Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMEurizon EasyFund________________________________________________________________________________Na dan 31. decembra 2010 sta bila podsklada Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term inEurizon EasyFund – Bond High Yield udeležena v poslih povratne prodaje. Skupne obveznosti iz pogodb opovratni prodaji so naslednje (v EUR):Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term:Nasprotna stranka Valuta Nominalni Datum Datum odkupa Nakup ProdajaznesekvrednotenjaBANCA IMI SPA EUR 7.000.000,00 29/12/2010 05/01/2011 6.965.992,25 6.967.346,73Skupaj 6.965.992,25 6.967.346,73Eurizon EasyFund – Bond High Yield:Nasprotna stranka Valuta Nominalni Datum Datum odkupa Nakup ProdajaznesekvrednotenjaBANCA IMI SPA EUR 30.000.000,00 29/12/2010 05/01/2011 29.849.099,44 29.854.903,37Skupaj 29.849.099,44 29.854.903,37V poslovnem letu je sklad v zvezi z svojimi pogodbami o povratni prodaji ustvaril naslednje prihodke (v EUR):Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term 9.026,49Eurizon EasyFund – Bond High Yield 1.658,26Skupaj 10.684,7510. DRUGA AKTIVANeto saldo terjatev do družbe Lehman Brothers International (Europe) Ltd na podlagi dolžnosti doplačila priterminskih poslih, ki je v prejšnjih letih že izgubil 50 %, je v letu 2010 izgubil še 70 %. S tem povezani stroškiv višini 253.508,13 EUR, ki jih je imel v poslovnem letu 2010 podsklad Eurizon EasyFund – ABS Attivo, soizkazani v izkazu gibanja čiste vrednosti sredstev pod rubriko »Drugi stroški in takse«.11. ENOTE PREMOŽENJA SKLADANa dan 31. decembra 2010 so aktivni naslednji razredi enot premoženja:PodskladRazpoložljive enoteLinija Limited Tracking Error:Eurizon EasyFund - Equity ItalyEurizon EasyFund - Equity EuroEurizon EasyFund - Equity EuropeEurizon EasyFund - Equity North AmericaEurizon EasyFund - Equity JapanEurizon EasyFund - Equity OceaniaEurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaEurizon EasyFund - Equity Latin AmericaEurizon EasyFund - Equity ChinaEurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsEurizon EasyFund - Equity IndustrialsEurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryEurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesR, I, R2, ZR, I, ZR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, R2, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, ZR, I, R2, ZR, I, R2, ZR, I, R2, ZR, R2, ZR, I, R2, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZHR, I, RH, IH, Z, ZH472