Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity JapanIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 273 729 834,15Neto naložbeni prihodki 5 655 281,35Obresti bancnih vlog 1 955,32Skupaj prihodki 5 657 236,67Upravljavska provizija (opomba 5) (2 961 546,69)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (295 481,33)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (56 196,68)Obresti bancnih vlog (4 294,42)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (311 773,79)Skupaj odhodki (3 629 292,91)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 2 027 943,76Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(15 287 358,99)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 46 141 193,53Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (3 185 647,25)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (56 095,75)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 29 640 035,30Vpisi med poslovnim letom 456 610 729,28Odkupi med poslovnim letom (461 902 822,85)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 298 077 775,88Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.102