Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 148 752 393,92Neto naložbeni prihodki 5 132 065,80Obresti bancnih vlog 8 323,35Skupaj prihodki 5 140 389,15Upravljavska provizija (opomba 5) (715 567,22)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (191 557,80)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (34 334,37)Obresti bancnih vlog (185,32)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (148 452,49)Skupaj odhodki (1 090 097,20)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 4 050 291,95Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih13 249 670,53instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 3 045 396,08Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (7 880,27)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (72 997,97)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 20 264 480,32Vpisi med poslovnim letom 135 031 054,72Odkupi med poslovnim letom (90 479 330,23)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 213 568 598,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.339