Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond GBPIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 54 909 060,26Neto naložbeni prihodki 3 127 384,73Obresti bancnih vlog 106,11Skupaj prihodki 3 127 490,84Upravljavska provizija (opomba 5) (437 893,25)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (78 640,72)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (16 805,58)Obresti bancnih vlog (114,31)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (70 206,60)Skupaj odhodki (603 660,46)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 2 523 830,38Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(1 279 305,86)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 4 140 707,64Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 654 876,56pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (2 936,03)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 6 037 172,69Vpisi med poslovnim letom 55 780 203,58Odkupi med poslovnim letom (26 321 876,32)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 90 404 560,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.348