Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond GBPPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 86 923 471,71 88 518 500,51 97,91UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 86 923 471,71 88 518 500,51 97,91Obveznice s spremenljivo obrestno mero 667 771,78 693 731,23 0,77FRANCIJA 353 775,42 350 298,89 0,39Finance 353 775,42 350 298,89 0,39300 000,00 BNP PARIBAS FRN 29/09/2011 GBP 353 775,42 350 298,89 0,39ZDA 313 996,36 343 432,34 0,38Finance 313 996,36 343 432,34 0,38300 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 21/02/2012 GBP 313 996,36 343 432,34 0,38Navadne obveznice 86 255 699,93 87 824 769,28 97,14VEL. BRITANIJA 82 542 899,45 83 941 851,15 92,84Vladne ustanove 80 786 390,50 82 041 345,81 90,743 500 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/09/2014 GBP 4 475 717,21 4 547 246,89 5,033 400 000,00 UK TREASURY 2.75% 22/01/2015 GBP 3 902 997,98 4 079 884,92 4,513 100 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/09/2015 GBP 4 036 623,62 4 027 894,38 4,462 900 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/03/2020 GBP 3 710 903,96 3 743 347,15 4,142 900 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/03/2019 GBP 3 567 461,74 3 697 984,83 4,092 850 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/12/2030 GBP 3 511 473,19 3 605 588,44 3,992 950 000,00 UK TREASURY 3.75% 07/09/2020 GBP 3 617 562,35 3 510 870,11 3,882 820 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2027 GBP 3 431 354,28 3 381 061,02 3,742 800 000,00 UK TREASURY 3.75% 07/09/2019 GBP 3 190 057,01 3 371 332,67 3,732 500 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/03/2025 GBP 3 211 449,86 3 275 363,25 3,622 600 000,00 UK TREASURY 4.00% 07/03/2022 GBP 3 039 421,82 3 121 635,53 3,452 200 000,00 UK TREASURY 2.25% 07/03/2014 GBP 2 497 307,40 2 621 467,47 2,901 900 000,00 UK TREASURY 5.00% 07/03/2018 GBP 2 394 037,11 2 519 362,08 2,792 100 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/06/2032 GBP 2 492 585,45 2 484 168,76 2,751 900 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/12/2038 GBP 2 306 195,23 2 426 427,61 2,681 970 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/09/2034 GBP 2 341 121,49 2 399 914,54 2,651 450 000,00 UK TREASURY 8.00% 07/06/2021 GBP 2 362 539,29 2 357 195,55 2,612 000 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/03/2036 GBP 2 417 073,62 2 353 240,35 2,601 800 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/03/2013 GBP 2 223 636,50 2 254 389,45 2,491 850 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2049 GBP 2 111 317,80 2 205 890,48 2,441 750 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2046 GBP 2 080 018,93 2 077 676,95 2,301 500 000,00 UK TREASURY 8.00% 27/09/2013 GBP 2 111 374,55 2 071 472,25 2,291 600 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/12/2042 GBP 1 973 566,64 1 971 983,89 2,181 650 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/09/2039 GBP 1 835 964,32 1 947 103,99 2,151 600 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2055 GBP 1 889 850,52 1 924 376,96 2,131 200 000,00 UK TREASURY 8.75% 25/08/2017 GBP 1 996 124,36 1 921 681,97 2,131 300 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2040 GBP 1 573 649,12 1 526 212,29 1,691 200 000,00 UK TREASURY 4.00% 07/09/2016 GBP 1 481 227,82 1 510 477,68 1,67Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.349