Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja6 385,00 AMEC PLC GBP 65 297,39 85 694,70 0,12AVSTRALIJA 3 925 197,20 5 557 443,00 7,54Surovine 3 194 682,68 4 592 676,60 6,2373 086,00 BHP BILLITON LTD AUD 1 729 108,24 2 526 946,70 3,428 999,00 RIO TINTO LTD AUD 365 949,70 587 694,01 0,8015 869,00 NEWCREST MINING LTD AUD 347 105,10 490 347,55 0,678 553,00 ORICA LTD AUD 87 050,46 162 727,56 0,2229 114,00 FORTESCUE METALS GP LTD AUD 73 349,77 145 486,58 0,2025 908,00 AMCOR LTD AUD 87 734,23 133 622,92 0,1837 944,00 INCITEC PIVOT LTD AUD 142 010,46 114 810,50 0,1657 626,00 ALUMINA LTD AUD 81 169,86 109 197,69 0,1581 209,00 OZ MINERALS LTD AUD 80 179,73 106 727,40 0,1440 851,00 ONESTEEL LTD AUD 84 236,97 80 843,62 0,1142 142,00 BLUESCOPE STEEL LTD AUD 68 919,65 72 450,43 0,103 751,00 SIMS METAL MANAGEMENT LTD AUD 47 868,51 61 821,64 0,08ENERGIJA 730 514,52 964 766,40 1,3113 238,00 WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 343 021,42 430 494,20 0,5919 908,00 ORIGIN ENERGY LTD AUD 150 614,10 253 422,95 0,3418 201,00 SANTOS LTD AUD 140 912,91 182 879,20 0,254 795,00 WORLEYPARSONS LTD AUD 95 966,09 97 970,05 0,13NIZOZEMSKA 3 359 011,05 3 842 035,37 5,21ENERGIJA 3 061 147,38 3 463 169,74 4,7075 382,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- GBP 1 680 560,32 1 881 360,88 2,5657 422,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 1 270 888,34 1 417 372,12 1,921 579,00 FUGRO NV -CVA- EUR 51 979,58 97 108,50 0,134 016,00 SBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION) EUR 57 719,14 67 328,24 0,09Surovine 297 863,67 378 865,63 0,514 925,00 AKZO NOBEL NV EUR 196 370,92 228 938,63 0,313 519,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 101 492,75 149 927,00 0,20JAPONSKA 3 273 993,58 3 405 779,47 4,62Surovine 2 770 948,92 2 832 181,91 3,848 749,00 SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD JPY 334 218,98 353 799,04 0,49115 960,00 NIPPON STEEL CORP JPY 324 556,94 311 197,87 0,4310 746,00 JFE HLDG INC JPY 287 579,45 279 300,56 0,3836 500,00 MITSUBISHI CHEMICAL HLDG JPY 149 316,48 184 837,47 0,2534 600,00 ASAHI KASEI CORP JPY 147 007,88 168 537,88 0,2312 000,00 SUMITOMO METAL MINING CORP LTD JPY 117 786,16 156 498,15 0,2141 600,00 SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD JPY 185 784,40 152 932,18 0,2180 869,00 SUMITOMO METAL INDUSTRIES JPY 197 193,39 148 647,51 0,204 200,00 NITTO DENKO CORP JPY 143 283,62 147 647,56 0,2072 000,00 KOBE STEEL LTD JPY 90 287,66 136 315,51 0,1829 600,00 TORAY INDUSTRIES INC JPY 139 312,14 131 940,77 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.201