300,21 2,483 200 000,00 ALROSA FIN SA 8.875% 17/11/2014 USD 2 408 668,10 2 665 573,40 0,633 150 000,00 STEEL CAPITAL (SEVERSTAL) 9.75% 29/07/2013 USD 1 839 179,72 2 615 236,03 0,632 250 000,00 EVRAZ GP SA 8.875% 24/04/2013 USD 1 405 976,34 1 807 144,72 0,432 050 000,00 STEEL CAPITAL (SEVERSTAL) 9.25% 19/04/2014 USD 1 574 790,75 1 699 992,55 0,412 000 000,00 ALROSA FINANCE SA 7.75% 03/11/2020 USD 1 438 797,17 1 565 353,51 0,38Finance 3 420 595,40 3 263 227,05 0,783 200 000,00 AGEAS HYBRID FINANCING 8.25% PERP USD 2 426 595,40 2 281 540,05 0,541 400 000,00 ESPIRITO SANTO FIN GP 6.875% 21/10/2019 EUR 994 000,00 981 687,00 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.399
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 32 243 174,71 34 824 503,96 8,34Luksuzne dobrine 10 104 924,50 10 242 959,33 2,443 500 000,00 RENAULT SA 5.625% 22/03/2017 EUR 3 602 295,00 3 576 195,07 0,852 800 000,00 GIE PSA TRESORERIE 6.00% 19/09/2033 EUR 2 689 070,00 2 611 756,00 0,621 700 000,00 PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 EUR 1 774 072,00 1 913 258,21 0,451 050 000,00 RENAULT SA 6.00% 13/10/2014 EUR 1 044 487,50 1 111 950,02 0,271 000 000,00 RENAULT SA 5.625% 30/06/2015 EUR 995 000,00 1 029 800,03 0,25Finance 8 599 026,25 9 931 315,79 2,385 015 000,00 TEREOS EUROPE 6.375% 15/04/2014 EUR 4 504 200,00 5 165 450,00 1,243 000 000,00 WENDEL 4.375% 09/08/2017 EUR 2 189 653,84 2 647 500,00 0,631 500 000,00 WENDEL 4.875% 21/09/2015 EUR 1 217 500,00 1 447 500,00 0,351 000 000,00 GROUPE BPCE 6.75% PERP USD 687 672,41 670 865,79 0,16Informatika 2 833 660,00 2 957 039,92 0,712 700 000,00 REXEL SA 8.25% 15/12/2016 EUR 2 833 660,00 2 957 039,92 0,71Surovine 2 771 250,00 2 866 875,00 0,692 750 000,00 CROWN EURO HOLDINGS SA 7.125% 15/08/2018 EUR 2 771 250,00 2 866 875,00 0,69Osnovne dobrine 2 295 079,00 2 335 209,93 0,561 900 000,00 PERNOD-RICARD SA 4.875% 18/03/2016 EUR 1 895 079,00 1 911 209,93 0,46400 000,00 PICARD BONDCO 9.00% 01/10/2018 EUR 400 000,00 424 000,00 0,10Telekomunikacijske storitve 2 328 840,00 2 322 000,00 0,562 400 000,00 ALCATEL-LUCENT 8.50% 15/01/2016 EUR 2 328 840,00 2 322 000,00 0,56ENERGIJA 1 935 394,96 2 296 504,05 0,551 000 000,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE 9.50% 15/05/2016 USD 683 313,95 812 493,01 0,201 050 000,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.50% 15/05/2015 USD 598 308,35 796 373,60 0,19900 000,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.75% 15/05/2017 USD 653 772,66 687 637,44 0,16Industrija 1 375 000,00 1 872 599,94 0,452 000 000,00 WENDEL 4.875% 26/05/2016 EUR 1 375 000,00 1 872 599,94 0,45NIZOZEMSKA 28 723 647,04 29 661 891,93 7,11Surovine 8 519 711,00 9 218 610,00 2,205 409 000,00 OI EUROPEAN GP BV 6.875% 31/03/2017 EUR 5 265 795,00 5 625 360,00 1,342 900 000,00 IFCO SYSTEMS NV 10.00% 30/06/2016 EUR 3 104 750,00 3 436 500,00 0,82150 000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN BV 6.75% 15/12/2015 EUR 149 166,00 156 750,00 0,04Komunalne storitve 6 690 016,07 6 459 348,01 1,553 950 000,00 INTERGEN NV 8.50% 30/06/2017 EUR 4 060 437,50 4 196 875,00 1,011 795 000,00 INTERGEN NV 9.50% 30/06/2017 GBP 2 629 578,57 2 262 473,01 0,54Luksuzne dobrine 5 497 150,00 5 876 000,00 1,415 650 000,00 UPC HLDG BV 8.00% 01/11/2016 EUR 5 497 150,00 5 876 000,00 1,41Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.400
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 3 788 019,97 3 904 183,92 0,943 240 000,00 CABLE & WIRELESS INT FIN 8.625% 25/03/2019 GBP 3 788 019,97 3 904 183,92 0,94Finance 3 878 750,00 3 841 500,00 0,923 000 000,00 ING GROEP NV 8.00% PERP EUR 2 945 000,00 2 910 000,00 0,70900 000,00 POLISH TELEV HOLDING BV 11.00% 15/05/2017 EUR 933 750,00 931 500,00 0,22Informatika 350 000,00 362 250,00 0,09350 000,00 UPC HOLDING BV 8.375% 15/08/2020 EUR 350 000,00 362 250,00 0,09IRSKA 24 459 528,10 25 525 741,99 6,12Finance 14 119 499,05 14 900 687,80 3,586 000 000,00 ALFA BANK (ALFA BOND) 7.875% 25/09/2017 USD 4 490 147,26 4 517 162,98 1,094 650 000,00 SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015 USD 2 837 115,70 3 552 793,41 0,862 850 000,00 EUROCHEM FIN 7.875% 21/03/2012 USD 2 147 513,86 2 209 384,66 0,531 650 000,00 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.25% 15/11/2017 EUR 1 669 756,42 1 720 125,00 0,412 000 000,00 GAZPROMBK 6.25% 15/12/2014 USD 1 552 259,40 1 518 392,88 0,361 800 000,00 GAZPROMBK 6.50% 23/09/2015 USD 1 422 706,41 1 382 828,87 0,33Luksuzne dobrine 5 967 500,00 5 795 000,00 1,396 100 000,00 NARA CABLE FUNDING 8.875% 01/12/2018 EUR 5 967 500,00 5 795 000,00 1,39Surovine 3 396 068,26 3 858 141,10 0,922 240 000,00 RASPADSKAYA SEC LTD 7.50% 22/05/2012 USD 1 329 619,76 1 723 141,10 0,411 000 000,00 ARDAGH GLASS FIN 9.25% 01/07/2016 EUR 1 061 448,50 1 085 000,00 0,261 000 000,00 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.75% 15/11/2019 EUR 1 005 000,00 1 050 000,00 0,25Telekomunikacijske storitve 976 460,79 971 913,09 0,231 150 000,00 MTS INTL FUNDING LTD 8.625% 22/06/2020 USD 976 460,79 971 913,09 0,23NEMCIJA 19 339 403,89 20 146 084,55 4,83Finance 9 441 259,89 10 025 437,50 2,404 650 000,00 UPC GERMANY GMBH 8.125% 01/12/2017 EUR 4 638 899,59 4 923 187,50 1,183 500 000,00 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4.50% 09/07/2013 EUR 2 502 300,00 2 660 000,00 0,641 350 000,00 FRANZ HANIEL & CIE GMBH 5.875% 01/02/2017 EUR 1 354 047,00 1 397 250,00 0,33950 000,00 UPC GERMANY GMBH 9.625% 01/12/2019 EUR 946 013,30 1 045 000,00 0,25Surovine 9 477 585,00 9 712 410,06 2,334 500 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 8.00% 31/01/2017 EUR 4 713 750,00 4 803 750,00 1,153 000 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 8.50% 31/10/2019 EUR 3 198 210,00 3 296 160,06 0,791 500 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 7.50% 31/10/2014 EUR 1 565 625,00 1 612 500,00 0,39Industrija 212 405,00 208 136,99 0,05200 000,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.625% 06/05/2013 EUR 212 405,00 208 136,99 0,05Vladne ustanove 208 154,00 200 100,00 0,05200 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.25% 04/01/2011 EUR 208 154,00 200 100,00 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.401
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 8 515 603,01 9 744 141,55 2,33Surovine 8 515 603,01 9 744 141,55 2,334 177 000,00 UPM-KYMMENE CORP 6.625% 23/01/2017 GBP 4 205 871,32 4 883 718,90 1,176 300 000,00 STORA ENSO OYJ 6.404% 15/04/2016 USD 4 309 731,69 4 860 422,65 1,16BELGIJA 8 039 125,00 8 232 500,00 1,97Finance 8 039 125,00 8 232 500,00 1,978 900 000,00 KBC BANK NV 8.00% PERP EUR 8 039 125,00 8 232 500,00 1,97ITALIJA 6 241 224,14 6 219 219,43 1,49Luksuzne dobrine 4 597 695,00 4 713 705,05 1,134 500 000,00 PIAGGIO & C SPA 7.00% 01/12/2016 EUR 4 597 695,00 4 713 705,05 1,13Finance 1 643 529,14 1 505 514,38 0,361 500 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA 5.75% 30/09/2016 GBP 1 643 529,14 1 505 514,38 0,36JERSEY 5 969 027,50 5 800 830,00 1,39Finance 5 969 027,50 5 800 830,00 1,397 206 000,00 PROSECURE FUNDING 4.668% 30/06/2016 EUR 5 969 027,50 5 800 830,00 1,39CIPER 4 636 633,00 4 757 526,71 1,14Finance 4 636 633,00 4 757 526,71 1,143 250 000,00 ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00% 18/03/2015 USD 2 457 266,31 2 513 417,32 0,602 785 000,00 ALFA MTN INVEST LTD 9.25% 24/06/2013 USD 2 179 366,69 2 244 109,39 0,54MADŽARSKA 3 677 875,00 3 680 000,00 0,88ENERGIJA 3 677 875,00 3 680 000,00 0,884 000 000,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 5.875% 20/04/2017 EUR 3 677 875,00 3 680 000,00 0,88DANSKA 3 472 761,61 3 552 750,00 0,85Telekomunikacijske storitve 1 965 060,00 1 948 500,00 0,471 800 000,00 TELE DANMARK AS 5.875% 16/12/2015 EUR 1 965 060,00 1 948 500,00 0,47Industrija 1 507 701,61 1 604 250,00 0,381 550 000,00 ISS HLDG AS 8.875% 15/05/2016 EUR 1 507 701,61 1 604 250,00 0,38NORVEŠKA 2 632 132,28 2 748 900,00 0,66Surovine 2 632 132,28 2 748 900,00 0,663 570 000,00 NORSKE SKOGINDUSTRIER 7.00% 26/06/2017 EUR 2 632 132,28 2 748 900,00 0,66Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.402
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKAJMANSKI OTOKI 2 143 757,62 2 285 975,17 0,55Finance 2 143 757,62 2 285 975,17 0,552 900 000,00 SABLE INTL FINANCE LTD 7.75% 15/02/2017 USD 2 143 757,62 2 285 975,17 0,55KANADA 1 782 759,60 1 741 500,00 0,42Luksuzne dobrine 1 782 759,60 1 741 500,00 0,421 800 000,00 BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021 EUR 1 782 759,60 1 741 500,00 0,42ZDA 1 367 906,67 1 516 089,08 0,36Luksuzne dobrine 1 102 000,00 1 206 000,00 0,291 200 000,00 FIAT FIN NORTH AMERI 5.625% 12/06/2017 EUR 1 102 000,00 1 206 000,00 0,29Finance 265 906,67 310 089,08 0,07400 000,00 CEDC FIN CORP INTL INC 9.125% 01/12/2016 USD 265 906,67 310 089,08 0,07Enote KIP (UCI) 48 382,34 47 831,91 0,01LUKSEMBURG 48 382,34 47 831,91 0,01Finance 48 382,34 47 831,91 0,015 139,90 FIDELITY FD EUROPEAN HIGH YIELD -A DIS- EUR 48 382,34 47 831,91 0,01UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 33 939 166,20 35 646 529,21 8,54Obveznice s spremenljivo obrestno mero 5 594 169,64 5 715 000,00 1,37NIZOZEMSKA 3 157 500,00 3 150 000,00 0,76Finance 3 157 500,00 3 150 000,00 0,763 500 000,00 ING VERZEKERINGEN NV VRN 07/05/2027 EUR 3 157 500,00 3 150 000,00 0,76LUKSEMBURG 2 436 669,64 2 565 000,00 0,61Finance 2 436 669,64 2 565 000,00 0,613 600 000,00 AGEAS HYBRID FINANCING VRN PERP EUR 2 436 669,64 2 565 000,00 0,61Navadne obveznice 28 344 996,56 29 931 529,21 7,17FRANCIJA 7 806 843,89 8 093 518,91 1,94Osnovne dobrine 3 245 646,00 3 338 529,97 0,803 050 000,00 PERNOD-RICARD SA 7.00% 15/01/2015 EUR 3 245 646,00 3 338 529,97 0,80Luksuzne dobrine 2 547 947,89 2 550 009,92 0,611 400 000,00 PEUGEOT SA 5.00% 28/10/2016 EUR 1 390 452,00 1 380 300,64 0,331 100 000,00 PEUGEOT SA 4.00% 28/10/2013 EUR 1 106 654,64 1 118 405,23 0,2750 000,00 GIE PSA TRESORERIE 5.875% 27/09/2011 EUR 50 841,25 51 304,05 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.403
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSurovine 2 013 250,00 2 204 979,02 0,532 100 000,00 RHODIA SA 7.00% 15/05/2018 EUR 2 013 250,00 2 204 979,02 0,53VEL. BRITANIJA 4 883 222,00 5 244 000,00 1,26Telekomunikacijske storitve 4 883 222,00 5 244 000,00 1,264 600 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 EUR 4 883 222,00 5 244 000,00 1,26NIZOZEMSKA 4 094 492,31 4 338 505,82 1,04Finance 1 719 237,64 1 806 875,00 0,431 750 000,00 ZIGGO BOND CO 8.00% 15/05/2018 EUR 1 719 237,64 1 806 875,00 0,43Luksuzne dobrine 1 670 528,26 1 741 500,00 0,421 620 000,00 UPC HLDG BV 9.75% 15/04/2018 EUR 1 670 528,26 1 741 500,00 0,42Komunalne storitve 704 726,41 790 130,82 0,191 000 000,00 INTERGEN NV 9.00% 30/06/2017 USD 704 726,41 790 130,82 0,19IRSKA 3 606 032,26 3 806 250,00 0,91Finance 3 606 032,26 3 806 250,00 0,913 750 000,00 SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015 EUR 3 606 032,26 3 806 250,00 0,91ZDA 3 388 999,89 3 488 175,00 0,84Finance 3 388 999,89 3 488 175,00 0,843 330 000,00 CEDC FIN CORP INTL INC 8.875% 01/12/2016 EUR 3 388 999,89 3 488 175,00 0,84KAJMANSKI OTOKI 2 607 268,68 2 730 000,00 0,65Finance 2 607 268,68 2 730 000,00 0,652 600 000,00 UPCB FINANCE LTD 7.625% 15/01/2020 EUR 2 607 268,68 2 730 000,00 0,65NEMCIJA 1 047 750,00 1 138 500,00 0,27Surovine 1 047 750,00 1 138 500,00 0,271 100 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 7.50% 03/04/2020 EUR 1 047 750,00 1 138 500,00 0,27LUKSEMBURG 910 387,53 1 092 579,48 0,26Telekomunikacijske storitve 910 387,53 1 092 579,48 0,261 300 000,00 WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017 USD 910 387,53 1 092 579,48 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.404
Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKI NE KOTIRAJO 0,000,97 0,00Navadne obveznice 0,000,97 0,00LUKSEMBURG 0,000,97 0,00Telekomunikacijske storitve 0,000,97 0,001 300 000,00 WIND ACQUISITION E 11.75% 15/07/2017 USD 0,00 0,97 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 352 778 078,62 373 235 536,05 89,41Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.405
Eurizon EasyFund - Bond High YieldDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(709 327,39)18/02/11 1 419 194,61 EUR1 200 000,00 GBP18 664,6818/03/11 18 884 180,96 EUR16 000 000,00 GBP209 045,8918/03/11 17 088 301,94 EUR23 000 000,00 USD(73 145,80)18/02/11 943 062,60 EUR800 000,00 GBP9 376,0904/02/11 2 051 165,18 EUR1 800 000,00 GBP(49 552,75)04/02/11 1 692 703,74 EUR2 400 000,00 USD(96 825,31)04/02/11 1 174 674,03 EUR1 000 000,00 GBP7 608,5204/02/11 601 137,65 EUR800 000,00 USD4 615,8918/03/11 1 181 404,69 EUR1 000 000,00 GBP14 208,6304/02/11 14 427 306,32 EUR12 300 000,00 GBP72 400,4718/02/11 10 239 082,58 EUR14 000 000,00 USD(201 890,57)18/03/11 761 614,62 EUR1 000 000,00 USD15 446,0618/02/11 12 959 319,52 EUR11 000 000,00 GBP121 130,3118/02/11 11 792 974,34 EUR16 000 000,00 USD(139 613,45)04/02/11 850 000,00 GBP1 010 179,04 EUR(17 928,00)04/02/11 11 463 453,08 EUR16 000 000,00 USD(466 799,08)04/02/11 6 866 324,11 EUR6 000 000,00 GBP(136 068,97)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.406
Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 106 648 918,73Banke 7 269 509,54Druge terjatve iz obresti 669 553,83Terjatve iz prodaje naložb 4 992 100,15Terjatve iz vpisov 33 456,01Skupaj aktiva 119 613 538,26PasivaObveznosti iz nakupa naložb (4 958 322,55)Obveznosti iz odkupov (97 139,41)Druga pasiva (114 363,74)Skupaj pasiva (5 169 825,70)Skupaj aktiva 114 443 712,56Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR119,0040 266,345Enote kategorije R EUR118,77657 028,873Enote kategorije Z EUR121,83259 478,536Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.407
Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 163 715 249,67Neto naložbeni prihodki 2 328 271,48Obresti bancnih vlog 10 732,06Skupaj prihodki 2 339 003,54Upravljavska provizija (opomba 5) (950 836,32)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (128 987,82)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (45 049,29)Obresti bancnih vlog (2,01)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (129 844,83)Skupaj odhodki (1 254 720,27)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 1 084 283,27Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih667 792,61instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (2 783 976,68)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (28 030,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu (1 059 930,80)Vpisi med poslovnim letom 39 926 554,03Odkupi med poslovnim letom (88 138 160,34)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 114 443 712,56Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.408
Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 104 973 001,31 106 648 918,73 93,19UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 104 973 001,31 106 648 918,73 93,19Obveznice s spremenljivo obrestno mero 5 968 534,07 6 014 071,50 5,26ITALIJA 2 875 672,30 2 881 737,00 2,53Finance 1 980 000,00 1 989 000,00 1,752 000 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 1 980 000,00 1 989 000,00 1,75Vladne ustanove 895 672,30 892 737,00 0,78900 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 895 672,30 892 737,00 0,78ZDA 1 587 064,50 1 629 840,00 1,42Finance 1 587 064,50 1 629 840,00 1,42850 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 04/10/2012 EUR 832 872,50 836 400,00 0,73800 000,00 BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012 EUR 754 192,00 793 440,00 0,69VEL. BRITANIJA 1 505 797,27 1 502 494,50 1,31Finance 1 505 797,27 1 502 494,50 1,311 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 EUR 1 005 450,00 1 002 625,00 0,87500 000,00 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 EUR 500 347,27 499 869,50 0,44Navadne obveznice 70 527 221,15 72 102 177,73 63,00FRANCIJA 29 263 455,62 30 973 725,21 27,07Vladne ustanove 29 263 455,62 30 973 725,21 27,074 250 000,00 FRANCE OAT 2.25% IND 25/07/2020 EUR 5 006 369,82 5 267 494,08 4,614 600 000,00 FRANCE OAT 1.00% IND 25/07/2017 EUR 4 668 052,84 5 078 517,85 4,443 300 000,00 FRANCE OAT 2.50% IND 25/07/2013 EUR 3 829 659,16 4 047 762,57 3,543 000 000,00 FRANCE OAT 1.60% IND 25/07/2015 EUR 3 320 916,98 3 548 970,03 3,102 150 000,00 FRANCE OAT 3.15% IND 25/07/2032 EUR 2 987 026,89 3 154 806,54 2,762 600 000,00 FRANCE OAT 2.10% IND 25/07/2023 EUR 2 864 982,38 2 940 955,18 2,571 750 000,00 FRANCE OAT 3.40% IND 25/07/2029 EUR 2 525 520,60 2 705 262,44 2,361 800 000,00 FRANCE OAT 1.80% IND 25/07/2040 EUR 1 852 621,97 2 004 214,07 1,751 230 000,00 FRANCE OAT 1.10% IND 25/07/2022 EUR 1 199 483,26 1 192 023,32 1,041 000 000,00 FRANCE OAT 1.30% IND 25/07/2019 EUR 1 008 821,72 1 033 719,13 0,90ITALIJA 31 090 918,63 30 309 728,07 26,48Vladne ustanove 31 090 918,63 30 309 728,07 26,483 850 000,00 BTP 2.15% IND 15/09/2014 EUR 4 393 897,97 4 452 144,21 3,884 000 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 4 104 920,00 4 016 360,00 3,513 800 000,00 BTP 2.35% IND 15/09/2019 EUR 3 920 502,18 3 812 304,86 3,333 650 000,00 BTP 4.25% 01/09/2011 EUR 3 757 894,00 3 700 516,00 3,233 400 000,00 BTP 2.10% IND 15/09/2017 EUR 3 623 626,66 3 622 389,47 3,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.409
Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 200 000,00 BTP 2.60% IND 15/09/2023 EUR 3 355 281,12 3 249 436,08 2,843 000 000,00 BTP 2.35% IND 15/09/2035 EUR 3 232 471,50 2 960 987,70 2,591 950 000,00 BTP 2.10% IND 15/09/2021 EUR 1 914 841,46 1 829 515,38 1,601 500 000,00 BTP 1.85% IND 15/09/2012 EUR 1 648 238,59 1 636 226,08 1,431 150 000,00 BTP 2.55% IND 15/09/2041 EUR 1 139 245,15 1 029 848,29 0,90NEMCIJA 10 172 846,90 10 818 724,45 9,45Vladne ustanove 10 172 846,90 10 818 724,45 9,453 350 000,00 DEUTSCHLAND BD 1.50% IND 15/04/2016 EUR 3 477 894,63 3 881 202,87 3,393 400 000,00 DEUTSCHLAND BD 2.25% IND 15/04/2013 EUR 3 754 446,85 3 878 088,39 3,392 800 000,00 DEUTSCHLAND BD 1.75% IND 15/04/2020 EUR 2 940 505,42 3 059 433,19 2,67Obveznice brez kupona 28 477 246,09 28 532 669,50 24,93ITALIJA 21 989 038,22 22 024 529,50 19,24Vladne ustanove 21 989 038,22 22 024 529,50 19,246 300 000,00 BOT 0.00% 15/11/2011 EUR 6 185 238,07 6 197 184,00 5,415 000 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 4 958 322,55 4 958 400,00 4,334 450 000,00 BOT 0.00% 15/08/2011 EUR 4 389 455,08 4 405 010,50 3,854 000 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 3 991 772,52 3 994 360,00 3,492 500 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 2 464 250,00 2 469 575,00 2,16ŠPANIJA 6 488 207,87 6 508 140,00 5,69Vladne ustanove 6 488 207,87 6 508 140,00 5,693 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 22/07/2011 EUR 2 948 051,40 2 954 820,00 2,592 600 000,00 ES TREASURY 0.00% 20/05/2011 EUR 2 559 116,69 2 575 430,00 2,251 000 000,00 ES TREASURY 0.00% 23/09/2011 EUR 981 039,78 977 890,00 0,85Skupni portfelj vrednostnih papirjev 104 973 001,31 106 648 918,73 93,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.410
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 111 704 466,11Banke 20 829 835,16Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 2 280 166,18Druge terjatve iz obresti 5 456,38Terjatve iz prodaje naložb 9 530 608,74Terjatve iz vpisov 945 979,70Druga aktiva 66 332,75Skupaj aktiva 145 362 845,02PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (216 454,51)Obveznosti iz nakupa naložb (13 984 326,04)Obveznosti iz odkupov (8 707,29)Druga pasiva (303 707,51)Skupaj pasiva (14 513 195,35)Skupaj aktiva 130 849 649,67Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR107,32556 520,756Enote kategorije RL EUR107,50303 344,493Enote kategorije Z EUR108,99353 310,896Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.411
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileIZKAZ GIBANJA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV ZA OBDOBJE OD 20. MAJ 2010(DATUM ZAČETKA POSLOVANJA) DO 31. DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob zacetku obdobja 0,00Neto naložbeni prihodki 496 954,16Obresti bancnih vlog 23 842,18Skupaj prihodki 520 796,34Upravljavska provizija (opomba 5) (448 545,50)Provizija za uspešnost (opomba 6) (124 799,13)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (40 472,73)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (17 789,93)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (42 898,71)Skupaj odhodki (674 506,00)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (153 709,66)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(476 296,67)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 074 862,48Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 2 063 711,67pogodbahNeto rezultat poslovanja v obdobju 5 508 567,82Vpisi v obdobju 128 460 588,57Odkupi v obdobju (3 119 506,72)Neto aktiva ob koncu obdobja 130 849 649,67Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.412
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 107 629 603,63 111 704 466,11 85,37UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 107 629 603,63 111 704 466,11 85,37Delnice 69 389 684,27 73 404 219,39 56,10ZDA 34 021 172,09 35 913 394,83 27,44Luksuzne dobrine 7 355 167,20 7 906 143,85 6,0419 421,00 NORDSTROM INC USD 554 811,38 613 515,69 0,4822 564,00 MCGRAW-HILL COMPANIES INC USD 540 739,01 612 392,56 0,4726 708,00 LIMITED BRANDS INC USD 562 612,01 611 782,52 0,4715 960,00 GENUINE PARTS CO USD 539 210,83 610 775,89 0,4712 392,00 TIME WARNER CABLE USD 531 055,48 609 924,16 0,4717 573,00 DARDEN RESTAURANTS INC USD 598 411,87 608 318,83 0,461 856,00 WASHINGTON POST -B- USD 620 145,36 608 036,97 0,4637 075,00 COMCAST CORP -A- USD 529 161,90 607 161,68 0,4617 780,00 OMNICOM GP USD 554 517,28 607 002,35 0,469 426,00 VF CORP USD 576 777,01 605 518,01 0,4619 560,00 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 622 227,28 604 201,41 0,4631 852,00 MATTEL INC USD 559 355,95 603 776,50 0,4623 375,00 MEREDITH CORP USD 566 141,84 603 737,28 0,46Industrija 6 443 832,93 6 712 309,19 5,1312 621,00 BOEING CO USD 618 851,72 613 951,37 0,4622 330,00 WASTE MANAGEMENT INC USD 589 812,20 613 698,41 0,4710 025,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 563 686,37 613 433,90 0,4719 381,00 AVERY DENNISON CORP USD 534 391,42 611 674,21 0,4715 724,00 ITT CORP USD 568 909,95 610 769,36 0,4714 316,00 EMERSON ELECTRIC CO USD 625 274,66 610 074,70 0,4712 631,00 NORTHROP GRUMMAN CORP USD 580 584,18 609 918,51 0,4711 527,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 572 615,62 609 709,60 0,479 437,00 3M CO USD 604 970,27 607 068,76 0,4615 297,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 620 939,37 606 155,95 0,4610 325,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 563 797,17 605 854,42 0,46Informatika 5 058 063,60 5 477 228,37 4,1939 205,00 INTEL CORP USD 610 197,72 614 573,55 0,485 617,00 IBM USD 578 517,20 614 476,48 0,4821 801,00 ANALOG DEVICES USD 522 603,25 612 160,31 0,4718 063,00 HARRIS CORP USD 623 759,17 609 931,72 0,4729 226,00 MICROSOFT CORP USD 571 046,61 608 244,14 0,4658 057,00 APPLIED MATERIALS INC USD 505 971,47 608 028,66 0,4659 275,00 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP USD 590 958,08 607 971,38 0,4623 537,00 LINEAR TECHNOLOGY CORP USD 547 646,14 606 868,79 0,4620 657,00 KLA-TENCOR CORPORATION USD 507 363,96 594 973,34 0,45Osnovne dobrine 4 177 600,92 4 254 878,84 3,2536 544,00 CONAGRA FOODS INC USD 634 170,06 615 082,20 0,46Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.413
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 232,00 WAL-MART STORES INC USD 616 115,31 612 322,88 0,4712 494,00 JM SMUCKER CO/THE USD 580 251,93 611 405,54 0,4716 271,00 MOLSON COORS BREWING CORP -B- USD 569 869,66 608 729,82 0,4710 135,00 COLGATE-PALMOLIVE CO USD 570 036,68 607 170,77 0,4612 810,00 CLOROX CO USD 608 281,23 604 238,98 0,4622 738,00 DR PEPPER SNAPPLE GP INC USD 598 876,05 595 928,65 0,46Zdravstvo 3 579 000,21 3 650 366,25 2,7917 273,00 ABBOTT LABORATORIES USD 644 032,85 616 860,67 0,4823 355,00 ELI LILLY & CO USD 619 382,58 610 010,21 0,4713 192,00 JOHNSON & JOHNSON USD 621 288,61 608 195,89 0,4622 614,00 MERCK & CO INC USD 601 073,85 607 512,62 0,469 595,00 BECTON DICKINSON & CORP USD 546 101,45 604 501,81 0,4621 126,00 CARDINAL HEALTH INC USD 547 120,87 603 285,05 0,46Finance 2 898 886,07 3 039 885,61 2,3214 706,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 585 266,57 610 690,07 0,4727 251,00 NYSE EURONEXT USD 576 077,92 608 985,86 0,4725 580,00 ALLSTATE CORP USD 621 645,89 607 871,79 0,4613 655,00 CHUBB CORP USD 570 980,00 607 047,22 0,4614 390,00 AFLAC INC USD 544 915,69 605 290,67 0,46Surovine 1 646 359,75 1 822 113,52 1,399 764,00 PPG INDUSTRIES INC USD 525 392,89 611 873,94 0,4732 039,00 SEALED AIR CORP USD 545 067,71 607 798,85 0,4624 746,00 BEMIS COMPANY USD 575 899,15 602 440,73 0,46ENERGIJA 1 076 549,56 1 222 907,76 0,9312 119,00 CONOCOPHILLIPS USD 528 249,49 615 186,84 0,4711 150,00 EXXON MOBIL CORP USD 548 300,07 607 720,92 0,46Komunalne storitve 1 207 210,18 1 214 228,89 0,9314 747,00 ONEOK INC USD 582 223,95 609 754,46 0,4711 449,00 ENTERGY CORP USD 624 986,23 604 474,43 0,46Telekomunikacijske storitve 578 501,67 613 332,55 0,4728 006,00 AT&T INC USD 578 501,67 613 332,55 0,47VEL. BRITANIJA 14 270 454,37 14 687 896,07 11,23Luksuzne dobrine 5 249 643,94 5 509 233,31 4,22201 021,00 KINGFISHER PLC GBP 536 558,72 617 948,66 0,4766 914,00 WPP PLC GBP 539 114,05 616 544,35 0,4771 690,00 BRIT SKY BROADCASTING GP PLC GBP 626 665,92 615 788,53 0,4742 347,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GP GBP 558 145,44 614 311,97 0,47141 720,00 MARKS & SPENCER GP PLC GBP 608 655,56 610 313,12 0,4726 468,00 NEXT PLC GBP 643 972,61 610 075,28 0,4729 200,00 WHITBREAD PLC GBP 526 407,05 610 001,75 0,4789 761,00 COMPASS GP PLC GBP 626 322,44 608 637,93 0,4751 480,00 PEARSON PLC GBP 583 802,15 605 611,72 0,46Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.414
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 3 035 945,71 3 069 605,49 2,3593 963,00 BABCOCK INTL GP PLC GBP 591 602,41 626 164,12 0,48206 400,00 G4S PLC GBP 623 713,05 613 286,34 0,47158 800,00 BAE SYSTEMS PLC GBP 634 683,02 611 588,96 0,4742 013,00 SMITHS GP PLC GBP 568 847,34 610 447,39 0,4772 471,00 BUNZL PLC GBP 617 099,89 608 118,68 0,46Komunalne storitve 1 133 869,62 1 227 985,90 0,94120 649,00 INTL POWER PLC GBP 518 983,75 616 163,88 0,47158 094,00 CENTRICA PLC GBP 614 885,87 611 822,02 0,47Telekomunikacijske storitve 1 190 627,83 1 221 977,00 0,9378 336,00 INMARSAT PLC GBP 630 689,36 615 735,50 0,47313 304,00 VODAFONE GP PLC GBP 559 938,47 606 241,50 0,46Zdravstvo 1 248 119,90 1 219 124,61 0,9317 886,00 ASTRAZENECA PLC GBP 647 614,66 609 942,14 0,4642 095,00 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 600 505,24 609 182,47 0,47Osnovne dobrine 1 208 116,48 1 207 119,37 0,9226 286,00 IMPERIAL TOBACCO GP PLC GBP 580 560,75 603 732,84 0,4614 667,00 RECKITT BENCKISER GP PLC GBP 627 555,73 603 386,53 0,46Informatika 577 212,28 617 842,20 0,47193 635,00 SAGE GP PLC/THE GBP 577 212,28 617 842,20 0,47Finance 626 918,61 615 008,19 0,47134 089,00 AVIVA PLC GBP 626 918,61 615 008,19 0,47NIZOZEMSKA 3 579 397,31 3 748 477,17 2,86Industrija 1 266 742,07 1 279 126,40 0,9732 804,00 TNT NV EUR 641 312,46 647 879,00 0,4917 682,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 625 429,61 631 247,40 0,48Surovine 1 084 828,82 1 237 576,04 0,9514 555,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 516 270,57 620 115,78 0,4813 283,00 AKZO NOBEL NV EUR 568 558,25 617 460,26 0,47Osnovne dobrine 618 390,05 619 402,97 0,4762 718,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 618 390,05 619 402,97 0,47Telekomunikacijske storitve 609 436,37 612 371,76 0,4756 078,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 609 436,37 612 371,76 0,47FRANCIJA 3 459 190,71 3 696 380,29 2,82Industrija 1 125 405,64 1 225 245,84 0,9315 138,00 VINCI SA EUR 562 862,12 615 813,84 0,469 475,00 SOCIETE BIC SA EUR 562 543,52 609 432,00 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.415
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLuksuzne dobrine 609 757,20 626 712,50 0,4834 625,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 609 757,20 626 712,50 0,48Finance 560 873,36 622 459,00 0,4832 761,00 SCOR SE EUR 560 873,36 622 459,00 0,48Osnovne dobrine 557 621,30 617 521,75 0,478 465,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 557 621,30 617 521,75 0,47Zdravstvo 605 533,21 604 441,20 0,4612 632,00 SANOFI-AVENTIS EUR 605 533,21 604 441,20 0,46ŠVEDSKA 2 833 826,76 3 059 853,29 2,34Industrija 1 112 602,66 1 228 395,22 0,9441 641,00 SKANSKA AB -B- SEK 572 691,34 615 450,19 0,4770 288,00 SECURITAS AB -B- SEK 539 911,32 612 945,03 0,47Surovine 1 206 996,07 1 222 604,54 0,9324 984,00 HOLMEN AB -B- SEK 625 117,96 613 311,63 0,4651 744,00 SVENSKA CELLULOSA AB -B- SEK 581 878,11 609 292,91 0,47Luksuzne dobrine 514 228,03 608 853,53 0,4728 750,00 ELECTROLUX AB -B- SEK 514 228,03 608 853,53 0,47BELGIJA 2 256 301,43 2 466 989,99 1,89Surovine 1 062 278,91 1 227 519,14 0,947 734,00 SOLVAY SA EUR 590 776,16 616 786,50 0,4715 692,00 UMICORE EUR 471 502,75 610 732,64 0,47Telekomunikacijske storitve 568 525,08 623 984,13 0,4812 863,00 MOBISTAR SA EUR 568 525,08 623 984,13 0,48Osnovne dobrine 625 497,44 615 486,72 0,4711 136,00 DELHAIZE GP EUR 625 497,44 615 486,72 0,47NEMCIJA 2 091 300,61 2 455 350,43 1,88Surovine 1 055 621,31 1 221 595,50 0,9411 082,00 BAYER AG EUR 560 764,30 612 834,60 0,4710 197,00 BASF SE EUR 494 857,01 608 760,90 0,47Osnovne dobrine 489 343,11 619 408,48 0,4731 087,00 SUEDZUCKER AG EUR 489 343,11 619 408,48 0,47Finance 546 336,19 614 346,45 0,4715 307,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 546 336,19 614 346,45 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.416
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠVICA 2 206 070,35 2 444 007,31 1,87Finance 1 117 328,19 1 223 032,58 0,943 166,00 ZURICH FIN SERVICES AG CHF 553 892,76 613 223,40 0,4713 142,00 ACE LTD USD 563 435,43 609 809,18 0,47Telekomunikacijske storitve 539 341,08 613 797,99 0,471 867,00 SWISSCOM AG (REGD) CHF 539 341,08 613 797,99 0,47Zdravstvo 549 401,08 607 176,74 0,4613 817,00 NOVARTIS AG (REGD) CHF 549 401,08 607 176,74 0,46FINSKA 1 640 217,62 1 856 815,46 1,42Komunalne storitve 530 483,34 621 692,82 0,4827 594,00 FORTUM OYJ EUR 530 483,34 621 692,82 0,48Zdravstvo 571 893,15 619 440,80 0,4737 840,00 ORION OYJ -B- EUR 571 893,15 619 440,80 0,47Surovine 537 841,13 615 681,84 0,4746 572,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 537 841,13 615 681,84 0,47ŠPANIJA 1 797 954,39 1 841 657,23 1,41Luksuzne dobrine 613 245,22 615 373,56 0,4774 772,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 613 245,22 615 373,56 0,47Telekomunikacijske storitve 612 620,07 615 269,66 0,4736 267,00 TELEFONICA SA EUR 612 620,07 615 269,66 0,47Finance 572 089,10 611 014,01 0,47153 444,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 572 089,10 611 014,01 0,47ITALIJA 606 498,07 620 682,75 0,47Industrija 606 498,07 620 682,75 0,4748 681,00 PRYSMIAN SPA EUR 606 498,07 620 682,75 0,47PORTUGALSKA 627 300,56 612 714,57 0,47Surovine 627 300,56 612 714,57 0,47120 851,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 627 300,56 612 714,57 0,47Obveznice brez kupona 38 239 919,36 38 300 246,72 29,27ITALIJA 38 239 919,36 38 300 246,72 29,27Vladne ustanove 38 239 919,36 38 300 246,72 29,2723 498 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 23 366 909,36 23 419 046,72 17,90Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.417
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibilePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 000 000,00 CTZ 0.00% 30/06/2011 EUR 14 873 010,00 14 881 200,00 11,37Skupni portfelj vrednostnih papirjev 107 629 603,63 111 704 466,11 85,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.418
Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR2 063 711,6704/01/11 376 931,77 EUR500 000,00 USD4 218,8104/01/11 307 029,20 EUR260 000,00 GBP3 599,7604/01/11 893 196,08 EUR1 200 000,00 USD(1 314,73)04/01/11 329 450,52 EUR280 000,00 GBP2 680,3204/01/11 153 464,76 EUR130 000,00 GBP1 750,0404/01/11 76 540,37 EUR700 000,00 SEK(1 060,50)04/01/11 61 823,80 EUR80 000,00 CHF(2 156,18)04/01/11 117 308,93 EUR100 000,00 GBP605,2804/01/11 842 201,97 EUR1 100 000,00 USD22 233,1204/01/11 330 344,50 EUR280 000,00 GBP3 574,3204/01/11 152 648,45 EUR200 000,00 USD3 563,2104/01/11 117 508,81 EUR100 000,00 GBP805,1704/01/11 78 102,34 EUR700 000,00 SEK501,7404/01/11 55 776,89 EUR70 000,00 CHF(205,68)04/01/11 755 529,53 EUR1 000 000,00 USD10 103,5704/01/11 293 384,19 EUR250 000,00 GBP1 625,0704/01/11 66 592,67 EUR600 000,00 SEK77,8204/01/11 62 710,67 EUR80 000,00 CHF(1 269,36)04/01/11 789 497,43 EUR1 050 000,00 USD6 800,2704/01/11 296 279,44 EUR250 000,00 GBP4 520,3904/01/11 181 533,50 EUR240 000,00 USD2 631,2704/01/11 180 654,87 EUR240 000,00 USD1 752,6604/01/11 110 180,70 EUR1 000 000,00 SEK(677,54)04/01/11 77 088,52 EUR100 000,00 CHF(2 886,45)04/01/11 76 432,56 EUR700 000,00 SEK(1 168,33)04/01/11 34 212 813,08 EUR44 490 000,00 USD1 048 796,4504/01/11 10 517 586,98 EUR8 815 000,00 GBP230 164,5204/01/11 2 157 858,30 EUR2 805 000,00 CHF(85 439,38)04/01/11 2 147 339,52 EUR19 710 000,00 SEK(37 680,41)04/01/11 1 480 446,76 EUR1 240 000,00 GBP33 322,1304/01/11 545 375,22 EUR5 000 000,00 SEK(8 916,89)04/01/11 30 835,05 EUR40 000,00 CHF(1 154,93)04/01/11 430 000,00 USD329 976,02 EUR(9 429,63)04/01/11 2 100 000,00 USD1 615 850,73 EUR(50 391,33)04/01/11 212 899,42 EUR280 000,00 USD4 180,1202/02/11 37 837 467,24 EUR49 670 000,00 USD801 673,4602/02/11 14 062 316,97 EUR12 005 000,00 GBP51 744,4702/02/11 3 234 696,03 EUR29 110 000,00 SEK9 937,9902/02/11 2 603 062,90 EUR3 255 000,00 CHF(1 070,89)02/02/11 1 055 347,09 EUR900 000,00 GBP4 991,8102/02/11 1 680 000,00 SEK186 988,70 EUR(838,49)02/02/11 300 000,00 USD228 567,95 EUR(4 824,48)02/02/11 900 000,00 CHF722 543,35 EUR(2 339,77)04/01/11 942 826,97 EUR1 250 000,00 USD11 044,5604/01/11 493 306,21 EUR650 000,00 USD8 779,2804/01/11 354 599,45 EUR300 000,00 GBP4 488,5704/01/11 76 695,52 EUR700 000,00 SEK(905,32)04/01/11 61 255,74 EUR80 000,00 CHF(2 724,22)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.419
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6IZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 32 890 727,37Banke 1 616 707,63Terjatve do borznih posrednikov 91 136,61Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 649,08Druge terjatve iz obresti 271 660,28Terjatve iz prodaje naložb 1 543,88Terjatve iz vpisov 9 484,90Druga aktiva 452,80Skupaj aktiva 34 882 362,55PasivaObveznosti iz nakupa naložb (4 293 259,99)Obveznosti iz odkupov (15 074,69)Druga pasiva (41 978,09)Skupaj pasiva (4 350 312,77)Skupaj aktiva 30 532 049,78ValutaNeto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR110,82275 491,071Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.420
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6IZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 34 289 798,46Neto naložbeni prihodki 446 764,64Obresti bancnih vlog 1 207,67Skupaj prihodki 447 972,31Upravljavska provizija (opomba 5) (327 946,52)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (33 188,19)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (16 206,80)Obresti bancnih vlog (4,48)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (46 483,07)Skupaj odhodki (423 829,06)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 24 143,25Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih147 211,21instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (137 995,60)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 4 752,52terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 38 111,38Vpisi med poslovnim letom 5 321 739,00Odkupi med poslovnim letom (9 117 599,06)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 30 532 049,78Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.421
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 32 883 563,66 32 890 727,37 107,73UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 32 883 563,66 32 890 727,37 107,73Delnice 2 130 068,74 2 258 542,87 7,40ZDA 912 468,87 903 094,29 2,96Industrija 204 411,66 202 039,56 0,65792,00 CATERPILLAR INC USD 56 030,26 55 293,30 0,17792,00 3M CO USD 51 655,04 50 948,23 0,16792,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 47 064,94 46 473,29 0,15792,00 BOEING CO USD 38 803,95 38 527,02 0,13792,00 GENERAL ELEC CO USD 10 857,47 10 797,72 0,04Informatika 154 016,05 152 336,98 0,50792,00 IBM USD 87 546,15 86 641,51 0,29792,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 25 224,66 24 854,24 0,08792,00 MICROSOFT CORP USD 16 623,45 16 482,90 0,05792,00 INTEL CORP USD 12 546,67 12 415,31 0,04792,00 CISCO SYSTEMS INC USD 12 075,12 11 943,02 0,04Osnovne dobrine 128 546,67 127 246,60 0,42792,00 COCA-COLA CO/THE USD 39 096,43 38 828,10 0,14792,00 PROCTER AND GAMBLE CO USD 38 368,22 37 977,98 0,12792,00 WAL-MART STORES INC USD 32 273,95 31 838,22 0,10792,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 18 808,07 18 602,30 0,06ENERGIJA 98 463,31 97 037,78 0,32792,00 CHEVRON CORP USD 54 675,31 53 870,52 0,18792,00 EXXON MOBIL CORP USD 43 788,00 43 167,26 0,14Finance 91 658,75 91 145,97 0,30792,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 33 151,39 32 889,06 0,11792,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 25 373,88 25 338,33 0,08792,00 JPMORGAN CHASE & CO USD 25 206,75 25 043,15 0,08792,00 BANK OF AMERICA CORP USD 7 926,73 7 875,43 0,03Luksuzne dobrine 88 996,60 88 158,74 0,29792,00 MCDONALD'S CORP USD 45 817,43 45 316,18 0,15792,00 THE WALT DISNEY CO USD 22 371,51 22 144,47 0,07792,00 HOME DEPOT INC USD 20 807,66 20 698,09 0,07Zdravstvo 68 905,22 68 127,76 0,22792,00 JOHNSON & JOHNSON USD 36 971,50 36 513,88 0,12792,00 MERCK & CO INC USD 21 494,08 21 276,64 0,07792,00 PFIZER INC USD 10 439,64 10 337,24 0,03Surovine 38 738,29 38 532,92 0,13792,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 29 659,56 29 447,25 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.422
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja792,00 ALCOA INC USD 9 078,73 9 085,67 0,03Telekomunikacijske storitve 38 732,32 38 467,98 0,13792,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 21 225,48 21 123,15 0,07792,00 AT&T INC USD 17 506,84 17 344,83 0,06FRANCIJA 434 220,99 480 225,30 1,57Finance 95 217,10 107 058,70 0,36864,00 BNP PARIBAS EUR 30 617,85 41 135,04 0,14639,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 22 994,94 25 700,58 0,081 602,00 AXA SA EUR 23 194,36 19 944,90 0,0778,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 10 807,63 11 544,00 0,04919,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 7 602,32 8 734,18 0,03ENERGIJA 74 349,30 76 009,05 0,251 917,00 TOTAL SA EUR 74 349,30 76 009,05 0,25Industrija 47 399,08 64 795,51 0,21231,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 14 747,98 25 872,00 0,08448,00 VINCI SA EUR 14 243,68 18 224,64 0,06373,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 11 214,55 14 360,50 0,05177,00 ALSTOM EUR 7 192,87 6 338,37 0,02Osnovne dobrine 51 144,69 58 226,12 0,19531,00 DANONE EUR 22 061,28 24 967,62 0,08205,00 L'OREAL SA EUR 13 936,91 17 031,40 0,06526,00 CARREFOUR SA EUR 15 146,50 16 227,10 0,05Luksuzne dobrine 36 655,43 48 738,30 0,16221,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 13 547,98 27 205,10 0,091 066,00 VIVENDI SA EUR 23 107,45 21 533,20 0,07Zdravstvo 45 204,20 46 127,40 0,15964,00 SANOFI-AVENTIS EUR 45 204,20 46 127,40 0,15Komunalne storitve 36 819,88 30 823,80 0,101 148,00 GDF SUEZ EUR 36 819,88 30 823,80 0,10Telekomunikacijske storitve 30 713,55 25 638,18 0,081 644,00 FRANCE TEL SA EUR 30 713,55 25 638,18 0,08Surovine 16 717,76 22 808,24 0,07241,00 AIR LIQUIDE SA EUR 16 717,76 22 808,24 0,07NEMCIJA 341 869,51 415 541,79 1,36Finance 81 249,07 91 310,85 0,30390,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 30 189,70 34 682,70 0,12805,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 26 567,99 31 475,50 0,10145,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 15 965,16 16 450,25 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.423
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja168,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 8 526,22 8 702,40 0,03Surovine 57 979,70 86 817,50 0,28791,00 BASF SE EUR 26 796,80 47 222,70 0,15716,00 BAYER AG EUR 31 182,90 39 594,80 0,13Industrija 45 529,57 68 783,40 0,23742,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 45 529,57 68 783,40 0,23Komunalne storitve 68 130,39 57 771,54 0,191 738,00 E.ON AG EUR 46 337,48 39 861,03 0,13359,00 RWE AG EUR 21 792,91 17 910,51 0,06Luksuzne dobrine 39 045,86 55 793,75 0,18775,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 24 863,11 39 315,75 0,13280,00 BMW AG EUR 14 182,75 16 478,00 0,05Informatika 23 056,72 30 251,40 0,10794,00 SAP AG EUR 23 056,72 30 251,40 0,10Telekomunikacijske storitve 26 878,20 24 813,35 0,082 570,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 26 878,20 24 813,35 0,08ŠPANIJA 168 783,37 178 799,04 0,59Finance 83 622,56 86 593,80 0,287 215,00 BANCO SANTANDER SA EUR 51 790,72 57 200,52 0,183 888,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 31 831,84 29 393,28 0,10Telekomunikacijske storitve 54 117,06 58 088,16 0,193 424,00 TELEFONICA SA EUR 54 117,06 58 088,16 0,19Komunalne storitve 20 229,18 19 876,53 0,073 446,00 IBERDROLA SA EUR 20 229,18 19 876,53 0,07ENERGIJA 10 814,57 14 240,55 0,05683,00 REPSOL YPF SA EUR 10 814,57 14 240,55 0,05ITALIJA 128 323,83 120 934,43 0,40Finance 63 732,79 57 536,17 0,1914 557,00 UNICREDIT SPA EUR 22 937,98 22 534,24 0,082 804,00 MEDIOBANCA EUR 20 696,04 18 674,64 0,061 149,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 20 098,77 16 327,29 0,05ENERGIJA 34 388,28 34 297,66 0,112 099,00 ENI SPA EUR 34 388,28 34 297,66 0,11Komunalne storitve 20 568,32 20 521,38 0,075 487,00 ENEL SPA EUR 20 568,32 20 521,38 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.424
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 9 634,448 579,22 0,038 872,00 TEL ITALIA SPA EUR 9 634,44 8 579,22 0,03NIZOZEMSKA 60 924,98 75 003,50 0,25Osnovne dobrine 25 436,27 31 152,10 0,111 337,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 25 436,27 31 152,10 0,11Finance 20 774,84 24 300,64 0,083 338,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 20 774,84 24 300,64 0,08Industrija 14 713,87 19 550,76 0,06853,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 14 713,87 19 550,76 0,06BELGIJA 24 322,96 27 563,20 0,09Osnovne dobrine 24 322,96 27 563,20 0,09644,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 24 322,96 27 563,20 0,09FINSKA 32 111,59 25 093,08 0,08Informatika 32 111,59 25 093,08 0,083 242,00 NOKIA CORP EUR 32 111,59 25 093,08 0,08LUKSEMBURG 15 371,31 22 647,24 0,07Surovine 15 371,31 22 647,24 0,07798,00 ARCELOR MITTAL EUR 15 371,31 22 647,24 0,07IRSKA 11 671,339 641,00 0,03Surovine 11 671,339 641,00 0,03622,00 CRH PLC EUR 11 671,33 9 641,00 0,03Navadne obveznice 6 941 907,00 6 809 349,50 22,30AVSTRIJA 3 590 043,00 3 500 490,00 11,46Vladne ustanove 3 590 043,00 3 500 490,00 11,463 500 000,00 AUSTRIA 5.25% 04/01/2011 EUR 3 590 043,00 3 500 490,00 11,46FRANCIJA 3 351 864,00 3 308 859,50 10,84Vladne ustanove 3 351 864,00 3 308 859,50 10,842 800 000,00 FR TREASURY 3.00% 12/01/2011 EUR 2 844 324,00 2 801 232,00 9,18500 000,00 FR TREASURY 3.50% 12/07/2011 EUR 507 540,00 507 627,50 1,66Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.425
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaObveznice brez kupona 23 811 587,92 23 822 835,00 78,03ITALIJA 23 811 587,92 23 822 835,00 78,03Vladne ustanove 23 811 587,92 23 822 835,00 78,036 500 000,00 BOT 0.00% 15/07/2011 EUR 6 443 360,34 6 442 215,00 21,105 000 000,00 BOT 0.00% 31/05/2011 EUR 4 965 093,12 4 966 700,00 16,275 000 000,00 BOT 0.00% 15/06/2011 EUR 4 960 819,28 4 964 500,00 16,264 000 000,00 CTZ 0.00% 30/06/2011 EUR 3 965 800,00 3 968 320,00 13,003 500 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 3 476 515,18 3 481 100,00 11,40Skupni portfelj vrednostnih papirjev 32 883 563,66 32 890 727,37 107,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.426
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6OBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)649,08 1 127 593,215 10,00 Nakup DJIA MINI 18/03/11 11 513,00 USD 149,08 429 093,2110 25,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR 500,00 698 500,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.427
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12IZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 28 553 907,90Banke 1 667 940,44Terjatve do borznih posrednikov 15 371,42Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 20 036,52Druge terjatve iz obresti 46 923,71Terjatve iz vpisov 21 984,99Druga aktiva 1 594,23Skupaj aktiva 30 327 759,21PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (36 480,00)Obveznosti iz odkupov (105 366,58)Druga pasiva (46 745,20)Skupaj pasiva (188 591,78)Skupaj aktiva 30 139 167,43ValutaNeto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR116,28259 175,166Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.428
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12IZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 35 326 396,98Neto naložbeni prihodki 598 062,23Obresti bancnih vlog 915,90Drugi prihodki 1 427,17Skupaj prihodki 600 405,30Upravljavska provizija (opomba 5) (398 475,86)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (33 604,82)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (16 320,13)Obresti bancnih vlog (3,60)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (47 157,68)Skupaj odhodki (495 562,09)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 104 843,21Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih371 163,60instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 94 945,49Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (89 273,67)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 481 678,63Vpisi med poslovnim letom 3 950 602,12Odkupi med poslovnim letom (9 619 510,30)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 30 139 167,43Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.429
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 28 526 739,18 28 553 907,90 94,74UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 28 526 739,18 28 553 907,90 94,74Delnice 5 209 479,29 5 198 094,90 17,25ZDA 1 956 401,84 2 107 220,05 6,98Industrija 424 972,72 471 425,62 1,551 848,00 CATERPILLAR INC USD 91 016,03 129 017,69 0,421 848,00 3M CO USD 119 144,28 118 879,21 0,391 848,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 98 274,28 108 437,67 0,361 848,00 BOEING CO USD 94 753,30 89 896,37 0,301 848,00 GENERAL ELEC CO USD 21 784,83 25 194,68 0,08Informatika 348 398,76 355 452,97 1,171 848,00 IBM USD 187 024,42 202 163,53 0,661 848,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 65 222,03 57 993,22 0,191 848,00 MICROSOFT CORP USD 34 757,63 38 460,11 0,131 848,00 INTEL CORP USD 29 379,28 28 969,06 0,101 848,00 CISCO SYSTEMS INC USD 32 015,40 27 867,05 0,09Osnovne dobrine 281 707,64 296 908,73 0,991 848,00 COCA-COLA CO/THE USD 76 395,19 90 598,90 0,311 848,00 PROCTER AND GAMBLE CO USD 90 330,15 88 615,29 0,291 848,00 WAL-MART STORES INC USD 72 701,71 74 289,17 0,251 848,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 42 280,59 43 405,37 0,14ENERGIJA 189 679,13 226 421,50 0,751 848,00 CHEVRON CORP USD 103 011,04 125 697,89 0,421 848,00 EXXON MOBIL CORP USD 86 668,09 100 723,61 0,33Finance 211 171,24 212 673,94 0,711 848,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 74 448,15 76 741,14 0,261 848,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 59 944,71 59 122,78 0,201 848,00 JPMORGAN CHASE & CO USD 55 215,89 58 434,02 0,191 848,00 BANK OF AMERICA CORP USD 21 562,49 18 376,00 0,06Luksuzne dobrine 190 144,81 205 703,73 0,681 848,00 MCDONALD'S CORP USD 100 028,94 105 737,75 0,351 848,00 THE WALT DISNEY CO USD 47 702,06 51 670,44 0,171 848,00 HOME DEPOT INC USD 42 413,81 48 295,54 0,16Zdravstvo 163 276,32 158 964,78 0,531 848,00 JOHNSON & JOHNSON USD 89 079,06 85 199,06 0,291 848,00 MERCK & CO INC USD 52 588,08 49 645,50 0,161 848,00 PFIZER INC USD 21 609,18 24 120,22 0,08Surovine 67 945,05 89 910,15 0,301 848,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 52 742,04 68 710,25 0,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.430
