Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond USDIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 384 406 510,25Banke 5 283 767,34Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 4 040 179,36Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 297 265,76Druge terjatve iz obresti 2 672 531,76Terjatve iz vpisov 193 680,46Skupaj aktiva 396 893 934,93PasivaBancni limit (10,60)Obveznosti do borznih posrednikov (145 923,38)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (112 605,10)Obveznosti iz odkupov (106 979,06)Druga pasiva (193 021,93)Skupaj pasiva (558 540,07)Skupaj aktiva 396 335 394,86Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR135,2867 236,559Enote kategorije IH EUR195,4921 379,732Enote kategorije R EUR134,58164 198,771Enote kategorije RH EUR194,6640 939,931Enote kategorije Z EUR139,56554 743,547Enote kategorije ZH EUR201,681 366 319,989Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.357