Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja5 844,00 SONOVA HLDG AG (REGD) CHF 454 740,71 564 093,57 0,0811 194,00 ACTELION LTD (REGD) CHF 397 629,89 458 341,24 0,075 092,00 LONZA GP AG (REGD) CHF 420 535,67 305 206,45 0,05901,00 STRAUMANN HLDG AG (REGD) CHF 151 075,15 154 195,69 0,02Osnovne dobrine 12 219 958,74 16 873 552,69 2,51365 382,00 NESTLE SA (REGD) CHF 11 437 126,19 15 997 972,33 2,379 363,00 ARYZTA AG CHF 302 296,60 323 094,45 0,0513,00 LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) CHF 259 524,61 312 927,35 0,05106,00 LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERT- CHF 221 011,34 239 558,56 0,04Finance 15 457 184,80 15 866 972,25 2,36371 929,00 UBS AG (REGD) CHF 4 814 963,60 4 565 644,49 0,68118 334,00 CREDIT SUISSE GP AG (REGD) CHF 3 833 927,80 3 564 830,08 0,5315 697,00 ZURICH FIN SERVICES AG CHF 2 623 748,13 3 040 356,19 0,4563 587,00 SWISS RE (REGD) CHF 2 024 508,20 2 557 820,06 0,3822 613,00 JULIUS BAER GP LTD CHF 358 491,30 792 074,37 0,125 767,00 BALOISE HLDG (REGD) CHF 334 646,13 419 686,51 0,063 515,00 SWISS LIFE HLDG AG (REGD) CHF 289 516,46 380 045,58 0,0626 641,00 GAM HLDG AG (REGD) CHF 982 013,24 329 164,26 0,053 423,00 PARGESA HLDG SA -BRD- CHF 195 369,94 217 350,71 0,03Surovine 8 117 203,90 10 658 667,41 1,58226 820,00 XSTRATA PLC GBP 2 687 982,28 3 985 265,92 0,5814 870,00 SYNGENTA AG (REGD) CHF 2 538 520,82 3 252 385,14 0,481 968,00 GIVAUDAN (REGD) CHF 1 358 333,84 1 587 997,92 0,2425 766,00 HOLCIM LTD (REGD) CHF 1 225 599,88 1 455 770,24 0,22230,00 SIKA AG CHF 306 767,08 377 248,19 0,06Industrija 5 112 040,61 6 659 656,29 0,99233 167,00 ABB LTD (REGD) CHF 3 140 151,31 3 884 096,61 0,584 668,00 GEBERIT AG (REGD) CHF 478 855,88 807 086,73 0,12603,00 SGS SA (REGD) CHF 561 849,76 756 613,22 0,116 474,00 KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) CHF 502 560,34 673 053,70 0,1011 000,00 ADECCO SA (REGD) CHF 428 623,32 538 806,03 0,08Luksuzne dobrine 2 531 818,59 4 626 163,23 0,6956 875,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF 1 436 270,75 2 501 599,42 0,383 246,00 THE SWATCH GP AG -B- CHF 528 836,85 1 081 956,74 0,165 362,00 SCHINDLER HLDG -PART CERT- CHF 218 654,72 474 259,03 0,075 659,00 THE SWATCH GP AG (REGD) CHF 231 827,91 341 228,04 0,052 538,00 SCHINDLER HLDG AG -REG- CHF 116 228,36 227 120,00 0,03Telekomunikacijske storitve 1 373 714,36 1 755 258,43 0,265 339,00 SWISSCOM AG (REGD) CHF 1 373 714,36 1 755 258,43 0,26ENERGIJA 1 714 008,87 1 652 253,87 0,2532 257,00 TRANSOCEAN LTD CHF 1 714 008,87 1 652 253,87 0,25Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.67