Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠVICA 4 050 303,07 5 539 265,38 5,28Finance 1 474 145,55 1 994 619,38 1,899 631,00 PSP SWISS PROPERTY AG (REGD) CHF 465 446,65 577 652,05 0,543 569,00 PARTNERS GP HLDG AG CHF 258 219,19 506 330,20 0,481 602,00 HELVETIA HLDG AG CHF 345 725,36 460 569,39 0,447 088,00 PARGESA HLDG SA -BRD- CHF 404 754,35 450 067,74 0,43Industrija 697 017,38 1 151 195,57 1,106 215,00 SULZER AG (REGD) CHF 393 303,26 708 255,03 0,681 050,00 FISCHER (GEORG) (REGD) CHF 303 714,12 442 940,54 0,42Zdravstvo 810 957,43 1 045 731,13 1,001 280,00 GALENICA HLDG AG (REGD) CHF 354 804,53 578 351,79 0,5533 150,00 NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) CHF 456 152,90 467 379,34 0,45Luksuzne dobrine 510 669,81 578 471,75 0,555 750,00 DUFRY GROUP (REGD) CHF 510 669,81 578 471,75 0,55Informatika 349 781,09 519 641,41 0,5016 704,00 TEMENOS GP AG (REGD) CHF 349 781,09 519 641,41 0,50Komunalne storitve 207 731,81 249 606,14 0,24867,00 ALPIQ HLDG AG (REGD) CHF 207 731,81 249 606,14 0,24ŠVEDSKA 2 880 449,47 4 005 539,20 3,82Finance 678 996,26 1 174 947,50 1,1253 930,00 INDUSTRIVAERDEN AB SEK 347 999,40 716 953,88 0,6845 119,00 CASTELLUM AB SEK 330 996,86 457 993,62 0,44Zdravstvo 790 323,86 991 851,47 0,9522 381,00 ELEKTA AB -B- SEK 350 528,30 642 222,29 0,6261 588,00 MEDA AB -A- SEK 439 795,56 349 629,18 0,33ENERGIJA 433 241,77 591 977,48 0,5663 826,00 LUNDIN PETROLEUM AB SEK 433 241,77 591 977,48 0,56Industrija 347 447,67 507 215,21 0,4864 340,00 TRELLEBORG AB -B- SEK 347 447,67 507 215,21 0,48Luksuzne dobrine 380 010,79 396 413,13 0,3822 700,00 JM AB SEK 380 010,79 396 413,13 0,38Surovine 250 429,12 343 134,41 0,3313 978,00 HOLMEN AB -B- SEK 250 429,12 343 134,41 0,33Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.299