Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja18 684,00 SHANGRI-LA ASIA LTD HKD 26 050,22 37 802,46 0,1411 523,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG HKD 23 397,10 30 882,69 0,1120 000,00 SJM HLDG LDT HKD 25 429,48 23 665,35 0,0910 000,00 LIFESTYLE INTL HLDG LTD HKD 11 036,98 18 353,11 0,07KANADA 241 807,68 364 367,45 1,33Luksuzne dobrine 241 807,68 364 367,45 1,333 087,00 MAGNA INTERNATIONAL INC -A- CAD 58 353,18 120 214,68 0,435 050,00 SHAW COMMUNICATIONS INC -B- CAD 65 629,23 80 883,35 0,302 391,00 TIM HORTONS INC USD 48 499,58 73 482,86 0,271 117,00 CANADIAN TIRE CORP -A- CAD 40 671,72 57 140,46 0,211 535,00 GILDAN ACTIVEWEAR INC CAD 28 653,97 32 646,10 0,12ITALIJA 226 272,54 294 849,02 1,08Luksuzne dobrine 226 272,54 294 849,02 1,0811 085,00 FIAT SPA EUR 113 062,18 171 041,55 0,6210 364,00 MEDIASET SPA EUR 52 353,08 46 923,01 0,171 738,00 LUXOTTICA GP SPA EUR 30 381,70 39 626,40 0,151 778,00 AUTOGRILL SPA EUR 15 416,11 18 793,46 0,073 052,00 PIRELLI & C EUR 15 059,47 18 464,60 0,07ŠPANIJA 131 828,18 196 011,84 0,72Luksuzne dobrine 131 828,18 196 011,84 0,723 111,00 INDITEX EUR 111 750,70 174 309,33 0,642 637,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 20 077,48 21 702,51 0,08AVSTRALIJA 173 149,84 195 179,00 0,71Luksuzne dobrine 173 149,84 195 179,00 0,7110 147,00 TABCORP HLDG LTD AUD 49 760,80 55 125,25 0,196 505,00 CROWN LTD AUD 31 620,59 41 005,73 0,1532 163,00 FAIRFAX MEDIA LTD AUD 31 979,45 34 405,50 0,1316 838,00 TATTS GP LTD AUD 27 691,94 33 193,54 0,122 617,00 BILLABONG INTERNATIONAL LTD AUD 17 261,02 16 296,89 0,066 745,00 HARVEY NORMAN HLDG LTD AUD 14 836,04 15 152,09 0,06NIZOZEMSKA 143 268,20 160 359,30 0,59Luksuzne dobrine 143 268,20 160 359,30 0,5910 093,00 REED ELSEVIER NV EUR 82 984,69 93 430,90 0,344 081,00 WOLTERS KLUWER EUR 60 283,51 66 928,40 0,25MACAO 59 950,94 92 550,46 0,34Luksuzne dobrine 59 950,94 92 550,46 0,3435 320,00 SANDS CHINA LTD HKD 33 515,47 57 846,40 0,2120 800,00 WYNN MACAU LTD HKD 26 435,47 34 704,06 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.224