Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity PharmaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 40 647 328,66Neto naložbeni prihodki 774 308,53Obresti bancnih vlog 742,69Drugi prihodki 16 307,45Skupaj prihodki 791 358,67Upravljavska provizija (opomba 5) (418 275,89)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (35 974,74)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (7 823,51)Obresti bancnih vlog (1 485,56)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (37 464,54)Skupaj odhodki (501 024,24)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 290 334,43Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih82 782,95instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 1 209 132,93Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 66 780,59pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (2 493,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 1 646 537,90Vpisi med poslovnim letom 41 745 404,06Odkupi med poslovnim letom (57 411 236,61)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 26 628 034,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.241