Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLITVO 9 801 896,38 10 346 241,29 2,13Vladne ustanove 9 801 896,38 10 346 241,29 2,135 000 000,00 LITHUANIA 7.375% 11/02/2020 USD 4 099 220,23 4 118 370,54 0,855 000 000,00 LITHUANIA 6.75% 15/01/2015 USD 3 453 340,17 4 025 194,74 0,833 000 000,00 LITHUANIA 5.125% 14/09/2017 USD 2 249 335,98 2 202 676,01 0,45ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI 8 310 114,66 8 107 514,45 1,67Komunalne storitve 5 664 800,34 5 573 654,36 1,158 000 000,00 DUBAI ELECTRICITY & WATE 7.375% 21/10/2020 USD 5 664 800,34 5 573 654,36 1,15Vladne ustanove 2 645 314,32 2 533 860,09 0,523 600 000,00 DUBAI 7.75% 05/10/2020 USD 2 645 314,32 2 533 860,09 0,52MADŽARSKA 7 962 044,68 8 000 074,53 1,65Vladne ustanove 7 962 044,68 8 000 074,53 1,659 000 000,00 HUNGARY 4.75% 03/02/2015 USD 6 373 059,90 6 557 713,09 1,352 000 000,00 HUNGARY 6.25% 29/01/2020 USD 1 588 984,78 1 442 361,44 0,30JUŽNA KOREJA 6 730 459,78 7 068 711,57 1,46Finance 6 730 459,78 7 068 711,57 1,469 000 000,00 HANA BANK 6.50% 09/04/2012 USD 6 730 459,78 7 068 711,57 1,46IRSKA 7 196 580,49 7 010 547,50 1,44Finance 7 196 580,49 7 010 547,50 1,449 000 000,00 VEB FINANCE LTD 6.902% 09/07/2020 USD 7 196 580,49 7 010 547,50 1,44SALVADOR 6 768 102,02 6 906 548,39 1,42Vladne ustanove 6 768 102,02 6 906 548,39 1,424 500 000,00 EL SALVADOR 7.375% 01/12/2019 USD 3 672 115,91 3 656 218,55 0,752 000 000,00 EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023 USD 1 587 017,51 1 639 894,15 0,341 929 000,00 EL SALVADOR 8.25% 10/04/2032 USD 1 508 968,60 1 610 435,69 0,33ARGENTINA 4 802 698,72 5 635 866,10 1,16Vladne ustanove 4 802 698,72 5 635 866,10 1,166 300 000,00 ARGENTINA 8.28% 31/12/2033 USD 4 802 698,72 5 635 866,10 1,16KAJMANSKI OTOKI 5 437 564,21 5 549 940,00 1,14ENERGIJA 5 437 564,21 5 549 940,00 1,147 000 000,00 PETROBRAS INTL FIN CO 5.875% 01/03/2018 USD 5 437 564,21 5 549 940,00 1,14Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.390