Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR(2 704 194,65)20/01/11 256 088 938,88 EUR347 000 000,00 USD(2 564 247,89)20/01/11 500 000,00 USD369 620,45 EUR3 150,5320/01/11 2 999 999,99 USD2 224 791,44 EUR11 835,7320/01/11 8 279 952,73 EUR11 000 000,00 USD80 573,9720/01/11 1 503 936,93 EUR2 000 000,00 USD13 140,7720/01/11 1 119 119,86 EUR1 499 999,99 USD1 022,6520/01/11 604 824,84 EUR800 000,00 USD8 506,4120/01/11 373 572,58 EUR500 000,00 USD873,5120/01/11 303 826,24 EUR400 000,01 USD5 667,0420/01/11 500 000,00 USD378 341,32 EUR(5 568,74)20/01/11 300 000,00 USD221 723,10 EUR1 939,4820/01/11 500 000,00 USD376 126,78 EUR(3 354,60)20/01/11 500 000,00 USD378 671,98 EUR(5 899,34)20/01/11 499 999,99 USD378 995,46 EUR(6 222,77)20/01/11 500 000,00 USD380 492,89 EUR(7 719,91)20/01/11 700 000,00 USD534 973,92 EUR(13 091,34)20/01/11 800 000,00 USD598 131,29 EUR(1 696,48)20/01/11 799 999,99 USD611 768,12 EUR(15 330,82)20/01/11 1 000 000,00 USD746 926,40 EUR(1 383,03)20/01/11 1 000 000,01 USD761 472,54 EUR(15 926,50)20/01/11 1 000 000,00 USD766 238,90 EUR(20 691,99)20/01/11 1 000 000,00 USD768 589,88 EUR(23 042,54)20/01/11 1 000 000,00 USD769 313,62 EUR(23 766,15)20/01/11 2 500 000,00 USD1 901 619,34 EUR(37 754,63)20/01/11 4 000 000,01 USD3 048 552,78 EUR(66 368,14)20/01/11 1 500 000,00 USD1 147 108,22 EUR(28 788,27)20/01/11 3 500 000,00 USD2 661 333,86 EUR(51 923,43)20/01/11 500 000,00 USD377 998,09 EUR(5 225,57)20/01/11 9 800 000,00 USD7 234 875,05 EUR71 780,4220/01/11 815 310,04 EUR1 100 000,00 USD(4 683,02)Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.394