Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja168,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 8 526,22 8 702,40 0,03Surovine 57 979,70 86 817,50 0,28791,00 BASF SE EUR 26 796,80 47 222,70 0,15716,00 BAYER AG EUR 31 182,90 39 594,80 0,13Industrija 45 529,57 68 783,40 0,23742,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 45 529,57 68 783,40 0,23Komunalne storitve 68 130,39 57 771,54 0,191 738,00 E.ON AG EUR 46 337,48 39 861,03 0,13359,00 RWE AG EUR 21 792,91 17 910,51 0,06Luksuzne dobrine 39 045,86 55 793,75 0,18775,00 DAIMLER AG (REGD) EUR 24 863,11 39 315,75 0,13280,00 BMW AG EUR 14 182,75 16 478,00 0,05Informatika 23 056,72 30 251,40 0,10794,00 SAP AG EUR 23 056,72 30 251,40 0,10Telekomunikacijske storitve 26 878,20 24 813,35 0,082 570,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 26 878,20 24 813,35 0,08ŠPANIJA 168 783,37 178 799,04 0,59Finance 83 622,56 86 593,80 0,287 215,00 BANCO SANTANDER SA EUR 51 790,72 57 200,52 0,183 888,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 31 831,84 29 393,28 0,10Telekomunikacijske storitve 54 117,06 58 088,16 0,193 424,00 TELEFONICA SA EUR 54 117,06 58 088,16 0,19Komunalne storitve 20 229,18 19 876,53 0,073 446,00 IBERDROLA SA EUR 20 229,18 19 876,53 0,07ENERGIJA 10 814,57 14 240,55 0,05683,00 REPSOL YPF SA EUR 10 814,57 14 240,55 0,05ITALIJA 128 323,83 120 934,43 0,40Finance 63 732,79 57 536,17 0,1914 557,00 UNICREDIT SPA EUR 22 937,98 22 534,24 0,082 804,00 MEDIOBANCA EUR 20 696,04 18 674,64 0,061 149,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 20 098,77 16 327,29 0,05ENERGIJA 34 388,28 34 297,66 0,112 099,00 ENI SPA EUR 34 388,28 34 297,66 0,11Komunalne storitve 20 568,32 20 521,38 0,075 487,00 ENEL SPA EUR 20 568,32 20 521,38 0,07Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.424