Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 232 850 001,57Banke 18 569 877,64Terjatve do borznih posrednikov 2 364 087,23Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 665 400,91Druge terjatve iz obresti 523,72Terjatve iz vpisov 675 294,62Druga aktiva 193 756,06Skupaj aktiva 255 318 941,75PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 581,95)Druge obveznosti iz obresti (3 254,65)Obveznosti iz nakupa naložb (1 006 445,98)Obveznosti iz odkupov (168 662,82)Druga pasiva (281 384,88)Skupaj pasiva (1 462 330,28)Skupaj aktiva 253 856 611,47Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR224,24277 228,818Enote kategorije Z EUR227,32843 236,307Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.121