Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja64 000,00 PUBLIC BANK BHD -F- MYR 166 675,48 204 124,79 0,0826 500,00 HONG LEONG BANK BHD MYR 52 945,76 60 445,69 0,0233 015,00 SP SETIA BHD MYR 30 988,25 49 102,23 0,0262 104,00 ALLIANCE FINANCIAL GP BHD MYR 38 763,55 46 713,55 0,0220 092,00 RHB CAPITAL BHD MYR 27 031,36 42 787,04 0,0216 621,00 BURSA MALAYSIA BHD MYR 28 317,43 32 026,30 0,0111 634,00 HONG LEONG FINANCIAL GP BHD MYR 20 554,58 25 570,79 0,0154 209,00 BERJAYA CORP BHD MYR 18 851,32 14 694,91 0,01740,00 PUBLIC BANK BHD MYR 642,80 2 356,58 0,001 900,00 IJM LAND BHD MYR 1 110,55 1 285,30 0,00Industrija 785 476,20 990 299,40 0,39203 644,00 SIME DARBY BHD MYR 380 413,35 445 109,91 0,1784 500,00 MISC BHD MYR 167 086,91 175 820,26 0,07114 300,00 PLUS EXPRESSWAYS BHD MYR 96 176,34 127 566,03 0,05115 179,00 GAMUDA BHD MYR 62 831,86 110 263,55 0,0450 400,00 IJM CORP BHD MYR 46 885,25 76 066,18 0,0363 500,00 AIRASIA BHD MYR 18 439,78 41 250,38 0,0228 000,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MYR 13 642,71 14 223,09 0,01Osnovne dobrine 547 113,47 718 632,16 0,28251 523,00 IOI CORPORATION BHD MYR 296 496,41 358 111,99 0,1333 900,00 KUALA LUMPUR KEPONG BHD MYR 116 069,92 185 281,64 0,0722 300,00 PPB GP BHD MYR 74 514,04 95 087,12 0,046 000,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD MYR 52 491,22 67 110,32 0,036 000,00 GENTING PLANTATION BHD MYR 7 541,88 13 041,09 0,01Luksuzne dobrine 293 824,49 482 500,34 0,19128 313,00 GENTING BHD MYR 203 651,56 352 216,40 0,14115 400,00 GENTING MALAYSIA BHD MYR 66 311,09 98 920,32 0,0418 964,00 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 16 023,50 20 887,15 0,017 345,00 PARKSON HLDG BHD MYR 7 592,75 9 847,74 0,005 420,00 BERJAYA RETAIL BHD MYR 245,59 628,73 0,00Komunalne storitve 385 671,35 442 764,77 0,17184 678,00 TENAGA NASIONAL BHD MYR 283 983,32 303 530,85 0,1119 200,00 PETRONAS GAS BHD MYR 38 452,30 52 797,36 0,0222 349,00 YTL CORPORATION BHD MYR 33 417,17 46 283,54 0,0266 297,00 YTL POWER INTERNATIONAL BHD MYR 29 818,56 40 153,02 0,02Telekomunikacijske storitve 328 018,46 431 907,77 0,17132 175,00 AXIATA GP BHD MYR 95 389,07 153 003,11 0,06107 937,00 MAXIS BHD MYR 125 476,02 140 234,41 0,0618 500,00 DIGI.COM BHD MYR 89 349,22 113 310,95 0,0429 500,00 TEL MALAYSIA BHD MYR 17 804,15 25 359,30 0,01Surovine 219 497,73 231 222,91 0,09150 000,00 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 201 026,38 204 041,76 0,0814 000,00 LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD MYR 18 471,35 27 181,15 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.139