Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaIndustrija 112 781,22 179 525,02 0,1019 196,00 SM INVESTMENTS CORP PHP 112 781,22 179 525,02 0,10Luksuzne dobrine 63 419,80 76 952,62 0,0450 600,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION PHP 63 419,80 76 952,62 0,04SINGAPUR 133 805,96 170 858,84 0,10ENERGIJA 133 805,96 170 858,84 0,10111 000,00 STRAITSASIA RESOURCES LTD SGD 133 805,96 170 858,84 0,10KAJMANSKI OTOKI 94 447,25 108 010,42 0,06Industrija 94 447,25 108 010,42 0,06129 620,00 CHINA METAL RECYCLING HKD 94 447,25 108 010,42 0,06PAKISTAN 89 091,20 32 491,24 0,02Finance 89 091,20 32 491,24 0,0216 698,00 MCB BANK LTD -GDR- (REGD) USD 89 091,20 32 491,24 0,02Druge delnice 363 250,39 517 773,68 0,30JUŽNA KOREJA 356 249,25 510 881,93 0,30Luksuzne dobrine 269 221,11 426 369,03 0,254 815,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -2ND PFD- KRW 104 438,69 205 384,28 0,122 930,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -PFD- KRW 64 320,78 117 581,89 0,073 428,00 LG ELECTRONICS -PFD- KRW 100 461,64 103 402,86 0,06Surovine 87 028,14 84 512,90 0,05795,00 LG CHEM LTD-PREFERENCE KRW 87 028,14 84 512,90 0,05MALEZIJA 7 001,146 891,75 0,00Industrija 7 001,146 891,75 0,0034 000,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM MYR 7 001,14 6 891,75 0,00Nakupni boni 0,006 527,92 0,00HONG KONG 0,006 527,92 0,00Finance 0,006 527,92 0,007 991,00 KINGBOARD CHEMICAL WTS 31/10/2012 HKD 0,00 6 527,92 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.175