Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond USDPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaVEL. BRITANIJA 8 628 807,90 8 546 746,67 2,16Finance 8 628 807,90 8 546 746,67 2,166 400 000,00 BARCLAYS BANK PLC 2.70% 05/03/2012 USD 5 085 752,40 4 878 702,99 1,234 800 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 2.80% 02/04/2012 USD 3 543 055,50 3 668 043,68 0,93IRSKA 6 017 706,95 5 670 229,82 1,43Finance 6 017 706,95 5 670 229,82 1,435 000 000,00 IRISH LIFE & PERMANENT 3.60% 14/01/2013 USD 3 666 205,69 3 396 444,42 0,863 200 000,00 BANK OF IRELAND 2.75% 02/03/2012 USD 2 351 501,26 2 273 785,40 0,57ITALIJA 4 608 531,58 4 450 076,41 1,12Vladne ustanove 4 608 531,58 4 450 076,41 1,124 000 000,00 ITALY 2.125% 16/09/2013 USD 3 130 325,62 2 943 162,76 0,742 000 000,00 ITALY 3.50% 15/07/2011 USD 1 478 205,96 1 506 913,65 0,38NEMCIJA 1 464 721,61 1 514 725,51 0,38Finance 1 464 721,61 1 514 725,51 0,382 000 000,00 NRW.BANK 2.50% 19/02/2014 USD 1 464 721,61 1 514 725,51 0,38UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 203 326 956,43 200 102 736,51 50,49Obveznice s spremenljivo obrestno mero 3 065 889,15 3 264 100,04 0,82KANADA 1 630 144,31 1 819 886,61 0,46Vladne ustanove 1 630 144,31 1 819 886,61 0,462 440 000,00 ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012 USD 1 630 144,31 1 819 886,61 0,46NIZOZEMSKA 1 435 744,84 1 444 213,43 0,36Finance 1 435 744,84 1 444 213,43 0,361 930 000,00 RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011 USD 1 435 744,84 1 444 213,43 0,36Navadne obveznice 200 261 067,28 196 838 636,47 49,67ZDA 200 261 067,28 196 838 636,47 49,67Vladne ustanove 200 261 067,28 196 838 636,47 49,6721 970 000,00 US TREASURY 0.50% 15/11/2013 USD 16 266 850,92 16 166 754,40 4,0819 000 000,00 US TREASURY 3.00% 28/02/2017 USD 14 685 396,49 14 609 733,14 3,6916 500 000,00 US TREASURY 0.50% 15/10/2013 USD 11 825 164,80 12 162 761,83 3,0715 000 000,00 US TREASURY 1.375% 15/03/2013 USD 11 424 742,61 11 345 755,58 2,8615 500 000,00 US TREASURY 2.625% 15/11/2020 USD 11 185 304,43 10 899 385,33 2,7514 200 000,00 US TREASURY 1.875% 30/06/2015 USD 11 074 400,36 10 628 185,42 2,6814 144 000,00 US TREASURY 1.00% 15/07/2013 USD 11 050 696,11 10 595 743,73 2,6713 000 000,00 US TREASURY 1.375% 15/05/2013 USD 10 629 211,31 9 830 717,06 2,48Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.360