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 848,00 ALCOA INC USD 15 203,01 21 199,90 0,07Telekomunikacijske storitve 79 106,17 89 758,63 0,301 848,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 42 464,41 49 287,35 0,171 848,00 AT&T INC USD 36 641,76 40 471,28 0,13FRANCIJA 1 141 727,13 1 089 760,86 3,62Finance 309 403,33 241 608,49 0,811 948,00 BNP PARIBAS EUR 108 194,53 92 744,28 0,311 438,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 81 081,70 57 836,36 0,193 555,00 AXA SA EUR 62 700,44 44 259,75 0,15178,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 25 866,28 26 344,00 0,092 149,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 31 560,38 20 424,10 0,07ENERGIJA 192 255,24 171 605,20 0,574 328,00 TOTAL SA EUR 192 255,24 171 605,20 0,57Industrija 130 858,16 147 995,24 0,49534,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 38 796,46 59 808,00 0,191 011,00 VINCI SA EUR 42 264,85 41 127,48 0,14854,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 30 609,57 32 879,00 0,11396,00 ALSTOM EUR 19 187,28 14 180,76 0,05Osnovne dobrine 122 193,72 132 016,94 0,441 200,00 DANONE EUR 47 888,81 56 424,00 0,19468,00 L'OREAL SA EUR 31 402,42 38 881,44 0,131 190,00 CARREFOUR SA EUR 42 902,49 36 711,50 0,12Luksuzne dobrine 85 847,07 111 378,40 0,37508,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 33 857,30 62 534,80 0,212 418,00 VIVENDI SA EUR 51 989,77 48 843,60 0,16Zdravstvo 114 295,08 104 600,10 0,352 186,00 SANOFI-AVENTIS EUR 114 295,08 104 600,10 0,35Komunalne storitve 82 000,12 69 971,10 0,232 606,00 GDF SUEZ EUR 82 000,12 69 971,10 0,23Telekomunikacijske storitve 67 042,31 58 060,19 0,193 723,00 FRANCE TEL SA EUR 67 042,31 58 060,19 0,19Surovine 37 832,10 52 525,20 0,17555,00 AIR LIQUIDE SA EUR 37 832,10 52 525,20 0,17NEMCIJA 866 924,94 951 564,09 3,16Finance 240 081,98 207 943,46 0,70877,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 82 869,16 77 991,61 0,261 813,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 90 118,05 70 888,30 0,24343,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 36 603,05 38 913,35 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.431
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja389,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 30 491,72 20 150,20 0,07Surovine 133 226,40 199 577,90 0,661 835,00 BASF SE EUR 64 069,60 109 549,50 0,361 628,00 BAYER AG EUR 69 156,80 90 028,40 0,30Industrija 107 535,92 158 795,10 0,531 713,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 107 535,92 158 795,10 0,53Komunalne storitve 163 864,30 130 751,87 0,433 939,00 E.ON AG EUR 114 045,86 90 340,97 0,30810,00 RWE AG EUR 49 818,44 40 410,90 0,13Luksuzne dobrine 103 431,11 130 234,11 0,431 812,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 64 913,20 91 922,76 0,30651,00 BMW AG EUR 38 517,91 38 311,35 0,13Informatika 57 296,26 67 779,90 0,221 779,00 SAP AG EUR 57 296,26 67 779,90 0,22Telekomunikacijske storitve 61 488,97 56 481,75 0,195 850,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 61 488,97 56 481,75 0,19ŠPANIJA 461 411,66 412 784,85 1,37Finance 261 387,99 204 295,68 0,6715 885,00 BANCO SANTANDER SA EUR 154 590,90 125 936,28 0,4110 365,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 106 797,09 78 359,40 0,26Telekomunikacijske storitve 121 248,23 131 801,09 0,447 769,00 TELEFONICA SA EUR 121 248,23 131 801,09 0,44Komunalne storitve 48 755,78 44 453,98 0,157 707,00 IBERDROLA SA EUR 48 755,78 44 453,98 0,15ENERGIJA 30 019,66 32 234,10 0,111 546,00 REPSOL YPF SA EUR 30 019,66 32 234,10 0,11ITALIJA 370 308,45 274 119,83 0,91Finance 193 768,43 131 861,57 0,4533 022,00 UNICREDIT SPA EUR 98 088,97 51 118,06 0,186 557,00 MEDIOBANCA EUR 45 345,12 43 669,62 0,152 609,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 50 334,34 37 073,89 0,12ENERGIJA 91 303,22 76 814,34 0,254 701,00 ENI SPA EUR 91 303,22 76 814,34 0,25Komunalne storitve 55 047,47 45 990,78 0,1512 297,00 ENEL SPA EUR 55 047,47 45 990,78 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.432
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 30 189,33 19 453,14 0,0620 117,00 TEL ITALIA SPA EUR 30 189,33 19 453,14 0,06NIZOZEMSKA 175 430,75 171 141,30 0,57Osnovne dobrine 58 284,37 71 088,30 0,243 051,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 58 284,37 71 088,30 0,24Finance 77 330,93 55 473,60 0,187 620,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 77 330,93 55 473,60 0,18Industrija 39 815,45 44 579,40 0,151 945,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 39 815,45 44 579,40 0,15BELGIJA 52 677,11 62 145,60 0,21Osnovne dobrine 52 677,11 62 145,60 0,211 452,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 52 677,11 62 145,60 0,21FINSKA 91 885,95 56 370,42 0,19Informatika 91 885,95 56 370,42 0,197 283,00 NOKIA CORP EUR 91 885,95 56 370,42 0,19LUKSEMBURG 68 926,29 51 225,90 0,17Surovine 68 926,29 51 225,90 0,171 805,00 ARCELOR MITTAL EUR 68 926,29 51 225,90 0,17IRSKA 23 785,17 21 762,00 0,07Surovine 23 785,17 21 762,00 0,071 404,00 CRH PLC EUR 23 785,17 21 762,00 0,07Navadne obveznice 2 689 876,00 2 642 022,00 8,77ITALIJA 2 276 356,00 2 235 920,00 7,42Vladne ustanove 2 276 356,00 2 235 920,00 7,421 200 000,00 BTP 5.25% 01/08/2011 EUR 1 246 056,00 1 222 080,00 4,061 000 000,00 BTP 4.25% 01/09/2011 EUR 1 030 300,00 1 013 840,00 3,36FRANCIJA 413 520,00 406 102,00 1,35Vladne ustanove 413 520,00 406 102,00 1,35400 000,00 FR TREASURY 3.50% 12/07/2011 EUR 413 520,00 406 102,00 1,35Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.433
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaObveznice brez kupona 20 627 383,89 20 713 791,00 68,72ITALIJA 20 627 383,89 20 713 791,00 68,72Vladne ustanove 20 627 383,89 20 713 791,00 68,725 400 000,00 CTZ 0.00% 30/06/2011 EUR 5 329 978,00 5 357 232,00 17,764 650 000,00 BOT 0.00% 15/06/2011 EUR 4 593 791,05 4 616 985,00 15,324 100 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 4 075 033,00 4 086 224,00 13,563 700 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 3 664 371,84 3 680 020,00 12,213 000 000,00 BOT 0.00% 15/07/2011 EUR 2 964 210,00 2 973 330,00 9,87Skupni portfelj vrednostnih papirjev 28 526 739,18 28 553 907,90 94,74Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.434
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12OBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(16 443,48) 3 496 538,285 32,00 Nakup DJIA MINI 18/03/11 11 513,00 USD 20 036,52 1 373 098,2810 76,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (36 480,00) 2 123 440,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.435
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24IZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 37 252 210,86Banke 3 379 705,53Terjatve do borznih posrednikov 32 362,39Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 44 456,04Druge terjatve iz obresti 203 500,22Terjatve iz prodaje naložb 507 351,00Terjatve iz vpisov 9 951,92Druga aktiva 3 485,19Skupaj aktiva 41 433 023,15PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (79 200,00)Obveznosti iz odkupov (119 720,27)Druga pasiva (76 148,44)Skupaj pasiva (275 068,71)Skupaj aktiva 41 157 954,44ValutaNeto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR119,47344 495,643Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.436
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24IZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 53 188 684,19Neto naložbeni prihodki 1 285 052,37Obresti bancnih vlog 1 570,37Drugi prihodki 3 820,60Skupaj prihodki 1 290 443,34Upravljavska provizija (opomba 5) (763 314,94)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (48 279,62)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (23 166,09)Obresti bancnih vlog (6,20)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (63 925,72)Skupaj odhodki (898 692,57)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 391 750,77Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih93 588,42instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 146 775,10Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (114 401,21)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 517 713,08Vpisi med poslovnim letom 2 739 258,46Odkupi med poslovnim letom (15 287 701,29)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 41 157 954,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.437
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 36 030 743,59 37 252 210,86 90,51UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 36 030 743,59 37 252 210,86 90,51Delnice 9 764 793,09 11 209 147,36 27,23ZDA 3 154 276,07 4 509 342,37 10,95Industrija 562 421,33 1 008 592,90 2,443 952,00 CATERPILLAR INC USD 93 184,08 275 907,96 0,663 952,00 3M CO USD 169 502,53 254 226,53 0,623 952,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 146 544,94 231 897,01 0,563 959,00 BOEING CO USD 120 076,83 192 586,44 0,473 959,00 GENERAL ELEC CO USD 33 112,95 53 974,96 0,13Informatika 569 793,59 760 146,17 1,843 952,00 IBM USD 294 500,06 432 332,39 1,053 952,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 109 006,20 124 020,13 0,303 952,00 MICROSOFT CORP USD 67 039,52 82 248,03 0,203 952,00 INTEL CORP USD 46 676,65 61 951,15 0,153 952,00 CISCO SYSTEMS INC USD 52 571,16 59 594,47 0,14Osnovne dobrine 487 796,01 635 286,78 1,543 957,00 COCA-COLA CO/THE USD 135 519,44 193 993,43 0,463 952,00 PROCTER AND GAMBLE CO USD 144 119,44 189 506,29 0,463 952,00 WAL-MART STORES INC USD 136 617,34 158 869,49 0,393 956,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 71 539,79 92 917,57 0,23ENERGIJA 384 259,30 484 521,80 1,183 955,00 CHEVRON CORP USD 186 989,45 269 012,52 0,663 954,00 EXXON MOBIL CORP USD 197 269,85 215 509,28 0,52Finance 315 003,46 455 294,71 1,113 952,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 115 746,82 164 113,09 0,403 965,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 65 760,34 126 851,63 0,313 952,00 JPMORGAN CHASE & CO USD 96 201,85 124 962,80 0,303 959,00 BANK OF AMERICA CORP USD 37 294,45 39 367,19 0,10Luksuzne dobrine 295 159,06 440 704,26 1,073 966,00 MCDONALD'S CORP USD 162 715,82 226 924,20 0,553 952,00 THE WALT DISNEY CO USD 65 798,57 110 498,69 0,273 952,00 HOME DEPOT INC USD 66 644,67 103 281,37 0,25Zdravstvo 281 516,89 340 165,57 0,833 952,00 JOHNSON & JOHNSON USD 160 195,39 182 200,59 0,443 960,00 MERCK & CO INC USD 79 016,38 106 383,21 0,263 952,00 PFIZER INC USD 42 305,12 51 581,77 0,13Surovine 101 600,06 192 678,84 0,473 961,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 72 421,70 147 273,44 0,36Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.438
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 958,00 ALCOA INC USD 29 178,36 45 405,40 0,11Telekomunikacijske storitve 156 726,37 191 951,34 0,473 952,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 86 669,09 105 402,38 0,263 952,00 AT&T INC USD 70 057,28 86 548,96 0,21FRANCIJA 2 353 888,45 2 373 758,42 5,77Finance 645 162,92 523 824,32 1,274 214,00 BNP PARIBAS EUR 218 251,70 200 628,54 0,483 106,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 169 814,08 124 923,32 0,307 781,00 AXA SA EUR 130 457,62 96 873,45 0,24388,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 57 664,09 57 424,00 0,144 627,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 68 975,43 43 975,01 0,11ENERGIJA 395 736,34 376 793,95 0,929 503,00 TOTAL SA EUR 395 736,34 376 793,95 0,92Industrija 263 249,69 321 553,50 0,781 161,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 77 158,73 130 032,00 0,312 194,00 VINCI SA EUR 88 487,24 89 251,92 0,221 849,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA EUR 57 744,57 71 186,50 0,17868,00 ALSTOM EUR 39 859,15 31 083,08 0,08Osnovne dobrine 245 322,34 288 365,83 0,702 633,00 DANONE EUR 96 168,48 123 803,66 0,301 009,00 L'OREAL SA EUR 58 622,09 83 827,72 0,202 617,00 CARREFOUR SA EUR 90 531,77 80 734,45 0,20Luksuzne dobrine 171 669,83 242 574,80 0,591 102,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 65 442,24 135 656,20 0,335 293,00 VIVENDI SA EUR 106 227,59 106 918,60 0,26Zdravstvo 237 461,41 227 718,15 0,554 759,00 SANOFI-AVENTIS EUR 237 461,41 227 718,15 0,55Komunalne storitve 171 053,44 152 508,00 0,375 680,00 GDF SUEZ EUR 171 053,44 152 508,00 0,37Telekomunikacijske storitve 151 781,21 126 662,59 0,318 122,00 FRANCE TEL SA EUR 151 781,21 126 662,59 0,31Surovine 72 451,27 113 757,28 0,281 202,00 AIR LIQUIDE SA EUR 72 451,27 113 757,28 0,28NEMCIJA 1 718 442,30 2 055 679,40 4,99Finance 487 769,52 452 456,07 1,101 939,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 164 648,86 172 435,27 0,423 902,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 183 816,30 152 568,20 0,37744,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 75 183,60 84 406,80 0,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.439
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja831,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 64 120,76 43 045,80 0,10Surovine 243 482,74 428 399,10 1,043 919,00 BASF SE EUR 113 207,83 233 964,30 0,573 516,00 BAYER AG EUR 130 274,91 194 434,80 0,47Industrija 214 538,14 344 287,80 0,843 714,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 214 538,14 344 287,80 0,84Komunalne storitve 311 655,87 285 716,07 0,698 590,00 E.ON AG EUR 215 068,69 197 011,65 0,471 778,00 RWE AG EUR 96 587,18 88 704,42 0,22Luksuzne dobrine 206 072,10 271 026,33 0,663 766,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 127 540,67 191 049,18 0,471 359,00 BMW AG EUR 78 531,43 79 977,15 0,19Informatika 119 572,84 150 152,10 0,363 941,00 SAP AG EUR 119 572,84 150 152,10 0,36Telekomunikacijske storitve 135 351,09 123 641,93 0,3012 806,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 135 351,09 123 641,93 0,30ŠPANIJA 927 480,84 876 091,96 2,13Finance 508 215,58 419 616,96 1,0234 860,00 BANCO SANTANDER SA EUR 318 928,25 276 370,08 0,6718 948,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 189 287,33 143 246,88 0,35Telekomunikacijske storitve 257 015,39 287 353,17 0,7016 938,00 TELEFONICA SA EUR 257 015,39 287 353,17 0,70Komunalne storitve 101 629,67 98 961,58 0,2417 157,00 IBERDROLA SA EUR 101 629,67 98 961,58 0,24ENERGIJA 60 620,20 70 160,25 0,173 365,00 REPSOL YPF SA EUR 60 620,20 70 160,25 0,17ITALIJA 768 575,75 603 016,15 1,47Finance 396 930,92 288 030,32 0,7172 155,00 UNICREDIT SPA EUR 203 510,18 111 695,94 0,2814 396,00 MEDIOBANCA EUR 93 864,97 95 877,36 0,235 662,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 99 555,77 80 457,02 0,20ENERGIJA 189 331,64 169 739,92 0,4110 388,00 ENI SPA EUR 189 331,64 169 739,92 0,41Komunalne storitve 113 624,34 102 038,42 0,2527 283,00 ENEL SPA EUR 113 624,34 102 038,42 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.440
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 68 688,85 43 207,49 0,1044 682,00 TEL ITALIA SPA EUR 68 688,85 43 207,49 0,10NIZOZEMSKA 340 865,55 370 965,10 0,90Osnovne dobrine 120 347,40 155 480,90 0,386 673,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 120 347,40 155 480,90 0,38Finance 148 954,78 119 930,72 0,2916 474,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 148 954,78 119 930,72 0,29Industrija 71 563,37 95 553,48 0,234 169,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 71 563,37 95 553,48 0,23BELGIJA 120 680,85 136 275,20 0,33Osnovne dobrine 120 680,85 136 275,20 0,333 184,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 120 680,85 136 275,20 0,33FINSKA 198 609,78 123 553,62 0,30Informatika 198 609,78 123 553,62 0,3015 963,00 NOKIA CORP EUR 198 609,78 123 553,62 0,30LUKSEMBURG 129 588,77 112 895,64 0,27Surovine 129 588,77 112 895,64 0,273 978,00 ARCELOR MITTAL EUR 129 588,77 112 895,64 0,27IRSKA 52 384,73 47 569,50 0,12Surovine 52 384,73 47 569,50 0,123 069,00 CRH PLC EUR 52 384,73 47 569,50 0,12Navadne obveznice 14 123 771,00 13 666 465,50 33,21ITALIJA 13 395 344,00 12 955 787,00 31,48Vladne ustanove 13 395 344,00 12 955 787,00 31,484 000 000,00 BTP 5.25% 01/08/2011 EUR 4 250 054,58 4 073 600,00 9,903 500 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 3 603 326,75 3 514 315,00 8,543 300 000,00 BTP 4.25% 01/09/2011 EUR 3 466 158,67 3 345 672,00 8,132 000 000,00 BTP 3.75% 15/09/2011 EUR 2 075 804,00 2 022 200,00 4,91FRANCIJA 728 427,00 710 678,50 1,73Vladne ustanove 728 427,00 710 678,50 1,73700 000,00 FR TREASURY 3.50% 12/07/2011 EUR 728 427,00 710 678,50 1,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.441
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaObveznice brez kupona 12 142 179,50 12 376 598,00 30,07ITALIJA 12 142 179,50 12 376 598,00 30,07Vladne ustanove 12 142 179,50 12 376 598,00 30,074 500 000,00 CTZ 0.00% 30/06/2011 EUR 4 362 360,00 4 464 360,00 10,854 200 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 4 060 644,00 4 185 888,00 10,172 000 000,00 BOT 0.00% 15/06/2011 EUR 1 981 777,34 1 985 800,00 4,821 750 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 1 737 398,16 1 740 550,00 4,23Skupni portfelj vrednostnih papirjev 36 030 743,59 37 252 210,86 90,51Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.442
Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24OBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(34 743,96) 7 656 661,815 71,00 Nakup DJIA MINI 18/03/11 11 513,00 USD 44 456,04 3 046 561,8110 165,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (79 200,00) 4 610 100,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.443
Eurizon EasyFund - ABS PrudenteIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 575 615 062,55Banke 10 017 798,89Terjatve do borznih posrednikov 189 108,50Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 98 131,45Druge terjatve iz obresti 1 836 376,97Terjatve iz vpisov 235 165,45Druga aktiva 47 681,03Skupaj aktiva 588 039 324,84PasivaBancni limit (145 076,02)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (616 671,84)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (306 575,08)Druge obveznosti iz obresti (414,55)Obveznosti iz odkupov (2 236 379,41)Druga pasiva (1 287 215,50)Skupaj pasiva (4 592 332,40)Skupaj aktiva 583 446 992,44Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR107,325 435 269,730Enote kategorije Z EUR109,89747,487Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.444
Eurizon EasyFund - ABS PrudenteIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 740 817 715,63Neto naložbeni prihodki 5 397 529,81Obresti bancnih vlog 157 527,08Drugi prihodki 112 856,82Skupaj prihodki 5 667 913,71Upravljavska provizija (opomba 5) (6 021 350,84)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (684 195,00)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (312 594,93)Obresti bancnih vlog (4 104,31)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (1 067 058,26)Skupaj odhodki (8 089 303,34)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (2 421 389,63)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih1 259 778,25instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (1 556 425,38)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (903 040,00)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (210 684,78)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu (3 831 761,54)Vpisi med poslovnim letom 36 142 200,58Odkupi med poslovnim letom (189 681 162,23)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 583 446 992,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.445
Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 578 894 693,97 575 615 062,55 98,66UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 526 434 054,60 523 755 015,27 89,77Delnice 3 010 814,99 3 038 619,78 0,52ZDA 1 366 127,56 1 332 894,78 0,23Komunalne storitve 476 985,06 505 922,25 0,0928 000,00 ALLEGHENY ENERGY INC USD 476 985,06 505 922,25 0,09Surovine 390 465,21 283 999,85 0,0525 000,00 METALS USA HOLDINGS CORP USD 390 465,21 283 999,85 0,05Luksuzne dobrine 184 736,90 212 161,31 0,044 500,00 ROSS STORES INC USD 184 736,90 212 161,31 0,04Industrija 169 807,72 185 129,14 0,033 500,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 169 807,72 185 129,14 0,03Informatika 144 132,67 145 682,23 0,027 000,00 MICROSOFT CORP USD 144 132,67 145 682,23 0,02LUKSEMBURG 742 854,66 851 400,00 0,15Surovine 742 854,66 851 400,00 0,1530 000,00 ARCELOR MITTAL EUR 742 854,66 851 400,00 0,15FRANCIJA 467 831,78 429 720,00 0,07Industrija 467 831,78 429 720,00 0,0712 000,00 ALSTOM EUR 467 831,78 429 720,00 0,07ŠPANIJA 244 821,89 250 200,00 0,04ENERGIJA 244 821,89 250 200,00 0,0412 000,00 REPSOL YPF SA EUR 244 821,89 250 200,00 0,04NEMCIJA 189 179,10 174 405,00 0,03Osnovne dobrine 189 179,10 174 405,00 0,034 200,00 BEIERSDORF AG EUR 189 179,10 174 405,00 0,03Obveznice s spremenljivo obrestno mero 94 474 637,78 91 984 730,47 15,77ITALIJA 45 097 512,00 44 840 541,61 7,68Finance 36 581 467,00 36 344 237,61 6,237 000 000,00 BANCO POPOLARE SCARL FRN 27/01/2012 EUR 6 976 825,00 6 942 243,00 1,196 000 000,00 BANCA LOMBARDA E PIEMONT FRN 30/01/2012 EUR 5 925 627,50 5 918 370,00 1,015 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/01/2012 EUR 4 995 000,00 4 971 770,00 0,85Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.446
Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 900 000,00 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 24/09/2012 EUR 3 897 699,00 3 891 459,00 0,673 550 000,00 UNICREDIT SPA FRN 14/09/2012 EUR 3 542 935,50 3 545 562,50 0,613 500 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA FRN 19/10/2012 EUR 3 493 070,00 3 466 855,00 0,592 750 000,00 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016 EUR 2 674 265,00 2 582 547,91 0,442 500 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 05/03/2013 EUR 2 494 050,00 2 449 400,00 0,421 500 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 EUR 1 497 615,00 1 491 598,50 0,261 100 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 15/02/2012 EUR 1 084 380,00 1 084 431,70 0,19Vladne ustanove 6 515 045,00 6 496 100,00 1,116 500 000,00 CCT FRN 01/05/2011 EUR 6 515 045,00 6 496 100,00 1,11Industrija 2 001 000,00 2 000 204,00 0,342 000 000,00 ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011 EUR 2 001 000,00 2 000 204,00 0,34FRANCIJA 12 071 508,75 12 230 322,30 2,10Finance 11 321 508,75 11 508 727,80 1,985 250 000,00 NATIXIS FRN 21/01/2016 EUR 5 027 673,75 5 218 258,50 0,903 800 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2012 EUR 3 796 960,00 3 797 571,80 0,652 500 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 2 496 875,00 2 492 897,50 0,43Komunalne storitve 750 000,00 721 594,50 0,12750 000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT VRN PERP EUR 750 000,00 721 594,50 0,12NIZOZEMSKA 10 229 768,50 9 375 687,50 1,61Finance 10 229 768,50 9 375 687,50 1,615 500 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015 EUR 5 225 858,50 4 367 000,00 0,752 500 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 03/02/2012 EUR 2 505 035,00 2 506 217,50 0,432 500 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 15/01/2013 EUR 2 498 875,00 2 502 470,00 0,43VEL. BRITANIJA 7 275 991,33 7 297 480,40 1,25Finance 7 275 991,33 7 297 480,40 1,252 650 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 650 000,00 2 662 444,40 0,462 750 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 EUR 2 623 391,33 2 637 800,00 0,452 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 EUR 2 002 600,00 1 997 236,00 0,34NEMCIJA 6 150 786,60 4 805 822,20 0,82Finance 5 353 370,60 4 035 502,20 0,692 600 000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10/04/2012 EUR 2 599 220,00 2 607 376,20 0,453 000 000,00 HSH NORDBANK AG FRN 14/02/2017 EUR 2 754 150,60 1 428 126,00 0,24Komunalne storitve 797 416,00 770 320,00 0,13800 000,00 RWE AG VRN PERP EUR 797 416,00 770 320,00 0,13ŠVEDSKA 3 991 733,00 4 007 272,00 0,69Vladne ustanove 3 991 733,00 4 007 272,00 0,694 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 27/09/2011 EUR 3 991 733,00 4 007 272,00 0,69Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.447
Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaBELGIJA 3 895 542,60 3 855 200,00 0,66Finance 3 895 542,60 3 855 200,00 0,664 000 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 21/06/2016 EUR 3 895 542,60 3 855 200,00 0,66JUŽNA AFRIKA 2 162 320,00 2 111 472,00 0,36Finance 2 162 320,00 2 111 472,00 0,362 200 000,00 FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012 EUR 2 162 320,00 2 111 472,00 0,36LUKSEMBURG 2 099 475,00 1 963 140,46 0,34Finance 1 575 000,00 1 535 625,00 0,276 500 000,00 ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012 EUR 1 575 000,00 1 535 625,00 0,27Industrija 524 475,00 427 515,46 0,07560 000,00 CALCIPAR SA FRN 01/07/2014 EUR 524 475,00 427 515,46 0,07DANSKA 1 500 000,00 1 497 792,00 0,26Finance 1 500 000,00 1 497 792,00 0,261 500 000,00 SYDBANK A/S FRN 03/09/2012 EUR 1 500 000,00 1 497 792,00 0,26Navadne obveznice 56 261 131,66 54 807 615,02 9,39ITALIJA 22 355 408,00 21 863 056,40 3,74Vladne ustanove 13 854 949,00 13 504 664,00 2,316 600 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 6 789 384,00 6 626 994,00 1,136 000 000,00 BTP 3.75% 01/02/2011 EUR 6 175 700,00 6 011 520,00 1,03850 000,00 BTP 4.00% 15/04/2012 EUR 889 865,00 866 150,00 0,15Finance 5 936 784,00 5 854 142,40 1,005 000 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA 6.00% 20/06/2011 EUR 5 139 600,00 5 086 320,00 0,87800 000,00 BANCO POPOLARE SC 6.00% 05/11/2020 EUR 797 184,00 767 822,40 0,13Telekomunikacijske storitve 2 563 675,00 2 504 250,00 0,432 500 000,00 TEL ITALIA SPA 4.50% 28/01/2011 EUR 2 563 675,00 2 504 250,00 0,43FRANCIJA 9 424 194,10 9 437 461,50 1,62Finance 8 230 530,10 8 293 141,50 1,424 000 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 EUR 4 034 661,10 4 058 860,00 0,702 900 000,00 BANQUE PSA FIN 3.25% 26/11/2012 EUR 2 898 898,00 2 925 992,70 0,501 300 000,00 RCI BANQUE SA 2.75% 10/09/2012 EUR 1 296 971,00 1 308 288,80 0,22Industrija 1 193 664,00 1 144 320,00 0,201 200 000,00 THALES SA 2.75% 19/10/2016 EUR 1 193 664,00 1 144 320,00 0,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.448
Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNEMCIJA 6 988 670,00 7 018 200,00 1,20Vladne ustanove 6 988 670,00 7 018 200,00 1,207 000 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.00% 14/12/2012 EUR 6 988 670,00 7 018 200,00 1,20ŠPANIJA 5 508 521,50 5 422 339,80 0,93Finance 5 508 521,50 5 422 339,80 0,935 400 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011 EUR 5 508 521,50 5 422 339,80 0,93NIZOZEMSKA 4 609 817,80 4 517 465,00 0,77Finance 4 609 817,80 4 517 465,00 0,772 500 000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 EUR 2 552 817,80 2 523 865,00 0,432 000 000,00 ING BANK NV 5.875% 23/02/2011 EUR 2 057 000,00 1 993 600,00 0,34BRAZILIJA 3 626 750,00 3 006 000,00 0,52Vladne ustanove 3 626 750,00 3 006 000,00 0,523 000 000,00 BRAZIL 9.50% 24/01/2011 EUR 3 626 750,00 3 006 000,00 0,52ZDA 1 864 520,00 1 794 100,00 0,31Finance 1 864 520,00 1 794 100,00 0,311 750 000,00 JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011 EUR 1 864 520,00 1 794 100,00 0,31AVSTRALIJA 1 795 374,00 1 651 921,20 0,28Finance 1 795 374,00 1 651 921,20 0,281 800 000,00 MACQUARIE BANK LTD 6.00% 21/09/2020 EUR 1 795 374,00 1 651 921,20 0,28LUKSEMBURG 87 876,26 97 071,12 0,02Telekomunikacijske storitve 87 876,26 97 071,12 0,02125 000,00 TEL ITALIA CAPITAL 5.25% 15/11/2013 USD 87 876,26 97 071,12 0,02Obveznice brez kupona 372 687 470,17 373 924 050,00 64,09ITALIJA 372 687 470,17 373 924 050,00 64,09Vladne ustanove 372 687 470,17 373 924 050,00 64,09113 000 000,00 BOT 0.00% 31/03/2011 EUR 112 397 107,71 112 679 080,00 19,3070 000 000,00 BOT 0.00% 31/01/2011 EUR 69 630 738,90 69 960 100,00 11,9935 000 000,00 BOT 0.00% 14/01/2011 EUR 34 720 901,95 34 995 450,00 6,0033 500 000,00 BOT 0.00% 15/12/2011 EUR 32 826 366,59 32 899 345,00 5,6429 500 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 29 078 984,85 29 140 985,00 4,9925 000 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 24 880 535,50 24 964 750,00 4,2815 000 000,00 CTZ 0.00% 30/09/2011 EUR 14 798 250,00 14 773 200,00 2,5311 000 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 10 926 854,07 10 940 600,00 1,8810 000 000,00 BOT 0.00% 15/03/2011 EUR 9 971 059,00 9 979 200,00 1,71Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.449
Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja10 000 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 9 841 066,67 9 966 400,00 1,7110 000 000,00 BOT 0.00% 15/04/2011 EUR 9 947 121,90 9 960 500,00 1,717 500 000,00 BOT 0.00% 31/05/2011 EUR 7 444 188,03 7 450 050,00 1,286 500 000,00 CTZ 0.00% 31/08/2012 EUR 6 224 295,00 6 214 390,00 1,07UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 52 460 639,37 51 860 047,28 8,89Navadne obveznice 28 010 071,01 27 439 081,88 4,70ZDA 14 291 461,01 14 054 482,63 2,40Vladne ustanove 14 291 461,01 14 054 482,63 2,4011 000 000,00 US TREASURY 1.25% IND 15/07/2020 USD 8 500 704,89 8 438 552,25 1,447 000 000,00 US TREASURY 2.125% IND 15/02/2040 USD 5 790 756,12 5 615 930,38 0,96LUKSEMBURG 7 848 830,00 7 633 050,00 1,31Luksuzne dobrine 4 620 830,00 4 593 150,00 0,794 500 000,00 FIAT FIN & TRADE 5.625% 15/11/2011 EUR 4 620 830,00 4 593 150,00 0,79Telekomunikacijske storitve 3 228 000,00 3 039 900,00 0,523 000 000,00 TEL ITALIA FIN SA 7.50% 20/04/2011 EUR 3 228 000,00 3 039 900,00 0,52VEL. BRITANIJA 4 054 505,00 3 970 800,00 0,68Finance 4 054 505,00 3 970 800,00 0,684 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011 EUR 4 054 505,00 3 970 800,00 0,68NEMCIJA 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Finance 1 815 275,00 1 780 749,25 0,311 750 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4.75% 19/07/2011 EUR 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Enote KIP (UCI) 24 450 568,36 24 420 965,40 4,19LUKSEMBURG 24 450 568,36 24 420 965,40 4,19Finance 24 450 568,36 24 420 965,40 4,19155 870,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACC- EUR 15 645 238,70 15 474 773,60 2,6688 340,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC- EUR 8 805 329,66 8 946 191,80 1,53Skupni portfelj vrednostnih papirjev 578 894 693,97 575 615 062,55 98,66Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.450
Eurizon EasyFund - ABS PrudenteOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(208 443,63) 49 571 219,2150 140,00 Nakup CHI S&P 500 EMI 18/03/11 1 253,00 USD (4 239,50) 6 537 959,8225 (21,00) Prodaja DAX GERMAN IDX 18/03/11 6 927,00 EUR 34 387,50 3 636 675,0050 (90,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 F 18/03/11 366,40 EUR (26 550,00) 1 648 800,0050 (70,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 R 18/03/11 270,60 EUR 16 450,00 947 100,0050 120,00 Nakup N-Y DJSTX 600 U 18/03/11 314,10 EUR 24 000,00 1 884 600,00500 100,00 Nakup OSA NIKKEI 225 10/03/11 10 210,00 JPY (48 250,84) 4 691 819,6010 100,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (84 000,00) 2 794 000,0050 160,00 Nakup STO DJSTX 600 H 18/03/11 385,50 EUR (36 000,00) 3 084 000,00100 000 50,00 Nakup DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR (29 500,00) 6 265 500,00100 000 (100,00) Prodaja US GOVT T B 22/03/11 122,04 USD (78 034,74) 9 103 276,06100 000 100,00 Nakup US 10Y T-NOTES 22/03/11 120,14 USD 23 293,95 8 977 488,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.451
Eurizon EasyFund - ABS PrudenteDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(616 671,84)18/01/11 4 970 673,03 EUR7 000 000,00 USD(247 323,63)18/01/11 781 105,76 EUR1 100 000,00 USD(38 865,15)18/01/11 7 869 227,74 EUR11 000 000,00 USD(330 483,06)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.452
Eurizon EasyFund - ABS AttivoIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 548 151 291,16Banke 21 225 946,51Terjatve do borznih posrednikov 256 555,42Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 203 818,95Druge terjatve iz obresti 2 051 946,01Terjatve iz vpisov 37 905,42Druga aktiva (opomba 10) 477 706,50Skupaj aktiva 572 405 169,97PasivaBancni limit (294 442,48)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (613 138,63)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (484 891,83)Druge obveznosti iz obresti (362,33)Obveznosti iz odkupov (1 118 372,06)Druga pasiva (845 460,34)Skupaj pasiva (3 356 667,67)Skupaj aktiva 569 048 502,30Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR105,964 966 081,373Enote kategorije Z EUR109,24391 868,596Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.453
Eurizon EasyFund - ABS AttivoIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 747 840 796,42Neto naložbeni prihodki 6 038 012,50Obresti bancnih vlog 117 277,26Drugi prihodki 117 276,21Skupaj prihodki 6 272 565,97Upravljavska provizija (opomba 5) (8 761 650,50)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (669 954,82)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (288 776,08)Obresti bancnih vlog (6 603,82)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7, (1 608 924,59)10)Skupaj odhodki (11 335 909,81)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (5 063 343,84)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih6 904 633,75instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (5 209 159,91)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (657 569,29)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (121 980,46)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu (4 147 419,75)Vpisi med poslovnim letom 57 696 665,41Odkupi med poslovnim letom (232 341 539,78)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 569 048 502,30Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.454
Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 550 595 659,82 548 151 291,16 96,33UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 497 376 803,81 495 564 014,60 87,09Delnice 8 240 647,56 8 461 595,21 1,49ZDA 3 821 367,75 3 899 397,74 0,68Komunalne storitve 1 192 462,65 1 264 805,64 0,2270 000,00 ALLEGHENY ENERGY INC USD 1 192 462,65 1 264 805,64 0,22Industrija 1 131 008,84 1 131 886,21 0,2073 421,00 RAILAMERICA INC USD 742 876,90 708 733,89 0,138 000,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 388 131,94 423 152,32 0,07Informatika 551 722,71 624 352,43 0,1130 000,00 MICROSOFT CORP USD 551 722,71 624 352,43 0,11Luksuzne dobrine 451 579,08 518 616,53 0,0911 000,00 ROSS STORES INC USD 451 579,08 518 616,53 0,09Surovine 494 594,47 359 736,93 0,0631 667,00 METALS USA HOLDINGS CORP USD 494 594,47 359 736,93 0,06LUKSEMBURG 1 881 772,52 2 156 880,00 0,38Surovine 1 881 772,52 2 156 880,00 0,3876 000,00 ARCELOR MITTAL EUR 1 881 772,52 2 156 880,00 0,38FRANCIJA 1 002 747,65 895 250,00 0,16Industrija 1 002 747,65 895 250,00 0,1625 000,00 ALSTOM EUR 1 002 747,65 895 250,00 0,16ŠPANIJA 591 652,90 604 650,00 0,11ENERGIJA 591 652,90 604 650,00 0,1129 000,00 REPSOL YPF SA EUR 591 652,90 604 650,00 0,11VEL. BRITANIJA 492 680,32 490 167,47 0,09ENERGIJA 492 680,32 490 167,47 0,09100 000,00 CAIRN ENERGY PLC GBP 492 680,32 490 167,47 0,09NEMCIJA 450 426,42 415 250,00 0,07Osnovne dobrine 450 426,42 415 250,00 0,0710 000,00 BEIERSDORF AG EUR 450 426,42 415 250,00 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.455
Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaDruge delnice 0,370,37 0,00BELGIJA 0,370,37 0,00Finance 0,370,37 0,00367,00 AGEAS -STRIP VVPR- EUR 0,37 0,37 0,00Obveznice s spremenljivo obrestno mero 81 832 034,44 80 404 104,42 14,13ITALIJA 42 165 467,00 41 936 494,11 7,38Finance 34 657 867,00 34 445 695,11 6,067 000 000,00 BANCO POPOLARE SCARL FRN 27/01/2012 EUR 6 976 825,00 6 942 243,00 1,236 000 000,00 BANCA LOMBARDA E PIEMONT FRN 30/01/2012 EUR 5 925 627,50 5 918 370,00 1,055 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/01/2012 EUR 4 995 000,00 4 971 770,00 0,873 900 000,00 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 24/09/2012 EUR 3 897 699,00 3 891 459,00 0,683 550 000,00 UNICREDIT SPA FRN 14/09/2012 EUR 3 542 935,50 3 545 562,50 0,623 500 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA FRN 19/10/2012 EUR 3 493 070,00 3 466 855,00 0,612 000 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 05/03/2013 EUR 1 995 240,00 1 959 520,00 0,341 500 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 EUR 1 497 615,00 1 491 598,50 0,261 250 000,00 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016 EUR 1 249 475,00 1 173 885,41 0,211 100 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 15/02/2012 EUR 1 084 380,00 1 084 431,70 0,19Vladne ustanove 5 506 600,00 5 490 595,00 0,975 500 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 5 506 600,00 5 490 595,00 0,97Industrija 2 001 000,00 2 000 204,00 0,352 000 000,00 ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011 EUR 2 001 000,00 2 000 204,00 0,35NIZOZEMSKA 10 826 182,50 9 772 687,50 1,72Finance 10 826 182,50 9 772 687,50 1,726 000 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015 EUR 5 822 272,50 4 764 000,00 0,842 500 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 03/02/2012 EUR 2 505 035,00 2 506 217,50 0,442 500 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 15/01/2013 EUR 2 498 875,00 2 502 470,00 0,44FRANCIJA 9 241 035,00 9 248 460,30 1,63Finance 8 491 035,00 8 526 865,80 1,503 800 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2012 EUR 3 796 960,00 3 797 571,80 0,672 500 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 2 496 875,00 2 492 897,50 0,442 250 000,00 NATIXIS FRN 21/01/2016 EUR 2 197 200,00 2 236 396,50 0,39Komunalne storitve 750 000,00 721 594,50 0,13750 000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT VRN PERP EUR 750 000,00 721 594,50 0,13VEL. BRITANIJA 6 317 592,64 6 338 280,40 1,11Finance 6 317 592,64 6 338 280,40 1,112 650 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 650 000,00 2 662 444,40 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.456
Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 EUR 2 002 600,00 1 997 236,00 0,351 750 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 EUR 1 664 992,64 1 678 600,00 0,29ŠVEDSKA 4 990 400,00 5 009 090,00 0,88Vladne ustanove 4 990 400,00 5 009 090,00 0,885 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 27/09/2011 EUR 4 990 400,00 5 009 090,00 0,88NEMCIJA 3 396 636,00 3 377 696,20 0,59Finance 2 599 220,00 2 607 376,20 0,452 600 000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10/04/2012 EUR 2 599 220,00 2 607 376,20 0,45Komunalne storitve 797 416,00 770 320,00 0,14800 000,00 RWE AG VRN PERP EUR 797 416,00 770 320,00 0,14DANSKA 1 500 000,00 1 497 792,00 0,26Finance 1 500 000,00 1 497 792,00 0,261 500 000,00 SYDBANK A/S FRN 03/09/2012 EUR 1 500 000,00 1 497 792,00 0,26BELGIJA 1 481 521,30 1 445 700,00 0,25Finance 1 481 521,30 1 445 700,00 0,251 500 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 21/06/2016 EUR 1 481 521,30 1 445 700,00 0,25LUKSEMBURG 1 115 000,00 1 010 095,91 0,18Finance 875 000,00 826 875,00 0,153 500 000,00 ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012 EUR 875 000,00 826 875,00 0,15Industrija 240 000,00 183 220,91 0,03240 000,00 CALCIPAR SA FRN 01/07/2014 EUR 240 000,00 183 220,91 0,03JUŽNA AFRIKA 798 200,00 767 808,00 0,13Finance 798 200,00 767 808,00 0,13800 000,00 FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012 EUR 798 200,00 767 808,00 0,13Navadne obveznice 71 221 910,50 69 619 384,60 12,23ITALIJA 23 798 919,00 23 264 513,60 4,08Vladne ustanove 14 474 930,00 14 092 310,00 2,479 000 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 9 287 780,00 9 036 810,00 1,585 000 000,00 BTP 3.75% 15/09/2011 EUR 5 187 150,00 5 055 500,00 0,89Finance 6 760 314,00 6 667 953,60 1,175 800 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA 6.00% 20/06/2011 EUR 5 963 130,00 5 900 131,20 1,04800 000,00 BANCO POPOLARE SC 6.00% 05/11/2020 EUR 797 184,00 767 822,40 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.457
Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 2 563 675,00 2 504 250,00 0,442 500 000,00 TEL ITALIA SPA 4.50% 28/01/2011 EUR 2 563 675,00 2 504 250,00 0,44NEMCIJA 20 087 880,00 20 023 515,00 3,52Vladne ustanove 20 087 880,00 20 023 515,00 3,5216 500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 11/03/2011 EUR 16 588 160,00 16 533 000,00 2,913 500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.50% 15/06/2012 EUR 3 499 720,00 3 490 515,00 0,61FRANCIJA 9 421 195,50 9 437 461,50 1,66Finance 8 227 531,50 8 293 141,50 1,464 000 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 EUR 4 031 662,50 4 058 860,00 0,722 900 000,00 BANQUE PSA FIN 3.25% 26/11/2012 EUR 2 898 898,00 2 925 992,70 0,511 300 000,00 RCI BANQUE SA 2.75% 10/09/2012 EUR 1 296 971,00 1 308 288,80 0,23Industrija 1 193 664,00 1 144 320,00 0,201 200 000,00 THALES SA 2.75% 19/10/2016 EUR 1 193 664,00 1 144 320,00 0,20ŠPANIJA 6 021 996,00 5 924 408,30 1,04Finance 6 021 996,00 5 924 408,30 1,045 900 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011 EUR 6 021 996,00 5 924 408,30 1,04NIZOZEMSKA 4 605 276,00 4 517 465,00 0,79Finance 4 605 276,00 4 517 465,00 0,792 500 000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 EUR 2 548 276,00 2 523 865,00 0,442 000 000,00 ING BANK NV 5.875% 23/02/2011 EUR 2 057 000,00 1 993 600,00 0,35BRAZILIJA 3 626 750,00 3 006 000,00 0,53Vladne ustanove 3 626 750,00 3 006 000,00 0,533 000 000,00 BRAZIL 9.50% 24/01/2011 EUR 3 626 750,00 3 006 000,00 0,53ZDA 1 864 520,00 1 794 100,00 0,32Finance 1 864 520,00 1 794 100,00 0,321 750 000,00 JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011 EUR 1 864 520,00 1 794 100,00 0,32AVSTRALIJA 1 795 374,00 1 651 921,20 0,29Finance 1 795 374,00 1 651 921,20 0,291 800 000,00 MACQUARIE BANK LTD 6.00% 21/09/2020 EUR 1 795 374,00 1 651 921,20 0,29Obveznice brez kupona 336 082 210,94 337 078 930,00 59,24ITALIJA 336 082 210,94 337 078 930,00 59,24Vladne ustanove 336 082 210,94 337 078 930,00 59,2477 000 000,00 BOT 0.00% 31/03/2011 EUR 76 589 179,59 76 781 320,00 13,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.458
Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja54 000 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 53 229 328,20 53 342 820,00 9,3749 000 000,00 BOT 0.00% 15/12/2011 EUR 48 014 685,46 48 121 430,00 8,4640 000 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 39 809 709,60 39 943 600,00 7,0232 000 000,00 BOT 0.00% 14/01/2011 EUR 31 762 741,84 31 995 840,00 5,6232 000 000,00 BOT 0.00% 31/01/2011 EUR 31 831 193,41 31 981 760,00 5,6219 000 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 18 873 657,03 18 897 400,00 3,3214 000 000,00 BOT 0.00% 15/04/2011 EUR 13 925 970,66 13 944 700,00 2,459 000 000,00 CTZ 0.00% 31/08/2012 EUR 8 618 145,00 8 604 540,00 1,518 500 000,00 BOT 0.00% 15/03/2011 EUR 8 475 400,15 8 482 320,00 1,495 000 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 4 952 200,00 4 983 200,00 0,88UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 53 218 846,01 52 587 266,56 9,24Navadne obveznice 28 829 946,01 28 197 206,88 4,95ZDA 14 291 461,01 14 054 482,63 2,47Vladne ustanove 14 291 461,01 14 054 482,63 2,4711 000 000,00 US TREASURY 1.25% IND 15/07/2020 USD 8 500 704,89 8 438 552,25 1,487 000 000,00 US TREASURY 2.125% IND 15/02/2040 USD 5 790 756,12 5 615 930,38 0,99LUKSEMBURG 8 668 705,00 8 391 175,00 1,47Luksuzne dobrine 4 364 705,00 4 337 975,00 0,764 250 000,00 FIAT FIN & TRADE 5.625% 15/11/2011 EUR 4 364 705,00 4 337 975,00 0,76Telekomunikacijske storitve 4 304 000,00 4 053 200,00 0,714 000 000,00 TEL ITALIA FIN SA 7.50% 20/04/2011 EUR 4 304 000,00 4 053 200,00 0,71VEL. BRITANIJA 4 054 505,00 3 970 800,00 0,70Finance 4 054 505,00 3 970 800,00 0,704 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011 EUR 4 054 505,00 3 970 800,00 0,70NEMCIJA 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Finance 1 815 275,00 1 780 749,25 0,311 750 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4.75% 19/07/2011 EUR 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Enote KIP (UCI) 24 388 900,00 24 390 059,68 4,29LUKSEMBURG 24 388 900,00 24 390 059,68 4,29Finance 24 388 900,00 24 390 059,68 4,29155 065,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACC- EUR 15 506 500,00 15 394 853,20 2,7188 824,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC- EUR 8 882 400,00 8 995 206,48 1,58Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.459
Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKI NE KOTIRAJO 10,0010,00 0,00Delnice 10,0010,00 0,00BELGIJA 10,0010,00 0,00Luksuzne dobrine 10,0010,00 0,001 000,00 CREDIT COMMERCIAL INTL SA EUR 10,00 10,00 0,00ZDA 0,000,00 0,00Komunalne storitve 0,000,00 0,00397,00 MIRANT CORP USD 0,00 0,00 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 550 595 659,82 548 151 291,16 96,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.460
Eurizon EasyFund - ABS AttivoOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(281 072,88) 82 288 900,6850 360,00 Nakup CHI S&P 500 EMI 18/03/11 1 253,00 USD (10 901,57) 16 811 896,6925 (50,00) Prodaja DAX GERMAN IDX 18/03/11 6 927,00 EUR 81 875,00 8 658 750,0050 (180,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 F 18/03/11 366,40 EUR (53 100,00) 3 297 600,0050 (190,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 R 18/03/11 270,60 EUR 44 650,00 2 570 700,0050 270,00 Nakup N-Y DJSTX 600 U 18/03/11 314,10 EUR 54 000,00 4 240 350,00500 200,00 Nakup OSA NIKKEI 225 10/03/11 10 210,00 JPY (43 655,52) 9 383 639,2010 230,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (193 200,00) 6 426 200,0050 340,00 Nakup STO DJSTX 600 H 18/03/11 385,50 EUR (76 500,00) 6 553 500,00100 000 50,00 Nakup DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR (29 500,00) 6 265 500,00100 000 (100,00) Prodaja US GOVT T B 22/03/11 122,04 USD (78 034,74) 9 103 276,06100 000 100,00 Nakup US 10Y T-NOTES 22/03/11 120,14 USD 23 293,95 8 977 488,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.461
Eurizon EasyFund - ABS AttivoDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(613 138,63)18/01/11 4 970 673,03 EUR7 000 000,00 USD(247 323,63)18/01/11 710 096,15 EUR1 000 000,00 USD(35 331,94)18/01/11 7 869 227,74 EUR11 000 000,00 USD(330 483,06)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.462
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________1. DEJAVNOSTInvesticijski sklad Eurizon EasyFund (v nadaljevanju »sklad«) je bil ustanovljen 27. julija 1988 v Velikemvojvodstvu Luksemburg v skladu z zakonom z dne 30. marca 1988, ki ureja organizacije kolektivneganaložbenega podjema, ter od 9. septembra 2005 v skladu s I. delom zakona z dne 20. decembra 2002 oorganizacijah kolektivnega naložbenega podjema z vsemi njegovimi spremembami. Eurizon EasyFund kotskupni investicijski sklad prenosnih vrednostnih papirjev ni pravna oseba.Sklad je nedeljivo solastništvo prenosnih vrednostnih papirjev in drugih finančnih sredstev, ki ga vizključnem interesu njegovih imetnikov upravlja delniška družba Eurizon Capital S.A. (v nadaljevanju»družba za upravljanje«), delniška družba, ustanovljena 27. julija 1988 s sedežem v Luxembourgu.Ni omejitev glede višine premoženja, ne glede števila enot solastništva, ki predstavljajo premoženje sklada.Minimalna čista sredstva sklada so v višini vsaj 1.250.000,00 EUR.Eurizon EasyFund je razdeljen na več podskladov, da bi vlagateljem predstavili raznolike možnostidiferenciranega vlaganja glede na nivoje tveganja.2. POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITEVSklad vodi knjige posameznih podskladov v njihovih valutah, računovodski izkazi pa so bili pripravljeni vevrih v skladu z luksemburškimi predpisi o kolektivnih naložbenih podjemih in zlasti v skladu z naslednjimipravili vrednotenja:a) Vrednotenje portfelja vrednostnih papirjevVrednostni papirji, vključno z brezkuponskimi obveznicami in instrumenti denarnega trga, ki kotirajo nauradni borzi ali drugem organiziranem trgu, se vrednotijo na podlagi njihove zadnje znane tržne cene, čekotirajo na več trgih, pa na podlagi zadnje znane cene na glavnem trgu.Vrednost vrednostnih papirjev, vključno z brezkuponskimi obveznicami in instrumenti denarnega trga, ki nekotirajo na uradni borzi ali drugem organiziranem trgu, se razumno določi na podlagi previdno indobronamerno pričakovanih prodajnih cen ali, če ni tržne vrednosti, na podlagi verjetne vrednosti, ki jorazumno oceni upravni odbor družbe za upravljanje.Vrednost posamezne naložbe v odprte sklade, ki kotirajo ali ne kotirajo, temelji na zadnji čisti vrednostisredstev, znani na dan vrednotenja.b) Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji vrednostnih papirjevDobički ali izgube pri prodaji vrednostnih papirjev se izračunajo na podlagi povprečnih stroškov.c) Opcijske pogodbeOpcije, ki kotirajo na uradni borzi ali drugem organiziranem trgu, se vrednotijo na podlagi njihove zadnjeznane tržne cene, če kotirajo na več trgih, pa na podlagi zadnje znane cene na glavnem trgu.Opcije, ki ne kotirajo na uradni borzi ali drugem organiziranem trgu, se vrednotijo po njihovi zadnji znani tržnivrednosti ali, če te ni, po njihovi verjetni tržni vrednosti, ki jo razumno oceni upravni odbor družbe zaupravljanje.463
