Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja13 358,00 BOUYGUES EUR 478 778,09 430 862,29 0,286 216,00 SOCIETE BIC SA EUR 384 777,30 399 813,12 0,269 826,00 SAFRAN SA EUR 154 987,57 260 389,00 0,1727 523,00 GPE EUROTUNNEL SA (REGD) EUR 190 591,30 181 101,34 0,129 413,00 EDENRED EUR 22 019,60 166 751,30 0,112 831,00 BUREAU VERITAS SA EUR 99 373,84 160 574,32 0,105 612,00 THALES SA EUR 174 762,49 146 950,22 0,108 181,00 AIR FRANCE-KLM EUR 119 264,29 111 507,03 0,071 810,00 ADP EUR 117 722,50 106 916,70 0,072 170,00 EIFFAGE EUR 101 957,86 71 620,85 0,05ENERGIJA 5 992 067,45 5 773 688,00 3,74123 437,00 TOTAL SA EUR 5 300 429,24 4 894 277,05 3,1710 109,00 TECHNIP SA EUR 500 186,70 698 531,90 0,457 942,00 CIE GEN GEOPHYSIQUE-VERITAS EUR 191 451,51 180 879,05 0,12Osnovne dobrine 4 346 045,36 4 586 173,49 2,9731 497,00 DANONE EUR 1 330 376,84 1 480 988,94 0,9612 997,00 L'OREAL SA EUR 977 456,73 1 079 790,76 0,7031 931,00 CARREFOUR SA EUR 1 165 401,44 985 071,35 0,6411 414,00 PERNOD-RICARD SA EUR 670 990,49 803 089,04 0,523 252,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 201 819,86 237 233,40 0,15Zdravstvo 3 442 603,76 3 310 970,66 2,1456 473,00 SANOFI-AVENTIS EUR 2 935 796,28 2 702 233,05 1,7511 666,00 ESSILOR INTL EUR 458 167,07 562 009,55 0,36633,00 BIOMERIEUX EUR 48 640,41 46 728,06 0,03Komunalne storitve 3 338 416,58 2 927 919,76 1,9066 761,00 GDF SUEZ EUR 2 047 651,83 1 792 532,85 1,1714 864,00 EDF EUR 587 662,49 456 250,48 0,3020 114,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 505 161,13 439 893,18 0,2815 485,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 197 941,13 239 243,25 0,15Surovine 1 963 441,28 2 167 808,54 1,4015 382,00 AIR LIQUIDE SA EUR 1 143 006,38 1 455 752,48 0,9411 591,00 LAFARGE SA EUR 684 557,09 543 849,72 0,352 071,00 IMERYS SA EUR 77 042,18 103 311,84 0,07253,00 ERAMET SA EUR 58 835,63 64 894,50 0,04Telekomunikacijske storitve 1 830 614,64 1 625 073,63 1,0599 314,00 FRANCE TEL SA EUR 1 760 213,62 1 548 801,83 1,00937,00 ILIAD SA EUR 70 401,02 76 271,80 0,05Informatika 1 006 022,02 988 420,70 0,648 508,00 CAP GEMINI SA EUR 267 717,81 297 184,44 0,19133 396,00 ALCATEL-LUCENT EUR 412 568,40 290 803,28 0,193 553,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 148 192,72 200 460,26 0,131 669,00 NEOPOST SA EUR 95 903,82 108 818,80 0,072 288,00 ATOS ORIGIN SA EUR 81 639,27 91 153,92 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.47