Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS AttivoOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(281 072,88) 82 288 900,6850 360,00 Nakup CHI S&P 500 EMI 18/03/11 1 253,00 USD (10 901,57) 16 811 896,6925 (50,00) Prodaja DAX GERMAN IDX 18/03/11 6 927,00 EUR 81 875,00 8 658 750,0050 (180,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 F 18/03/11 366,40 EUR (53 100,00) 3 297 600,0050 (190,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 R 18/03/11 270,60 EUR 44 650,00 2 570 700,0050 270,00 Nakup N-Y DJSTX 600 U 18/03/11 314,10 EUR 54 000,00 4 240 350,00500 200,00 Nakup OSA NIKKEI 225 10/03/11 10 210,00 JPY (43 655,52) 9 383 639,2010 230,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (193 200,00) 6 426 200,0050 340,00 Nakup STO DJSTX 600 H 18/03/11 385,50 EUR (76 500,00) 6 553 500,00100 000 50,00 Nakup DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR (29 500,00) 6 265 500,00100 000 (100,00) Prodaja US GOVT T B 22/03/11 122,04 USD (78 034,74) 9 103 276,06100 000 100,00 Nakup US 10Y T-NOTES 22/03/11 120,14 USD 23 293,95 8 977 488,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.461