Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity High TechPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 627 907,81 371 334,24 1,36Informatika 627 907,81 371 334,24 1,3647 976,00 NOKIA CORP EUR 627 907,81 371 334,24 1,36KANADA 338 346,51 343 612,93 1,26Informatika 338 346,51 343 612,93 1,266 313,00 RESEARCH IN MOTION CAD 295 437,18 275 015,69 1,003 293,00 CGI GP INC -A- CAD 23 325,60 42 490,32 0,16761,00 OPEN TEXT CORP CAD 19 583,73 26 106,92 0,10ŠVEDSKA 337 052,31 333 950,66 1,22Informatika 337 052,31 333 950,66 1,2238 540,00 ERICSSON LM -B- SEK 337 052,31 333 950,66 1,22IRSKA 214 234,02 303 471,39 1,11Industrija 214 234,02 303 471,39 1,118 396,00 ACCENTURE PLC -A- USD 214 234,02 303 471,39 1,11NIZOZEMSKA 197 868,95 230 529,29 0,84Informatika 197 868,95 230 529,29 0,845 665,00 ASML HLDG NV EUR 107 781,70 163 718,50 0,608 633,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 90 087,25 66 810,79 0,24FRANCIJA 327 655,20 226 939,54 0,83Informatika 327 655,20 226 939,54 0,8331 021,00 ALCATEL-LUCENT EUR 173 292,10 67 625,78 0,241 838,00 CAP GEMINI SA EUR 67 442,79 64 201,34 0,24805,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 30 717,76 45 418,10 0,17409,00 NEOPOST SA EUR 33 817,14 26 666,80 0,10578,00 ATOS ORIGIN SA EUR 22 385,41 23 027,52 0,08VEL. BRITANIJA 144 449,63 190 573,92 0,70Informatika 144 449,63 190 573,92 0,7017 648,00 ARM HLDG PLC GBP 55 261,65 87 184,43 0,3217 573,00 SAGE GP PLC/THE GBP 48 847,35 56 071,17 0,212 694,00 AUTONOMY CORP PLC GBP 40 340,63 47 318,32 0,17ŠVICA 156 908,21 184 928,12 0,68Informatika 156 908,21 184 928,12 0,685 816,00 TYCO ELECTRONICS LTD USD 123 971,70 153 469,05 0,562 210,00 LOGITECH INTERNATIONAL (REGD) CHF 32 936,51 31 459,07 0,12Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.271