Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 166 772 935,66Neto naložbeni prihodki 2 720 946,24Obresti bancnih vlog 5 198,61Skupaj prihodki 2 726 144,85Upravljavska provizija (opomba 5) (1 997 025,62)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (146 133,46)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (55 208,48)Obresti bancnih vlog (10 606,46)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (355 771,42)Skupaj odhodki (2 564 745,44)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 161 399,41Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih12 253 548,78instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 21 922 368,35Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 484 978,17terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 34 822 294,71Vpisi med poslovnim letom 103 586 786,82Odkupi med poslovnim letom (132 349 205,57)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 172 832 811,62Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.160