Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSINGAPUR 50 690,88 84 191,12 0,31Luksuzne dobrine 50 690,88 84 191,12 0,3121 457,00 SINGAPORE PRESS HLDG LTD SGD 38 685,15 49 690,95 0,181 620,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SGD 12 005,73 34 500,17 0,13LUKSEMBURG 65 167,91 77 548,70 0,28Luksuzne dobrine 65 167,91 77 548,70 0,284 353,00 SES EUR 65 167,91 77 548,70 0,28FINSKA 42 777,09 59 445,00 0,22Luksuzne dobrine 42 777,09 59 445,00 0,221 554,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 28 106,70 42 657,30 0,161 035,00 SANOMA CORP -B- EUR 14 670,39 16 787,70 0,06KAJMANSKI OTOKI 51 830,50 43 867,18 0,16Informatika 51 830,50 43 867,18 0,161 899,00 GARMIN LTD USD 51 830,50 43 867,18 0,16GRCIJA 63 748,26 38 677,66 0,14Luksuzne dobrine 63 748,26 38 677,66 0,142 989,00 OPAP SA EUR 63 748,26 38 677,66 0,14NOVA ZELANDIJA 11 157,00 13 572,79 0,05Luksuzne dobrine 11 157,00 13 572,79 0,057 194,00 SKY CITY ENTERTAINMENT GP NZD 11 157,00 13 572,79 0,05Druge delnice 136 545,67 137 301,25 0,50NEMCIJA 106 380,93 101 505,90 0,37Luksuzne dobrine 106 380,93 101 505,90 0,371 240,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 89 945,87 73 978,40 0,27715,00 BMW -PFD- EUR 16 435,06 27 527,50 0,10KANADA 30 164,74 35 795,35 0,13Luksuzne dobrine 30 164,74 35 795,35 0,137 696,00 YELLOW MEDIA INC CAD 30 164,74 35 795,35 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.225