Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 201 414 175,63 202 880 169,68 95,00UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 161 208 216,73 162 563 393,42 76,12Obveznice s spremenljivo obrestno mero 8 204 646,38 8 389 683,80 3,93ITALIJA 5 188 735,00 5 182 878,80 2,43Vladne ustanove 4 490 513,00 4 492 305,00 2,114 500 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 4 490 513,00 4 492 305,00 2,11Finance 698 222,00 690 573,80 0,32700 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 698 222,00 690 573,80 0,32VEL. BRITANIJA 1 681 093,32 1 764 177,95 0,83Finance 1 000 000,00 1 004 696,00 0,471 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 1 000 000,00 1 004 696,00 0,47Komunalne storitve 681 093,32 759 481,95 0,361 000 000,00 SCOTTISH POWER PLC FRN 17/07/2011 AUD 681 093,32 759 481,95 0,36ZDA 983 530,00 985 000,00 0,46Finance 983 530,00 985 000,00 0,461 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 983 530,00 985 000,00 0,46AVSTRALIJA 351 288,06 457 627,05 0,21Finance 351 288,06 457 627,05 0,21600 000,00 ING BANK (AUSTRALIA) LTD FRN 28/08/2013 AUD 351 288,06 457 627,05 0,21Navadne obveznice 153 003 570,35 154 173 709,62 72,19JAPONSKA 53 266 788,98 56 017 966,76 26,24Vladne ustanove 53 266 788,98 56 017 966,76 26,24900 000 000,00 JAPAN-307(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2020 JPY 8 295 674,98 8 466 367,79 3,97600 000 000,00 JAPAN-271 (10 YEAR ISSUE) 1.20% 20/06/2015 JPY 5 528 380,45 5 719 847,36 2,69550 000 000,00 JAPAN-304 (10 YR ISSUE) 1.30% 20/09/2019 JPY 5 221 561,75 5 197 042,64 2,43535 000 000,00 JAPAN-105(20 YEAR ISSUE) 2.10% 20/09/2028 JPY 5 042 314,87 5 135 697,90 2,40515 000 000,00 JAPAN-260(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/06/2014 JPY 4 050 952,71 4 949 294,34 2,32450 000 000,00 JAPAN -26(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2037 JPY 4 619 218,54 4 497 501,99 2,11450 000 000,00 JAPAN-286(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2017 JPY 3 925 520,63 4 448 203,41 2,08450 000 000,00 JAPAN-74 (5 YEAR ISSUE) 1.00% 20/06/2013 JPY 4 185 327,85 4 217 012,97 1,97350 000 000,00 JAPAN-14(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2034 JPY 3 017 527,64 3 484 096,52 1,63400 000 000,00 JAPAN- 62 (20 YEAR ISSUE) 0.80% 20/06/2023 JPY 3 372 850,05 3 451 488,14 1,62300 000 000,00 JAPAN-254(10 YEAR ISSUE) 1.40% 20/09/2013 JPY 2 791 492,76 2 845 007,28 1,33200 000 000,00 JAPAN-284(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/12/2016 JPY 1 592 620,62 1 963 928,59 0,92140 000 000,00 JAPAN-249 (10 YEAR ISSUE) 0.60% 20/03/2013 JPY 1 286 791,05 1 298 668,09 0,61Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.340