Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity High TechDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR86 013,5920/01/11 36 918,26 USD28 096,39 EUR(570,92)20/01/11 28 381,52 USD21 614,17 EUR(453,51)20/01/11 1 120 214,00 JPY10 200,63 EUR97,8720/01/11 683 037,00 JPY6 269,08 EUR10,3120/01/11 3 408,02 CAD2 550,36 EUR5,7520/01/11 19 709,24 SEK2 188,86 EUR(4,56)20/01/11 1 701,14 CAD1 283,69 EUR(7,79)20/01/11 1 081,35 GBP1 265,29 EUR(3,12)20/01/11 571,15 GBP673,23 EUR(6,57)20/01/11 555,19 AUD420,43 EUR2,8120/01/11 305,91 CHF241,89 EUR2,8320/01/11 1 082,80 NOK137,96 EUR0,7920/01/11 137,80 AUD104,95 EUR0,1020/01/11 92,60 CHF73,64 EUR0,4420/01/11 454,10 HKD44,52 EUR(0,96)20/01/11 178,64 ILS37,87 EUR(0,27)20/01/11 110,38 NOK14,04 EUR0,1020/01/11 4,50 SGD2,61 EUR0,0120/01/11 3,40 SGD1,99 EUR(0,01)20/01/11 4,17 DKK0,56 EUR0,0020/01/11 3,15 DKK0,42 EUR0,0020/01/11 70,24 EUR330,74 ILS0,6420/01/11 232,01 EUR2 373,36 HKD4,4020/01/11 1 922,14 EUR17 229,17 SEK13,0120/01/11 3 446,21 USD2 621,72 EUR(52,30)20/01/11 131 097,00 JPY1 186,21 EUR19,0120/01/11 301,31 GBP354,51 EUR(2,82)20/01/11 2 118,44 HKD207,33 EUR(4,14)20/01/11 187,71 CAD141,27 EUR(0,48)20/01/11 28,21 CHF22,10 EUR0,4720/01/11 4,76 SGD2,75 EUR0,0220/01/11 4,41 DKK0,59 EUR0,0020/01/11 72,56 EUR572,64 NOK(0,80)20/01/11 108,50 EUR512,50 ILS0,6620/01/11 284,35 EUR380,77 AUD(5,88)20/01/11 4 771,61 EUR42 941,67 SEK13,3320/01/11 29 078,21 USD22 270,31 EUR(590,21)20/01/11 10 014,22 CAD7 624,23 EUR(113,29)20/01/11 807 367,00 JPY7 493,47 EUR(71,08)20/01/11 17 302,66 SEK1 927,93 EUR(10,34)20/01/11 912,55 USD694,85 EUR(14,47)20/01/11 134,05 ILS28,56 EUR(0,34)20/01/11 0,14 EUR1,05 DKK0,0020/01/11 0,27 EUR2,00 DKK0,0020/01/11 0,67 EUR1,14 SGD0,0120/01/11 1,27 EUR2,16 SGD0,0120/01/11 4,95 EUR6,43 AUD0,0520/01/11 19,17 EUR16,32 GBP0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.273