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Premije, prejete za pisne opcije, se izkazujejo kot obveznosti, premije, plačane za kupljene opcije, pa seizkazujejo kot sredstva. Neiztrženi kapitalski dobički in izgube pri opcijah se izkazujejo v izkazu čistevrednosti sredstev, njihove spremembe pa v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko»Sprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri opcijskih pogodbah«.d) Devizne terminske pogodbeDevizne terminske pogodbe se vrednotijo po terminskem valutnem tečaju za preostalo dobo do zapadlostiod dneva vrednotenja.Neiztrženi kapitalski dobički ali izgube se izkazujejo v izkazu čiste vrednosti sredstev, njihove spremembepa v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Sprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednostipri deviznih terminskih pogodbah«.e) Standardizirane terminske pogodbeObveznosti, povezane s standardiziranimi terminskimi pogodbami, se izkazujejo zunajbilančno in vrednotijona podlagi zadnje razpoložljive pogodbene cene. Neiztrženi kapitalski dobički in izgube pri standardiziranihterminskih pogodbah se izkazujejo v izkazu čiste vrednosti sredstev, njihove spremembe pa v izkazu gibanjačiste vrednosti sredstev pod rubriko »Sprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri standardiziranihterminskih pogodbah«. Depoziti za garancije se izkazujejo v izkazu čiste vrednosti sredstev pod rubrikama»Terjatve do borznih posrednikov« in »Obveznosti do borznih posrednikov«.f) Posli zamenjave (swap)Zamenjave so na splošno pogodbe, s katerimi se dve stranki za določeno obdobje zavežeta, da si bostaizmenjali dve obveznosti, eno v zameno za drugo, ki sta določeni po nominalni vrednosti. Obveznosti stalahko vezani na obrestno(-e) mero(-e), devizni(-e) tečaj(-e), delnico(-e), indeks(-e) ali kreditni(-e)dogodek(-ke).Posli zamenjave se vrednotijo na podlagi razlike med vrednostjo pričakovanih obveznosti, ki jih moranasprotna stranka plačati podskladu, in vrednostjo obveznosti, ki jih ima podsklad do svojih nasprotnihstrank.Neiztrženi kapitalski dobički in izgube pri poslih zamenjave (swap) se izkazujejo v izkazu čiste vrednostisredstev, njihove spremembe pa v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Spremembaneiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave (swap)«.Posli zamenjave se izkazujejo po čisti ceni, razen poslov zamenjav kreditnega tveganja, ki se izkazujejo poumazani ceni.g) Pogodbe o ponovnem odkupu in povratni prodajiPogodbe o ponovnem odkupu (repo pogodbe) zajemajo prodajo vrednostnih papirjev s sočasnimdogovorom o njihovem ponovnem odkupu na predhodno točno določen dan v prihodnosti in po predhodnodoločeni ceni. Nakupna cena ustreza prodajni ceni, zmanjšani za obrestno mero. Ti posli, ki vključujejonatečene obresti, se izkazujejo v izkazu čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Pogodbe o ponovnemodkupu«.Pri pogodbah o ponovnem odkupu se izdatki za obresti, ki predstavljajo razliko med prodajno in nakupnoceno vrednostnih papirjev, obračunajo po načelu časovnega sorazmerja glede na trajanje posla terizkazujejo na kontih v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Drugi stroški in takse«.464
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Pogodbe o povratni prodaji zajemajo nakup vrednostnih papirjev s sočasnim dogovorom o njihovi ponovniprodaji na predhodno točno določen dan v prihodnosti in po predhodno določeni ceni. Prodajna cenaustreza nakupni ceni, povečani za obrestno mero. Ti posli, ki vključujejo natečene obresti, se izkazujejo vizkazu čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Pogodbe o povratni prodaji«.Pri pogodbah o povratni prodaji se prihodki od obresti, ki predstavljajo razliko med nakupno in prodajnoceno vrednostnih papirjev, obračunajo po načelu časovnega sorazmerja glede na trajanje posla terizkazujejo na kontih v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Drugi prihodki«.h) Konsolidirani računovodski izkazi skladaKonsolidirani izkazi ustrezajo vsoti izkazov posameznih podskladov.i) Nakupna cena vrednostnih papirjev v portfeljuNakupna cena vrednostnih papirjev, denominiranih v valuti, ki ni osnovna valuta podsklada, se izračuna napodlagi končnega menjalnega tečaja, veljavnega na dan nakupa.j) PrihodkiDividende se pripoznajo na dan, ko zadevne delnice/enote premoženja kotirajo »ex-dividende«, brezakontacije davka. Obresti se obračunajo po načelu časovnega sorazmerja (prorata temporis), brezakontacije davka.k) Pretvorba postavk, izraženih v tujih valutahAktiva in pasiva, izraženi v tujih valutah, se pretvorita v osnovno valuto podsklada po končnem menjalnemtečaju, veljavnem na zadnji dan poslovnega leta.Prihodki in odhodki, izraženi v valuti, ki ni osnovna valuta podsklada, se pretvorijo v valuto podsklada pokončnem menjalnem tečaju, veljavnem na dan transakcije.Dobički ali izgube pri pretvorbi valut se vključijo v izkaz gibanja čiste vrednosti sredstev.l) Predstavitev računovodskih izkazovRačunovodski izkazi so predstavljeni na podlagi zadnje čiste vrednosti sredstev (NAV) v poslovnem letu. Vskladu s prospektom so bile čiste vrednosti sredstev izračunane po zadnjih znanih tržnih cenah v časuizračuna.Borzni in menjalni tečaji, ki se uporabljajo za vrednotenje portfeljev, so naslednji:- podskladi, ki vlagajo predvsem v ameriške in evropske vrednostne papirje: 31. decembra 2010;- podskladi, ki vlagajo predvsem v azijske in pacifiške vrednostne papirje: 3. januarja 2011 glede vrednostnihpapirjev teh območij.Če bi bil pri teh podskladih portfelj vrednoten na podlagi cen na dan 31. decembra 2010, bi se čista vrednostsredstev pri vseh razredih podsklada Eurizon EasyFund – Equity Japan povečala za 0,35 %, pri vsehrazredih podsklada Eurizon EasyFund – Equity Oceania bi se zmanjšala za 0,64 %, pri vseh razredihpodsklada Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets bi se zmanjšala za 1,10 %, pri vseh razredihpodsklada Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia bi se zmanjšala za 1,57 %, pri vseh razredihpodsklada Eurizon EasyFund – China bi se zmanjšala za 2,04 %, pri vseh razredih podsklada EurizonEasyFund – Bond JPY pa bi se povečala za 0,33 %.465
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________m) Pogojna sredstvaNa dan 31. decembra 2010 so bili nekateri podskladi sklada udeleženi v postopkih skupinske tožbe. V okviruteh postopkov bi lahko (kar pa ni gotovo) navedeni podskladi prejeli odškodnine, povezane z izgubami, ki sojih utrpeli v prejšnjih poslovnih letih. Na dan 31. decembra 2010 so bili v teku naslednji postopki:Eurizon EasyFund - Equity Financial: American International Group, MBNA Corp., Marsh & McLennan.Eurizon EasyFund - Equity Pharma: Biovail Corp.Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary: Dollar General Corp.Eurizon EasyFund - Equity High Tech: Marvell Technology.Eurizon EasyFund - Bond High Yield: Adelphia Communications Corp.Eurizon EasyFund - Equity North America: Dollar General Corp., American International Group, BiovailCorp., Marvell Technology, Sealed Air Corp., MBNA Corp., Marsh & McLennan, Calpine Corp., Enron.Eurizon EasyFund - Equity Utilities: Calpine Corp., Enron.Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe: Healthsouth, Delphi Corp., Parmalat, Marvell Technology,Sealed Air Corp., Calpine Corp.Eurizon EasyFund - ABS Attivo: American International Group, Shell, MBNA Corp., Enron.Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6: American International Group.Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12: American International Group.Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24: American International Group.Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term: American International Group, Parmalat.Eurizon EasyFund - Energy & Materials: Shell, Sealed Air Corp.Eurizon EasyFund - Equity Europe: Shell, Parmalat.Eurizon EasyFund - Equity Euro: Shell, Parmalat.Eurizon EasyFund - Equity Italy: Parmalat.Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples: Parmalat.n) Čista vrednost sredstev na enoto premoženjaČista vrednost sredstev posameznega podsklada je enaka razliki med skupno aktivo in pasivo zadevnegapodsklada.Čista vrednost sredstev na enoto premoženja se izračuna tako, da se čista vrednost sredstev deli s številomenot premoženja v obtoku na dan izračuna.o) Razdelitev dividendEnote premoženja razredov »D« in »D2« omogočajo razdelitev dividend. V poslovnem letu so bile dividenderazdeljene takole:PodskladiRazredDatumrazdelitveZnesekna razredv EURRazmerjena razredValutaSkupniznesekZnesek vEUREurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 17/05/2010 1,03 0,45% EUR 50,15 50,15Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 17/05/2010 1,03 0,45% USD 317,19 257,25Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 15/06/2010 1,02 0,45% EUR 1.054,86 1.054,86Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 15/06/2010 1,02 0,45% USD 2.370,24 1.918,76Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 15/07/2010 1,00 0,45% EUR 1.034,51 1.034,51Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 15/07/2010 1,00 0,45% USD 2.507,24 1.943,60Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 16/08/2010 1,15 0,50% EUR 1.224,71 1.224,71Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 16/08/2010 1,15 0,50% USD 2.928,79 2.280,10Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 15/09/2010 1,13 0,50% EUR 1.998,37 1.998,37466
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 15/09/2010 1,13 0,50% USD 672,50 516,14Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 15/10/2010 1,08 0,50% EUR 1.935,25 1.935,25Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 15/10/2010 1,08 0,50% USD 573,67 409,43Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 15/11/2010 1,09 0,50% EUR 1.963,18 1.963,18Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 15/11/2010 1,09 0,50% USD 622,30 457,74Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D 15/12/2010 1,08 0,50% EUR 1.946,88 1.946,88Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets D2 15/12/2010 1,08 0,50% USD 626,63 470,13Vmesni seštevek 19.461,06Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 17/05/2010 0,78 0,55% EUR 1.056,88 1.056,88Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 17/05/2010 0,78 0,55% USD 194,13 157,73Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 15/06/2010 0,76 0,55% EUR 1.226,45 1.226,45Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 15/06/2010 0,76 0,55% USD 633,94 518,06Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 15/07/2010 0,78 0,55% EUR 1.326,78 1.326,78Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 15/07/2010 0,78 0,55% USD 660,61 515,28Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 16/08/2010 0,87 0,60% EUR 1.836,01 1.836,01Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 16/08/2010 0,87 0,60% USD 963,40 750,02Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 15/09/2010 0,89 0,60% EUR 2.315,73 2.315,73Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 15/09/2010 0,89 0,60% USD 1.139,82 874,80Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 15/10/2010 0,90 0,60% EUR 2.590,22 2.590,22Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 15/10/2010 0,90 0,60% USD 4.140,05 2.954,75Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 15/11/2010 0,89 0,60% EUR 3.491,99 3.491,99Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 15/11/2010 0,89 0,60% USD 4.304,15 3.165,98Eurizon EasyFund - Bond High Yield D 15/12/2010 0,87 0,60% EUR 4.282,81 4.282,81Eurizon EasyFund - Bond High Yield D2 15/12/2010 0,87 0,60% USD 3.007,62 2.256,45Vmesni seštevek 29.319,94Skupaj 48.781,003. OBDAVČITEVSklad urejajo luksemburški davčni zakoni, ki veljajo za investicijske sklade. Morebitni kupci enot premoženjasklada se morajo ob upoštevanju svojega prebivališča in državljanstva sami pozanimati o veljavnih zakonihin pravilih glede pridobitve, imetništva in morebitne prodaje enot premoženja.Po sedanji veljavni zakonodaji je sklad zavezan plačilu luksemburškega davka po letni stopnji 0,05 %.Davek se izračuna in plačuje četrtletno na podlagi čiste vrednosti sredstev posameznega podsklada obkoncu vsakega zadevnega četrtletja. Stopnja letne takse za nadzor premoženja podsklada je določena na0,01 % za podsklade ali razrede enot premoženja, če so enote v teh podskladih ali razredih rezervirane zaenega ali več institucionalnih vlagateljev, ter za podsklade, katerih edini cilj so kolektivne naložbe vinstrumente denarnega trga in/ali depozite pri kreditnih institucijah.Plačila navedenega davka je oproščena vrednost sredstev, ki jo predstavljajo enote premoženja, naložene vdrugih luksemburških KNP, če so bile te enote že obdavčene.4. DRUGI STROŠKI IN TAKSEStroški vpisa, ki se plačajo nadzornemu organu, in drugi poslovni stroški (upravni agent, plačilni agent,agent za registracije in agent za prenose, provizije za transakcijo, razno) se med različnimi podskladirazdelijo sorazmerno glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada.467
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________5. UPRAVLJAVSKA PROVIZIJADružba za upravljanje prejme kot plačilo za svoje storitve upravljavsko provizijo, ki se izračuna glede na čistovrednost sredstev posameznega podsklada sklada. Na dan 31. decembra 2010 so za posamezne podskladeveljavne naslednje stopnje:Letna stopnja upravljavske provizije za posamezne razrede enot premoženja:Podskladi R R2 RH I IH Z ZH A D D2 RLEurizon EasyFund - Linija Limited TrackingError:Eurizon EasyFund - Equity Italy 1,80% 1,80% - 1,80% - 0,35% - - - - -Eurizon EasyFund - Equity Euro 1,80% 1,80% - 1,80% - 0,35% - - - - -Eurizon EasyFund - Equity Europe 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,35% 0,35% - - - -Eurizon EasyFund - Equity North America 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Japan 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Oceania 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets 1,80% - - - - 0,40% - - - - -Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets1,80% 1,80% - 1,80% - 0,40% - - - - -Europe, Middle East & AfricaEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia 1,80% 1,80% - 1,80% - 0,40% - - - - -Eurizon EasyFund - Equity Latin America 1,80% 1,80% - 1,80% - 0,40% - - - - -Eurizon EasyFund - Equity China 1,80% 1,80% - 1,80% - 0,40% - - - - -Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Industrials 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Pharma 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Financial 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity High Tech 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Utilities 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 0,40% 0,40% - - - -Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe 1,90% 1,90% - 1,90% - 0,40% - - - - -Eurizon EasyFund - Cash EUR 0,80% - - 0,80% - 0,12% - 0,40 - - -%Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate 0,85% - - - - 0,14% - - - - -Eurizon EasyFund - Bond EUR Short Term 1,00% 1,00% - 1,00% - 0,14% - - - - -Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term 1,10% 1,10% - 1,10% - 0,16% - - - - -Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term 1,10% 1,10% - 1,10% - 0,18% - - - - -Eurizon EasyFund - Bond International 1,10% - 1,10% 1,10% 1,10% 0,22% 0,22% - - - -Eurizon EasyFund - Bond GBP 1,30% - 1,30% 1,30% 1,30% 0,22% 0,22% - - - -Eurizon EasyFund - Cash USD 0,80% 0,80% - 0,80% - 0,12% - - - - -Eurizon EasyFund - Bond USD 1,30% - 1,30% 1,30% 1,30% 0,22% 0,22% - - - -Eurizon EasyFund - Bond JPY 1,30% - 1,30% 1,30% 1,30% 0,22% 0,22% - - - -Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short 0,90% 0,90% - 0,90% - 0,16% - - - - -TermEurizon EasyFund - Bond Emerging Markets 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 0,25% 0,25% - 1,30 1,30 -% %Eurizon EasyFund - Bond High Yield 1,30% 1,30% - 1,30% - 0,25% - - 1,30 1,30 -% %Eurizon EasyFund - Bond Inflation Linked 1,00% 1,00% - 1,00% - 0,18% - - - - -468
