Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja27 705,00 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA EUR 24 502,75 26 499,83 0,03307 911,00 SEAT PAGINE GIALLE EUR 48 081,17 25 464,24 0,035 286,00 EMAK SPA EUR 18 946,86 23 469,84 0,0327 611,00 CICCOLELLA SPA EUR 31 072,38 18 223,26 0,0239 075,00 MONRIF SPA EUR 20 693,07 15 825,38 0,0211 020,00 IL SOLE 24 ORE EUR 36 191,88 15 240,66 0,0210 574,00 ELICA SPA EUR 27 394,02 15 173,69 0,0217 875,00 DAMIANI SPA EUR 32 606,83 14 639,63 0,022 521,00 PIRELLI & C -RISP- EUR 14 083,03 14 142,81 0,0258 268,00 TELECOM ITALIA MEDIA SPA EUR 75 007,71 13 856,13 0,0224 737,00 CLASS EDITORI SPA EUR 26 249,08 11 045,07 0,018 753,00 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 8 439,83 7 146,82 0,014 297,00 COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE EUR 30 087,40 5 757,98 0,015 300,00 RCS MEDIAGP SPA -RISP- EUR 15 967,35 3 866,35 0,003 528,00 CSP INTERNATIONAL FASHION GP EUR 2 689,91 3 711,46 0,005 037,00 BIALETTI INDUSTRIE SPA EUR 12 287,51 1 858,65 0,00499,00 PININFARINA SPA EUR 3 620,64 1 765,21 0,00437,00 SEAT PAGINE GIALLE SPA -RISP- EUR 82,14 358,34 0,00Komunalne storitve 11 873 609,04 11 111 226,35 13,891 465 275,00 ENEL SPA EUR 5 965 294,04 5 480 128,50 6,85471 022,00 TERNA SPA EUR 1 290 360,33 1 488 429,52 1,86356 642,00 SNAM RETE GAS EUR 1 180 764,03 1 326 708,24 1,661 068 947,00 EDISON SPA EUR 1 180 863,54 919 294,42 1,15612 317,00 A2A SPA EUR 892 414,89 630 074,19 0,79340 121,00 IRIDE SPA EUR 430 875,11 426 171,61 0,5340 876,00 ACEA SPA EUR 377 538,45 351 533,60 0,44194 821,00 HERA SPA EUR 305 695,33 301 777,73 0,3837 210,00 ASCOPIAVE SPA EUR 58 893,75 58 642,96 0,078 519,00 ACEGASAPS SPA EUR 46 355,62 31 605,49 0,0411 964,00 ACTELIOS SPA EUR 59 208,63 26 051,61 0,0317 418,00 EDISON SPA -RISP- EUR 26 001,75 21 337,05 0,0317 228,00 ACSM AGAM SPA EUR 18 137,26 18 916,34 0,0215 251,00 ERG RENEW SPA EUR 22 120,12 14 663,84 0,028 222,00 ACQUE POTABILI SPA EUR 14 229,10 11 543,69 0,019 048,00 ERGYCAPITAL SPA EUR 4 857,09 4 347,56 0,01ENERGIJA 8 728 782,07 9 941 638,49 12,43335 433,00 ENI SPA EUR 5 834 357,62 5 480 975,22 6,8499 588,00 SAIPEM SPA EUR 1 935 470,85 3 668 821,92 4,59267 672,00 SARAS SPA EUR 538 839,81 421 583,40 0,5328 852,00 ERG SPA EUR 294 148,18 301 503,40 0,387 177,00 GAS PLUS SPA EUR 49 296,24 28 528,58 0,0427 080,00 PREMUDA SPA EUR 33 098,10 20 540,18 0,0353 494,00 CAM FINANZIARIA SPA EUR 43 571,27 19 685,79 0,02Industrija 7 858 466,07 7 833 408,18 9,79138 105,00 ATLANTIA SPA EUR 2 106 569,41 2 108 863,35 2,63797 029,00 ENEL GREEN POWER SPA EUR 1 261 047,64 1 260 102,85 1,57Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.39