Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 597 538 319,58 648 705 275,93 96,37UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 596 787 061,22 648 705 220,94 96,36Delnice 596 108 791,03 647 896 736,43 96,24VEL. BRITANIJA 170 278 383,16 186 085 556,92 27,64Finance 45 586 455,95 43 177 480,71 6,412 047 370,00 HSBC HLDG PLC GBP 16 402 843,18 15 557 479,22 2,32309 002,00 STANDARD CHARTERED PLC GBP 5 579 632,84 6 222 593,81 0,921 174 614,00 BARCLAYS PLC GBP 3 440 914,14 3 586 832,62 0,534 442 382,00 LLOYDS BANKING GP PLC GBP 4 384 624,83 3 406 249,60 0,51278 548,00 PRUDENTIAL PLC GBP 1 812 040,91 2 171 559,36 0,32308 626,00 AVIVA PLC GBP 1 713 368,61 1 415 533,85 0,2164 297,00 ADMIRAL GP PLC GBP 1 072 278,94 1 136 837,89 0,1752 276,00 SCHRODERS PLC GBP 941 242,14 1 131 726,44 0,17608 161,00 OLD MUTUAL PLC GBP 824 030,48 873 719,08 0,131 893 457,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC GBP 1 987 616,80 863 364,24 0,1385 908,00 LONDON STOCK EXCHANGE GP GBP 902 477,92 840 180,94 0,12667 494,00 LEGAL & GENERAL GP PLC GBP 768 329,23 753 691,37 0,1185 040,00 LAND SECURITIES GP PLC GBP 690 698,57 668 926,42 0,10189 075,00 MAN GP PLC GBP 1 013 458,05 653 162,16 0,10250 889,00 STANDARD LIFE PLC GBP 619 043,15 632 456,37 0,0996 279,00 BRITISH LAND CO PLC GBP 485 397,62 589 348,61 0,09390 942,00 RSA INSURANCE GP PLC GBP 594 681,29 571 231,11 0,08109 822,00 3I GP PLC GBP 549 394,03 421 036,67 0,0665 679,00 ICAP PLC GBP 403 337,23 410 086,54 0,0678 745,00 HAMMERSON PLC GBP 329 031,16 383 409,16 0,0656 402,00 INVESTEC PLC GBP 495 569,88 346 896,82 0,0585 378,00 SEGRO PLC GBP 325 292,10 285 373,86 0,0452 483,00 LIBERTY INTERNATIONAL PLC GBP 251 152,85 255 784,57 0,04Osnovne dobrine 25 852 435,43 30 696 247,12 4,56260 170,00 BRIT AMERICAN TOBACCO PLC GBP 5 597 259,17 7 480 058,29 1,11849 309,00 TESCO PLC GBP 3 902 141,24 4 212 596,43 0,6393 917,00 RECKITT BENCKISER GP PLC GBP 3 386 485,72 3 863 656,71 0,57272 725,00 DIAGEO PLC GBP 3 248 180,11 3 771 711,79 0,56158 203,00 IMPERIAL TOBACCO GP PLC GBP 3 565 968,41 3 633 582,35 0,54140 470,00 UNILEVER PLC GBP 2 873 365,96 3 218 096,63 0,48103 848,00 SABMILLER PLC GBP 1 561 251,32 2 734 819,54 0,41222 809,00 MORRISON SUPERMARKETS GBP 740 565,01 695 847,44 0,10129 052,00 SAINSBURY (J) PLC GBP 564 703,41 566 753,43 0,0837 664,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 412 515,08 519 124,51 0,08Surovine 19 081 847,35 27 787 959,94 4,13285 048,00 BHP BILLITON PLC GBP 5 514 405,58 8 486 403,08 1,26159 636,00 RIO TINTO PLC GBP 5 640 679,09 8 358 603,19 1,24145 479,00 ANGLO AMERICAN PLC GBP 3 845 610,58 5 663 128,96 0,84Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.61