Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja34,00 JUPITER TELECOMMUNICATIONS JPY 20 710,40 26 685,93 0,10383,00 SHIMAMURA CORP LTD JPY 22 718,38 26 505,70 0,10563,00 RINNAI CORP JPY 16 515,86 25 664,67 0,091 600,00 NOK CORP JPY 14 908,49 24 880,89 0,092 700,00 NAMCO BANDAI HLDG INC JPY 24 499,70 21 638,43 0,082 200,00 YAMAHA CORP JPY 26 531,82 20 381,15 0,073 200,00 CASIO COMPUTER CORP LTD JPY 25 077,28 19 263,57 0,07310,00 USS CORP LTD JPY 14 425,34 18 918,00 0,071 530,00 TOHO CORP LTD JPY 15 985,10 18 336,42 0,072 200,00 NISSHINBO INDUSTRIES INC JPY 14 476,75 17 995,26 0,072 300,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES JPY 16 089,01 17 925,42 0,072 900,00 MARUI GP CORP LTD JPY 20 137,23 17 644,18 0,06402,00 HAKUHODO DY HLDG INC JPY 12 987,59 17 198,53 0,06900,00 MCDONALD'S HLDG CO JAPAN JPY 12 474,23 16 840,92 0,061 334,00 KOITO MANUFACTURING CO LTD JPY 13 165,20 15 570,59 0,06850,00 TOYODA GOSEI CORP LTD JPY 11 869,56 14 897,56 0,051 771,00 NHK SPRING CORP LTD JPY 10 267,71 14 372,25 0,05438,00 ABC-MART INC JPY 11 550,49 11 673,95 0,04800,00 TOYOTA BOSHOKU CORP JPY 11 508,17 10 536,14 0,048,00 FUJI MEDIA HLDG INC JPY 7 932,69 9 440,62 0,03800,00 CANON MARKETING JAPAN INC JPY 11 706,85 8 499,50 0,03FRANCIJA 1 396 765,48 1 743 038,03 6,38Luksuzne dobrine 1 396 765,48 1 743 038,03 6,383 563,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 252 970,06 438 605,30 1,6218 040,00 VIVENDI SA EUR 347 849,24 364 408,00 1,332 569,00 MICHELIN (CGDE) -B- EUR 124 099,93 137 955,30 0,511 099,00 PPR EUR 85 185,08 130 781,00 0,482 788,00 RENAULT SA EUR 129 118,01 121 278,00 0,44924,00 CHRISTIAN DIOR EUR 60 946,04 98 775,60 0,362 182,00 ACCOR SA EUR 80 216,32 72 660,60 0,271 393,00 SODEXO EUR 56 927,21 71 837,01 0,261 686,00 PUBLICIS GP SA EUR 46 314,36 65 754,00 0,242 247,00 PEUGEOT SA EUR 60 899,70 63 837,27 0,231 687,00 LAGARDERE SCA EUR 48 878,11 52 010,21 0,191 329,00 EUTELSAT COMS EUR 29 908,91 36 401,31 0,13150,00 HERMES INTL EUR 15 125,42 23 512,50 0,09865,00 JC DECAUX SA EUR 13 351,01 19 916,63 0,071 497,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 18 196,40 19 461,00 0,07823,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 14 271,01 14 896,30 0,051 610,00 PAGES JAUNES EUR 12 508,67 10 948,00 0,04NEMCIJA 1 118 791,41 1 591 250,96 5,83Luksuzne dobrine 1 118 791,41 1 591 250,96 5,8313 061,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 475 091,87 662 584,53 2,432 461,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 165 705,67 298 765,40 1,094 797,00 BMW AG EUR 150 355,84 282 303,45 1,032 993,00 ADIDAS AG EUR 109 260,31 146 327,77 0,54Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.222