Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 255 471 508,70Neto naložbeni prihodki 22 833 494,51Obresti bancnih vlog 13 553,42Skupaj prihodki 22 847 047,93Upravljavska provizija (opomba 5) (2 468 555,67)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (383 722,08)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (63 737,56)Obresti bancnih vlog (46,99)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (284 368,83)Skupaj odhodki (3 200 431,13)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 19 646 616,80Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(4 851 235,98)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 19 343 573,80Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 2 600 093,16pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 36 739 047,78Vpisi med poslovnim letom 401 809 190,84Odkupi med poslovnim letom (208 617 032,76)Izplacane dividende (opomba 2 o) (19 461,06)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 485 383 253,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.385