Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaAVSTRIJA 1 584 440,68 1 724 037,50 1,64Industrija 852 126,53 1 111 077,18 1,059 691,00 ANDRITZ AG EUR 376 722,33 666 643,89 0,6331 101,00 WIENERBERGER AG EUR 475 404,20 444 433,29 0,42Finance 362 900,87 375 064,49 0,369 643,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 362 900,87 375 064,49 0,36Luksuzne dobrine 369 413,28 237 895,83 0,238 067,00 BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUR 369 413,28 237 895,83 0,23GRCIJA 1 836 914,07 1 576 318,00 1,50Finance 662 825,65 624 850,00 0,5989 000,00 PIRAEUS BANK SA EUR 329 111,24 324 850,00 0,3080 000,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 333 714,41 300 000,00 0,29Telekomunikacijske storitve 440 531,22 394 342,90 0,3864 330,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 440 531,22 394 342,90 0,38Komunalne storitve 421 351,58 319 708,32 0,3029 768,00 PUBLIC POWER CORP EUR 421 351,58 319 708,32 0,30Surovine 312 205,62 237 416,78 0,2314 459,00 TITAN CEMENT CO SA EUR 312 205,62 237 416,78 0,23IRSKA 1 004 916,03 1 193 177,05 1,14Industrija 362 935,32 514 338,40 0,4921 794,00 DCC PLC EUR 362 935,32 514 338,40 0,49Luksuzne dobrine 335 753,17 367 294,80 0,3511 964,00 PADDY POWER PLC EUR 335 753,17 367 294,80 0,35Osnovne dobrine 306 227,54 311 543,85 0,3092 091,00 C&C GP PLC EUR 306 227,54 311 543,85 0,30PORTUGALSKA 849 632,47 1 180 639,73 1,13Osnovne dobrine 278 956,14 647 303,40 0,6256 781,00 JERONIMO MARTINS EUR 278 956,14 647 303,40 0,62Industrija 359 443,37 301 459,88 0,2957 762,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 359 443,37 301 459,88 0,29Surovine 211 232,96 231 876,45 0,2245 735,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 211 232,96 231 876,45 0,22Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.302