Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 22 574 046,85Neto naložbeni prihodki 541 781,27Obresti bancnih vlog 128,17Drugi prihodki 1 247,50Skupaj prihodki 543 156,94Upravljavska provizija (opomba 5) (295 430,15)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (30 723,06)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (4 486,79)Obresti bancnih vlog (1 194,37)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (30 339,77)Skupaj odhodki (362 174,14)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 180 982,80Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih128 080,14instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 6 166 164,44Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 4 583,60pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 6 479 810,98Vpisi med poslovnim letom 29 838 017,17Odkupi med poslovnim letom (18 769 711,04)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 40 122 163,96Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.208