Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaBELGIJA 3 895 542,60 3 855 200,00 0,66Finance 3 895 542,60 3 855 200,00 0,664 000 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 21/06/2016 EUR 3 895 542,60 3 855 200,00 0,66JUŽNA AFRIKA 2 162 320,00 2 111 472,00 0,36Finance 2 162 320,00 2 111 472,00 0,362 200 000,00 FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012 EUR 2 162 320,00 2 111 472,00 0,36LUKSEMBURG 2 099 475,00 1 963 140,46 0,34Finance 1 575 000,00 1 535 625,00 0,276 500 000,00 ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012 EUR 1 575 000,00 1 535 625,00 0,27Industrija 524 475,00 427 515,46 0,07560 000,00 CALCIPAR SA FRN 01/07/2014 EUR 524 475,00 427 515,46 0,07DANSKA 1 500 000,00 1 497 792,00 0,26Finance 1 500 000,00 1 497 792,00 0,261 500 000,00 SYDBANK A/S FRN 03/09/2012 EUR 1 500 000,00 1 497 792,00 0,26Navadne obveznice 56 261 131,66 54 807 615,02 9,39ITALIJA 22 355 408,00 21 863 056,40 3,74Vladne ustanove 13 854 949,00 13 504 664,00 2,316 600 000,00 BTP 3.50% 15/03/2011 EUR 6 789 384,00 6 626 994,00 1,136 000 000,00 BTP 3.75% 01/02/2011 EUR 6 175 700,00 6 011 520,00 1,03850 000,00 BTP 4.00% 15/04/2012 EUR 889 865,00 866 150,00 0,15Finance 5 936 784,00 5 854 142,40 1,005 000 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA 6.00% 20/06/2011 EUR 5 139 600,00 5 086 320,00 0,87800 000,00 BANCO POPOLARE SC 6.00% 05/11/2020 EUR 797 184,00 767 822,40 0,13Telekomunikacijske storitve 2 563 675,00 2 504 250,00 0,432 500 000,00 TEL ITALIA SPA 4.50% 28/01/2011 EUR 2 563 675,00 2 504 250,00 0,43FRANCIJA 9 424 194,10 9 437 461,50 1,62Finance 8 230 530,10 8 293 141,50 1,424 000 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 EUR 4 034 661,10 4 058 860,00 0,702 900 000,00 BANQUE PSA FIN 3.25% 26/11/2012 EUR 2 898 898,00 2 925 992,70 0,501 300 000,00 RCI BANQUE SA 2.75% 10/09/2012 EUR 1 296 971,00 1 308 288,80 0,22Industrija 1 193 664,00 1 144 320,00 0,201 200 000,00 THALES SA 2.75% 19/10/2016 EUR 1 193 664,00 1 144 320,00 0,20Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.448