Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - Bond EUR Long TermEnote kategorije R EUR 66 047 985,51 158,48 62 581 727,06 158,07 72 433 421,27 152,79Enote kategorije Z EUR 2 283 011 858,23 163,60 1 636 509 218,13 161,53 1 494 536 221,69 154,59Skupaj čista vrednost sredstev EUR 2 516 670 888,68 1 886 983 601,58 1 786 921 092,18Eurizon EasyFund - Bond InternationalEnote kategorije IH EUR 13 935,69 139,3513 611,29 136,11 13 501,45 135,01Enote kategorije R EUR 49 354 856,23 130,60 25 096 093,16 116,66 3 247 321,83 121,89Enote kategorije RH EUR 1 758 549,28 137,62 1 003 155,28 134,56 1 022 972,71 133,60Enote kategorije Z EUR 162 429 895,71 132,87 122 629 327,93 117,52 - -Enote kategorije ZH EUR 11 361,82 140,0710 206,26 135,63 - -Skupaj čista vrednost sredstev EUR 213 568 598,73 148 752 393,92 4 283 795,99Eurizon EasyFund - Bond GBPEnote kategorije I EUR 3 204 709,18 121,32 3 857 211,89 110,46 3 882 083,72 104,34Enote kategorije IH EUR 886 298,52 141,57 1 082 676,40 134,09 1 044 172,83 138,03Enote kategorije R EUR 17 899 486,39 120,76 6 881 057,58 110,07 8 023 310,84 104,03Enote kategorije RH EUR 2 401 905,07 140,31 2 937 311,92 133,03 8 877 261,24 137,06Enote kategorije Z EUR 9 946 469,22 125,13 8 753 308,48 112,70 14 354 155,60 105,29Enote kategorije ZH EUR 56 065 691,83 145,88 31 397 493,99 136,70 16 419 746,74 139,23Skupaj čista vrednost sredstev EUR 90 404 560,21 54 909 060,26 52 600 730,97Eurizon EasyFund - Cash USDEnote kategorije I EUR 4 162 300,03 96,49 5 644 220,59 90,63 8 463 928,64 93,66Enote kategorije R EUR 94 358 804,23 96,42 125 899 950,91 90,61 139 252 835,79 93,67Enote kategorije Z EUR 28 801 441,30 98,49 22 868 635,45 91,87 26 228 233,09 94,26Skupaj čista vrednost sredstev EUR 127 322 545,56 154 412 806,95 173 944 997,52Eurizon EasyFund - Bond USDEnote kategorije I EUR 9 096 142,74 135,28 10 068 392,06 120,61 12 811 375,18 130,94Enote kategorije IH EUR 4 179 676,56 195,49 4 367 037,92 187,24 4 127 982,42 195,82Enote kategorije R EUR 22 099 056,37 134,58 18 776 510,98 120,09 29 232 141,55 130,48Enote kategorije RH EUR 7 969 621,80 194,66 9 609 641,68 186,61 18 840 014,57 195,29Enote kategorije Z EUR 77 424 594,95 139,56 59 485 413,77 123,09 86 202 285,11 132,19Enote kategorije ZH EUR 275 566 302,44 201,68 122 749 138,70 191,10 64 200 690,54 197,73Skupaj čista vrednost sredstev EUR 396 335 394,86 225 056 135,11 215 414 489,37Eurizon EasyFund - Bond JPYEnote kategorije I EUR 5 588 796,30 121,51 7 201 984,78 98,46 10 793 705,62 104,08Enote kategorije IH EUR 3 874 644,84 183,10 4 533 467,89 181,18 5 593 020,92 181,04Enote kategorije R EUR 8 255 107,30 121,07 4 545 833,84 98,23 6 937 420,68 103,88Enote kategorije RH EUR 165 135,43 149,43 277 803,67 147,99 524 025,72 148,02Enote kategorije Z EUR 44 888 370,10 125,22 37 231 613,51 100,39 84 645 200,94 104,98Enote kategorije ZH EUR 241 149 155,14 188,79 136 836 741,14 184,81 76 248 087,24 182,70Skupaj čista vrednost sredstev EUR 303 921 209,11 190 627 444,83 184 741 461,12Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermEnote kategorije I EUR - -- - 13 291 160,67 56,15Enote kategorije R EUR 95 507 633,84 60,55 97 519 986,65 59,50 4 465 848,81 56,0530