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Eurizon EasyFund - Linija Flex/Multiasset:Eurizon EasyFund - Focus Azioni StrategiaFlessibile1,80% - - - - 0,60% - - - - 1,40%Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6 1,00% - - 1,00% - 0,17% - - - - -Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12 1,20% - - 1,20% - 0,20% - - - - -Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24 1,60% - - 1,60% - 0,27% - - - - -Eurizon EasyFund - ABS Prudente 0,90% - - 0,90% - 0,30% - - - - -Eurizon EasyFund - ABS Attivo 1,40% - - 1,40% - 0,40% - - - - -Pri vsakem podskladu sklada se provizija plačuje mesečno in izračuna na podlagi povprečne čiste vrednostisredstev v mesecu.6. PROVIZIJA ZA USPEŠNOSTPoleg tega za podsklade Eurizon EasyFund – ABS Prudente, Eurizon EasyFund – ABS Attivo in EurizonEasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile družba za upravljanje prejme provizijo za uspešnost. Obstoj invišina provizije se za podsklada Eurizon EasyFund – ABS Prudente in Eurizon EasyFund – ABS Attivodoločita glede na naslednje pogoje:Preseganje donosnosti se zabeleži na vsak dan vrednotenja, ko čista vrednost sredstev na enotopremoženja vsakega razreda, kot je bila določena na predhodni dan vrednotenja, v primerjavi s čistovrednostjo sredstev na enoto premoženja, ki se določi na isti dan predhodnega trimesečja (ali na prvipredhodni dan vrednotenja, če ta dan ni dan vrednotenja), doseže spremembo odstotka, ki je višja odspremembe odstotka, ki jo v istem obdobju doseže pričakovana donosnost.Nedoseganje donosnosti se zabeleži na vsak dan vrednotenja, ko čista vrednost sredstev na enotopremoženja vsakega razreda, kot je bila določena na predhodni dan vrednotenja, v primerjavi s čistovrednostjo sredstev na enoto premoženja, ki se določi na isti dan predhodnega trimesečja (ali na prvipredhodni dan vrednotenja, če ta dan ni dan vrednotenja), doseže spremembo odstotka, ki je nižja odspremembe odstotka, ki jo v istem obdobju doseže pričakovana donosnost.Provizija za uspešnost se izračuna na vsak dan vrednotenja in ustreza 20 % doseženegapreseganja/nedoseganja donosnosti, ki se uporablja za nižji znesek med čisto vrednostjo sredstevzadevnega razreda enot premoženja, določeno na predhodni dan vrednotenja, in povprečno čisto vrednostjosredstev zadevnega razreda enot premoženja za predhodno trimesečje ter se deli s številom dnireferenčnega koledarskega trimesečja.S takim načinom obračunavanja se na dan vrednotenja tekočega koledarskega leta izravnata preseganjedonosnosti in nedoseganje donosnosti v mejah zabeležene provizije za preseganje donosnosti v tekočemletu.Znesek provizije za nedoseganje donosnosti, ki se ne izravna s provizijami za preseganje donosnosti, seizniči ob koncu posameznega koledarskega leta. Preostali znesek provizij za preseganje donosnosti, ki sene uporabi za izravnavanje provizij za nedoseganje donosnosti, se letno izplačuje na prvi dan vrednotenja vnaslednjem koledarskem letu.Cilj podsklada Eurizon EasyFund – ABS Prudente je v 18 mesecih doseči povprečni letni donos, enakdonosnosti indeksa MTS »ex-banca d’Italia« BOT Capitalizzazione lorda + 0,60 % (»pričakovanadonosnost«).Cilj podsklada Eurizon EasyFund - ABS Attivo je v dveh letih doseči povprečni letni donos, enak donosnostiindeksa MTS »ex-banca d’Italia« BOT Capitalizzazione lorda + 1,40 % (»pričakovana donosnost«).469
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Obstoj in višina provizije se za podsklad Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile določitaglede na naslednje pogoje:Provizija za uspešnost znaša 20 % dosežene zadevne letne uspešnosti (na podlagi koledarskega leta) čistevrednosti sredstev na enoto premoženja posameznega razreda, ki presega veljavno najvišjo doseženovrednost (»High Water Mark«), ki se uporablja za letno povprečno čisto vrednost sredstev istega razredapodsklada.Z vsak razred se veljavna najvišja dosežena vrednost (»High Water Mark«) določi kot najvišja čista vrednostsredstev na enoto premoženja, dosežena ob koncu vsakega prejšnjega koledarskega leta, h kateri je prištetnajvišji donos (»kritična stopnja donosnosti«), dosežen v tekočem koledarskem letu med indeksom MTS »exBanca d’Italia« BOT (koda Bloomberg: ITGCBOTG Index) + 1,50 % in naslednjim sestavljenim referenčnimindeksom: 50 % MTS “ex Banca d’Italia” BOT + 25% MSCI Europe (lokalne valute) (koda Bloomberg:MSDLE15 Index) + 25 % S&P 500 (lokalne valute) (koda Bloomberg: SPX Index).Provizija za uspešnost se obračuna na vsak dan vrednotenja, ko zadevna uspešnost vsakega razredapodsklada (izračunana na podlagi čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja vsakega razreda, določenena predhodni dan vrednotenja, ter zadnje čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja istega razreda vprejšnjem koledarskem letu) presega najvišjo doseženo vrednost (»High Water Mark«), izračunano ponačelu časovnega sorazmerja v istem obdobju.Provizija za uspešnost, ki se plača za vsak razred tega podsklada, je omejena na 100 % nespremenljivegadela provizije za upravljanje razreda RL podsklada.Morebitna provizija za uspešnost se plačuje letno na prvi dan vrednotenja v naslednjem koledarskem letu.Kar zadeva prvo koledarsko leto, se kritična stopnja donosnosti in morebitna provizija za uspešnostizračunata po načelu časovnega sorazmerja.Kar zadeva prvo koledarsko leto, se provizija za uspešnost plača, če uspešnost vsakega razreda podsklada,izračunana na podlagi zadnje čiste vrednosti sredstev na enoto premoženja vsakega razreda in začetnecene istega razreda podsklada, presega kritično stopnjo donosnosti, obračunano po načelu časovnegasorazmerja.Za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2010, je v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstevevidentirana naslednja provizija za uspešnost (v EUR):Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile: 124.799,137. STROŠKI SKRBNIŠKE BANKE IN IZVAJALCA PLAČILNEGA PROMETASkrbniška banka prejme provizijo po letni stopnji 0,10 %, ki se plačuje četrtletno in izračuna na podlagipovprečne čiste vrednosti sredstev v četrtletju.Poleg tega je skrbniška banka v skladu z veljavno konvencijo skrbniške banke in izvajalca plačilnegaprometa v poslovnem letu prejela pavšalni znesek v višini 1.686.819,98 EUR iz naslova provizij od transakcijv podskladih, ki je izkazan v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Drugi stroški in takse«.470
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________8. DEVIZNE TERMINSKE POGODBE, STANDARDIZIRANE TERMINSKE POGODBE,OPCIJSKE POGODBE IN POSLI ZAMENJAVE (SWAP)V poslovnem letu so nekateri podskladi sklenili devizne terminske pogodbe, standardizirane terminskepogodbe in opcijske pogodbe. Podrobnosti o odprtih pozicijah na dan 31. decembra 2010 so pri opisuzadevnih podskladov navedene v sklopu »Portfelj vrednostnih papirjev«.Na dan 31. decembra 2010 je imel podsklad Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe sklenjenenaslednje posle kapitalske zamenjave (equity swap) (v EUR):Osnovno imeValutaEvidenčniznesekNasprotnastrankaDatumzapadlostiTerjatve izobrestiNeiztrženidobiček/(izguba)EAS SCXR BNP EUR 7.227.750,00 BNP PARIBAS 10/12/2011 (221,65) 119.249,92EAS SCXR CS EUR 11.848.947,72 CREDIT SUISSE 01/11/2011 (2.023,54) 0,00Skupaj (2.245,19) 119.249,92Na dan 31. decembra 2010, je imel podsklad Eurizon EasyFund – Cash EUR sklenjene naslednje poslezamenjave kreditnega tveganja (v EUR):Osnovno imeValutaEvidenčniznesek Nasprotna strankaDatumzapadlostiNeiztrženidobiček/(izgubaMerrill Lynch & Co Inc EUR 5.000.000,00 JP Morgan USA 20/03/2013 (146.394,00)Skupaj (146.394,00)Na dan 31. decembra 2010 je imel podsklad Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Termsklenjene naslednje posle zamenjave kreditnega tveganja in posle obrestne zamenjave (v EUR):Posli zamenjave kreditnega tveganjaOsnovno imeValutaEvidenčniznesekNasprotna strankaDatumzapadlostiNeiztrženidobiček/(izguba)Fiat S.p.A. EUR 2.000.000,00 Banca IMI SPA 20/03/2013 (141.095,00)MARKIT ITRX EUR SNR FIN 12/15 EUR 10.000.000,00 Banca IMI SPA 20/12/2015 339.116,00MARKIT ITRX EUR SNR FIN 12/15 EUR 10.000.000,00 Banca IMI SPA 20/12/2015 339.116,00MARKIT ITRX EUR 12/15 EUR 5.000.000,00 Banca IMI SPA 20/12/2015 (9.684,00)MARKIT ITRX EUR SNR FIN 12/15 EUR 5.000.000,00 Banca IMI SPA 20/12/2015 169.558,00General Electric Capital Corp EUR 2.000.000,00 Banca IMI SPA 20/12/2012 7.554,00Rabobank EUR 3.000.000,00 BNP PARIBAS 20/03/2015 37.914,00United Kingdom of Great Britain USD 2.000.000,00 BNP PARIBAS 20/03/2015 (21.384,22)General Electric Capital Corp EUR 1.000.000,00 Banca IMI SPA 20/09/2014 136.904,70Skupaj 857.999,48Posli obrestne zamenjaveNasprotna strankaValutaEvidenčniznesekDatumzapadlostiTerjatve izobrestiObveznosti izobrestiNeiztrženidobiček/(izguba)Deutsche Bank Frankfurt EUR 22.000.000,00 14/05/2013 216.059,86 (35.869,78) 22.297,00Deutsche Bank Frankfurt EUR 2.500.000,00 29/03/2015 7.349,58 (45.918,89) (11.099,25)Deutsche Bank Frankfurt EUR 22.500.000,00 30/03/2015 65.435,00 (415.815,63) (123.221,25)9. POGODBE O POVRATNI PRODAJIV poslovnem letu so nekateri podskladi sklenili pogodbe o povratni prodaji.288.844,44 (497.604,30) (112.023,50)471
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Na dan 31. decembra 2010 sta bila podsklada Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term inEurizon EasyFund – Bond High Yield udeležena v poslih povratne prodaje. Skupne obveznosti iz pogodb opovratni prodaji so naslednje (v EUR):Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term:Nasprotna stranka Valuta Nominalni Datum Datum odkupa Nakup ProdajaznesekvrednotenjaBANCA IMI SPA EUR 7.000.000,00 29/12/2010 05/01/2011 6.965.992,25 6.967.346,73Skupaj 6.965.992,25 6.967.346,73Eurizon EasyFund – Bond High Yield:Nasprotna stranka Valuta Nominalni Datum Datum odkupa Nakup ProdajaznesekvrednotenjaBANCA IMI SPA EUR 30.000.000,00 29/12/2010 05/01/2011 29.849.099,44 29.854.903,37Skupaj 29.849.099,44 29.854.903,37V poslovnem letu je sklad v zvezi z svojimi pogodbami o povratni prodaji ustvaril naslednje prihodke (v EUR):Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term 9.026,49Eurizon EasyFund – Bond High Yield 1.658,26Skupaj 10.684,7510. DRUGA AKTIVANeto saldo terjatev do družbe Lehman Brothers International (Europe) Ltd na podlagi dolžnosti doplačila priterminskih poslih, ki je v prejšnjih letih že izgubil 50 %, je v letu 2010 izgubil še 70 %. S tem povezani stroškiv višini 253.508,13 EUR, ki jih je imel v poslovnem letu 2010 podsklad Eurizon EasyFund – ABS Attivo, soizkazani v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Drugi stroški in takse«.11. ENOTE PREMOŽENJA SKLADANa dan 31. decembra 2010 so aktivni naslednji razredi enot premoženja:PodskladRazpoložljive enoteLinija Limited Tracking Error:Eurizon EasyFund - Equity ItalyEurizon EasyFund - Equity EuroEurizon EasyFund - Equity EuropeEurizon EasyFund - Equity North AmericaEurizon EasyFund - Equity JapanEurizon EasyFund - Equity OceaniaEurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaEurizon EasyFund - Equity Latin AmericaEurizon EasyFund - Equity ChinaEurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsEurizon EasyFund - Equity IndustrialsEurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryEurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesR, I, R2, ZR, I, ZR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, R2, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, ZR, I, R2, ZR, I, R2, ZR, I, R2, ZR, R2, ZR, I, R2, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZH472
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Eurizon EasyFund - Equity PharmaEurizon EasyFund - Equity FinancialEurizon EasyFund - Equity High TechEurizon EasyFund - Equity TelecommunicationEurizon EasyFund - Equity UtilitiesEurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropeEurizon EasyFund - Cash EUREurizon EasyFund - Bond EUR Floating RateEurizon EasyFund - Bond EUR Short TermEurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermEurizon EasyFund - Bond EUR Long TermEurizon EasyFund - Bond InternationalEurizon EasyFund - Bond GBPEurizon EasyFund - Cash USDEurizon EasyFund - Bond USDEurizon EasyFund - Bond JPYEurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermEurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsEurizon EasyFund - Bond High YieldEurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, R2, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, R2, RH, IH, Z, ZHR, I, R2, ZR, I, Z, AR, ZR, I, ZR, I, ZR, I, ZR, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, ZR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, ZR, I, R2, RH, IH, Z, ZH, D, D2R, I, R2, Z, D, D2R, I, ZLinija Flex/Multiasset:Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileEurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24Eurizon EasyFund - ABS PrudenteEurizon EasyFund - ABS AttivoR, RL, ZRRRR, ZR, Z• Enote premoženja razredov R, RL in R2 lahko kupi vsak vlagatelj.• Enote premoženja razreda RH lahko kupi vsak vlagatelj in kot eno izmed svojih lastnostni vključujejozavarovanje pred tečajnimi tveganji. Posli, predmet katerih je zavarovanje tega tveganja, kot so terminskiposli na tuje valute, valutne opcije ali standardizirane terminske pogodbe, se lahko sklenejo za razred RH,zato da se, v mejah mogočega, krije nihanje menjalnega tečaja med valuto premoženja podsklada in valuto,v kateri je posel izražen. Imetniki enot premoženja razreda RH se morajo zavedati, da se stroškizavarovanja tečajnega tveganja krijejo v breme tega razreda enot premoženja in se izražajo v čisti vrednostisredstev.• Enote premoženja razredov D in D2 lahko kupi vsak vlagatelj, poleg tega pa je predvidena delitev dobičkaposameznega podsklada sklada po merilih, navedenih v informacijskih listinah podsklada.• Enote premoženja razredov R, RL, R2, RH, I, I2, IH, A, Z in ZH omogočajo akumulacijo dobička oziromacelotno kapitalizacijo dobička, ustvarjenega z naložbami v podsklade sklada.• Enote premoženja razredov I in Z lahko kupijo samo institucionalni vlagatelji (»institucionalni vlagatelji«).Taki institucionalni vlagatelji so med drugim zavarovalnice, družbe za upravljanje premoženja, kreditneinstitucije ali drugi samostojni finančniki, ki delujejo za svoj račun ali v okviru pooblastila za upravljanje polastni presoji za račun svojih strank, tudi zasebnih (vendar pa v tem primeru stranke, za račun katerihdelujejo kreditne institucije ali drugi samostojni finančniki, ne morejo uveljavljati premoženjskopravnega473
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________zahtevka do sklada, ampak samo do kreditnih institucij ali drugih samostojnih finančnikov), podjetja zakolektivne naložbe, teritorialne enote javne uprave, holdingi, če lahko upravičijo svoje dejansko bistvo terimajo lastno strukturo in poslovne dejavnosti, neodvisne od strukture in dejavnosti njihovih delničarjev, ter čeimajo bistvene finančne interese, ter holdingi, poznani kot »družinska podjetja«, če gre za holdinge, prekkaterih ima družina ali veja družine bistvene finančne interese.• Enote premoženja razredov IH in ZH lahko kupijo samo institucionalni vlagatelji, opredeljeni v predhodnemodstavku, pri čemer sta ta razreda zavarovana tudi pred tečajnimi tveganji. Posli, predmet katerih jezavarovanje tega tveganja, kot so terminski posli na tuje valute, valutne opcije ali standardizirane terminskepogodbe, se lahko sklenejo za razreda IH in ZH, zato da se, v mejah mogočega, krije nihanje menjalnegatečaja med valuto premoženja podsklada in valuto, v kateri je posel izražen. Imetniki enot premoženjarazredov IH in ZH se morajo zavedati, da se stroški zavarovanja tečajnega tveganja krijejo v breme tehrazredov enot premoženja in se izražajo v čisti vrednosti sredstev.• Enote premoženja razreda A lahko kupijo samo institucionalni vlagatelji, podjetja, opredeljena spodaj,združenja, fundacije in podjetja v lasti samostojnega podjetnika. Institucionalni vlagatelji so med drugimzavarovalnice, družbe za upravljanje premoženja, kreditne institucije ali drugi samostojni finančniki, kidelujejo za svoj račun ali v okviru pooblastila za upravljanje po lastni presoji za račun svojih strank, tudizasebnih (vendar pa v tem primeru stranke, za račun katerih delujejo kreditne institucije ali drugi samostojnifinančniki, ne morejo uveljavljati premoženjskopravnega zahtevka do sklada, ampak samo do kreditnihinstitucij ali drugih samostojnih finančnikov), podjetja za kolektivne naložbe, teritorialne enote javne uprave,holdingi, če lahko upravičijo svoje dejansko bistvo ter imajo lastno strukturo in poslovne dejavnosti,neodvisne od strukture in dejavnosti njihovih delničarjev, ter če imajo bistvene finančne interese, terholdingi, poznani kot »družinska podjetja«, če gre za holdinge, prek katerih ima družina ali veja družinebistvene finančne interese.12. ZAŠČITA VLAGATELJEV V NASLEDNJIH PODSKLADIH SKLADA EURIZONEASYFUND: EURIZON EASYFUND – ORIZZONTE PROTETTO 6, EURIZONEASYFUND – ORIZZONTE PROTETTO 12 IN EURIZON EASYFUND – ORIZZONTEPROTETTO 24Cilj podskladov Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6, Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 inEurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 je ohraniti vrednost vloženega kapitala. Cilj se doseže z metodorazpršitve tveganj, ki vključuje obdobno prerazporejanje sestave portfelja. To se izvede z uporabo algoritma(Constant Proportion Portfolio Insurance), s katerim se določi optimalna porazdelitev delnic, obveznic ininstrumentov denarnega trga.13. SPREMEMBE V SESTAVI PORTFELJASeznam sprememb, do katerih je prišlo v sestavi portfelja vrednostnih papirjev v poslovnem letu, ki je trajalood 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010, je na vpogled na sedežu družbe za upravljanje.474
www.eurizoncapital.com
Change language