Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 91 446 213,32 91 373 680,17 71,77UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 49 851 227,20 49 601 841,27 38,96Obveznice s spremenljivo obrestno mero 23 192 539,70 24 416 286,60 19,18BELGIJA 10 289 233,66 11 140 330,22 8,76Vladne ustanove 10 289 233,66 11 140 330,22 8,7615 000 000,00 BELGIUM FRN 06/08/2012 USD 10 289 233,66 11 140 330,22 8,76NEMCIJA 5 596 253,30 5 961 498,27 4,68Finance 5 596 253,30 5 961 498,27 4,684 000 000,00 L-BANK BW FOERDERBANK FRN 28/08/2012 USD 2 809 876,72 2 985 987,85 2,342 000 000,00 NRW.BANK FRN 22/07/2011 USD 1 416 982,54 1 490 739,82 1,172 000 000,00 NRW.BANK FRN 09/10/2012 USD 1 369 394,04 1 484 770,60 1,17VEL. BRITANIJA 3 727 491,64 3 591 084,39 2,82Finance 3 727 491,64 3 591 084,39 2,822 500 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 05/03/2012 USD 1 990 683,60 1 877 831,62 1,471 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 01/04/2011 USD 737 490,32 745 483,96 0,591 500 000,00 GRANM 2007-1 2A1 FRN 20/12/2054 USD 653 957,01 571 892,17 0,45500 000,00 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 07/06/2011 USD 331 663,96 372 092,36 0,29100 000,00 GRANITE MORTGAGES 2003-2 1A3 FRN 20/07/2043 USD 13 696,75 23 784,28 0,02FRANCIJA 1 771 742,16 1 863 064,74 1,46Finance 1 771 742,16 1 863 064,74 1,461 500 000,00 SFEF FRN 16/07/2012 USD 1 039 986,45 1 119 269,13 0,881 000 000,00 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 20/09/2011 USD 731 755,71 743 795,61 0,58NIZOZEMSKA 1 117 568,18 1 116 652,76 0,88Finance 1 117 568,18 1 116 652,76 0,881 500 000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK FRN 01/03/2013 USD 1 117 568,18 1 116 652,76 0,88ITALIJA 690 250,76 743 656,22 0,58Finance 690 250,76 743 656,22 0,581 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 04/10/2011 USD 690 250,76 743 656,22 0,58Navadne obveznice 26 658 687,50 25 185 554,67 19,78ZDA 20 841 173,09 19 406 582,58 15,24Vladne ustanove 20 841 173,09 19 406 582,58 15,2412 900 000,00 US TREASURY 0.875% 30/04/2011 USD 10 669 355,00 9 638 282,28 7,5712 650 000,00 US TREASURY 1.00% 31/08/2011 USD 9 860 694,87 9 477 273,83 7,44390 000,00 US TREASURY 0.875% 28/02/2011 USD 311 123,22 291 026,47 0,23Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.355