Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja54 000 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 53 229 328,20 53 342 820,00 9,3749 000 000,00 BOT 0.00% 15/12/2011 EUR 48 014 685,46 48 121 430,00 8,4640 000 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 39 809 709,60 39 943 600,00 7,0232 000 000,00 BOT 0.00% 14/01/2011 EUR 31 762 741,84 31 995 840,00 5,6232 000 000,00 BOT 0.00% 31/01/2011 EUR 31 831 193,41 31 981 760,00 5,6219 000 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 18 873 657,03 18 897 400,00 3,3214 000 000,00 BOT 0.00% 15/04/2011 EUR 13 925 970,66 13 944 700,00 2,459 000 000,00 CTZ 0.00% 31/08/2012 EUR 8 618 145,00 8 604 540,00 1,518 500 000,00 BOT 0.00% 15/03/2011 EUR 8 475 400,15 8 482 320,00 1,495 000 000,00 CTZ 0.00% 31/03/2011 EUR 4 952 200,00 4 983 200,00 0,88UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 53 218 846,01 52 587 266,56 9,24Navadne obveznice 28 829 946,01 28 197 206,88 4,95ZDA 14 291 461,01 14 054 482,63 2,47Vladne ustanove 14 291 461,01 14 054 482,63 2,4711 000 000,00 US TREASURY 1.25% IND 15/07/2020 USD 8 500 704,89 8 438 552,25 1,487 000 000,00 US TREASURY 2.125% IND 15/02/2040 USD 5 790 756,12 5 615 930,38 0,99LUKSEMBURG 8 668 705,00 8 391 175,00 1,47Luksuzne dobrine 4 364 705,00 4 337 975,00 0,764 250 000,00 FIAT FIN & TRADE 5.625% 15/11/2011 EUR 4 364 705,00 4 337 975,00 0,76Telekomunikacijske storitve 4 304 000,00 4 053 200,00 0,714 000 000,00 TEL ITALIA FIN SA 7.50% 20/04/2011 EUR 4 304 000,00 4 053 200,00 0,71VEL. BRITANIJA 4 054 505,00 3 970 800,00 0,70Finance 4 054 505,00 3 970 800,00 0,704 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/03/2011 EUR 4 054 505,00 3 970 800,00 0,70NEMCIJA 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Finance 1 815 275,00 1 780 749,25 0,311 750 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4.75% 19/07/2011 EUR 1 815 275,00 1 780 749,25 0,31Enote KIP (UCI) 24 388 900,00 24 390 059,68 4,29LUKSEMBURG 24 388 900,00 24 390 059,68 4,29Finance 24 388 900,00 24 390 059,68 4,29155 065,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACC- EUR 15 506 500,00 15 394 853,20 2,7188 824,00 EURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC- EUR 8 882 400,00 8 995 206,48 1,58Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.459