Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja31 470,00 OJI PAPER CORP LTD JPY 110 442,00 113 667,12 0,159 200,00 KURARAY CORP LTD JPY 78 048,07 98 420,68 0,1329 800,00 TEIJIN LTD JPY 124 667,38 95 036,69 0,1338 000,00 MITSUBISHI MATERIALS CORP JPY 86 181,30 90 454,24 0,125 900,00 TOYO SEIKAN KAISHA LTD JPY 79 014,30 83 777,24 0,114 800,00 JSR CORP JPY 67 920,09 66 834,30 0,099 000,00 TAIYO NIPPON SANSO CORP JPY 61 419,40 59 307,17 0,0810 000,00 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO JPY 46 929,28 53 029,97 0,07ENERGIJA 503 044,66 573 597,56 0,7847 786,00 JX HOLDINGS INC JPY 208 649,58 241 990,23 0,3346,00 INPEX CORP JPY 190 086,62 201 026,78 0,2716 000,00 TONENGENERAL SEKIYU KK JPY 104 308,46 130 580,55 0,18FRANCIJA 2 791 216,83 2 720 237,74 3,69ENERGIJA 2 078 301,26 1 980 189,38 2,6944 331,00 TOTAL SA EUR 1 930 528,35 1 757 724,15 2,392 144,00 TECHNIP SA EUR 92 029,90 148 150,40 0,203 263,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE-VERITAS EUR 55 743,01 74 314,83 0,10Surovine 712 915,57 740 048,36 1,005 839,00 AIR LIQUIDE SA EUR 435 748,63 552 602,96 0,753 995,00 LAFARGE SA EUR 277 166,94 187 445,40 0,25ŠVICA 2 012 994,86 2 456 016,04 3,33Surovine 1 261 430,81 1 705 647,29 2,3142 188,00 XSTRATA PLC GBP 524 426,45 741 250,32 1,002 035,00 SYNGENTA AG (REGD) CHF 330 416,77 445 097,76 0,605 198,00 HOLCIM LTD (REGD) CHF 249 944,68 293 685,23 0,40180,00 GIVAUDAN (REGD) CHF 96 626,70 145 243,71 0,2049,00 SIKA AG CHF 60 016,21 80 370,27 0,11ENERGIJA 751 564,05 750 368,75 1,026 715,00 TRANSOCEAN LTD USD 378 489,86 347 925,65 0,4815 393,00 WEATHERFORD INTL LTD USD 234 068,48 261 608,14 0,355 282,00 NOBLE CORP USD 139 005,71 140 834,96 0,19NEMCIJA 1 544 376,21 2 214 912,69 3,00Surovine 1 544 376,21 2 214 912,69 3,0019 266,00 BASF SE EUR 765 377,73 1 150 180,20 1,553 451,00 LINDE AG EUR 259 017,55 391 861,05 0,537 631,00 THYSSENKRUPP AG EUR 154 880,59 236 446,54 0,323 340,00 K+S AG EUR 126 567,82 188 242,40 0,263 147,00 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 146 109,56 147 594,30 0,201 702,00 LANXESS AG EUR 92 422,96 100 588,20 0,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.202