Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKOLUMBIJA 16 573 645,51 17 320 636,59 3,57Vladne ustanove 16 573 645,51 17 320 636,59 3,578 500 000,00 COLOMBIA 7.375% 18/03/2019 USD 7 384 043,95 7 603 145,62 1,576 500 000,00 COLOMBIA 6.125% 18/01/2041 USD 5 062 582,94 4 966 270,36 1,023 400 000,00 COLOMBIA 7.375% 18/09/2037 USD 2 511 105,12 3 003 242,52 0,622 000 000,00 COLOMBIA 7.375% 27/01/2017 USD 1 615 913,50 1 747 978,09 0,36PERU 16 663 390,48 17 177 239,02 3,54Vladne ustanove 16 663 390,48 17 177 239,02 3,549 100 000,00 PERU 6.55% 14/03/2037 USD 7 184 698,48 7 427 602,40 1,533 700 000,00 PERU 7.125% 30/03/2019 USD 3 180 296,40 3 295 814,55 0,683 000 000,00 PERU 8.375% 03/05/2016 USD 2 607 778,06 2 761 730,83 0,573 500 000,00 PERU 5.625% 18/11/2050 USD 2 456 110,46 2 413 253,33 0,501 250 000,00 PERU 8.75% 21/11/2033 USD 1 234 507,08 1 278 837,91 0,26LIBANON 14 990 432,09 15 842 048,38 3,26Vladne ustanove 14 990 432,09 15 842 048,38 3,2610 200 000,00 LEBANON 6.375% 09/03/2020 USD 7 849 985,07 7 992 806,83 1,644 500 000,00 LEBANON 8.50% 19/01/2016 USD 3 464 403,31 3 882 635,76 0,803 000 000,00 LEBANON 7.875% 20/05/2011 USD 2 165 776,99 2 278 260,22 0,471 000 000,00 LEBANON 9.00% 20/03/2017 USD 791 615,37 903 805,30 0,191 000 000,00 LEBANON 7.50% 19/03/2012 USD 718 651,35 784 540,27 0,16LUKSEMBURG 14 528 179,32 15 107 835,14 3,11Finance 13 335 292,37 13 731 514,86 2,837 000 000,00 SB CAPITAL SA 5.93% 14/11/2011 USD 5 185 887,36 5 397 338,90 1,116 000 000,00 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 7.175% 16/05/2013 USD 4 561 623,75 4 751 966,01 0,983 000 000,00 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 6.299% 15/05/2017 USD 2 287 781,26 2 241 809,85 0,461 300 000,00 VTB CAPITAL SA 8.25% 30/06/2011 EUR 1 300 000,00 1 340 400,10 0,28ENERGIJA 1 192 886,95 1 376 320,28 0,283 000 000,00 GAZPROM INTL SA (GAZPROM) 7.201% 01/02/2020 USD 1 192 886,95 1 376 320,28 0,28JUŽNA AFRIKA 14 160 751,87 14 706 132,42 3,03Vladne ustanove 14 160 751,87 14 706 132,42 3,039 000 000,00 SOUTH AFRICA 5.50% 09/03/2020 USD 7 185 263,99 7 136 334,83 1,474 000 000,00 SOUTH AFRICA 7.375% 25/04/2012 USD 3 081 567,59 3 205 247,66 0,663 000 000,00 SOUTH AFRICA 6.875% 27/05/2019 USD 2 291 448,69 2 619 171,85 0,541 250 000,00 SOUTH AFRICA 5.875% 30/05/2022 USD 918 221,60 1 008 628,08 0,21700 000,00 SOUTH AFRICA 5.25% 16/05/2013 EUR 684 250,00 736 750,00 0,15POLJSKA 13 802 480,12 13 906 768,30 2,87Vladne ustanove 13 802 480,12 13 906 768,30 2,8710 000 000,00 POLAND INTL 6.375% 15/07/2019 USD 8 245 443,87 8 348 552,05 1,72Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.388