Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaOsnovne dobrine 3 682 031,00 4 752 453,04 1,8743 322,00 BRASIL DISTR PAO ACU -ADR- USD 1 169 062,04 1 361 066,88 0,54107 196,00 BRF BRASIL FOODS SA -ADR- USD 1 126 680,70 1 354 189,85 0,5347 720,00 COMPANHIA DE BEBIDAS -PFD ADR- USD 765 168,43 1 108 181,11 0,4422 216,00 BRASIL FOODS SA BRL 168 250,43 275 003,03 0,1110 500,00 CIA DE BEBIDAS DASAME -PFD- BRL 142 357,68 240 173,86 0,093 300,00 SOUZA CRUZ SA BRL 78 756,14 135 053,99 0,055 600,00 NATURA COSMETICOS SA BRL 76 753,43 120 917,30 0,054 568,00 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO BRL 39 119,34 57 103,88 0,0216 300,00 JBS SA BRL 60 521,36 53 062,73 0,026 797,00 MARFRIG ALIMENTOS SA BRL 55 361,45 47 700,41 0,02Industrija 2 270 444,49 2 641 367,57 1,0448 700,00 TAM SA -ADR- USD 682 937,91 886 746,74 0,3534 672,00 EMBRAER SA-ADR USD 660 992,62 762 877,41 0,3061 151,00 GOL AIRLINES -ADR- USD 678 986,84 703 863,48 0,2813 464,00 ECORODOVIAS INFRA E LOG SA BRL 81 830,84 77 907,28 0,032 900,00 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA BRL 44 802,38 61 580,60 0,024 782,00 LOCALIZA RENT A CAR BRL 36 996,48 58 241,82 0,022 544,00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS BRL 31 336,23 42 502,71 0,024 510,00 EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA BRL 15 625,89 24 095,26 0,0110 987,00 LLX LOGISTICA SA BRL 36 914,20 23 529,54 0,012,00 GOL AIRLINES -PFD- BRL 21,10 22,73 0,00Luksuzne dobrine 1 800 409,09 1 767 627,88 0,70127 995,00 GAFISA SA -ADR- USD 1 471 882,85 1 391 833,07 0,5610 974,00 CIA HERING BRL 143 714,47 134 153,44 0,054 783,00 LOJAS RENNER SA BRL 68 209,06 122 138,50 0,055 100,00 CYRELA BRAZIL REALTY BRL 49 257,81 50 453,90 0,022 600,00 B2W COM GLOBAL DO VAREJO BRL 43 140,52 37 081,48 0,014 500,00 MRV ENGENHARIA BRL 24 204,38 31 967,49 0,01Telekomunikacijske storitve 1 564 829,04 1 581 016,58 0,6234 089,00 VIVO PARTICIPACOES SA -ADR- USD 717 503,13 831 432,80 0,3247 424,00 TELE NORTE LESTE PART -ADR- USD 600 319,04 521 727,89 0,218 800,00 TELE NORTE LESTE PART -PFD- BRL 122 837,81 96 779,48 0,0427 822,00 TIM PARTICIPACOES SA -PFD- BRL 52 313,45 69 408,56 0,033 768,00 TELE NORTE LESTE PART BRL 61 179,64 55 104,43 0,02945,00 BRASIL TEL SA BRL 10 675,97 6 563,42 0,00Komunalne storitve 1 402 549,91 1 572 863,12 0,6239 470,00 CEMIG SA -ADR- USD 463 959,64 490 051,86 0,206 195,00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO -ADR- USD 187 545,07 245 166,59 0,1014 059,00 CIA ENERGETICA MINAS GER -PFD- BRL 161 705,20 170 020,55 0,079 000,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -PFD B- BRL 117 883,71 109 003,24 0,045 453,00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO BRL 67 717,76 105 151,69 0,045 379,00 CIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD B- BRL 80 036,08 101 070,11 0,045 200,00 CPFL ENERGIA SA BRL 73 144,13 97 000,43 0,047 108,00 TRACTEBEL ENERGIA SA BRL 58 500,65 88 341,11 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.124