Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity ChinaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 221 068 190,00Neto naložbeni prihodki 5 152 919,68Obresti bancnih vlog 760,43Skupaj prihodki 5 153 680,11Upravljavska provizija (opomba 5) (4 148 872,30)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (242 470,44)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (116 570,02)Obresti bancnih vlog (16 311,04)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (290 290,58)Skupaj odhodki (4 814 514,38)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 339 165,73Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih9 649 162,53instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 16 542 421,09Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 549 082,00terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 27 079 831,35Vpisi med poslovnim letom 106 865 777,70Odkupi med poslovnim letom (87 713 163,72)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 267 300 635,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.189