Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(66 565,57)20/01/11 400 000,00 USD304 301,45 EUR(6 069,94)20/01/11 100 000,00 CAD75 258,11 EUR(255,38)20/01/11 604,67 EUR789,26 AUD3,0920/01/11 692,79 EUR915,21 CAD6,4720/01/11 2 302,41 EUR249 799,00 JPY6,2020/01/11 3 498,69 USD2 669,06 EUR(60,51)20/01/11 141 349,00 JPY1 300,35 EUR(0,88)20/01/11 4 307,34 EUR5 662,27 USD86,4120/01/11 6 270,81 EUR693 312,00 JPY(102,27)20/01/11 15 000 000,00 USD11 274 641,01 EUR(90 959,27)20/01/11 250 000 000,00 JPY2 240 329,10 EUR58 004,2820/01/11 1 000 000,00 CAD745 440,44 EUR4 586,8504/01/11 30 000 000,00 JPY278 413,38 EUR(2 675,65)20/01/11 300 000,00 SEK32 938,74 EUR309,1120/01/11 295 293,79 EUR250 000,00 GBP3 553,0320/01/11 1 113 609,80 EUR1 500 000,00 AUD(29 708,83)20/01/11 273,44 EUR350,31 CHF(6,75)20/01/11 8 897,15 EUR80 682,00 SEK(43,06)20/01/11 10 093,77 EUR75 200,51 DKK5,5220/01/11 13 127,36 EUR17 646,08 AUD(322,70)20/01/11 34 504,16 EUR45 929,06 CAD61,5120/01/11 110 880,29 EUR94 058,13 GBP1 117,9320/01/11 560 375,43 EUR741 354,90 USD7 733,5520/01/11 552 675,67 EUR61 419 708,00 JPY(11 907,94)20/01/11 204 153,00 JPY1 863,56 EUR13,2920/01/11 1 584,04 EUR1 338,50 GBP22,0620/01/11 4 280,32 EUR5 604,29 USD102,6120/01/11 9 439,69 USD7 188,87 EUR(150,84)20/01/11 723 502,00 JPY6 588,18 EUR63,2220/01/11 829,36 EUR90 639,00 JPY(3,81)20/01/11 903,20 EUR6 733,98 DKK(0,17)20/01/11 1 157,54 EUR1 516,19 USD27,30Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.346