Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaAVSTRIJA 160 399,15 214 564,30 0,29Surovine 61 332,11 108 233,40 0,153 036,00 VOESTALPINE AG EUR 61 332,11 108 233,40 0,15ENERGIJA 99 067,04 106 330,90 0,143 419,00 OMV AG EUR 99 067,04 106 330,90 0,14BELGIJA 177 585,46 212 733,85 0,29Surovine 177 585,46 212 733,85 0,292 755,00 UMICORE EUR 69 665,22 107 224,60 0,151 323,00 SOLVAY SA EUR 107 920,24 105 509,25 0,14IZRAEL 87 437,39 125 011,92 0,17Surovine 87 437,39 125 011,92 0,179 764,00 ISRAEL CHEMICALS LTD ILS 87 437,39 125 011,92 0,17JERSEY 92 008,15 115 799,44 0,16Surovine 92 008,15 115 799,44 0,161 881,00 RANDGOLD RESOURCES LTD GBP 92 008,15 115 799,44 0,16DANSKA 24 103,00 108 749,35 0,15Surovine 24 103,00 108 749,35 0,151 043,00 NOVOZYMES A/S -B- DKK 24 103,00 108 749,35 0,15MEHIKA 67 686,42 90 889,79 0,12Surovine 67 686,42 90 889,79 0,124 669,00 FRESNILLO PLC GBP 67 686,42 90 889,79 0,12HONG KONG 62 696,52 82 117,78 0,11Surovine 62 696,52 82 117,78 0,114 700,00 SINO-FOREST CORPORATION CAD 62 696,52 82 117,78 0,11PORTUGALSKA 65 012,48 76 417,86 0,10ENERGIJA 65 012,48 76 417,86 0,105 329,00 GALP ENERGIA SGPS SA -B- EUR 65 012,48 76 417,86 0,10NOVA ZELANDIJA 45 912,46 69 351,70 0,09Surovine 45 912,46 69 351,70 0,0915 548,00 FLETCHER BUILDING LTD NZD 45 912,46 69 351,70 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.204