Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundIzkazi sprememb neto premoženja 197Portfelj vrednostnih papirjev 198Devizne terminske pogodbe 206Eurizon EasyFund - Equity Industrials 207Izkaz neto premoženja 207Izkazi sprememb neto premoženja 208Portfelj vrednostnih papirjev 209Devizne terminske pogodbe 216Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary 217Izkaz neto premoženja 217Izkazi sprememb neto premoženja 218Portfelj vrednostnih papirjev 219Devizne terminske pogodbe 227Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples 230Izkaz neto premoženja 230Izkazi sprememb neto premoženja 231Portfelj vrednostnih papirjev 232Devizne terminske pogodbe 237Eurizon EasyFund - Equity Pharma 240Izkaz neto premoženja 240Izkazi sprememb neto premoženja 241Portfelj vrednostnih papirjev 242Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji247Devizne terminske pogodbe 248Eurizon EasyFund - Equity Financial 251Izkaz neto premoženja 251Izkazi sprememb neto premoženja 252Portfelj vrednostnih papirjev 253Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji264Devizne terminske pogodbe 265Eurizon EasyFund - Equity High Tech 266Izkaz neto premoženja 266Izkazi sprememb neto premoženja 267Portfelj vrednostnih papirjev 268Devizne terminske pogodbe 273Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication 276Izkaz neto premoženja 276Izkazi sprememb neto premoženja 277Portfelj vrednostnih papirjev 278Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji282Devizne terminske pogodbe 283Eurizon EasyFund - Equity Utilities 286Izkaz neto premoženja 286Izkazi sprememb neto premoženja 287Portfelj vrednostnih papirjev 288Devizne terminske pogodbe 292Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe 293Izkaz neto premoženja 293Izkazi sprememb neto premoženja 294Portfelj vrednostnih papirjev 295Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji306Eurizon EasyFund - Cash EUR 307Izkaz neto premoženja 307Izkazi sprememb neto premoženja 308Portfelj vrednostnih papirjev 309Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji314Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate 315Izkaz neto premoženja 315Izkazi sprememb neto premoženja 316Portfelj vrednostnih papirjev 317Eurizon EasyFund - Bond EUR Short Term 319Izkaz neto premoženja 319Izkazi sprememb neto premoženja 320Portfelj vrednostnih papirjev 321Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term 325Izkaz neto premoženja 325Izkazi sprememb neto premoženja 326Portfelj vrednostnih papirjev 327Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji330Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term 331Izkaz neto premoženja 331Izkazi sprememb neto premoženja 332Portfelj vrednostnih papirjev 333Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji337Eurizon EasyFund - Bond International 338Izkaz neto premoženja 338Izkazi sprememb neto premoženja 339Portfelj vrednostnih papirjev 340Obveznosti iz naslova terminskih pogodb onakupu/prodaji345Devizne terminske pogodbe 346Eurizon EasyFund - Bond GBP 347Izkaz neto premoženja 3473