Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 9 634,448 579,22 0,038 872,00 TEL ITALIA SPA EUR 9 634,44 8 579,22 0,03NIZOZEMSKA 60 924,98 75 003,50 0,25Osnovne dobrine 25 436,27 31 152,10 0,111 337,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 25 436,27 31 152,10 0,11Finance 20 774,84 24 300,64 0,083 338,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 20 774,84 24 300,64 0,08Industrija 14 713,87 19 550,76 0,06853,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 14 713,87 19 550,76 0,06BELGIJA 24 322,96 27 563,20 0,09Osnovne dobrine 24 322,96 27 563,20 0,09644,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 24 322,96 27 563,20 0,09FINSKA 32 111,59 25 093,08 0,08Informatika 32 111,59 25 093,08 0,083 242,00 NOKIA CORP EUR 32 111,59 25 093,08 0,08LUKSEMBURG 15 371,31 22 647,24 0,07Surovine 15 371,31 22 647,24 0,07798,00 ARCELOR MITTAL EUR 15 371,31 22 647,24 0,07IRSKA 11 671,339 641,00 0,03Surovine 11 671,339 641,00 0,03622,00 CRH PLC EUR 11 671,33 9 641,00 0,03Navadne obveznice 6 941 907,00 6 809 349,50 22,30AVSTRIJA 3 590 043,00 3 500 490,00 11,46Vladne ustanove 3 590 043,00 3 500 490,00 11,463 500 000,00 AUSTRIA 5.25% 04/01/2011 EUR 3 590 043,00 3 500 490,00 11,46FRANCIJA 3 351 864,00 3 308 859,50 10,84Vladne ustanove 3 351 864,00 3 308 859,50 10,842 800 000,00 FR TREASURY 3.00% 12/01/2011 EUR 2 844 324,00 2 801 232,00 9,18500 000,00 FR TREASURY 3.50% 12/07/2011 EUR 507 540,00 507 627,50 1,66Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.425