Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 73 312 295,40Banke 130 326,63Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 269 780,15Druge terjatve iz obresti 80,81Terjatve iz vpisov 394 583,27Druga aktiva 31 262,63Skupaj aktiva 74 138 328,89PasivaBancni limit (132 754,60)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (113 964,53)Druge obveznosti iz obresti (277,68)Obveznosti iz odkupov (41 041,99)Druga pasiva (126 715,80)Skupaj pasiva (414 754,60)Skupaj aktiva 73 723 574,29Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR147,1246 117,311Enote kategorije IH EUR146,4876 200,390Enote kategorije R EUR146,29191 597,310Enote kategorije R2 USD196,343 204,275Enote kategorije RH EUR144,70137 733,710Enote kategorije Z EUR153,2825 691,912Enote kategorije ZH EUR152,4922 351,111Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.196