Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNEMCIJA 35 394 668,10 39 953 811,91 25,87Surovine 7 031 791,63 8 687 626,19 5,6350 504,00 BASF SE EUR 2 112 014,32 3 015 088,80 1,9644 798,00 BAYER AG EUR 2 239 066,04 2 477 329,40 1,609 773,00 LINDE AG EUR 806 777,55 1 109 724,15 0,7219 313,00 THYSSENKRUPP AG EUR 499 052,26 598 413,31 0,398 289,00 K+S AG EUR 357 013,46 467 168,04 0,308 091,00 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 371 970,22 379 467,90 0,254 803,00 LANXESS AG EUR 280 500,72 283 857,30 0,182 427,00 SALZGITTER AG EUR 156 666,74 140 207,79 0,091 475,00 BRENNTAG AG EUR 106 713,05 112 542,50 0,07795,00 WACKER CHEMIE AG EUR 102 017,27 103 827,00 0,07Finance 7 564 411,24 7 216 225,61 4,6728 544,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 2 550 932,58 2 538 417,92 1,6450 584,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 2 255 751,85 1 977 834,40 1,2810 244,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 1 107 164,46 1 162 181,80 0,7516 647,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 921 510,24 862 314,60 0,5611 028,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 372 527,68 442 608,78 0,2941 928,00 COMMERZBANK AG EUR 356 524,43 232 868,11 0,15Luksuzne dobrine 5 072 587,10 6 810 589,25 4,4155 294,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 2 210 585,15 2 805 064,62 1,819 813,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 749 598,72 1 191 298,20 0,7719 115,00 BMW AG EUR 681 019,23 1 124 917,75 0,7318 070,00 ADIDAS AG EUR 709 028,67 883 442,30 0,571 686,00 VOLKSWAGEN AG EUR 142 331,89 178 547,40 0,122 890,00 CONTINENTAL AG EUR 120 872,96 170 914,60 0,113 085,00 KABEL DEUTSCHLAND GMBH EUR 109 771,20 107 589,38 0,07773,00 AXEL SPRINGER AG EUR 89 855,78 94 306,00 0,068 702,00 TUI AG EUR 98 532,94 91 371,00 0,063 988,00 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG -PFD- EUR 91 637,73 89 730,00 0,06296,00 PUMA AG EUR 69 352,83 73 408,00 0,05Industrija 5 197 127,41 6 765 979,39 4,3848 895,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 3 311 648,12 4 532 566,50 2,9448 909,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 660 492,13 621 144,30 0,4026 503,00 GEA GP AG EUR 480 678,85 573 259,89 0,376 107,00 MAN SE EUR 350 825,56 543 461,93 0,3513 474,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) EUR 161 279,78 220 367,27 0,142 669,00 HOCHTIEF AG EUR 144 856,43 169 588,26 0,112 239,00 FRAPORT AG EUR 87 346,54 105 591,24 0,07Komunalne storitve 4 531 614,56 3 757 167,46 2,43111 099,00 E.ON AG EUR 3 043 650,44 2 548 055,57 1,6522 330,00 RWE AG EUR 1 379 865,24 1 114 043,70 0,721 981,00 RWE AG -PFD- (NVTG) EUR 108 098,88 95 068,19 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.48