Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24IZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 37 252 210,86Banke 3 379 705,53Terjatve do borznih posrednikov 32 362,39Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 44 456,04Druge terjatve iz obresti 203 500,22Terjatve iz prodaje naložb 507 351,00Terjatve iz vpisov 9 951,92Druga aktiva 3 485,19Skupaj aktiva 41 433 023,15PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (79 200,00)Obveznosti iz odkupov (119 720,27)Druga pasiva (76 148,44)Skupaj pasiva (275 068,71)Skupaj aktiva 41 157 954,44ValutaNeto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR119,47344 495,643Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.436